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上海建工:上海建工2022年第一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-30

证券代码:600170 证券简称:上海建工

上海建工集团股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入53,025,330,121.45-16.28
归属于上市公司股东的净利润-178,771,118.35-227.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,839,809.67-81.33
经营活动产生的现金流量净额-23,924,186,149.44-22.32
基本每股收益(元/股)-0.0282,860
稀释每股收益(元/股)-0.028-2,860
加权平均净资产收益率(%)-0.81减少0.83个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产329,138,344,227.46353,765,891,761.73-6.96
归属于上市公司股东的所有者权益40,676,002,111.8540,961,565,677.84-0.7

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益6,077,727.91
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外29,627,587.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-383,156,463.41主要是由于部分金融资产公允价值下跌,其变动计入当期损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,076,335.89
减:所得税影响额-89,734,718.38
少数股东权益影响额(税后)-2,029,165.31
合计-253,610,928.02

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收款项融资64.74本期公司收到银行承兑汇票增加
无形资产40.91本期公司土地使用权增加
预收款项118.00本期预收租赁收入增加
应付职工薪酬-41.55本期支付了预提的职工短期薪酬
其他综合收益32.08本期公司外币财务报表折算差额减少
研发费用-38.64本期疫情影响研发投入同比减少
投资收益-96.36本期取得的金融资产收益减少
信用减值损失78.56本期收回应收工程款转回坏账准备增加
资产减值损失-47.14本期计提合同资产减值损失增加
资产处置收益5,126.03本期取得非流动资产收益增加
营业外支出120.12本期发生罚款滞纳金增加
归属于上市公司股东的净利润-227.18受疫情、房地产调控等影响,本期公司建筑施工业务毛利下降9.4亿元,建材工业毛利下降1.0亿元,房产开发业务毛利下降0.3亿元,因此本期营业利润减少3.7亿元,较上期变动89.6%。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数173,574报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海建工控股集团有限公司国有法人2,688,670,54530.1900
上海国盛(集团)有限公司国有法人1,681,526,16518.8800
香港中央结算有限公司境外法人307,320,5213.4500
中国证券金融股份有限公司国有法人266,241,7362.9900
长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工其他231,432,6262.6000
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划其他89,043,9001.0000
富国基金-上海国盛(集团)有限公司-富国基金光睿单一资产管理计划其他89,043,9001.0000
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金其他69,252,9940.7800
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人52,801,4820.5900
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划其他43,766,8830.4900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海建工控股集团有限公司2,688,670,545人民币普通股2,688,670,545
上海国盛(集团)有限公司1,681,526,165人民币普通股1,681,526,165
香港中央结算有限公司307,320,521人民币普通股307,320,521
中国证券金融股份有限公司266,241,736人民币普通股266,241,736
长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工231,432,626人民币普通股231,432,626
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划89,043,900人民币普通股89,043,900
富国基金-上海国盛(集团)有限公司-富国基金光睿单一资产管理计划89,043,900人民币普通股89,043,900
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金69,252,994人民币普通股69,252,994
中央汇金资产管理有限责任公司52,801,482人民币普通股52,801,482
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划43,766,883人民币普通股43,766,883
上述股东关联关系或一致行动的说明上海建工控股集团有限公司为公司控股股东。 “长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工”为公司核心员工持股计划专户,由长江养老保险股份有限公司受托管理。 公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

奥密克戎变异株引发的疫情导致行业内各企业生产经营受到影响,可能影响公司年度经营目标。公司将在切实做好疫控工作的基础上,竭力推进业务拓展,并就其对公司未来财务状况、经营成果等方面的影响展开持续评估。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金60,133,730,888.9084,152,697,648.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,865,701,976.822,263,816,877.90
衍生金融资产
应收票据4,369,318,746.834,738,842,105.50
应收账款44,323,129,087.4055,206,089,920.02
应收款项融资896,299,846.99544,084,651.46
预付款项3,867,008,584.592,974,992,711.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,266,253,673.316,535,220,034.44
其中:应收利息
应收股利36,617,994.1033,234,029.20
买入返售金融资产
存货72,085,503,534.9669,747,686,012.27
合同资产47,239,558,479.2543,785,782,750.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,264,815,224.381,517,872,626.75
其他流动资产4,822,493,789.734,143,006,304.01
流动资产合计248,133,813,833.16275,610,091,642.36
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资144,934,953.58143,300,744.00
其他债权投资
长期应收款21,366,937,711.1818,799,690,876.56
长期股权投资6,158,456,086.825,912,374,810.22
其他权益工具投资593,992,031.70592,277,031.69
其他非流动金融资产4,518,853,316.574,538,853,316.57
投资性房地产4,897,795,080.044,943,230,544.93
固定资产8,274,489,710.678,374,336,786.94
在建工程1,365,376,767.971,276,365,631.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,611,722,032.442,624,071,285.91
无形资产3,892,654,329.522,762,560,006.08
开发支出
商誉525,389,096.97525,389,096.97
长期待摊费用502,370,317.82513,462,007.73
递延所得税资产1,254,483,622.171,201,071,800.39
其他非流动资产24,897,075,336.8525,948,816,180.34
非流动资产合计81,004,530,394.3078,155,800,119.37
资产总计329,138,344,227.46353,765,891,761.73
流动负债:
短期借款9,873,918,762.098,603,591,272.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据14,118,901,835.8313,521,172,982.20
应付账款115,311,615,018.49143,840,277,508.03
预收款项68,295,367.5031,328,111.61
合同负债37,248,665,515.4936,543,512,682.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬760,684,386.261,301,329,075.00
应交税费4,637,566,943.435,574,399,388.54
其他应付款17,036,709,665.5416,341,304,000.02
其中:应付利息
应付股利25,267,330.3429,323,838.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债15,443,994,738.1914,531,448,756.17
其他流动负债928,988,942.101,213,335,226.84
流动负债合计215,429,341,174.92241,501,699,003.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款51,544,094,417.2350,177,481,309.30
应付债券5,787,719,198.365,802,550,468.24
其中:优先股
永续债
租赁负债2,135,973,630.032,002,273,057.15
长期应付款1,661,645,743.131,698,245,308.82
长期应付职工薪酬260,383,256.80274,171,812.00
预计负债14,206,532.7214,262,465.05
递延收益120,701,040.82122,801,652.41
递延所得税负债614,802,346.24605,351,186.66
其他非流动负债
非流动负债合计62,139,526,165.3360,697,137,259.63
负债合计277,568,867,340.25302,198,836,262.87
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)8,904,397,728.008,904,397,728.00
其他权益工具10,500,000,000.0010,500,000,000.00
其中:优先股
永续债10,500,000,000.0010,500,000,000.00
资本公积2,881,206,224.842,882,236,040.95
减:库存股63,704,768.2963,704,768.29
其他综合收益-163,661,479.70-123,911,520.27
专项储备8,648,826.338,637,748.43
盈余公积2,176,200,969.542,176,200,969.54
一般风险准备
未分配利润16,432,914,611.1316,677,709,479.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计40,676,002,111.8540,961,565,677.84
少数股东权益10,893,474,775.3610,605,489,821.02
所有者权益(或股东权益)合计51,569,476,887.2151,567,055,498.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计329,138,344,227.46353,765,891,761.73

公司负责人:徐征 主管会计工作负责人:尹克定 会计机构负责人:王红顺

合并利润表2022年1—3月编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入53,025,330,121.4563,338,137,544.82
其中:营业收入53,025,330,121.4563,338,137,544.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本53,079,538,284.3662,831,929,368.91
其中:营业成本49,226,716,204.2658,418,683,216.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加186,531,683.31206,820,317.08
销售费用140,492,413.09189,153,275.97
管理费用2,023,182,577.181,934,666,894.76
研发费用864,800,071.501,409,467,361.42
财务费用637,815,335.02673,138,302.93
其中:利息费用773,736,746.89773,910,556.87
利息收入166,147,757.56192,774,530.78
加:其他收益28,023,354.4628,458,147.90
投资收益(损失以“-”号填列)1,029,327.8828,271,113.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-7,182,880.22-3,823,005.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-383,156,463.41-393,802,005.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)464,536,821.40260,161,348.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)-20,103,244.97-13,662,324.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)7,044,447.59-140,159.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)43,166,080.04415,494,296.19
加:营业外收入17,621,770.7324,544,910.27
减:营业外支出14,907,921.086,772,483.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,879,929.69433,266,723.22
减:所得税费用161,828,192.16215,939,267.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-115,948,262.47217,327,455.33
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-115,948,262.47217,327,455.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-178,771,118.35140,562,722.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)62,822,855.8876,764,733.05
六、其他综合收益的税后净额-49,466,629.15-11,971,039.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-39,749,959.43-25,981,160.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-39,749,959.43-25,981,160.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-39,749,959.43-25,981,160.66
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-9,716,669.7214,010,121.14
七、综合收益总额-165,414,891.62205,356,415.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-218,521,077.78114,581,561.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额53,106,186.1690,774,854.19
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0280.001
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0280.001

司负责人:徐征 主管会计工作负责人:尹克定 会计机构负责人:王红顺

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金78,283,985,977.7289,386,727,075.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,709,726.226,649,587.22
收到其他与经营活动有关的现金4,674,703,602.874,163,617,158.77
经营活动现金流入小计82,967,399,306.8193,556,993,821.88
购买商品、接受劳务支付的现金93,670,353,105.2099,267,750,007.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金4,951,635,193.314,953,312,637.71
支付的各项税费2,024,080,002.732,266,234,186.42
支付其他与经营活动有关的现金6,245,517,155.016,628,096,911.58
经营活动现金流出小计106,891,585,456.25113,115,393,743.43
经营活动产生的现金流量净额-23,924,186,149.44-19,558,399,921.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,000,000.0027,261,114.13
取得投资收益收到的现金11,682,563.9432,094,118.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,351,105.055,084,402.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金311,285,893.68754,886,037.88
投资活动现金流入小计350,319,562.67819,325,673.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金867,134,989.41822,923,295.76
投资支付的现金734,665,000.0042,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额158,960,000.00
支付其他与投资活动有关的现金237,042,971.22826,018,527.81
投资活动现金流出小计1,997,802,960.631,691,641,823.57
投资活动产生的现金流量净额-1,647,483,397.96-872,316,150.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金25,684,000.00111,320,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,684,000.00111,320,000.00
取得借款收到的现金6,885,441,144.8314,308,739,120.92
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计6,911,125,144.8314,420,059,120.92
偿还债务支付的现金3,610,636,980.356,250,794,489.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金961,017,839.431,424,852,452.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润91,352,869.9693,581,232.69
支付其他与筹资活动有关的现金238,201,148.6462,049,684.31
筹资活动现金流出小计4,809,855,968.427,737,696,626.59
筹资活动产生的现金流量净额2,101,269,176.416,682,362,494.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,675,482.22-108,665,828.13
五、现金及现金等价物净增加额-23,473,075,853.21-13,857,019,405.53
加:期初现金及现金等价物余额77,955,892,534.0373,552,019,956.51
六、期末现金及现金等价物余额54,482,816,680.8259,695,000,550.98

公司负责人:徐征 主管会计工作负责人:尹克定 会计机构负责人:王红顺

母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金11,966,920,164.3316,238,272,165.00
交易性金融资产800,967,579.661,075,251,559.58
衍生金融资产
应收票据381,994,410.72284,092,300.60
应收账款3,758,534,629.046,596,469,999.37
应收款项融资189,286,405.5624,159,690.00
预付款项722,229,263.84681,606,720.32
其他应收款11,539,620,653.3911,043,419,027.90
其中:应收利息
应收股利235,337,705.35235,337,705.35
存货672,696,052.76803,336,773.59
合同资产9,478,479,367.139,908,108,566.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,893,375,608.996,173,062,778.14
流动资产合计45,404,104,135.4252,827,779,580.77
非流动资产:
债权投资50,000,000.0050,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资33,207,339,938.3932,382,937,431.87
其他权益工具投资630,491,740.60628,841,740.60
其他非流动金融资产5,350,647,526.465,350,647,526.46
投资性房地产36,740,748.9137,197,353.59
固定资产850,573,555.47842,743,621.69
在建工程159,378,546.59156,691,047.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产75,296,271.5391,418,710.98
无形资产24,686,653.6924,859,370.78
开发支出
商誉
长期待摊费用1,323,697.42
递延所得税资产73,755,497.185,184,502.20
其他非流动资产2,236,458,970.432,506,083,031.15
非流动资产合计42,696,693,146.6742,076,604,337.01
资产总计88,100,797,282.0994,904,383,917.78
流动负债:
短期借款2,892,076,447.322,791,777,836.21
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据800,000.00
应付账款18,760,075,753.3224,604,888,277.01
预收款项1,742,976.19
合同负债5,382,437,961.286,424,112,745.09
应付职工薪酬6,102,622.7223,113,344.37
应交税费308,100,214.86310,214,213.03
其他应付款15,234,356,441.0615,117,202,756.70
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债275,954,531.92261,041,372.35
其他流动负债483,384.122,203,851.04
流动负债合计42,859,587,356.6049,537,097,371.99
非流动负债:
长期借款12,092,710,000.0012,092,710,000.00
应付债券2,000,000,000.002,000,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债38,319,125.6938,199,014.22
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,605,369.699,102,528.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计14,139,634,495.3814,140,011,542.99
负债合计56,999,221,851.9863,677,108,914.98
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)8,904,397,728.008,904,397,728.00
其他权益工具10,500,000,000.0010,500,000,000.00
其中:优先股
永续债10,500,000,000.0010,500,000,000.00
资本公积3,841,541,049.613,841,541,049.61
减:库存股63,704,768.2963,704,768.29
其他综合收益-81,029,491.35-81,029,491.35
专项储备
盈余公积2,164,720,208.972,164,720,208.97
未分配利润5,835,650,703.175,961,350,275.86
所有者权益(或股东权益)合计31,101,575,430.1131,227,275,002.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计88,100,797,282.0994,904,383,917.78

公司负责人:徐征 主管会计工作负责人:尹克定 会计机构负责人:王红顺

母公司利润表2022年1—3月编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入13,847,623,015.0313,393,142,329.03
减:营业成本13,517,715,211.5913,105,973,713.46
税金及附加20,674,053.4219,253,299.14
销售费用
管理费用180,540,093.57165,417,633.85
研发费用11,925,445.4723,506,093.09
财务费用153,514,097.63162,951,121.39
其中:利息费用177,919,680.62201,998,179.13
利息收入23,721,253.5238,405,089.43
加:其他收益1,402,969.671,103,693.09
投资收益(损失以“-”号填列)24,401,857.00125,434,131.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,747,493.48-6,593,295.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-274,283,979.92-369,858,732.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)179,832,644.5419,880,319.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,122,159.23-6,036,449.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)330,678.47
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-104,270,236.13-313,105,890.55
加:营业外收入116,666.00
减:营业外支出5,001,559.005,001,305.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-109,155,129.13-318,107,195.55
减:所得税费用-49,479,306.44-92,464,683.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-59,675,822.69-225,642,512.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-59,675,822.69-225,642,512.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额1,543.70
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,543.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,543.70
7.其他
六、综合收益总额-59,675,822.69-225,640,968.81
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.01-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)-0.01-0.04

公司负责人:徐征 主管会计工作负责人:尹克定 会计机构负责人:王红顺

母公司现金流量表

2022年1—3月编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金24,725,636,633.1223,924,717,032.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,811,333,093.58965,206,333.18
经营活动现金流入小计28,536,969,726.7024,889,923,365.94
购买商品、接受劳务支付的现金28,312,705,916.1128,063,880,820.98
支付给职工及为职工支付的现金259,561,659.27327,719,140.36
支付的各项税费100,161,218.7364,272,670.62
支付其他与经营活动有关的现金3,197,403,659.081,451,572,821.58
经营活动现金流出小计31,869,832,453.1929,907,445,453.54
经营活动产生的现金流量净额-3,332,862,726.49-5,017,522,087.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金27,315,789.47
取得投资收益收到的现金29,149,350.48127,027,426.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额538,241.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金277,941,670.192,873,607,572.83
投资活动现金流入小计307,091,020.673,028,489,031.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,201,644.8283,232,954.86
投资支付的现金824,800,000.00135,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,555,824,205.00
投资活动现金流出小计908,001,644.822,774,557,159.86
投资活动产生的现金流量净额-600,910,624.15253,931,871.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金600,000,000.002,891,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计600,000,000.002,891,900,000.00
偿还债务支付的现金500,000,000.001,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金222,258,410.06284,121,485.83
支付其他与筹资活动有关的现金5,323,494.64522,985.87
筹资活动现金流出小计727,581,904.701,284,644,471.70
筹资活动产生的现金流量净额-127,581,904.701,607,255,528.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,377,579.321,640,147.57
五、现金及现金等价物净增加额-4,058,977,676.02-3,154,694,540.58
加:期初现金及现金等价物余额15,959,650,386.8915,232,947,712.29
六、期末现金及现金等价物余额11,900,672,710.8712,078,253,171.71

公司负责人:徐征 主管会计工作负责人:尹克定 会计机构负责人:王红顺

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海建工集团股份有限公司董事会

2022年4月29日


  附件:公告原文
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