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海宁皮城:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-30

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2022-021

海宁中国皮革城股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)332,843,859.60299,910,794.6410.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)143,305,308.4997,318,150.4847.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)80,227,490.3670,246,390.9514.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)-106,875,014.48240,945,404.25-144.36%
基本每股收益(元/股)0.120.0850.00%
稀释每股收益(元/股)0.120.0850.00%
加权平均净资产收益率1.77%1.25%0.52%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)12,824,881,413.9111,909,969,271.197.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)8,145,664,717.118,018,927,968.411.58%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)15,867,425.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益58,412,968.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,659,577.59
减:所得税影响额15,588,982.04
少数股东权益影响额(税后)273,172.14
合计63,077,818.13--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表项目

1、交易性金融资产比期初增加1,900.00万元,增长90.48%,主要系报告期内子公司购买理财产品增加所致;

2、应收账款比期初增加13,031.78万元,增长109.27%,主要系报告期内子公司应收销售款增加所致;

3、一年内到期的非流动资产比期初增加15,595.07万元,增长100.00%,主要系报告期内收购的项目公司纳入合并财务报表范围,一年内到期的非流动资产增加所致;

4、长期应收款比期初增加46,469.17万元,增长282.49%,主要系报告期内收购的项目公司纳入合并财务报表范围,长期应收款增加所致;

5、商誉比期初增加4,745.90万元,增长3025.18%,主要系报告期内收购项目公司创佳融资租赁公司所致;

6、短期借款比期初增加5,999.95万元,增长135.07%,主要系报告期内公司银行短期借款增加所致;

7、应付票据比期初增加8,167.96万元,增长77.79%,主要系报告期内子公司银行承兑汇票增加所致;

8、应付职工薪酬比期初减少2,297.04万元,下降71.09%,主要系公司及子公司计提的2021年度职工薪酬在报告期内发放所致;

9、应交税费比期初减少14,826.37万元,下降54.04%,主要系报告期内公司及子公司应交企业所得税减少所致;10、一年内到期的非流动负债比期初增加11,858.99万元,增长1892.64%,主要系报告期内收购的项目公司纳入合并财务报表范围,一年内到期的非流动负债增加所致;

11、其他流动负债比期初增加30,241.16万元,增长58.26%,主要系报告期内公司发行债券所致;

12、长期借款比期初增加17,773.86万元,增长59.18%,主要系报告期内收购的项目公司纳入合并财务报表范围,银行长期借款增加所致。

二、合并利润表项目

1、销售费用比上年同期减少796.87万元,下降43.61%,主要系报告期内受新冠疫情影响,各地市场营销活动的开展受到限制,营销推广费用减少所致;

2、财务费用比上年同期减少426.33万元,下降1206.14%,主要系报告期内公司及子公司利息收入增加所致;

3、其他收益比上年同期增加801.18万元,增长101.99%,主要系报告期内公司及子公司的政府补助增加所致;

4、投资收益比上年同期减少3,191.97万元,下降64.61%,主要系报告期内公司对联营企业的投资收益减少所致;

5、公允价值变动收益比上年同期增加3,445.35万元,增长100.00%,主要系报告期内其他权益工具投资公允价值增加所致;

6、信用减值损失比上年同期增加1,488.76万元,增长1216.50%,主要系报告期内公司及子公司计提坏账准备增加所致;

7、营业外收入比上年同期增加295.99万元,增长171.93%,主要系报告期内公司及子公司赔、罚款收入增加所致;

8、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加4,598.72万元,增长47.25%,主要系报告期内公司营业收入、公允价值变动收益等增加及销售费用减少所致。

三、合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少34,782.04万元,下降144.36%,主要系报告期内公司及子公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少,支付的税费较上年同期增加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加15,135.87万元,增长33.48%,主要系报告期内公司及子公司理财产品到期收回资金较上年同期增加所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加55,699.69万元,增长268.41%,主要系报告期内公司及子公司归还债券、银行借款较上年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数33,484报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
海宁市资产经营公司国有法人34.58%443,581,2670
海宁市市场开发服务中心有限公司国有法人18.36%235,538,8000
宏达高科控股股份有限公司境内非国有法人2.35%30,200,0000
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划境内非国有法人0.98%12,508,6910
林文娟境内自然人0.53%6,785,1290
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL境外法人0.49%6,320,5500
海宁中国皮革城股份有限公司-第一期员工持股计划境内非国有法人0.47%6,000,0000
张富平境内自然人0.42%5,371,3000
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划境内非国有法人0.36%4,672,8970
兴业财富资产-兴业银行-江西中文传媒蓝海国际投资有限公司境内非国有法人0.36%4,672,8970
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
海宁市资产经营公司443,581,267人民币普通股443,581,267
海宁市市场开发服务中心有限公司235,538,800人民币普通股235,538,800
宏达高科控股股份有限公司30,200,000人民币普通股30,200,000
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划12,508,691人民币普通股12,508,691
林文娟6,785,129人民币普通股6,785,129
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL6,320,550人民币普通股6,320,550
海宁中国皮革城股份有限公司-第一期员工持股计划6,000,000人民币普通股6,000,000
张富平5,371,300人民币普通股5,371,300
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划4,672,897人民币普通股4,672,897
兴业财富资产-兴业银行-江西中文传媒蓝海国际投资有限公司4,672,897人民币普通股4,672,897
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心有限公司是一致行动人,后者由前者全资控股;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)自然人张富平通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,371,200股,通过普通证券账户持有公司股份100股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年12月28日与有限责任公司《RPKPROM》(俄罗斯工业有限责任公司)、有限责任公司《Gorizont》(地平线有限责任公司)以及 Sberbank(俄罗斯联邦储蓄银行)就莫斯科中国海宁皮革城项目开发签署了《合作意向书》,本公司与地平线有限责任公司拟于莫斯科投资设立一家管理公司负责莫斯科中国海宁皮革城项目运营事项,详细情况请见公司于2016年12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署设立莫斯科中国海宁皮革城合作意向书的公告》。因莫斯科市场系公司首个海外拟试点市场,在运营模式等方面的经验有待提高,公司仍未与合作方就具体合作的形式、出资金额等重要问题达成一致,尚未与合作方签署正式合作协议。截止本报告披露之日,莫斯科中国海宁皮革城项目尚无其他进展。

2、公司于2020年6月24日与蓝城房产建设管理集团有限公司以及海宁市实业投资集团有限公司签订了《战略合作框架协议》,拟由上述三方或其指定下属子公司出资成立合资公司,就生态绿色、健康养老、医疗服务、农业旅游、教育培训、科创孵化等领域开展投资合作,详细情况请见公司于2020年6月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》。截止本报告披露之日,项目尚无其他进展。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海宁中国皮革城股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,838,427,515.451,823,096,993.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产40,000,000.0021,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款249,581,907.78119,264,139.46
应收款项融资
预付款项4,120,885.353,530,324.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款137,131,802.26128,005,209.44
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货876,867,281.04699,782,232.96
合同资产1,832,522.541,832,522.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产155,950,722.71
其他流动资产145,552,714.11151,486,086.14
流动资产合计3,449,465,351.242,947,997,509.10
非流动资产:
发放贷款和垫款152,509,172.93182,480,726.80
债权投资
其他债权投资
长期应收款629,191,526.53164,499,842.33
长期股权投资154,668,094.08171,561,441.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产213,177,232.04178,723,706.74
投资性房地产7,608,769,612.407,685,380,141.55
固定资产338,820,254.43347,782,937.97
在建工程1,577,809.851,509,036.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产24,830,089.6926,079,951.95
无形资产18,165,702.4318,741,501.61
开发支出
商誉49,027,787.751,568,799.23
长期待摊费用14,474,730.3715,163,209.17
递延所得税资产169,667,830.43167,944,247.73
其他非流动资产536,219.74536,219.74
非流动资产合计9,375,416,062.678,961,971,762.09
资产总计12,824,881,413.9111,909,969,271.19
流动负债:
短期借款104,419,574.8144,420,026.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据186,680,000.00105,000,400.00
应付账款153,483,114.66184,836,981.16
预收款项310,062,698.27300,991,286.17
合同负债269,350,071.63251,459,329.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,340,777.5532,311,195.23
应交税费126,115,913.42274,379,567.95
其他应付款729,727,515.74571,083,493.39
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债124,855,749.456,265,843.87
其他流动负债821,477,448.26519,065,854.87
流动负债合计2,835,512,863.792,289,813,979.19
非流动负债:
保险合同准备金65,210,708.2764,300,645.37
长期借款478,049,354.56300,310,750.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债12,216,314.6011,832,447.85
长期应付款116,941,134.97118,934,952.84
长期应付职工薪酬
预计负债3,717,547.653,717,547.65
递延收益627,445,594.01641,611,300.36
递延所得税负债23,058,433.7223,308,347.18
其他非流动负债305,627,333.33305,627,333.33
非流动负债合计1,632,266,421.111,469,643,324.58
负债合计4,467,779,284.903,759,457,303.77
所有者权益:
股本1,282,616,960.001,282,745,046.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,603,411,876.971,620,705,702.57
减:库存股604,003.05
其他综合收益
专项储备
盈余公积430,314,811.99430,314,811.99
一般风险准备
未分配利润4,829,321,068.154,685,766,410.90
归属于母公司所有者权益合计8,145,664,717.118,018,927,968.41
少数股东权益211,437,411.90131,583,999.01
所有者权益合计8,357,102,129.018,150,511,967.42
负债和所有者权益总计12,824,881,413.9111,909,969,271.19

法定代表人:张月明 主管会计工作负责人:乔欣 会计机构负责人:贝宇宁

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入352,844,104.51301,303,951.00
其中:营业收入332,843,859.60299,910,794.64
利息收入8,030,781.16
已赚保费1,711,642.611,393,156.36
手续费及佣金收入10,257,821.14
二、营业总成本229,656,063.92235,688,965.06
其中:营业成本178,529,870.90175,338,449.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额243,610.00640,491.28
保单红利支出
分保费用
税金及附加19,686,828.5320,799,513.17
销售费用10,301,922.0518,270,652.35
管理费用22,133,742.5018,108,398.52
研发费用2,669,029.792,178,073.80
财务费用-3,908,939.85353,386.17
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益15,867,425.967,855,638.33
投资收益(损失以“-”号填列)17,482,304.5849,402,042.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-7,103,085.0424,099,692.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)34,453,525.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)-13,663,761.521,223,808.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-24,116.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)177,327,534.91124,072,358.34
加:营业外收入4,681,382.031,721,522.23
减:营业外支出21,804.44242,352.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)181,987,112.50125,551,528.57
减:所得税费用33,952,956.0129,193,733.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)148,034,156.4996,357,794.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)147,769,341.3299,050,334.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)264,815.17-2,692,539.35
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润143,305,308.4997,318,150.48
2.少数股东损益4,728,848.00-960,355.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额148,034,156.4996,357,794.65
归属于母公司所有者的综合收益总额143,305,308.4997,318,150.48
归属于少数股东的综合收益总额4,728,848.00-960,355.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.120.08
(二)稀释每股收益0.120.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张月明 主管会计工作负责人:乔欣 会计机构负责人:贝宇宁

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金309,897,861.38408,563,654.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到原担保合同保费取得的现金1,618,103.871,806,300.00
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金17,910,373.90
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金978,274,961.66161,949,338.25
经营活动现金流入小计1,307,701,300.81572,319,292.88
购买商品、接受劳务支付的现金126,603,729.51132,953,704.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金53,284,047.4146,325,938.23
支付的各项税费212,352,274.4950,189,525.92
支付其他与经营活动有关的现金1,022,336,263.88101,904,719.50
经营活动现金流出小计1,414,576,315.29331,373,888.63
经营活动产生的现金流量净额-106,875,014.48240,945,404.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金796,114,484.08101,668,105.00
取得投资收益收到的现金10,166,859.293,128,827.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15,120,000.00
投资活动现金流入小计806,281,343.37119,916,932.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金183,060,385.8099,255,107.99
投资支付的现金764,900,000.00450,360,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额140,188,259.56
支付其他与投资活动有关的现金18,910,000.0022,437,800.00
投资活动现金流出小计1,107,058,645.36572,052,907.99
投资活动产生的现金流量净额-300,777,301.99-452,135,975.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金400,000,000.00330,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,160,000.00
筹资活动现金流入小计404,160,000.00330,800,000.00
偿还债务支付的现金40,800,000.00420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,201,225.678,758,778.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润239,380.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,678,050.00109,557,432.00
筹资活动现金流出小计54,679,275.67538,316,210.95
筹资活动产生的现金流量净额349,480,724.33-207,516,210.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.30-9.17
五、现金及现金等价物净增加额-58,171,595.44-418,706,791.82
加:期初现金及现金等价物余额1,181,421,552.85701,988,158.67
六、期末现金及现金等价物余额1,123,249,957.41283,281,366.85

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

海宁中国皮革城股份有限公司董事会

2022年04月30日


  附件:公告原文
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