证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2022-020
永艺家具股份有限公司关于核定公司对外担保全年额度的公告
重要内容提示：
? 被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、
永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司、上海万待电子商务有限公司、Moxygen Technology,INC、Anjious Furniture, INC（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯、上海万待、Moxygen、Anjious）。
? 本次授权额度：公司及子公司2022年度预计为上述被担保人提供不超过8亿元的对外担保额度（以下简称“本次授权额度”），有效期自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至公司2022年年度股东大会之日止。
? 已实际提供的担保：截至2022年4月28日，公司及子公司对公司全资子公司提供的担保总额折合人民币共计26,407.00万元，实际提供的担保余额折合人民币共计13,147.87万元。
? 被担保对象均为公司全资子公司。
? 本次担保无反担保。
? 公司不存在逾期担保的情况。
? 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
根据中国证监会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基于对永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯、上海万待、Moxygen、Anjious未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司核定2022年担保额度合计80,000万元，自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止有效。并提请股东大会授权董事长在上述期限和额度内，根据各被担保人的实际需求，调整对各被担保人的实际担保额度并签署相关文件，公司财务中心负责具体实施。具体情况如下：
（一）为资产负债率高于70%（含）的子公司提供的担保
| 担保人 | 被担保人 | 持股比例 | 担保额度（万元人民币） |
| 公司及子公司 | 永艺越南 | 100% | 40,000 |
| 莫克斯 | 100% | 5,000 | |
| 上海万待 | 100% | 3,000 | |
| MOXYGEN | 100% | 1,000 | |
| Anjious | 100% | 1,000 | |
| 合计 | 50,000 |
（二）为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保
| 担保人 | 被担保人 | 持股比例 | 担保额度（万元人民币） |
| 公司及子公司 | 永艺尚品 | 100% | 10,000 |
| 永艺罗马尼亚 | 100% | 20,000 | |
| 合计 | 30,000 |
本次授权额度合计80,000万元，占公司2021年经审计净资产的比例为
55.31%。提请股东大会授权董事长在上述期限和额度内，根据各被担保人的实际需求，调整对各被担保人的实际担保额度并签署相关文件；其中，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率高于70%（含）的子公司之间的担保额度可调剂使用。在上述授权范围内，公司及子公司根据实际经营需要办理具体担保事项的，不再另行提请董事会、股东大会审议；超出上述授权范围的担保事项将另行履行相关程序并及时披露。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：永艺越南家具有限公司
成立日期：2018年11月29日注册资本：400万美元注册地址：越南平阳省土龙木市经营范围：生产、加工办公椅、沙发等家具产品，进出口贸易经营状况：截至2021年12月31日，永艺越南资产总额51,317.10万元，负债总额36,300.61万元，归属于上市公司股东的所有者权益为15,016.49万元；2021年实现归属于上市公司股东的净利润为8,282.70万元。
截至2022年3月31日，永艺越南资产总额51,461.36万元，负债总额33,691.96万元，归属于上市公司股东的所有者权益为17,769.40万元；2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为2,861.72万元。
2、被担保人名称：安吉永艺尚品家具有限公司
成立日期：2015年7月9日
注册资本：1,000万元
注册地址：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢
经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营状况：截至2021年12月31日，永艺尚品资产总额25,601.11万元，负债总额14,936.73万元，归属于上市公司股东的所有者权益为10,664.38万元；2021年实现归属于上市公司股东的净利润为2,957.30万元。
截至2022年3月31日，永艺尚品资产总额23,713.50万元，负债总额12,245.90万元，归属于上市公司股东的所有者权益为11,467.60万元；2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为803.22万元。
3、被担保人名称：永艺罗马尼亚家具有限公司
成立日期：2019年7月11日
注册资本：500万罗马尼亚列伊
注册地址：罗马尼亚胡内多瓦拉省德瓦市
经营范围：家具的生产制造
经营状况：截至2021年12月31日，永艺罗马尼亚资产总额1,165.89万元，负债总额750.39万元，归属于上市公司股东的所有者权益为415.49万元；2021
年实现归属于上市公司股东的净利润为-214.83万元。
截至2022年3月31日，永艺罗马尼亚资产总额1,392.53万元，负债总额1,074.20万元，归属于上市公司股东的所有者权益为318.33万元；2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-97.16万元。
4、被担保人名称：莫克斯投资有限公司
成立日期：2007年12月27日
注册资本：10,000港币
注册地址：香港九龙尖沙咀么地道61号冠华中心地库1楼2室
经营范围：投资管理、贸易
经营状况：截至2021年12月31日，莫克斯资产总额3,018.42万元，负债总额4,095.74万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-1,077.32万元；2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-194.67万元。
截至2022年3月31日，莫克斯资产总额2,541.10万元，负债总额3,701.76万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-1,160.67万元；2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-83.34万元。
5、被担保人名称：上海万待电子商务有限公司
成立日期： 2018年2月24日
注册资本： 1,000万元
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
经营范围： 电子商务（除金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，家具、文化办公用品、日用百货、家居用品、化妆品、工艺品（除象牙及其制品）、五金交电、针纺织品、服装服饰、床上用品的销售，从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营状况：截至2021年12月31日，上海万待资产总额5,703.93万元，负债总额6,334.94万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-631.01万元；2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-1,017.72万元。
截至2022年3月31日，上海万待资产总额6,518.61万元，负债总额
7,008.55万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-489.94万元；2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为141.07万元。
6、被担保人名称：Moxygen Technology, Inc.
成立日期： 2018年7月31日已发行股本：10,000美元注册地址：美国德克萨斯州经营范围： 家具的制造和销售经营状况：截至2021年12月31日，Moxygen资产总额3,055.54万元，负债总额6,597.71万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-3,542.17万元；2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-3,269.54万元。
截至2022年3月31日，Moxygen资产总额3,585.22万元，负债总额6,846.16万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-3,260.94万元；2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为266.61万元。
7、被担保人名称：Anjious Furniture, INC
成立日期：2018年7月31日
已发行股本：10,000美元
注册地址：美国德克萨斯州
经营范围：家具的制造和销售
经营状况：截至2021年12月31日，Anjious资产总额11.41万元，负债总额29.37万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-17.96万元；2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-10.32万元。
截至2022年3月31日，Anjious资产总额11.14万元，负债总额29.25万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-18.11万元；2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-0.22万元。
四、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署（此前年度已签署且尚在有效期内的存量担保协议除外），担保方式、担保期限等具体内容将届时由担保人与被担保人、银行等相关机构协商确定。
五、董事会意见
公司董事会于2022年4月28日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
六、监事会意见
公司及子公司对下属子公司核定2022年全年担保总额度80,000万元，被担保对象均为公司全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效地控制和防范担保风险，不会损害公司及股东的利益。
七、独立董事意见
公司及子公司拟对下属子公司核定2022年全年担保总额度80,000万元，被担保对象均为公司全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定，其决策程序合法、有效，我们同意该议案。
八、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2022年4月28日，公司对外担保事项均为对公司全资子公司提供的担保，提供的担保总额折合人民币共计26,407.00万元，占2021年末经审计归属于上市公司股东净资产的18.26%。
截至2022年4月28日，公司实际提供的担保余额折合人民币共计13,147.87万元，占2021年末经审计归属于上市公司股东净资产的9.09%，无逾期担保。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2022年4月30日