证券代码:300078 证券简称:思创医惠 公告编号:2022-050债券代码:123096 债券简称:思创转债
思创医惠科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月27日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用额度合计不超过55,000万元(其中非公开发行股票使用额度不超过10,000万元,可转换公司债券使用额度不超过45,000万元)用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述使用额度自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年1月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-009)。
公司全资子公司医惠科技有限公司(以下简称“医惠科技”)于近日使用可转换公司债券的暂时闲置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品,现就相关事项公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 投资主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 现金管理金额(万元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化 收益率 |
1 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | “添利宝”结构性存款产品(TLBB20221968) | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2022年4月27日 | 2022年7月27日 | 1.50%或3.09%或3.29% |
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限均在审批
范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司及医惠科技与上述银行无关联关系。
四、风险提示及控制措施
(一)风险提示
1、金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司不排除上述结构性存款产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响;
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的产品,产品不得进行质押;
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。
五、对公司的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司及全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
序号 | 投资主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 现金管理金额(万元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化 收益率 | 是否到期赎回 | 获得理财 收益(元) |
1 | 医惠科技 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 单位结构性存款2021年第17期02号96天 | 保本浮动 收益型 | 20,000 | 2021年04月21日 | 2021年07月26日 | 1.50%或3.40% | 是 | 1,813,333.33 |
2 | 医惠科技 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 单位结构性存款2021年第17期01号33天 | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2021年04月21日 | 2021年05月24日 | 1.50%或3.30% | 是 | 121,000.00 |
3 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20211805) | 保本浮动 收益型 | 2,000 | 2021年04月26日 | 2021年05月26日 | 1.50%、3.03%或3.23% | 是 | 49,808.21 |
4 | 思创医惠 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103430】 | 保本浮动 收益型 | 1,400 | 2021年04月30日 | 2021年06月08日 | 1.49%或3.26% | 是 | 48,766.03 |
5 | 思创医惠 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103429】 | 保本浮动 收益型 | 1,600 | 2021年04月30日 | 2021年06月07日 | 1.50%或3.25% | 是 | 54,136.99 |
6 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20212325) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2021年5月31日 | 2021年6月30日 | 1.50%、3.05%或3.25% | 是 | 50,136.98 |
7 | 医惠科技 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 单位结构性存款2021年第23期01号34天 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2021年6月2日 | 2021年7月6日 | 1.50%或3.30% | 是 | 124,666.67 |
8 | 思创医惠 | 中国银行股份有限公司 | 中国银行挂钩型结构性 | 保本浮动收益型 | 1,600 | 2021年6月10日 | 2021年7月20日 | 1.29%或3.31% | 是 | 58,038.36 |
浙江省分行 | 存款【CSDVY202104401】 | |||||||||
9 | 思创医惠 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104400】 | 保本浮动收益型 | 1,400 | 2021年6月10日 | 2021年7月19日 | 1.30%或3.30% | 是 | 19,446.58 |
10 | 医惠科技 | 中国农业银行股份有限公司杭州高新支行 | “汇利丰”2021 年第 5307 期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2021年6月10日 | 2021年9月14日 | 1.40%或3.40% | 是 | 530,953.64 |
11 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20212701) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2021年6月28日 | 2021年9月27日 | 1.50%或3.50% | 是 | 822,739.72 |
12 | 思创医惠 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104819】 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2021年6月28日 | 2021年9月27日 | 1.50%或3.50% | 是 | 436,301.37 |
13 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20212912) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2021年7月5日 | 2021年8月5日 | 1.50%、3.05%或3.25% | 是 | 51,808.22 |
14 | 医惠科技 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 单位结构性存款2021年第28期13号33天 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2021年7月9日 | 2021年8月11日 | 1.65%或3.30% | 是 | 121,000 |
15 | 思创医惠 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202105813】 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 2021年7月26日 | 2021年9月3日 | 1.50%或3.30% | 是 | 105,780.82 |
16 | 医惠科技 | 南京银行杭州分行营业部 | 单元结构性存款2021年第31期13号33天 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2021年7月30日 | 2021年9月1日 | 1.65%或3.10%或3.40% | 是 | 311,666.67 |
17 | 医惠科技 | 南京银行杭州分行营业部 | 单元结构性存款2021年第31期10号96天 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2021年7月30日 | 2021年11月3日 | 1.65%或3.60% | 是 | 960,000 |
18 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20213603) | 保本浮动 收益型 | 2,000 | 2021年8月18日 | 2021年9月30日 | 1.50%或3.00%或3.20% | 是 | 38,904.31 |
19 | 医惠科技 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 单位结构性存款2021年第35期13号33天 | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2021年8月27日 | 2021年9月29日 | 1.65%或3.10%或3.40% | 是 | 113,666.67 |
20 | 医惠科技 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 单位结构性存款2021年第37期17号33天 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2021年9月10日 | 2021年10月13日 | 1.65%或3.10%或3.40% | 是 | 311,666.67 |
21 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款(TLBB20214386) | 保本浮动 收益型 | 8,000 | 2021年10月11日 | 2022年1月12日 | 1.50%或3.20%或3.40% | 是 | 652,273.97 |
22 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款(TLBB20214514) | 保本浮动 收益型 | 2,000 | 2021年10月18日 | 2021年11月18日 | 1.50%或3.05%或3.25% | 是 | 51,808.22 |
23 | 医惠科技 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 单位结构性存款2021年第43期08号96天 | 保本浮动 收益型 | 18,000 | 2021年10月20日 | 2022年1月24日 | 1.65%或3.25%或3.55% | 是 | 1,704,000.00 |
24 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款(TLBB20214945) | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2021年11月10日 | 2021年12月10日 | 1.50%或3.00%或3.20% | 是 | 98,630.14 |
25 | 医惠科技 | 南京银行杭州分行营业部 | 单元结构性存款2021年第46期17号33天 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2021年11月12日 | 2021年12月15日 | 1.65%或3.05%或3.35% | 是 | 307,083.33 |
26 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款(TLBB20215262) | 保本浮动 收益型 | 2,000 | 2021年11月29日 | 2021年12月30日 | 1.50%或3.00%或3.20% | 是 | 50,958.90 |
27 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款(TLBB20215648) | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2021年12月15日 | 2022年01月28日 | 1.50%或3.05%或3.25% | 是 | 147,068.50 |
28 | 医惠科技 | 南京银行杭州分行营业部 | 单元结构性存款2021年第53期07号30天 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2021年12月29日 | 2022年01月28日 | 1.65%或3.05%或3.35% | 是 | 254,166.67 |
29 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款(TLBB20220242) | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2022年01月17日 | 2022年02月17日 | 1.50%或3.00%或3.20% | 是 | 254,794.52 |
30 | 医惠科技 | 南京银行杭州分行营业部 | 单位结构性存款2022年第7期17号33天 | 保本浮动 收益型 | 20,000 | 2022年2月11日 | 2022年3月16日 | 1.65%或3.05%或3.35% | 是 | 614,166.67 |
31 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款(TLBB20220699) | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2022年2月16日 | 2022年2月28日 | 1.50%、2.75%或2.95% | 是 | 36,164.39 |
32 | 医惠科技 | 南京银行杭州分行营业部 | 单位结构性存款2022年第8期18号96天 | 保本浮动 收益型 | 10,000 | 2022年2月18日 | 2022年5月25日 | 1.65%或3.05%或3.35% | 否 | 未到期 |
33 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | “添利宝”结构性存款产品(TLBB20220825) | 保本浮动 收益型 | 1,500 | 2022年2月25日 | 2022年5月28日 | 1.50%或3.20%或3.40% | 否 | 未到期 |
34 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | “添利宝”结构性存款产品(TLBB20221072) | 保本浮动 收益型 | 5,500 | 2022年3月4日 | 2022年6月6日 | 1.50%或3.25%或3.45% | 否 | 未到期 |
35 | 医惠科技 | 南京银行杭州分行营业 部 | 单位结构性存款2022年第13期08号96天 | 保本浮动 收益型 | 20,000 | 2022年3月23日 | 2022年6月27日 | 1.65%或3.05%或3.35% | 否 | 未到期 |
36 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | “添利宝”结构性存款产品(TLBB20221522) | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2022年3月28日 | 2022年4月12日 | 1.50%或3.00%或3.20% | 是 | 62,755.64 |
37 | 医惠科技 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20221547) | 保本浮动 收益型 | 2,000 | 2022年3月30日 | 2022年4月30日 | 1.50%或3.00%或3.20% | 否 | 未到期 |
七、备查文件
1、结构性存款协议书;
2、银行业务凭证。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会2022年4月29日