2022年度财务预算报告
公司在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上,结合公司2022年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,计划2022年实现营业收入317,294.35万元,比上年增长0.74%,实现净利润13,013.86万元,净利润与上年相比增长1.29%。具体明细指标详见下表:
2022年度利润预算表
单位:万元
项目 | 2021年度实际数 | 2022年度预算数 | 增减幅度% |
一、营业总收入 | 314,962.97 | 317,294.35 | 0.74% |
二、营业总成本 | 293,921.47 | 298,999.86 | 1.73% |
其中:营业成本 | 269,325.20 | 271,120.75 | 0.67% |
税金及附加 | 1,228.58 | 1,568.32 | 27.65% |
销售费用 | 8,354.80 | 9,755.62 | 16.77% |
管理费用 | 8,559.98 | 9,611.27 | 12.28% |
研发费用 | 2,405.60 | 3,225.66 | 34.09% |
财务费用 | 4,047.31 | 3,718.24 | -8.13% |
其中:利息费用 | 4,214.87 | 3889.14 | -7.73% |
利息收入 | 303.48 | 249.00 | -17.95% |
加:其他收益 | 450.17 | 450.00 | -0.04% |
投资收益 | 337.81 | 210.00 | -37.83% |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 33.69 | 0.00 | -100.00% |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -539.71 | -800.00 | -48.23% |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,465.49 | -650.00 | 81.24% |
资产处置收益 | 8.31 | 0.00 | -100.00% |
三、营业利润 | 17,866.28 | 17,504.49 | -2.02% |
加:营业外收支净额 | -248.29 | -150.00 | 39.59% |
四、利润总额 | 17,617.99 | 17,354.49 | -1.50% |
减:所得税费用 | 4,770.09 | 4,340.63 | -9.00% |
五、净利润 | 12,847.90 | 13,013.86 | 1.29% |
特别提示:上述财务预算仅为公司2022年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2022年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。
金轮蓝海股份有限公司
2022年4月28日