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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
天融信科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明大华核字[2022]008718号
天融信科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2021年
月
日）
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目录
| 目录 | 页次 | ||
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | |
| 二、 | 天融信科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 |
大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2022]008718号天融信科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天融信科技集团股份有限公司（以下简称天融信）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月27日签发了大华审字[2022]0012406号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就天融信编制的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天融信管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天融信2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
大华核字[2022]008718号关联方资金占用情况的专项说明
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内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天融信实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天融信2021年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：天融信科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
中国·北京
王忻中国注册会计师：
沈彦波二〇二二年四月二十七日
编制单位：天融信科技集团股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年期初占用资金余额
2021年度占用累计发生金额（不
含利息）
2021年度占用资金的利息（如有）
2021年度偿还累计发生金额
2021年期末占用
资金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企
业
—————非经营性占用—————非经营性占用小计—————前控股股东、实际控制人及其附属
企业
—————非经营性占用—————非经营性占用小计—————其他关联方及其附属企
业
—————非经营性占用—————非经营性占用小计—————总计—————其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年期初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额（不含利息）
2021年度往来资金的利息（如有）
2021年度偿还累计发生金额
2021年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）
关联自然人及其控制的法人
广州南洋资本管理有限公司
公司第一大股东郑钟南直系亲属控制的公司
其他应收款58,776.97——23,990.60 34,786.37
股权转让款未到支付
结点
经营性往来天津伽翊集团有限公司
公司第一大股东郑钟南直系亲属控制的公司
其他应收款20,543.74——8,385.20 12,158.54
股权转让款未到支付
结点
经营性往来广东南洋资本管理有限公司
公司第一大股东郑
钟南控制的公司
其他应收款16,718.80 ——6,824.00 9,894.80
股权转让款未到支付
结点
经营性往来汕头市南标贸易有限公司
公司第一大股东郑
钟南控制的公司
其他应收款7,122.64——2,907.20 4,215.44
股权转让款未到支付
结点
经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企
业
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其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2021年期初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额（不
2021年度往来资金的利息
| 含利息） | （如有） |
2021年度偿还累计发生金额
2021年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营
上市公司的子公司及其附属企业
北京天融信科技有限公司全资子公司其他应收款—35,000.00 —31,000.00 4,000.00非经营性往来非经营性往来北京天融信网络安全技术有限公司
全资子公司其他应收款—63,600.00 —28,870.00 34,730.00非经营性往来非经营性往来其他关联方及其附属企业
北京太极傲天技术有限公司合营企业其他应收款—26,574.74 1,872.11 500.00 27,946.85
收购合营企业债权转
让款
经营性往来—————总计125,174.74 1,872.11 60,370.00 66,676.85
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