合并资产负债表2021年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,165,562,151.09 | 1,369,098,462.16 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 522,392,041.67 | 100,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 716,175.05 | |
应收账款 | 495,904,753.30 | 713,868,272.54 |
应收款项融资 | 85,237,476.97 | 254,402,952.68 |
预付款项 | 15,622,169.34 | 10,744,655.59 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 16,288,965.37 | 24,789,869.14 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 141,844,960.70 | 168,736,499.36 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 43,521,027.38 | 5,269,044.21 |
流动资产合计 | 2,487,089,720.87 | 2,646,909,755.68 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 101,844,628.76 | 73,350,153.78 |
其他权益工具投资 | 3,331,260.60 | 4,006,656.65 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,381,875.72 | 1,497,300.72 |
固定资产 | 625,263,508.88 | 690,934,701.15 |
在建工程 | 19,710,385.13 | 15,723,324.43 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 13,358,408.41 | |
无形资产 | 97,687,530.43 | 84,912,485.83 |
开发支出 | 308,836,511.73 | 234,571,702.30 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 33,182,367.50 | 22,900,725.15 |
递延所得税资产 | 28,693,306.29 | 26,903,718.03 |
其他非流动资产 | 4,370,506.16 | 6,388,872.79 |
非流动资产合计 | 1,237,660,289.61 | 1,161,189,640.83 |
资产总计 | 3,724,750,010.48 | 3,808,099,396.51 |
企业法定代表人: 陈庆财 主管会计工作负责人: 韩涛 会计机构负责人:韩涛
北京奥赛康药业股份有限公司合并资产负债表(续)
2021年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权盖 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,012,527.77 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 65,719,852.45 | 95,292,311.58 |
预收款项 | ||
合同负债 | 15,255,953.03 | 31,179,607.45 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 44,459,140.60 | 56,588,579.26 |
应交税费 | 52,831,771.05 | 74,000,816.26 |
其他应付款 | 218,853,401.87 | 408,862,001.05 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,606,773.28 | |
其他流动负债 | 1,983,273.90 | 4,053,348.97 |
流动负债合计 | 401,710,166.18 | 689,989,192.34 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 11,520,594.21 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 68,930,877.47 | 69,409,974.49 |
递延所得税负债 | 15,082,185.25 | 15,492,194.73 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 95,533,656.93 | 84,902,169.22 |
负债合计 | 497,243,823.11 | 774,891,361.56 |
所有者权益: | ||
股本 | 928,160,351.00 | 928,160,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 940,309.53 | 1,492,205.43 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -6,159,131.19 | -3,701,852.69 |
专项储备 | 263,660.95 | |
盈余公积 | 248,226,392.26 | 248,226,392.26 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,047,249,953.45 | 1,852,974,236.35 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,218,681,536.00 | 3,027,151,332.35 |
少数股东权益 | 8,824,651.37 | 6,056,702.60 |
所有者权益合计 | 3,227,506,187.37 | 3,033,208,034.95 |
负债和所有者权益总计 | 3,724,750,010.48 | 3,808,099,396.51 |
企业法定代表人: 陈庆财 主管会计工作负责人: 韩涛 会计机构负责人:韩涛
北京奥赛康药业股份有限公司母公司资产负债表2021年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 10,776,438.01 | 10,735,019.85 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | 150,000.00 | |
其他应收款 | 135,245.02 | 45,600.00 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,102,595.03 | 4,380,942.49 |
流动资产合计 | 17,014,278.06 | 15,311,562.34 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 7,650,000,000.00 | 7,650,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 59,043.33 | 75,095.25 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 957,312.57 | |
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 7,651,016,355.90 | 7,650,075,095.25 |
资产总计 | 7,668,030,633.96 | 7,665,386,657.59 |
企业法定代表人: 陈庆财 主管会计工作负责人: 韩涛 会计机构负责人:韩涛
母公司资产负债表(续)2021年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 7,346,051.01 | 8,142,424.79 |
应交税费 | 273,921.46 | 208,578.15 |
其他应付款 | 111,316,981.13 | 98,724,797.05 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 399,025.66 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 119,335,979.26 | 107,075,799.99 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 831,348.72 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 831,348.72 | |
负债合计 | 120,167,327.98 | 107,075,799.99 |
所有者权益: | ||
股本 | 928,160,351.00 | 928,160,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 6,380,806,736.01 | 6,380,806,736.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 81,401,318.86 | 63,882,867.00 |
未分配利润 | 157,494,900.11 | 185,460,903.59 |
所有者权益合计 | 7,547,863,305.98 | 7,558,310,857.60 |
负债和所有者权益总计 | 7,668,030,633.96 | 7,665,386,657.59 |
企业法定代表人: 陈庆财 主管会计工作负责人: 韩涛 会计机构负责人:韩涛
合并利润表2021年1-12月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 3,106,666,569.36 | 3,782,688,912.30 |
其中:营业收入 | 3,106,666,569.36 | 3,782,688,912.30 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,780,318,720.18 | 3,032,543,685.64 |
其中:营业成本 | 277,053,103.14 | 311,441,453.28 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 41,190,265.06 | 51,987,603.88 |
销售费用 | 1,998,085,334.94 | 2,280,901,218.99 |
管理费用 | 160,674,182.80 | 158,329,575.09 |
研发费用 | 324,447,403.47 | 255,891,402.33 |
财务费用 | -21,131,569.23 | -26,007,567.93 |
其中:利息费用 | 3,992,090.68 | 2,956,679.73 |
利息收入 | 25,430,225.32 | 29,302,976.39 |
加:其他收益 | 50,465,063.15 | 25,978,868.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 18,289,239.98 | 7,281,149.27 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,494,474.98 | 5,350,153.78 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,392,041.67 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,711,787.59 | 6,919,869.85 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 304,549.90 | -23,529.98 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 402,510,531.47 | 790,301,584.14 |
加:营业外收入 | 9,201,615.04 | 33,988,927.20 |
减:营业外支出 | 5,641,486.40 | 3,092,063.93 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 406,070,660.11 | 821,198,447.41 |
减:所得税费用 | 25,506,042.58 | 95,829,697.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 380,564,617.53 | 725,368,749.75 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 380,564,617.53 | 725,368,749.75 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 379,907,787.30 | 721,625,102.15 |
2.少数股东损益 | 656,830.23 | 3,743,647.60 |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,797,045.89 | -4,467,122.35 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,457,278.50 | -4,009,413.49 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -574,086.64 | -96,504.33 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -574,086.64 | -96,504.33 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,883,191.86 | -3,912,909.16 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -1,883,191.86 | -3,912,909.16 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -339,767.39 | -457,708.86 |
七、综合收益总额 | 377,767,571.64 | 720,901,627.40 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 377,450,508.80 | 717,615,688.66 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 317,062.84 | 3,285,938.74 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.41 | 0.78 |
(二)稀释每股收益 | 0.41 | 0.78 |
企业法定代表人: 陈庆财 主管会计工作负责人: 韩涛 会计机构负责人:韩涛
母公司利润表2021年1-12月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
减:营业成本 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 2,220.50 | 1,766,577.30 |
销售费用 | ||
管理费用 | 24,673,542.92 | 22,659,941.46 |
研发费用 | ||
财务费用 | 39,947.27 | -11,655.02 |
其中:利息费用 | 52,706.80 | |
利息收入 | 22,866.73 | 18,088.64 |
加:其他收益 | 109,373.75 | 22,708.98 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 200,000,000.00 | 210,000,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,244.48 | -1,150.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 175,386,418.58 | 185,606,695.24 |
加:营业外收入 | 298,100.00 | |
减:营业外支出 | 500,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 175,184,518.58 | 185,606,695.24 |
减:所得税费用 | -2,711,067.00 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 175,184,518.58 | 188,317,762.24 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 175,184,518.58 | 188,317,762.24 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 175,184,518.58 | 188,317,762.24 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.19 | 0.20 |
(二)稀释每股收益 | 0.19 | 0.20 |
企业法定代表人: 陈庆财 主管会计工作负责人: 韩涛 会计机构负责人:韩涛
合并现金流量表2021年1-12月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,767,269,333.65 | 4,222,572,263.52 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,235,337.62 | 89,924,679.16 |
经营活动现金流入小计 | 3,868,504,671.27 | 4,312,496,942.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,296,538.35 | 100,369,192.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,587,392.71 | 264,733,223.64 |
支付的各项税费 | 433,102,025.62 | 499,230,250.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,426,811,064.03 | 2,867,780,308.58 |
经营活动现金流出小计 | 3,300,797,020.71 | 3,732,112,974.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 567,707,650.56 | 580,383,967.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,095,000,000.00 | 358,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,794,765.00 | 1,933,030.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 942,069.64 | 9,943.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,103,736,834.64 | 359,942,974.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,761,395.20 | 199,681,501.98 |
投资支付的现金 | 1,533,000,000.00 | 376,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,666,761,395.20 | 575,681,501.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -563,024,560.56 | -215,738,527.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 375,228.34 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 22,439,072.87 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 375,228.34 | 22,439,072.87 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 185,756,209.09 | 205,193,329.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,357,514.51 | 70,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 210,113,723.60 | 205,263,329.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -209,738,495.26 | -182,824,256.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,423.90 | -61,621.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -205,074,829.16 | 181,759,562.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,365,972,687.67 | 1,184,213,125.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,160,897,858.51 | 1,365,972,687.67 |
企业法定代表人: 陈庆财 主管会计工作负责人: 韩涛 会计机构负责人:韩涛
母公司现金流量表
2021年1-12月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,556,114.97 | 40,797.62 |
经营活动现金流入小计 | 3,556,114.97 | 40,797.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,765,727.42 | 11,754,629.51 |
支付的各项税费 | 2,220.50 | 1,766,577.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,700,904.20 | 5,145,682.51 |
经营活动现金流出小计 | 27,468,852.12 | 18,666,889.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,912,737.15 | -18,626,091.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 200,000,000.00 | 210,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 210,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,148.64 | |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 64,148.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 200,000,000.00 | 209,935,851.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 13,000,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 13,000,000.00 | 5,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 185,632,070.20 | 204,881,489.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 185,920,070.20 | 204,881,489.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -172,920,070.20 | -199,881,489.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,167,192.65 | -8,571,730.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,609,245.36 | 16,180,975.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,776,438.01 | 7,609,245.36 |
企业法定代表人: 陈庆财 主管会计工作负责人: 韩涛 会计机构负责人:韩涛
北京奥赛康药业股份有限公司合并所有者权益变动表
2021年1-12月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 928,160,351.00 | 1,492,205.43 | -3,701,852.69 | 248,226,392.26 | 1,852,974,236.35 | 3,027,151,332.35 | 6,056,702.60 | 3,033,208,034.95 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 928,160,351.00 | 1,492,205.43 | -3,701,852.69 | 248,226,392.26 | 1,852,974,236.35 | 3,027,151,332.35 | 6,056,702.60 | 3,033,208,034.95 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -551,895.90 | -2,457,278.50 | 263,660.95 | 194,275,717.10 | 191,530,203.65 | 2,767,948.77 | 194,298,152.42 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -2,457,278.50 | 379,907,787.30 | 377,450,508.80 | 317,062.84 | 377,767,571.64 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -551,895.90 | -551,895.90 | 2,450,885.93 | 1,898,990.03 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | -1,317,026.02 | -1,317,026.02 | 2,324,209.55 | 1,007,183.53 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | 765,130.12 | 765,130.12 | 126,676.38 | 891,806.50 | |||||||||||
(三)利润分配 | -185,632,070.20 | -185,632,070.20 | -185,632,070.20 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -185,632,070.20 | -185,632,070.20 | -185,632,070.20 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | 263,660.95 | 263,660.95 | 263,660.95 | ||||||||||||
1.本期提取 | 2,376,184.00 | 2,376,184.00 | 2,376,184.00 | ||||||||||||
2.本期使用 | 2,112,523.05 | 2,112,523.05 | 2,112,523.05 | ||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 928,160,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940,309.53 | 0.00 | -6,159,131.19 | 263,660.95 | 248,226,392.26 | 0.00 | 2,047,249,953.45 | 0.00 | 3,218,681,536.00 | 8,824,651.37 | 3,227,506,187.37 |
企业法定代表人: 陈庆财 主管会计工作负责人: 韩涛 会计机构负责人:韩涛
北京奥赛康药业股份有限公司合并所有者权益变动表(续)
2021年1-12月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 928,160,351.00 | 1,309,285.17 | 307,560.80 | 248,226,392.26 | 1,335,544,411.42 | 2,513,548,000.65 | 3,023,684.12 | 2,516,571,684.77 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 928,160,351.00 | 1,309,285.17 | 307,560.80 | 248,226,392.26 | 1,335,544,411.42 | 2,513,548,000.65 | 3,023,684.12 | 2,516,571,684.77 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 182,920.26 | -4,009,413.49 | 517,429,824.93 | 513,603,331.70 | 3,033,018.48 | 516,636,350.18 | |||||||||
(一)综合收益总额 | -4,009,413.49 | 721,625,102.15 | 717,615,688.66 | 3,285,938.74 | 720,901,627.40 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 182,920.26 | 182,920.26 | -252,920.26 | -70,000.00 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | 182,920.26 | 182,920.26 | -252,920.26 | -70,000.00 | |||||||||||
(三)利润分配 | -204,195,277.22 | -204,195,277.22 | -204,195,277.22 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -204,195,277.22 | -204,195,277.22 | -204,195,277.22 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 928,160,351.00 | 1,492,205.43 | -3,701,852.69 | 248,226,392.26 | 1,852,974,236.35 | 3,027,151,332.35 | 6,056,702.60 | 3,033,208,034.95 |
企业法定代表人:陈庆财 主管会计工作负责人: 韩涛 会计机构负责人:韩涛
北京奥赛康药业股份有限公司母公司所有者权益变动表2021年1-12月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2021年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 63,882,867.00 | 185,460,903.59 | 7,558,310,857.60 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 63,882,867.00 | 185,460,903.59 | 7,558,310,857.60 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,518,451.86 | -27,966,003.48 | -10,447,551.62 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 175,184,518.58 | 175,184,518.58 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 17,518,451.86 | -203,150,522.06 | -185,632,070.20 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 17,518,451.86 | -17,518,451.86 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -185,632,070.20 | -185,632,070.20 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 81,401,318.86 | 157,494,900.11 | 7,547,863,305.98 |
企业法定代表人:陈庆财 主管会计工作负责人: 韩涛 会计机构负责人:韩涛
北京奥赛康药业股份有限公司母公司所有者权益变动表(续)
2021年1-12月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 45,051,090.78 | 220,170,194.79 | 7,574,188,372.58 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 45,051,090.78 | 220,170,194.79 | 7,574,188,372.58 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,831,776.22 | -34,709,291.20 | -15,877,514.98 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 188,317,762.24 | 188,317,762.24 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 18,831,776.22 | -223,027,053.44 | -204,195,277.22 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 18,831,776.22 | -18,831,776.22 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -204,195,277.22 | -204,195,277.22 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 63,882,867.00 | 185,460,903.59 | 7,558,310,857.60 |
企业法定代表人:陈庆财 主管会计工作负责人: 韩涛 会计机构负责人:韩涛