关于成都博瑞传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
| 1、防伪标识 | |
| 2、关于成都博瑞传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 | |
| 3、成都博瑞传播股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |
委托单位：成都博瑞传播股份有限公司审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：028-85560449
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 成都时代教育报刊社有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 25.59 | - | - | - | 25.59 | 印刷服务 | 经营性往来 |
| 成都博瑞印务有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 115.03 | 115.03 | - | 172.54 | 57.51 | 土地租赁 | 经营性往来 | |
| 成都博瑞印务有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 112.60 | 3.45 | - | - | 116.05 | 代收代付印刷费 | 经营性往来 | |
| 成都传媒信息产业发展有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 19.98 | - | - | - | 19.98 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 杭州瑞奥广告有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 0.47 | - | - | - | 0.47 | 经营支出代垫费用 | 经营性往来 |
| 博瑞纵横国际广告（北京）有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 310.00 | - | - | - | 310.00 | 经营往来 | 经营性往来(注2) |
| 成都麦迪亚物业服务有限责任公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 0.92 | - | - | 0.92 | - | 电费押金 | 经营性往来 |
| 成都麦迪亚物业服务有限责任公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 0.98 | - | - | - | 0.98 | 电费押金 | 经营性往来 |
| 成都博瑞梦工厂网络信息有限公司 | 同受母公司控制 | 专项应收款 | 1,455.84 | - | - | - | 1,455.84 | 经营往来 | 经营性往来（注2） |
| 成都博瑞梦工厂网络信息有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 6,295.94 | - | - | - | 6,295.94 | 经营往来 | 经营性往来（注2） |
| 成都博瑞思创广告有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 204.10 | - | - | - | 204.10 | 经营往来 | 经营性往来（注2） |
| 成都澜海投资管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 851.39 | 231.90 | - | 986.40 | 96.89 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 成都新闻物业有限责任公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 0.93 | - | - | 0.93 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| 成都新闻物业有限责任公司 | 同受母公司控制 | 预付账款 | - | 5.11 | - | 3.30 | 1.81 | 车位费 | 经营性往来 |
| 成都传媒集团 | 母公司 | 应收账款 | - | 436.26 | - | 435.28 | 0.98 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 成都公交传媒有限公司 | 同受母公司控制 | 预付账款 | 31.98 | 1,032.28 | - | 1,038.39 | 25.88 | 广告媒体费 | 经营性往来 |
| 成都公交传媒有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 319.97 | 47.43 | - | 362.40 | 5.00 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| 成都新闻物业有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 182.76 | - | 141.89 | 40.87 | 停车场租赁 | 经营性往来 | |
| 成都智媒体城文化产业发展有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 115.72 | - | 115.72 | - | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉博瑞银福广告有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 175.09 | - | - | - | 175.09 | 广告服务 | 经营性往来 |
| 北京漫游谷信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,682.00 | - | - | - | 6,682.00 | 游戏业务营运流动资金投入 | 经营性往来 | |
| 四川博瑞麦迪亚置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,500.00 | - | - | 5,000.00 | 30,500.00 | 投资性房地产建设资金投入 | 经营性往来 | |
| 四川博瑞眼界文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,372.65 | - | - | - | 13,372.65 | 广告业务营运流动资金投入 | 经营性往来 | |
| 深圳市博瑞创业广告有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 214.29 | - | - | - | 214.29 | 广告业务营运流动资金投入 | 经营性往来 | |
| 成都博瑞小额贷款有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,101.80 | - | 220.52 | - | 5,322.32 | 小额贷款业务营运流动资金投入 | 经营性往来 | |
| 成都博瑞利保投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29.78 | 75.38 | - | 14.68 | 90.48 | 代垫工资社保公积金 | 经营性往来 | |
| 四川生学教育科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,000.00 | 189.81 | 1,500.00 | 4,689.81 | 智慧教育业务 | 经营性往来 |
| 营运流动资金投入 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都树德中学博瑞实验学校 | 原全资子公司2021年8月31日丧失控制权 | 合同资产 | - | 117.26 | - | - | 117.26 | 教育信息系统集成服务 | 经营性往来 |
| 成都树德中学博瑞实验学校 | 原全资子公司2021年8月31日丧失控制权 | 应收账款 | - | 2,227.86 | - | 2,227.86 | - | 教育信息系统集成服务 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 70,820.41 | 10,591.36 | 410.33 | 11,999.38 | 69,822.71 | / | / |
注1：《上市公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》期初数与上期末数据差异系本期部分关联方股权变更后不再属于公司关联方所致。注2：该等往来款系公司向关联方转让子公司股权前由公司对原子公司经营性投入等形成的经营性往来款。