中国长城科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
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| 一、 | 专项审计说明 | 1-2 | |
| 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-11 |
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关于中国长城科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第ZG11710号
中国长城科技集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021年度的财务报表，包括2021年
月
日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2022年4月28日出具了报告号为信会师报字[2022]第ZG11700号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
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立信会计师事务所中国注册会计师：许培梅（特殊普通合伙）
中国注册会计师：顾欣
中国·上海二〇二二年四月二十八日
| 经营性往来中电金信软件有限公司受同一最终控制方控制应收账款 680.72 220.02 460.70 货款经营性往来中电云数智科技有限公司受同一最终控制方控制应收账款 543.52 256.29 287.23 货款经营性往来成都锦江电子系统工程有限公司受同一最终控制方控制应收账款122.22 263.49 122.29 263.42 货款经营性往来冠捷电子科技（福建）有限公司受同一最终控制方控制应收账款45.16 1,732.59 1,548.02 229.73 货款经营性往来 | |||
汇总表第 1 页
| 中国长城科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额（不含利息）2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质 | |||||
| 受同一最终控制方控制应收账款0.72 6.60 7.32 货款经营性往来 | |||||
汇总表第 2 页
| 中国长城科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额（不含利息）2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质 | ||
| 受同一最终控制方控制应收账款1,139.45 240.00 1,379.45 货款经营性往来北京中软万维网络技术有限公司受同一最终控制方控制应收账款 3.50 3.50 货款经营性往来南京彩虹新能源有限公司受同一最终控制方控制应收账款 13.60 13.60 货款经营性往来咸阳彩虹绿色能源有限公司受同一最终控制方控制应收账款 0.56 0.56 货款经营性往来深圳中电智方舟运营有限公司受同一最终控制方控制应收账款 32.98 32.98 货款经营性往来中电金信软件（上海）有限公司受同一最终控制方控制应收账款 97.27 97.27 货款经营性往来南京科瑞达电子装备有限责任公司受同一最终控制方控制应收账款 5.70 5.70 货款经营性往来中标软件有限公司受同一最终控制方控制应收账款 10.14 10.14 货款经营性往来中电金信技术有限公司受同一最终控制方控制应收账款 255.41 255.41 货款经营性往来中电数科科技有限公司受同一最终控制方控制应收账款 18.06 18.06 货款经营性往来中电泰山数字科技有限公司受同一最终控制方控制应收账款 10.83 10.83 货款经营性往来中电信源科技发展(北京)有限公司受同一最终控制方控制应收账款 189.23 189.23 货款经营性往来中电防务科技有限公司受同一最终控制方控制应收票据 841.98 27.45 814.53 货款经营性往来桂林长海发展有限责任公司受同一最终控制方控制应收票据17.98 753.11 269.06 502.03 货款经营性往来中软信息服务有限公司受同一最终控制方控制应收票据635.85 196.94 731.85 100.94 货款经营性往来中电六所智能系统有限公司受同一最终控制方控制应收票据 70.00 70.00 货款经营性往来中国电子系统技术有限公司受同一最终控制方控制应收票据 1,476.87 1,412.26 64.61 货款经营性往来 | ||
汇总表第 3 页
| 中国长城科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额（不含利息）2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质 | ||
| 受同一最终控制方控制预付账款 139.06 139.06 购置资产经营性往来贵州振华华联电子有限公司受同一最终控制方控制预付账款 0.64 0.64 货款经营性往来中电长城网际系统应用有限公司受同一最终控制方控制其他应收款 141.88 16.50 125.38 房屋租赁经营性往来中国电子进出口有限公司受同一最终控制方控制其他应收款19.20 144.29 44.98 118.51 保证金经营性往来 | ||
汇总表第 4 页
| 中国长城科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额（不含利息）2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质 | ||
| 受同一最终控制方控制其他应收款 321.42 318.11 3.31 保证金经营性往来武汉长江电源有限公司受同一最终控制方控制其他应收款3.00 3.00 资产处置款经营性往来深圳市爱华电子有限公司受同一最终控制方控制其他应收款2.30 2.30 房屋租赁经营性往来华大半导体有限公司受同一最终控制方控制其他应收款12.41 18.76 30.07 1.10 房屋租赁经营性往来冠捷电子科技（福建）有限公司受同一最终控制方控制其他应收款 0.04 0.04 保证金经营性往来中国电子信息产业集团有限公司最终控制方其他应收款 1,259.13 1,259.13 房屋租赁经营性往来中国电子财务有限责任公司受同一最终控制方控制其他应收款 11.15 11.15 房屋租赁经营性往来深圳长城开发科技股份有限公司受同一最终控制方控制其他应收款 17.13 17.13 房屋租赁经营性往来长城计算机软件与系统有限公司受同一最终控制方控制其他应收款 11.36 11.36 房屋租赁经营性往来 | ||
汇总表第 5 页
| 中国长城科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额（不含利息）2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质 | ||||||
| 非经营性往来 | ||||||
汇总表第 6 页
| 中国长城科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额（不含利息）2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质 | ||
| 非经营性往来湖南长城非凡信息科技有限公司子公司其他应收款 11.13 11.13 代垫薪酬非经营性往来 | ||
汇总表第 7 页
| 中国长城科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额（不含利息）2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质 | ||||||
| 3,000.00 3,000.00 内部借款非经营性往来湖南长城计算机系统有限公司子公司长期应收款130,000.00 100,000.00 30,000.00 内部借款非经营性往来长城信息股份有限公司子公司长期应收款10,000.00 400.00 9,600.00 内部借款非经营性往来武汉中原电子集团有限公司子公司长期应收款8,000.00 800.00 7,200.00 内部借款非经营性往来深圳中电长城能源有限公司子公司长期应收款1,500.00 500.00 1,000.00 内部借款非经营性往来长沙湘计海盾科技有限公司子公司长期应收款 1,000.00 1,000.00 内部借款非经营性往来武汉长光电源有限公司子公司长期应收款1,000.00 1,000.00 内部借款非经营性往来 | ||||||
汇总表第 8 页
| 中国长城科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额（不含利息）2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质 | |||||
| 应收账款 0.68 0.68 货款经营性往来 | |||||
汇总表第 9 页
| 中国长城科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额（不含利息）2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质 | ||
| 应收票据1,143.77 378.68 1,522.45 货款经营性往来飞腾信息技术有限公司联营企业预付账款81,686.04 214,509.12 280,615.06 15,580.10 货款经营性往来湖南长城银河科技有限公司联营企业预付账款2,493.00 1,662.00 3,919.81 235.19 货款经营性往来内蒙古长城计算机系统有限公司联营企业子公司预付账款 58.43 58.43 货款经营性往来长城超云（北京）科技有限公司联营企业预付账款 13.65 13.65 货款经营性往来山西长城科技信息有限公司联营企业预付账款 480.54 480.54 货款经营性往来武汉长江融达电子有限公司联营企业预付账款 85.95 85.95 货款经营性往来迈普通信技术股份有限公司联营企业预付账款 2.51 2.51 货款经营性往来沈阳松辽电子仪器有限公司联营企业预付账款 485.22 485.22 货款经营性往来北京天地汇云科技有限公司联营企业子公司预付账款 19.82 19.82 货款经营性往来苏州盛科通信股份有限公司上市公司规则认定预付账款1.70 1.70 货款经营性往来鲁班嫡系机器人（深圳）有限公司子公司的股东预付账款105.79 305.79 411.58 购置资产经营性往来 | ||
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| 中国长城科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额（不含利息）2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质 | ||||
| 其他应收款 37.28 37.28 代垫薪酬经营性往来桂林长海科技有限责任公司联营企业应收股利456.77 456.77 股利经营性往来小计 101,481.82 254,647.96 330,620.00 25,509.78 总计 591,964.76 675,437.63 16,060.92 759,752.62 523,710.69 本表已于2022年4月28日获董事会批准。董事长：谢庆林 法定代表人：徐建堂 主管会计工作负责人：宋金娣 会计机构负责人：许少霞 | ||||
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