证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2022-017
深圳市美之高科技股份有限公司
提供担保的公告
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为满足全资子公司2022年年度向银行、融资担保公司等金融机构申请融资的担保需求,公司拟对全资子公司提供金额人民币10,000万元额度内的担保(在不超过担保额度范围内,签订的担保条款最终以银行、融资担保公司等金融机构实际签署文件为准)。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施,期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起,至2022年年度股东大会决议生效之日止。
(二)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(三)审议和表决情况
为满足全资子公司2022年年度向银行、融资担保公司等金融机构申请融资的担保需求,公司拟对全资子公司提供金额人民币10,000万元额度内的担保(在不超过担保额度范围内,签订的担保条款最终以银行、融资担保公司等金融机构实际签署文件为准)。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施,期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起,至2022年年度股东大会决议生效之日止。
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《公司对全资子公司提供融资担保》议案,该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况
被担保人名称:深圳美之顺五金塑胶制品有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否被担保人是否提供反担保:是住所:深圳市龙岗区坪地街道年丰社区广昌路18号注册地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰社区广昌路18号注册资本:10,000,000元实缴资本:10,000,000元企业类型:有限责任公司法定代表人:黄建新主营业务:生产经营五金配件成立日期:2010年8月20日
2、被担保人信用状况
2021年12月31日资产总额:40,921,978.34元2021年12月31日流动负债总额:36,338,693.62元2021年12月31日净资产:3,420,447.97元2021年12月31日资产负债率:91.64%2021年营业收入:52,939,263.25元2021年利润总额:-7,790,029.22元2021年净利润:-5,835,255.83元审计情况:已审计
(二)法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况
被担保人名称:深圳市美之高实业发展有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否被担保人是否提供反担保:是住所:深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号注册地址:深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号注册资本:80,000,000元
实缴资本:80,000,000元企业类型:有限责任公司法定代表人:黄华侨主营业务:兴办实业(具体项目另行申报)国内商业,物资供销业业务(国家明令禁止及特种许可的除外)成立日期:1998年11月10日
2、被担保人信用状况
2021年12月31日资产总额:42,176,920.43元2021年12月31日流动负债总额:31,544,812.82元2021年12月31日净资产:10,605,336.16元2021年12月31日资产负债率:74.86%2021年营业收入:31,278,834.80元2021年利润总额:-2,681,701.96元2021年净利润:-1,086,387.54元审计情况:已审计
(三)法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况
被担保人名称:美高塑胶金属制品(香港)有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否被担保人是否提供反担保:是住所:香港旺角弥敦道573号富运商业中心15楼C室注册地址:香港旺角弥敦道573号富运商业中心15楼C室注册资本:港币1,000,000元实缴资本:港币1,000,000元企业类型:有限公司主营业务:转口贸易成立日期:2013年6月18日
2、被担保人信用状况
2021年12月31日资产总额:77,441,257.77元2021年12月31日流动负债总额:5,087,778.19元2021年12月31日净资产:72,353,479.58元2021年12月31日资产负债率:6.57%2021年营业收入:469,661,464.51元2021年利润总额:5,722,289.87元2021年净利润:4,901,792.32元审计情况:已审计
三、担保协议的主要内容
四、董事会意见
(一)担保原因
为满足全资子公司2022年年度向银行、融资担保公司等金融机构申请融资的担保需求,公司拟对全资子公司提供金额人民币10,000万元额度内的担保(在不超过担保额度范围内,签订的担保条款最终以银行、融资担保公司等金融机构实际签署文件为准)。
上述公司拟对全资子公司提供担保是为支持全资子公司的发展,解决全资子公司融资的问题,符合公司实际经营需要和战略发展,是合理的、必要的。
(二)担保事项的利益与风险
上述公司拟对全资子公司提供担保是为支持全资子公司的发展,解决全资子公司融资的问题,符合公司实际经营需要和战略发展,是合理的、必要的。
上述担保被担保方是公司全资子公司经营状况良好,同时被担保方也提供了反担保,具备偿还债务能力,该担保事项不会给公司带来重大财务风险,担保风险可控。
(三)对公司的影响
上述担保被担保方是公司全资子公司经营状况良好,同时被担保方也提供了反担保,具备偿还债务能力,该担保事项不会给公司带来重大财务风险,担保风险可控。
上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
项目 | 金额/万元 | 比例 | |
对外担保累计金额 | 0 | 100% | |
其中 | 逾期担保累计金额 | 0 | 0% |
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 | 0 | 0% | |
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 | 0 | 0% |
其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为0%。涉及诉讼的担保金额为0元,因担保被判决败诉可能承担的损失金额为0元。
六、备查文件目录
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2022年4月28日