证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2022-025
冠捷电子科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 16,384,460,845.12 | 16,622,477,702.45 | -1.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 118,463,287.65 | 199,723,185.72 | -40.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 127,285,388.12 | 113,277,134.68 | 12.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -471,915,306.23 | -925,815,271.05 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0262 | 0.0441 | -40.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0262 | 0.0441 | -40.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.52% | 12.40% | -6.88% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 40,832,190,432.34 | 41,393,665,897.76 | -1.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,269,875,820.38 | 2,023,267,727.73 | 12.19% |
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,116,956.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 12,657,079.94 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -21,714,300.95 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 106,155.20 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 9,211,699.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,204,132.84 | |
| 减：所得税影响额 | 191,331.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,195,773.64 | |
| 合计 | -8,822,100.47 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 资产负债表 | ||||
| 应收款项融资 | 38,308,039.52 | 21,513,715.80 | 78.06% | 主要系本期收到的客户银行承兑汇票增加所致 |
| 衍生金融负债 | 85,173,095.76 | 18,619,356.74 | 357.44% | 主要系未交割远期外汇公允价值变动所致 |
| 应付职工薪酬 | 851,642,363.06 | 1,280,680,226.04 | -33.50% | 主要系支付上年末计提的年终奖所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 858,697,809.06 | 1,568,369,492.96 | -45.25% | 主要系偿还一年内到期的借款所致 |
| 长期借款 | 961,264,435.02 | 254,936,000.00 | 277.06% | 主要系本期新增长期借款所致 |
| 长期应付职工薪酬 | 144,934,305.53 | 243,619,756.26 | -40.51% | 主要系长期应付职工薪酬减少所致 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 年初至报告期末利润表 | ||||
| 财务费用 | 93,053,158.35 | 150,902,750.92 | -38.34% | 主要系汇兑损益变动影响所致 |
| 其他收益 | 12,657,079.94 | 34,577,840.43 | -63.40% | 主要系本期收到的政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 23,333,988.03 | 93,413,042.74 | -75.02% | 主要系本期处置远期外汇避险收益较上期有所下降所致 |
| 公允价值变动收益 | -32,621,355.76 | 71,707,067.42 | -145.49% | 主要系公司持有的远期外汇避险合约公允价值变动损益影响所致 |
| 信用减值损失 | -1,921,015.59 | 8,323,815.24 | -123.08% | 主要系应收账款坏账的计提增加所致 |
| 资产减值损失 | -202,817,303.45 | 14,725,946.05 | -1477.28% | 主要受面板周期价格波动的影响，计提存货跌价损失增加所致 |
| 资产处置收益 | 236,063.37 | 1,034,047.41 | -77.17% | 主要系使用权资产处置收益减少所致 |
| 营业外收入 | 3,499,775.06 | 6,349,068.01 | -44.88% | 主要系非经常性收入变动影响所致 |
| 年初至报告期末现金流量表 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -471,915,306.23 | -925,815,271.05 | - | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -669,702,859.00 | -275,467,871.40 | - | 主要系本期支付购买厦门厂房及办公楼尾款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 711,443,279.82 | -29,048,865.10 | - | 主要系本期长短期借款增加所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 110,818 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 24.51% | 1,110,344,828 | 1,110,344,828 | 质押 | 555,172,414 | ||
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 9.54% | 432,336,244 | |||||
| 南京机电产业（集团）有限公司 | 国有法人 | 9.53% | 431,607,970 | |||||
| 南京华东电子集团有限公司 | 国有法人 | 3.62% | 163,832,956 | |||||
| 富安达基金－南京新工投资集团有限责任公司－富安达睿选5号权益类单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.24% | 56,230,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.69% | 31,130,760 | |||||
| 徐瑞 | 境内自然人 | 0.37% | 16,640,500 | |||||
| 黄伟涛 | 境内自然人 | 0.30% | 13,495,319 | |||||
| 胡大成 | 境内自然人 | 0.25% | 11,103,200 | |||||
| 谢福琳 | 境内自然人 | 0.23% | 10,600,060 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 432,336,244 | 人民币普通股 | 432,336,244 | |||||
| 南京机电产业（集团）有限公司 | 431,607,970 | 人民币普通股 | 431,607,970 | |||||
| 南京华东电子集团有限公司 | 163,832,956 | 人民币普通股 | 163,832,956 | |||||
| 富安达基金－南京新工投资集团有限责任公司－富安达睿选5号权益类单一资产管理计划 | 56,230,000 | 人民币普通股 | 56,230,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 31,130,760 | 人民币普通股 | 31,130,760 |
| 徐瑞 | 16,640,500 | 人民币普通股 | 16,640,500 |
| 黄伟涛 | 13,495,319 | 人民币普通股 | 13,495,319 |
| 胡大成 | 11,103,200 | 人民币普通股 | 11,103,200 |
| 谢福琳 | 10,600,060 | 人民币普通股 | 10,600,060 |
| 钟建伦 | 10,002,200 | 人民币普通股 | 10,002,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关联关系；南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业（集团）有限公司存在关联关系。其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。 | ||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）与中电财务签署《全面金融合作协议》暨关联交易
鉴于公司重大资产重组项目涉及转让压电晶体、触控显示、磁性材料产业等相关子公司股权以及公开挂牌出售平板显示业务及现金购买冠捷科技有限公司51%股份已实施完成。为顺利衔接原在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的存贷款额度，并综合考虑整合后新公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经2022年1月18日公司第十届董事会第四次临时会议、2022年2月11日公司2022年第一次临时股东大会审议，同意公司与中电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，由中电财务为公司及公司下属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币5亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币5亿元。
（二）2022年度日常关联交易预计
经2022年1月18日公司第十届董事会第四次临时会议、2022年2月11日公司2022年第一次临时股东大会审议，通过公司2022年度日常关联交易预计事宜。鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计2022年度将涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租（承租）房屋、商标授权使用等。（1）预计2022年度采购类（采购商品/接受劳务）交易金额不超过人民币298,050万元、销售类（销售商品/提供劳务）交易金额不超过人民币123,400万元；（2）预计2022年度承租物业类交易合同金额约人民币238万元；出租物业类交易合同金额约人民币1,578万元；（3）继续取得“GreatWall”注册商标的合法使用授权，商标使用费上限金额人民币84万元。
（三）对福清子公司增加注册资本
为满足下属子公司冠捷电子科技（福建）有限公司（简称“福清冠捷”）未来经营发展需要，提升其市场竞争和发展能力，经2022年3月18日公司第十届董事会第五次临时会议审议，同意采用“未分配利
润转增资本”的方式增加福清冠捷注册资本金5,000万美元，转增后，福清冠捷注册资本由8,500万元美元增至为13,500万美元。
（四）董事变更
2022年4月14日，因工作调整变动原因，徐国忠先生辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务；同日，经公司第十届董事会第四次会议审议，提名曾毅先生为公司第十届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（五）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
经2021年3月12日公司第九届董事会第十次会议、2021年4月16日公司2020年年度股东大会审批同意，公司拟向中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）、华电有限公司（简称“华电有限”）、中国电子产业工程有限公司（简称“产业工程”）、中国瑞达投资发展集团有限公司（简称“瑞达集团”）、群创光电股份有限公司、BONSTAR INTERNATIONAL LIMITED发行股份购买其合计持有的TPV TechnologyLimited（冠捷科技有限公司，简称“冠捷有限”）49%股权，并同时拟非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过191,673万元。
以2020年6月30日为评估基准日，冠捷有限100%股权评估值为1,564,684.04万元。冠捷有限49%股权对应评估值为766,695.18万元，经交易各方协商一致同意，冠捷有限49%股权的交易价格为766,695.18万元。本次交易构成重大资产重组。
本次重组交易对方涉及上市公司的实际控制人中国电子及其下属子公司华电有限、产业工程、瑞达集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关法规，本次重组构成关联交易。
截至公司2022年第一季度报告披露日，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项正在履行申报中国证监会审核程序中，公司正与本次重组的交易各方及中介机构就中国证监会二次反馈意见中所涉及的问题认真研究并逐项落实，同时对重组报告书等相关披露文件予以补充更新，由于相关工作尚需一定时间，公司向中国证监会申请中止审查本次重组事项。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：冠捷电子科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,085,364,523.07 | 3,529,616,700.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 106,765,957.10 | 82,304,559.52 |
| 应收票据 | 798,182,247.89 | 888,557,650.41 |
| 应收账款 | 10,195,101,544.75 | 11,062,980,998.00 |
| 应收款项融资 | 38,308,039.52 | 21,513,715.80 |
| 预付款项 | 272,877,904.15 | 267,052,940.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 999,854,280.12 | 935,820,053.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 19,727,553.03 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 14,170,298,419.63 | 13,500,890,769.30 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,642,778,853.25 | 1,381,693,443.06 |
| 流动资产合计 | 31,309,531,769.48 | 31,670,430,830.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 312,618,130.19 | 308,218,276.28 |
| 其他权益工具投资 | 14,061,690.38 | 14,742,666.12 |
| 其他非流动金融资产 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,761,924,226.08 | 1,757,993,192.76 |
| 固定资产 | 3,888,862,547.83 | 4,007,911,511.52 |
| 在建工程 | 38,949,785.54 | 39,510,323.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 237,944,401.79 | 239,702,309.77 |
| 无形资产 | 2,169,603,945.96 | 2,292,425,185.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 31,008,962.16 | 31,157,086.96 |
| 长期待摊费用 | 234,738,700.10 | 224,512,390.29 |
| 递延所得税资产 | 339,870,884.56 | 340,453,519.24 |
| 其他非流动资产 | 287,075,388.27 | 260,608,605.22 |
| 非流动资产合计 | 9,522,658,662.86 | 9,723,235,066.98 |
| 资产总计 | 40,832,190,432.34 | 41,393,665,897.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,437,434,680.16 | 4,691,135,800.86 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 85,173,095.76 | 18,619,356.74 |
| 应付票据 | 2,022,862,491.57 | 1,964,862,501.20 |
| 应付账款 | 12,147,842,740.33 | 12,550,951,782.10 |
| 预收款项 | 9,530,728.59 | 8,701,234.38 |
| 合同负债 | 236,032,046.01 | 264,017,910.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 851,642,363.06 | 1,280,680,226.04 |
| 应交税费 | 735,103,730.42 | 823,497,937.86 |
| 其他应付款 | 4,564,678,571.86 | 5,369,415,396.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 858,697,809.06 | 1,568,369,492.96 |
| 其他流动负债 | 902,652,810.71 | 934,132,247.32 |
| 流动负债合计 | 27,851,651,067.53 | 29,474,383,886.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 961,264,435.02 | 254,936,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 182,229,442.18 | 192,622,693.75 |
| 长期应付款 | 3,315,347,635.48 | 3,371,228,166.13 |
| 长期应付职工薪酬 | 144,934,305.53 | 243,619,756.26 |
| 预计负债 | 21,493,038.02 | 18,826,838.74 |
| 递延收益 | 8,431,800.68 | 8,998,028.30 |
| 递延所得税负债 | 475,170,288.33 | 483,058,156.70 |
| 其他非流动负债 | 41,309,112.27 | 41,506,439.46 |
| 非流动负债合计 | 5,150,180,057.51 | 4,614,796,079.34 |
| 负债合计 | 33,001,831,125.04 | 34,089,179,965.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,529,566,980.00 | 4,529,566,980.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 4,154,142,977.50 | 4,154,142,977.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -633,749,654.16 | -750,870,093.72 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -5,879,227,527.91 | -6,008,715,181.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,269,875,820.38 | 2,023,267,727.73 |
| 少数股东权益 | 5,560,483,486.92 | 5,281,218,204.40 |
| 所有者权益合计 | 7,830,359,307.30 | 7,304,485,932.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 40,832,190,432.34 | 41,393,665,897.76 |
法定代表人：宣建生 主管会计工作负责人：陈优珠 会计机构负责人：何庆
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 16,384,460,845.12 | 16,622,477,702.45 |
| 其中：营业收入 | 16,384,460,845.12 | 16,622,477,702.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,813,684,216.93 | 16,311,836,319.40 |
| 其中：营业成本 | 14,638,530,898.60 | 14,965,384,385.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 42,749,118.80 | 36,197,308.43 |
| 销售费用 | 516,331,719.39 | 556,021,231.71 |
| 管理费用 | 220,894,745.98 | 270,866,921.30 |
| 研发费用 | 302,124,575.81 | 332,463,721.71 |
| 财务费用 | 93,053,158.35 | 150,902,750.92 |
| 其中：利息费用 | 75,111,511.27 | 43,344,935.92 |
| 利息收入 | 9,199,755.33 | 7,033,669.28 |
| 加：其他收益 | 12,657,079.94 | 34,577,840.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,333,988.03 | 93,413,042.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,597,402.90 | 9,701,942.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,382,169.42 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -32,621,355.76 | 71,707,067.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,921,015.59 | 8,323,815.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -202,817,303.45 | 14,725,946.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 236,063.37 | 1,034,047.41 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 369,644,084.73 | 534,423,142.34 |
| 加：营业外收入 | 3,499,775.06 | 6,349,068.01 |
| 减：营业外支出 | 19,440,845.34 | 17,812,773.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 353,703,014.45 | 522,959,436.58 |
| 减：所得税费用 | 79,739,153.07 | 98,444,639.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 273,963,861.38 | 424,514,796.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 273,963,861.38 | 424,514,796.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 118,463,287.65 | 199,723,185.72 |
| 2.少数股东损益 | 155,500,573.73 | 224,791,611.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 230,293,119.56 | 62,433,164.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 117,120,439.56 | 31,860,608.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -101,132.25 | 472,221.37 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 46,959.86 | 33,577.46 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -148,092.11 | 438,643.91 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 117,221,571.81 | 31,388,386.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 110,737,986.99 | 29,596,157.59 |
| 7.其他 | 6,483,584.82 | 1,792,229.21 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 113,172,680.00 | 30,572,556.79 |
| 七、综合收益总额 | 504,256,980.94 | 486,947,961.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 235,583,727.21 | 231,583,793.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 268,673,253.73 | 255,364,168.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0262 | 0.0441 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0262 | 0.0441 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：宣建生 主管会计工作负责人：陈优珠 会计机构负责人：何庆
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,839,446,958.80 | 17,202,380,952.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 350,042,526.00 | 422,626,153.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,386,148.91 | 114,419,354.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,230,875,633.71 | 17,739,426,460.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,110,260,853.00 | 16,274,579,890.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,514,603,354.00 | 1,474,174,708.95 |
| 支付的各项税费 | 173,108,600.30 | 200,288,930.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 904,818,132.64 | 716,198,201.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,702,790,939.94 | 18,665,241,731.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -471,915,306.23 | -925,815,271.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 69,453,018.60 | 382,192,115.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,939,911.10 | 15,818,963.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,024,789.70 | 2,738,147.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,961.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,417,719.40 | 400,755,186.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 705,032,589.80 | 294,030,942.50 |
| 投资支付的现金 | 70,087,988.60 | 382,192,115.50 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 775,120,578.40 | 676,223,058.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -669,702,859.00 | -275,467,871.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,877,938,962.36 | 8,085,583,088.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,877,938,962.36 | 8,125,583,088.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,107,348,227.04 | 8,106,701,404.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,869,610.80 | 18,531,156.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,277,844.70 | 29,399,393.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,166,495,682.54 | 8,154,631,953.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 711,443,279.82 | -29,048,865.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,992,476.04 | -55,987,670.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -444,167,361.45 | -1,286,319,678.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,525,232,926.92 | 5,563,558,445.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,081,065,565.47 | 4,277,238,766.75 |
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
冠捷电子科技股份有限公司董事会
2022年04月30日