山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2021年度财务决算报告
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大华审字[2022]0012126号”标准无保留意见的审计报告。认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了如意集团2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、主要会计数据和财务指标
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
| 营业收入（元） | 689,746,415.85 | 786,244,868.95 | -12.27% | 1,150,094,090.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 993,776.61 | 5,093,167.52 | -80.49% | 48,169,527.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -13,883,301.68 | -73,378,002.30 | 81.08% | 16,285,437.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -262,721,049.58 | 145,340,194.40 | -280.76% | -231,718,441.42 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0038 | 0.02 | -81.00% | 0.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0038 | 0.02 | -81.00% | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.04% | 0.19% | -0.15% | 1.83% |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
| 总资产（元） | 4,807,343,244.56 | 4,911,871,622.24 | -2.13% | 4,888,767,224.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,703,218,202.09 | 2,662,307,754.86 | 1.54% | 2,654,972,109.77 |
报告期内，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，围绕方针目标和经营计划，拓展国内外新市场，维护优势市场，发现创造新市场，将企业内部变革和国内国际市场培育拉动密切结合，促进了公司多品类接单、个性化
定制与产业链升级同步发展。
在生产经营活动中，紧紧围绕“科技化、高端化、品牌化、国际化”的战略部署，秉承技术创新为引领的总要求，实施高质量发展战略，以技术研发为先驱，以服务型生产为支撑，充分发挥纺织智造、时尚品牌产业链协同效应，完善科技创新体系，引进和培养高水平人才，不断提升技术创新水平，在智能纺织、绿色纺织、新材料等领域实现了重点突破。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况
单位：元
| 2021年末 | 2021年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 30,442,131.98 | 0.63% | 462,632,271.66 | 9.42% | -8.79% | |
| 应收账款 | 401,076,393.08 | 8.34% | 941,807,965.81 | 19.17% | -10.83% | 因应收账款置换莱卡股权 |
| 存货 | 558,201,697.34 | 11.61% | 542,459,373.98 | 11.04% | 0.57% | |
| 投资性房地产 | 133,601,603.70 | 2.78% | 136,785,967.00 | 2.78% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 983,965,762.04 | 20.47% | 20.47% | 应收账款及存货置换莱卡股权 | ||
| 固定资产 | 1,087,722,129.83 | 22.63% | 1,167,311,161.74 | 23.77% | -1.14% | |
| 在建工程 | 23,553,707.42 | 0.49% | 23,553,707.42 | 0.48% | 0.01% | |
| 使用权资产 | 27,429,001.02 | 0.57% | 28,690,104.52 | 0.58% | -0.01% | |
（二）负债变动情况
单位：元
| 2021年末 | 2021年初 | 比重增减 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | ||
短期借款
| 短期借款 | 1,031,155,321.09 | 21.45% | 1,239,610,990.21 | 25.24% | -3.79% |
| 合同负债 | 122,986,109.20 | 2.56% | 194,902,647.05 | 3.94% | -1.38% |
| 长期借款 | 269,747,875.66 | 5.61% | 5.61% | ||
| 租赁负债 | 24,016,699.13 | 0.50% | 33,342,395.41 | 0.67% | -0.17% |
（三）经营业务情况
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 689,746,415.85 | 786,244,868.95 | -12.27% | |
| 营业成本 | 493,485,883.42 | 574,854,599.78 | -14.15% | |
| 税金及附加 | 19,746,575.68 | 22,374,934.88 | -11.75% | |
| 销售费用 | 67,278,357.91 | 48,683,603.38 | 38.20% | 市场服务费和职工薪酬增加 |
| 管理费用 | 73,874,332.29 | 68,737,607.41 | 7.47% | |
| 财务费用 | 12,374,641.68 | 81,023,754.20 | -84.73% | 利息支出减少，利息收入增加 |
| 研发费用 | 32,871,645.50 | 26,734,022.02 | 22.96% | |
| 营业外收入 | 12,834,184.63 | 1,246,475.58 | 929.64% | 与日常活动无关的政府补助及豁免债务 |
| 利润总额 | 11,472,851.59 | 3,887,344.39 | 195.13% | 收入及毛利率较上年同期下降 |
| 净利润 | -5,244,247.15 | -328,680.56 | 1,495.55% | 收入及毛利率较上年同期下降 |
（四）现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,399,816,140.62 | 1,918,621,280.46 | 77.20% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,662,537,190.20 | 1,773,281,086.06 | 106.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -262,721,049.58 | 145,340,194.40 | -280.76% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,040,332.97 | 51,663,712.00 | -97.99% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,667,404.67 | 21,240,759.58 | -92.15% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -627,071.70 | 30,422,952.42 | -102.06% |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,075,558.55 | 833,371,362.27 | -71.07% |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,822,751.56 | 664,953,774.23 | -45.89% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,747,193.01 | 168,417,588.04 | -170.51% |
现金及现金等价物净增加额
| 现金及现金等价物净增加额 | -382,374,146.34 | 343,300,031.82 | -211.38% |
（1）经营活动产生的现金流量流入同比增加77.2%，主要原因是销售商品现金流入大于同期。
（2）经营活动产生的现金流量流出同比增加106.54%，主要原因是购买商品支付的现金增加。
（3）经营活动产生的现金流量净额同比减少280.76%，主要原因是本期经营活动现金流入增量小于经营活动现金流出增量。
（4）投资活动现金流入同比减少97.99%，主要原因是上期退回工程款。
（5）投资活动现金流出同比减少92.15%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金减少。
（6）筹资活动产生的现金流量净入同比减少71.07%，主要原因是取得借款收到的现金小于同期。
（7）筹资活动产生的现金流量净出同比减少45.89%，主要原因是偿还债务所支付的现金小于同期。
（8）现金及现金等价物净增加额同比减少211.38%，主要原因是公司经营活动和筹资产生的现金流量净额减少。
公司2021年度财务决算报告已经公司第八届董事会第四十二会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。
山东如意毛纺服装集团股份有限公
司董事会2022年4月29日