合并资产负债表2022年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 871,256,388.49 | 1,165,562,151.09 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 819,610,333.34 | 522,392,041.67 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,980,000.00 | 716,175.05 |
应收账款 | 384,267,436.04 | 495,904,753.30 |
应收款项融资 | 120,161,739.42 | 85,237,476.97 |
预付款项 | 55,214,817.79 | 15,622,169.34 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 16,570,081.10 | 16,288,965.37 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 139,797,312.69 | 141,844,960.70 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 43,454,674.79 | 43,521,027.38 |
流动资产合计 | 2,452,312,783.66 | 2,487,089,720.87 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 101,234,230.57 | 101,844,628.76 |
其他权益工具投资 | 3,478,073.11 | 3,331,260.60 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,353,019.47 | 1,381,875.72 |
固定资产 | 606,074,532.69 | 625,263,508.88 |
在建工程 | 23,465,945.99 | 19,710,385.13 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 13,118,888.96 | 13,358,408.41 |
无形资产 | 103,997,514.82 | 97,687,530.43 |
开发支出 | 306,732,791.24 | 308,836,511.73 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 31,767,159.38 | 33,182,367.50 |
递延所得税资产 | 30,410,271.53 | 28,693,306.29 |
其他非流动资产 | 4,292,877.35 | 4,370,506.16 |
非流动资产合计 | 1,225,925,305.11 | 1,237,660,289.61 |
资产总计 | 3,678,238,088.77 | 3,724,750,010.48 |
企业法定代表人:陈庆财 主管会计工作负责人:韩涛 会计机构负责人:韩涛
北京奥赛康药业股份有限公司合并资产负债表(续)2022年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权盖 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 89,261,228.41 | 65,719,852.45 |
预收款项 | ||
合同负债 | 14,006,359.09 | 15,255,953.03 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 15,504,366.83 | 44,459,140.60 |
应交税费 | 39,814,354.60 | 52,831,771.05 |
其他应付款 | 173,545,388.33 | 218,853,401.87 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,335,346.24 | 2,606,773.28 |
其他流动负债 | 1,820,826.68 | 1,983,273.90 |
流动负债合计 | 336,287,870.18 | 401,710,166.18 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 11,420,601.46 | 11,520,594.21 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 68,305,455.91 | 68,930,877.47 |
递延所得税负债 | 15,082,185.25 | 15,082,185.25 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 94,808,242.62 | 95,533,656.93 |
负债合计 | 431,096,112.80 | 497,243,823.11 |
所有者权益: | ||
股本 | 928,160,351.00 | 928,160,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,400,838.68 | 940,309.53 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -4,366,706.00 | -6,159,131.19 |
专项储备 | 88,017.19 | 263,660.95 |
盈余公积 | 248,226,392.26 | 248,226,392.26 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,066,613,428.32 | 2,047,249,953.45 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,241,122,321.45 | 3,218,681,536.00 |
少数股东权益 | 6,019,654.52 | 8,824,651.37 |
所有者权益合计 | 3,247,141,975.97 | 3,227,506,187.37 |
负债和所有者权益总计 | 3,678,238,088.77 | 3,724,750,010.48 |
企业法定代表人:陈庆财 主管会计工作负责人:韩涛 会计机构负责人:韩涛
合并利润表2022年1-3月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业总收入 | 535,530,478.60 | 931,463,073.42 |
其中:营业收入 | 535,530,478.60 | 931,463,073.42 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 522,904,935.40 | 740,518,907.54 |
其中:营业成本 | 62,513,029.96 | 63,774,598.14 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,677,506.46 | 13,312,574.26 |
销售费用 | 340,387,847.92 | 559,589,834.09 |
管理费用 | 27,462,319.66 | 33,753,545.40 |
研发费用 | 91,766,998.62 | 79,979,264.90 |
财务费用 | -6,902,767.22 | -9,890,909.25 |
其中:利息费用 | 547,711.46 | 478,010.19 |
利息收入 | 7,538,952.96 | 10,443,366.48 |
加:其他收益 | 1,337,877.25 | 3,850,321.01 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -610,398.20 | 1,843,216.51 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -610,398.20 | 1,843,216.51 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,094,097.23 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,828,840.71 | 665,289.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,275,960.19 | 197,302,992.63 |
加:营业外收入 | 884,123.96 | 2,698,245.57 |
减:营业外支出 | 49,650.85 | 181,205.93 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,110,433.30 | 199,820,032.27 |
减:所得税费用 | 2,365,664.27 | 23,102,003.01 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,744,769.03 | 176,718,029.26 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,744,769.03 | 176,718,029.26 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,363,474.87 | 178,253,558.11 |
2.少数股东损益 | -3,618,705.84 | -1,535,528.85 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,124,991.99 | -410,807.53 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,805,523.91 | -339,883.87 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 146,812.51 | -124,810.13 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 146,812.51 | -124,810.13 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,658,711.40 | -215,073.74 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 1,658,711.40 | -215,073.74 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 319,468.08 | -70,923.66 |
七、综合收益总额 | 17,869,761.02 | 176,307,221.73 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,168,998.78 | 177,913,674.24 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,299,237.76 | -1,606,452.51 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.02 | 0.19 |
(二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.19 |
企业法定代表人:陈庆财 主管会计工作负责人:韩涛 会计机构负责人:韩涛
合并现金流量表
2022年1-3月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,207,196.23 | 1,003,501,460.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,911,865.39 | 26,847,769.36 |
经营活动现金流入小计 | 688,119,061.62 | 1,030,349,230.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,594,962.25 | 88,299,964.34 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,833,044.34 | 97,880,260.08 |
支付的各项税费 | 73,883,011.52 | 151,083,632.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 467,204,784.82 | 639,507,462.92 |
经营活动现金流出小计 | 668,515,802.93 | 976,771,320.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,603,258.69 | 53,577,910.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 567,000,000.00 | 210,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 1,537,164.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 567,005,000.00 | 211,537,164.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,245,973.28 | 44,464,066.28 |
投资支付的现金 | 862,000,000.00 | 769,600,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 876,245,973.28 | 814,064,066.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -309,240,973.28 | -602,526,901.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,500.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 102,500.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,500.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,755.43 | 7,286.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -289,641,470.02 | -549,044,204.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,160,897,858.51 | 1,365,972,687.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 871,256,388.49 | 816,928,482.81 |
企业法定代表人:陈庆财 主管会计工作负责人:韩涛 会计机构负责人:韩涛