1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 164,258,412.27 | 146,418,321.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,466,800.00 | 86,409,000.00 |
| 应收账款 | 672,359,891.69 | 466,217,417.73 |
| 应收款项融资 | 227,189,518.88 | 229,977,724.08 |
| 预付款项 | 73,839,257.59 | 60,985,280.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,760,651.16 | 26,486,618.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,142,500.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 347,096,959.14 | 282,105,947.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,625,763.64 | 221,892,624.62 |
| 流动资产合计 | 1,567,597,254.37 | 1,520,492,934.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 153,646,770.50 | 145,086,689.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 9,121,089.23 | 9,310,490.15 |
| 固定资产 | 626,255,666.96 | 658,869,258.33 |
| 在建工程 | 356,064,841.14 | 43,994,999.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 101,434,887.31 | 103,803,523.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,593,762.08 | 8,742,643.91 |
| 其他非流动资产 | 11,361,073.64 | 40,115,140.57 |
| 非流动资产合计 | 1,278,478,090.86 | 1,019,922,744.65 |
| 资产总计 | 2,846,075,345.23 | 2,540,415,679.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,063,119.32 | 20,025,333.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,672,320.00 | 107,838,000.00 |
| 应付账款 | 159,368,067.02 | 108,383,482.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,404,144.86 | 15,684,858.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,914,973.21 | 12,608,481.06 |
| 应交税费 | 3,572,053.61 | 10,016,766.84 |
| 其他应付款 | 1,309,956.58 | 8,549,806.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,352,707.68 | 3,606,430.46 |
| 其他流动负债 | 1,625,488.85 | 2,039,031.54 |
| 流动负债合计 | 297,282,831.13 | 288,752,190.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 316,909,788.87 | 301,492,236.11 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,825,000.32 | 15,498,333.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 331,734,789.19 | 316,990,569.76 |
| 负债合计 | 629,017,620.32 | 605,742,760.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,440,672.00 | 375,438,464.00 |
| 其他权益工具 | 81,693,416.51 | 81,700,131.63 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,507,083.94 | 427,475,682.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,234,860.27 | -3,892,545.24 |
| 专项储备 | 8,701,058.49 | 11,251,311.58 |
| 盈余公积 | 152,442,345.15 | 120,708,297.06 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 1,175,508,009.09 | 921,991,577.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,217,057,724.91 | 1,934,672,918.65 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,217,057,724.91 | 1,934,672,918.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,846,075,345.23 | 2,540,415,679.20 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 163,317,137.22 | 145,890,954.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,466,800.00 | 86,409,000.00 |
| 应收账款 | 672,359,891.69 | 466,217,417.73 |
| 应收款项融资 | 227,189,518.88 | 229,977,724.08 |
| 预付款项 | 73,839,257.59 | 60,985,280.90 |
| 其他应收款 | 1,760,651.16 | 26,486,618.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,142,500.00 | |
| 存货 | 347,096,959.14 | 282,105,947.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,625,763.64 | 221,892,624.62 |
| 流动资产合计 | 1,566,655,979.32 | 1,519,965,567.36 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 173,646,770.50 | 164,086,689.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 9,121,089.23 | 9,310,490.15 |
| 固定资产 | 626,255,666.96 | 658,869,258.33 |
| 在建工程 | 355,487,361.14 | 43,994,999.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 93,654,679.09 | 95,854,190.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,593,762.08 | 8,742,643.91 |
| 其他非流动资产 | 11,361,073.64 | 40,115,140.57 |
| 非流动资产合计 | 1,290,120,402.64 | 1,020,973,411.67 |
| 资产总计 | 2,856,776,381.96 | 2,540,938,979.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,063,119.32 | 20,025,333.33 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,672,320.00 | 107,838,000.00 |
| 应付账款 | 159,368,067.02 | 108,383,482.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,404,144.86 | 15,684,858.00 |
| 应付职工薪酬 | 13,914,973.21 | 12,608,481.06 |
| 应交税费 | 3,572,053.61 | 10,016,766.84 |
| 其他应付款 | 11,309,956.58 | 8,549,806.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,352,707.68 | 3,606,430.46 |
| 其他流动负债 | 1,625,488.85 | 2,039,031.54 |
| 流动负债合计 | 307,282,831.13 | 288,752,190.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 316,909,788.87 | 301,492,236.11 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,825,000.32 | 15,498,333.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 331,734,789.19 | 316,990,569.76 |
| 负债合计 | 639,017,620.32 | 605,742,760.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,440,672.00 | 375,438,464.00 |
| 其他权益工具 | 81,693,416.51 | 81,700,131.63 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,507,083.94 | 427,475,682.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,234,860.27 | -3,892,545.24 |
| 专项储备 | 8,701,058.49 | 11,251,311.58 |
| 盈余公积 | 152,442,345.15 | 120,708,297.06 |
| 未分配利润 | 1,176,209,045.82 | 922,514,876.95 |
| 所有者权益合计 | 2,217,758,761.64 | 1,935,196,218.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,856,776,381.96 | 2,540,938,979.03 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 3,759,016,832.64 | 2,391,239,921.38 |
| 其中：营业收入 | 3,759,016,832.64 | 2,391,239,921.38 |
| 利息收入 | 2,567,092.66 | 2,256,429.05 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,410,164,267.45 | 2,226,722,393.71 |
| 其中：营业成本 | 3,280,102,007.51 | 2,104,787,134.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,382,731.44 | 8,626,767.95 |
| 销售费用 | 12,500,770.55 | 12,011,275.68 |
| 管理费用 | 38,319,786.55 | 49,340,710.14 |
| 研发费用 | 44,618,351.37 | 28,581,455.21 |
| 财务费用 | 24,240,620.03 | 23,375,050.18 |
| 其中：利息费用 | 23,569,804.01 | 21,994,032.39 |
| 利息收入 | 2,567,092.66 | 2,256,429.05 |
| 加：其他收益 | 2,812,120.65 | 1,820,598.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,973,372.66 | 15,952,761.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,208,396.42 | 5,845,454.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,655,848.53 | -3,153,769.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,827,043.43 | -35,759.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -119,031.47 | 65,087.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 356,036,135.07 | 179,166,446.73 |
| 加：营业外收入 | 209,204.63 | 130,869.30 |
| 减：营业外支出 | 5,523,941.07 | 3,089,107.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 350,721,398.63 | 176,208,208.10 |
| 减：所得税费用 | 33,558,654.68 | 17,987,143.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 317,162,743.95 | 158,221,064.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 317,162,743.95 | 158,221,064.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 317,162,743.95 | 158,221,064.72 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -342,315.03 | -4,766,240.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -342,315.03 | -4,766,240.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | -342,315.03 | -4,766,240.77 |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -342,315.03 | -4,766,240.77 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 316,820,428.92 | 153,454,823.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 316,820,428.92 | 153,454,823.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8448 | 0.4214 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7883 | 0.3934 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 3,759,016,832.64 | 2,391,239,921.38 |
| 减：营业成本 | 3,280,102,007.51 | 2,104,787,134.55 |
| 税金及附加 | 10,373,263.98 | 8,617,300.49 |
| 销售费用 | 12,500,770.55 | 12,011,275.68 |
| 管理费用 | 38,150,661.79 | 49,171,585.38 |
| 研发费用 | 44,618,351.37 | 28,581,455.21 |
| 财务费用 | 24,241,475.35 | 23,375,698.19 |
| 其中：利息费用 | 23,569,804.01 | 21,994,032.39 |
| 利息收入 | 2,526,910.75 | 2,254,801.04 |
| 加：其他收益 | 2,812,120.65 | 1,820,598.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,973,372.66 | 15,952,761.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,845,454.63 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,655,848.53 | -3,153,769.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,827,043.43 | -35,759.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -119,031.47 | 65,087.01 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 356,213,871.97 | 179,344,390.94 |
| 加：营业外收入 | 209,204.63 | 130,869.30 |
| 减：营业外支出 | 5,523,941.07 | 3,089,107.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 350,899,135.53 | 176,386,152.31 |
| 减：所得税费用 | 33,558,654.68 | 17,987,143.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 317,340,480.85 | 158,399,008.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 317,340,480.85 | 158,399,008.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -342,315.03 | -4,766,240.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -342,315.03 | -4,766,240.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -342,315.03 | -4,766,240.77 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 316,998,165.82 | 153,632,768.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8453 | 0.4219 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7887 | 0.3938 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,665,957,670.59 | 1,401,106,676.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,568,936.29 | 4,999,911.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,672,526,606.88 | 1,406,106,587.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,420,148,892.96 | 1,085,605,561.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,994,597.41 | 58,183,470.94 |
| 支付的各项税费 | 108,671,498.46 | 75,106,289.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,549,398.51 | 27,990,269.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,631,364,387.34 | 1,246,885,591.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,162,219.54 | 159,220,996.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 660,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,793,726.24 | 16,988,075.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 675,793,726.24 | 196,988,075.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202,888,661.03 | 80,664,381.66 |
| 投资支付的现金 | 479,500,000.00 | 160,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 682,388,661.03 | 260,664,381.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,594,934.79 | -63,676,306.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,327,858.85 | 22,459,537.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,327,858.85 | 122,459,537.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,327,858.85 | -102,459,537.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,136.94 | -90,694.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,218,288.96 | -7,005,541.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,367,803.31 | 130,373,345.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,586,092.27 | 123,367,803.31 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,665,957,670.59 | 1,401,106,676.75 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,568,936.29 | 4,999,263.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,672,526,606.88 | 1,406,105,939.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,420,148,892.96 | 1,085,605,561.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,994,597.41 | 58,183,470.94 |
| 支付的各项税费 | 108,662,886.32 | 75,096,822.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,549,398.51 | 27,990,269.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,631,355,775.20 | 1,246,876,123.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,170,831.68 | 159,229,816.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 660,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,793,726.24 | 16,988,075.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 675,793,726.24 | 196,988,075.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202,311,181.03 | 80,664,381.66 |
| 投资支付的现金 | 480,500,000.00 | 160,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 682,811,181.03 | 260,664,381.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,017,454.79 | -63,676,306.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,327,858.85 | 22,459,537.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,327,858.85 | 122,459,537.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,327,858.85 | -102,459,537.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,136.94 | -90,694.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,804,381.10 | -6,996,722.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,840,436.12 | 129,837,158.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,644,817.22 | 122,840,436.12 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 921,991,577.12 | 1,934,672,918.65 | 1,934,672,918.65 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 921,991,577.12 | 1,934,672,918.65 | 1,934,672,918.65 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,208.00 | -6,715.12 | 31,401.44 | -342,315.03 | -2,550,253.09 | 31,734,048.09 | 253,516,431.97 | 282,384,806.26 | 282,384,806.26 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -342,315.03 | 317,162,743.95 | 316,820,428.92 | 316,820,428.92 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,208.00 | -6,715.12 | 31,401.44 | 26,894.32 | 26,894.32 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 2,208.00 | -6,715.12 | 31,401.44 | 26,894.32 | 26,894.32 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 31,734,048.09 | -63,646,311.98 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 31,734,048.09 | -31,734,048.09 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -2,550,253.09 | -2,550,253.09 | -2,550,253.09 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 5,714,066.17 | 5,714,066.17 | 5,714,066.17 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 8,264,319.26 | 8,264,319.26 | 8,264,319.26 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,440,67 | 81,693,416 | 427,507,083. | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345. | 1,175,508,00 | 2,217,057,72 | 2,217,057,72 |
| 2.00 | .51 | 94 | 15 | 9.09 | 4.91 | 4.91 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,437,911.00 | 81,701,828.59 | 427,468,456.29 | 873,695.53 | 8,395,263.03 | 104,868,396.17 | 794,627,951.85 | 1,793,373,502.46 | 1,793,373,502.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,437,911.00 | 81,701,828.59 | 427,468,456.29 | 873,695.53 | 8,395,263.03 | 104,868,396.17 | 794,627,951.85 | 1,793,373,502.46 | 1,793,373,502.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | -4,766,240.77 | 2,856,048.55 | 15,839,900.89 | 127,363,625.27 | 141,299,416.19 | 141,299,416.19 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -4,766,240.77 | 158,221,064.72 | 153,454,823.95 | 153,454,823.95 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | 6,082.25 | 6,082.25 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | 6,082.25 | 6,082.25 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 15,839,900.89 | -30,857,439.45 | -15,017,538.56 | -15,017,538.56 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,839,900.89 | -15,839,900.89 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,017,538.56 | -15,017,538.56 | -15,017,538.56 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 2,856,048.55 | 2,856,048.55 | 2,856,048.55 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 6,479,349.60 | 6,479,349.60 | 6,479,349.60 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 3,623,301.05 | 3,623,301.05 | 3,623,301.05 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末 | 375,4 | 81,70 | 427,47 | -3,892, | 11,251 | 120,70 | 921,99 | 1,934, | 1,934,6 |
| 余额 | 38,464.00 | 0,131.63 | 5,682.50 | 545.24 | ,311.58 | 8,297.06 | 1,577.12 | 672,918.65 | 72,918.65 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 922,514,876.95 | 1,935,196,218.48 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 922,514,876.95 | 1,935,196,218.48 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,208.00 | -6,715.12 | 31,401.44 | -342,315.03 | -2,550,253.09 | 31,734,048.09 | 253,694,168.87 | 282,562,543.16 | ||||
| （一）综合收益总额 | -342,315.03 | 317,340,480.85 | 316,998,165.82 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,208.00 | -6,715.12 | 31,401.44 | 26,894.32 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 2,208.00 | -6,715.12 | 31,401.44 | 26,894.32 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 31,734,048.09 | -63,646,311.98 | -31,912,263.89 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 31,734,048.09 | -31,734,048.09 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -2,550,253.09 | -2,550,253.09 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 5,714,066.17 | 5,714,066.17 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 8,264,319.26 | 8,264,319.26 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,176,209,045.82 | 2,217,758,761.64 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,437,911.00 | 81,701,828.59 | 427,468,456.29 | 873,695.53 | 8,395,263.03 | 104,868,396.17 | 794,973,307.47 | 1,793,718,858.08 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,437,911.00 | 81,701,828.59 | 427,468,456.29 | 873,695.53 | 8,395,263.03 | 104,868,396.17 | 794,973,307.47 | 1,793,718,858.08 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | -4,766,240.77 | 2,856,048.55 | 15,839,900.89 | 127,541,569.48 | 141,477,360.40 | ||||
| （一）综合收益总额 | -4,766,240.77 | 158,399,008.93 | 153,632,768.16 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | 6,082.25 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | 6,082.25 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 15,839,900.89 | -30,857,439.45 | -15,017,538.56 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,839,900.89 | -15,839,900.89 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -15,017,538.56 | -15,017,538.56 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 2,856,048.55 | 2,856,048.55 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 6,479,349.60 | 6,479,349.60 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 3,623,301.05 | 3,623,301.05 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 922,514,876.95 | 1,935,196,218.48 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：