海达尔NEEQ : 836699
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 8
第四节 财务会计报告 ...... 10
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 海达尔、公司、本公司 | 指 | 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 |
| 主办券商、华英证券 | 指 | 华英证券有限责任公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日- 2022年3月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董秘办公室 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 海达尔 |
| 证券代码 | 836699 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-金属制造业（C33）-建筑、安全用金属制品制造（C335）-其他建筑、安全用金属制品制造（C3359） |
| 董事会秘书 | 滑轨的设计、生产、销售及售后服务 |
| 注册资本（元） | 10,000,000 |
| 注册地址 | 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55号 |
| 办公地址 | 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55号 |
| 主办券商 | 华英证券 |
注：公司于2022年3月21日召开第三届董事会第三次会议、2022年4月11日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》，按公司股本10,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股20股、派15元人民币现金。本次权益分派于2022年4月20日实施完毕，公司总股本增至30,000,000股，截至定期报告披露日，工商登记尚未完成，注册资本为10,000,000元。
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2022年3月31日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 272,848,873.99 | 257,000,043.03 | 6.17% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 83,941,843.89 | 75,864,210.81 | 10.65% |
| 资产负债率%（母公司） | 0% | 0% | - |
| 资产负债率%（合并） | 69.28% | 70.48% | - |
| 年初至报告期末（2022年1-3月） | 上年同期 （2021年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 70,707,128.82 | 60,903,238.76 | 16.10% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 8,077,633.08 | 9,286,935.02 | -13.02% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,088,345.70 | 9,228,368.75 | -12.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,244,004.94 | -21,576,623.36 | 161.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.81 | 0.93 | -12.90% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 10.11% | 10.28% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 | 10.12% | 10.21% | - |
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额；报告期内，销售回款较去年同期增长较多，同时，本期购买商品的支出较去年减少，因此本期现金流量较去年同期增长较多。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 政府补助 | 40,000.00 |
| 罚款 | -52,603.08 |
| 非经常性损益合计 | -12,603.08 |
| 所得税影响数 | -1,890.46 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -10,712.62 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 2,500,000 | 25% | 0 | 2,500,000 | 25% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 2,500,000 | 25% | 0 | 2,500,000 | 25% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 7,500,000 | 75% | 0 | 7,500,000 | 75% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 7,500,000 | 75% | -0 | 7,500,000 | 75% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 10,000,000 | - | 0 | 10,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 朱全海 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 40.00% | 3,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 2 | 朱光达 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 30.00% | 2,250,000 | 750,000 | 0 | 0 |
| 3 | 陆斌武 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 30.00% | 2,250,000 | 750,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 100% | 7,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 朱全海与朱光达系父子关系，朱全海与陆斌武系翁婿关系。 | |||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 提供担保事项 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-017 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | |||
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | |||
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 权益分派日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2022年4月20日 | 15 | 20 | 0 |
| 合计 | 15 | 20 | 0 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》，按公司股本10,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股20股、派15元人民币现金。本次权益分派于2022年4月20日实施完毕，公司总股本增至30,000,000股。
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,254,003.62 | 3,653,642.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,012,672.92 | 47,333,438.13 |
| 应收账款 | 88,831,727.37 | 93,367,158.82 |
| 应收款项融资 | 359,000.00 | - |
| 预付款项 | 4,062,571.99 | 2,156,610.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 482,034.02 | 103,920.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 53,471,347.26 | 50,693,058.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,272,478.35 | 940,947.26 |
| 流动资产合计 | 212,745,835.53 | 198,248,776.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 32,220,634.42 | 28,853,087.45 |
| 在建工程 | 319,469.03 | 3,684,177.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,042,374.06 | 10,711,865.66 |
| 无形资产 | 1,322,870.55 | 1,345,715.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,290,871.85 | 9,358,771.25 |
| 递延所得税资产 | 1,677,948.07 | 1,656,802.56 |
| 其他非流动资产 | 4,228,870.48 | 3,140,846.48 |
| 非流动资产合计 | 60,103,038.46 | 58,751,266.39 |
| 资产总计 | 272,848,873.99 | 257,000,043.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 47,128,163.54 | 44,816,194.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | - | 25,095.69 |
| 应付账款 | 76,602,633.63 | 66,389,008.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 161,150.44 | 137,646.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,671,636.61 | 4,648,174.52 |
| 应交税费 | 1,689,011.22 | 1,486,721.03 |
| 其他应付款 | 11,387,309.49 | 8,275,143.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,575,156.79 | 2,544,543.06 |
| 其他流动负债 | 39,659,533.01 | 44,125,486.39 |
| 流动负债合计 | 180,874,594.73 | 172,448,013.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,032,435.37 | 8,687,819.13 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,032,435.37 | 8,687,819.13 |
| 负债合计 | 188,907,030.10 | 181,135,832.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,968,469.71 | 3,968,469.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 64,973,374.18 | 56,895,741.1 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 83,941,843.89 | 75,864,210.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 272,848,873.99 | 257,000,043.03 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 70,707,128.82 | 60,903,238.76 |
| 其中：营业收入 | 70,707,128.82 | 60,903,238.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 61,052,535.14 | 49,832,601.96 |
| 其中：营业成本 | 55,185,321.27 | 44,452,373.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 209,477.24 | 118,003.52 |
| 销售费用 | 583,007.60 | 427,022.66 |
| 管理费用 | 1,884,896.93 | 1,652,058.70 |
| 研发费用 | 2,303,757.18 | 2,499,317.59 |
| 财务费用 | 886,074.92 | 683,826.44 |
| 其中：利息费用 | 795,375.31 | 563,582.76 |
| 利息收入 | 1,914.04 | 4,469.63 |
| 加：其他收益 | 40,000.00 | 73,900.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 70,554.40 | -618,237.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -527,579.63 | -7,319.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,237,568.45 | 10,518,979.99 |
| 加：营业外收入 | 1.50 | |
| 减：营业外支出 | 52,603.08 | 5,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,184,965.37 | 10,513,981.49 |
| 减：所得税费用 | 1,107,332.29 | 1,227,046.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,077,633.08 | 9,286,935.02 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 8,077,633.08 | 9,286,935.02 |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,077,633.08 | 9,286,935.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,077,633.08 | 9,286,935.02 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,077,633.08 | 9,286,935.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.81 | 0.93 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,193,058.09 | 34,165,749.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 480,557.31 | 221,449.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,914.04 | 95,971.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,715,529.44 | 34,483,170.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,434,679.31 | 40,489,525.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,338,961.93 | 10,394,740.72 |
| 支付的各项税费 | 2,726,478.75 | 3,254,278.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,971,404.51 | 1,921,249.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,471,524.50 | 56,059,793.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,244,004.94 | -21,576,623.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,916,588.23 | 4,658,669.69 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,916,588.23 | 4,658,669.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,916,588.23 | -4,658,669.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 28,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,329,356.47 | 2,205,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,329,356.47 | 35,205,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 559,731.28 | 325,610.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,391,880.74 | 1,620,159.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,951,612.02 | 1,945,769.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,377,744.45 | 33,259,230.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79,704.45 | -120,251.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,625,456.71 | 6,903,685.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,628,546.91 | 6,311,248.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,254,003.62 | 13,214,934.00 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦