财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,240,620.51 | 2,924,459.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 89,030.64 | 429,303.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 522,032.39 | 432,560.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 221,475.00 | 2,009,928.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,446,991.54 | 3,977,452.24 |
| 流动资产合计 | 7,520,150.08 | 9,773,704.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,198,171.53 | 7,435,433.31 |
| 固定资产 | 32,957,434.73 | 34,694,023.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,174,281.14 | 20,580,474.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,629,691.28 | 24,957,702.73 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 81,959,578.68 | 87,667,634.51 |
| 资产总计 | 89,479,728.76 | 97,441,339.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 |
向中央银行借款
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,019,806.75 | 808,710.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 875,822.38 | 626,285.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,458,042.98 | 2,595,861.40 |
| 应交税费 | 364,489.65 | 366,892.96 |
| 其他应付款 | 3,027,832.98 | 6,167,763.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,508.13 | 6,621,497.94 |
| 其他流动负债 | 52,549.34 | 37,577.12 |
| 流动负债合计 | 7,810,052.21 | 17,224,588.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,893,757.94 | 9,893,757.94 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,489,685.04 | 1,489,685.04 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,914,592.66 | 1,914,592.66 |
| 非流动负债合计 | 13,298,035.64 | 13,298,035.64 |
| 负债合计 | 21,108,087.85 | 30,522,624.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 364,100,000.00 | 364,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 55,429,642.46 | 54,142,850.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -351,158,001.55 | -351,324,135.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 68,371,640.91 | 66,918,714.99 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 68,371,640.91 | 66,918,714.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 89,479,728.76 | 97,441,339.20 |
法定代表人：袁小平 主管会计工作负责人： 符宗仁 会计机构负责人：符宗仁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,239,943.81 | 2,923,474.26 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 89,030.64 | 429,303.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 522,032.39 | 432,560.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 221,475.00 | 2,009,928.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,446,991.54 | 3,977,452.24 |
| 流动资产合计 | 7,519,473.38 | 9,772,719.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,198,171.53 | 7,435,433.31 |
| 固定资产 | 32,957,434.73 | 34,694,023.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,174,281.14 | 20,580,474.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,629,691.28 | 24,957,702.73 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 82,959,578.68 | 88,667,634.51 |
| 资产总计 | 90,479,052.06 | 98,440,353.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,019,806.75 | 808,710.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 875,822.38 | 626,285.33 |
| 应付职工薪酬 | 2,458,042.98 | 2,595,861.40 |
| 应交税费 | 364,489.65 | 366,892.96 |
| 其他应付款 | 4,027,301.68 | 7,167,232.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,508.13 | 6,621,497.94 |
| 其他流动负债 | 52,549.34 | 37,577.12 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 8,809,520.91 | 18,224,057.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 9,893,757.94 | 9,893,757.94 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,489,685.04 | 1,489,685.04 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,914,592.66 | 1,914,592.66 |
| 非流动负债合计 | 13,298,035.64 | 13,298,035.64 |
| 负债合计 | 22,107,556.55 | 31,522,092.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 364,100,000.00 | 364,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 54,786,246.24 | 54,142,850.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 未分配利润 | -350,514,750.73 | -351,324,589.21 |
| 所有者权益合计 | 68,371,495.51 | 66,918,260.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 90,479,052.06 | 98,440,353.71 |
法定代表人：袁小平 主管会计工作负责人： 符宗仁 会计机构负责人：符宗仁
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 18,069,094.50 | 4,981,872.00 |
| 其中：营业收入 | 18,069,094.50 | 4,981,872.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 17,863,208.53 | 11,529,626.87 |
| 其中：营业成本 | 10,060,086.41 | 5,052,678.43 |
利息支出
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 325,142.31 | 182,132.20 |
| 销售费用 | 2,720,548.17 | 2,095,194.24 |
| 管理费用 | 4,382,016.80 | 4,200,935.35 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 375,414.84 | -1,313.35 |
| 其中：利息费用 | 360,946.81 | 76,128.55 |
| 利息收入 | 17,993.99 | 89,077.69 |
| 加：其他收益 | 233,438.24 | 262,840.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 439,324.21 | -6,284,914.52 |
| 加：营业外收入 | 371,028.08 | 2,593.62 |
| 减：营业外支出 | 822.60 | 349,129.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 809,529.69 | -6,631,450.42 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 809,529.69 | -6,631,450.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 809,529.69 | -6,631,450.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 809,529.69 | -6,631,450.42 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 809,529.69 | -6,631,450.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 809,529.69 | -6,631,450.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0022 | -0.0182 |
（二）稀释每股收益
| （二）稀释每股收益 | 0.0022 | -0.0182 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：袁小平 主管会计工作负责人： 符宗仁 会计机构负责人：符宗仁
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 18,069,094.50 | 4,981,872.00 |
| 减：营业成本 | 10,060,086.41 | 5,052,678.43 |
| 税金及附加 | 325,142.31 | 182,132.20 |
| 销售费用 | 2,720,548.17 | 2,095,194.24 |
| 管理费用 | 4,382,016.80 | 4,200,735.35 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 375,106.05 | -1,458.93 |
其中：利息费用
| 其中：利息费用 | 360,946.81 | 76,128.55 |
| 利息收入 | 17,992.78 | 89,063.27 |
| 加：其他收益 | 233,438.24 | 262,840.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 439,633.00 | -6,284,568.94 |
| 加：营业外收入 | 371,028.08 | 2,593.62 |
| 减：营业外支出 | 822.60 | 349,129.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 809,838.48 | -6,631,104.84 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 809,838.48 | -6,631,104.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 809,838.48 | -6,631,104.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 809,838.48 | -6,631,104.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0022 | -0.0182 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0022 | -0.0182 |
法定代表人：袁小平 主管会计工作负责人： 符宗仁 会计机构负责人：符宗仁
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,790,626.36 | 5,200,787.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
收到的税费返还
| 收到的税费返还 | 568.93 | 89,077.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 580,370.32 | 501,830.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,371,565.61 | 5,791,695.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,524,106.46 | 2,862,000.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,824,917.18 | 5,523,279.64 |
| 支付的各项税费 | 498,863.63 | 311,265.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,903,204.29 | 1,884,340.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,751,091.56 | 10,580,886.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,620,474.05 | -4,789,190.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,333,776.67 | 4,541,624.47 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,333,776.67 | 4,541,624.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,333,376.67 | -4,541,324.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,791,474.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,791,474.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,598,477.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 372,459.10 | 51,265.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,970,936.62 | 51,265.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,970,936.62 | 19,740,208.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 316,160.76 | 10,409,693.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,924,459.75 | 7,422,939.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,240,620.51 | 17,832,633.21 |
法定代表人：袁小平 主管会计工作负责人： 符宗仁 会计机构负责人：符宗仁
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,790,626.36 | 5,200,787.10 |
| 收到的税费返还 | 568.93 | 89,063.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 580,369.11 | 501,815.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,371,564.40 | 5,791,666.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,524,106.46 | 2,862,000.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,824,917.18 | 5,523,279.64 |
支付的各项税费
| 支付的各项税费 | 498,863.63 | 311,217.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,902,894.29 | 1,883,965.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,750,781.56 | 10,580,463.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,620,782.84 | -4,788,797.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,333,776.67 | 4,541,624.47 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,333,776.67 | 4,541,624.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,333,376.67 | -4,541,324.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,791,474.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,791,474.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,598,477.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 372,459.10 | 51,265.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,970,936.62 | 51,265.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,970,936.62 | 19,740,208.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 316,469.55 | 10,410,086.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,923,474.26 | 7,421,452.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,239,943.81 | 17,831,539.29 |
法定代表人：袁小平 主管会计工作负责人： 符宗仁 会计机构负责人：符宗仁
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 364,100,000.00 | 54,142,850.01 | -351,324,135.02 | 66,918,714.99 | 66,918,714.99 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 364,100,000.00 | 54,142,850.01 | -351,324,135.02 | 66,918,714.99 | 66,918,714.99 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 643,396.23 | 809,529.69 | 1,452,925.92 | 1,452,925.92 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 809,529.69 | 809,529.69 | 809,529.69 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 643,396.23 | 643,396.23 | 643,396.23 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 643,396.23 | 643,396.23 | 643,396.23 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 364,100,000.00 | 54,786,246.24 | -350,514,605.33 | 68,371,640.91 | 68,371,640.91 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 364,100,000.00 | 54,142,850.01 | -339,756,246.05 | 78,486,603.96 | 78,486,603.96 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 364,100,000.00 | 54,142,850.01 | -339,756,246.05 | 78,486,603.96 | 78,486,603.96 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,631,450.42 | -6,631,450.42 | -6,631,450.42 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,631,450.42 | -6,631,450.42 | -6,631,450.42 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
（四）所有者权益内部
结转
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 364,100,000.00 | 54,142,850.01 | -346,387,696.47 | 71,855,153.54 | 71,855,153.54 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 364,100,000.00 | 54,142,850.01 | -351,324,589.21 | 66,918,260.80 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 364,100,000.00 | 54,142,850.01 | -351,324,589.21 | 66,918,260.80 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 643,396.23 | 809,838.48 | 1,453,234.71 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 809,838.48 | 809,838.48 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 643,396.23 | 643,396.23 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 643,396.23 | 643,396.23 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 364,100,000.00 | 54,786,246.24 | -350,514,750.73 | 68,371,495.51 | ||||||||
上期金额
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 364,100,000.00 | 54,142,850.01 | -339,757,154.25 | 78,485,695.76 | ||||||||
单位：元法定代表人：袁小平 主管会计工作负责人： 符宗仁 会计机构负责人：符宗仁
加：会计政策变更
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 364,100,000.00 | 54,142,850.01 | -339,757,154.25 | 78,485,695.76 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,631,104.84 | -6,631,104.84 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,631,104.84 | -6,631,104.84 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 364,100,000.00 | 54,142,850.01 | -346,388,259.09 | 71,854,590.92 |