财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,850,496.15 | 2,924,459.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 296,199.78 | 429,303.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 430,434.11 | 432,560.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 242,244.64 | 2,009,928.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,222,326.27 | 3,977,452.24 |
| 流动资产合计 | 11,041,700.95 | 9,773,704.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,079,540.64 | 7,435,433.31 |
| 固定资产 | 32,187,968.87 | 34,694,023.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,971,184.35 | 20,580,474.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,132,484.73 | 24,957,702.73 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 79,371,178.59 | 87,667,634.51 |
| 资产总计 | 90,412,879.54 | 97,441,339.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
应付账款
| 应付账款 | 756,405.22 | 808,710.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,819,934.84 | 626,285.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,845,924.34 | 2,595,861.40 |
| 应交税费 | 362,676.36 | 366,892.96 |
| 其他应付款 | 2,921,424.56 | 6,167,763.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,508.18 | 6,621,497.94 |
| 其他流动负债 | 109,196.09 | 37,577.12 |
| 流动负债合计 | 7,827,069.59 | 17,224,588.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,893,757.94 | 9,893,757.94 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,489,685.04 | 1,489,685.04 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,914,592.66 | 1,914,592.66 |
| 非流动负债合计 | 13,298,035.64 | 13,298,035.64 |
| 负债合计 | 21,125,105.23 | 30,522,624.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 364,100,000.00 | 364,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 56,696,588.19 | 54,142,850.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -351,508,813.88 | -351,324,135.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 69,287,774.31 | 66,918,714.99 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 69,287,774.31 | 66,918,714.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 90,412,879.54 | 97,441,339.20 |
法定代表人：袁小平 主管会计工作负责人： 符宗仁 会计机构负责人：符宗仁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 24,816,031.58 | 8,359,741.34 |
| 其中：营业收入 | 24,816,031.58 | 8,359,741.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 25,718,195.93 | 17,468,206.35 |
| 其中：营业成本 | 14,907,676.61 | 7,936,765.65 |
利息支出
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 489,058.43 | 366,569.74 |
| 销售费用 | 3,974,536.51 | 3,154,354.30 |
| 管理费用 | 5,998,771.95 | 5,814,175.11 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 348,152.43 | 196,341.55 |
| 其中：利息费用 | 324,351.80 | 330,284.07 |
| 利息收入 | 20,959.51 | 152,318.68 |
| 加：其他收益 | 347,755.21 | 447,847.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -554,409.14 | -8,660,617.29 |
| 加：营业外收入 | 371,028.08 | 288,793.98 |
| 减：营业外支出 | 1,297.80 | 349,129.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -184,678.86 | -8,720,952.83 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -184,678.86 | -8,720,952.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -184,678.86 | -8,720,952.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -184,678.86 | -8,720,952.83 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -184,678.86 | -8,720,952.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -184,678.86 | -8,720,952.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0005 | -0.0240 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0005 | -0.0240 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-338.28元，上期被合并方实现的净利润为：-424.77元。法定代表人：袁小平 主管会计工作负责人： 符宗仁 会计机构负责人：符宗仁
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,660,212.01 | 8,132,752.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 568.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,143,674.49 | 848,378.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,804,455.43 | 8,981,131.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,508,856.35 | 5,395,012.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,787,950.94 | 7,750,330.72 |
| 支付的各项税费 | 739,704.64 | 528,352.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,149,041.46 | 2,411,236.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,185,553.39 | 16,084,932.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,618,902.04 | -7,103,801.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,595,276.67 | 13,498,485.32 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,595,276.67 | 13,498,485.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,594,876.67 | -13,498,185.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,791,474.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,791,474.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,598,477.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 499,511.45 | 305,421.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,097,988.97 | 305,421.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,097,988.97 | 19,486,053.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,926,036.40 | -1,115,933.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,924,459.75 | 7,422,939.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,850,496.15 | 6,307,006.30 |
法定代表人：袁小平 主管会计工作负责人： 符宗仁 会计机构负责人：符宗仁