公司代码：600640 公司简称：新国脉
新国脉数字文化股份有限公司
2021年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张伟、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）胡伟声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并归属于母公司的净利润为-35,752.74万元，截至2021年12月31日母公司未分配利润为57,797.96万元。根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：不派发现金红利，不进行送股或资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告第三节“经营情况讨论与分析”中描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者查阅并予以关注。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 27
第五节 环境与社会责任 ...... 44
第六节 重要事项 ...... 46
第七节 股份变动及股东情况 ...... 56
第八节 优先股相关情况 ...... 62
第九节 债券相关情况 ...... 62
第十节 财务报告 ...... 62
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表； |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； | |
| 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 新国脉、号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司 | 指 | 新国脉数字文化股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至12月31日 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
| 中国电信、电信集团、集团公司 | 指 | 中国电信集团有限公司 |
| 中电信 | 指 | 中国电信股份有限公司 |
| 天翼视讯、视讯公司 | 指 | 天翼视讯传媒有限公司 |
| 炫彩互动 | 指 | 炫彩互动网络科技有限公司 |
| 天翼阅读、阅读公司 | 指 | 天翼阅读文化传播有限公司 |
| 爱动漫 | 指 | 天翼爱动漫文化传媒有限公司 |
| 天翼空间 | 指 | 成都天翼空间科技有限公司 |
| 翼集分公司 | 指 | 翼集分 (上海)数字科技有限公司 |
| 文旅公司 | 指 | 新国脉文旅科技有限公司 |
| 尊茂酒店 | 指 | 尊茂酒店控股有限公司 |
| 上海通茂 | 指 | 上海通茂大酒店有限公司 |
| 视博云 | 指 | 江苏视博云信息技术有限公司 |
| 四开花园 | 指 | 四开花园网络科技（广州）有限公司 |
| 欢网 | 指 | 广州欢网科技有限责任公司 |
| 帕科 | 指 | 帕科视讯科技（杭州）股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《新国脉数字文化股份有限公司章程》 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 新国脉数字文化股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 新国脉 |
| 公司的外文名称 | New Guomai Digital Culture Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | NGDC |
| 公司的法定代表人 | 张伟 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 魏朝晖 | 董旭宁 |
| 联系地址 | 上海市江宁路1207号20楼 | 上海市江宁路1207号20楼 |
| 电话 | 021-62762171 | 021-62762171 |
| 传真 | 021-62763321 | 021-62763321 |
| 电子信箱 | ir@new-gm.cn | ir@new-gm.cn |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 上海市江宁路1207号20-21楼 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1、1992年9月14日至2003年9月11日，公司注册地址为上海市浦东新区川北公路2626号； 2、2003年9月12日至2010年7月11日，公司注册地址为上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼； 3、2010年7月12日至2010年8月2日，公司注册地址为上海市普陀区江宁路1217号； 4、2010年8月3日至今，公司注册地址为上海市江宁路1207号20-21楼。 |
| 公司办公地址 | 上海市江宁路1207号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200060 |
| 公司网址 | www.new-gm.cn |
| 电子信箱 | ir@new-gm.cn |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》、《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市江宁路1207号20楼 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 新国脉 | 600640 | 号百控股 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 | |
| 签字会计师姓名 | 洪权、石宁 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 营业收入 | 4,610,932,482.31 | 4,449,226,016.35 | 3.6345 | 4,178,346,153.44 |
| 扣除与主营业务 | 4,598,322,885.69 | 4,437,991,062.70 | 3.6127 | / |
| 无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | ||||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -357,527,401.98 | 10,312,690.45 | -3,566.8684 | 142,074,140.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -351,160,906.53 | -65,599,529.48 | 不适用 | 85,430,836.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,598,389.69 | -80,422,846.63 | 不适用 | -196,613,772.24 |
| 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2019年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,149,482,154.92 | 4,507,220,041.41 | -7.9370 | 4,539,874,931.72 |
| 总资产 | 5,989,177,644.92 | 6,614,866,466.27 | -9.4588 | 6,822,754,890.76 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.4493 | 0.0130 | -3,556.1538 | 0.1786 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.4493 | 0.0130 | -3,556.1538 | 0.1786 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.4413 | -0.0824 | 不适用 | 0.1074 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -8.2626 | 0.2278 | 减少8.4904个百分点 | 3.1515 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -8.1155 | -1.4490 | 减少6.6665个百分点 | 1.8950 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 963,416,311.21 | 1,014,935,268.91 | 976,188,182.78 | 1,656,392,719.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -15,364,234.03 | -100,441,924.84 | -85,443,200.25 | -156,278,042.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,444,501.52 | -115,626,214.03 | -78,640,533.82 | -158,338,660.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,507,375.83 | 105,462,380.73 | 19,199,854.33 | -15,556,469.54 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注（如适用） | 2020年金额 | 2019年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,413,375.58 | 处置固定资产等损失 | 9,458,802.29 | -2,028,125.60 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 760,916.41 | 疫情期间税金减免 | 4,804,035.19 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,135,710.92 | 企业转型升级扶持资金等 | 27,724,629.71 | 18,237,612.78 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -1,727,607.64 | 业务重组安置职工支出 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -35,321,058.25 | 持有交易性金融资产公允价值变动损失 | 33,001,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,225,850.67 | 489,108.00 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,688,115.74 | 主要为无法支付的应付款项转营业外收入 | 3,118,261.29 | 25,618,001.84 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,898,289.88 | 主要为委托银行理财收益 | 21,158,017.16 | 30,890,027.37 |
| 减：所得税影响额 | -1,581,355.52 | 16,271,476.53 | 11,147,993.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,194,693.12 | 7,570,157.18 | 4,926,218.91 | |
| 合计 | -6,366,495.45 | 75,912,219.93 | 56,643,303.81 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： | ||||
| 江苏视博云信息技术有限公司 | 12,693,000.00 | 5,743,000.00 | -6,950,000.00 | -6,950,000.00 |
| 四开花园网络科技（广州）有限公司 | 92,848,000.00 | 68,258,000.00 | -24,590,000.00 | -24,590,000.00 |
| 广州欢网科技有限责任公司 | 40,000,000.00 | |||
| 帕科视讯科技（杭州）股份有限公司 | 20,000,000.00 | |||
| 中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,300,000.00 | |||
| 央视融媒体产业投资基金（有限合伙） | 200,000,000.00 | |||
| 合计 | 105,541,000.00 | 335,301,000.00 | -31,540,000.00 | -31,540,000.00 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司认真贯彻落实党中央的重大决策部署和中国电信集团“云改数转”战略要求，坚持党建统领，深化改革，创新发展，聚焦“三数”业务，推进业务和资本双轮驱动，全力拓展数字文化科技领域，各项工作取得新进展。2021年，疫情持续反复对公司酒店和文旅业务产生不利影响；公司战略转型业务含5G应用和数字化业务仍处于市场导入期，投入大而规模发展相对滞后，短期内呈现亏损态势；公司计提股权公允价值变动损失及计提版权资产减值准备等因素导致公司2021年度出现亏损。全年实现营业收入46.11亿元，同比增加3.63%；实现净利润-3.54亿元，其中归属于母公司的净利润为-3.58亿元。具体经营情况如下：
（一）产品运营稳中有升
2021年，公司全面落实“数字文化科技公司”定位，采取“1+N”生态合作策略，打造5G内容应用爆款，开启“三数”发展新篇章。天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR三大5G应用持续升级产品形态，打造创新内容，强化生态合作。
数字内容方面，创新推出三合一产品，对5G应用聚合门户入口进行升级，引导用户对游戏、VR/AR进行深度体验；天翼超高清内容合作伙伴已达120+家，2万+部内容，累计在线内容近200万条；天翼云VR在线内容5665部，举办直播活动超200场；天翼云游戏推出投屏器和云游戏电视，云电竞云网吧试点突破，已在南京等地试点落地。
数字营销方面，重点推进数字会员和数字权益产品，强化会员联盟和大数据两大基础能力。用好中国电信集团大数据湖的资源优势，进一步做大做强“积分+内容+权益”的联合会员数字营
销，助力全集团重点业务的规模发展，提升对电信大网的赋能价值；推进银行业一站式解决方案、烟草重点客户产业数字化方案、城市智能消息业务的试点及推广等。数字文旅方面，重点推进数字文博、数字会展等业务，聚焦“一馆一景一点一街”等数字文旅重点场景，强化5G+赋能；建设文博内容云平台，构建以数字文物为核心的资源型平台，形成“科技+文化”系列产品；聚焦文旅全案策划、文旅内容生产两大能力输出，形成“科技+文旅”集成能力。先后开展河南二里头、甘肃博物馆、宁夏长城地址公园、中国电信博物馆等文旅项目，成为中国电信集团政企文旅BG的赋能主力军。
（二）科技创新凸显优势
全面贯彻落实中国电信集团公司“云改数转”战略，聚焦5G产品与三数业务发展，推进科技成果转化突破，凸显科研价值贡献。一是，落实外部课题拓展。全年外部科研课题落收2392万元，同比提升19.8%。二是，构建发明专利体系。全年完成发明专利受理116件，实现发明专利产量从个位数到百位数的跨越式突破。三是，夯实科技能力研发。完成了数字孪生、积分权益等4个原子能力在集团平台上架可销售，推动虚拟化渲染（VGPU）、XR建模等数字化能力研发的技术瓶颈攻关，输出了裸眼3D等产品孵化原型。四是，强化科研生态合作。与众多科研院校、实验室、协会、友商等重要产业伙伴构建产学研合作关系，并开展联合技术研究与技术攻关。五是，提升科研产业影响。2021年获得通信行业省部级奖项一等奖1项，上海市经信委优秀发明项目银奖2项，铜奖1项。在网信安全工作上，坚持守住底线，持续提升能力，不断巩固新国脉的大安全管理体系。一是，强化信息安全。完成互联网信息安全管理系统、网站/APP拨测能力、信息快速处置能力建设，确保新国脉的微领域帐号安全。二是，强化数据安全。通过合规性评估、数据分类分级治理、数据防护DLP能力建设等举措，完成数据防御能力提升。
（三）国企改革全力推进
全面接应国资委、中国电信集团总体要求，持续推进落实国企改革三年行动计划。
一是，明确公司战略定位，推进“三数”改革。面向新发展阶段，公司出台了“十四五”规划，聚焦数字内容、数字营销、数字文旅，坚持业务和资本双轮驱动，变更了公司名称，推进落实了“强整合、促三数”体制改革，发布了“星云矩阵”、“元脉视图”和“盘古计划”，为公司战略发展明确了方向。
二是，扎实推进三项制度改革。“干部能上能下”方面，进一步强化任期制与契约化：与各子公司经营管理层100%签订聘任书和经营业绩责任书，选派5名年轻干部担任子公司和职能部门领导，党委管理干部中40岁以下年轻干部提升至26%，对于业绩不佳的3名领导调整为专业序列或协商解除。“员工能进能出”方面，加大“三数人才”引进：引进包括数字文旅高级策划专家、云游戏首席专家等高端领军人才在内的专业化人才143人；畅通市场化退出机制，2021年互联网板块人员流动率约36%。“薪酬能高能低”方面，对利润超额完成目标的子公司，及时有效奖励；对利润缺口较大的子公司，出具警示函，并双倍扣罚人工成本预算。公司股票期权激励计划获得国务院国资委和集团公司批复同意、公司股东大会审议通过，并于2021年9月完成授予登记工作，正式落地实施。
（四）资本运作初见成效
资本运作体系初步建立，完善了股权投资管理流程，提升了投资能力和业务投资协同能力。全年新完成3个直投项目，继续围绕公司“三数”业务板块开展投资布局。完成1个基金投资，作为基石投资人之一，会同中国电信投资公司，共同完成对央视全媒体融合产业基金的投资，共同围绕生态圈，发掘优质项目。
（五）党建统领促进落实
一是，坚持党的全面领导，加强党的建设。进一步落实两个“一以贯之”；加快完善现代企业制度；紧扣以人民为中心的发展思想；持续夯实“三基”建设和干部员工队伍建设。
二是，高质量开展党史学习教育。学习贯彻习总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神；学习党史，拓展四史；开展我为群众办实事活动。
三是，深入开展全国国有企业党建工作会议5周年“回头看”。对标检视七方面内容，以改革发展成果，检验党组织的工作和战斗力；举一反三、落实整改，推进全面从严治党纵深发展。
四是，创新开展建党100周年系列活动。包括：七一表彰、典型宣传、老党员系列党课、红色经典有声诵读、创新主题党日、群团组织系列活动。
五是，推进全面从严治党纵深发展。抓住主体责任“牛鼻子”；持续推进正风肃纪反腐；加强干部监督和管理；健全完善考核评价体系。
2021年，公司总部及各子公司获得区级以上荣誉16项，11名个人获得省部级、区局级、集团级荣誉。公司荣获“上海市文明单位”称号；荣获世界VR产业大会“2021年中国VR50强企业”；天翼爱动漫文化传媒有限公司被认定为第四批国家文化和科技融合示范基地；尊茂酒店连续8年蝉联“中国饭店集团60强”。
二、报告期内公司所处行业情况
2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”的开局之年。中国文化产业迎来了新业态与新模式的快速发展，在政策、技术、市场、用户等多维驱动下系统创新，以“文化强国”为核心的产业新阶段正在到来。
（一）文化产业繁荣发展，市场空间潜力巨大
一方面，多项政策利好数字文化产业腾飞。2019年，科技部等六部门发布《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》；2020年，文化和旅游部发布《“十四五”文化产业发展规划》；2021年，“实施文化产业数字化战略”正式写入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，作为今后相当一段时期指导我国发展文化产业的重要遵循。《规划》明确扶持多个传媒子行业。创新发展方面，重点发展线上演播、沉浸式体验和数字艺术展示三个方向；文化内容供给方面，重点优化演艺业、娱乐业、创意设计业、数字文化业、文化会展业等九大行业。
另一方面，当前我国文化产业还有巨大增长空间。十三五期间，文化及相关产业增加值达
4.4万，占GPD4.5%，年均增速13%。“互联网+文化”保持快速增长，文化新业态发展态势向好。2021年我国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入突破10万亿。预计到2035年我国数字经济将达16万亿美元，数字文化产业有望开启万亿级市场空间。
（二）技术突破驱动高质量发展，文化产业增长由量转质
用户红利逐渐消退，市场竞争加剧倒逼传统文化产业向精细化、数字化、智能化转型。近年来，随着5G、云计算、大数据、人工智能等技术底座持续丰满，超高清电视、VR/AR硬件等内容载体持续进化，助推数字文化产业在内容研发、制作、呈现等方面产生了诸多改革，为整个市场的发展注入新的动能，推动影视、游戏、直播、营销等领域的迭代升级。同时，知识产权保护上升到国家战略高度，知识产权立法、司法、行政等各个领域的保护均得到极大的加强，将会为文化行业的创新性原创内容、技术的研发提供更加健康的生长土壤，推动我国精品文娱IP的有序、蓬勃发展。
（三）产业协同优势共享，文旅融合深化推进
后疫情时代，文旅行业受多重政策利好加持。“文旅融合”是“十四五”规划文件中重点强调的文化产业发展主题之一，各级政府将推进文化和旅游融合发展作为文化产业发展的重点任务。传统展览展示持续数字化是必然趋势，沉浸感体验将迎来更大应用场景。通过VR给游客带来高度拟真的体验，将展览展示行业的沉浸式观感到新的台阶，形成以科技创新引领文化和旅游融合发展的新模式。疫情重创后，文旅行业探求新的增长点，产业数字化、IP提升、文旅资源整合、传统文旅消费场景升级等成为主要方向，而虚拟现实等新技术的“破圈”开启了文旅行业的新风口。
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司的主要业务分为三大板块，一是由聚合娱乐、全域游戏、适老服务和立体直播构成的数字内容板块；二是由数字会员、数字权益、数据智能构成的数字营销板块；三是由数字会展、数字商业和数字文博构成的数字文旅板块。
(一) 数字内容
数字内容板块为个人客户及家庭客户提供超高清视频、云游戏、云VR/AR等数字内容应用，持续丰富5G数字生活应用内容，提升产品用户体验。
1.聚合娱乐
聚合娱乐主要基于天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR三大产品能力，为用户提供集约的5G娱乐体验入口（H5、小程序、APP），引导用户进入天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VRAPP深度体验，通过三合一权益产品实现付费转化，打造5G+生态权益的门户，形成4K、多机位、VR/AR短视频瀑布流、UGC等5G特色。全网热点内容覆盖率达到90%，丰富垂直类内容，聚合4K差异化内容。世界杯亚洲区40强预选赛，播放用户数破亿次。云VR独家爆款内容有《世界遗产看中国》系列、《太空探索家》系列、腾讯创造营、杭州桃花坞慢直播等。
2.全域游戏
全域游戏为玩家提供免下载、免安装、一点即玩、多终端云游戏产品，包括大屏游戏、PC游戏、PAD游戏等，为用户提供随时随地、想玩即玩的云游戏体验。融媒体云的能力以云游戏产品为基础，逐渐将业务拓展到云电竞，同时支持云游戏/云电竞/VR剧本杀/渲染等多业务场景。云游戏产品家族中新增Addfun云游戏电视和乐播云游戏主机两款“软硬一体化”游戏产品，成为行业领先者。
3.适老服务
适老服务打造面向老人的数字生活第一品牌，向家庭及农村市场重点推出老人随身TV，并提供终端+定制内容服务，真正实现老有所乐。老人随身TV以戏曲、相声、广场舞、卡拉OK内容为特色，引入喜马拉雅有声广播，贴合老年人视听需求。功能方面实现一键接入娱乐、一键外呼功能平台，方便老人体验数字应用。产品已与中国电信多个省公司达成合作销售意向。
4.立体直播
立体直播基于云商务直播平台为政企及行业用户提供全流程、一站式、专业化、个性化的5G+4K+VR直播的端到端整体解决方案。2021年完成了基础直播平台重构，底层能力重构、业务层全面更新、产品功能性能完善。2021年云商务直播平台及高检、法院平台合计直播50000+场。
(二) 数字营销
数字营销业务板块面向行业客户，提升客户的会员管理及数字化运营、数字化广告传播等能力。重点打造数字权益、数字会员、数据智能三大类产品。2021年数字营销业务聚焦核心能力的构建、模式和产品的打造，整合形成可输出的数字营销平台，为企业客户提供整体解决方案，实现在中国电信体系内和外部行业的合作突破，打造数字营销知名品牌。荣获“2021年度数字经济科技创新品牌”奖，入选2021中国大数据优秀解决方案企业Top50。
1.数字权益
一是完备的权益平台能力，基于客户个性化的需求打造差异化的权益产品模式，助力客户存量经营；二是丰富的权益捆绑销售能力，将百余种热门权益商品与自有产品进行捆绑，做优做精自有产品。根据中国电信各省权益运营诉求，制定“一省一策”，以裸权益、权益定制、平台建设、服务运营四种权益运营模式进行输出，2021年重点服务北京、四川、湖北、陕西、河北、上海、浙江、新疆等省分，全年累计完成收入4900万元。
2.数字会员
数字会员通过融合场景化精准导流、私域流量经营存量价值提升的能力，输出多产品数字会员解决方案。联动外部头部流量入口，形成流量汇聚+运营能力，并结合深度内容运营，打造数字化体验服务为牵引，实现公域私域流量的联合运营，与宁波银行、大智慧等行业客户开展生态合作，形成Saas服务类收入突破。
3.数据智能
数据智能依托自有底层数据能力，通过数据中台+运营团队，打造集数据服务、解决方案、标
准产品于一体的数据服务生态。不断完善数据中台基础能力，实现从数采集-清洗-打标-营销-数据回馈的全线路贯通。建立了与中国电信数据湖的通道，可按照应用场景进行数据申请和标签生成，极大丰富了数据体系，为B端广告主提供OTT品销联动报告。
(三) 数字文旅
数字文旅业务板块围绕行业客户的数字化需求，打造数字化新体验，提供数字化解决方案，推进新型信息消费。重点打造数字会展、数字商业、数字文博三大类产品：
1.数字会展
数字会展聚焦会展场景中主办方、参展方、观展方的需求，整合数字孪生、AR/VR、策展等原子能力，围绕政府、运营商和垂直行业等三类客户，打造会展数字化新体验。数字会展致力于紧盯高质量客户，突破生态型大单，2021年内实现2个千万级生态大单的突破。品牌价值不断提升，成为上海市“AAA会议服务机构”。
2.数字商业
数字商业面向商业综合体、购物中心及实体商户提供更加丰富的数字化解决方案和5G创新应用，助力实体商业“新基建”和新型信息消费加速推进。承接中国电信5G信息消费节，融入中国电信全面推进5G+MEC智慧商业综合体建设的战略布局，推动信息化产品服务体验销售及规模发展，全年共支撑活动870场，覆盖530个商业综合体。同时XR娱乐空间站实现了三大技术的创新，包括云芯片异构引擎、自主研发基于5G云渲染、国内首个云游戏渲染商用方案。
3.数字文博
数字文博聚焦国内博物馆或文博行业机构需求，打造行业博物馆系统5G数字化平台标准方案，建立系统5G数字化平台资源标准。2021年完成中国电信博物馆的三大应用体系建设，包括：
智慧服务、智慧保护、智慧管理，同时，与甘肃省博物馆和成都博物馆也进行了相关的数字化合作。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、国企定位优势
在网络文化领域强监管的背景下，传媒行业必须弘扬主旋律、传递正能量，讲好中国故事、传递中国声音。公司能发挥央企控股上市公司优势，对政策研判、内容把控、价值观导向高度重视，确保发展方向不偏离，努力成为传媒领域的排头兵和主力军。
2、中国电信的资源优势
公司是中国电信旗下唯一的互联网文娱运营平台，承接了中国电信5G文娱应用的开发和运营，可充分结合中国电信云网融合的优势，为5G应用提供更好的网络质量保证、为用户提供更好的产品体验，保持5G创新型泛文娱业务的先发优势。
3、丰富的业务生态优势
公司业务种类丰富，拥有线上丰富的文娱内容、分发资源和线下商旅酒店资源，同时拥有中国电信积分运营权，旗下超高清视频、云游戏、云VR、积分、文旅和酒店等业务面向公众、政企两类客户，拥有庞大的用户基础和完整的业务生态。
4、齐备的牌照优势
公司下属子公司拥有完整的互联网传媒经营资质和牌照，为公司各类业务的合法经营和发展提供有力保障，也为公司业务的开拓发展带来广阔空间。
五、报告期内主要经营情况
2021年度公司合并实现营业收入46.11亿元，实现归属于母公司的净利润为-3.58亿元；截至2021年12月31日，公司合并总资产为59.89亿元，归属于母公司的所有者权益为41.49亿元；2021年经营活动现金流量净额为0.74亿元。亏损的主要原因有：一方面，疫情持续反复对公司业绩带来一定影响，其中受疫情影响较大的文旅和酒店板块，积极探索数字化转型、优化运营模式，但距离恢复至疫情前仍需时间窗口。另一方面，公司积极加快战略业务转型，对三大5G应用以及AR、XR数字化产品优化运营，在技术支撑、内容资源等能力储备上投入较大，推进分省落地运营和市场化结算，但各省覆盖推进相对滞后。其次，报告期内公司部分产业资本投资
受行业市场性波动的影响暂时形成公允价值变动损失。另外,部分子公司业务转型和结构调整，对部分版权资产计提了减值准备。数字内容板块（天翼视讯、炫彩互动和天翼阅读）全年实现营业收入15.76亿元，报告期内天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR三大5G应用持续升级产品形态，创新推出三合一产品，持续加大在内容版权、网络资源和运营支撑方面的储备和投入。年内天翼视讯尝试超高清会员业务分省落地运营和市场化结算推进，公司总体同比减亏。炫彩互动在云游戏以及融媒体云领域加大投入，经营利润有所下降。天翼阅读年内VR业务拓展投入有所增加，报告期内聚焦党建特色对部分产品结构进行优化，考虑弘扬红色文化拓展与转型对部分早期版权内容梳理测试，基于谨慎性原则计提减值准备。同时由于疫情影响，年内部分政企业务回款延迟而增加了坏账准备的计提，预计随着生产经营的恢复将逐步转回。
数字营销板块（翼集分、爱动漫）全年实现营业收入20.74亿元，其中翼集分公司年内协同5G产品生态合作，积极开展积分营销引导用户体验、提升用户规模，同时整合数字营销整体解决方案能力，年内在渠道建设和平台研发加大投入，报告期内净利润同比有所下降。爱动漫报告期内稳步提升运营能力，净利润同比增加。数字文旅板块（文旅公司、尊茂控股、天翼空间）全年实现营业收入10.29亿元，各公司积极克服疫情影响，总体收入和净利润合计同比有所增加。其中文旅公司重点强化5G+赋能，加快数字文博和数字会展等新业务探索,投入同比上年有所增加；尊茂控股积极探索轻资产运营模式并继续强化成本管控，公司整体净利润扭亏为盈；天翼空间继续聚焦权益产品运营和文旅支撑能力建设，经营业绩持续改善。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 461,093 | 444,923 | 3.6 |
| 营业成本 | 441,236 | 406,728 | 8.5 |
| 销售费用 | 9,079 | 10,520 | -13.7 |
| 管理费用 | 32,620 | 30,883 | 5.6 |
| 财务费用 | -8,728 | -8,225 | 不适用 |
| 研发费用 | 17,045 | 14,835 | 14.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,360 | -8,042 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,721 | -25,179 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,351 | -6,229 | 不适用 |
| 税金及附加 | 1,932 | 1,442 | 34.0 |
| 信用减值损失 | -1,036 | -420 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -2,713 | 0 | 不适用 |
| 投资收益 | 847 | 3,018 | -71.9 |
| 公允价值变动收益 | -3,532 | 3,300 | -207.0 |
| 所得税费用 | 906 | -2,572 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内部分文旅业务代收代付结算款的同比增加；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为2020年购买的银行理财产品于本报告期到期收回本金及利息，同时本报告期对外投资支付现金以及同比期间定期存款存出收回的净影响；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为分配股利现金流出以及租赁负债本金和利息现金流出的减少；税金及附加变动原因说明：主要为去年同期因疫情享有税收优惠带来的税赋减免而本报告期恢复缴纳；资产减值损失变动原因说明：主要为报告期内天翼阅读公司由于业务转型对部分早期内容版权梳
理测试后基于谨慎性原则计提减值准备；投资收益变动原因说明：主要为同比期间银行理财收益的减少，2020年公司利用部分短时闲置资金投资银行理财产品，于2020年和2021陆续到期收回，报告期内未新增理财投资；公允价值变动收益变动原因说明：主要为报告期内部分股权投资由于受行业市场性波动影响而带来公允价值减少；所得税费用变动原因说明：主要为基于本报告期的亏损情况和未来公司业务转型的考虑，按照谨慎性原则部分单位未增加递延所得税确认；信用减值损失变动原因说明：主要为报告期内因疫情等影响结算周期变长，对应收业务结算款按照账龄计提减值损失的增加，未发生实质性损失，款项结算后预计将逐步转回。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
公司2020年与集团公司签署产品技术开发和产品委托运营服务协议，全年实现5G产品开发运营服务收入合计2.05亿元。2021年公司对天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR三大5G应用持续升级产品形态；报告期内公司重点推进超高清和云游戏产品分省落地运营和市场化结算，与集团公司签署视频业务和云游戏、云VR运营合作等协议，新产品在2021年四季度上线推广，全年结算收入为208万元，同比2021年收入下降从而利润下滑。
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 数字内容 | 1,541,554,719.69 | 1,616,545,922.76 | -4.86 | 2.01 | 20.14 | 减少15.82个百分点 |
| 数字文旅 | 983,662,502.16 | 815,699,699.68 | 17.08 | 8.16 | 2.07 | 增加4.95个百分点 |
| 数字营销 | 2,073,105,663.84 | 1,961,237,654.38 | 5.40 | 2.76 | 2.25 | 增加0.47个百分点 |
| 合计 | 4,598,322,885.69 | 4,393,483,276.82 | 4.45 | 3.61 | 8.14 | 减少4.00个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 视频运营 | 699,521,942.35 | 740,915,247.10 | -5.92 | -0.70 | 9.32 | 减少9.72个百分点 |
| 游戏业务 | 590,932,071.61 | 547,769,378.96 | 7.30 | 47.94 | 88.89 | 减少20.10个百分点 |
| 数字阅读 | 251,100,705.73 | 327,861,296.70 | -30.57 | -38.34 | -13.22 | 减少37.79个百分点 |
| 动漫运营 | 145,445,312.80 | 133,469,567.31 | 8.23 | 61.35 | 57.36 | 增加2.32个百分点 |
| 积分运营 | 1,927,660,351.04 | 1,827,768,087.07 | 5.18 | 0.02 | -0.30 | 增加0.30个百分点 |
| 数字文旅 | 592,057,684.36 | 505,225,532.54 | 14.67 | 5.81 | -1.07 | 增加5.93个百分点 |
| 酒店运营 | 391,604,817.80 | 310,474,167.14 | 20.72 | 11.92 | 7.63 | 增加3.16个百分点 |
| 合计 | 4,598,322,885.69 | 4,393,483,276.82 | 4.45 | 3.61 | 8.14 | 减少4.00个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 华北 | 73,571,325.54 | 62,431,672.03 | 15.14 | 85.75 | 75.10 | 增加5.16个百分点 |
| 华东 | 3,850,460,521.18 | 3,747,648,080.03 | 2.67 | -0.50 | 5.91 | 减少5.89个百分点 |
| 东北 | 277,227.37 | 235,251.55 | 15.14 | -6.40 | -10.23 | 增加3.63个百分点 |
| 华中 | 102,362,143.52 | 86,863,186.57 | 15.14 | -4.67 | -8.58 | 增加3.63个百分点 |
| 华南 | 265,576,051.52 | 235,443,843.23 | 11.35 | 45.38 | 39.80 | 增加3.54个百分点 |
| 西南 | 145,602,240.07 | 123,236,970.84 | 15.36 | 42.48 | 22.34 | 增加13.93个百分点 |
| 西北 | 160,473,376.49 | 137,624,272.57 | 14.24 | 18.06 | 10.94 | 增加5.50个百分点 |
| 合计 | 4,598,322,885.69 | 4,393,483,276.82 | 4.45 | 3.61 | 8.14 | 减少4.00个百分点 |
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 数字内容 | 营业成本 | 1,613,377,575.30 | 36.72 | 1,339,527,685.94 | 32.97 | 20.44 | |
| 数字文旅 | 营业成本 | 818,216,377.69 | 18.62 | 804,901,864.83 | 19.81 | 1.65 | |
| 数字营销 | 营业成本 | 1,961,889,323.83 | 44.65 | 1,918,329,908.10 | 47.22 | 2.27 | |
| 合计 | 4,393,483,276.82 | 100.00 | 4,062,759,458.87 | 100.00 | 8.14 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 视频运营 | 营业成本 | 740,915,247.10 | 16.86 | 677,724,470.60 | 16.68 | 9.32 | |
| 游戏业务 | 营业成本 | 547,769,378.96 | 12.47 | 289,988,735.89 | 7.14 | 88.89 | |
| 数字阅读 | 营业成本 | 327,861,296.70 | 7.46 | 377,801,576.04 | 9.30 | -13.22 | |
| 动漫运营 | 营业成本 | 133,469,567.31 | 3.04 | 84,815,541.92 | 2.09 | 57.36 | |
| 积分运营 | 营业成本 | 1,827,775,393.57 | 41.60 | 1,833,290,441.65 | 45.12 | -0.30 | |
| 数字文旅 | 营业成本 | 505,225,532.54 | 11.50 | 510,672,354.55 | 12.57 | -1.07 | |
| 酒店运营 | 营业成本 | 310,466,860.64 | 7.07 | 288,466,338.22 | 7.10 | 7.63 | |
| 合计 | 4,393,483,276.82 | 100.00 | 4,062,759,458.87 | 100.00 | 8.14 | ||
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额160,089.24万元，占年度销售总额34.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额104,730.87万元，占年度销售总额22.71%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 上海韵驭汽车服务有限公司 | 9,843.96 | 2.13 |
| 2 | 沈阳道法巧信息技术有限公司 | 10,155.73 | 2.20 |
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额74,010.19万元，占年度采购总额16.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 上海麦克风文化传媒有限公司 | 13,547.84 | 3.09 |
3. 费用
√适用 □不适用
主要项目的变动情况分析详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析”。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 170,452,611.68 |
| 本期资本化研发投入 | 8,423,114.76 |
| 研发投入合计 | 178,875,726.44 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.88 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 4.71 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 292 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 12.90 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 1 |
| 硕士研究生 | 37 |
| 本科 | 222 |
| 专科 | 32 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 53 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 205 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 29 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 4 |
| 60岁及以上 | 1 |
(3).情况说明
√适用 □不适用
2021年公司聚焦5G 产品和三数业务（数字内容、数字营销、数字文旅），重点开展了包括天翼云游戏服务能力提升研发、老年数字生活平台研发、商业综合体XR点云地图研发、数字会员服务平台研发、5G娱乐消费集约应用研发、一站式电子商务权益平台研发、党建数字化场景
应用研发、5G XR娱乐空间应用研发、VR直播能力平台研发等一系列研发项目。随着项目的实施落地和成果应用，进一步促进公司5G 产品的规模发展与三数业务的产业赋能。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2021年实际 | 2020年同期 | 同比增减额 | 同比增减率 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 700,355 | 638,018 | 62,337 | 9.77% |
| 经营活动现金流出小计 | 692,995 | 646,060 | 46,934 | 7.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,360 | -8,042 | 15,402 | 不适用 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 48,923 | 252,364 | -203,441 | -80.61% |
| 投资活动现金流出小计 | 44,202 | 277,543 | -233,341 | -84.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,721 | -25,179 | 29,900 | 不适用 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,351 | 6,229 | -2,878 | -46.20% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,351 | -6,229 | 2,878 | 不适用 |
公司2021年经营活动产生的现金流量净额为0.74亿元，投资活动现金流量净额为0.47亿元，筹资活动现金流量净额为-0.34亿元。与去年同期现金流量情况同比来看：
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加1.54亿元，主要为报告期内部分文旅业务代收代付结算款的同比增加。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加2.99亿元，主要为2020年购买的银行理财产品于本报告期到期收回本金及利息，同时本报告期对外投资支付现金以及同比期间定期存款存出收回的净影响。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加0.29亿元，主要为分配股利现金流出以及支付租赁费用现金流出的减少；
公司2021年实现净利润-3.54亿元，经营活动现金净流量为0.74亿元，两者的差异主要是折旧摊销、经营性应收应付项目等变动的影响。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
1、报告期内公允价值变动为-3,532万元，主要为报告期内部分股权投资由于受行业市场性波动影响而带来公允价值减少。
2、报告期内资产减值损失2,713万元，主要为报告期内天翼阅读公司由于业务转型对部分早期内容版权梳理测试后基于谨慎性原则计提减值准备。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：万元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 13,621.89 | 2.27% | 不适用 | 主要为报告期内新增投资三七互娱形成交易性金融资产账面价值1.40亿元及期末公允价值变动-0.04亿元 | ||
| 应收账款 | 59,221.16 | 9.89% | 96,975.30 | 14.66% | -38.93% | 主要为报告期内收回前期集约运营支撑结算款等2.2亿元以及阅读等业务应收款净减少1.4亿元 |
| 预付款项 | 3,047.50 | 0.51% | 6,495.94 | 0.98% | -53.09% | 主要为报告期内部分内容合作预付款及阅读、文旅业务预付款的结转减少 |
| 其他流动资产 | 5,535.17 | 0.92% | 49,021.80 | 7.41% | -88.71% | 主要为公司2020年投资的银行理财产品于本报告期到期收回减少4.5亿元 |
| 债权投资 | 132,793.57 | 22.17% | 不适用 | 主要为一年以上的定期存款由其他非流动资产重分类至债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,174.76 | 0.20% | 21,764.90 | 3.29% | -94.60% | 主要为报告期内文旅分期收款类业务代收代付结算款的结算变动以及随结算周期变动重分类的影响 |
| 长期应付款 | 2,059.02 | 0.31% | -100.00% | 同上 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 693.68 | 0.12% | 20,789.47 | 3.14% | -96.66% | 同上 |
| 其他非流动金融资产 | 33,530.10 | 5.60% | 10,554.10 | 1.60% | 217.70% | 主要为报告期内新增投资欢网、帕科及央视融媒体产业基金列示为其他非流动金融资产账面价值2.61亿元以及报告期内部分股权投资由于受行业市场性波动影响而带来公允价值减少的影响 |
| 在建工程 | 2,645.16 | 0.44% | 6,147.57 | 0.93% | -56.97% | 主要为报告期内下属酒店装修改造项目逐步完工结转的影响 |
| 长期待摊费用 | 13,073.19 | 2.18% | 7,961.30 | 1.20% | 64.21% | 同上 |
| 其他非流动资 | 112,831.13 | 17.06% | -100.00% | 主要为一年以上的定期存款由其他非流动资产重分 |
| 产 | 类至债权投资 | |||||
| 其他应付款 | 31,084.25 | 5.19% | 15,536.67 | 2.35% | 100.07% | 主要为报告期内投资央视融媒体产业基金尚待支付的投资款2.013亿元 |
其他说明
截至 2021年12月31日，公司合并总资产为59.89亿元，较上期期末减少6.26亿元（-
9.46%），各资产负债项目构成占比较上年同期期末未发生重大异常变动。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
中国消费者对于文化娱乐的需求在持续增长，2014年-2021年中国娱乐数字产业核心产业规模复合年增长率达到17.6%，至2021年数字娱乐核心产业规模达到7824亿元人民币，同比2020年增速13.5%。依靠IP的影响力，数字文娱将在文旅融合、消费融合等融合发展过程中不断依靠IP拉动相关产业发展，从而成为数字经济的重要组成部分的基础上，持续为数字经济产业发展赋能。2021年，视频平台用户线上服务需求继续扩大，爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV、哔哩哔哩五大平台得到进一步发展，占据大部分市场份额，市场集中度也进一步提升。由于市场不明确因素过多，如疫情常态化、短视频争夺流量等，长视频平台2021年发展态势并未超出预期，尽管难见盈利，但依旧增长的会员数量以及会员付费模式的普及使盈利模式逐渐清晰，让业界看到希望的曙光。《2021年中国游戏产业报告》称，2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，比2020年增加了178.26亿元，同比增长6.40%。在用户规模方面，2021年中国游戏用户规模保持稳定增长，达6.66亿人，同比增长0.22%。在游戏平台方面，移动游戏在我国整体游戏市场的比例是绝对主流。2021年中国移动游戏市场实际销售收入2255.38亿元，同比增长7.57%。在收入排行前100名的移动游戏中，主要以角色扮演类游戏、卡牌类游戏和策略类游戏为主，占市场份额将近一半。
2021年全球VR/AR行业融资并购金额556.0亿元，同比增长128%，中国VR/AR行业融资并购金额达181.9亿元，同比增长788%。2021年全球VR头显出货量为1110万台，较2020年增长了66%。VR已经完成了从B端向C端的突破，正式开启了消费级市场之路。2021年全球AR出货量57万台，较2020年增长44%。游戏目前是VR最核心的内容和变现方式。
2021年会展业呈现出三大发展趋势，一是会展业数字化。目前，会展数字化的基础设施已经基本具备，为会展界带来了极大的发挥空间；二是会展业智能化。随着大数据提供智能综合服务和硬件设施的完善，会展业已经实现“线上+线下”数据链条从打通到闭环，形成智能化新形业态。三是会展业低碳化。
纵观2021酒店行业，上半年也显露了强劲的发展势头，但与恢复至2019年同期水平的目标仍存在不小差距。根据2021年国内整体预订情况来看，较2019年降幅超15%。除了预订情况，酒店的动荡变化也体现在ADR（平均价格）上。2021年的整体价格较去年有所回升，但还未恢复至前年水平。在危机之下，酒店行业开始纷纷自救，不少品牌纷纷进行变革，产品与服务也随
“疫”调整，围绕市场的变化而快速迭代，提升数智化进程，从而满足在特殊时期用户的新需求。
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
1、2021年2月，公司出资14,000万元认购芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（股票代码：002555 简称：三七互娱）定向发行股票，股权占比0.23%。
2、2021年5月，公司出资4,000万元投资广州欢网科技有限责任公司，股权占比2.49%。
3、2021年12月，公司出资2,000万元投资帕科视讯科技（杭州）股份有限公司，股权占比3.03%。
4、2021年11月，公司签署合伙协议，认缴出资130万元投资中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙），出资比例7.22%。
5、2021年12月，公司签署合伙协议，认缴出资20,000万元投资央视融媒体产业投资基金（有限合伙），出资比例5.39%。
1. 重大的股权投资
√适用 □不适用
1、2021年2月，公司以自有资金按照27.77元/股的价格，认购三七互娱非公开发行的5,041,411股A股股份，认购金额为人民币139,999,983.47元，占发行后股份的
0.23%。三七互娱的主营业务为手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营。对三七互娱的此次投资作为交易性金融资产列示，2021年度产生投资收益176.45万元，公允价值变动损益-378.11万元。
2、2021年12月，公司签署合伙协议，作为有限合伙人认缴出资央视融媒体产业投资基金（有限合伙），基金投资行业领域为文化及互联网经济，海通创意私募基金管理有限公司担任基金管理人和执行事务合伙人，其他主要合伙人包括中国国际电视总公司、海通开元投资有限公司和中国电信集团投资有限公司等，首期全体合伙人认缴37.125亿元，公司认缴出资20,000万元，占比5.39%。
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
公司对于年内新增投资的广州欢网科技有限责任公司2.49%的股权、帕科视讯科技（杭州）股份有限公司3.03%的股权、芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司0.23%的股权、中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）7.22%的股权、央视融媒体产业投资基金（有限合伙）5.39%的股权以及2020年度投资的四开花园网络科技（广州）有限公司5.95%的股权和江苏视博云信息技术有限公司3.00%的股权，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照预期持有期间是否超过一年，分别列示为交易性金融资产和其他非流动金融资产。
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
2021年公司更名为“新国脉数字文化股份有限公司”，进一步明确了公司战略定位和主体业务发展方向，报告期内主营业务调整为“数字内容、数字营销、数字文旅”三大业务板块，在下属各子公司协同运营。各子公司的基本情况以及2021年主要财务指标情况如下：
单位：万元
| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) |
| 天翼视讯传媒有限公司 | 上海 | 网络视频运营 | 31,250.00 | 100 |
| 炫彩互动网络科技有限公司 | 南京 | 网络游戏运营 | 30,499.89 | 100 |
| 天翼阅读文化传播有限公司 | 杭州 | 电子读物运营 | 25,907.60 | 100 |
| 天翼爱动漫文化传媒有限公司 | 厦门 | 动漫视频运营 | 6,000.00 | 100 |
| 成都天翼空间科技有限公司 | 成都 | 应用商店运营 | 4,500.00 | 100 |
| 翼集分（上海）数字科技有限公司 | 上海 | 通信服务 | 6,000.00 | 100 |
| 新国脉文旅科技有限公司 | 上海 | 电子商务 | 10,000.00 | 100 |
| 尊茂酒店控股有限公司 | 上海 | 酒店管理 | 177,000.00 | 100 |
上述八家子公司截至2021年12月31日以及2021年1-12月的主要财务数据见下表：
单位：万元
| 2021/12/31 （2021年1-12月） | 总资产 | 归属于母公司的净资产 | 营业收入 | 净利润 | 归属于母公司的净利润 |
| 天翼视讯 | 94,145.97 | 64,886.53 | 71,522.50 | -6,624.66 | -6,624.66 |
| 炫彩互动 | 74,164.54 | 58,157.37 | 60,279.35 | 23.05 | 23.05 |
| 天翼阅读 | 23,372.33 | 16,526.00 | 25,800.52 | -14,204.19 | -14,204.19 |
| 爱动漫 | 12,368.61 | 6,326.16 | 14,623.18 | 215.39 | 215.39 |
| 天翼空间 | 18,017.41 | 7,993.24 | 14,010.94 | 752.05 | 752.05 |
| 新国脉文旅 | 67,133.54 | 22,625.06 | 49,684.20 | 390.84 | 390.84 |
| 尊茂控股 | 186,441.55 | 111,844.46 | 39,179.50 | 0.07 | -278.10 |
| 翼集分 | 40,835.31 | 11,800.77 | 192,772.52 | 618.06 | 618.06 |
各子公司主要经营情况可参见“第三节经营情况讨论与分析”。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
近年来，我国政府高度重视数字经济的发展，推出了一系列重大举措，着力促进数字经济的创新发展，使其成为我国加速新旧动能转换、推动经济高质量发展的重要抓手。数字经济背景下，文化产业已呈现出一种跨行业渗透融合、开放包容协作、全产业链协同、线上线下互动、多
元共生共享的生态化发展态势，这种生态化发展态势的形成为文化产业高质量发展奠定了坚实的基础。
1、 数字经济催生新业态，新技术带来新机遇
继数字经济在“十四五”规划中首次单列成章后，《“十四五”数字经济发展规划》进一步明确，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。上海市人民政府办公厅印发《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》指出, 加强软硬协同的数字化公共供给，加快推动城市形态向数字孪生演进，构筑城市数字化转型“新底座”。VR/AR、虚拟主机、AI计算实体等前端设备、区块链、NFT、虚拟货币等底层技术，以及5G、物联网、可视化数字孪生等后端基建等系列产业的快速增长，带动市场规模增长。
作为中国电信旗下上市公司,新国脉依托中国电信云网融合资源禀赋，立足5G创新，迎接数字经济浪潮，顺应数字经济发展的时代趋势，打造融媒体云平台，利用生态合作加快5G应用规模推广，借助资本运作积极拓展生态蓝图。
2、 5G推动科创新周期，文化和科技融合开启新空间
2021年底，上海市经信委印发的《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》中亦提到对新赛道的产业布局。该规划提出，要加强底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。
从互联网到移动互联网，随着个人及行业应用数字化的需求升级，以及技术创新的驱动，5G将成为其关键网络使能技术。中国信息通信研究院数据显示，2021年5G直接带动经济总产出
1.3万亿元，直接带动经济增加值约3000亿元，已成为拉动新一轮经济增长的重要引擎。5G技术释放了高清视频、AR/VR等技术的潜力，拓展了现实空间与虚拟空间的场景创新，增强了可视化、交互性、沉浸式体验特性，有利于培育和发展文化产业新业态。
后疫情时代，借助5G+4K/8K直播、云渲染、VR/AR/XR、边缘计算等前沿技术，为文化行业带来了以云游戏、云电竞、VR剧本杀、沉浸展览、VR全景视频、XR商业综合体为代表的创新场景应用，也为文化和科技融合开启了新空间。新国脉坚持“科技+文化”的公司定位和对精品文化内容的打造，以国家文化和科技融合示范基地为基础，充分利用5G+AI+XR技术能力及文化和科技融合经验，营造新的文化消费场景，形成新的价值空间，满足用户多样化的新型文化消费需求，助力文化产业数字化发展。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
2022年，公司将紧抓数字经济发展的战略机遇，接应电信集团“云改数转”战略，全面落实公司“十四五”战略目标，传承红色电信基因打好“红色牌”，坚持“文化+科技”定位打好“融合牌”，发挥资本平台优势打好“生态牌”，坚持5G 2C与5G 2B应用并举、科技创新与资本运作共进，打造文化和科技融合型企业，筑牢基本盘，发力未来盘，持续深化改革，全力推动公司高质量发展，圆满完成全年的各项经营生产任务目标，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
(三)经营计划
√适用 □不适用
1、科技创新 打造融媒体云平台
以中国电信集团公司的“云改数转”战略要求为指导，立足融媒体云的业务发展，依托中国电信的云网融合资源禀赋，以“算力网络”建设与“能力服务”研发为核心，强化技术平台的研发整合，夯实科技创新的引领驱动，提升网信安全的保障能力，深化科研体系的优化治理，助力公司打造为文化和科技融合型企业。一是，夯实融媒体云重点研发突破。面向中国电信集团公司研发链，完成具有5G特性的融媒体云平台架构顶层设计，聚焦GPU算力云、XR数字孪生、XR拓展现实、NFT数字资产等重点领域，夯实融媒体云平台的关键技术攻关，推动原子能力输出，推进应用落地推广。二是，夯实科技成果转化。以融媒体云重点研发项目为载体，输出适用于业务
发展的团体及行业技术标准。特别是打造专利化产品，通过发明专利的产品化改造，提升专利的科技价值变现，形成“可量化、有规模、有价值”的科技成果转化体系。三是，夯实科技人才打造。深入实施新时代人才强企工程，通过揭榜挂帅、筑巢引凤、人才培养等工作举措，加快面向融媒体云科研方向的高端领军人物和ABCI青年科技人才的引进，完善打造新国脉涵盖云计算、大数据、智能交互、人工智能、区块链等核心科技自研人才队伍。四是，夯实科研生态合作。深化与高校、协会、实验室、头部企业等产业伙伴的科研生态合作，联合开展技术攻坚、产品孵化、成果转化以及培训互动等产业共建活动，持续提升行业影响力。五是，夯实网信安全。一方面立足融媒体云的业务发展，加强与补足防火墙、IPS等安全防护能力，完成资产态势感知平台和网络安全态势感知平台的建设，保障融媒体云业务安全稳定运行；另一方面，加强与头部安全公司合作，探索安全增值服务领域在融媒体云中的可商用产品化服务。
2、强化运营 实现5G 2C规模发展
以丰富中国电信5G 2C生态为目标，以数字经济时代为特征，重点打造VR、AR、MR、XR等内容和应用，坚定信心、争取资源、一省一策，拉动中国电信5G业务发展和用户活跃。
天翼超高清要对标互联网视频行业技术能力，打造360+4K/VR+多机位直播新看法、智能运营精准营销、多样化权益体系的能力平台。内容引入方面，加强与头部内容平台深度合作，与抖音、芒果TV、华视网聚、华为多视角云演艺合作，丰富5G应用内容场景体验。积极推进亚运会、大运会等顶尖赛事内容引入，加大同步院线爆款影片、5G特色内容、短视频内容等引入，打造差异化头部IP赛事与热门影视综内容生态矩阵。渠道拓展方面，面向省公司与社会化渠道，灵活组合权益销售，充分用好中国电信集团公司会员结算政策，借力中国电信集团公司“暖春行动”、“5G WAR ROOM”工作会的相关部署，聚焦优享会员销售拓规模，开展常态化营销，日日有更新，周周有跟播。
天翼云游戏将构建跨终端云观战、云助战、云对战互动游戏新体验，优化云网资源算力，提升云资源精细化分配智能调度能力。内容引入方面，组织策划云游戏开发者大赛，采用独家签约+联合运营+采购模式打造云游戏特色内容矩阵，头部游戏引入月月有更新，每季有爆款，持续提升产品内容吸引力。生态合作方面，启动京东云游戏电视联盟项目，联合京东、海信、康佳、长虹等知名游戏电视厂商，推出5G云游戏主机+电视+内容+手柄软硬一体化业务模式，业务场景覆盖APP、PC、OTT、IPTV、多款终端硬件全域云游戏入口，全方位触达游戏玩家。渠道拓展方面，与各省合作销售数字权益包及定制终端，同时开拓自有线上销售渠道，策划云游戏联合首发游戏的大型营销活动，充分挖掘新产品上市发布的热度，扩大用户规模。
天翼云VR/AR要保持对友商的领先优势，构建云VR、AR魔法图书、“5G+4K/8K+VR”沉浸式会议等XR产品矩阵。云VR持续强化产品特色能力，打造沉浸式巨幕影院、VR直播、VR游戏等特色亮点功能。AR魔法图书加快本地化版本迭代，加强产品UGC集成能力，开发图书制作平台，打造更多深度结合AR特性的趣味功能与内容。内容引入方面，与头部厂商开展深度合作，计划引入HTC获奖动画、LG U+的AR魔法图书、XR联盟互动电影等。快速接应中国电信集团公司春晓行动的工作要求，策划产品上市首发营销活动，配合集团积极推进AR魔法图书会员发展专项行动。渠道拓展方面，联动中国电信集团公众号、视频号、抖音号、欢go客户端等线上渠道，各级省公司一线业务员私域流量、线上、线下及装维渠道，充分挖掘新国脉自有渠道，打造集团+省公司+专业公司+互联网渠道营销宣传矩阵，提升产品曝光与品牌影响。
3、打响品牌 推动5G 2B快速拓展
数智党建依托中国电信红色基因（网络强国主导者、数字建设主力军、网信安全国家队）和新国脉数字内容生产者的基础，通过数字化手段和5G技术，为各级党组织构建满足中组部规范要求的标准化数据库，提供高效、规范的党务应用功能和党员学习内容，构建数据模型，为党建工作预警、决策提供智能化手段，结合流程管理促进基层党建工作自查自纠、优化效能形成闭环，最终实现基层党建工作的智服、智控、智治，彰显“红色电信、数智党建、国脉所系”的愿景。
一是，夯实产品（平台）能力，打造“专精特新”的数字化、智能化的党建产品。强化产品体系，打造统一的能力底座，面向各级组织部客户提供“平台+浅定制”模式的解决方案，面向企事业单位提供SAAS化服务产品，满足党政军企及群团客户全方位需求。同时加速原子能力打
造，全年计划完成30项原子能力梳理，为中国电信集团党政行业数字化解决方案输出相关能力，重点原子能力进入精选推荐。二是，加速渠道拓展，实现业务全国辐射、规模发展。首先立足本省，以浙江省委组织部案例作示范，加速标杆案例推广复制，实现浙江省11个地市全覆盖。后续加强产品能力输出、嫁接，通过电信集团、省分政企“深耕行动”建立电信政企渠道联动机制，配合政企直销渠道目标客户商机挖潜。同时通过品牌效应和应用嵌入式合作，快速推进社会渠道建设，从而占领宣传高地和渠道高地，抢占党建业务发展先机，最终实现业务全国辐射，实现数智党建业务规模发展。
4、融合发展 提升公司资产价值
聚焦数字资产和实体场景两大发展方向，实现能力融合、资源互补、产品协同、开拓创新。一是，数字资产。充分融合积分商城商品和电信账单支付的数字资产及能力优势。（1）发挥积分商城商品的量大类全的优势，深化互联网权益业务经营的合作，通过“销售品+权益”或“销售品含权益”的方式，打造面向省公司具有价格和品类优势的权益产品。2022年重点完成5G应用在积分商城的上架，向用户提供通过积分兑换5G应用权益的服务，赋能5G应用会员的规模发展。（2）发挥电信账单支付的优势，面向高ARPU值电信用户，提供通过话费便捷购买产品的服务，新国脉将引入更多受用户喜爱的“互联网+文娱”的权益产品，例如爱优腾、有道听书、B站等头部会员，结合便捷的话费支付模式，通过互联网信息流形式进行发布和营销。二是，实体场景。发挥酒店已有的实体场所、已有的固定会员群体的优势，通过“酒店+科技+文化”的方式，推动酒店业务数字化转型。下一步酒店的发展中将重点融合5G应用，转换为虚实结合的场景应用。推出巨幕高清影院房、VR沉浸式体验房、云电竞游戏房、AR餐厅等，向用户提供5G时代的视听娱乐体验以及配套的酒店服务权益升级，打造具有中国电信特色的数字酒店产品，成为数字酒店创新性标杆。
5、深化改革 用好上市公司平台
一是，深化三项制度改革。（1）按照“薪酬能高能低”要求持续做好薪酬体系改革，建立针对“效益改善、重大订单、科技成果输出”的提成奖励体系，有效做到即时激励和精准奖励，重点面向直接贡献团队，拉开收入差距，有效激发员工的积极性。（2）加强绩效考核体系建设和结果应用，对于表现出色的员工组织岗位晋升评定，对于业绩不佳的员工协商解除，全年保持合理的人员流动率。（3）加强科技型人才的培养，引入虚拟现实、云游戏等重点领域的高端人才，建立科技型人才队伍体系，为科技创新提供人才赋能。（4）围绕公司业务转型方向，加大员工的培训频次和力度，培养员工持续学习的主动性和积极性，营造学习型企业氛围。二是，资本助力生态建设。用好上市公司平台，积极推进股权投资，或直接贡献收益，或间接贡献价值的战略型投资，均以业务线为主推动项目投资；通过资本运作，引入行业优质资源，推进业务高质量发展。对于在公司主营方向上的业务，坚持控股经营，引入匹配的行业资源方参股，推动公司主营业务的破局发展。对于已不在公司主营方向上的业务，以及已明确不在公司战略范围内的业务，积极通过资本运作置出控股权，优化业务结构。三是，发挥好央视融媒体基金的作用，双方互为发掘投资项目的良好合作平台、发掘战略合作伙伴的重要渠道。在“有故事的赛道”上，在生态合作方面，双方联合发声，联动协同，提升公司在行业内的影响力。
6、筑牢防线 建好企业风险防控体系
一是，守好网络安全与意识形态底线。防范云网运营和安全生产风险；抓好意识形态建设，为迎接党的二十大做好保障工作。
二是，守好风险防控底线。坚决贯彻落实中央各项风险防范要求，建立健全风控管理机制。
（1）要完善公司风险治理，年内完成内控评估和制度修订；（2）扎实推进“严肃财经纪律，依法合规经营”七个专项治理；（3）对涉及公司会计税务、资金资产、对外投资等重点领域强化财务审计监督全覆盖，防范经营重大风险。（4）加强应收账款和坏账管理，建立2021年末应收和预付账款责任清单纳入台账持续清收追缴；2022年年末应收账款绝对值压降20%。严格压实责任，重点盯防计提和已核销坏账，做好存量坏账催收催缴，坏账准备同比下降15%。三是，守好
社会责任底线。严格落实中央企业疫情防控工作会议精神；发挥公司文化科技融合优势，持续做好乡村振兴工作；坚持履行好央企上市公司相关义务与责任。
7、党建统领 推动公司高质量发展
以迎接和贯彻党的二十大精神为主线，聚焦高质量党建引领高质量发展。认真贯彻落实党中央重大决策部署和中国电信集团公司“云改数转”战略，围绕打造文化科技融合型企业的要求，以党的政治建设为统领，筑牢对党绝对忠诚的政治品格。以思想建设固本，持续用党的创新理论指导实践、推动工作。进一步完善思想政治工作体系，选树先进典型，践行“三创”文化。提升发展原动力，锻造高素质专业化的干部人才队伍，激励干部担当作为。强化“三基建设”，提升基层组织的战斗力。以“三支队伍建设”为抓手，激发党组织的生机和活力。发挥统战、群团组织合力，推动企业高质量发展。持续强化作风建设，狠抓责任落实，一是对照进度抓落实。紧盯既定任务，倒排时序进度，把重任排在前，把担子压在先。二是担当作为抓落实。要以舍我其谁的担当精神、时不我待责任意识，敢于迎难而上，坚持不懈，久久为功。三是严肃问责抓落实，坚持失责必问、问责必严，倒逼责任落实。四是改进作风抓落实。形成抓作风促工作，抓工作强作风的良性循环，确保高质量完成全年任务目标。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策管控风险
针对5G业务现有行业监管政策尚未触及或覆盖，未来或有监管政策更新后，对于市场准入、经营许可等方面出现限制的情况。此外，国家对内容安全和用户信息安全监管趋紧，易引发相关安全问题。
2、市场竞争风险
5G时代文娱应用前景广阔，但现阶段文娱企业的发展具有强大的头部效应，互联网巨头企业持续加深文娱行业布局，继续挤压新兴企业的市场发展空间，未来市场马太效应会越加明显，竞争也会更加激烈。
3、业务转型风险
在市场竞争不断加剧的环境下，差异化的产品策略及持续性的盈利能力将成为取胜的关键，不断研发推出有竞争力的创新型产品是企业持续发展的保证，尤其是进入5G时代竞争将更为激烈，更需要创新精神。但目前，公司成熟型产品对传统发展路径依赖性大，创新型产品尚在市场导入期，未对公司发展形成有力的支撑，产品创新和转型是否成功面临挑战和不确定性。
4、人才队伍建设风险
随着5G新业务和新应用的不断发展，公司对天翼超高清、天翼云游戏、云VR/AR、大数据、AI等数字文化领域高水平人才的需求将进一步增加，如果公司不能根据业务发展需要进一步强化人才队伍建设，有效吸引、培养和激励5G新业务和新应用相关的高水平专业化人才，则可能对公司5G新业务经营发展造成不利影响。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规要求开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立严格的内部控制和风险控制体系，加强信息披露工作，规范公司运作。公司控股股东、董事会、监事会、经营管理层等成员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。在涉及公司定期报告、重大事件等信息时，公司均严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好登记工作。截至2021年12月31日止，公司治理情况与中国证监会相关规定的要求基本符合，不存在差异。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年6月29日 | 详见上海交易所网站www.sse.com.cn公司披露（编号：2021-020）公告 | 2021年6月30日 | 审议通过了如下议案： 1、《关于公司2020年度董事会工作报告》； 2、《关于公司2020年度财务决算的议案》 3、《关于公司2020年度利润分配的议案》 4、《关于公司2021年度财务预算及资本性投资计划的议案》 5、《关于公司2021年度日常关联交易的议案》 6、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 7、《关于聘请中审众环会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的议案》 8、《关于与中国电信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 9、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》 10、《关于公司2020年度董事长薪酬和绩效考核情况的议案》 11、《公司独立董事2020年度述职报告》 12、《公司2020年度监事会工作报 |
| 告》 | ||||
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年8月18日 | 详见上海交易所网站www.sse.com.cn公司披露（编号：2021-031）公告 | 2021年8月19日 | 审议通过如下议案： 1、《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划管理办法>的议案》 3、《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》 5、《关于变更公司全称的议案》 6、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 2021年12月24日 | 详见上海交易所网站www.sse.com.cn公司披露（编号：2021-058）公告 | 2021年12月25日 | 审议通过了《关于变更与中国电信集团财务有限公司<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 张伟 | 董事长（现任） | 男 | 50 | 2022年4月15日 | 2023年6月29日 | 0 | 0 | 0 | |||
| 李安民 | 董事长（离任） | 男 | 52 | 2017年3月6日 | 2022年4月15日 | 0 | 0 | 0 | 72.39 | ||
| 陈文俊 | 董事 | 男 | 52 | 2019年8月9日 | 2023年6月29日 | 0 | 0 | 0 | |||
| 孙大为 | 董事（现任） | 男 | 59 | 2022年2月18日 | 023年6月29日 | 0 | 0 | 0 | |||
| 黄智勇 | 董事（离任） | 男 | 50 | 2017年5月25日 | 2022年2月18日 | 0 | 0 | 0 | |||
| 闫栋 | 董事 | 男 | 49 | 2014年5月30日 | 2023年6月29日 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陈之超 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 2012年7月12日 | 2023年6月29日 | 0 | 0 | 0 | 73.52 | ||
| 芮斌 | 董事 | 男 | 51 | 2017年5月25日 | 2023年6月29日 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 李川 | 独立董事 | 男 | 59 | 2020年6月29日 | 2023年6月29日 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 徐志翰 | 独立董事 | 男 | 58 | 2020年6月29日 | 2023年6月29日 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 郭建民 | 独立董事 | 男 | 59 | 2020年9月29日 | 2023年6月29日 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 王瑜 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2020年6月29日 | 2023年6月29日 | 0 | 0 | 0 | |||
| 窦莉萍 | 监事 | 女 | 51 | 2019年8月9日 | 2023年6月29日 | 0 | 0 | 0 | |||
| 吴俊 | 职工监事 | 女 | 52 | 2013年7月24日 | 2023年6月29日 | 0 | 0 | 0 | 50.39 | ||
| 张明杰 | 副总经理 | 男 | 49 | 2018年4月18日 | 2023年6月29日 | 0 | 0 | 0 | 61.28 | ||
| 胡伟 | 财务总监 | 男 | 47 | 2021年2月9日 | 2023年6月29日 | 0 | 0 | 0 | 41.30 | ||
| 魏朝晖 | 董事会秘书（现任） | 男 | 51 | 2021年4月7日 | 2023年6月29日 | 0 | 0 | 0 | 70.55 | ||
| 李培忠 | 董事会秘书（离任） | 男 | 59 | 2008年9月18日 | 2021年4月7日 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | ||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 419.40 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 张伟 | 曾任中国电信石家庄分公司副总经理、中国电信集团公司市场部处长，中国电信集团公司创新业务事业部(信息安全部)、资本运营部副总经理，中国电信集团投资有限公司副总经理。现任本公司党委书记、第十届董事会董事长。 |
| 李安民 | 曾任上海市电话局总师室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工助理、新业务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理、副董事长，中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理，中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理，新国脉数字文化股份有限公司董事长、党委书记。 |
| 陈文俊 | 曾任江西省南昌市电信局城中分局局长，吉安市电信分公司副总经理，江西省电信公司计划建设部副主任、主任，电信南昌市分公司总经理、党委书记，江西省电信公司副总经理、党组成员，中国电信集团江西分公司副总经理、党组成员，宁夏分公司总经理、党委书记。现任中国电信集团市场部总经理，本公司第十届董事会董事。 |
| 孙大为 | 曾任中国邮电电信总局多媒体通信处工程师、副处长、资金资产处副处长，中国电信集团公司财务部投资融资管理处处长、计划财务部投资处处长、计划财务部副经理兼投资处处长、财务部副经理，中国电信集团陕西省电信公司副总经理、党组成员、财务总监，中国电信股份有限公司陕西分公司副总经理、总会计师，中国电信集团公司财务部副总经理，中国电信股份有限公司财务部副总监，中国电信集团公司资本运营部筹备组负责人、总经理，中国电信股份有限公司资本运营部筹备组负责人、总经理，中国电信集团财务有限公司筹备组副组长、董事、总经理。现任中国电信集团财务有限公司资深总裁，本公司第十届董事会董事。 |
| 黄智勇 | 曾任武汉市电信局技术服务分局计算机部主任、多媒体信息局局长助理、数据通信局局长助理、湖北省电信公司武汉市分公司数据通信局副局长兼主任工程师，中国电信集团企业信息化部规划标准处副处长、处长，中国电信深圳分公司副总经理(挂职交流)，中国电信集团客户服务部总经理。现任中国电信贵州分公司总经理，2017年5月25日至2022年2月18日任本公司第十届董事会董事。 |
| 闫栋 | 曾任中国电信集团公司实业管理部辅业改制处处长、协调发展处处长，中国通信服务股份有限公司风险管理部经理，中国通信建设集团有限公司副总经理、财务总监、党组成员，中国通信服务股份有限公司综合部主任，中国电信集团公司实业管理部副总经理，中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员。现任中国电信集团实业资产管理有限公司总经理，中国通信服务股份有限公司副总经理、党委委员，上海市信产通信服务有限公司党委书记、总经理，上海电信实业（集团）有限公司总经理，本公司第十届董事会董事。 |
| 陈之超 | 曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记, 号百商旅电子商务有限公司总经理，本公司董事、总经理兼党委书记。现任本公司第十届董事会董事、总经理、党委副书记。 |
| 芮斌 | 曾任英特尔亚太研发有限公司战略发展总监；上海文广SMG上海东方宽频传播有限公司总经理；百视通新媒体股份有限公司高级副总裁；华为技术有限公司华为终端首席战略官消费者BG副总裁。现任深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长，好利来（中国）电子科技股份有限公司董事、总经理，合鲸资本合伙人，成都极米科技股份有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司和上海至胜智能科技股份有限公司独立董事，本公司第十届董事会董事。 |
| 李川 | 曾任朗讯科技公司（美国）市场经理、UT 斯达康（中国）通讯有限公司投资总监、北京移数通电讯有限公司（中国）首席运营官、百视通公司创始 CFO，本公司第九届董事会董事。现任创石（山东）私募基金管理有限公司总经理，本公司第十届董事会独立董事。 |
| 徐志翰 | 1987 年至今历任复旦大学管理学院助教，讲师，副教授，系副主任，兼任东风电子科技股份有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司和河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授，兼任无锡祥生医疗科技股份有限公司和国元证券股份有限公司独立董事，本公司第十届董事会独立董事。 |
| 郭建民 | 曾任平安保险上海分公司高级业务主任，2003 年至今任上海大任光电科技有限公司董事长，兼任中国医药教育协会医学科技促进工作委员会副秘书长、中国生命关怀协会医学科技促进工作委员会副秘书长、健康中国促进网副秘书长，本公司第十届董事会独立董事。 |
| 王瑜 | 曾任中国联通总部财务部账务结算中心副经理、中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部税务处副处长、处长。现任中国电信集团有限公司财务部副总经理，本公司第十届监事会主席。 |
| 窦莉萍 | 曾任中国电信上海公司财务部副总经理兼公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司财务部高级督导兼副总经理、公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司审计部高级督导兼副总经理(主持工作)。现任中国电信上海公司审计部总经理、本公司第十届监事会监事。 |
| 吴俊 | 曾任本公司人力资源部兼党群工作部经理，办公室主任、党委办公室主任。现任本公司党群工作部主任，第十届监事会职工监事。 |
| 张明杰 | 曾任上海在线电子商务有限公司总监，上海信息产业（集团）有限公司部门经理、子公司总经理、挂职副总经理，中国电信无线产品部合作推广处负责人，中国电信上海研究院总工助理、部门主任，中国电信上海研究院副院长。现任本公司副总经理，党委委员。 |
| 胡伟 | 曾任中国电信集团北方电信有限公司财务部高级主管，号百信息服务有限公司财务部经理，天翼电子商务有限公司财务部总经理、风险管理部总经理。现任本公司财务总监。 |
| 魏朝晖 | 曾任江西省电信有限公司财务部副主任，号百信息服务有限公司计划财务部总经理、支付积分业务部总经理，号百商旅电子商务有限公司总经理、号百控股股份有限公司总经理助理。现任本公司董事会秘书。 |
| 李培忠 | 2008年9月至2021年4月7日任本公司董事会秘书。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 陈文俊 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信集团有限公司市场部总经理 | ||
| 黄智勇 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信贵州分公司总经理 | ||
| 孙大为 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信集团财务有限公司资深总裁 | ||
| 闫栋 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信集团实业资产管理有限公司总经理，中国通信服务股份有限公司副总经理、党委委员，上海市信产通信服务有限公司党委书记、总经理，上海电信实业（集团）有限公司总经理 | ||
| 王瑜 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信集团有限公司财务部副总经理 | ||
| 窦莉萍 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信上海公司审计部总经理 | ||
| 在股东单位任职情况的说明 | ||||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 芮斌 | 深圳前海芮邦企业管理咨询有限公司 合鲸资本 好利来（中国）电子科技股份有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司（002238） 上海至胜智能科技股份公司（839517） 成都极米科技股份有限公司（688696） | 董事长 合伙人 董事、总经理 独立董事 独立董事 独立董事 | ||
| 李川 | 创石（山东）私募基金管 | 总经理 |
| 理有限公司 | ||||
| 徐志翰 | 复旦大学管理学院 无锡祥生医疗科技股份有限公司 国元证券股份有限公司 | 会计系会计学副教授 独立董事 独立董事 | ||
| 郭建民 | 上海大任光电科技有限公司 | 董事长 | ||
| 在其他单位任职情况的说明 | ||||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | （1）公司第十届董事会董事津贴由公司2019年度股东大会审核通过；2020年度董事长薪酬考核由2020年度股东大会审议批准； （2）公司2020年度高级管理人员的薪酬考核由董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议审核，并经公司第十届董事会第十三次会议和第十届董事会第十八次会议审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | (1) 公司第十届董事会董事的津贴根据公司2019年度股东大会审核通过的《关于公司董事津贴调整的议案》，独立董事和外部董事均为10 万元/年（含税）； (2) 公司2020年度董事长及高级管理人员的薪酬依据董事会九届七次会议审核通过并提交2017年度股东大会审议通过的《公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬考核管理办法》，并结合公司年度经营目标完成和个人绩效考核指标完成情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按规定的程序和标准支付。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 419.40万元 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 日期 | 变动原因 |
| 张伟 | 董事长 | 选举 | 2022年4月15日 | 控股股东提名、选举 |
| 李安民 | 董事长 | 离任 | 2022年4月15日 | 工作调整 |
| 孙大为 | 董事 | 选举 | 2022年2月18日 | 控股股东提名、选举 |
| 黄智勇 | 董事 | 离任 | 2022年2月18日 | 工作调整 |
| 胡伟 | 财务总监 | 聘任 | 2021年2月9日 | 工作需要 |
| 魏朝晖 | 董事会秘书 | 聘任 | 2021年4月7日 | 工作需要 |
| 李培忠 | 董事会秘书 | 离任 | 2021年4月7日 | 职务调整 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第十届董事会第八次会议 | 2021年2月1日 | 审议通过了《关于拟参与认购芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的议案》、《关于拟与关联方共同参与认购掌阅科技有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》。 |
| 第十届董事会第九次会议 | 2021年2月9日 | 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 |
| 第十届董事会第十次会议 | 2021年4月7日 | 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 |
| 第十届董事会第十一次会议 | 2021年4月28日 | 审议通过了如下议案： 1、《关于公司2020年度工作总结及2021年度经营工作计划的报告》； 2、《关于公司2020年度财务决算的议案》 3、《关于公司2020年度利润分配的议案》 4、《关于公司2021年度财务预算及资本性投资计划的议案》 5、《关于公司2021年度日常关联交易的议案》 6、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 7、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于聘请中审众环会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的议案》 9、《关于聘请中审众环会计师事务所为公司2021年度内部控制审计机构的议案》 10、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》 11、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》 12、《公司独立董事2020年度述职报告》 13、《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》 |
| 第十届董事会第十二次会议 | 2021年5月11日 | 审议通过了如下议案： 1、《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划管理办法>的议案》 3、《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》 |
| 第十届董事会第十三次会议 | 2021年6月8日 | 审议通过了如下议案： 1、《关于公司2020年度董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬和绩效考核情况的议案》 2、《关于与中国电信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 3、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》 |
| 第十届董事会第十四次会议 | 2021年8月2日 | 审议通过了如下议案： 1、《关于变更公司全称的议案》 2、《关于变更公司证券简称的议案》 |
| 3、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》 | ||
| 第十届董事会第十五次会议 | 2021年8月30日 | 审议通过了如下议案： 1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于拟出售金融资产的议案》 |
| 第十届董事会第十六次会议 | 2021年9月3日 | 审议通过了如下议案，独立董事均发表了同意的独立意见： 1、《新国脉数字文化股份有限公司关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》 2、《新国脉数字文化股份有限公司关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 |
| 第十届董事会第十七次会议 | 2021年9月14日 | 审议通过了《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》 |
| 第十届董事会第十八次会议 | 2021年9月28日 | 审议通过了《关于调整公司总经理、副总经理2020年薪酬的议案》 |
| 第十届董事会第十九次会议 | 2021年10月22日 | 审议通过了《关于变更与中国电信集团财务有限公司<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 第十届董事会第二十次会议 | 2021年10月29日 | 审议通过了《关于公司2021年三季度报告的议案》 |
| 第十届董事会第二十一次会议 | 2021年12月5日 | 审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第十届董事会第二十二次会议 | 2021年12月23日 | 审议通过了如下议案： 1、《关于加强董事会建设落实董事会职权实施方案的议案》 2、《关于制定<新国脉数字文化股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》 3、《关于修订<新国脉数字文化股份有限公司总经理工作细则>的议案》 4、《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的议案》 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 李安民 | 否 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈文俊 | 否 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | |
| 黄智勇 | 否 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 否 | |
| 闫栋 | 否 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | |
| 陈之超 | 否 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 芮斌 | 否 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李川 | 是 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐志翰 | 是 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郭建民 | 是 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 15 |
| 其中：现场会议次数 | |
| 通讯方式召开会议次数 | 14 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 徐志翰（主任委员）、李川、郭建民 |
| 提名委员会 | 李川（主任委员）、徐志翰、郭建民 |
| 薪酬与考核委员会 | 郭建民（主任委员）、芮斌、徐志翰 |
| 战略委员会 | 李安民(主任委员)、陈之超、芮斌、李川、郭建民 |
(2).报告期内审计委员会召开6次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年4月15日 | 审计委员会2021年第一次会议 | 听取了德勤永华会计师事务所关于公司2020年度财务和内控审计总体情况以及公司管理层有关预审相关问题整改情况的汇报。 | 无 |
| 2021年4月17日 | 审计委员会2021年第二次会议 | 审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》、《2021年度日常关联交易》、《申请银行综合授信额度》以及《聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构的议案》。 | 无 |
| 2021年9月13日 | 审计委员会2021年第三次会议 | 审议通过了《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》。 | 无 |
| 2021年10月17日 | 审计委员会2021年第四次会议 | 审议通过了《关于变更与中国电信集团财务有限公司<金融服务协议>暨关联交易的议案》。 | 无 |
| 2021年10月24日 | 审计委员会2021年第五次会议 | 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。 | 无 |
| 2021年12月24日 | 审计委员会2021年第六次会议 | 听取了2021年度审计计划及预审工作进行汇报，了解年度审计的工作安排和关键审计事项等事宜，并请公司严格按照上市公司监管规定和要求，做好后续收入确认及投资收益确认等相关工作，履行好相关程序。 | 无 |
(3).报告期内提名委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年2月4日 | 提名委员会2021年第一次会议 | 对提名推荐的第十届董事会拟聘的财务总监任职事项发表审查意见，并提请董事会聘任。 | 无 |
| 2021年3月29日 | 提名委员会2021年第二次会议 | 对提名推荐的第十届董事会拟聘的董事会秘书任职事项发表审查意见，并提请董事会聘任。 | 无 |
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年5月10日 | 薪酬与考核委员会2021年第一次会议 | 审议通过了《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。 | 无 |
| 2021年6月3日 | 薪酬与考核委员会2021年第二次会议 | 审议通过了《关于公司2020年度董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬和绩效考核情况的报告》。 | 无 |
| 2021年9月2日 | 薪酬与考核委员会2021年第三次会议 | 审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。 | 无 |
| 2021年9月23日 | 薪酬与考核委员会2021年第四次会议 | 审议通过了《关于调整公司总经理、副总经理2020年薪酬的议案》 | 无 |
| 2021年12月18 | 薪酬与考核委员会2021年第五次会议 | 审议通过了《关于豁免本次会议通知时限的议案》、《关 | 无 |
| 日 | 于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的议案》 |
(5).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 120 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,056 |
| 在职员工的数量合计 | 2,176 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 280 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,284 |
| 销售人员 | 338 |
| 技术人员 | 175 |
| 财务人员 | 173 |
| 行政人员 | 206 |
| 合计 | 2176 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 140 |
| 本科 | 698 |
| 大专及以下 | 1,338 |
| 合计 | 2,176 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
深入贯彻落实国企改革三年行动计划，围绕公司战略目标和转型发展需要，倡导“以奋进者为本”的企业文化，构建“以价值创造为轴心、以岗位管理为基石、以绩效考核为抓手、以薪酬分配为杠杆”的市场化工效挂钩机制，具体通过建立责权利一体化的内部创业承包经营体系、实施人工成本弹性配置调控、健全“KPI+OKR”相结合的绩效管理模式和落地股票期权激励计划等重点举措，坚持效益导向，持续强化激励约束机制，合理拉开员工收入差距，构建“风险共担、利益共享”责权利一体化的经营管理体系，激发广大干部员工干事创业的热情与活力，为公司经营发展和转型创新持续催化供能。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
围绕新国脉CICT战略定位，锚定各专业条线能力提升需求，建立健全“常态类培训+重点类特训营”相结合的培训体系，按照“大频次、高质量、严标准”的总体要求，积极建立训战结合的人才培训体系，系统规划、精心设计、精准订制、靶向培训，充分彰显培训课程的针对性、实战性和速成性，有效提升培训效果。针对公司数字文化战略发展方向，重点围绕产品、市场、技术、管理等专业条线组织开展了产品精英荟特训营、天翼云游戏培训专场、天翼视讯产品业务培训、数据分析及信息安全、融媒体云前沿技术讲座等，培训覆盖数千人次，有效提升了提高现有人才队伍的职业化和专业化水平。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
报告期内，公司未对现金分红政策进行修订和调整，继续执行《公司章程》中有关现金分红的规定。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并归属于母公司的净利润为-35,752.74万元，截至2021年12月31日母公司未分配利润为57,797.96万元。
根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：不派发现金红利，不进行送股或资本公积转增股本。
公司现金分红政策的制定及执行符合监管要求和《公司章程》的规定。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2021年5月11日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划 | 详见公司2021年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（编号：临2021-013）公告 |
| 实施考核办法>的议案》等与本次激励计划有关的议案，关联董事回避表决；公司独立董事出具了《关于公司2021年股票期权激励计划相关事项的独立意见》，一致同意公司实施2021年股票期权激励计划。 | |
| 2021年5月11日，公司监事会十届六次会议审议通过了《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划激励对象的议案》等与本次激励计划有关的议案。监事会出具了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）相关事项的核查意见》，认为股票期权激励计划有利于实现公司高质量发展，同意公司实施2021年股票期权激励计划。 | 详见公司分别于2021年5月12日与2021年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（公告编号：临2021-014、临2021-030）公告 |
| 2021年7月20日，公司收到控股股东中国电信集团有限公司文件通知，根据《关于号百控股股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2021〕307号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。 | 详见公司2021年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（编号：临2021-022）公告 |
| 2021年8月2日，公司召开董事会十届十四次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，拟召开股东大会对本次激励计划相关议案进行审议。 | 详见公司2021年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（公告编号：临2021-024、临2021-028）公告 |
2021年8月3日，公司披露了独立董事就本次激励计划向公司全体股东征集投票权的事宜，征集时间为2021年8月12日至2021年8月13日（每日9:30-11:30,13:00-15:00）。
| 详见公司2021年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（编号：临2021-029）公告。 | |
| 2021年8月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》等有关议案。 | 详见公司2021年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（编号：临2021-032）公告。 |
| 2021年9月3日，公司召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定以2021年9月3日为授予日，向140名激励对象授予743.1万份股票期权。2021年9月3日，公司监事会发表了同意本次激励计划股票期权授予相关事项的核查意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 | 详见公司2021年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（编号：临2021-04、临2021-039）、临2021-040、临2021-041）公告 |
| 2021年9月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次激励计划的授予登记手续。 | 详见公司2021年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（编号：临2021-045）公告 |
| 2021年12月23日，公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的议案》，鉴于公司2021年股票期权激励计划原激励对象张蕾、于水、胡杰、刘寒斐已离职，按规定不再具备激励对象资格，同意对本次激励计划激励对象名单及股票期权数量进行相应调整，激励对象人数由140人调整为136人，并将相应注销其已获授但尚未行权的股票期权16万份。调整后，股票期权数量将由743.1万份变更为727.1万份。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 | 详见公司2021年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（编号：临2021-055、临2021-056、临2021-057）公告 |
| 2021年12月30日，公司完成了前述16万份股票期权的注销手续。 | 详见公司2021年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（编号：临2021-059）公告 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用
单位:万股
| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元） |
| 李安民 | 董事长 | 0 | 18.80 | 0 | 0 | 11.33 | 18.80 | 15.25 |
| 陈之超 | 董事、总经理 | 0 | 16.90 | 0 | 0 | 11.33 | 16.90 | 15.25 |
| 张明杰 | 副总经理 | 0 | 16.30 | 0 | 0 | 11.33 | 16.30 | 15.25 |
| 胡伟 | 财务总监 | 0 | 16.30 | 0 | 0 | 11.33 | 16.30 | 15.25 |
| 魏朝晖 | 董事会秘书 | 0 | 16.30 | 0 | 0 | 11.33 | 16.30 | 15.25 |
| 合计 | / | 0 | 84.60 | 0 | 0 | / | 84.60 | / |
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
报告期内，董事会对高级管理人员的考评，重点包括经营收入和利润、活跃用户数、重点工作、资本运营等领域，基本绩效与KPI完成情况相挂钩，确保考核结果有效应用。公司坚持市场化导向，持续建立健全更为完善的激励和约束机制，报告期内已依法依规建立实施股权激励计划，高级管理人员属于激励对象范围，并建立《关于<号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》，旨在进一步强化正向激励，有效构建股东、公司和核心团队人员之间的利益风险共同体，充分激发中高级管理人员及骨干人才的积极性、责任感和使命感，加快推动公司经营发展，持续提升公司核心竞争力和盈利能力，实现国有资产的保值增值。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
内容详见公司内部控制自我评价报告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
□适用 √不适用
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
内容详见公司内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 社会责任工作情况
√适用 □不适用
报告期内，公司紧抓数字化转型发展机遇，致力于将5G数字生活作为用心服务老年群体、助力乡村建设、推进社会公益的重要能力，通过5G数字娱乐、积分公益+数字营销、VR数字中国等5G数字产品，携手共创美好生活，助力数字中国建设。
1、服务老人数字生活，丰富数字娱乐。一方面，公司围绕老年群体数字生活构建了智联网服务平台，通过与央视联合打造适老化随身智能终端，支持5G/WIFI上网和10.1寸高清显示，集成央视卫视直播频道及3万小时电影电视内容，提供到家问诊、便民办事、智慧出行等一键生活服务平台服务，极大改善了老年群体的日常生活。目前，该业务已在河南电信落地，终端数6万余台。未来，新国脉将积极打造中国第一的老年群体数字生活品牌, 提供更具智能化、人性化的适老产品和服务，丰富老年群体文化生活，真正实现“老有所伴”、“老有所乐”。另一方面，公司积极拓展IPTV、互联网娱乐电视的5G+4K专区，融合天翼超高清、云VR、云游戏等内容服务，打造数字教育、数字医疗、数字游戏等的内容生态，为数字用户提供完善的数字生活娱乐服务。
2、积分公益+数字营销，助力社会公益。报告期内，公司牵头儿基会、上海电信、四川木里县政府，推进春蕾计划积分公益捐赠实施方案落地，在多家中学开展“春蕾计划”捐赠物资发放仪式及知识讲座，木里县1000多名女童从中受益。“十三五”期间，新国脉组织开展了包括消费扶贫、产业扶贫、智力扶贫等形式多样的扶贫项目，进行乡村数字营销的初步探索与尝试。2021年作为“十四五”的开局之年，新国脉将持续贯彻国家实施乡村振兴道路的方针，助力乡村巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接。新国脉将通过数字化营销平台赋能精准营销，利用视频电商化新模式，打造惠农优选商城，主推脱贫地区特色、特惠、特选的农产品，加载消费扶贫券等数字营销工具，缩短乡村与消费者之间的距离，实现从用户感知、业务推广、渠道合作等方面提供精准的数字营销能力，助力产业进行优化升级。
3、VR数字中国，助力文博发展。新国脉依托“天翼云VR”平台，在全国50多个景区推出“云文旅观景VR慢直播”，通过5G+VR技术对外展现乡村风貌，以数字化信息技术实现“乡村振兴，文旅先行”。此外，还将联合乡村文旅局共同打造更多VR慢直播内容，将VR视频作为宣传数字乡村的名片，强化以“数字经济+乡村发展”为核心内容的数字乡村发展战略，为乡村旅游项目开发“走出去”打响知名度，振兴乡村旅游经济，助力建设数字中国。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
2021年，新国脉积极探索数字营销与乡村振兴战略、消费帮扶工作紧密结合的创新做法，持续强化巩固积分扶贫帮扶成果，通过建立自有数字营销原子能力清单，自主研发搭建了天翼惠农优选会员商城，旨在以数字化方式为客户提供更好的服务体验，帮助困难地区解决产品在运营、营销等方面的难点。新国脉旗下翼集分公司与中国电信集团客服部联合申报的“以集约平台统一赋能+首创积分消费扶贫”项目，荣获第十八届通信行业（省部级）企业管理现代化创新成果一等奖，同时成功入围第二十八届全国（国家级）企业管理现代化创新成果推荐。
过去几年，新国脉始终不忘初心，发挥中国电信积分运营优势，助力打赢脱贫攻坚战。从0到1构建起“小积分?大爱心”社会扶贫公益的全新模式，为广大电信用户参与“互联网+社会扶贫”和社会公益搭建了可信的平台和参与渠道，实现“积分+消费帮扶助力乡村振兴”和“积分公益活动”共同推进，从单一的企业帮扶升级为广泛的社会参与，实现消费帮扶积分金额累计突破6000万元，电信用户参与积分公益活动累计金额60万元，以上活动参与人次累计突破180万，在行业内打造成突出样板。“积分扶贫”、“积分公益”等工作体现了中国电信集团“云改数转”战略中“以人民为中心”的服务本质，新国脉“科技文化赋能，共创美好生活”的使命担当，彰显出翼集分公司数字营销品牌的创新价值。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | ||||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 备注一 | 备注一 | 备注一 | 是 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 备注二 | 备注二 | 备注二 | 是 | 是 | |||
| 与首次公开发行相关的承诺 | ||||||||
| 与再融资相关的承诺 | ||||||||
| 与股权激励相关的承诺 | ||||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||||
| 其他承诺 | ||||||||
备注一：与重大资产重组相关的解决同业竞争的承诺内容
1、2011年5月31日，中国电信、中电信和中通服分别出具了《关于内部培训中心及招待所不对外经营的承诺函》，承诺中国电信、中电信和中通服旗下目前基本仅供内部使用的培训中心和招待所在中卫国脉本次重大资产重组后不会对外经营。
2、中国电信承诺本公司相应附属公司将作为中国电信下属相应从事本次重组业务（即2016年重大资产重组时签订《避免同业竞争协议》约定的视频业务、游戏业务、阅读业务以及动漫业务，下同）的唯一运营实体，中国电信自身不再经营与本次重组业务相同或相似的业务，并将促使中国电信附属公司（不包括本公司及其附属公司）亦不会经营与本次重组业务相同或相似的业务，但中国电信与本公司另有约定的除外。
3、如电信公司或电信公司附属公司获得的商业机会（以下简称“业务机会”）被认定与本公司或其附属公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，电信公司将及时通知或促使电信公司附属公司通知本公司，向本公司提供上述业务机会。如本公司在收到通知后30日内或双方同意的其他期限内未通知电信公司或电信公司附属公司，则应视为本公司已放弃对该业务机会的优先权，电信公司可以自行从事、发展、经营该等业务。
4、为避免电信公司及电信公司附属公司的现有业务与本次重组业务发生同业竞争，对于本次重组业务存在同业竞争且暂时无法在本次重大资产重组时转入本公司的现有业务，电信公司承诺将托管给本公司，并在无法转入本公司的情形消失后按照本公司的要求依法转让给本公司；终止业务；或者向第三方转让业务等其他方式予以解决。
5、本次重大资产重组完成后，电信公司及电信公司附属公司将不会新增任何违反本协议约定、与本次重组业务构成同业竞争的业务，电信公司及电信公司附属公司未来业务的发展及处置，将不会违反本协议所确定的原则，亦不会导致电信公司违反其在本协议项下所承担的义务，并且，在任何情况下，不会对本公司的资产状况、业务经营以及发展前景造成重大不利影响。
6、尽管有《避免同业竞争协议》的其它约定，就本公司受托管理的电信公司或电信公司附属公司经营的现有业务，在本公司提出要求时，并且在受托管理的现有业务符合本公司业务发展需要时，电信公司有义务配合本公司将该等业务转入本公司。
承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。
备注二：与重大资产重组相关的解决关联交易的承诺内容
1、2016年7月27日，中国电信出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺中国电信及其控制的其他企业将尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司（包括天翼视讯、天翼阅读、炫彩互动和爱动漫，下同）之间的关联交易，并将促使中国电信控制的其他企业或经济组织（不含本公司及其控制的下属公司，下同）尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司之间的关联交易；
2、就中国电信及中国电信控制的其他企业或经济组织与本公司及其控制的下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，中国电信及中国电信控制的其他企业或经济组织将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照合法、公允、合理的价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件及中国电信及本公司章程及内部规则的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序（如需）。
3、中国电信保证中国电信及中国电信控制的其他企业或经济组织将不通过与本公司及其控制的下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其控制的下属公司承担任何不正当的义务。
承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 148 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 52 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
鉴于与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）服务合同到期，按照新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司）内控要求与流程，公司对2021年年度财务审计机构及2021年内控审计机构进行了遴选。根据遴选结果，决定聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务审计机构及2021年内控审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2021年6月29日，公司2020年度股东大会审议通过了2021年度公司日常关联交易额度，共计为18亿元，主要包括运营支撑、文娱服务、积分运营、商旅预订、酒店托管、营销宣传、渠道服务和房屋租赁等内容。2021年公司关联交易实际发生额为12.44亿元。 | 详见2021年4月29日临2021-008号公告、2021年6月29日临2021-020号公告。 |
| 2021年6月29日，公司2020年度股东大会审议通过了公司与中国电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及所属子公司提供存款、贷款及其他金融服务。2021年公司于财务公司实际存置的单日存款余额最高为14.3亿，均按照协议的相关条款在规定的时间内完成汇划。2021年从财务公司取得的利息收入为3,751万元。 | 详见2021年6月8日临2021-018号公告、2021年6月29日临2021-020号公告。 |
| 2021年12月24日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了，关于变更与中国电信集团财务有限公司《金融服务协议》暨关联交易的议案，根据该协议，协议期限由1年变更至3年。 | 详见2021年10月22日临2021-047号公告、2021年12月24日临2021-058号公告。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于2021年9月14日召开了第十届董事会第十七次会议会议，审议通过了《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资2亿元人民币认购央视融媒体产业投资基金（有限合伙）。本次交易公司及公司实际控制人中国电信集团有限公司全资子公司中国电信集团投资有限公司共同向央视融媒体产业投资基金（有限合伙）出资。2021年12月15日，公司与中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、海通创意私募基金管理有限公司及其他有限合伙人正式签署了《央视融媒体产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。2021年12月16日，标的基金于上海市市场监督管理局完成设立登记，工商登记名称为：央视融媒体产业投资基金（有限合伙）。2022年2月22日，标的基金在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。 | 详见2021年9月15日临2021-044号公告、2021年12月16日临2021-054号公告以及2022年2月24日临2022-007号公告。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司 提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 中电信 | 控股股东 | 641,371,854.95 | 2,990,736,510.62 | 405,319,291.24 | |||
| 天翼电子商务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 12,428,493.28 | 32,968,360.10 | 14,992,853.89 | |||
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 | 10,180,758.87 | 596,147.34 | 10,428,239.36 | |||
| 北京辰茂南粤苑酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 | 1,665,492.96 | 861,354.93 | 2,055,921.09 | |||
| 天翼爱音乐文化科技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 527,530.92 | 11,411,388.48 | 1,566,661.33 | |||
| 江苏号百信息服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 190,230.30 | 3,377,934.99 | 1,473,528.73 | |||
| 中国电信集团 | 母公司 | 650,278.00 | 4,293,006.28 | 916,561.35 | |||
| 其他 | 母公司的控股子公司 | 8,409,786.00 | 69,521,477.06 | 4,776,101.21 | |||
| 中电信 | 控股股东 | 53,017,607.09 | 2,091,255,769.90 | 30,912,760.01 | |||
| 中电福富信息科技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 32,866,000.57 | 13,667,758.68 | ||||
| 天翼云科技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 12,533,825.71 | 12,063,055.43 | ||||
| 陕西电信实业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 12,968,035.06 | 11,947,032.19 | ||||
| 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 8,373,818.13 | 17,784,945.93 | 6,519,201.41 | |||
| 四川公用信息产业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 5,701,828.40 | 19,811,686.35 | 5,813,029.10 | |||
| 天翼电子商务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 6,119,781.61 | 25,920,453.94 | 4,226,365.39 | |||
| 新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 2,555,345.53 | 1,786,688.03 | ||||
| 其他 | 母公司的控股子公司 | 3,519,456.71 | 36,985,849.91 | 4,640,828.41 | |||
| 合计 | 675,424,425.28 | 3,113,766,179.80 | 441,529,158.20 | 92,255,872.53 | 2,237,158,532.31 | 91,576,718.65 | |
| 关联债权债务形成原因 | |||||||
| 关联债权债务对公司的影响 | |||||||
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
√适用 □不适用
1. 存款业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | ||||||
| 中国电信集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 1,500,000,000 | 1.725%-4.125% | 1,410,264,558.02 | 6,771,171,230.85 | 6,996,961,037.92 | 1,184,474,750.95 |
| 合计 | / | / | / | 1,410,264,558.02 | 6,771,171,230.85 | 6,996,961,037.92 | 1,184,474,750.95 |
2. 贷款业务
□适用 √不适用
3. 授信业务或其他金融业务
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 450,000,000.00 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计 | 减值准备计提金额(如 |
| 划 | 有) | |||||||||||||
| 民生银行 | 保本浮收 | 450,000,000.00 | 2020.7.7 | 2021.7.7 | 自有资金 | 民生银行 | 合同约定 | 3.61% | 7,845,228.10 | 7,845,228.10 | 全部收回 | 是 | 是 | |
| 合计 | 450,000,000.00 | 7,845,228.10 | 7,845,228.10 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 38,042 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 34,405 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 |
| 有限售条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国电信集团有限公司 | 0 | 407,061,147 | 51.16 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 中国电信集团实业资产管理有限公司 | 0 | 112178462 | 14.10 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 中国电信股份有限公司 | 0 | 32,823,936 | 4.13 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 同方投资有限公司 | 0 | 7,126,733 | 0.90 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 上海捷时达邮政专递有限公司 | 0 | 3,879,383 | 0.49 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 吴刚 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.31 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 983,200 | 2,467,701 | 0.31 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 江阴华中投资管理有限公司 | 2,156,600 | 2,156,600 | 0.27 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 黄明嵩 | -52,000 | 2,146,563 | 0.27 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 中国邮政集团有限公司 | 0 | 1,468,902 | 0.18 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 中国电信集团有限公司 | 407,061,147 | 人民币普通股 | 407,061,147 | ||||
| 中国电信集团实业资产管理有限公司 | 112,178,462 | 人民币普通股 | 112,178,462 | ||||
| 中国电信股份有限公司 | 32,823,936 | 人民币普通股 | 32,823,936 |
| 同方投资有限公司 | 7,126,733 | 人民币普通股 | 7,126,733 |
| 上海捷时达邮政专递有限公司 | 3,879,383 | 人民币普通股 | 3,879,383 |
| 吴刚 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 2,467,701 | 人民币普通股 | 2,467,701 |
| 江阴华中投资管理有限公司 | 2,156,600 | 人民币普通股 | 2,156,600 |
| 黄明嵩 | 2,146,563 | 人民币普通股 | 2,146,563 |
| 中国邮政集团有限公司 | 1,468,902 | 人民币普通股 | 1,468,902 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 前10名股东和前10名无限售条件的流通股股东中，除排名第一位的中国电信集团有限公司系我公司的国有控股股东，与第二、三位中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司有关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于有关规定的一致行动人。 2. 报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司无优先股 | ||
注：股东江阴华中投资管理有限公司通过融资融券信用账户持有公司2,156,600股；股东黄明嵩通过融资融券信用账户持有公司2,146,563股前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 中国电信集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 柯瑞文 |
| 成立日期 | 1995年4月27日 |
| 主要经营业务 | 基础电信业务；增值电信业务；全国性互联网上网服务经营场所连锁经营；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；经营本集团公司及投资企业中由国家投资形 |
| 成的全部国有资产和国有股权；承包境外电信工程及境内国际招标工程；经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询；进出口业务；承办展览展示。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 中国电信股份有限公司，控股 63.2%；中国通信服务股份有限公司，控股 51.39%；北京辰安科技股份有限公司，控股18.68%。 |
| 其他情况说明 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | |
| 成立日期 | |
| 主要经营业务 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | |
| 其他情况说明 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
众环审字（2022）0212214号
新国脉数字文化股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“新国脉”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表、2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新国脉2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新国脉，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一） 积分兑换收入确认
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 新国脉公司积分兑换收入为人民币1,927,660,351.04元，占2021年度营业收入的41.81%，为新国脉公司营业收入的主要来源之一，对财务报表具有重要性。积分兑换收入所兑换的积分包括中国电信股份有限公司发放的积分(“电信积分”)和新国脉公司发放的积分(“通用积分”)。相关积分兑换收入于所兑换的商品和服务提供后确认。提供积分兑换服务所需的信息系统具有一定复杂性，数据处理量大，且收入是管理层考核的重要指标，存在由于信息系统数据错误导致收入错报的风险。因此，我们将积分兑换收入的确认作为关键审计事项。 | 1、了解、测试和评价与积分兑换收入确认相关的关键内部控制，包括信息技术系统控制的设计和运行有效性； 2、询问管理层，查阅各类积分充值、兑换的合同条款，评估所采用的收入确认政策的适当性； 3、对于电信积分兑换收入，执行了对账程序； 4、对于通用积分兑换收入，进行数据分析，对金额重大或符合其他特定标准的积分兑换收入，选取样本执行细节测试，检查支持性文件； 5、引入数据专家运用业务系统的运营数据分析，判断收入是否出现异常波动或业财不匹配的情况； 6、对积分兑换收入总体变动进行分析，评估收入的合理性。 |
（二）产业股权投资的公允价值确认
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 公允价值的确认的会计政策参见财务报表附注五、10“金融工具的会计处理方法”及附注七、70“公允价值变动收益”。2021年公允价值变动收益为-35,321,058.25元。对无共同控制或重大影响的权益投资，无法取得公开市场的价值，采用估值技术确定其期末公允价值，估值技术确定各项参数较多，测试过程复杂，且公允价值变动金额较大，对财务报表影响重大，关键参数使用，数据准确计量存在较大风险，因此我们将公允价值变动识别为关键审计事项。 | 1、了解和评价管理层与对外投资相关的关键内部控制设计和运行的有效性； 2、了解股权收购的交易背景，判断股权购买行为是否具有商业实质； 3、与公司管理层讨论并利用事务所内部评估专家工作，了解公允价值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关披露是否适当； 4、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 5、复核外部估值专家对公允价值的估值方法及出具的评估报告； 6、测算未来公允价值的计算是否正确； 7、根据公允价值测试结果，检查和评价公允价值的列报和披露是否准确和恰当。 |
我们确定不存在需要在我们的审计报告中沟通的关键审计事项。
四、其他信息
新国脉管理层对其他信息负责。其他信息包括新国脉2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
新国脉管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估新国脉的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新国脉 、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督新国脉的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新国脉持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新国脉不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就新国脉公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）： 洪 权
中国注册会计师： 石 宁
中国·武汉 二〇二二年四月二十八日
二、 财务报表
合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 新国脉数字文化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,406,075,150.75 | 1,566,772,406.17 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 136,218,925.22 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 592,211,562.90 | 969,753,040.99 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 30,475,008.76 | 64,959,369.70 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 353,302,587.83 | 287,628,120.05 | |
| 其中：应收利息 | 21,793,545.71 | ||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 14,578,457.14 | 16,993,892.42 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 475,213,418.99 | 387,634,365.57 | |
| 其他流动资产 | 55,351,700.08 | 490,218,004.70 | |
| 流动资产合计 | 3,063,426,811.67 | 3,783,959,199.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 1,327,935,690.07 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 11,747,559.44 | 217,649,022.87 | |
| 长期股权投资 | 16,781,245.55 | 19,560,241.16 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 335,301,000.00 | 105,541,000.00 | |
| 投资性房地产 | 130,462,664.43 | 135,628,912.25 | |
| 固定资产 | 649,767,741.89 | 700,069,783.75 | |
| 在建工程 | 26,451,550.96 | 61,475,708.28 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 19,110,207.82 | 26,268,459.67 | |
| 无形资产 | 211,262,358.19 | 286,253,856.44 | |
| 开发支出 | 30,400.00 | 120,200.00 | |
| 商誉 | 95,521.99 | 95,521.99 | |
| 长期待摊费用 | 130,731,894.87 | 79,613,004.32 | |
| 递延所得税资产 | 66,072,998.04 | 70,320,283.27 | |
| 其他非流动资产 | 1,128,311,272.67 | ||
| 非流动资产合计 | 2,925,750,833.25 | 2,830,907,266.67 | |
| 资产总计 | 5,989,177,644.92 | 6,614,866,466.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 790,427,226.48 | 987,634,275.30 | |
| 预收款项 | 4,910,680.91 | 2,140,779.83 | |
| 合同负债 | 112,916,829.93 | 114,746,039.42 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 48,781,312.79 | 45,773,189.24 | |
| 应交税费 | 25,991,041.48 | 25,169,619.87 | |
| 其他应付款 | 310,842,544.62 | 155,366,713.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 14,006,518.67 | 36,280,584.49 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,936,785.87 | 207,894,695.44 | |
| 其他流动负债 | 16,198,333.80 | 21,060,397.20 | |
| 流动负债合计 | 1,317,004,755.88 | 1,559,785,709.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 15,407,065.23 | 20,532,682.29 | |
| 长期应付款 | 20,590,162.17 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 200,000.00 | 64,675.00 | |
| 递延收益 | 19,356,058.63 | 22,024,825.44 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 34,963,123.86 | 63,212,344.90 | |
| 负债合计 | 1,351,967,879.74 | 1,622,998,054.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 795,695,940.00 | 795,695,940.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,388,195,897.01 | 2,385,223,597.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 316,561,104.22 | 312,818,813.75 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 649,029,213.69 | 1,013,481,689.90 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,149,482,154.92 | 4,507,220,041.41 | |
| 少数股东权益 | 487,727,610.26 | 484,648,370.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,637,209,765.18 | 4,991,868,411.51 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,989,177,644.92 | 6,614,866,466.27 |
公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：胡伟
母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:新国脉数字文化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 667,219,880.26 | 218,094,496.60 | |
| 交易性金融资产 | 136,218,925.22 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 29,198,405.75 | 258,654,032.74 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,026,444.13 | 30,619,801.79 | |
| 其他应收款 | 287,537,066.17 | 262,059,851.03 | |
| 其中：应收利息 | 12,494,152.68 | ||
| 应收股利 | 284,199,370.58 | 246,256,000.00 | |
| 存货 | 214,433.13 | 219,695.91 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,428,538.53 | 137,788,429.45 | |
| 流动资产合计 | 1,135,843,693.19 | 907,436,307.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 153,383,712.49 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,976,845,463.22 | 3,977,422,263.30 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 335,301,000.00 | 105,541,000.00 | |
| 投资性房地产 | 34,127,778.93 | 32,995,490.47 | |
| 固定资产 | 21,725,725.07 | 25,539,095.73 | |
| 在建工程 | 10,840,913.46 | 8,139,168.14 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 21,948,051.84 | 36,944,953.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,543,554.84 | 4,965,387.81 | |
| 递延所得税资产 | 18,992,440.79 | 32,169,190.79 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,576,708,640.64 | 4,223,716,549.84 | |
| 资产总计 | 5,712,552,333.83 | 5,131,152,857.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 30,322,291.67 | 32,264,850.08 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 743,239.87 | 15,354,314.14 | |
| 应付职工薪酬 | 4,669,136.44 | 4,188,879.72 | |
| 应交税费 | 3,661,308.93 | 3,175,048.37 | |
| 其他应付款 | 599,248,638.24 | 9,140,281.42 | |
| 其中：应付利息 | 126,666.67 | ||
| 应付股利 | 3,552,045.02 | 3,552,045.02 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,215,814.69 | ||
| 流动负债合计 | 639,860,429.84 | 94,123,373.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,450,000.16 | 3,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,450,000.16 | 3,000,000.00 | |
| 负债合计 | 641,310,430.00 | 97,123,373.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 795,695,940.00 | 795,695,940.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,381,005,219.44 | 3,378,032,920.19 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 316,561,104.22 | 312,818,813.75 | |
| 未分配利润 | 577,979,640.17 | 547,481,809.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,071,241,903.83 | 5,034,029,483.63 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,712,552,333.83 | 5,131,152,857.36 |
公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：胡伟
合并利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 4,610,932,482.31 | 4,449,226,016.35 | |
| 其中：营业收入 | 4,610,932,482.31 | 4,449,226,016.35 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 4,931,830,439.68 | 4,561,825,441.96 | |
| 其中：营业成本 | 4,412,357,713.39 | 4,067,282,614.46 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 19,315,404.58 | 14,423,659.48 | |
| 销售费用 | 90,788,324.48 | 105,196,744.84 | |
| 管理费用 | 326,195,719.71 | 308,826,987.05 | |
| 研发费用 | 170,452,611.68 | 148,348,098.70 | |
| 财务费用 | -87,279,334.16 | -82,252,662.57 | |
| 其中：利息费用 | 854,899.05 | 1,425,881.49 | |
| 利息收入 | 91,069,606.98 | 86,535,403.67 | |
| 加：其他收益 | 36,589,036.40 | 37,251,811.18 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,465,170.55 | 30,176,416.18 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,197,613.18 | 1,634,896.45 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -35,321,058.25 | 33,001,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,364,614.60 | -4,201,669.07 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -27,129,468.38 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -37,160.44 | 2,573,965.77 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -348,696,052.09 | -13,797,901.55 | |
| 加：营业外收入 | 6,574,807.15 | 4,991,673.96 | |
| 减：营业外支出 | 3,262,906.55 | 2,372,078.72 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -345,384,151.49 | -11,178,306.31 | |
| 减：所得税费用 | 9,064,010.33 | -25,721,287.51 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -354,448,161.82 | 14,542,981.20 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -354,448,161.82 | 14,542,981.20 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -357,527,401.98 | 10,312,690.45 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,079,240.16 | 4,230,290.75 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -354,448,161.82 | 14,542,981.20 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -357,527,401.98 | 10,312,690.45 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 3,079,240.16 | 4,230,290.75 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.4493 | 0.0130 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.4493 | 0.0130 | |
公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：胡伟
母公司利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 58,879,053.09 | 225,183,930.97 | |
| 减：营业成本 | 73,890,058.97 | 76,072,273.78 | |
| 税金及附加 | 2,518,201.76 | 2,204,955.17 | |
| 销售费用 | 10,302,595.38 | 25,916,176.56 | |
| 管理费用 | 89,390,535.38 | 81,459,660.21 | |
| 研发费用 | 7,469,767.95 | 67,320.00 | |
| 财务费用 | -10,003,547.32 | -5,769,480.51 | |
| 其中：利息费用 | 4,515,442.19 | 1,058,700.22 | |
| 利息收入 | 14,834,004.77 | 6,962,150.41 | |
| 加：其他收益 | 3,405,487.09 | 145,048.22 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 201,487,542.33 | 449,697,162.75 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,238,757.65 | 1,626,697.85 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -35,321,058.25 | 33,001,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,005,738.23 | -54,285.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,258,464.48 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,619,209.43 | 528,021,950.86 | |
| 加：营业外收入 | 94.19 | 1.46 | |
| 减：营业外支出 | 19,648.91 | 15,568.49 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,599,654.71 | 528,006,383.83 | |
| 减：所得税费用 | 13,176,750.00 | -32,169,190.79 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,422,904.71 | 560,175,574.62 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,422,904.71 | 560,175,574.62 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 37,422,904.71 | 560,175,574.62 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：胡伟
合并现金流量表2021年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,259,217,123.98 | 4,800,134,952.46 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,308,375.86 | 736,261.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,742,022,399.10 | 1,579,310,855.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,003,547,898.94 | 6,380,182,069.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,596,275,102.04 | 3,944,423,274.75 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 430,448,375.16 | 372,183,667.10 | |
| 支付的各项税费 | 47,754,603.26 | 100,845,567.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,855,471,428.79 | 2,043,152,406.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,929,949,509.25 | 6,460,604,915.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,598,389.69 | -80,422,846.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,315,194.54 | 80,986,164.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,909,841.72 | 17,194,739.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 1,425,456,125.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 489,225,036.26 | 2,523,637,029.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,015,747.11 | 146,825,991.75 | |
| 投资支付的现金 | 351,999,983.47 | 1,522,540,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,106,062,668.40 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 442,015,730.58 | 2,775,428,660.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,209,305.68 | -251,791,630.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,057,229.13 | 45,293,372.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,327,069.94 | 1,934,694.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,454,698.51 | 16,996,611.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,511,927.64 | 62,289,984.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,511,927.64 | -62,289,984.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.70 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,295,767.73 | -394,504,405.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,311,141,148.17 | 1,705,645,553.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,398,436,915.90 | 1,311,141,148.17 | |
公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：胡伟
母公司现金流量表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,243,727.82 | 34,810,110.73 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,028,782.11 | 979,835.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,272,509.93 | 35,789,945.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,636,778.98 | 93,931,056.61 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 56,612,256.96 | 41,599,073.84 | |
| 支付的各项税费 | 2,112,344.02 | 2,165,666.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,087,783.37 | 163,261,672.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,449,163.33 | 300,957,469.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,823,346.60 | -265,167,523.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 132,474,080.92 | 262,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 165,033,604.93 | 414,875,016.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,990.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 297,517,675.85 | 676,875,016.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,086,250.71 | 39,409,955.05 | |
| 投资支付的现金 | 199,999,983.47 | 294,540,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 204,086,234.18 | 333,949,955.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93,431,441.67 | 342,925,061.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,779,727,725.81 | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,779,727,725.81 | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,426,053,119.26 | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,095,819.16 | 43,899,614.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,434,148,938.42 | 213,899,614.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 345,578,787.39 | -13,899,614.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 580,833,575.66 | 63,857,923.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,094,496.60 | 19,236,573.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 663,928,072.26 | 83,094,496.60 |
公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：胡伟
合并所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 795,695,940.00 | 2,385,223,597.76 | 312,818,813.75 | 1,013,481,689.90 | 4,507,220,041.41 | 484,648,370.10 | 4,991,868,411.51 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 795,695,940.00 | 2,385,223,597.76 | 312,818,813.75 | 1,013,481,689.90 | 4,507,220,041.41 | 484,648,370.10 | 4,991,868,411.51 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,972,299.25 | 3,742,290.47 | -364,452,476.21 | -357,737,886.49 | 3,079,240.16 | -354,658,646.33 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -357,527,401.98 | -357,527,401.98 | 3,079,240.16 | -354,448,161.82 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,972,299.25 | 2,972,299.25 | 2,972,299.25 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支 | 3,295,217.20 | 3,295,217.20 | 3,295,217.20 |
| 付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -322,917.95 | -322,917.95 | -322,917.95 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,742,290.47 | -6,925,074.23 | -3,182,783.76 | -3,182,783.76 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,742,290.47 | -3,742,290.47 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,182,783.76 | -3,182,783.76 | -3,182,783.76 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,695,940.00 | 2,388,195,897.01 | 316,561,104.22 | 649,029,213.69 | 4,149,482,154.92 | 487,727,610.26 | 4,637,209,765.18 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 795,695,940.00 | 2,385,223,597.76 | -650,000.00 | 256,866,256.29 | 1,102,739,137.67 | 4,539,874,931.72 | 505,412,138.20 | 5,045,287,069.92 | |||||||
| 加：会计 | |||||||||||||||
| 政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 795,695,940.00 | 2,385,223,597.76 | -650,000.00 | 256,866,256.29 | 1,102,739,137.67 | 4,539,874,931.72 | 505,412,138.20 | 5,045,287,069.92 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 650,000.00 | 55,952,557.46 | -89,257,447.77 | -32,654,890.31 | -20,763,768.10 | -53,418,658.41 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 10,312,690.45 | 10,312,690.45 | 4,230,290.75 | 14,542,981.20 | |||||||||||
| （二）所有者投入 |
| 和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 56,017,557.46 | -98,985,138.22 | -42,967,580.76 | -24,994,058.85 | -67,961,639.61 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 56,017,557.46 | -56,017,557.46 | |||||||||||||
| 2．提取一般风 |
| 险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,967,580.76 | -42,967,580.76 | -24,994,058.85 | -67,961,639.61 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 650,000.00 | -65,000.00 | -585,000.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥 |
| 补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 650,000.00 | -650,000.00 | |||||||||||||
| 6．其他 | -65,000.00 | 65,000.00 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,695,940.00 | 2,385,223,597.76 | 312,818,813.75 | 1,013,481,689.90 | 4,507,220,041.41 | 484,648,370.10 | 4,991,868,411.51 |
公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：胡伟
母公司所有者权益变动表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 795,695,940.00 | 3,378,032,920.19 | 312,818,813.75 | 547,481,809.69 | 5,034,029,483.63 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 795,695,940.00 | 3,378,032,920.19 | 312,818,813.75 | 547,481,809.69 | 5,034,029,483.63 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,972,299.25 | 3,742,290.47 | 30,497,830.48 | 37,212,420.20 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 37,422,904.71 | 37,422,904.71 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,972,299.25 | 2,972,299.25 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,295,217.20 | 3,295,217.20 | |||||||||
| 4．其他 | -322,917.95 | -322,917.95 | |||||||||
| （三）利润分配 | 3,742,290.47 | -6,925,074.23 | -3,182,783.76 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,742,290.47 | -3,742,290.47 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -3,182,783.76 | -3,182,783.76 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,695,940.00 | 3,381,005,219.44 | 316,561,104.22 | 577,979,640.17 | 5,071,241,903.83 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 795,695,940.00 | 3,378,032,920.19 | -650,000.00 | 256,866,256.29 | 86,876,373.29 | 4,516,821,489.77 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 795,695,940.00 | 3,378,032,920.19 | -650,000.00 | 256,866,256.29 | 86,876,373.29 | 4,516,821,489.77 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 650,000.00 | 55,952,557.46 | 460,605,436.40 | 517,207,993.86 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 560,175,574.62 | 560,175,574.62 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 56,017,557.46 | -98,985,138.22 | -42,967,580.76 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 56,017,557.46 | -56,017,557.46 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -42,967,580.76 | -42,967,580.76 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 650,000.00 | -65,000.00 | -585,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 650,000.00 | -650,000.00 | |||||||||
| 6．其他 | -65,000.00 | 65,000.00 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,695,940.00 | 3,378,032,920.19 | 312,818,813.75 | 547,481,809.69 | 5,034,029,483.63 |
公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：胡伟
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为1983年成立的上海邮电通信开发服务总公司。1992年11月24日改制成立上海国脉实业股份有限公司，并于1993年4月7日，在上海证券交易所挂牌上市(股票代码：600640)。1994年10月6日，本公司名称由“上海国脉实业股份有限公司”更名为“上海国脉通信股份有限公司”。邮电体制改革后，1999年12月30日，本公司作为当时上海地区的寻呼运营商，整体划入国信寻呼有限责任公司(以下简称“国信寻呼”)，本公司控股股东由上海市邮电管理局变更为国信寻呼。此后随着国信寻呼整体并入中国联通集团公司，本公司成为中国联通旗下的一家控股子公司。2000年8月29日，本公司由“上海国脉通信股份有限公司”更名为“联通国脉通信股份有限公司”。
2004年1月7日，国信寻呼协议将所持有的本公司股份全部转让给中国卫星通信集团公司(以下简称“中国卫通”)，本公司的控股股东变更为中国卫通。9月28日，本公司由“联通国脉通信股份有限公司”更名为“中卫国脉通信股份有限公司”。
根据电信体制改革的要求，中国卫通的基础电信业务并入中国电信集团有限公司(以下简称“中国电信”)。2010年1月，中国电信因国有股份无偿划转受让中国卫通持有的本公司200,764,934股股份，占本公司总股本的50.02%，成为本公司的控股股东。
2012年5月15日，本公司完成重大资产重组及非公开发行股份。中国电信集团实业资产管理中心(以下简称“实业中心”)持有本公司本次非公开发行112,178,462股股份，中国电信股份有限公司(以下简称“中电信”)持有本公司本次非公开发行21,814,894股股份。中国电信及其关联企业实业中心和中电信合计持有本公司345,767,332股股份，占本公司总股本的64.59%，为本公司的控股股东。
2012年8月20日本公司更名为“号百控股股份有限公司”。
2016年本公司以发行股份及支付现金的形式向中国电信、同方投资有限公司、深圳市天正投资有限公司、招商湘江产业投资有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、杭州顺网科技股份有限公司、中国文化产业投资基金（有限合伙）、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有股份有限公司、新华网股份有限公司购买各单位持有的天翼视讯传媒有限公司(“天翼视讯”)100%的股权、炫彩互动网络科技有限公司(“炫彩互动”)100%的股权、天翼阅读文化传播有限公司(“天翼阅读”)100%的股权和天翼爱动漫文化传媒有限公司(“爱动漫”)100%的股权。2017年2月21日，本公司完成对天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫股权变更的工商登记手续。本次收购完成后，本公司注册资本及股本变更为人民币795,695,940.00元，于2017年3月7日完成非公开发行股份登记。
2021年8月19日本公司更名为“新国脉数字文化股份有限公司”。
本公司注册地上海市江宁路1207号，总部地址：上海市江宁路1207号。
本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营电子商务、商旅预订、积分兑换、酒店运营管理及视讯、游戏、动漫、阅读、应用分发五项文娱服务业务。经营期限从《企业法人营业执照》签发之日起（2012年8月17日）至不约定期限。本公司社会信用统一代码91310000132209439M。
本公司的母公司和最终控制方为中国电信集团有限公司。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本财务报表经本集团董事会于2022年4月28日决议批准报出。本年度合并财务报表范围参见附注九“在其他主体中的权益”，合并财务报表范围变化参见附注八“合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本集团对2021年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、45“其他”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2. 会计期间
本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附
注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企
业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“长期股权投资”（2）
②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。
当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易的折算方法
本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》
(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(适用于金融资产)。
（1）金融资产的分类、确认与计量
初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款和其他非流动资产等。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的，列示于其他流动资产。
初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。
金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：
?取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
?相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
?相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
?不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
?在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值量且其变动计入当期损益的金融资产。
除衍生金融资产外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。
本集团持有的金融资产为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
?对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
?对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
（2）金融资产减值
本集团对以摊余成本计量的金融资产、合同资产及租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款、合同资产以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来
12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。1）信用风险显著增加本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
?信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。?金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。?对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。?预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。?债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。?债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。?预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。?借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。?债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。?本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。
于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。2）已发生信用减值的金融资产当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
?发行方或债务人发生重大财务困难；
?债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
?债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
?债务人很可能破产或进行其他财务重组；
?发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；?以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。
3）预期信用损失的确定本集团对债权投资、部分应收账款和其他应收款在单项资产的基础上确定其信用损失，对其他的应收账款和其他应收款、一年内到期的非流动资产及长期应收款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值、逾期信息等。本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
?对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
?对于租赁应收款，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
?对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
4）减记金融资产
当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
5）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
本集团对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 应收账款： | |
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 低风险组合 | 本组合为中国电信集团有限公司及中国电信股份有限公司往来款项。 |
| 合同资产： | |
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 低风险组合 | 本组合为中国电信集团有限公司及中国电信股份有限公司往来款项。 |
②其他应收款
本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本集团对信用风险显著不同的其他应收款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |
| 保证金押金组合 | 本组合为日常经营活动中应收取的保证及押金。 |
| 低风险组合 | 本组合为中国电信集团有限公司及中国电信股份有限公司款项。 |
③债权投资
债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
除了单项评估信用风险的债权投资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 信用风险评级组合 | 本组合以自初始购入后债券评级是否下调作为信用风险特征 |
| 债权投资组合 | 本组合为一年以上定期存款组合 |
④长期应收款
由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 本组合以融资租赁金融工具类型作为信用风险特征。 |
| 组合2 | 本组合以分期收款提供劳务金融工具类型作为信用风险特征。 |
（3）金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；3）该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。
若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：
?被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
?被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。
（4）金融负债和权益工具的分类
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
1）金融负债的分类、确认及计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。
金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：
?承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
?相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
?相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。
交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。
对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债
的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。其他金融负债除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及贷款承诺外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。2）金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。3）权益工具权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品、库存商品、发出商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，集团内不同业务涉及的存货分别采用先进先出法、加权平均或个别计价法确定发出存货的实际成本。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注五、10“金融工具”（2）“金融资产减值”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团及与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若公司明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40年 | 3% | 9.70-2.43 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 4-20年 | 3% | 24.25-4.85 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 3% | 19.40-9.70 |
| 其他 | 年限平均法 | 5-18年 | 3% | 19.40-5.39 |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
其他说明：
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。
25. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
使用寿命有限的无形资产，具体使用年限如下：
| 类别 | 摊销方法 | 预计使用寿命（年） |
| 土地使用权 | 直线法 | 20-50年 |
| 软件 | 直线法 | 3-10年 |
| 版权 | 直线法 | 2-10年 |
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按
照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
A、设定提存计划
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
B、设定受益计划
本集团设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积单位法。报告期末，本集团将服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失，以及设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，确认为负债并计入当期损益或相关资产成本；将重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括精算利得或损失、计划资产回报（扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额）、资产上限影响的变动（扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额），计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益；在设定受益计划终止时，将计入其他综合收益的金额全部结转至未分配利润。本集团在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本集团确认相关重组费用或辞退福利时。本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。本集团按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本集团预计负债具体确认标准及计量方法如下：
（1）预计负债的确认标准
公司根据合同条款、现有知识及历史经验，就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很
可能导致经济利益流出公司的情况下，公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，公司就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债计提时已考虑公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
√适用 □不适用
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团的收入主要来源于以下业务类型：
（1）积分兑换收入
（2）互联网文娱服务收入
（3）电子商务收入
（4）酒店运营管理收入
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；（3）本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
本集团采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。
合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。
客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。
对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即，不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。
对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。
客户额外购买选择权包括销售激励措施、客户奖励积分、针对未来商品或服务的其他折扣等，对于向客户提供了重大权利的额外购买选择权，本集团将其作为单项履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品或服务控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息予以估计。
合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；
（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外入。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团无需重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。
（1）本集团作为承租人
本集团租赁资产的类别主要为房屋建筑物。
①租赁的分拆
合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。
②使用权资产
除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
1） 租赁负债的初始计量金额；
2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3）本集团发生的初始直接费用；
4）本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
③租赁负债
除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。
租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额。
租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：
因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
④短期租赁和低价值资产租赁
本集团对房屋、设备及车辆的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
⑤租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。
（2）本集团作为出租人
①租赁的分拆
合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第14号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。
②租赁的分类
实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
本集团作为出租人记录经营租赁业务
在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。
③转租赁
本集团作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本集团基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。
④租赁变更
经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
√适用 □不适用
重大会计判断和估计本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）收入确认
本集团在从事互联网文娱服务业务及电子商务业务时根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权来判断从事交易时本集团是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
（2）金融资产减值
本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。
（3）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。
（4）长期资产减值准备
本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（5）折旧和摊销
本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（6）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（7）所得税
本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 5%、6%、9%、13% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳的流转税税额 | 1%、2% |
| 房产税 | 房屋的计税值或租金收入 | 1.2%、12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 天翼视讯传媒有限公司 | 15% |
| 炫彩互动网络科技有限公司 | 15% |
| 天翼爱动漫文化传媒有限公司 | 15% |
| 成都天翼空间科技有限公司 | 15% |
| 新国脉文旅科技有限公司 | 15% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）本集团之子公司天翼视讯于2019年10月28日取得高新技术企业证书，证书编号GR201931002728，有效期3年，自2019年至2021年，减按15%的税率征收企业所得税。
（2）本集团之子公司炫彩互动于2021年11月30日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202132006745，有效期3年，自2021年至2023年，减按15%的税率征收企业所得税。
（3）本集团之子公司天翼空间享受西部大开发所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税，有效期至2030年12月31日止。
（4）本集团之子公司爱动漫于2019年11月21日取得高新技术企业证书，证书编号GR201935100110，有效期自2019年至2021年，减按15%的税率征收企业所得税。
（5）本集团之子公司新国脉文旅于2021年11月18日取得高新技术企业证书，证书编号GR202131001967，有效期自2021年至2023年，减按15%的税率征收企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 146,153.99 | 246,186.28 |
| 银行存款 | 1,389,463,960.87 | 1,559,895,459.22 |
| 其他货币资金 | 16,465,035.89 | 6,630,760.67 |
| 合计 | 1,406,075,150.75 | 1,566,772,406.17 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明
于2021年12月31日，其他货币资金为人民币16,465,035.89元（年初余额：人民币6,630,760.67元），其中包括：第三方支付账户资金人民币16,092,220.98元（年初余额：人民币5,950,723.06元）；信用卡存款人民币22,479.09元（年初余额：人民币48,779.61元）；信用证保证金存款人民币350,000.00元（年初余额：人民币420,000.00元）；保函保证金无（年初余额：人民币211,258.00元），存出投资款人民币335.82元（年初余额：0.00）。
受限制的货币资金明细如下：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用证保证金存款 | 350,000.00 | 420,000.00 |
| 保函保证金 | 211,258.00 | |
| 诉讼冻结资金 | 7,288,234.85 | |
| 合计 | 7,638,234.85 | 631,258.00 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 136,218,925.22 | |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | 136,218,925.22 | |
| 合计 | 136,218,925.22 | |
其他说明：
√适用 □不适用
本集团认购芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“三七互娱”）非公开发行的股票5,041,411股，每股认股金额27.77元，2021年2月9日缴纳股份认购款总金额139,999,983.47元。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 564,247,010.98 |
| 6个月至1年(含1年) | 12,754,271.01 |
| 1年以内小计 | 577,001,281.99 |
| 1至2年 | 31,789,758.72 |
| 2至3年 | 2,089,829.37 |
| 3至4年 | 2,352,438.41 |
| 4年以上 | 24,474,761.09 |
| 合计 | 637,708,069.58 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 11,346,062.87 | 1.78 | 11,346,062.87 | 100.00 | 12,521,142.05 | 1.24 | 12,521,142.05 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 626,362,006.71 | 98.22 | 34,150,443.81 | 5.45 | 592,211,562.90 | 995,977,644.06 | 98.76 | 26,224,603.07 | 2.63 | 969,753,040.99 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 271,466,504.60 | 42.57 | 34,150,443.81 | 12.58 | 237,316,060.79 | 417,936,770.13 | 41.44 | 26,224,603.07 | 6.27 | 391,712,167.06 |
| 低风险组合（不计提坏账准备） | 354,895,502.11 | 55.65 | 354,895,502.11 | 578,040,873.93 | 57.32 | 578,040,873.93 | ||||
| 合计 | 637,708,069.58 | / | 45,496,506.68 | / | 592,211,562.90 | 1,008,498,786.11 | / | 38,745,745.12 | / | 969,753,040.99 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 4,088,248.80 | 4,088,248.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司扬州京江大酒店 | 4,601,184.93 | 4,601,184.93 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆华春毛纺有限公司 | 2,490,236.76 | 2,490,236.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广州小朋网络科技有限公司 | 133,598.22 | 133,598.22 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中兴九城网络科技无锡有限公司 | 32,794.16 | 32,794.16 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 11,346,062.87 | 11,346,062.87 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 6个月以内 | 218,774,308.54 | 2,187,743.05 | 1.00 |
| 6个月至1年(含1年) | 5,736,395.59 | 860,459.34 | 15.00 |
| 1至2年 | 30,409,797.67 | 15,204,898.86 | 50.00 |
| 2至3年 | 1,719,944.28 | 1,203,961.00 | 70.00 |
| 3至4年 | 884,513.01 | 751,836.05 | 85.00 |
| 4年以上 | 13,941,545.51 | 13,941,545.51 | 100.00 |
| 合计 | 271,466,504.60 | 34,150,443.81 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
作为本集团信用风险管理的一部分，本集团利用应收账款账龄来评估此类业务形成的应收账款的预期信用损失。该类业务涉及大量的小客户，其具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类客户于应收账款到期时的偿付能力。
组合计提项目：按低风险组合计提预期信用损失准备
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 中国电信股份有限公司 | 354,267,853.76 | ||
| 中国电信集团有限公司 | 627,648.35 | ||
| 合计 | 354,895,502.11 | ||
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
本集团将对中国电信集团有限公司及其分公司、中国电信股份有限公司及其分公司的应收款项分类为低风险组合。本集团管理层认为，该等应收账款信用风险较低，不会因债务人违约而产生重大损失。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 预期信用损失准备 | 整个存续期 预期信用损失 （未发生信用减值） | 整个存续期 预期信用损失 （已发生信用减值） | 合计 |
| 2021年1月1日余额 | 6,775,590.35 | 31,970,154.77 | 38,745,745.12 |
| 本期计提(转回) | -3,035,862.91 | 10,795,354.41 | 7,759,491.50 |
| 转入已发生信用减值 | -691,525.05 | 691,525.05 | |
| 转回未发生信用减值 | |||
| 终止确认金融资产 （包括直接减记）而转出 | -1,008,729.94 | -1,008,729.94 | |
| 其他变动 | |||
| 2021年12月31日余额 | 3,048,202.39 | 42,448,304.29 | 45,496,506.68 |
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 12,521,142.05 | 335,684.06 | 1,471,287.19 | 39,476.05 | 11,346,062.87 | |
| 按组合计提坏账准备 | 26,224,603.07 | 14,614,194.53 | 5,719,099.90 | 969,253.89 | 34,150,443.81 | |
| 合计 | 38,745,745.12 | 14,949,878.59 | 7,190,387.09 | 1,008,729.94 | 45,496,506.68 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 上海浦东小南国餐饮管理有限公司 | 1,122,637.46 | 货币资金 |
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 348,649.73 | 货币资金 |
| 合计 | 1,471,287.19 | / |
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,008,729.94 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 354,267,853.76 | 55.55 | |
| 第二名 | 30,721,000.00 | 4.82 | 307,210.00 |
| 第三名 | 16,443,000.00 | 2.58 | 164,430.00 |
| 第四名 | 15,798,548.11 | 2.48 | 157,985.48 |
| 第五名 | 13,545,000.00 | 2.12 | 6,772,500.00 |
| 合计 | 430,775,401.87 | 67.55 | 7,402,125.48 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 22,706,501.28 | 74.51 | 63,288,148.07 | 97.43 |
| 1至2年 | 7,047,780.11 | 23.13 | 1,332,675.78 | 2.05 |
| 2至3年 | 557,741.80 | 1.83 | 103,529.82 | 0.16 |
| 3年以上 | 162,985.57 | 0.53 | 235,016.03 | 0.36 |
| 合计 | 30,475,008.76 | 100.00 | 64,959,369.70 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 债权单位 | 债务单位 | 本期期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 新国脉数字文化股份有限公司 | 深圳沸腾云科技有限公司 | 3,122,953.96 | 1-2年 | 项目尚未完成 |
| 新国脉数字文化股份有限公司 | 中国传媒大学 | 1,450,943.43 | 1-2年 | 项目尚未完成 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 3,122,953.96 | 10.25 |
| 第二名 | 2,507,073.78 | 8.23 |
| 第三名 | 2,321,170.46 | 7.62 |
| 第四名 | 1,558,326.96 | 5.11 |
| 第五名 | 1,460,658.55 | 4.79 |
| 合计 | 10,970,183.71 | 36.00 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 21,793,545.71 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 353,302,587.83 | 265,834,574.34 |
| 合计 | 353,302,587.83 | 287,628,120.05 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 21,744,944.19 | |
| 委托贷款 |
| 债券投资 | ||
| 其他 | 48,601.52 | |
| 合计 | 21,793,545.71 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 340,013,101.34 |
| 6个月至1年(含1年) | 4,305,137.43 |
| 1年以内小计 | 344,318,238.77 |
| 1至2年 | 6,353,866.47 |
| 2至3年 | 12,635,872.58 |
| 3至4年 | 1,286,572.77 |
| 4年以上 | 26,647,307.27 |
| 合计 | 391,241,857.86 |
(7). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 代垫结算款 | 342,510,690.17 | 251,964,842.83 |
| 押金及保证金 | 23,319,879.53 | 20,510,987.71 |
| 代垫政企机票款 | 3,279,632.54 | 6,716,679.59 |
| 备用金 | 441,142.13 | 313,890.96 |
| 员工借款 | 40,047.39 | 82,859.70 |
| 其他 | 21,650,466.10 | 26,331,374.45 |
| 合计 | 391,241,857.86 | 305,920,635.24 |
(8). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 385,262.55 | 46,348.52 | 39,654,449.83 | 40,086,060.90 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -57,531.67 | -16,604.85 | 74,136.53 | |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 360,155.49 | 19,175.51 | 3,877,014.41 | 4,256,345.42 |
| 本期转回 | -1,754,563.48 | -1,754,563.48 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | -4,648,572.81 | -4,648,572.81 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2021年12月31日余额 | 687,886.36 | 48,919.19 | 37,202,464.48 | 37,939,270.03 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(9). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 23,809,707.87 | 2,673,584.80 | 1,754,563.48 | 8,800.00 | 24,719,929.19 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账 | 16,276,353.03 | 1,582,760.62 | 4,639,772.81 | 13,219,340.84 | ||
| 合计 | 40,086,060.90 | 4,256,345.42 | 1,754,563.48 | 4,648,572.81 | 37,939,270.03 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 上海河马文化科技股份有限公司 | 1,741,747.60 | 货币资金 |
| 合计 | 1,741,747.60 | / |
(10). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 4,648,572.81 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国电信股份有限公司 | 押金及代垫款 | 36,643,223.91 | 1-2年 | 9.37 | |
| 中航鑫港担保有限公司 | 押金及代垫款 | 13,287,500.00 | 1-5年 | 3.40 | 132,875.00 |
| 广州市群诺贸易有限公司 | 其他 | 9,739,970.47 | 5年以上 | 2.49 | 9,739,970.47 |
| 武汉金诚旅行社有限公司 | 代垫款 | 9,643,928.50 | 5年以上 | 2.46 | 9,643,928.50 |
| 长沙淘顺信息科技有限公司 | 代垫款 | 5,355,202.65 | 6个月内 | 1.37 | 53,552.03 |
| 合计 | / | 74,669,825.53 | / | 19.09 | 19,570,326.00 |
(12). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 10,551,844.58 | 10,551,844.58 | 10,515,793.24 | 10,515,793.24 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 4,278,435.67 | 306,106.15 | 3,972,329.52 | 6,423,044.27 | 6,423,044.27 | |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 其他 | 54,283.04 | 54,283.04 | 55,054.91 | 55,054.91 | ||
| 合计 | 14,884,563.29 | 306,106.15 | 14,578,457.14 | 16,993,892.42 | 16,993,892.42 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 314,011.29 | 7,905.14 | 306,106.15 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 314,011.29 | 7,905.14 | 306,106.15 | |||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | 266,236,722.19 | |
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 一年内到期的长期应收款 | 208,976,696.80 | 354,875,723.90 |
| 一年内到期的其他非流动资产 | 32,758,641.67 | |
| 合计 | 475,213,418.99 | 387,634,365.57 |
其他说明
本集团将期限为一年以上的定期存款分类为债权投资，将一年内到期的定期存款重分类于一年内到期的非流动资产。
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 银行理财产品 | 457,742,673.05 | |
| 待抵扣进项税 | 46,369,977.09 | 23,899,125.55 |
| 预缴所得税 | 8,912,901.30 | 4,733,099.67 |
| 城建税 | 43,875.55 | 44,283.86 |
| 教育费附加 | 24,946.14 | 25,237.77 |
| 电影版权投资 | 3,773,584.80 | |
| 合计 | 55,351,700.08 | 490,218,004.70 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 天津长城信息台 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | ||
| 金新信托公司 | 9,860,001.40 | 9,860,001.40 | 9,860,001.40 | 9,860,001.40 | ||
| 定期存款 | 1,327,935,690.07 | 1,327,935,690.07 | ||||
| 合计 | 1,338,755,691.47 | 10,820,001.40 | 1,327,935,690.07 | 10,820,001.40 | 10,820,001.40 |
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
1、本集团2000年以前由于寻呼业务形成的对天津长城台的债权投资，现已无法收回，已全额计提了减值准备。
2、本集团以前年度同一控制下取得的子公司新疆尊茂银都酒店有限责任公司于2003年7月22日与金新信托投资股份有限公司（德隆国际战略投资有限公司的控股公司）签订资金信托合同，约定将人民币10,000,000.00元资金委托给金新信托投资股份有限公司进行理财，并由新疆屯河集团有限公司对该合同承担连带责任担保；依据合同约定于2004年7月收回本金和收益，由于德隆国际战略投资有限公司破产造成该项投资到期后未予以收回。本集团在综合考虑该项投资可收回性的基础上，已于以前年度对该项投资全额计提了减值准备。
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | 11,753,436.16 | 5,876.72 | 11,747,559.44 | 217,649,022.87 | 217,649,022.87 | ||
| 合计 | 11,753,436.16 | 5,876.72 | 11,747,559.44 | 217,649,022.87 | 217,649,022.87 | / | |
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
于2021年12月31日，长期应收款为手机分期付业务产生的应收款项，均按折现后净额列示。
于2021年12月31日及2020年12月31日，本集团经过评估后认为由于长期应收款附有履约保证金，无重大预期信用风险。
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司 | 1,258,464.48 | 1,258,464.48 | 1,258,464.48 | ||||||||
| 南京炫佳网络科技有限公司 | 12,803,610.23 | 191,754.56 | -322,917.95 | 12,672,446.84 | |||||||
| 号百博宇（上海）科技有限公司 | 4,392,977.18 | -1,432,541.28 | 2,960,435.90 | ||||||||
| 微分（上海）体育文化有限公司 | 796,990.67 | 2,029.07 | 799,019.74 | ||||||||
| 信链（厦门）信 | 308,198.60 | 41,144.47 | 349,343.07 | ||||||||
| 息科技有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 19,560,241.16 | -1,197,613.18 | -322,917.95 | 1,258,464.48 | 16,781,245.55 | 1,258,464.48 | |||||
| 合计 | 19,560,241.16 | -1,197,613.18 | -322,917.95 | 1,258,464.48 | 16,781,245.55 | 1,258,464.48 |
其他说明
宣城火花科技创业投资有限公司于2021年4月增资南京炫佳网络科技有限公司2,000.00万元，导致本集团持股比例由5.40%下降到5.22%，引起其他权益变动。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： | ||
| 四开花园网络科技(广州)有限公司 | 68,258,000.00 | 92,848,000.00 |
| 江苏视博云信息技术有限公司 | 5,743,000.00 | 12,693,000.00 |
| 广州欢网科技有限责任公司 | 40,000,000.00 | |
| 帕科视讯科技（杭州）股份有限公司 | 20,000,000.00 | |
| 中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,300,000.00 | |
| 央视融媒体产业投资基金（有限合伙） | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 335,301,000.00 | 105,541,000.00 |
其他说明：
√适用 □不适用
1、2020年度本公司分别收购了四开花园网络科技（广州）有限公司6%的股权和江苏视博云信息技术有限公司3%的股权。
2、2021年3月22日本公司与广州欢网科技有限责任公司签订了增资协议，出资4,000.00万元，认缴注册资本1,317,523元，占增资后的股权比例为2.49%。
3、2021年8 月3 日本公司签订了关于帕科视讯科技（杭州）股份有限公司之投资协议，出资2,000.00万元，认购93.24万股股份，认购价格约21.45元/股，占增资后的股权比例为
3.0297%。
4、2021年11 月1日本公司签订了中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议，出资130.00万元，占合伙企业认缴出资比例为7.22%。
5、2021年12 月15日本公司签订了央视融媒体产业投资基金（有限合伙）的合伙协议，合伙企业首期认缴出资总额为人民币37.125亿元，本公司出资20,000.00万元，占合伙企业认缴出资比例为5.39%。
本集团将上述权益工具投资作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，自资产负债表日起预期持有超过一年，因此列示于其他非流动金融资产。
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 371,997,124.97 | 371,997,124.97 | ||
| 2.本期增加金额 | 6,561,100.00 | 6,561,100.00 | ||
| （1）外购 | 6,561,100.00 | 6,561,100.00 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 378,558,224.97 | 378,558,224.97 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 236,368,212.72 | 236,368,212.72 | ||
| 2.本期增加金额 | 11,727,347.82 | 11,727,347.82 | ||
| （1）计提或摊销 | 11,727,347.82 | 11,727,347.82 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 248,095,560.54 | 248,095,560.54 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 130,462,664.43 | 130,462,664.43 | ||
| 2.期初账面价值 | 135,628,912.25 | 135,628,912.25 | ||
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 649,767,741.89 | 700,069,783.75 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 649,767,741.89 | 700,069,783.75 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,146,782,922.93 | 370,206,898.16 | 15,039,866.67 | 540,507,580.74 | 2,072,537,268.50 |
| 2.本期增加金额 | 6,394,336.80 | 12,359,154.23 | 93,451.33 | 9,149,540.26 | 27,996,482.62 |
| （1）购置 | 6,394,336.80 | 7,924,253.19 | 93,451.33 | 7,603,928.17 | 22,015,969.49 |
| （2）在建工程转入 | 4,434,901.04 | 1,545,612.09 | 5,980,513.13 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 43,457,175.50 | 2,193,832.00 | 37,661,140.45 | 83,312,147.95 | |
| （1）处置或报废 | 43,457,175.50 | 2,193,832.00 | 37,661,140.45 | 83,312,147.95 | |
| （2）其他 | |||||
| 4.期末余额 | 1,153,177,259.73 | 339,108,876.89 | 12,939,486.00 | 511,995,980.55 | 2,017,221,603.17 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 629,731,738.02 | 231,372,050.24 | 13,261,697.72 | 488,404,242.83 | 1,362,769,728.81 |
| 2.本期增加金额 | 31,920,479.49 | 29,661,530.05 | 312,764.69 | 13,825,397.61 | 75,720,171.84 |
| （1）计提 | 31,920,479.49 | 29,661,530.05 | 312,764.69 | 13,825,397.61 | 75,720,171.84 |
| （2）其他 | |||||
| 3.本期减少金额 | 42,152,309.98 | 2,128,017.04 | 36,453,468.29 | 80,733,795.31 | |
| （1）处置或报废 | 42,152,309.98 | 2,128,017.04 | 36,453,468.29 | 80,733,795.31 | |
| （2）其他 | |||||
| 4.期末余额 | 661,652,217.51 | 218,881,270.31 | 11,446,445.37 | 465,776,172.15 | 1,357,756,105.34 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 7,920,865.82 | 1,776,890.12 | 9,697,755.94 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 7,920,865.82 | 1,776,890.12 | 9,697,755.94 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 483,604,176.40 | 118,450,716.46 | 1,493,040.63 | 46,219,808.40 | 649,767,741.89 |
| 2.期初账面价值 | 509,130,319.09 | 137,057,957.80 | 1,778,168.95 | 52,103,337.91 | 700,069,783.75 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 26,451,550.96 | 61,475,708.28 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 26,451,550.96 | 61,475,708.28 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 酒店客房装修改造 | 7,110,355.56 | 7,110,355.56 | 54,667,256.44 | 54,667,256.44 | ||
| 多源数据的智能融合数字媒体应用平台项目 | 2,349,056.60 | 2,349,056.60 | 2,349,056.60 | 2,349,056.60 | ||
| 新国脉南京二长节点云平台等建设项目 | 2,048,399.99 | 2,048,399.99 | ||||
| 云游戏南京佛山成都节点扩容项目 | 1,739,681.50 | 1,739,681.50 | ||||
| 天翼视讯在线云剪辑系统建设项目 | 1,391,500.00 | 1,391,500.00 | ||||
| 商业综合体XR点云地图开发项目 | 1,369,599.99 | 1,369,599.99 | ||||
| 新国脉金山节点云平台等扩容项目 | 1,151,840.00 | 1,151,840.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | ||
| ARLibrary项目 | 1,132,075.48 | 1,132,075.48 | ||||
| 其他项目 | 8,159,041.84 | 8,159,041.84 | 3,809,395.24 | 3,809,395.24 | ||
| 合计 | 26,451,550.96 | 26,451,550.96 | 61,475,708.28 | 61,475,708.28 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 上海通茂大酒店客房装修改造 | 97,536,651.95 | 52,228,373.48 | 18,122,141.92 | 258,128.28 | 64,610,130.68 | 5,482,256.44 | 72.13 | 在建 | 自有资金 | |||
| 多源数据的智能融合数字媒体应用平台 | 3,000,000.00 | 2,349,056.60 | 2,349,056.60 | 78.30 | 在建 | 自有资金 | ||||||
| 新国脉金山节点云平台等扩容项目 | 1,880,000.00 | 650,000.00 | 501,840.00 | 1,151,840.00 | 61.27 | 在建 | 自有资金 | |||||
| 云游戏南京佛山成都节点扩容项目 | 2,000,000.00 | 1,739,681.50 | 1,739,681.50 | 87.00 | 在建 | 自有资金 |
| 天翼视讯在线云剪辑系统建设项目 | 3,521,100.00 | 1,391,500.00 | 1,391,500.00 | 39.52 | 在建 | 自有资金 | ||||||
| 商业综合体XR点云地图开发项目 | 2,665,000.00 | 1,503,320.82 | 133,720.83 | 1,369,599.99 | 56.41 | 在建 | 自有资金 | |||||
| 新国脉南京二长节点云平台等建设项目 | 2,450,000.00 | 2,048,399.99 | 2,048,399.99 | 83.61 | 在建 | 自有资金 | ||||||
| ARLibrary项目 | 2,264,150.96 | 1,132,075.48 | 1,132,075.48 | 50.00 | 在建 | 自有资金 | ||||||
| 财务数字化转型项目 | 2,000,000.00 | 886,500.00 | 886,500.00 | 44.33 | 在建 | 自有资金 | ||||||
| 天翼视讯直播平台重构优化项目 | 2,830,200.00 | 842,910.00 | 842,910.00 | 29.78 | 在建 | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 120,147,102.91 | 55,227,430.08 | 28,168,369.71 | 258,128.28 | 64,743,851.51 | 18,393,820.00 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及场地 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 90,812,259.37 | 90,812,259.37 |
| 2.本期增加金额 | 8,011,458.92 | 8,011,458.92 |
| （1）新增租赁 | 8,011,458.92 | 8,011,458.92 |
| 3.本期减少金额 | 21,958,228.40 | 21,958,228.40 |
| （2）租赁修改及其他 | 21,958,228.40 | 21,958,228.40 |
| 4.期末余额 | 76,865,489.89 | 76,865,489.89 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 64,543,799.70 | 64,543,799.70 |
| 2.本期增加金额 | 7,088,496.98 | 7,088,496.98 |
| (1)计提 | 7,088,496.98 | 7,088,496.98 |
| 3.本期减少金额 | 13,877,014.61 | 13,877,014.61 |
| (1)处置 | 13,877,014.61 | 13,877,014.61 |
| 4.期末余额 | 57,755,282.07 | 57,755,282.07 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 19,110,207.82 | 19,110,207.82 |
| 2.期初账面价值 | 26,268,459.67 | 26,268,459.67 |
其他说明：
本集团租赁了多项资产，主要为房屋建筑物，租赁期为一年到十六年不等。租赁条款系在个别基础上磋商，包括各种不同条款及条件。2021年度，本集团计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币17,572,163.26元，低价值资产租赁费用为人民币43,282.41元。于2021年12月31日，本集团的短期租赁组合与上述租赁费对应的短期租赁相类似。
2021年度，本集团与租赁相关的现金流出合计人民币25,662,116.06元。
本集团的租赁负债详见附注（七）43、47,租赁负债利息支出详见附注（七）66。截至2021年12月31日止，除本集团向出租人支付的押金作为租入资产的担保权益外，租赁协议不附加任何其他担保条款。租入资产不可被用于借款担保。
于2021年12月31日，本集团无已签署协议，但尚未达到租赁期开始日的租赁。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 版权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 180,036,934.03 | 352,702,996.38 | 203,928,755.15 | 9,264,957.47 | 745,933,643.03 | ||
| 2.本期增加金额 | 21,304,046.75 | 15,285,907.25 | 458,114.85 | 37,048,068.85 | |||
| (1)购置 | 12,791,131.99 | 15,285,907.25 | 458,114.85 | 28,535,154.09 | |||
| (2)内部研发 | 8,512,914.76 | 8,512,914.76 | |||||
| 3.本期减少金额 | 801,886.78 | 21,190,761.62 | 410,377.35 | 22,403,025.75 | |||
| （1）报废、改变用途 | 801,886.78 | 21,190,761.62 | 410,377.35 | 22,403,025.75 | |||
| 4.期末余额 | 180,036,934.03 | 373,205,156.35 | 198,023,900.78 | 9,312,694.97 | 760,578,686.13 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 70,341,364.38 | 275,676,034.00 | 104,276,094.60 | 9,202,287.36 | 459,495,780.34 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,175,624.72 | 30,395,312.48 | 40,149,553.37 | 13,930.07 | 75,734,420.64 | ||
| （1）计提 | 5,175,624.72 | 30,395,312.48 | 40,149,553.37 | 13,930.07 | 75,734,420.64 | ||
| 3.本期减少金额 | 801,886.78 | 10,845,785.52 | 7,199.60 | 11,654,871.90 | |||
| （1）报废、改变用途 | 801,886.78 | 10,845,785.52 | 7,199.60 | 11,654,871.90 | |||
| 4.期末余额 | 75,516,989.10 | 305,269,459.70 | 133,579,862.45 | 9,209,017.83 | 523,575,329.08 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 184,006.25 | 184,006.25 | |||||
| 2.本期增加金额 | 25,556,992.61 | 25,556,992.61 | |||||
| （1）计提 | 25,556,992.61 | 25,556,992.61 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 184,006.25 | 25,556,992.61 | 25,740,998.86 | ||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 104,519,944.93 | 67,751,690.40 | 38,887,045.72 | 103,677.14 | 211,262,358.19 | ||
| 2.期初账面价值 | 109,695,569.65 | 76,842,956.13 | 99,652,660.55 | 62,670.11 | 286,253,856.44 | ||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例12.30%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 积分商城比价系统 | 120,200.00 | 180,300.00 | 300,500.00 | |||
| 天翼严选商城二期 | 1,367,924.50 | 1,367,924.50 | ||||
| 积分权益平台三期 | 1,313,207.52 | 1,313,207.52 | ||||
| 积分云平台二期 | 941,509.41 | 941,509.41 | ||||
| 数字营销一期 | 939,150.92 | 939,150.92 | ||||
| 积分数据平台一期 | 640,377.34 | 640,377.34 | ||||
| 主机安全建设 | 30,400.00 | 30,400.00 | ||||
| 智慧店奖系统 | 1,498,923.36 | 1,498,923.36 | ||||
| 会翼云系统优化（二期） | 777,542.54 | 777,542.54 | ||||
| 商业综合体策展服务平台 | 733,779.17 | 733,779.17 | ||||
| 合计 | 120,200.00 | 8,423,114.76 | 8,512,914.76 | 30,400.00 | ||
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 上海翼游国际旅行社有限公司 | 95,521.99 | 95,521.99 | ||||
| 合计 | 95,521.99 | 95,521.99 | ||||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 酒店装修 | 70,333,744.15 | 74,807,675.00 | 19,994,096.81 | 125,147,322.34 | |
| 租入固定资产改良支出 | 1,512,201.93 | 425,459.69 | 838,240.83 | 1,099,420.79 | |
| 内容使用权 | 25,751.33 | 25,751.33 | |||
| 其他 | 7,741,306.91 | 328,000.00 | 3,584,155.17 | 4,485,151.74 | |
| 合计 | 79,613,004.32 | 75,561,134.69 | 24,442,244.14 | 130,731,894.87 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 31,932,779.06 | 6,680,095.00 | 56,638,677.08 | 13,242,580.16 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 241,512,447.82 | 48,049,801.06 | 141,808,606.69 | 35,452,151.67 |
| 无形资产 | 24,037,139.28 | 4,367,306.18 | 67,151,098.48 | 16,026,528.61 |
| 职工薪酬 | 18,983,304.02 | 4,472,900.01 | 22,374,758.05 | 5,120,052.72 |
| 预计负债 | 64,675.00 | 16,168.75 | ||
| 结算差异 | 20,440,885.66 | 4,372,087.74 | 40,039,664.74 | 7,910,626.18 |
| 新租赁准则 | 1,589,777.12 | 396,860.12 | ||
| 其他 | 2,199,167.83 | 396,879.96 | 5,627,252.89 | 1,390,883.24 |
| 合计 | 339,105,723.67 | 68,339,069.95 | 335,294,510.05 | 79,555,851.45 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 5,708,000.00 | 1,427,000.00 | 33,001,000.00 | 8,250,250.00 |
| 固定资产折旧税会差异 | 3,356,287.64 | 839,071.91 | 3,941,272.73 | 985,318.18 |
| 合计 | 9,064,287.64 | 2,266,071.91 | 36,942,272.73 | 9,235,568.18 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 2,266,071.91 | 66,072,998.04 | 9,235,568.18 | 70,320,283.27 |
| 递延所得税负债 | 2,266,071.91 | 9,235,568.18 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 206,761,709.53 | 45,470,369.26 |
| 可抵扣亏损 | 891,141,903.91 | 603,005,993.02 |
| 合计 | 1,097,903,613.44 | 648,476,362.28 |
产生上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，所以未确认相关的递延所得税资产。
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 7,817,897.32 | ||
| 2022年 | 37,959,526.08 | 9,212,435.75 | |
| 2023年 | 126,213,786.23 | 33,038,019.46 | |
| 2024年 | 301,716,090.84 | 323,346,956.85 | |
| 2025年 | 2,440,149.66 | 229,590,683.64 | |
| 2026年 | 83,525,447.97 | 尚未经税务机关认证 | |
| 2027年 | |||
| 2028年 | |||
| 2029年 | |||
| 2030年 | 100,737,134.03 | ||
| 2031年 | 238,549,769.10 | 尚未经税务机关认证 | |
| 合计 | 891,141,903.91 | 603,005,993.02 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 其他 | 1,128,311,272.67 | 1,128,311,272.67 | ||||
| 合计 | 1,128,311,272.67 | 1,128,311,272.67 | ||||
其他说明：
本集团年初将持有期限一年以上定期存款及其产生的应收利息分类至其他非流动资产。
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付结算款 | 404,015,437.82 | 611,830,817.48 |
| 应付购货款 | 127,214,837.18 | 128,922,303.50 |
| 应付服务费 | 170,277,999.27 | 158,242,113.80 |
| 应付社会渠道款 | 23,105,896.62 | 18,415,196.15 |
| 应付工程、设备款 | 26,512,021.92 | 20,493,167.00 |
| 其他 | 39,301,033.67 | 49,730,677.37 |
| 合计 | 790,427,226.48 | 987,634,275.30 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 乌鲁木齐市国土资源局 | 39,086,400.00 | 未达到结算条件 |
| 中财时代信息技术（北京）有限公司 | 9,360,903.78 | 未达到结算条件 |
| 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 | 3,850,775.80 | 未达到结算条件 |
| 上海麟动市场营销策划有限公司 | 2,528,208.50 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 54,826,288.08 | / |
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收出租资产租金 | 4,910,680.91 | 2,140,779.83 |
| 合计 | 4,910,680.91 | 2,140,779.83 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售合同相关的合同负债 | 112,916,829.93 | 114,746,039.42 |
| 合计 | 112,916,829.93 | 114,746,039.42 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
合同负债主要为本集团在履行履约义务前向客户收取的预收款。
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 44,893,833.50 | 397,995,296.79 | 395,968,537.50 | 46,920,592.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 747,765.75 | 45,572,082.94 | 44,582,725.55 | 1,737,123.14 |
| 三、辞退福利 | 131,589.99 | 139,147.68 | 147,140.81 | 123,596.86 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 45,773,189.24 | 443,706,527.41 | 440,698,403.86 | 48,781,312.79 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,694,192.06 | 306,609,234.33 | 306,609,234.09 | 17,694,192.30 |
| 二、职工福利费 | 22,174,739.56 | 22,174,739.56 | ||
| 三、社会保险费 | 1,845,760.31 | 22,833,258.25 | 23,512,616.86 | 1,166,401.70 |
| 其中：医疗保险费 | 1,506,485.53 | 20,807,220.17 | 21,444,359.47 | 869,346.23 |
| 工伤保险费 | 3,543.69 | 632,141.39 | 617,949.34 | 17,735.74 |
| 生育保险费 | 335,731.09 | 1,292,744.69 | 1,450,308.05 | 178,167.73 |
| 补充医疗保险 | 101,152.00 | 101,152.00 | ||
| 四、住房公积金 | 156,388.00 | 23,328,008.95 | 22,835,450.95 | 648,946.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 24,125,636.97 | 10,394,333.09 | 7,647,163.13 | 26,872,806.93 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 1,071,856.16 | 12,655,722.61 | 13,189,332.91 | 538,245.86 |
| 合计 | 44,893,833.50 | 397,995,296.79 | 395,968,537.50 | 46,920,592.79 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 674,579.90 | 34,469,479.83 | 33,487,523.17 | 1,656,536.56 |
| 2、失业保险费 | 38,461.94 | 1,241,837.08 | 1,221,356.90 | 58,942.12 |
| 3、企业年金缴费 | 34,723.91 | 9,860,766.03 | 9,873,845.48 | 21,644.46 |
| 合计 | 747,765.75 | 45,572,082.94 | 44,582,725.55 | 1,737,123.14 |
其他说明：
√适用 □不适用
本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。2015年1月1日起，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上年员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按5%计提年金并按月向年金计划缴纳；员工按上年本人工资总额的月均金额作为缴纳基数，按1%比例按月向年金计划缴纳。
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 11,643,038.74 | 9,187,448.03 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 4,211,040.15 | 8,867,087.83 |
| 个人所得税 | 2,847,424.12 | 1,477,989.82 |
| 城市维护建设税 | 112,030.58 | 333,754.76 |
| 房产税 | 3,940,737.16 | 2,389,984.47 |
| 印花税 | 453,208.48 | 416,616.80 |
| 教育费附加 | 79,760.74 | 223,283.57 |
| 其他 | 2,703,801.51 | 2,273,454.59 |
| 合计 | 25,991,041.48 | 25,169,619.87 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 14,006,518.67 | 36,280,584.49 |
| 其他应付款 | 296,836,025.95 | 119,086,129.07 |
| 合计 | 310,842,544.62 | 155,366,713.56 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 3,552,045.02 | 3,552,045.02 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-应付子公司公司少数股东股利 | 10,454,473.65 | 26,781,543.59 |
| 应付股利-上交母公司股利 | 5,946,995.88 | |
| 合计 | 14,006,518.67 | 36,280,584.49 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 投资款 | 201,300,000.00 | |
| 应付代收费 | 48,373,880.44 | 76,765,127.01 |
| 应付押金保证金 | 23,068,309.71 | 21,475,549.20 |
| 代扣职工款 | 2,295,399.85 | 3,553,756.61 |
| 广告宣传费 | 4,973,662.20 | |
| 审计费 | 1,259,433.96 | 2,264,150.94 |
| 其他 | 20,539,001.99 | 10,053,883.11 |
| 合计 | 296,836,025.95 | 119,086,129.07 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 写字间押金 | 2,136,876.23 | 合同未到期 |
| 康乐宫承包押金 | 2,000,000.00 | 合同未到期 |
| 上海沛文实业发展有限公司 | 1,000,000.00 | 合同未到期 |
| 合计 | 5,136,876.23 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 199,302,817.47 | |
| 1年内到期的租赁负债 | 6,936,785.87 | 8,591,877.97 |
| 合计 | 6,936,785.87 | 207,894,695.44 |
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 积分费用 | 10,402,522.00 | 15,750,095.67 |
| 待转销项税额 | 5,795,811.80 | 5,310,301.53 |
| 合计 | 16,198,333.80 | 21,060,397.20 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋及场地 | 15,407,065.23 | 20,532,682.29 |
| 合计 | 15,407,065.23 | 20,532,682.29 |
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 20,590,162.17 | |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 20,590,162.17 |
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 手机分期付业务 | 20,590,162.17 |
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 64,675.00 | 200,000.00 | 著作权纠纷 |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 64,675.00 | 200,000.00 | / |
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 22,024,825.44 | 4,600,000.00 | 8,421,686.13 | 18,203,139.31 | |
| 其他 | 2,225,818.27 | 1,072,898.95 | 1,152,919.32 | ||
| 合计 | 22,024,825.44 | 6,825,818.27 | 9,494,585.08 | 19,356,058.63 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 拆迁补偿 | 729,390.46 | 99,681.24 | 629,709.22 | 与资产相关 |
| 锅炉煤改气补贴 | 359,357.75 | 195,996.00 | 163,361.75 | 与资产相关 | |||
| 基于“双千兆+云网融合”的云游戏生态平台项目 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 上海市人工智能创新发展项目-硬件设备购置费 | 500,000.00 | 249,999.84 | 250,000.16 | 与资产相关 | |||
| 上海市人工智能创新发展项目 | 1,300,000.00 | 1,800,000.00 | 3,100,000.00 | 与收益相关 | |||
| 文创办--手机平台二期项目 | 1,239,229.19 | 531,098.16 | 708,131.03 | 与资产相关 | |||
| 张江专项发展资金（浦东新区科委）--互联网电视应用开发项目 | 2,653,297.46 | 860,528.88 | 1,792,768.58 | 与资产相关 | |||
| 2010年度服务业发展引导资金--视讯中心运营平台一期项目 | 288,137.04 | 288,137.04 | 与资产相关 | ||||
| 金桥服务业综合改革试点专项扶持（移动视讯服务平台二期） | 1,305,857.88 | 559,653.48 | 746,204.40 | 与资产相关 | |||
| 2014年上海市文创资金--天翼视讯网络视听内容库项目（媒资库） | 811,518.03 | 227,461.44 | 584,056.59 | 与资产相关 | |||
| 金桥服务业综合改革试点专项扶持（爱看4G客户端项目） | 2,213,633.05 | 482,974.56 | 1,730,658.49 | 与资产相关 | |||
| 基于云架构的视频互动电子商务 | 874,832.00 | 140,688.00 | 734,144.00 | 与资产相关 | |||
| 基于云架构的视频业务开放合作平台 | 7,931,034.46 | 1,379,310.37 | 6,551,724.09 | 与资产相关 | |||
| 基于直播+VR/AR技术在制造业安全生产与服务业视讯传播中的应用研究 | 359,238.12 | 46,857.12 | 312,381.00 | 与资产相关 |
| 研发补贴 | 159,300.00 | 159,300.00 | 与收益相关 | ||||
| 职工教育发展专项基金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 面向商业体数字化转型的XR策展服务平台 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 基于5G+MEC的智慧商业数字孪生平台建设与应用示范项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 22,024,825.44 | 4,600,000.00 | 8,421,686.13 | 18,203,139.31 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 795,695,940.00 | 795,695,940.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,360,983,703.78 | 2,360,983,703.78 | ||
| 其他资本公积 | 24,239,893.98 | 3,295,217.20 | 322,917.95 | 27,212,193.23 |
| 合计 | 2,385,223,597.76 | 3,295,217.20 | 322,917.95 | 2,388,195,897.01 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少说明见附注七、17。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 166,013,387.05 | 3,742,290.47 | 169,755,677.52 | |
| 任意盈余公积 | 146,805,426.70 | 146,805,426.70 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 312,818,813.75 | 3,742,290.47 | 316,561,104.22 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,013,481,689.90 | 1,102,739,137.67 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,013,481,689.90 | 1,102,739,137.67 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -357,527,401.98 | 10,312,690.45 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,742,290.47 | 56,017,557.46 |
| 提取任意盈余公积 |
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 3,182,783.76 | 42,967,580.76 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 所有者权益内部结转 | 585,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 649,029,213.69 | 1,013,481,689.90 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,598,322,885.69 | 4,393,483,276.82 | 4,437,991,062.70 | 4,062,759,458.87 |
| 其他业务 | 12,609,596.62 | 18,874,436.57 | 11,234,953.65 | 4,523,155.59 |
| 合计 | 4,610,932,482.31 | 4,412,357,713.39 | 4,449,226,016.35 | 4,067,282,614.46 |
(2). 营业收入扣除情况表
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 461,093.248231 | 444,922.601635 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额 | 1,260.959662 | 1,123.495365 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%） | 0.27 | / | 0.25 | / |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 1,260.959662 | 其他业务收入主要为房屋租赁及物业管理费收入，非本集团主营业务，予以扣除 | 1,123.495365 | 其他业务收入主要为房屋租赁及物业管理费收入，非本集团主营业务，予以扣除 |
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | ||||
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | ||||
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | ||||
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | ||||
| 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | ||||
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 1,260.959662 | 1,123.495365 | ||
| 二、不具备商业实质的收入 | ||||
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | ||||
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | ||||
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | ||||
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | ||||
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 不具备商业实质的收入小计 | ||||
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | ||||
| 营业收入扣除后金额 | 459,832.288569 | 443,799.106270 |
(3). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(4). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 758,697.73 | 1,085,341.98 |
| 教育费附加 | 336,086.13 | 464,212.77 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 15,016,377.13 | 10,108,701.14 |
| 土地使用税 | 539,353.59 | 273,132.34 |
| 车船使用税 | 26,566.64 | 31,695.55 |
| 印花税 | 2,380,399.19 | 2,123,961.16 |
| 地方教育费附加 | 218,812.27 | 308,998.47 |
| 文化事业建设费 | 8,197.30 | 12,885.52 |
| 其他 | 30,914.60 | 14,730.55 |
| 合计 | 19,315,404.58 | 14,423,659.48 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 15,838,590.63 | 16,013,237.63 |
| 渠道服务及客户发展服务费 | 63,422,363.73 | 48,672,245.80 |
| 宣传费 | 9,683,085.24 | 38,273,026.63 |
| 广告费 | 79,516.55 | 147,926.77 |
| 其他 | 1,764,768.33 | 2,090,308.01 |
| 合计 | 90,788,324.48 | 105,196,744.84 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 219,489,427.04 | 191,646,882.52 |
| 固定资产折旧费 | 24,854,949.75 | 31,685,441.40 |
| 无形资产摊销 | 13,206,186.16 | 13,604,085.57 |
| 修理费 | 8,477,832.44 | 7,971,053.50 |
| 水电费 | 5,196,378.08 | 3,799,548.16 |
| 通信费用 | 4,620,213.00 | 4,801,071.82 |
| 房屋使用费 | 4,612,727.96 | 3,354,808.11 |
| 审计费 | 4,099,859.17 | 4,781,545.66 |
| 差旅费 | 3,885,297.44 | 4,794,587.16 |
| 咨询费 | 3,088,664.83 | 6,088,194.80 |
| 车辆使用费 | 2,718,859.05 | 2,728,376.68 |
| 物业管理费 | 2,132,977.15 | 2,545,783.11 |
| 环保费 | 2,026,201.93 | 1,780,757.03 |
| 法律服务费 | 1,931,973.16 | 1,392,715.73 |
| 使用权资产摊销费 | 1,837,300.72 | 4,153,187.68 |
| 业务招待费 | 1,557,690.56 | 1,390,763.61 |
| 办公费 | 1,513,592.01 | 1,318,363.63 |
| 安全保卫费 | 1,190,422.51 | 1,246,301.48 |
| 其他 | 19,755,166.75 | 19,743,519.40 |
| 合计 | 326,195,719.71 | 308,826,987.05 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 98,050,152.78 | 77,444,802.55 |
| 无形资产摊销 | 5,374,074.15 | 5,424,417.95 |
| 固定资产折旧 | 3,783,249.09 | 3,319,038.17 |
| 委外项目支出 | 21,087,690.56 | 37,093,329.87 |
| 使用权资产摊销 | 562,426.01 | 5,972,084.67 |
| 租赁费用 | 26,537,827.01 | 4,901,984.08 |
| 其他 | 15,057,192.08 | 14,192,441.41 |
| 合计 | 170,452,611.68 | 148,348,098.70 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 854,899.05 | 1,425,881.49 |
| 利息收入 | -91,069,606.98 | -86,535,403.67 |
| 汇兑损益 | 169,040.05 | -56.70 |
| 其他 | 2,766,333.72 | 2,856,916.31 |
| 合计 | -87,279,334.16 | -82,252,662.57 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 17,135,710.92 | 23,423,638.95 |
| 进项税加计抵减 | 18,398,834.98 | 8,886,401.92 |
| 疫情期间增值税减免 | 760,916.41 | 4,300,990.76 |
| 其他 | 293,574.09 | 640,779.55 |
| 合计 | 36,589,036.40 | 37,251,811.18 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,197,613.18 | 1,634,896.45 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,383,502.57 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 1,764,493.85 | |
| 其他 | 7,898,289.88 | 21,158,017.16 |
| 合计 | 8,465,170.55 | 30,176,416.18 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -35,321,058.25 | 33,001,000.00 |
| 合计 | -35,321,058.25 | 33,001,000.00 |
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 7,759,491.50 | 3,296,799.97 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,501,781.94 | 904,869.10 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | 103,341.16 | |
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 10,364,614.60 | 4,201,669.07 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 314,011.29 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | 1,258,464.48 | |
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | 25,556,992.61 | |
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | 27,129,468.38 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置使用权资产 | -168,767.52 | 2,573,965.77 |
| 其他 | 131,607.08 | |
| 合计 | -37,160.44 | 2,573,965.77 |
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 63,849.65 | 47,676.38 | 63,849.65 |
| 其中：固定资产处置利得 | 63,849.65 | 47,676.38 | 63,849.65 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 违约金及赔偿款收入 | 260,439.64 | 287,060.37 | 260,439.64 |
| 无法支付的款项 | 5,939,374.13 | 4,487,098.17 | 5,939,374.13 |
| 其他 | 311,143.73 | 169,839.04 | 311,143.73 |
| 合计 | 6,574,807.15 | 4,991,673.96 | 6,574,807.15 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 2,440,064.79 | 546,342.43 | 2,440,064.79 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,440,064.79 | 546,342.43 | 2,440,064.79 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 滞纳金 | 64,346.73 | 291,657.76 | 64,346.73 |
| 赔偿金及罚款支出 | 200,724.40 | 483,396.54 | 200,724.40 |
| 其他 | 557,770.63 | 1,050,681.99 | 557,770.63 |
| 合计 | 3,262,906.55 | 2,372,078.72 | 3,262,906.55 |
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,816,725.10 | 8,816,153.69 |
| 递延所得税费用 | 4,247,285.23 | -34,537,441.20 |
| 合计 | 9,064,010.33 | -25,721,287.51 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -345,384,151.49 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -86,346,037.89 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,110,575.16 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -501,182.66 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,137,612.94 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -17,598,255.86 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 103,873,770.33 |
| 其他 | 2,387,528.31 |
| 所得税费用 | 9,064,010.33 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的往来款 | 1,676,800,217.10 | 1,521,281,171.87 |
| 利息收入 | 32,851,991.64 | 32,338,667.56 |
| 政府补助 | 13,314,024.79 | 20,683,203.15 |
| 押金及保证金 | 14,232,499.38 | 2,777,514.00 |
| 其他收现收入 | 4,823,666.19 | 2,230,298.92 |
| 合计 | 1,742,022,399.10 | 1,579,310,855.50 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的往来款项 | 1,651,578,809.16 | 1,824,438,376.80 |
| 支付的期间费用 | 201,835,102.41 | 216,401,114.51 |
| 银行手续费 | 1,590,515.65 | 2,101,657.34 |
| 其他付现费用 | 467,001.57 | 211,258.00 |
| 合计 | 1,855,471,428.79 | 2,043,152,406.65 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三个月以上的定期存款 | 20,000,000.00 | 1,425,456,125.00 |
| 其他 | ||
| 合计 | 20,000,000.00 | 1,425,456,125.00 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三个月以上的定期存款 | 1,106,000,000.00 | |
| 其他 | 62,668.40 | |
| 合计 | 1,106,062,668.40 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付租赁费用 | 7,454,698.51 | 16,996,611.99 |
| 合计 | 7,454,698.51 | 16,996,611.99 |
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -354,448,161.82 | 14,542,981.20 |
| 加：资产减值准备 | 27,129,468.38 | |
| 信用减值损失 | 10,364,614.60 | 4,201,669.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 87,447,519.66 | 88,283,538.56 |
| 使用权资产摊销 | 7,088,496.98 | 17,046,820.57 |
| 无形资产摊销 | 75,734,420.64 | 74,153,535.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 24,442,244.14 | 23,935,268.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 37,160.44 | -2,573,965.77 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,376,215.14 | 498,666.05 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 35,321,058.25 | -33,001,000.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -57,609,036.89 | -51,488,873.61 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -8,465,170.55 | -30,176,416.18 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 11,216,781.50 | -33,858,619.51 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -6,969,496.27 | -678,821.69 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 2,101,423.99 | -2,134,972.60 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 492,562,440.69 | -22,460,856.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -274,731,589.19 | -126,711,799.60 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,598,389.69 | -80,422,846.63 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,398,436,915.90 | 1,311,141,148.17 |
| 减：现金的期初余额 | 1,311,141,148.17 | 1,705,645,553.18 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 87,295,767.73 | -394,504,405.01 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,398,436,915.90 | 1,311,141,148.17 |
| 其中：库存现金 | 146,153.99 | 246,186.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,381,825,726.02 | 1,304,895,459.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 16,465,035.89 | 5,999,502.67 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,398,436,915.90 | 1,311,141,148.17 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 7,638,234.85 | 业务保证金、三个月以上的定期存款 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 7,638,234.85 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 基于5G+MEC的智慧商业数字孪生平台建设与应用示范项目 | 2,000,000.00 | 递延收益 | |
| 开发扶持资金 | 1,714,700.00 | 其他收益 | 1,714,700.00 |
| 虹口企业绩效奖励 | 1,490,000.00 | 其他收益 | 1,490,000.00 |
| 建邺高新区产业高质量发展政策资金 | 1,050,000.00 | 其他收益 | 1,050,000.00 |
| 上海市人工智能创新发展专项项目资金 | 1,800,000.00 | 递延收益 | 1,800,000.00 |
| 面向商业体数字化转型的XR策展服务平台 | 800,000.00 | 递延收益 | |
| 科技型研发补助 | 560,600.00 | 其他收益 | 560,600.00 |
| 服务业发展奖励 | 550,000.00 | 其他收益 | 550,000.00 |
| 2020年产业转型升级发展专项资金 | 450,000.00 | 其他收益 | 450,000.00 |
| 稳岗补贴 | 376,022.04 | 其他收益 | 376,022.04 |
| 研发费用补助 | 337,000.00 | 其他收益 | 337,000.00 |
| 建邺区文化产业专项资金扶持项目 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2021年实训基地挂牌企业奖 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 浦东新区智慧城市建设专项资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 虹口区科技小巨人企业 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 中共中央宣传部办公厅通信尖兵的武汉记忆专项扶持基金 | 188,679.24 | 其他收益 | 188,679.24 |
| 2021市级软件专项补助 | 141,700.00 | 其他收益 | 141,700.00 |
| 文旅消费补助款 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2020年度四川省企业研发投入后补助 | 86,000.00 | 其他收益 | 86,000.00 |
| 虹口区重点企业贡献奖 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 以工代训补贴 | 55,680.00 | 其他收益 | 55,680.00 |
| 旅游星级饭店复核奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 促进现代服务业政策补贴款 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 高新技术企业申报奖励资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 其他项目 | 253,643.51 | 其他收益 | 253,643.51 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 翼集分（上海）数字科技有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 100.00 | 投资设立 | |
| 上海国脉实业有限公司 | 上海 | 上海 | 通信服务 | 100.00 | 投资设立 | |
| 新国脉文旅科技有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 尊茂酒店控股有限公司 | 上海 | 上海 | 酒店管理 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海翼游国际旅行社有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游业 | 100.00 | 收购 | |
| 余姚辰茂河姆渡酒店有限公司 | 浙江 | 浙江 | 酒店管理运营 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海尊茂大酒店有限公司 | 上海 | 上海 | 酒店管理运营 | 51.62 | 同一控制下的企业合并 | |
| 合肥辰茂和平酒店有限公司 | 安徽 | 安徽 | 酒店管理运营 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 新疆尊茂鸿福酒店有限责任公司 | 新疆 | 新疆 | 酒店管理运营 | 74.28 | 同一控制下的企业合并 | |
| 瑞安市辰茂阳光酒店有限公司 | 浙江 | 浙江 | 酒店管理运营 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 慈溪辰茂国脉酒店有限公司 | 浙江 | 浙江 | 酒店管理运营 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 新疆尊茂银都酒店有限责任公司 | 新疆 | 新疆 | 酒店管理运营 | 61.71 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海私祥网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 41.00 | 投资设立 | |
| 天翼视讯传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 网络视频运营 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 天翼阅读文化传播有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电子读物运营 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 炫彩互动网络科技有限公司 | 南京 | 南京 | 网络游戏运营 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 天翼爱动漫文化传媒有限公司 | 厦门 | 厦门 | 动漫视频运营 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 成都天翼空间科技有限公司 | 成都 | 成都 | 应用商店运营 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 新疆 | 新疆 | 酒店运营管理 | 100.00 | 投资设立 | |
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
本公司持有上海私祥网络科技有限公司（“私祥公司”）41%股份，根据私祥公司出资协议、章程，公司在董事会5名董事中占有3名，董事会会议的表决实行一人一票表决制，董事会
就其职权范围内的事项作出的决议，必须经公司有表决权的全体董事的过半数通过。本公司能够对私祥公司实施控制，将其纳入合并财务报表。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海尊茂大酒店有限公司 | 48.38 | 3,408,214.26 | 275,288,692.81 | |
| 新疆尊茂银都酒店有限责任公司 | 38.29 | 92,604.13 | 130,065,812.49 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海尊茂大酒店有限公司 | 182,878,816.42 | 420,720,434.44 | 603,599,250.86 | 34,642,279.22 | 34,642,279.22 | 122,007,948.47 | 490,867,002.97 | 612,874,951.44 | 50,961,956.96 | 50,961,956.96 | ||
| 新疆尊茂银都酒店有限责任 | 222,333,978.63 | 197,359,398.25 | 419,693,376.88 | 79,737,591.36 | 221,351.46 | 79,958,942.82 | 219,642,217.51 | 207,743,757.16 | 427,385,974.67 | 87,640,446.83 | 252,973.14 | 87,893,419.97 |
公司
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海尊茂大酒店有限公司 | 48,033,181.26 | 7,043,977.16 | 7,043,977.16 | 10,137,697.03 | 40,034,582.37 | 4,868,268.26 | 4,868,268.26 | 6,288,188.00 |
| 新疆尊茂银都酒店有限责任公司 | 46,582,814.06 | 241,879.36 | 241,879.36 | 709,432.16 | 46,905,510.59 | -4,482,207.80 | -4,482,207.80 | -5,224,676.16 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 号百博宇（上海）科技有限公司 | 上海 | 上海 | 零售业 | 37.00 | 权益法 | |
| 微分（上海）体育文化有限公司 | 上海 | 上海 | 商务服务业 | 16.84 | 权益法 | |
| 上海富汇现代贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 批发业 | 15.00 | 权益法 | |
| 南京炫佳网络科技有限公司 | 南京 | 南京 | 软件和信息技术服务业 | 5.22 | 权益法 | |
| 信链（厦门）信息科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件和信息技术服务业 | 10.00 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
本集团在上述单个联营企业中的权益对本集团而言，均不重大。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
| 被投资单位名称 | 表决权比例(%) | 具有重大影响的依据 |
| 微分（上海）体育文化有限公司 | 16.84 | 在被投资单位董事会中派有代表 |
| 上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司 | 15.00 | 在被投资单位董事会中派有代表 |
| 南京炫佳网络科技有限公司 | 5.22 | 在被投资单位董事会中派有代表 |
| 信链（厦门）信息科技有限公司 | 10.00 | 在被投资单位董事会中派有代表 |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 16,781,245.55 | 19,560,241.16 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -1,197,613.18 | 1,634,896.45 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -1,197,613.18 | 1,634,896.45 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他非流动资产、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款等，本年末，本集团持有的金融工具如下，详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本年年末余额 | 上年年末余额 |
| 以摊余成本计量 | ||
| 货币资金 | 1,406,075,150.75 | 1,566,772,406.17 |
| 应收账款 | 592,211,562.90 | 969,753,040.99 |
| 其他应收款 | 353,302,587.83 | 287,628,120.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | 475,213,418.99 | 387,634,365.57 |
| 长期应收款 | 11,747,559.44 | 217,649,022.87 |
| 其他非流动资产 | 1,128,311,272.67 | |
| 债权投资 | 1,327,935,690.07 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | ||
| 交易性金融资产 | 136,218,925.22 | |
| 其他流动资产 | 457,742,673.05 | |
| 其他非流动金融资产 | 335,301,000.00 | 105,541,000.00 |
| 以摊余成本计量 | ||
| 应付账款 | 790,427,226.48 | 987,634,275.30 |
| 其他应付款 | 310,842,544.62 | 155,366,713.56 |
| 一年内到期的非流动负债 | 199,302,817.47 | |
| 长期应付款 | 20,590,162.17 |
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
1、风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
①外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团在中国大陆经营业务，主要业务活动以人民币计价结算，交易、资产和负债以人民币为单位。于2021年12月31日，本集团不存在外币余额。本集团认为目前的外汇风险对于集团的经营影响不重大。
②利率风险
本集团面临的因市场利率变动而引起的金融工具未来现金流量变动风险主要与货币资金有关。于2021年12月31日，本集团的货币资金主要为浮动利率的银行存款，本集团认为目前的利率风险对于本集团的经营影响不重大。
（2）信用风险
于2021年12月31日，可能引起本集团信用损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的货币
资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、其他非流动资产和债权投资等的账面金额。
对于货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、债权投资、长期应收款和其他非流动资产，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。于2021年12月31日，除下表所列项目外，本集团无其他重大信用集中风险。
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本年年末余额 | 上年年末余额 |
| 货币资金 | ||
| 中国电信集团财务有限公司 | 212,559,230.73 | 590,264,558.02 |
| 应收账款 | ||
| 中国电信股份有限公司 | 354,267,853.76 | 577,392,193.93 |
| 其他应收款 | ||
| 中国电信股份有限公司 | 36,643,223.91 | 46,920,648.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 中国电信股份有限公司 | 14,145,273.59 | 16,844,248.87 |
| 债权投资 | ||
| 中国电信集团财务有限公司 | 1,029,002,477.57 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 中国电信集团财务有限公司 | 840,544,634.71 |
（3）流动风险
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。
本集团持有的负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 一年以内 | 一至二年 | 二至五年 | 五年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 790,427,226.48 | 790,427,226.48 | |||
| 其他应付款 | 310,842,544.62 | 310,842,544.62 | |||
| 租赁负债 | 7,592,420.82 | 4,776,983.13 | 7,933,614.55 | 4,024,220.88 | 24,327,239.38 |
| 合计 | 1,108,862,191.92 | 4,776,983.13 | 7,933,614.55 | 4,024,220.88 | 1,125,597,010.48 |
2、金融资产转移
本集团在本年内不存在已转移但未整体终止确认的金融资产。本集团在本年内也不存在已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 136,218,925.22 | 136,218,925.22 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 136,218,925.22 | 136,218,925.22 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 136,218,925.22 | 136,218,925.22 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 335,301,000.00 | 335,301,000.00 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 136,218,925.22 | 335,301,000.00 | 471,519,925.22 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
公司持有的交易性金融产中上市公司股票投资，年末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
| 项目 | 年末的公允价值 | 估值技术 | 重大不可观察输入值 | 加权平均值 |
| 其他非流动金融资产-权益工具 | 335,301,000.00 | 上市公司比较法 | 流动性折价 | 30% |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
√适用 □不适用
| 项目 | 年初余额 | 当年利得或损失总额 | 购买、发行、出售和结算 | 年末余额 | 对于在报告年末持有的资产，计入损益的当年未实现利得或损失的变动 |
| 计入当年损益 | 购买 | ||||
| 其他非流动金融 | 105,541,000.00 | -31,540,000.00 | 261,300,000.00 | 335,301,000.00 | -31,540,000.00 |
资产-权益具投资
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
管理层已经评估了货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债及长期应付款等按摊余成本计量的金融资产及金融负债的公允价值，本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的非长期金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 中国电信集团有限公司 | 北京 | 信息通信 | 2,131.00 | 51.16 | 51.16 |
本企业的母公司情况的说明
本企业母公司为中国电信集团有限公司，对本集团直接加间接控股68.18%。本企业最终控制方是中国电信集团有限公司。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 安徽电信规划设计有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽电信实业集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北海辰茂海滩酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京辰茂南粤苑酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京南粤苑宾馆有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京天翼智慧管理咨询服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 多彩贵州印象网络传媒股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 福建八闽通信股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 福建省电信技术发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 福建省邮电规划设计院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 福建省邮电物业管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 福建省中通通信物流有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 福州电信技术发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 福建通信信息报社有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 甘肃号百信息服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 公诚管理咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广东公诚设备资产服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广东广信通信服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广东省通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广东亿迅科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广东邮电人才服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广东邮电职业技术学院 | 母公司的控股子公司 |
| 广西壮族自治区公众信息产业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广州云康信息科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 贵阳国际旅行社 | 母公司的控股子公司 |
| 贵州电信实业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 海南省通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州迪佛通信股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州天翼智慧城市科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 号百信息服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖北公众信息产业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖北省信产通信服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖北信通通信有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南三力信息技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南省通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏号百信息服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏省公用信息有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏省通信服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏通信置业管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏新世纪大酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏智恒信息科技服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏中博通信有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江西省通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江西省邮电供应工业公司 | 母公司的控股子公司 |
| 兰州飞天网景信息产业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东省信息产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 陕西电信实业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 陕西公众信息产业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 陕西省通信服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 陕西旺豪酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 陕西信元物业管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 母公司的控股子公司 |
| 上海德律风置业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海电信工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海电信恒联网络有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海电信科技发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海电信实业（集团）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海共联通信信息发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海理想信息产业（集团）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海市信产通信服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海市信息网络有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海天翼人才发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海通信招标有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海新华电信网络信息有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海信产管理咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海信电通通信建设服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 世纪龙信息网络有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川公用信息产业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川公众监理咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川广信天下传媒有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川美讯达通讯有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川省通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川新华物业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川公众项目咨询管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川邮电职业技术学院 | 母公司的控股子公司 |
| 天翼爱音乐文化科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天翼电信终端有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天翼电子商务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天翼科技创业投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天翼物联科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天翼智慧家庭科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 通服资本控股有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 武汉电信实业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 信元公众信息发展有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 扬州辰茂京江酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 云南省通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江电信专修学院 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江省电信实业集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江省公众信息产业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江省通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江翼信科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江中通通信有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中博信息技术研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宁夏回族自治区通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中电福富信息科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中电鸿信信息科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中电智恒信息科技服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国电信(澳门)有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国电信股份有限公司 | 参股股东 |
| 中国电信国际有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国电信集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国电信集团黄页信息有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国电信集团投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国铁塔股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国通信服务股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国通信建设集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中捷通信有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中数通信息有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通服创立信息科技有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通服公众信息产业股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通服供应链管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通服网盈科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通服咨询设计研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通服咨询设计院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通服慧展科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通信息服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中邮建技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中邮科通信技术股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中邮通建设咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中电万维信息技术有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 重庆电信系统集成有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 重庆鼎信建设监理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 重庆市通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 重庆号百信息服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司 | 其他 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国电信股份有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 52,887,762.61 | 31,394,224.93 |
| 中电福富信息科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 31,038,237.00 | 69,000.00 |
| 四川公用信息产业有限责任公司 | 采购商品/接受劳务 | 17,828,799.18 | 5,729,244.05 |
| 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 17,549,065.26 | 14,930,037.34 |
| 号百信息服务有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 5,016,126.52 | 889,800.23 |
| 世纪龙信息网络有限责任公司 | 采购商品/接受劳务 | 3,786,480.69 | 930,480.21 |
| 中电智恒信息科技服务有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 3,431,989.65 | 2,711,794.01 |
| 福建省电信技术发展有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 3,207,547.08 | 3,730,042.10 |
| 四川新华物业有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 1,880,688.08 | 2,827,914.13 |
| 天翼云科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 1,561,942.68 | 55,732.97 |
| 中通服网盈科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 1,174,027.72 | 1,315,433.92 |
| 中数通信息有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 670,084.90 | 405,000.00 |
| 江苏通信置业管理有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 406,117.25 | 432,382.72 |
| 中国电信集团有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 74,203.39 | 36,545.09 |
| 南京炫佳网络科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 31,446.54 | 9,850,619.78 |
| 天翼电信终端有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 12,995.48 | 560,240.64 |
| 上海电信工程有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 1,029,915.68 | |
| 江苏省通信服务有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 818,093.03 | |
| 兰州飞天网景信息产业有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 491,709.78 | |
| 武汉电信实业有限责任公司 | 采购商品/接受劳务 | 137,996.11 | |
| 中通服创立信息科技有限责任公司 | 采购商品/接受劳务 | 74,212.50 | |
| 上海共联通信信息发展有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 19,420.35 | |
| 其他同受最终控制方控制的公司 | 采购商品/接受劳务 | 3,598,246.93 | 3,025,863.05 |
| 其他关联方 | 采购商品/接受劳务 | 626,213.02 | |
| 合计 | 144,155,760.96 | 82,091,915.64 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国电信股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 1,041,612,615.48 | 1,149,715,232.96 |
| 天翼电信终端有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 7,187,289.49 | 4,874,524.73 |
| 中通服慧展科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 6,743,904.57 | 1,609,811.32 |
| 中电福富信息科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 4,926,179.27 | 29,481.13 |
| 天翼云科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 4,221,214.46 | |
| 天翼爱音乐文化科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 3,495,779.68 | 201,467.37 |
| 号百信息服务有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 2,267,603.23 | 7,004,499.20 |
| 江苏号百信息服务有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 2,091,943.49 | 159,590.76 |
| 天翼智慧家庭科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 1,125,994.50 | 226,534.89 |
| 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 出售商品/提供劳务 | 1,082,475.47 | 1,066,785.84 |
| 中国电信集团有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 961,939.25 | 387,857.16 |
| 天翼数字生活科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 914,476.07 | |
| 福建省电信技术发展有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 781,438.98 | 711,499.49 |
| 天翼电子商务有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 283,812.89 | 3,739,027.40 |
| 上海天翼人才发展有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 281,588.23 | 861,309.43 |
| 广东亿迅科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 166,605.39 | 779,020.00 |
| 中通服创立信息科技有限责任公司 | 出售商品/提供劳务 | 309,544.15 | |
| 其他同受最终控制方控制的公司 | 出售商品/提供劳务 | 2,546,134.36 | 2,201,483.22 |
| 合计 | 出售商品/提供劳务 | 1,080,690,994.81 | 1,173,877,669.05 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司扬州京江大酒店 | 尊茂酒店控股有限公司 | 其他资产托管 | 2020/01/01 | 2022/12/31 | 托管协议 | 177,567.06 |
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 尊茂酒店控股有限公司 | 其他资产托管 | 2020/01/01 | 2022/12/31 | 托管协议 | 376,515.34 |
| 北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司 | 尊茂酒店控股有限公司 | 其他资产托管 | 2020/01/01 | 2022/12/31 | 托管协议 | 700,613.47 |
| 北京辰茂南粤苑酒店有限公司 | 尊茂酒店控股有限公司 | 其他资产托管 | 2021/01/01 | 2023/12/31 | 托管协议 | 778,636.72 |
| 湖北天禄旅游酒店有限责任公司 | 尊茂酒店控股有限公司 | 其他资产托管 | 2020/12/01 | 2023/11/30 | 托管协议 | 23,584.91 |
| 北海辰茂海滩酒店有限公司 | 尊茂酒店控股有限公司 | 其他资产托管 | 2020/01/01 | 2022/12/31 | 托管协议 | 119,046.82 |
| 合计 | 2,175,964.32 |
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 中国电信股份有限公司 | 房屋租赁 | 5,696,062.52 | 5,533,924.42 |
| 中国电信集团有限公司 | 房屋租赁 | 939,289.00 | 941,862.40 |
| 上海电信科技发展有限公司 | 房屋租赁 | 454,128.44 | 403,669.72 |
| 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 房屋租赁 | 1,889,587.16 | 1,688,036.19 |
| 号百信息股份有限公司 | 房屋租赁 | 10,377.36 | |
| 合计 | 8,989,444.48 | 8,567,492.73 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 中国电信股份有限公司 | 房屋租赁 | 6,561,699.07 | 7,477,683.34 |
| 其他同受最终控制方控制的公司 | 房租租赁 | 1,564,685.72 | 1,771,808.42 |
| 合计 | 8,126,384.79 | 9,249,491.76 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 379.40 | 313.25 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联方 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 中国电信集团财务有限公司 | 37,507,922.06 | 21,400,863.40 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 中国电信股份有限公司 | 354,267,853.76 | 577,392,193.93 | ||
| 应收账款 | 天翼电子商务有限公司 | 14,503,863.89 | 10,086,078.61 | 12,419,226.28 | 8,557,815.41 |
| 应收账款 | 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 10,428,239.36 | 9,650,601.75 | 10,180,758.87 | 9,503,793.12 |
| 应收账款 | 北京辰茂南粤苑酒店有限公司 | 2,055,921.09 | 1,399,726.51 | 1,665,492.96 | 1,168,265.68 |
| 应收账款 | 天翼爱音乐文化科技有限公司 | 1,566,661.33 | 15,666.61 | 488,154.92 | 4,881.55 |
| 应收账款 | 江苏号百信息服务有限公司 | 1,453,528.73 | 14,535.29 | 170,230.30 | 1,702.31 |
| 应收账款 | 中通服慧展科技有限公司 | 727,200.00 | 7,272.00 | 950,400.00 | 9,504.00 |
| 应收账款 | 中国电信集团有限公司 | 627,648.35 | 648,680.00 | ||
| 应收账款 | 天翼智慧家庭科技有限公司 | 118,880.74 | 3,288.81 | 1,365,910.67 | 13,680.01 |
| 应收账款 | 号百信息服务有限公司 | 2,890,541.13 | 28,905.41 | ||
| 应收账款 | 贵州电信实业有限公司 | 769,123.40 | 769,123.40 | ||
| 应收账款 | 其他同受最终控制方控制的公司 | 2,334,312.97 | 105,385.63 | 933,509.25 | 22,291.77 |
| 应收账款 | 合计 | 388,084,110.22 | 21,282,555.21 | 609,874,221.71 | 20,079,962.66 |
| 预付账款 | 中国电信股份有限公司 | 262,939.98 | 214,763.48 | ||
| 预付账款 | 中国电信集团有限公司 | 222,060.00 | |||
| 预付账款 | 安徽省电信实业集团有限公司 | 74,355.00 | 74,355.00 | ||
| 预付账款 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 70,440.22 | |||
| 预付账款 | 南京炫佳网络科技有限公司 | 31,446.54 | |||
| 预付账款 | 其他同受最终控制方控制的公司 | 6,643.03 | 13,433.17 | ||
| 预付账款 | 合计 | 565,998.01 | 404,438.41 | ||
| 其他应收款 | 中国电信股份有限公司 | 36,643,223.91 | 46,920,648.67 | ||
| 其他应收款 | 天翼电子商务有限公司 | 488,990.00 | 4,889.90 | 9,267.00 | 92.67 |
| 其他应收款 | 中国通信服务股份有限公司 | 137,283.50 | 1,372.84 | 25,480.50 | 254.81 |
| 其他应收款 | 陕西电信实业有限公司 | 80,229.60 | 802.3 | 68,092.20 | 680.92 |
| 其他应收款 | 中国电信集团有限公司 | 66,853.00 | 1,598.00 | ||
| 其他应收款 | 公诚管理咨询有限公司 | 45,890.26 | 458.91 | 90,131.14 | 901.31 |
| 其他应收款 | 天翼电信终端有限公司 | 14,020.00 | 140.2 | 17,430.01 | 174.3 |
| 其他应收款 | 上海理想信息产业（集团）有限公司 | 206,317.50 | 2,063.18 | ||
| 其他应收款 | 其他同受最终控制方控制的公司 | 1,257,286.11 | 13,807.87 | 829,575.93 | 13,896.89 |
| 其他应收款 | 合计 | 38,733,776.38 | 21,472.02 | 48,168,540.95 | 18,064.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | 中国电信股份有限公司 | 14,145,273.59 | 16,844,248.87 | ||
| 应收利息 | 中国电信集团财务有限公司 | 132,975.34 | |||
| 货币资金 | 中国电信集团财务有限公司 | 212,559,230.73 | 590,264,558.02 | ||
| 货币资金 | 天翼电子商务有限公司 | 1,905,420.36 | 1,282,027.69 | ||
| 其他非流动资产 | 中国电信集团财务有限公司 | 840,544,634.71 | |||
| 债权投资 | 中国电信集团财务有限公司 | 1,029,002,477.57 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 中国电信股份有限公司 | 13,807,811.35 | 23,536,882.58 |
| 应付账款 | 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 6,469,201.41 | 8,323,818.13 |
| 应付账款 | 四川公用信息产业有限责任公司 | 5,813,029.10 | 5,701,828.40 |
| 应付账款 | 天翼电子商务有限公司 | 4,121,685.20 | 3,847,656.44 |
| 应付账款 | 新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司 | 1,786,688.03 | 2,555,345.53 |
| 应付账款 | 陕西电信实业有限公司 | 2,509,767.86 | 2,509,767.86 |
| 应付账款 | 中邮科通信技术股份有限公司 | 203,640.00 | 536,461.62 |
| 应付账款 | 世纪龙信息网络有限责任公司 | 883,046.75 | 520,639.97 |
| 应付账款 | 天翼爱音乐文化科技有限公司 | 218,010.67 | 116,218.00 |
| 应付账款 | 天翼云科技有限公司 | 12,062,279.29 | |
| 应付账款 | 中电福富信息科技有限公司 | 13,667,758.68 | |
| 应付账款 | 其他同受最终控制方控制的公司 | 1,687,081.34 | 735,087.58 |
| 应付账款 | 其他关联方 | 528,641.51 | |
| 应付账款 | 合计 | 63,229,999.68 | 48,912,347.62 |
| 其他应付款 | 中国电信股份有限公司 | 93,501.64 | 2,287,785.15 |
| 其他应付款 | 其他同受最终控制方控制的公司 | 354,276.39 | 294,783.00 |
| 其他应付款 | 合计 | 447,778.03 | 2,582,568.15 |
| 合同负债 | 中国电信股份有限公司 | 9,581,271.55 | 11,057,599.11 |
| 合同负债 | 天翼数字生活科技有限公司 | 489,758.58 | |
| 合同负债 | 江苏号百信息服务有限公司 | 436,028.89 | |
| 合同负债 | 中国电信集团有限公司 | 9,722.22 | |
| 合同负债 | 天翼电子商务有限公司 | 104,680.19 | 2,272,125.17 |
| 合同负债 | 天翼智慧家庭科技有限公司 | 420,480.48 | |
| 合同负债 | 其他同受最终控制方控制的公司 | 410,039.71 | 46,032.14 |
| 合同负债 | 合计 | 11,031,501.14 | 13,796,236.90 |
| 租赁负债 | 中国电信股份有限公司 | 7,413,963.47 | 16,135,340.25 |
| 租赁负债 | 陕西电信实业有限公司 | 9,437,264.33 | 10,458,267.20 |
| 租赁负债 | 其他同受最终控制方控制的公司 | 371,112.41 | |
| 租赁负债 | 合计 | 16,851,227.80 | 26,964,719.86 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 524,800.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 注2 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
其他说明
注1：本公司根据被激励对象已离职情况，确认本年失效的股票期权可行权数量为160,000.00份,根据Black-Scholes模型测算的失效价值金额为人民币524,800.00元。
注2：详见附注十三、2中的股票期权行权价格和行权安排。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 注3 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 |
| 在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 3,295,217.20 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,295,217.20 |
其他说明
注3：股票期权公允价值是根据Black-Scholes模型测算的，输入至模型的数据如下：
| 项目 | 第一期股份支付(33%) | 第二期股份支付(33%) | 第三期股份支付(34%) |
| 加权平均股票价格 | 3.28 | 4.04 | 4.40 |
| 加权平均行权价 | 11.3300 | 11.3300 | 11.3300 |
| 预计波动率 | 53.43% | 54.37% | 51.19% |
| 预计寿命 | 2.3年 | 3.3年 | 4.3年 |
| 无风险利率 | 2.45% | 2.50% | 2.56% |
| 预计股息收益 |
预计波动是根据本公司自2015年1月5日起至2021年9月3日股价的波动计算得出。于模型中使用的预计寿命是基于管理层的最佳估计，就不可转换性、行使限制和行使模式的影响作出了调整。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
√适用 □不适用
股份支付计划：
2021年7月22日，国务院国资委出具了《关于号百控股股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2021〕307号），原则同意本公司实施股票期权激励计划。
2021年8月18日，经2021年第一次临时股东大会决议批准，本公司实施了一项股票期权计划（以下简称“本计划”），目的是为了加快推动公司经营发展，进一步完善公司治理结构，深化薪酬体系改革，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，有效构建股东、公司和核心团队人员之间的利益风险共同体，充分激发中高级管理人员及骨干人才的积极性、责任感和使命感，持续提升公司核心竞争力和盈利能力，实现国有资产的保值增值。
激励对象包括：本公司董事长、总经理（董事）及其他高级管理人员、中层管理人员，以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的骨干人员共计150人，涵盖总部及下属子公司，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
股票期权数量和行权价格：本计划的股票期权数量为791.60万股，股票期权行价格为人民币11.33元。
2021年9月3日，本公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于
向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，将激励对象的人数调整为140名，行权数量调整为743.10万份股票期权。
2021年9月17 日，本次激励计划在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了授予登记手续。2021年12月23日，本公司第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的议案》，同意注销4名激励对象已授予但未行权的16万份股票期权，调整后激励对象的人数为136人，调整后的的股票期权数量为727.10万份。
行权安排：本计划的有效期为60个月，自股票期权授予之日（2021年9月3日）起计算。授予的股票期权从授予日开始，经过24个月的行权限制期，在满足行权条件前提下，按33%、33%、34%的行权比例分三批行权，激励对象可以在股票期权行权有效期内，按照本计划确定的行权价格进行行权。激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。具体的授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
| 阶段 | 时间安排 | 可行权数量 | 行权比例 |
| 行权限制期 | 自授予日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | ||
| 第一个行权期 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止 | 2,399,430.00 | 33% |
| 第二个行权期 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止 | 2,399,430.00 | 33% |
| 第三个行权期 | 自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日止 | 2,472,140.00 | 34% |
股票期权的公允价值使用Black-Scholes模型计算，2021年授予的股票期权单位价值为人民币3.28元。截至2021年12月31日，股票期权公允价值总额为人民币28,441,243.60元，其中：第一期股票期权公允价值为人民币7,870,130.40元；第二期股票期权公允价值为人民币9,693,697.20元；第三期股票期权公允价值为人民币10,877,416.00元。本公司于2021年度确认的股票期权费用为人民币3,295,217.20元。
2021年12月31日，本公司在本计划下发行在外的股票期权数量为7,271,000.00 份。
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至2021年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截至本公司报告批准报出日，本集团无需要披露的重大或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
本集团于2022年4月28日召开的董事会第十届第二十六次会议通过本公司2021年度利润分配议案，本集团本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
截至报告报出日，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的经营分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个经营分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
本集团有四个报告分部，分别为：
数字内容：新国脉数字文化股份有限公司、子公司天翼视讯传媒有限公司、天翼阅读文化传播有限公司、炫彩互动网络科技有限公司；
数字营销：子公司翼集分（上海）数字科技有限公司、天翼爱动漫文化传媒有限公司；
数字文旅：子公司新国脉文旅科技有限公司、尊茂酒店控股有限公司、成都天翼空间科技有限公司；
其他业务：新国脉数字文化股份有限公司、上海私祥网络科技有限公司及上海国脉实业有限公司。
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。分部收入和费用按各分部实际的收入和费用确定。资产和负债根据分部的经营进行分配，负债根据分部的经营进行分配。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 数字内容 | 数字营销 | 数字文旅 | 其他分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 对外交易 | 1,541,554,719.69 | 2,073,105,663.84 | 983,662,502.16 | 12,609,596.62 | 4,610,932,482.31 |
| 收入 | ||||||
| 分部间交易收入 | 78,307,950.78 | 851,408.53 | 45,083,933.96 | 2,430,436.75 | 126,673,730.02 | |
| 营业利润(亏损)总额 | -223,050,067.56 | 7,532,901.42 | 12,784,712.83 | 63,279,533.16 | 209,243,131.94 | -348,696,052.09 |
| 营业外收入 | 144,264.64 | 5,029.91 | 6,425,418.41 | 94.19 | 6,574,807.15 | |
| 营业外支出 | 2,082,728.48 | 470,000.03 | 690,529.13 | 19,648.91 | 3,262,906.55 | |
| 利润(亏损)总额 | -224,988,531.40 | 7,067,931.30 | 18,519,602.11 | 63,259,978.44 | 209,243,131.94 | -345,384,151.49 |
| 所得税费用 | -5,753,932.77 | -1,266,533.12 | 7,089,998.34 | 13,176,750.00 | 4,182,272.12 | 9,064,010.33 |
| 分部利润(亏损) | -219,234,598.63 | 8,334,464.42 | 11,429,603.77 | 50,083,228.44 | 205,060,859.82 | -354,448,161.82 |
| 利息收入 | 38,986,920.64 | 3,834,702.07 | 33,386,823.64 | 14,861,160.63 | 91,069,606.98 | |
| 利息费用 | 181,570.75 | 15,584,229.68 | 4,532,259.33 | 19,443,160.71 | 854,899.05 | |
| 对联营和合营企业的投资收益(亏损) | 41,144.47 | -1,238,757.65 | -1,197,613.18 | |||
| 资产减值损失 | -25,871,003.90 | -1,258,464.48 | -27,129,468.38 | |||
| 信用减值损失 | -11,450,220.08 | -1,497,447.98 | 1,936,494.51 | -2,476,431.35 | -3,122,990.30 | -10,364,614.60 |
| 折旧费和摊销费用 | 77,217,282.27 | 7,242,158.26 | 77,832,438.77 | 33,526,614.30 | 1,261,108.38 | 194,557,385.22 |
| 资产总额 | 1,916,828,353.56 | 532,039,250.95 | 2,715,924,965.64 | 5,746,322,971.61 | 4,921,937,896.84 | 5,989,177,644.92 |
| 负债总额 | 521,129,352.22 | 350,769,984.42 | 798,119,968.23 | 653,254,883.52 | 971,306,308.65 | 1,351,967,879.74 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 21,641,212.88 |
| 6个月至1年(含1年) | 6,387,500.00 |
| 1年以内小计 | 28,028,712.88 |
| 1至2年 | 2,875,860.00 |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | |
| 4年以上 | 30,009.00 |
| 合计 | 30,934,581.88 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 30,934,581.88 | 100.00 | 1,736,176.13 | 5.61 | 29,198,405.75 | 258,716,708.74 | 100.00 | 62,676.00 | 0.02 | 258,654,032.74 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 24,892,581.88 | 80.47 | 1,736,176.13 | 6.97 | 23,156,405.75 | 3,296,708.74 | 1.27 | 62,676.00 | 1.90 | 3,234,032.74 |
| 低风险组合（不计提坏账准备） | 6,042,000.00 | 19.53 | 6,042,000.00 | 255,420,000.00 | 98.73 | 255,420,000.00 | ||||
| 合计 | 30,934,581.88 | / | 1,736,176.13 | / | 29,198,405.75 | 258,716,708.74 | / | 62,676.00 | / | 258,654,032.74 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 6个月内 | 21,641,212.88 | 216,412.13 | 1.00 |
| 6个月至1年(含1年) | 345,500.00 | 51,825.00 | 15.00 |
| 1至2年 | 2,875,860.00 | 1,437,930.00 | 50.00 |
| 2至3年 | |||
| 3至4年 | |||
| 4年以上 | 30,009.00 | 30,009.00 | 100.00 |
| 合计 | 24,892,581.88 | 1,736,176.13 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用 □不适用
| 预期信用损失准备 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | 合计 |
| 2021年1月1日余额 | 32,667.00 | 30,009.00 | 62,676.00 |
| 本期计提(转回) | 268,237.13 | 1,409,156.40 | 1,677,393.53 |
| 转入已发生信用减值 | -28,773.60 | 28,773.60 | |
| 转回未发生信用减值 | -3,893.40 | -3,893.40 | |
| 终止确认金融资产（包括直接减记）而转出 | |||
| 其他变动 | |||
| 2021年12月31日余额 | 268,237.13 | 1,467,939.00 | 1,736,176.13 |
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 62,676.00 | 1,677,393.53 | 3,893.40 | 1,736,176.13 | ||
| 合计 | 62,676.00 | 1,677,393.53 | 3,893.40 | 1,736,176.13 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 3,221,360.00 | 10.41 | 1,489,755.00 |
| 第二名 | 6,042,000.00 | 19.53 | |
| 第三名 | 21,479,392.88 | 69.43 | 214,793.93 |
| 第四名 | 161,820.00 | 0.52 | 1,618.20 |
| 第五名 | 30,009.00 | 0.10 | 30,009.00 |
| 合计 | 30,934,581.88 | 100.00 | 1,736,176.13 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 12,494,152.68 | |
| 应收股利 | 284,199,370.58 | 246,256,000.00 |
| 其他应收款 | 3,337,695.59 | 3,309,698.35 |
| 合计 | 287,537,066.17 | 262,059,851.03 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 12,281,712.49 |
| 委托贷款 | 212,403.66 | |
| 债券投资 | ||
| 其他 | 36.53 | |
| 合计 | 12,494,152.68 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 成都天翼空间科技有限公司 | 56,270,000.00 | 66,400,000.00 |
| 尊茂酒店控股有限公司 | 4,100,000.00 | 64,800,000.00 |
| 新国脉文旅科技有限公司 | 62,560,000.00 | 60,000,000.00 |
| 炫彩互动网络科技有限公司 | 52,178,424.60 | 51,336,000.00 |
| 天翼爱动漫文化传媒有限公司 | 8,380,000.00 | 3,720,000.00 |
| 翼集分（上海）数字科技有限公司 | 10,890,000.00 | |
| 天翼视讯传媒有限公司 | 89,820,945.98 | |
| 合计 | 284,199,370.58 | 246,256,000.00 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 1,850,749.56 |
| 6个月至1年(含1年) | 85,742.40 |
| 1年以内小计 | 1,936,491.96 |
| 1至2年 | 2,865,070.00 |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | |
| 4年以上 | 9,157,175.98 |
| 合计 | 13,958,737.94 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 1,765,331.86 | 485,977.36 |
| 代垫结算款 | 12,116,420.08 | 11,945,259.98 |
| 其他 | 76,986.00 | 167,265.26 |
| 合计 | 13,958,737.94 | 12,598,502.60 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 33,378.27 | 9,255,425.98 | 9,288,804.25 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -31,331.37 | 31,331.37 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 18,470.01 | 12,861.36 | 1,302,953.63 | 1,334,285.00 |
| 本期转回 | -2,046.90 | -2,046.90 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年12月31日余额 | 18,470.01 | 12,861.36 | 10,589,710.98 | 10,621,042.35 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 9,080,189.98 | 9,080,189.98 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 208,614.27 | 1,334,285.00 | 2,046.90 | 1,540,852.37 | ||
| 合计 | 9,288,804.25 | 1,334,285.00 | 2,046.90 | 10,621,042.35 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海私祥网络科技有限公司 | 代垫款 | 9,080,189.98 | 4年以上 | 65.05 | 9,080,189.98 |
| 天翼视讯传媒有限公司 | 代垫款 | 2,865,070.00 | 1-2年 | 20.53 | 1,432,535.00 |
| 上海市浦东新区人民法院 | 押金 | 1,041,769.50 | 6个月以内 | 7.46 | 10,417.70 |
| 国网上海市电力公司 | 押金 | 609,082.36 | 6个月以内 | 4.36 | 6,090.82 |
| 翼集分（上海）数字科技有限公司 | 代垫款 | 115,859.00 | 6个月-1年 | 0.83 | 9,321.15 |
| 合计 | / | 13,711,970.84 | / | 98.23 | 10,538,554.65 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,967,931,508.36 | 7,517,947.62 | 3,960,413,560.74 | 3,965,688,168.36 | 7,517,947.62 | 3,958,170,220.74 |
| 对联营、合营企业投资 | 17,690,366.96 | 1,258,464.48 | 16,431,902.48 | 19,252,042.56 | 19,252,042.56 | |
| 合计 | 3,985,621,875.32 | 8,776,412.10 | 3,976,845,463.22 | 3,984,940,210.92 | 7,517,947.62 | 3,977,422,263.30 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 尊茂酒店控股有限公司 | 1,168,394,246.33 | 328,570.00 | 1,168,722,816.33 | |||
| 翼集分（上海）数字科技有限公司 | 60,000,000.00 | 346,698.00 | 60,346,698.00 | |||
| 上海国脉实业有限公司 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | 3,417,947.62 | |||
| 新国脉文旅科技有限公司 | 187,041,309.90 | 414,678.00 | 187,455,987.90 |
| 上海私祥网络科技有限公司 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | |||
| 天翼爱动漫文化传媒有限公司 | 35,512,105.66 | 172,216.00 | 35,684,321.66 | |||
| 天翼视讯传媒有限公司 | 1,123,742,796.38 | 303,644.00 | 1,124,046,440.38 | |||
| 天翼阅读文化传播有限公司 | 369,495,459.62 | 140,492.00 | 369,635,951.62 | |||
| 炫彩互动网络科技有限公司 | 818,569,009.09 | 421,476.00 | 818,990,485.09 | |||
| 成都天翼空间科技有限公司 | 142,833,241.38 | 115,566.00 | 142,948,807.38 | |||
| 合计 | 3,965,688,168.36 | 2,243,340.00 | 3,967,931,508.36 | 7,517,947.62 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海富汇现代贸易有限公司 | 1,258,464.48 | 1,258,464.48 | 1,258,464.48 | ||||||||
| 南京炫佳网络科技 | 12,803,610.23 | 191,754.56 | -322,917.95 | 12,672,446.84 | |||||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 号百博宇（上海）科技有限公司 | 4,392,977.18 | -1,432,541.28 | 2,960,435.90 | ||||||||
| 微分（上海）体育文化有限公司 | 796,990.67 | 2,029.07 | 799,019.74 | ||||||||
| 小计 | 19,252,042.56 | -1,238,757.65 | -322,917.95 | 1,258,464.48 | 16,431,902.48 | 1,258,464.48 | |||||
| 合计 | 19,252,042.56 | -1,238,757.65 | -322,917.95 | 1,258,464.48 | 16,431,902.48 | 1,258,464.48 |
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 43,839,019.72 | 55,015,622.40 | 211,368,934.63 | 71,549,118.19 |
| 其他业务 | 15,040,033.37 | 18,874,436.57 | 13,814,996.34 | 4,523,155.59 |
| 合计 | 58,879,053.09 | 73,890,058.97 | 225,183,930.97 | 76,072,273.78 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 199,079,370.58 | 440,980,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,238,757.65 | 1,626,697.85 |
| 委托贷款收益 | 1,882,435.55 | 7,090,464.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 1,764,493.85 | |
| 合计 | 201,487,542.33 | 449,697,162.75 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,413,375.58 | 处置固定资产等损失 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 760,916.41 | 疫情期间税金减免 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,135,710.92 | 企业转型升级扶持资金等 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -1,727,607.64 | 业务重组安置职工支出 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -35,321,058.25 | 持有交易性金融资产公允价值变动损失 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,225,850.67 | |
| 对外委托贷款取得的损益 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,688,115.74 | 主要为无法支付的应付款项转营业外收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,898,289.88 | 主要为委托银行理财收益 |
| 减：所得税影响额 | -1,581,355.52 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,194,693.12 | |
| 合计 | -6,366,495.45 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -8.2626 | -0.4493 | -0.4493 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -8.1155 | -0.4413 | -0.4413 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：张伟董事会批准报送日期：2022年4月28日
修订信息
□适用 √不适用