北京翠微大厦股份有限公司“21翠微01”公司债券担保人报告期财务报表 (数据未经审计) 合并资产负债表 | 2021年12月31日 | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 金额单位:人民币元 | 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | 流动资产: | —— | —— | 货币资金 | 18,012,837,348.59 | 20,035,408,861.07 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 3,777,793,956.78 | 1,752,001,509.28 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 114,539,665.82 | 196,997,643.85 | 应收账款 | 2,903,282,890.84 | 6,387,903,887.56 | 应收款项融资 | 50,000.00 | | 预付款项 | 2,169,082,485.62 | 7,389,961,256.79 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 134,031,013,445.66 | 108,947,235,072.36 | 其中:应收股利 | 776,303.28 | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 44,553,979,625.08 | 38,118,085,403.45 | 其中:原材料 | 1,111,186,764.00 | 1,072,424,162.98 | 库存商品(产成品) | 2,812,501,279.40 | 2,035,038,490.26 | 合同资产 | 834,296,911.09 | 1,075,096,279.80 | 持有待售资产 | 8,089,486.28 | | 一年内到期的非流动资产 | 998,976,721.34 | 620,716,532.79 | 其他流动资产 | 5,924,452,298.71 | 7,905,577,434.53 | 流动资产合计 | 213,328,394,835.80 | 192,428,983,881.48 | 非流动资产: | —— | —— | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | 386,000,000.00 | 336,000,000.00 | 其他债权投资 | 2,000,000.00 | | 长期应收款 | 159,479,319.59 | 5,959,854.53 | 长期股权投资 | 8,849,797,528.81 | 7,017,803,047.00 |
其他权益工具投资 | 25,205,046,993.26 | 37,969,218,816.65 | 其他非流动金融资产 | 5,818,502,274.85 | 3,125,870,217.30 | 投资性房地产 | 23,491,051,901.51 | 18,882,021,859.32 | 固定资产 | 14,632,938,958.28 | 14,471,377,331.03 | 其中:固定资产原价 | 18,044,873,901.48 | 15,321,354,309.42 | 累计折旧 | 3,411,950,214.14 | 850,358,075.78 | 固定资产减值准备 | 5,274.76 | | 在建工程 | 986,051,108.56 | 12,624,683,367.35 | 生产性生物资产 | 64,179.70 | 62,750.74 | 油气资产 | | | 使用权资产 | 960,657,114.19 | 1,387,915,874.92 | 无形资产 | 1,865,913,795.71 | 2,746,927,809.67 | 开发支出 | 194,943,096.86 | 171,357,867.61 | 商誉 | 264,992,228.43 | 1,188,613,678.77 | 长期待摊费用 | 514,196,813.29 | 352,185,889.87 | 递延所得税资产 | 802,464,905.62 | 978,468,936.33 | 其他非流动资产 | 9,109,349,476.37 | 4,894,880,570.71 | 其中:特准储备物资 | | | 非流动资产合计 | 93,243,449,695.03 | 106,153,347,871.80 | 资 产 总 计 | 306,571,844,530.83 | 298,582,331,753.28 |
| 合并资产负债表(续) | | 2021年12月31日 | | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位:人民币元 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动负债: | —— | —— | 短期借款 | 33,277,058,031.16 | 28,290,246,755.65 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 362,148,304.38 | 882,104,270.22 | 应付账款 | 2,837,664,304.18 | 7,558,670,572.09 | 预收款项 | 3,583,150,785.27 | 3,739,854,652.24 | 合同负债 | 2,126,367,925.48 | 2,502,176,681.54 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 267,456,033.56 | 308,997,002.69 | 其中:应付工资 | 193,666,113.48 | 257,069,161.75 |
应付福利费 | 875,642.44 | 4,015,170.49 | 其中:职工奖励及福利基金 | | | 应交税费 | 987,850,652.94 | 1,051,452,376.26 | 其中:应交税金 | 972,701,750.22 | 951,644,396.65 | 其他应付款 | 11,511,464,490.29 | 15,089,356,015.64 | 其中:应付股利 | 68,653,130.19 | 147,549,463.99 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 19,062,573,279.66 | 37,837,736,924.54 | 其他流动负债 | 13,999,964,959.23 | 11,906,032,290.92 | 流动负债合计 | 88,015,698,766.14 | 109,166,627,541.79 | 非流动负债: | —— | —— | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 82,417,307,507.20 | 47,620,578,995.50 | 应付债券 | 33,191,022,380.15 | 43,533,838,867.23 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 973,869,287.46 | 1,158,014,476.12 | 长期应付款 | 13,644,580,178.88 | 6,674,914,171.54 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 29,008,782.52 | 80,702,073.61 | 递延收益 | 582,382,473.93 | 651,477,217.97 | 递延所得税负债 | 76,862,176.54 | 127,091,484.63 | 其他非流动负债 | 788,118,291.23 | 2,064,096,381.68 | 其中:特准储备基金 | | | 非流动负债合计 | 131,703,151,077.91 | 101,910,713,668.28 | 负 债 合 计 | 219,718,849,844.05 | 211,077,341,210.07 | 所有者权益(或股东权益): | —— | —— | 实收资本(或股本) | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 国家资本 | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 国有法人资本 | | | 集体资本 | | | 民营资本 | | | 外商资本 | | | #减:已归还投资 | | | 实收资本(或股本)净额 | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 其他权益工具 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | 其中:优先股 | | | 永续债 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | 资本公积 | 33,809,715,597.70 | 31,626,458,583.59 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 587,976,702.55 | 870,381,843.12 |
其中:外币报表折算差额 | 1,946,724.84 | -16,707,628.51 | 专项储备 | 1,136,991.16 | 618,140.47 | 盈余公积 | 625,839,061.38 | 625,622,888.36 | 其中:法定公积金 | 625,839,061.38 | 625,622,888.36 | 任意公积金 | | | 储备基金 | | | 企业发展基金 | | | 利润归还投资 | | | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 3,528,422,589.23 | 3,026,755,093.09 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 74,553,090,942.02 | 72,149,836,548.63 | 少数股东权益 | 12,299,903,744.76 | 15,355,153,994.58 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,852,994,686.79 | 87,504,990,543.21 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,571,844,530.84 | 298,582,331,753.28 |
| | 合并利润表 | | | 2021年度 | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位:人民币元 | | | 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | 35,415,928,228.45 | 34,657,574,759.99 | | 其中:营业收入 | 35,415,928,228.45 | 34,657,574,759.99 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 37,189,743,596.25 | 35,943,959,723.91 | | 其中:营业成本 | 24,334,760,170.62 | 25,068,992,441.55 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 484,221,854.31 | 457,990,755.07 | | 销售费用 | 877,649,681.17 | 1,296,660,059.63 | | 管理费用 | 1,970,768,557.94 | 2,253,428,655.29 | | 研发费用 | 296,278,370.91 | 366,739,693.52 | | 财务费用 | 9,226,064,961.29 | 6,500,148,118.85 | | 其中:利息费用 | 9,176,540,187.29 | 6,741,976,526.82 |
利息收入 | 282,124,338.80 | 313,568,596.06 | 汇兑净损失(净收益以“-”填列) | 21,415,459.43 | -149,218,265.44 | 其他 | | | 加:其他收益 | 226,061,755.45 | 269,164,840.10 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,788,040,903.12 | 3,324,257,275.74 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,021,791.77 | -29,998,927.25 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 161,797,569.26 | 76,259,948.51 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -97,524,100.65 | -1,330,984,070.23 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -39,351,487.00 | -264,279,217.31 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,129,798.01 | 992,609.29 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,263,079,474.37 | 789,026,422.18 | 加:营业外收入 | 148,948,504.84 | 137,563,633.65 | 其中:政府补助 | 34,154,157.41 | 51,250,616.64 | 减:营业外支出 | 51,986,255.74 | 58,041,953.33 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,360,041,723.47 | 868,548,102.50 | 减:所得税费用 | 829,847,859.20 | 604,429,845.33 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 530,193,864.27 | 264,118,257.17 | (一)按所有权归属分类 | —— | —— | 归属于母公司所有者的净利润 | 335,317,063.94 | 1,616,646,262.29 | 少数股东损益 | 194,876,800.33 | -1,352,528,005.12 | (二)按经营持续性分类 | —— | —— | 持续经营净利润 | 530,193,864.27 | 528,631,652.86 | 终止经营净利润 | | -264,513,395.69 | 六、其他综合收益的税后净额 | -326,014,731.06 | -706,394,490.44 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -292,192,310.54 | -645,431,671.96 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -284,418,496.72 | -303,673,094.00 | 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3、其他权益工具投资公允价值变动 | -284,418,496.72 | -303,673,094.00 | 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5、其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -7,773,813.82 | -341,758,577.96 | 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | -132,289.52 | 131,494.20 | 2、其他债权投资公允价值变动 | | | 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -333,752,639.05 | 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | 6、其他债权投资信用减值准备 | | | 7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | 323,683.09 | 8、外币财务报表折算差额 | -7,641,524.30 | -8,461,116.20 |
9、其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -33,822,420.52 | -60,962,818.48 | 七、综合收益总额 | 204,179,133.21 | -442,276,233.27 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,124,753.40 | 971,214,590.33 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 161,054,379.81 | -1,413,490,823.60 | 八、每股收益 | —— | —— | 基本每股收益 | | | 稀释每股收益 | | |
合并现金流量表 | 2021年度 | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位:人民币元 | 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | — | — | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,887,951,233.57 | 38,117,647,054.64 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 513,482,003.70 | 723,525,791.63 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,242,029,512.66 | 25,416,627,622.70 | 经营活动现金流入小计 | 75,643,462,749.93 | 64,257,800,468.97 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,748,819,490.08 | 35,606,718,264.34 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,335,462,145.73 | 2,828,659,324.96 | 支付的各项税费 | 2,177,568,887.31 | 2,300,306,922.74 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,690,010,104.23 | 51,142,435,258.55 | 经营活动现金流出小计 | 80,951,860,627.35 | 91,878,119,770.59 | 经营活动产生的现金流量净额 | -5,308,397,877.42 | -27,620,319,301.62 | 二、投资活动产生的现金流量: | — | — |
收回投资收到的现金 | 11,115,352,266.43 | 18,673,178,775.22 | 取得投资收益收到的现金 | 928,034,051.15 | 3,327,383,185.11 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,723,577.76 | 4,161,969.18 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,070,643,686.38 | 28,247,301.91 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,585,713,170.90 | 9,491,441,977.63 | 投资活动现金流入小计 | 39,718,466,752.62 | 31,524,413,209.05 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,653,707,666.30 | 4,501,523,719.11 | 投资支付的现金 | 34,330,903,388.09 | 17,114,046,895.48 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -460,654,025.75 | 54,464,438.20 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,923,452,193.23 | 14,851,907,184.93 | 投资活动现金流出小计 | 49,447,409,221.87 | 36,521,942,237.72 | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,728,942,469.25 | -4,997,529,028.67 | 三、筹资活动产生的现金流量: | — | — | 吸收投资收到的现金 | 3,212,599,656.76 | 775,104,186.89 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,794,907.40 | 21,661,540.85 | 取得借款收到的现金 | 122,411,715,517.55 | 110,869,913,295.54 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,034,985,047.05 | 40,648,225,867.68 | 筹资活动现金流入小计 | 127,659,300,221.36 | 152,293,243,350.11 | 偿还债务支付的现金 | 100,474,759,324.35 | 116,375,173,115.55 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,808,586,168.98 | 12,827,681,931.13 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147,260,552.10 | 25,623,958.52 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,936,192,470.02 | 2,169,938,475.55 | 筹资活动现金流出小计 | 115,219,537,963.35 | 131,372,793,522.23 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,439,762,258.01 | 20,920,449,827.88 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87,385,975.63 | -75,414,676.62 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,684,964,064.29 | -11,772,813,179.03 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,454,645,350.26 | 31,227,458,529.29 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,769,681,285.97 | 19,454,645,350.26 |
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