关于新希望乳业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
自2021年1月1日至2021年12月31日止年度
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新希望乳业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2021年期初占用资金余额
2021年度占用累计发生金额
(不含利息)
2021年度占用资金的利息 (如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年期末占用资金余额
占用形成原因 占用性质控股股东、实际控制人
及其附属企业
————— ————— —————- - - - -————— —————前控股股东、实际控制
人及其附属企业
————— ————— —————- - - - -————— —————其他关联方及其附属企
业
————— ————— —————- - - - -————— —————总计 ————— ————— —————- - - - -————— —————
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其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司
核算的会计科目
2021年期初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额
(不含利息)
2021年度往来资金的利息(如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企
业
新希望六和股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-2,686,712.55
- 2,524,112.55
162,600.00
销售商品 经营性往来新希望物业服务集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款232,987.08
5,461,253.96 - 5,462,014.40
232,226.64
销售商品 经营性往来牧堡（上海）食品科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款767,483.60
9,153,493.85 - 9,144,598.50
776,378.95
销售商品 经营性往来新希望云优选（重庆）电子商务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款8,870.48
267,767.00
- 276,637.48
-销售商品 经营性往来新希望云优选成都供应链管理有限公司 同受最终控制方控制 应收账款10,222.10
1,864,390.32
- 1,852,570.50
22,041.92
销售商品 经营性往来杭州锦澜置业有限公司 同受最终控制方控制 应收账款38,952.00
- - 38,952.00
-销售商品 经营性往来杭州锦衡置业有限公司
同受最终控制方控制
应收账款
16,480.00
10,440.00
- 23,680.00
3,240.00
销售商品
经营性往来
北京未来星宇电子商务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款33,139,400.46
114,496,877.44
- 130,130,687.02
17,505,590.88
销售商品 经营性往来匀鲜供应链管理（上海）有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-4,235,797.20
- 3,343,933.20
891,864.00
销售商品 经营性往来杭州锦瑜置业有限公司 同受最终控制方控制 应收账款10,800.00
- - 10,800.00
-销售商品 经营性往来河北鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-13,426.00
- 13,426.00
-销售商品 经营性往来北京新希望康家汇科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款26,449.31
21,336,398.62
- 20,236,812.39
1,126,035.54
销售商品 经营性往来成都鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-2,270,294.40
- 2,270,294.40
-销售商品 经营性往来成都新希望实业投资有限公司 同受最终控制方控制 应收账款3,384.00
68,460.00
- 71,844.00
-销售商品 经营性往来四川新希望房地产开发有限公司
同受最终控制方控制
应收账款
- 67,320.00
- 67,320.00
-销售商品
经营性往来
成都运荔枝科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款1,797.00
660.00
- 2,457.00
-销售商品 经营性往来绿领空间（北京）科技有限公司
同受最终控制方控制
应收账款
- 404,980.72
- 374,159.86
30,820.86
销售商品
经营性往来
四川徽记食品股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款
430.00
7,544.00
- 7,974.00
-销售商品 经营性往来四川新蓉营养科技有限公司
同受最终控制方控制
应收账款
- 2,075,652.00
- 2,075,652.00
-销售商品
经营性往来
四川新希望鲜小厨电子商务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-3,303.90
- 3,303.90
-销售商品 经营性往来四川新希望贸易有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-
973.70
- 973.70
-销售商品 经营性往来四川新希望实业有限公司 同受最终控制方控制 应收账款16,580.31
413,890.20
- 396,871.29
33,599.22
销售商品 经营性往来四川新希望鲜生活商业连锁有限公司 同受最终控制方控制 应收账款10,986,567.47
25,574,271.90
- 34,423,537.46
2,137,301.91
销售商品 经营性往来新玖商业发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款21,283.07
127,278.10
- 141,782.30
6,778.87
销售商品 经营性往来昆明大商汇实业有限公司
同受最终控制方控制
应收账款
- 39,469.80
- 39,469.80
-销售商品
经营性往来
猫宁悠跃品牌运营（深圳）有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-88,922.88
- 88,922.88
-销售商品 经营性往来昆明新希望鲜生活商贸有限公司
同受最终控制方控制
应收账款
2,988,059.42
10,658,470.80
- 12,236,500.00
1,410,030.22
销售商品
经营性往来
简迹宠物食品（深圳）有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-35,712.67
- 35,712.67
-销售商品 经营性往来爱跃咪萌徐州科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-605,398.48
- 605,398.48
-销售商品 经营性往来北京心喜商贸有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-379,453.84
- 370,750.20
8,703.64
销售商品 经营性往来新希望（天津）商业保理有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-1,523,505.04
- 1,523,505.04
-销售商品 经营性往来苏州鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款- 8,505.00 - 8,505.00 -销售商品 经营性往来苏州锦官置业有限公司 同受最终控制方控制 应收账款22,150.00
- - 22,150.00
-销售商品 经营性往来南京锦逸置业有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-76,600.00
- 76,600.00
-销售商品 经营性往来宁夏鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-98,158.00
- 98,158.00
-销售商品 经营性往来成都晖江置业有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-19,302.00
- 19,302.00
-销售商品 经营性往来成都新丽美医疗美容医院有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-14,550.00
- 14,550.00
-销售商品 经营性往来
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其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年期初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额
(不含利息)
2021年度往来资金的利息(如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年期末往来
资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营
性往来）新希望财务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-
300.00
- 300.00
-销售商品 经营性往来新希望集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-17,435.00
- 17,435.00
-销售商品 经营性往来兴源环境科技股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-6,000.00
- 6,000.00
-销售商品 经营性往来云南鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-4,336.20
- 4,336.20
-销售商品 经营性往来四川致爱母婴产品有限公司 同受最终控制方控制 应收账款-359,841.84
- 359,841.84
-销售商品 经营性往来合肥鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 预付账款
143,923.45
- 143,923.45
销售商品 经营性往来新希望物业服务集团有限公司
同受最终控制方控制
预付账款
19,655.70
- - 19,655.70
-保证金
经营性往来
新希望六和股份有限公司 同受最终控制方控制 预付账款-320,000.00
- 320,000.00
销售商品 经营性往来鲜生活冷链物流有限公司拉萨分公司 同受最终控制方控制 预付账款
286,694.09
- - 286,694.09
销售商品 经营性往来牧堡（上海）食品科技有限公司 同受最终控制方控制 预付账款-595,780.96
- 595,780.96
销售商品 经营性往来四川新希望贸易有限公司 同受最终控制方控制 预付账款- 18,644,035.40 - - 18,644,035.40销售商品 经营性往来新希望六和股份有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款1,185,943.20
1,185,943.20 - 1,185,943.20
1,185,943.20
房屋租赁 经营性往来四川华西国兴置业有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款19,870.00
- 19,870.00
房屋押金 经营性往来新希望物业服务集团有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款5,000.00
- - - 5,000.00
房屋租赁 经营性往来山东鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制其他应收款- 17,520.00 - 17,520.00 -房屋租赁 经营性往来苏州鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制其他应收款- 416,126.21 - 416,126.21 -车辆租赁 经营性往来牧堡（上海）食品科技有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款- 220,065.80 - 220,065.80 -房屋租赁 经营性往来小计
49,522,365.20
226,307,236.52
- 230,281,141.97
45,548,459.75
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其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年期初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额
不含利息
| ) |
2021年度往来资金的利息
如有
| ) |
2021年度偿还累计发生金额
2021年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的
子公司及其附属企业
安徽新希望白帝乳业有限公司 子公司 长期应收款11,471,285.86 117,477,076.27 - 128,948,362.13 -统借统贷 非经营性往来福建新希望澳牛乳业有限公司 子公司 长期应收款5,008,458.33 36,728,332.67 36,885.96 41,773,676.96 -统借统贷 非经营性往来海原县新希望牧业有限公司 子公司 长期应收款291,663,514.28 132,679,675.89 14,765,288.17 39,679,675.89 399,428,802.45统借统贷 非经营性往来杭州新希望双峰乳业有限公司 子公司 长期应收款3,281,385.31 154,290,999.69 3,264.52 157,575,649.52 -统借统贷 非经营性往来河北新希望天香乳业有限公司 子公司 长期应收款5,001,972.04 381,367,571.55 1,705,100.43 367,149,475.70 20,925,168.32统借统贷 非经营性往来湖南新希望南山液态乳业有限公司 子公司 长期应收款2,401,267.72 59,800,830.58 - 62,202,098.30 -统借统贷 非经营性往来建德新希望牧业有限公司 子公司 长期应收款29,390,727.11 - 1,304,297.19 - 30,695,024.30统借统贷 非经营性往来靖远新希望牧业有限公司 子公司 长期应收款61,529,007.78 16,000,000.00 2,724,494.87 8,000,000.00 72,253,502.65统借统贷 非经营性往来昆明雪兰牛奶有限责任公司 子公司 长期应收款41,921,427.98 420,520,559.54 - 462,441,987.52 -统借统贷 非经营性往来陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司 子公司 长期应收款51,902,112.94 48,900,000.00 1,956,252.52 45,250,000.00 57,508,365.46统借统贷 非经营性往来青岛新希望琴牌乳业有限公司 子公司 长期应收款24,307,017.79 209,173,915.69 - 233,480,933.48 -统借统贷 非经营性往来山东唯品牧业有限公司 子公司 长期应收款2,507,680.43 8,501,632.84 9,090.34 11,018,403.61 -统借统贷 非经营性往来石林新希望雪兰牧业有限公司 子公司 长期应收款20,999,350.91 27,000,000.00 779,911.19 31,500,000.00 17,279,262.10统借统贷 非经营性往来四川新华西乳业有限公司 子公司 长期应收款25,228,667.52 297,935,932.20 110,160.10 323,274,759.82 -统借统贷 非经营性往来四川新希望华西牧业有限公司 子公司 长期应收款62,725,727.83 6,300,000.00 2,749,868.72 2,800,000.00 68,975,596.55统借统贷 非经营性往来四川新希望奶牛养殖有限公司 子公司 长期应收款121,742,668.37 1,500,000.00 5,277,469.39 4,500,000.00 124,020,137.76统借统贷 非经营性往来四川新希望乳业有限公司洪雅阳平分公司 子公司 长期应收款7,972,242.27 51,987,638.31 - 59,959,880.58 -统借统贷 非经营性往来吴忠新希望牧业有限公司 子公司 长期应收款50,534,520.40 5,000,000.00 2,232,042.04 2,000,000.00 55,766,562.44统借统贷 非经营性往来西昌新希望三牧乳业有限公司 子公司 长期应收款3,326,679.96 18,577,924.21 137,248.07 22,041,852.24 -统借统贷 非经营性往来新希望戴瑞贸易（成都）有限公司 子公司 长期应收款20,983,566.16 180,983,566.16 31,598.77 101,998,731.09 100,000,000.00统借统贷 非经营性往来新希望生态牧业有限公司 子公司 长期应收款112,449,611.74 30,010,488.62 5,425,489.45 10,001,559.40 137,884,030.41统借统贷 非经营性往来永昌新希望农牧业有限公司 子公司 长期应收款139,602,879.68 133,500,000.00 7,943,620.44 42,500,000.00 238,546,500.12统借统贷 非经营性往来云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 子公司 长期应收款- 61,403,252.50 1,311.01 61,404,563.51 -统借统贷 非经营性往来云南新希望蝶泉牧业有限公司 子公司 长期应收款19,268,322.43 43,000,000.00 921,445.00 16,714,881.16 46,474,886.27统借统贷 非经营性往来云南新希望雪兰牧业科技有限公司 子公司 长期应收款6,096.28 38,500,000.00 - 38,506,096.28 -统借统贷 非经营性往来新希望双喜乳业（苏州）有限公司 子公司 长期应收款30,381,559.64 1,877,866.68 1,008,247.43 5,206,963.29 28,060,710.46统借统贷 非经营性往来宁夏新希望塞上牧业有限公司 子公司 长期应收款- 5,880,000.00 94,047.45 2,780,000.00 3,194,047.45统借统贷 非经营性往来小计1,145,607,750.76 2,488,897,263.40 49,217,133.06 2,282,709,550.48 1,401,012,596.74关联自然人及
其控制的法人
——————— —————— —————- - - - -———— —————其他关联人及其附属企业
新希望蓝海乳业 (北京) 有限公司 联营企业 应收账款- 89,318,637.38 - 89,318,637.38 -销售商品 经营性往来新希望蓝海乳业 (北京) 有限公司 联营企业 其他应收款762,011.42 - - 762,011.42 -往来款 非经营性往来新希望蓝海乳业 (北京) 有限公司 联营企业 其他应收款- 50,000.00 - - 50,000.00保证金 经营性往来成都我行我数科技有限公司 其他关联方 应收账款-11,229.22
- 10,056.50
1,172.72
销售商品 经营性往来小计762,011.42 89,379,866.60 - 90,090,705.30 51,172.72总计
———————
——————
—————
| 1,195,892,127.38 | 2,804,584,366.52 | 49,217,133.06 | 2,603,081,397.75 | 1,446,612,229.21 |
————
—————