颖泰生物证券代码 : 833819
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 29
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、颖泰生物 | 指 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 新三板、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 控股股东、华邦健康 | 指 | 华邦生命健康股份有限公司 |
| 卓远汇医 | 指 | 华邦生命健康股份有限公司全资子公司卓远汇医投资有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司现行有效的公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日-2022年3月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王榕、主管会计工作负责人杨玉松及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉松保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．第三届董事会第十六次会议决议 |
| 2．第三届监事会第十二次会议决议 | |
| 3．2022年第一季度报告 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 颖泰生物 |
| 证券代码 | 833819 |
| 行业 | 制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-农药制造（C263）-化学农药制造（C2631） |
| 法定代表人 | 王榕 |
| 董事会秘书 | 刘晓亮 |
| 注册资本（元） | 1,225,800,000 |
| 注册地址 | 北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼A区4层 |
| 办公地址 | 北京市昌平区生命园路27号 |
| 保荐机构 | 西南证券 |
二、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2022年3月31日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 11,893,981,374.93 | 11,941,012,733.76 | -0.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,096,315,136.91 | 4,834,684,665.52 | 5.41% |
| 资产负债率%（母公司） | 40.07% | 45.47% | - |
| 资产负债率%（合并） | 57.16% | 59.51% | - |
| 年初至报告期末（2022年1-3月） | 上年同期 （2021年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 2,253,210,484.92 | 1,687,627,238.73 | 33.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 260,178,554.04 | 93,280,949.76 | 178.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 255,540,136.37 | 96,957,403.21 | 163.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,683,272.34 | 5,830,413.29 | 2,844.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.08 | 162.50% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.24% | 1.99% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.15% | 2.07% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
1、营业收入较同期增加33.51%，主要原因是报告期内，粮食安全保障和作物刚性需求使得农药行业稳定增长，公司快速反应，努力应对新冠疫情带来的不利影响，有效组织生产，最大化保障订单供应，稳健提升营收水平，保持了良好向上的经营态势。
2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益较同期大幅增加，主要原因是公司以市场为导向，加强行情研判，不断强化研产供销联动，进一步降本增效，提高经营效率，优化管理水平，经营业绩有效提升；同时联营单位盈利水平提高，归属于公司的投资收益有所增加。
3、经营活动产生的现金流量净额较同期增加2844.62%，主要原因是公司2021年第四季度销售规模较同期增大，货款陆续到期收回所致。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,026,228.68 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,490,748.61 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 | -3,488,982.27 |
| 债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,421,949.85 |
| 非经常性损益合计 | 5,397,487.51 |
| 所得税影响数 | 579,181.20 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 179,888.64 |
| 非经常性损益净额 | 4,638,417.67 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,208,070,000 | 98.55% | 0 | 1,208,070,000 | 98.55% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 561,683,154 | 45.82% | 0 | 561,683,154 | 45.82% | |
| 董事、监事、高管 | 5,910,000 | 0.48% | 0 | 5,910,000 | 0.48% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 17,730,000 | 1.45% | 0 | 17,730,000 | 1.45% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 17,730,000 | 1.45% | 0 | 17,730,000 | 1.45% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | |
| 总股本 | 1,225,800,000 | - | 0 | 1,225,800,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 33,825 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 华邦生命健康股份有限公司 | 境内非国有法人 | 561,683,154 | - | 561,683,154 | 45.82% | - | 561,683,154 | 500,000,000 | - |
| 2 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 150,950,000 | - | 150,950,000 | 12.31% | 150,950,000 | - | ||
| 3 | 浙农合泰（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 40,000,000 | - | 40,000,000 | 3.26% | - | 40,000,000 | - | - |
| 4 | 北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 59,280,000 | -30,890,647 | 28,389,353 | 2.32% | 28,389,353 | - | - | |
| 5 | 王榕 | 境内自然人 | 23,639,000 | - | 23,639,000 | 1.93% | 17,729,250 | 5,909,750 | - | - |
| 6 | 蒋康伟 | 境内自然人 | 18,757,672 | -301,266 | 18,456,406 | 1.51% | - | 18,456,406 | - | - |
| 7 | 北京和睿嘉业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 21,310,000 | -2,998,000 | 18,312,000 | 1.49% | - | 18,312,000 | - | - |
| 8 | 姚秀琴 | 境内自然人 | 15,565,900 | -108,756 | 15,457,144 | 1.26% | - | 15,457,144 | - | - |
| 9 | 卓远汇医投资有限公司 | 境内自然人 | 15,242,500 | - | 15,242,500 | 1.24% | - | 15,242,500 | - | - |
| 10 | 周庆雷 | 境内自然人 | 15,031,000 | - | 15,031,000 | 1.23% | - | 15,031,000 | - | - |
| 合计 | 921,459,226 | -34,298,669 | 887,160,557 | 72.37% | 17,729,250 | 869,431,307 | 500,000,000 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 华邦生命健康股份有限公司，卓远汇医投资有限公司：卓远汇医为华邦健康的全资子公司； 华邦生命健康股份有限公司，王榕：王榕先生为华邦健康的董事； 北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙），蒋康伟：蒋康伟先生为鸿泰嘉业的普通合伙人； 北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙），华邦生命健康股份有限公司：华邦健康的董事彭云辉女士为鸿泰嘉业的有限合伙人。 | ||||||||||
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-077 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-075 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-008 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,754,496,930.21 | 1,840,044,955.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,834,035.99 | 7,388,241.37 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,544,465,657.61 | 1,479,716,711.25 |
| 应收款项融资 | 64,019,300.77 | 89,002,836.90 |
| 预付款项 | 125,585,851.62 | 150,361,678.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 176,287,836.25 | 196,705,034.11 |
| 其中：应收利息 | 5,461,076.39 | 7,553,576.39 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,702,203,508.19 | 1,628,927,654.53 |
| 合同资产 | 6,649,425.79 | 6,544,364.86 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 169,157,916.39 | 195,962,406.55 |
| 流动资产合计 | 5,544,700,462.82 | 5,594,653,883.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,692,259,981.96 | 1,618,875,587.68 |
| 其他权益工具投资 | 920,045.82 | 920,045.82 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 112,553,978.69 | 113,469,834.49 |
| 固定资产 | 2,632,939,427.79 | 2,689,854,282.51 |
| 在建工程 | 324,351,584.51 | 274,817,348.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 29,190,992.07 | 37,388,648.60 |
| 无形资产 | 797,053,106.68 | 806,104,817.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 498,693,433.05 | 498,693,433.05 |
| 长期待摊费用 | 29,409,549.97 | 24,778,569.96 |
| 递延所得税资产 | 31,847,922.65 | 31,166,873.94 |
| 其他非流动资产 | 200,060,888.92 | 250,289,408.42 |
| 非流动资产合计 | 6,349,280,912.11 | 6,346,358,850.31 |
| 资产总计 | 11,893,981,374.93 | 11,941,012,733.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,447,752,408.05 | 3,548,091,954.55 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,247,089,840.93 | 1,342,437,614.71 |
| 应付账款 | 681,659,945.29 | 644,131,302.45 |
| 预收款项 | 20,080,000.00 | 5,630,000.00 |
| 合同负债 | 108,302,840.57 | 283,666,801.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 125,336,659.71 | 140,578,768.29 |
| 应交税费 | 173,624,128.84 | 108,850,802.06 |
| 其他应付款 | 189,761,975.96 | 203,185,839.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 6,444,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 198,333,333.60 | 250,926,138.34 |
| 其他流动负债 | 9,667,705.68 | 24,512,287.17 |
| 流动负债合计 | 6,201,608,838.63 | 6,552,011,508.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 464,989,833.06 | 445,713,668.71 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,094,698.94 | 21,202,196.83 |
| 长期应付款 | 5,657,648.59 | 5,626,312.73 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 63,982,139.66 | 38,929,686.34 |
| 递延所得税负债 | 42,156,787.64 | 42,298,188.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 596,881,107.89 | 553,770,052.79 |
| 负债合计 | 6,798,489,946.52 | 7,105,781,561.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,225,800,000.00 | 1,225,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,011,247,670.38 | 3,011,247,670.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -232,704,891.69 | -234,888,204.30 |
| 专项储备 | 6,346,579.46 | 7,077,974.72 |
| 盈余公积 | 157,507,532.54 | 157,507,532.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 928,118,246.22 | 667,939,692.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,096,315,136.91 | 4,834,684,665.52 |
| 少数股东权益 | -823,708.50 | 546,506.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,095,491,428.41 | 4,835,231,172.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,893,981,374.93 | 11,941,012,733.76 |
法定代表人：王榕 主管会计工作负责人：杨玉松 会计机构负责人：杨玉松
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 598,330,958.56 | 880,223,912.88 |
| 交易性金融资产 | 513,010.90 | 6,490,082.08 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 613,588,392.42 | 691,527,817.24 |
| 应收款项融资 | 1,200,000.00 | 39,308,748.74 |
| 预付款项 | 27,089,347.82 | 30,595,399.58 |
| 其他应收款 | 2,038,141,686.56 | 1,875,286,104.17 |
| 其中：应收利息 | 5,461,076.39 | 7,553,576.39 |
| 应收股利 | 280,682,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 55,422,401.37 | 71,529,689.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,152,386.56 | 12,630,730.23 |
| 流动资产合计 | 3,343,438,184.19 | 3,607,592,484.55 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,315,273,111.60 | 4,311,515,110.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 97,646,609.49 | 98,288,108.73 |
| 固定资产 | 234,138,285.71 | 240,446,623.47 |
| 在建工程 | 116,889.36 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 63,720,872.06 | 62,778,097.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,710,778,878.86 | 4,713,144,829.61 |
| 资产总计 | 8,054,217,063.05 | 8,320,737,314.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,760,633,778.51 | 1,773,393,964.34 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 774,048,031.60 | 1,158,161,731.96 |
| 应付账款 | 180,042,170.18 | 341,374,829.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,502,267.79 | 610,840.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,432,173.13 | 26,369,976.31 |
| 应交税费 | 3,069,109.52 | 4,112,375.14 |
| 其他应付款 | 163,039,343.72 | 132,930,603.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.83 | 104.04 |
| 流动负债合计 | 2,984,766,875.28 | 3,541,954,424.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 241,627,500.00 | 240,626,979.17 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 973,512.31 | 973,512.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 242,601,012.31 | 241,600,491.48 |
| 负债合计 | 3,227,367,887.59 | 3,783,554,916.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,225,800,000.00 | 1,225,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,215,910,572.60 | 3,215,910,572.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 157,507,532.54 | 157,507,532.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 227,631,070.32 | -62,035,707.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,826,849,175.46 | 4,537,182,397.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,054,217,063.05 | 8,320,737,314.16 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 2,253,210,484.92 | 1,687,627,238.73 |
| 其中：营业收入 | 2,253,210,484.92 | 1,687,627,238.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,956,457,564.05 | 1,586,635,661.35 |
| 其中：营业成本 | 1,691,173,573.94 | 1,384,448,210.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,618,005.14 | 7,993,007.85 |
| 销售费用 | 31,653,189.13 | 26,957,577.23 |
| 管理费用 | 120,460,575.03 | 78,991,775.97 |
| 研发费用 | 49,149,941.80 | 41,963,055.97 |
| 财务费用 | 51,402,279.01 | 46,282,034.11 |
| 其中：利息费用 | 47,997,155.11 | 52,535,574.92 |
| 利息收入 | 4,998,911.76 | 7,298,916.15 |
| 加：其他收益 | 14,655,998.24 | 10,848,046.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 85,927,678.27 | 14,077,080.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 83,862,455.16 | 13,980,534.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -5,554,205.38 | -4,364,629.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,433,063.27 | -1,393,115.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,250,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,742.25 | 16,428.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 380,116,070.98 | 120,175,387.46 |
| 加：营业外收入 | 4,104,868.70 | 498,011.42 |
| 减：营业外支出 | 2,675,889.78 | 3,347,742.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 381,545,049.90 | 117,325,655.98 |
| 减：所得税费用 | 116,428,420.98 | 25,078,374.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 265,116,628.92 | 92,247,281.09 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 265,116,628.92 | 92,247,281.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,938,074.88 | -1,033,668.67 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 | 260,178,554.04 | 93,280,949.76 |
| 亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,183,312.61 | 11,042,641.64 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,183,312.61 | 11,042,641.64 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 2,183,312.61 | 11,042,641.64 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,264,038.09 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -80,725.48 | 11,042,641.64 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 267,299,941.53 | 103,289,922.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 262,361,866.65 | 104,323,591.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,938,074.88 | -1,033,668.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.08 |
法定代表人：王榕 主管会计工作负责人：杨玉松 会计机构负责人：杨玉松
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业收入 | 646,520,714.03 | 442,855,457.17 |
| 减：营业成本 | 568,894,157.34 | 423,207,678.29 |
| 税金及附加 | 2,540,788.99 | 2,162,453.83 |
| 销售费用 | 5,829,439.27 | 5,359,197.57 |
| 管理费用 | 14,039,921.84 | 15,491,161.81 |
| 研发费用 | 10,049,990.81 | 12,766,712.77 |
| 财务费用 | 30,260,322.27 | 18,703,797.30 |
| 其中：利息费用 | 30,723,726.79 | 34,075,995.12 |
| 利息收入 | 6,692,642.36 | 12,139,159.17 |
| 加：其他收益 | 119,941.22 | 87,775.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 285,719,265.33 | 38,620,678.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 3,758,001.33 | -604,471.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -5,977,071.18 | -3,425,463.14 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 106,984.17 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,250,000.00 | 10,763.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -126.77 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 289,625,086.28 | 458,209.94 |
| 加：营业外收入 | 41,691.20 | 138,661.56 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 289,666,777.48 | 596,871.50 |
| 减：所得税费用 | -6,103,887.51 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 289,666,777.48 | 6,700,759.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 289,666,777.48 | 6,700,759.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | 289,666,777.48 | 6,700,759.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.01 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,099,011,727.18 | 1,178,946,360.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 147,079,401.50 | 92,116,342.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,090,537.46 | 11,465,208.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,285,181,666.14 | 1,282,527,911.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,713,591,276.24 | 983,584,273.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,690,309.82 | 186,084,634.57 |
| 支付的各项税费 | 80,967,174.88 | 41,737,965.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,249,632.86 | 65,290,624.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,113,498,393.80 | 1,276,697,497.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,683,272.34 | 5,830,413.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 44,443,942.25 | 644,263.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,667,503.20 | 2,735,291.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,527,963.40 | 33,330,430.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 73,639,408.85 | 36,709,986.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,297,859.76 | 53,736,012.76 |
| 投资支付的现金 | 16,944,585.98 | 76,126,192.42 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 103,242,445.74 | 129,862,205.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,603,036.89 | -93,152,218.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 801,828,065.40 | 1,039,967,893.08 |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,969,559.95 | 71,992,416.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 807,797,625.35 | 1,111,960,309.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 918,196,198.63 | 912,574,871.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,394,159.64 | 33,760,307.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,736.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 780,847.13 | 116,327,646.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 961,371,205.40 | 1,062,662,825.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,573,580.05 | 49,297,483.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,716,098.93 | 3,414,876.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,777,245.67 | -34,609,445.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 723,588,028.69 | 392,069,960.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 717,810,783.02 | 357,460,514.65 |
法定代表人：王榕 主管会计工作负责人：杨玉松 会计机构负责人：杨玉松
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 682,369,415.05 | 431,208,917.24 |
| 收到的税费返还 | 46,236,307.04 | 42,923,628.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,494,312.66 | 768,015.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 732,100,034.75 | 474,900,561.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 898,467,060.87 | 580,123,353.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,731,904.73 | 18,413,200.90 |
| 支付的各项税费 | 3,063,892.98 | 509,522.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,209,623.87 | 8,922,950.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 932,472,482.45 | 607,969,026.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -200,372,447.70 | -133,068,465.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 27,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 293,911,864.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 692,404,164.01 | 1,281,685,697.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 719,904,164.01 | 1,575,597,561.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,879.00 | 268,901.99 |
| 投资支付的现金 | 250,485,167.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 578,358,747.60 | 1,152,750,856.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 578,641,626.60 | 1,403,504,925.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 141,262,537.41 | 172,092,635.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 240,000,000.00 | 386,232,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,101,250.00 | 71,555,534.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,101,250.00 | 457,788,334.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 276,035,200.00 | 424,274,871.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,713,116.27 | 24,608,701.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,748,316.27 | 538,883,573.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,647,066.27 | -81,095,238.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,968,348.99 | 9,920.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,788,627.57 | -42,061,147.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 285,400,402.21 | 124,694,995.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,611,774.64 | 82,633,848.01 |
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2022年4月29日