深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2021年度财务决算报告
一、 财务报表审计情况
公司2021年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方嘉盛2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、 公司2021年度有关财务数据及指标分析
（一） 主要财务数据及指标（按合并报表计）：
- 1 -
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
| 营业收入（元） | 2,757,164,770.03 | 2,692,777,521.82 | 2.55% | 14,124,311,734.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 236,576,875.13 | 196,867,562.55 | 20.17% | 152,960,224.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 206,481,514.81 | 171,989,977.04 | 20.05% | 122,583,578.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -215,573,084.66 | 49,114,634.67 | -538.92% | 151,896,702.03 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.710 | 1.430 | 20.28% | 1.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.710 | 1.430 | 20.28% | 1.15 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.00% | 11.78% | 10.36% | |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
| 总资产（元） | 4,646,055,790.12 | 7,711,438,084.86 | -39.75% | 12,189,424,782.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,951,021,796.84 | 1,743,586,246.63 | 11.90% | 1,592,959,620.16 |
（二） 财务状况（按合并报表计）：
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 同比增减 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,270,711,509.37 | 5,093,273,318.79 | -75.05% |
| 结算备付金 |
- 2 -拆出资金
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 647,857,694.72 | 942,345,085.72 | -31.25% |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 449,881,831.49 | 516,627,381.98 | -12.92% |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 99,359,884.16 | 65,724,557.66 | 51.18% |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 837,786,752.08 | 337,147,304.83 | 148.49% |
| 其中：应收利息 | 193,601.24 | 261,034.09 | -25.83% |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 12,387,421.88 | 2,532,219.41 | 389.19% |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 467,273,394.80 | 163,103,465.09 | 186.49% |
| 流动资产合计 | 3,785,258,488.50 | 7,120,753,333.48 | -46.84% |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 17,165,543.66 | 24,953,936.05 | -31.21% |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 53,370,142.28 | 41,883,236.57 | 27.43% |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 233,978,200.43 | 215,000,000.00 | 8.83% |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 199,508,550.92 | 204,778,078.38 | -2.57% |
| 在建工程 | 21,423,555.36 | 12,600,794.90 | 70.02% |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 49,118,955.03 | ||
| 无形资产 | 117,227,927.82 | 61,902,001.50 | 89.38% |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 17,330,780.76 | 17,330,780.76 | 0.00% |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 10,791,274.18 | 10,642,782.29 | 1.40% |
| 其他非流动资产 | 140,882,371.18 | 1,593,140.93 | 8743.06% |
| 非流动资产合计 | 860,797,301.62 | 590,684,751.38 | 45.73% |
| 资产总计 | 4,646,055,790.12 | 7,711,438,084.86 | -39.75% |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,139,349,946.05 | 5,668,648,117.67 | -62.26% |
- 3 -向中央银行借款
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 4,721,218.29 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 607,618.00 | -100.00% | |
| 应付账款 | 61,413,737.23 | 69,437,402.98 | -11.56% |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 32,535,753.10 | 7,730,988.23 | 320.85% |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,017,575.40 | 13,256,532.41 | 13.28% |
| 应交税费 | 42,825,860.25 | 28,416,981.49 | 50.71% |
| 其他应付款 | 124,268,222.03 | 104,232,490.10 | 19.22% |
| 其中：应付利息 | 22,662.04 | 27,153.68 | -16.54% |
| 应付股利 | 6,563,945.28 | 13,127,890.57 | -50.00% |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,809,663.86 | 3,000,000.00 | 893.66% |
| 其他流动负债 | 3,413,292.47 | 696,111.72 | 390.34% |
| 流动负债合计 | 2,453,355,268.68 | 5,896,026,242.60 | -58.39% |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 151,084,512.81 | 15,136,020.00 | 898.18% |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 22,712,269.36 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,636,775.05 | 2,786,775.05 | -5.38% |
| 递延所得税负债 | 2,458,015.24 | 6,465,614.53 | -61.98% |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 178,891,572.46 | 24,388,409.58 | 633.51% |
| 负债合计 | 2,632,246,841.14 | 5,920,414,652.18 | -55.54% |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 138,101,429.00 | 138,101,429.00 | 0.00% |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 483,521,981.17 | 483,522,915.80 | 0.00% |
- 4 -
减：库存股
| 减：库存股 | 9,355,704.00 | ||
| 其他综合收益 | -47,842.56 | -11,660.61 | 310.29% |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 74,931,907.54 | 74,931,907.54 | 0.00% |
| 一般风险准备 | 617,718.66 | 753,141.34 | -17.98% |
| 未分配利润 | 1,263,252,307.03 | 1,046,288,513.56 | 20.74% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,951,021,796.84 | 1,743,586,246.63 | 11.90% |
| 少数股东权益 | 62,787,152.14 | 47,437,186.05 | 32.36% |
| 所有者权益合计 | 2,013,808,948.98 | 1,791,023,432.68 | 12.44% |
| 负债和所有者权益总计 | 4,646,055,790.12 | 7,711,438,084.86 | -39.75% |
货币资金减少-75.05%、短期借款减少-62.26%，主要系公司现金管理所致。交易性金融资产减少-31.25%，主要系公司理财赎回所致。预付账款增加51.18%，主要系公司采购业务增加所致。其他应收款增加148.49%，主要系公司代理类业务增加重分类所致。应收账款期末减少87.58%，主要系公司应收账款收回所致；存货期末减少95.43%，主要系公司存货销售所致；其他流动资产期末下降88.58%，主要是公司日常资金管理活动规模变动所致；在建工程增加70.02%，主要系公司仓库建设所致。无形资产增加89.38%，主要是公司购买土地所致。其他非流动资产增加8743.06%，主要系公司权益工具投资所致。合同负债增加320.85%，主要系公司业务增加所致。应交税费增加50.71%，主要系公司利润增长所致。一年内到期的非流动负债增加893.66%，主要系2021年执行新租赁准则导致租赁负债增加所致。
其他流动负债增加390.34%，主要系待转销增值税增加所致。应付账款期末减少98.3%，主要是主要系执行新收入准则及公司支付应付账款所致；长期借款增加898.18%主要系公司现金管理所致。
（三）经营业绩（按合并报表计）：
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增减 |
- 5 -
一、营业总收入
| 一、营业总收入 | 2,761,324,967.44 | 2,698,509,643.16 | 2.33% |
| 其中：营业收入 | 2,757,164,770.03 | 2,692,777,521.82 | 2.39% |
| 利息收入 | 4,160,197.41 | 5,732,121.34 | -27.42% |
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,500,553,901.01 | 2,489,470,841.78 | 0.45% |
| 其中：营业成本 | 2,369,370,485.09 | 2,352,975,303.80 | 0.70% |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 1,500,959.00 | 2,195,622.69 | -31.64% |
| 销售费用 | 30,777,360.74 | 29,999,307.41 | 2.59% |
| 管理费用 | 108,890,021.43 | 95,811,108.53 | 13.65% |
| 研发费用 | 9,296,669.60 | 8,415,882.12 | 10.47% |
| 财务费用 | -19,281,594.85 | 73,617.23 | -26291.69% |
| 其中：利息费用 | 49,422,796.87 | 217,378,570.79 | -77.26% |
| 利息收入 | 50,932,790.25 | 241,514,660.22 | -78.91% |
- 6 -加：其他收益
| 加：其他收益 | 25,135,801.10 | 23,880,646.76 | 5.26% |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,032,951.31 | 20,437,628.57 | -16.66% |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,026,905.71 | 9,294,501.30 | -56.67% |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,115,144.68 | 1,036,164.40 | 104.13% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,075,508.36 | -10,066,300.94 | -79.38% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,418.75 | -261,525.26 | -95.63% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 103,155.47 | 189,815.14 | -45.65% |
- 7 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 303,071,191.88 | 244,255,230.05 | 24.08% |
| 加：营业外收入 | 0.1 | 425.98 | -99.98% |
| 减：营业外支出 | 313,233.31 | 303,331.42 | 3.26% |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 302,757,958.67 | 243,952,324.61 | 24.11% |
| 减：所得税费用 | 49,549,509.30 | 39,287,518.86 | 26.12% |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 253,208,449.37 | 204,664,805.75 | 23.72% |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 253,208,449.37 | 204,664,805.75 | 23.72% |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 236,576,875.13 | 196,867,562.55 | 20.17% |
| 2.少数股东损益 | 16,631,574.24 | 7,797,243.20 | 113.30% |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -36,181.95 | -3,596.02 | 906.17% |
- 8 -
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -36,181.95 | -3,596.02 | 906.17% |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -36,181.95 | -3,596.02 | 906.17% |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
- 9 -
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | -36,181.95 | -3,596.02 | 906.17% |
| 7.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 253,172,267.42 | 204,661,209.73 | 23.70% |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 236,540,693.18 | 196,863,966.53 | 20.15% |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,631,574.24 | 7,797,243.20 | 113.30% |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 1.71 | 1.43 | 19.58% |
| （二）稀释每股收益 | 1.71 | 1.43 | 19.58% |
财务费用减少-26291.69%主要系汇率波动及公司现金管理所致。投资收益减少-56.67%系公司权益性投资公允价值变动所致。
（四）现金流量（按合并报表计）：
单位：元
- 10 -项目
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增减 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,007,719,532.33 | 6,832,250,005.18 | -55.98% |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 9,028,178.62 | 41,108,905.22 | -78.04% |
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,431,957.92 | 6,641,132.12 | -33.27% |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 14,526,286.49 | 11,354,657.27 | 27.93% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,504,838,234.67 | 15,710,089,110.00 | 75.08% |
| 经营活动现金流入小计 | 30,540,544,190.03 | 22,601,443,809.79 | 35.13% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,452,475,623.54 | 6,831,616,819.82 | -64.10% |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,100,607.95 | 82,282,354.42 | 30.16% |
| 支付的各项税费 | 60,178,915.34 | 70,200,425.05 | -14.28% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,136,362,127.86 | 15,568,229,575.83 | 80.73% |
| 经营活动现金流出小计 | 30,756,117,274.69 | 22,552,329,175.12 | 36.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215,573,084.66 | 49,114,634.67 | -538.92% |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,677,349,848.28 | 19,001,570,000.00 | -85.91% |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,006,045.60 | 11,143,127.27 | 16.72% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 433,715.69 | 492,380.25 | -11.91% |
- 11 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,690,789,609.57 | 19,013,205,507.52 | -85.85% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,345,148.46 | 7,519,337.78 | 1354.19% |
| 投资支付的现金 | 24,701,400.00 | 19,949,842,220.31 | -99.88% |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 134,046,548.46 | 19,957,361,558.09 | -99.33% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,556,743,061.11 | -944,156,050.57 | -370.80% |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 7,300,000.00 | -100.00% | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,056,841,234.69 | 9,144,947,669.64 | -66.57% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,042,084,735.62 | 216,836,202.88 | 380.59% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,098,925,970.31 | 9,369,083,872.52 | -56.25% |
| 偿还债务支付的现金 | 6,420,973,382.78 | 8,036,623,125.53 | -20.10% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,248,272.00 | 261,616,048.59 | -60.53% |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,824,566.31 | 32,472,927.17 | -78.98% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,031,245.72 | 171,990,806.42 | -91.84% |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,538,252,900.50 | 8,470,229,980.54 | -22.81% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,439,326,930.19 | 898,853,891.98 | -371.38% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,638,643.69 | -8,887,944.85 | -81.56% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,795,597.43 | -5,075,468.77 | 1866.23% |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 490,805,475.54 | 495,880,944.31 | -1.02% |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,009,878.11 | 490,805,475.54 | -20.33% |
公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-215,573,084.66元，主要系业务拓展导致的现金支出增加；
公司报告期投资活动产生的现金流量净额为 2,556,743,061.11 元主要系理财产品赎回所致。
公司报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -2,439,326,930.19 元，主要系公司
较去年同期减少资金管理活动所致。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会2022年4月29日