上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位:人民币万元
非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息 (如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其 附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前大股东及其 附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 |
上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)
金额单位:人民币万元
其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2021年度往来资金的利息 (如有) | 2021年度偿还累计发生 金额 | 2021年期末往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 上海新张江物业管理有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 1,538.82 | 244.27 | 1,783.09 | 水电费 | 经营性往来 | ||
上海张江射频识别技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 186.91 | 186.91 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
上海张江 (集团) 有限公司 | 控股股东 | 合同资产 | 5,149.04 | 5,149.04 | 房屋销售 | 经营性往来 | ||||
上海新张江物业 管理有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他应收款 | 1.58 | 1.58 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation | 合营公司 | 其他应收款 | 5.72 | 0.16 | 5.56 | 往来款 | 经营性往来 | |||
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation | 合营公司 | 其他应收款 | 510.56 | 485.74 | 24.82 | 分配股利 | 非经营性往来 | |||
上海张江射频识别技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他应收款 | 2.25 | 2.25 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)
金额单位:人民币万元
其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2021年度往来资金的利息 (如有) | 2021年度偿还累计发生 金额 | 2021年期末往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 110,711.36 | 29,206.01 | 139,917.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
上海德馨置业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,527.64 | 0.70 | 20,526.94 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
上海欣凯元投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,985.19 | 733.52 | 20,251.67 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
Firm Fast Developments Limited | 孙公司 | 其他应收款 | 16,220.18 | 463.30 | 15,756.88 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
上海张江管理中心发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.12 | 0.12 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
上海浩成创业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
上海灏集建设发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 558.83 | 601.89 | 1,160.72 | 管理费 | 经营性往来 | |||
上海杰昌实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,237.48 | 23,431.10 | 4,806.38 | 股东借款及利息 | 非经营性往来 | |||
Shanghai (Z.J.) Hi-Tech Park Limited | 子公司 | 其他应收款 | 9,787.35 | 223.80 | 9,563.55 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
上海灏巨置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,567.59 | 36,570.84 | 46,138.43 | 管理费 | 经营性往来 | |||
上海思锐置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,002.50 | 4,569.3 | 6,571.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
上海芯道周城市建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,518.09 | 21,518.09 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
上海芯道周城市建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 322.73 | 322.73 | 管理费 | 经营性往来 |