2022年度财务预算报告
特别提示:2022年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参考指标,不代表本公司2022年的营收及盈利预测。预算指标能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意风险。
一、预算编制说明
公司以《2021年度审计报告》整体经营情况为基础,结合公司发展战略、市场拓展及行业发展情况,坚持以客户为中心、以市场为导向,不断研究开发新的产品,拓展公司产品的应用领域。在此基础上,公司遵循“以财务管理为基础,以高效管理为核心”,按照客观、求实、稳健、谨慎的原则,编制了2022年度财务预算报告。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情属正常发展状态,无重大异常变化;
3、现有的银行贷款环境、贷款利率无重大变化;
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大变化;
5、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行;
6、公司未因疫情防控导致停工停产的重大影响事件;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制依据
1、营业收入根据公司2021年度业务完成情况,并结合2022年度在手订单、项目,以及新市场开拓计划等进行测算;
2、营业成本及期间费用根据公司2021年度实际发生数并结合2022年新增业务情况,在充分考虑材料市场价格、人工薪酬、研发开支、资金投入等因素变化的情况下进行测算;
3、所得税费用按预测的利润总额及适用的所得税税率进行测算。
四、2022年主要预算指标
1、营业收入:280,000-380,000万元,同比增长52.36%-106.78%;
2、投资总额:30,000-50,000万元。
五、完成预算指标的措施
2022年,公司将继续坚持“以客户为中心”的理念,充分挖掘市场潜力,优化产品结构,积极开拓新的业务增长点,在保证收入增长的同时,确保利润同步增加;加大“降本减费”力度,积极降低公司经营管理费用;采取多项激励措施,上下齐心协力,努力实现预算指标。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
2022年4月28日