海南机场设施股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年审计报告，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日合并报表未分配利润为-17,129,012,836.79元，实收股本为11,425,309,602.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股份总额三分之一时，需提交股东大会审议。
二、亏损原因
1.报告期内营业收入为45.25亿元，较上年同期减少28.40%；2021年公司受到新冠疫情及公司破产重整影响，房地产业务等营业收入下降。
2.报告期内公司受益于破产重整方案执行，2021年公司财务费用大幅减少、原关联方债权得以清偿实现投资收益、信用减值损失冲回等原因，2021年实现归属于母公司股东的净利润4.63亿元。
3.报告期内公司其他综合收益转留存收益（未分配利润）-90.84亿元，主要系根据相关重整计划，部分计入其他权益工具的关联股权投资权益已调整清零，将其对应的其他权益工具投资在以前年度累计形成的其他综合收益转留存收益（未分配利润）；及本期处置海航创新股份有限公司股票和履行供销大集集团股份有限公司业绩承诺补偿导致其他权益工具投资减少，将其对应的以前年度累计形成的其他综合收益转留存收益（未分配利润）。
4.报告期内公司其他综合收益转未分配利润-1.62亿元，主要系本期处置供销大集集团股份有限公司股票和海南银行股份有限公司股权，处置对价与账面价值的差额导致。
5. 公司历年累计未弥补亏损金额较大，期初未分配利润-83.46亿元，2021年公司其他综合收益转留存收益（未分配利润）-90.84亿元，其他综合收益转未分配利润-1.62亿元，加上本期归属于母公司股东的净利润4.63亿元，2021年12月31日合并报表未分配利润为-171.29亿元。
综上所述，公司2021年12月31日合并报表未分配利润为-171.29亿元，实收股本为114.25亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
三、改进措施
针对公司亏损问题，公司拟采取如下措施：
（一）经营战略聚焦海南自贸港
2022年是海南机场重整成功后踏入新征程、融入国资体系的关键之年，公司将以“深耕海南、服务自贸港”为宗旨，积极履行国有企业责任担当，全力投身于海南自贸港建设，充分发挥自身资源及核心能力，打造以机场为主业、免税商业地产和物业酒店等业态协同发展的新格局，实现向高质量发展转型升级。
机场业务将致力于成为行业内领先的机场运营管理服务商，对标全球机场行业发展的管理模式和标准，专注于机场建设咨询、安全运行能力提升、服务质量管理、航空市场开发以及商业资源经营等领域，持续提升非航收入占比，打造SKYTRAX星级机场群。
免税商业将依托自贸港核心物业资源，充分发挥海口美兰机场、三亚凤凰机场、海口日月广场“三个码头”优势，积极探索离岛免税和高端商业互补发展的产业模式，助力打造自贸港国际消费中心；地产业态将结合“因地施策”加快业务转型发展，聚焦机场等核心资源和临空生态圈，着力拓展商业地产和园区开发业务。
物业管理将聚焦航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼3大业态以及餐饮服务、资产管理服务2大体系业务布局，倾力打造标杆项目和团膳行业
的知名服务品牌，致力成为优秀的城市综合服务运营商；酒店将以品牌化、智能化、国际化为方向，持续提升员工服务水平，完善酒店配套设施，全面提升管理服务品质，加强服务接待保障能力。
（二）优化管理架构提质增效
自2021年12月24日完成引战交割之后，公司与海南控股双方高度重视业务融合工作，于2022年1月初紧密组织了融合工作专题会，预计在2022年内完成整体融合工作，双方将按照“党的领导、依法合规、稳字当头、高效实效”的原则开展融合工作，打造专业化、市场化、现代化的高质量发展新型国企和机场管理集团。
根据公司战略规划，现公司名称已变更为“海南机场设施股份有限公司”，同时公司组织架构已于前期做了相应调整，新设机场运营管理部、机场安委办、免税及商业管理部等部门。通过组织架构调整和人员结构优化，提高决策效率，增加盈利空间。
（三）加强内部控制规范建设
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，尤其是财务管理有关的内部控制，为公司经营提供更加有效的保障，行稳致远。
在公司重整时期，公司保持了管理层及核心管理团队稳定，确保了包括机场在内的诸多业务安全运营，维持了日常生产经营稳定大局。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日