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兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2022年第一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-30

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源

兖矿能源集团股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示兖矿能源集团股份有限公司(“兖矿能源”“公司”“本公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

“报告期”是指2022年1月1日-3月31日。“本集团”是指本公司及其附属公司。除非文义另有所指,本季度报告中“元”为人民币元,中国法定货币。

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入41,201,22332.67
归属于上市公司股东的净利润6,677,314196.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,652,721199.94
经营活动产生的现金流量净额1,332,272-57.82
基本每股收益(元/股)1.3716196.37
稀释每股收益(元/股)1.3677195.53
加权平均净资产收益率(%)9.23增加5.17个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产288,065,098288,695,542-0.22
归属于上市公司股东的所有者权益76,040,37668,186,19011.52

注:报告期内,公司2021年A股限制性股票激励计划已完成授予登记工作,成功向激励对象授予61,740,000股限制性股票;2018年A股股票期权激励计划第二个行权期共行权并完成股份过户登记12,779,580股。公司总股本增加至4,948,703,640股,每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益2,154
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外45,707
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-14,426
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回5,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-58,615
减:所得税影响额-3,092
少数股东权益影响额(税后)-41,681
合计24,593

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入32.67煤炭业务销售收入同比增加103.26亿元。
归属于上市公司股东的净利润196.64本集团主要产品价格维持高位,同时持续推进精益管理,对冲成本费用上涨影响,业绩大幅提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润199.94本集团主要产品价格维持高位,同时持续推进精益管理,对冲成本费用上涨影响,业绩大幅提升。
经营活动产生的现金流量净额-57.82剔除兖矿集团财务有限公司(“兖矿财司”)对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务的影响后,本集团报告期内经营活动产生的现金流量净额为98.73亿元,同比增加63.17亿元,主要是由于:①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加109.45亿元;②收到其他与经营活动有关的现金同比减少10.52亿元;③支付的各项税费同比增加37.79亿元。
基本每股收益196.37归属于上市公司股东的净利润同比增加。
稀释每股收益195.53归属于上市公司股东的净利润同比增加。

2.公司其他报表项目重大变动的情况说明

单位:百万元 币种:人民币

合并资产负债表2022年 3月31日2021年 12月31日增减幅(%)主要原因
预付款项7,4064,89051.43①公司预付款项比年初增加1.56亿元;②兖矿鲁南化工有限公司(“鲁南化工”)预付款项比年初增加1.75亿元;③兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司(“鄂尔多斯能化”)预付款项比年初增加1.08亿元;④预付贸易业务货款增加,青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司、山东中垠国际贸易有限公司、青岛端信资产管理有限公司预付款项分别比年初增加7.53亿元、4.21亿元、2.40亿元。
一年内到期的非流动资产3,4961,445141.85兖矿财司将一年内到期的对外贷款20亿元重分类至一年内到期的非流动资产。
应交税费3,1534,770-33.90报告期内支付的税费增加。
其他应付款22,14630,756-27.99兖矿财司吸收的外部存款余额比年初减少。
合并利润表2022年 第一季度2021年 第一季度增减幅(%)主要原因
所得税费用2,520601319.08本集团应纳税所得额同比增加。
合并现金流量表2022年 第一季度2021年 第一季度增减幅(%)主要原因
投资活动产生的现金流量净额-234-2,729-①购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少11.60亿元;②投资支付的现金同比减少5.48亿元;③取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少5.01亿元。
筹资活动产生的现金流量净额-4,524620-830.18①取得借款所收到的现金同比减少124.78亿元;②偿还债务所支付的现金同比减少66.88亿元;③支付其他与筹资活动有关的现金同比减少12.70亿元。
现金及现金等价物净增加额-3,1711,159-373.65-

二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表(截至2022年3月31日)

单位:股

报告期末普通股股东总数43,784报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)-
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份 状态数量
山东能源集团有限公司国有法人2,263,047,28845.7300
香港中央结算(代理人)有限公司境外法人1,897,963,44338.350未知-
香港中央结算有限公司境外法人32,915,0820.6700
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金其他29,196,5280.5900
全国社保基金一零一组合其他13,322,4600.2700
全国社保基金四一六组合其他13,043,1870.2600
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合其他9,303,4470.1900
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金其他9,027,7940.1800
汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)其他8,270,9010.1700
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金其他8,177,5670.1700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
山东能源集团有限公司2,263,047,288人民币普通股2,263,047,288
香港中央结算(代理人)有限公司1,897,963,443境外上市外资股1,897,963,443
香港中央结算有限公司32,915,082人民币普通股32,915,082
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金29,196,528人民币普通股29,196,528
全国社保基金一零一组合13,322,460人民币普通股13,322,460
全国社保基金四一六组合13,043,187人民币普通股13,043,187
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合9,303,447人民币普通股9,303,447
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金9,027,794人民币普通股9,027,794
汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)8,270,901人民币普通股8,270,901
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金8,177,567人民币普通股8,177,567
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东山东能源集团有限公司(“山东能源”)全资子公司兖矿集团(香港)有限公司(“兖矿香港公司”)通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司4.55亿股H股。 “汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合”与“汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)”同属汇添富基金管理股份有限公司管理。 除此之外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用。

注:

①以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料,是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

②香港中央结算(代理人)有限公司作为公司H股的结算公司,以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。

③截至2022年3月31日,山东能源共持有公司A股2,263,047,288股;山东能源通过兖矿香港公司持有公司H股454,989,000股。山东能源直接和间接持有本公司54.92%股份。

④2022年4月,山东能源将其持有的本公司120,000,000股A股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户,为其发行的可交换公司债券提供担保。截至本报告披露日,山东能源质押的股份数量占其持有本公司股份的4.41%,占本公司已发行总股本的2.42%。

主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况

除下述披露外,据董事所知,截至2022年3月31日,除本公司董事、监事或最高行政人员以外,并无任何其他人士是本公司主要股东,或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓:(1)根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露;(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册;或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)。

主要股东 名称股份类别身份持有股份数目(股)权益性质占公司H股类别之百分比占公司已发行股本总数之百分比
山东能源A股(国有法人股)实益拥有人2,263,047,288好仓-45.73%
山东能源①H股所控制法团的权益454,989,000好仓23.95%9.19%
BNP Paribas Investment Partners SAH股投资经理117,641,207好仓6.19%2.38%

注:

①该等H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。

②百分比数据保留至小数点后两位。

③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)所提供的信息作出。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

总体经营业绩

(一)主要产品及服务运营数据总览

项目第一季度
2022年2021年增减幅(%)
1.煤炭业务(千吨)
商品煤产量25,14926,348-4.55
商品煤销量25,26526,308-3.97
2.煤化工业务(千吨)
化工产品产量1,6631,50310.70
化工产品销量1,5571,30219.59
3.电力业务(万千瓦时)
发电量200,185187,4066.82
售电量164,461151,0288.89

注:上表及本节第一季度、比较期间数据均经四舍五入,但增减幅按四舍五入前的原始数据计算得出。

(二)本集团主营业务分部经营情况

2.1煤炭业务

(1) 煤炭产量

2022年第一季度,本集团生产商品煤2,515万吨,同比减少120万吨或4.6%。2022年第一季度,本集团商品煤产量如下表:

单位:千吨

项目第一季度
2022年2021年增减幅(%)
一、公司6,7326,3945.29
二、菏泽能化①582586-0.72
三、山西能化②334354-5.50
四、未来能源③4,1454,294-3.49
五、鄂尔多斯能化2,9403,962-25.79
六、昊盛煤业④264822-67.89
七、内蒙古矿业⑤779--
八、兖煤澳洲⑥8,0738,736-7.59
九、兖煤国际⑦1,3001,2008.34
合计25,14926,348-4.55

注:

①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。

②“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。

③“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。

④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。受安全环保政策影响,报告期内商品煤产量同比减少。

⑤“内蒙古矿业”指内蒙古矿业(集团)有限责任公司。2021年4月,内蒙古矿业收购鄂尔多斯能化所持鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司57.75%股权,营盘壕煤矿2022年经营数据于内蒙古矿业项下列示。

⑥“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。

⑦“兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。

(2) 煤炭价格与销售

2022年第一季度,本集团销售煤炭2,526万吨,同比减少104万吨或4.0%。2022年第一季度,本集团实现煤炭业务销售收入251.91亿元,同比增加103.26亿元或69.5%,主要是由于:煤炭销售价格同比上涨。2022年第一季度,本集团分煤种产、销情况如下表:

2022年第一季度2021年第一季度
产量销量销售价格销售收入产量销量销售价格销售收入
(千吨)(千吨)(元/吨)(百万元)(千吨)(千吨)(元/吨)(百万元)
一、公司6,7327,090994.707,0536,3945,319673.033,580
1号精煤1891691,658.17280195195882.54172
2号精煤1,8131,7541,425.952,5022,2201,833929.491,704
3号精煤1,3171,7161,162.641,996726560788.64442
块煤----108771.657
精煤小计3,3183,6401,312.544,7773,1512,597895.072,325
经筛选原煤3,4143,451659.462,2763,2432,722461.121,255
二、菏泽能化5825171,721.088905864051,158.02469
2号精煤5045171,721.088904954051,158.02469
经筛选原煤79---92---
三、山西能化334322513.75166354352352.59124
经筛选原煤334322513.75166354352352.59124
四、未来能源4,1452,381722.511,7204,2943,286453.781,491
3号精煤444448772.54346502507463.66235
块煤890813746.776071,0281,023465.41476
经筛选原煤2,8111,120684.927672,7641,756444.15780
五、鄂尔多斯能化2,9402,760530.281,4633,9623,098354.011,097
经筛选原煤2,9402,760530.281,4633,9623,098354.011,097
六、昊盛煤业264261630.48165822920425.07391
经筛选原煤264261630.48165822920425.07391
七、内蒙古矿业779788639.53504----
经筛选原煤779788639.53504----
八、兖煤澳洲8,0737,6631,143.648,7638,7368,598446.643,840
半硬焦煤34321,721.27562827629.7617
半软焦煤6175881,592.57936762750587.08440
喷吹煤4734511,693.01764614604577.20349
动力煤6,9496,5921,063.187,0087,3327,217420.413,034
九、兖煤国际1,3001,222645.067881,2001,205395.93477
动力煤1,3001,222645.067881,2001,205395.93477
十、贸易煤-2,2621,626.933,680-3,1241,086.783,395
本集团总计25,14925,265997.0925,19126,34826,308565.0314,865

(3) 煤炭销售成本

2022年第一季度,本集团煤炭业务销售成本为113.20亿元,同比增加21.21亿元或23.1%。按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

单位第一季度
2022年2021年增减幅(%)
公司销售成本总额百万元2,7171,49981.33
吨煤销售成本元/吨363.19267.7835.63
菏泽能化销售成本总额百万元36925146.69
吨煤销售成本元/吨618.37528.4117.03
山西能化销售成本总额百万元1071006.36
吨煤销售成本元/吨330.85284.4816.30
未来能源销售成本总额百万元56544028.50
吨煤销售成本元/吨161.57112.8743.15
鄂尔多斯能化销售成本总额百万元498579-13.94
吨煤销售成本元/吨180.63186.98-3.39
昊盛煤业销售成本总额百万元264280-5.42
吨煤销售成本元/吨1,013.17303.94233.34
内蒙古矿业销售成本总额百万元304--
吨煤销售成本元/吨385.83--
兖煤澳洲销售成本总额百万元3,5762,99319.48
吨煤销售成本元/吨464.89348.1333.54
兖煤国际销售成本总额百万元45837123.51
吨煤销售成本元/吨374.79307.5621.86
贸易煤销售成本总额百万元3,6193,08017.50
吨煤销售成本元/吨1,600.21986.1462.27

公司吨煤销售成本变动主要是由于:①职工薪酬及劳务费用增加,影响吨煤成本同比增加

12.02元。②公司提升了塌陷费计提标准,影响吨煤成本同比增加20.00元;③电力成本增加,影响吨煤成本同比增加12.47元;④设备租赁费增加,影响吨煤成本同比增加19.80元。未来能源吨煤销售成本变动主要是由于:①商品煤销量同比减少,影响吨煤成本同比增加

16.12元;②未来能源提升了塌陷费计提标准,影响吨煤成本同比增加14.80元。③矿山地质环境治理基金计提增加,影响吨煤成本同比增加7.90元。④设备修理费增加,影响吨煤成本同比增加6.30元。昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于:商品煤销量同比减少,影响吨煤成本同比增加。兖煤澳洲吨煤销售成本变动主要是由于:①将运输费用重分类至营业成本,影响吨煤成本同比增加67.53元;②人工及设备更新养护费用增加,影响吨煤成本同比增加25.10元。

贸易煤吨煤销售成本变动主要是由于:市场煤价同比上涨。

2.2煤化工业务

2022年第一季度,本集团煤化工业务具体经营情况如下:

2022年第一季度2021年第一季度
产量销量销售收入销售成本产量销量销售收入销售成本
(千吨)(千吨)(百万元)(百万元)(千吨)(千吨)(百万元)(百万元)
一、鲁南化工①5974643,3492,3495234152,3521,604
其中:醋酸276190824501266167762368
醋酸乙酯105104725567107101697577
己内酰胺7071847682----
聚甲醛21193481751918189145
二、未来能源2332091,241673222189693570
其中:粗液体蜡959259524811192360262
稳定轻烃65603451755349176144
三、榆林能化②231251488586197167266219
其中:甲醇231251488586197167266219
四、鄂尔多斯能化5996291,4661,4005575291,077633
其中:甲醇5025231,0071,011479453748474
乙二醇961064593887976329159
五、精细化工③33733353
合计1,6631,5576,5515,0101,5031,3024,3943,025

注:

①受主要产品及原料价格上涨影响,鲁南化工、未来能源、榆林能化、鄂尔多斯能化及精细化工所属化工产品销售收入、销售成本同比增加。

②“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。

③“精细化工”指兖矿榆林精细化工有限公司。

2022年第一季度,受益于主要产品价格维持高位,鲁南化工实现营业收入38.97亿元,同比增加13.68亿元或54.1%;实现净利润8.79亿元,同比增加2.80亿元或46.8%。

2.3电力业务

2022年第一季度,本集团电力业务经营情况如下:

2022年第一季度2021年第一季度
发电量售电量销售收入销售成本发电量售电量销售收入销售成本
(万千瓦时)(万千瓦时)(百万元)(百万元)(万千瓦时)(万千瓦时)(百万元)(百万元)
一、济三电力①37,53532,92414110229,85229,8529978
二、菏泽能化34,36030,4401309841,70835,927125105
三、鲁南化工②9,1596,35623185,8382,5101312
四、榆林能化5,8124,52111117,7143,64799
五、未来能源25,8899,436233528,68811,3893238
六、内蒙古矿业③87,43180,78431031273,60667,703179202
合计200,185164,461639577187,406151,028457441

注:

①“济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。济三电力发电量、销售收入、销售成本同比增加,主要是由于:为满足客户用电需求,发电量同比增加;产品及燃料煤价格上涨。

②鲁南化工电力业务发电量、售电量、销售收入、销售成本同比增加,主要是由于:己内酰胺配套发电机组投入运营,对外售电量随之增加。

③内蒙古矿业销售收入、销售成本同比增加,主要是由于:产品及燃料煤价格上涨。

(三)兖矿财司运营情况

单位:百万元

2022年第一季度2021年第一季度增减幅(%)
营业收入23917239.14
净利润978020.36
2022年3月31日2021年12月31日增减幅(%)
净资产5,7995,7021.70
总资产34,15543,602-21.67

未来能源缴纳消费税情况

报告期内,未来能源收到榆林市榆阳区税务局第二税务分局通知,要求煤间接液化项目生产的粗液体蜡等产品,自2021年12月起缴纳消费税。按通知要求,2021年12月至2022年2月,未来能源需缴纳消费税和相关税金及附加合计3.85亿元。截至本报告披露日,未来能源已缴纳消费税和相关税金及附加等1.67亿元。根据相关税收法律、法规,未来能源相关产品是否适用缴纳消费税尚不明确。公司正沟通确认消费税政策的适用性。

按照已收到的税收通知测算,征收消费税不构成对公司经营的重大影响。公司将根据实际情况,优化产品结构、加大技术研发投入、延长产业链,实现利益最大化。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:兖矿能源集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金43,468,72245,572,466
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产188,072256,311
衍生金融资产
应收票据3,6627,221
应收账款5,794,2516,179,328
应收款项融资7,763,1247,415,547
预付款项7,405,5004,890,401
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,791,1032,478,963
其中:应收利息137,47943,265
应收股利130,296130,296
买入返售金融资产
存货9,155,0338,454,507
合同资产
持有待售资产7,904
一年内到期的非流动资产3,495,6061,445,352
其他流动资产11,808,23912,820,914
流动资产合计91,873,31289,528,914
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资67,65765,632
其他债权投资
长期应收款3,095,6273,691,472
长期股权投资20,572,25120,149,147
其他权益工具投资99,99499,995
其他非流动金融资产1,417,8521,408,243
投资性房地产1,414,1261,414,126
固定资产74,976,88075,834,720
在建工程14,438,92614,456,750
生产性生物资产
油气资产
使用权资产797,251913,253
无形资产62,516,33862,166,782
开发支出
商誉313,579304,495
长期待摊费用135,734144,418
递延所得税资产3,533,8583,514,885
其他非流动资产12,811,71315,002,710
非流动资产合计196,191,786199,166,628
资产总计288,065,098288,695,542
流动负债:
短期借款5,932,2245,716,032
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债59,13259,132
衍生金融负债
应付票据10,836,87510,690,494
应付账款14,370,78014,999,388
预收款项
合同负债6,199,9834,982,639
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,170,3352,192,629
应交税费3,153,3914,770,403
其他应付款22,145,80330,755,874
其中:应付利息827,359883,232
应付股利13,94013,940
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债17,816,49516,736,034
其他流动负债4,926,3494,819,818
流动负债合计87,611,36795,722,443
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款47,679,78250,942,032
应付债券24,111,98524,107,000
其中:优先股
永续债
租赁负债890,064915,911
长期应付款6,031,9646,059,784
长期应付职工薪酬531,510501,671
预计负债4,497,6514,306,366
递延收益211,054214,096
递延所得税负债10,209,1548,718,281
其他非流动负债390,138720,866
非流动负债合计94,553,30296,486,007
负债合计182,164,669192,208,450
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,948,7044,874,184
其他权益工具8,198,5588,118,100
其中:优先股
永续债8,198,5588,118,100
资本公积1,596,449813,712
减:库存股723,593
其他综合收益-6,988,021-7,553,774
专项储备4,896,5114,655,185
盈余公积912,700912,700
一般风险准备
未分配利润63,199,06856,366,083
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计76,040,37668,186,190
少数股东权益29,860,05328,300,902
所有者权益(或股东权益)合计105,900,42996,487,092
负债和所有者权益(或股东权益)总计288,065,098288,695,542

公司负责人:李伟 主管会计工作负责人:赵青春 会计机构负责人:赵治国

合并利润表2022年1—3月编制单位:兖矿能源集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入41,201,22331,055,994
其中:营业收入41,201,22331,055,994
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本30,836,01628,338,755
其中:营业成本25,847,17123,973,723
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,199,069814,722
销售费用1,318,4761,343,380
管理费用1,335,8951,151,947
研发费用110,75397,387
财务费用1,024,652957,596
其中:利息费用1,189,8251,136,480
利息收入205,633199,676
加:其他收益13,44014,479
投资收益(损失以“-”号填列)460,001246,064
其中:对联营企业和合营企业的投资收益434,858252,888
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)-134,909-82,464
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-14,118-8,540
信用减值损失(损失以“-”号填列)-85,101-90,911
资产减值损失(损失以“-”号填列)30041,982
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,15410,090
三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,606,9742,847,939
加:营业外收入79,23963,441
减:营业外支出14,40849,033
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,671,8052,862,347
减:所得税费用2,519,692601,240
五、净利润(净亏损以“-”号填列)8,152,1132,261,107
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,152,1132,261,107
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)6,677,3142,251,001
2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润80,45844,833
3.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,394,341-34,727
六、其他综合收益的税后净额1,155,978323,494
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额565,753-13,471
1.不能重分类进损益的其他综合收益-14
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-14
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益565,753-13,457
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-10,67935,339
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备342,663595,008
(6)外币财务报表折算差额233,769-643,804
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额590,225336,965
七、综合收益总额9,308,0912,584,601
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额7,243,0672,237,530
(二)归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额80,45844,833
(三)归属于少数股东的综合收益总额1,984,566302,238
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.37160.4628
(二)稀释每股收益(元/股)1.36770.4628

公司负责人:李伟 主管会计工作负责人:赵青春 会计机构负责人:赵治国

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:兖矿能源集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金40,825,81329,880,997
客户存款和同业存放款项净增加额-9,675,913125,619
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还326,608211,756
收到其他与经营活动有关的现金1,636,2682,687,779
经营活动现金流入小计33,112,77632,906,151
购买商品、接受劳务支付的现金20,900,83521,386,429
客户贷款及垫款净增加额-1,135,535522,888
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,797,4473,461,113
支付的各项税费6,427,2952,648,455
支付其他与经营活动有关的现金1,790,4621,728,443
经营活动现金流出小计31,780,50429,747,328
经营活动产生的现金流量净额1,332,2723,158,823
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金554,338574,832
取得投资收益收到的现金59,69647,208
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4825
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金311,105
投资活动现金流入小计925,143622,865
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,119,6872,279,288
投资支付的现金24,000571,582
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500,750
支付其他与投资活动有关的现金15,896
投资活动现金流出小计1,159,5833,351,620
投资活动产生的现金流量净额-234,440-2,728,755
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金83,32398,073
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,236,07016,714,557
收到其他与筹资活动有关的现金195,79251,302
筹资活动现金流入小计4,515,18516,863,932
偿还债务支付的现金6,206,51612,894,219
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,672,6261,920,958
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润497,635
支付其他与筹资活动有关的现金159,6241,429,236
筹资活动现金流出小计9,038,76616,244,413
筹资活动产生的现金流量净额-4,523,581619,519
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响254,548109,252
五、现金及现金等价物净增加额-3,171,2011,158,839
加:期初现金及现金等价物余额40,044,79317,116,460
六、期末现金及现金等价物余额36,873,59218,275,299

公司负责人:李伟 主管会计工作负责人:赵青春 会计机构负责人:赵治国

母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:兖矿能源集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金16,854,89514,848,137
交易性金融资产425
衍生金融资产
应收票据342
应收账款2,060,5271,885,809
应收款项融资3,367,5343,366,903
预付款项167,43511,595
其他应收款41,860,23042,843,101
其中:应收利息466,904815,946
应收股利
存货1,023,6131,363,147
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,275,918987,135
流动资产合计66,610,57765,306,169
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资94,498,01494,354,961
其他权益工具投资4,2304,230
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6,316,4956,489,602
在建工程752,126752,112
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,965,4516,206,738
无形资产1,331,2261,112,163
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,257,8741,231,361
其他非流动资产279,934279,934
非流动资产合计110,405,350110,431,101
资产总计177,015,927175,737,270
流动负债:
短期借款10,750,0009,370,000
交易性金融负债59,13259,132
衍生金融负债
应付票据2,777,3372,276,453
应付账款2,861,5323,718,906
预收款项
合同负债2,286,1481,617,715
应付职工薪酬1,017,4201,002,877
应交税费1,523,6291,198,438
其他应付款25,614,63328,239,485
其中:应付利息985,2121,107,503
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,790,49912,683,197
其他流动负债3,297,1213,212,745
流动负债合计62,977,45163,378,948
非流动负债:
长期借款30,378,34532,101,710
应付债券19,056,21819,032,231
其中:优先股
永续债
租赁负债4,775,8114,934,263
长期应付款25,31927,601
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益145,837148,231
递延所得税负债6565
其他非流动负债
非流动负债合计54,381,59556,244,101
负债合计117,359,046119,623,049
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,948,7044,874,184
其他权益工具8,198,5588,118,100
其中:优先股
永续债8,198,5588,118,100
资本公积814,45731,720
减:库存股723,593
其他综合收益141,124151,802
专项储备3,030,2412,846,444
盈余公积2,703,1462,703,146
未分配利润40,544,24437,388,825
所有者权益(或股东权益)合计59,656,88156,114,221
负债和所有者权益(或股东权益)总计177,015,927175,737,270

公司负责人:李伟 主管会计工作负责人:赵青春 会计机构负责人:赵治国

母公司利润表2022年1—3月编制单位:兖矿能源集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入8,294,2234,681,740
减:营业成本3,864,9412,884,317
税金及附加416,270229,236
销售费用39,02363,726
管理费用652,334492,306
研发费用84511,164
财务费用377,614229,416
其中:利息费用937,077775,113
利息收入607,471595,306
加:其他收益3,97611,911
投资收益(损失以“-”号填列)1,358,63579,455
其中:对联营企业和合营企业的投资收益98,73179,455
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)-14,852-20,881
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,219
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,95010,045
二、营业利润(亏损以“-”号填列)4,292,686852,105
加:营业外收入54,53553,439
减:营业外支出6,36431,104
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,340,857874,440
减:所得税费用1,104,980233,031
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,235,877641,409
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,235,877641,409
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-11,00035,325
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-322-14
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-322-14
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-10,67835,339
1.权益法下可转损益的其他综合收益-10,67835,339
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额3,224,877676,734

公司负责人:李伟 主管会计工作负责人:赵青春 会计机构负责人:赵治国

母公司现金流量表

2022年1—3月编制单位:兖矿能源集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,707,7945,213,580
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金49,67041,955
经营活动现金流入小计8,757,4645,255,535
购买商品、接受劳务支付的现金1,751,0131,217,068
支付给职工及为职工支付的现金1,699,4491,462,098
支付的各项税费2,280,2481,250,628
支付其他与经营活动有关的现金130,093229,313
经营活动现金流出小计5,860,8034,159,107
经营活动产生的现金流量净额2,896,6611,096,428
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,266,468
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,985,5948,670,692
投资活动现金流入小计3,252,0628,670,708
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,7844,645
投资支付的现金173,600949,690
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金417,6524,926,682
投资活动现金流出小计612,0365,881,017
投资活动产生的现金流量净额2,640,0262,789,691
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金83,32398,073
取得借款收到的现金4,884,75011,129,985
收到其他与筹资活动有关的现金1,298,604
筹资活动现金流入小计6,266,67711,228,058
偿还债务支付的现金5,030,24012,474,348
分配股利、利润或偿付利息支付的现金904,8831,105,765
支付其他与筹资活动有关的现金4,639,1511,557,254
筹资活动现金流出小计10,574,27415,137,367
筹资活动产生的现金流量净额-4,307,597-3,909,309
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,5039,140
五、现金及现金等价物净增加额1,232,593-14,050
加:期初现金及现金等价物余额14,249,8133,186,249
六、期末现金及现金等价物余额15,482,4063,172,199

公司负责人:李伟 主管会计工作负责人:赵青春 会计机构负责人:赵治国

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

兖矿能源集团股份有限公司董事长:李伟2022年4月29日


  附件:公告原文
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