1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2022年3月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 172,709,173.43 | 164,258,412.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 39,657,750.00 | 29,466,800.00 |
| 应收账款 | 667,951,258.81 | 672,359,891.69 |
| 应收款项融资 | 126,601,639.03 | 227,189,518.88 |
| 预付款项 | 103,310,497.71 | 73,839,257.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,416,025.00 | 1,760,651.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 438,986,958.66 | 347,096,959.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,073,299.98 | 51,625,763.64 |
| 流动资产合计 | 1,563,706,602.62 | 1,567,597,254.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 156,219,945.74 | 153,646,770.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 9,073,739.00 | 9,121,089.23 |
| 固定资产 | 626,882,194.65 | 626,255,666.96 |
| 在建工程 | 372,267,864.54 | 356,064,841.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 97,056,181.29 | 101,434,887.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,623,987.04 | 10,593,762.08 |
| 其他非流动资产 | 15,492,699.92 | 11,361,073.64 |
| 非流动资产合计 | 1,297,616,612.18 | 1,278,478,090.86 |
| 资产总计 | 2,861,323,214.80 | 2,846,075,345.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 102,114,005.56 | 50,063,119.32 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 38,000,000.00 | 50,672,320.00 |
| 应付账款 | 111,296,984.49 | 159,368,067.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 20,970,416.28 | 12,404,144.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,654,144.11 | 13,914,973.21 |
| 应交税费 | 3,287,101.15 | 3,572,053.61 |
| 其他应付款 | 1,113,152.74 | 1,309,956.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,881,405.39 | 4,352,707.68 |
| 其他流动负债 | 2,726,154.12 | 1,625,488.85 |
| 流动负债合计 | 299,043,363.84 | 297,282,831.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 320,785,812.95 | 316,909,788.87 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,656,666.99 | 14,825,000.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 335,442,479.94 | 331,734,789.19 |
| 负债合计 | 634,485,843.78 | 629,017,620.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,440,672.00 | 375,440,672.00 |
| 其他权益工具 | 81,693,416.51 | 81,693,416.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,507,083.94 | 427,507,083.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -5,305,541.68 | -4,234,860.27 |
| 专项储备 | 8,994,059.30 | 8,701,058.49 |
| 盈余公积 | 152,442,345.15 | 152,442,345.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,186,065,335.80 | 1,175,508,009.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,226,837,371.02 | 2,217,057,724.91 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,226,837,371.02 | 2,217,057,724.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,861,323,214.80 | 2,846,075,345.23 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 848,546,002.47 | 838,924,372.90 |
| 其中：营业收入 | 848,546,002.47 | 838,924,372.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 841,161,914.58 | 675,240,667.27 |
| 其中：营业成本 | 803,356,274.65 | 639,358,202.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,194,164.47 | 2,812,769.87 |
| 销售费用 | 3,466,893.85 | 3,811,292.72 |
| 管理费用 | 17,009,133.99 | 12,465,184.04 |
| 研发费用 | 9,611,552.22 | 13,347,019.91 |
| 财务费用 | 6,523,895.40 | 3,446,197.85 |
| 其中：利息费用 | 6,168,913.59 | 5,555,085.83 |
| 利息收入 | 322,452.15 | 1,438,595.82 |
| 加：其他收益 | 481,347.61 | 186,441.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,490,268.30 | 2,901,303.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,273,856.65 | 2,386,006.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -936,974.33 | -9,249,881.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,295,661.33 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 208,023.41 | -82,903.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,331,091.55 | 157,438,665.43 |
| 加：营业外收入 | 221,942.04 | 28,106.60 |
| 减：营业外支出 | 60,591.54 | 3,963,308.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,492,442.05 | 153,503,463.56 |
| 减：所得税费用 | 1,935,115.34 | 23,031,847.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,557,326.71 | 130,471,616.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,557,326.71 | 130,471,616.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,557,326.71 | 130,471,616.15 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,070,681.41 | -304,271.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,070,681.41 | -304,271.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,070,681.41 | -304,271.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,070,681.41 | -304,271.71 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,486,645.30 | 130,167,344.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,486,645.30 | 130,167,344.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0281 | 0.3475 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0262 | 0.3244 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,149,278.88 | 379,238,852.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,226,889.59 | 2,631,908.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,376,168.47 | 381,870,761.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,980,509.66 | 285,038,003.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,567,640.49 | 15,968,863.85 |
| 支付的各项税费 | 4,957,940.40 | 36,792,034.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,515,733.94 | 20,359,294.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 487,021,824.49 | 358,158,197.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,645,656.02 | 23,712,564.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 59,500,000.00 | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,846,411.65 | 1,687,397.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 63,346,411.65 | 151,687,397.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 25,828,615.70 | 22,538,605.72 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 45,828,615.70 | 92,538,605.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,517,795.95 | 59,148,791.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 52,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 52,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 713,305.56 | 172,266.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 713,305.56 | 20,172,266.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,286,694.44 | -20,172,266.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,753.21 | 3,031.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,123,081.16 | 62,692,120.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,586,092.27 | 122,840,436.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,709,173.43 | 185,532,556.67 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：