北京翠微大厦股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字 [2022]008473号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 北京翠微集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他会计科目 | 2,112.55 | 2,112.55 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京海淀置业集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他会计科目 | 12.5 | 47.62 | 47.62 | 12.5 | 租赁费及保证金 | 经营性往来 | |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 12.5 | 2,160.17 | / | 2,160.17 | 12.5 | / | / |