深圳市美之高科技股份有限公司
2022年第一季度报告
目录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 8
第四节 财务会计报告 ...... 10
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、美之高、美之高股份、股份公司 | 指 | 深圳市美之高科技股份有限公司 |
美之高实业 | 指 | 深圳市美之高实业发展有限公司 |
通之泰 | 指 | 深圳市通之泰科技有限公司 |
美高塑胶(香港) | 指 | 美高塑胶金属制品(香港)有限公司 |
深圳沃华 | 指 | 深圳市沃华环球有限公司 |
香港沃华 | 指 | 沃华环球(香港)有限公司 |
香港美之高 | 指 | 美之高实业发展有限公司 |
鸿兴电镀 | 指 | 鸿兴电镀有限公司 |
美之顺 | 指 | 深圳美之顺五金塑胶制品有限公司 |
华汇通鼎 | 指 | 深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙) |
新余美高 | 指 | 新余美高投资管理中心(有限合伙) |
《公司章程》 | 指 | 公司最近一次股东大会审议通过的《深圳市美之高科技股份有限公司章程》及章程修正案 |
主办券商、华创证券 | 指 | 华创证券有限责任公司 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
股东大会 | 指 | 深圳市美之高科技股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 深圳市美之高科技股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 深圳市美之高科技股份有限公司监事会 |
管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
本期 | 指 | 2022年1月1日至2022年3月31日 |
上年同期 | 指 | 2021年1月1日至2021年3月31日 |
本期末、期末 | 指 | 2022年3月31日 |
上期末、期初 | 指 | 2021年12月31日 |
本年期初 | 指 | 2022年1月1日 |
置物架 | 指 | 采用底板及支柱组合而成放置物品的架子,多由条形支架支撑,加以底板作承托。 |
金属置物架 | 指 | 主体材料由两种或者两种以上金属构成的置物架。 |
DIY | 指 | DIY是英文DoItYourself的缩写,直译为“己为之”,扩展开的意思是自己动手做。 |
KA | 指 | KeyAccount,中文意为“重要客户” |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄华侨、主管会计工作负责人李永及会计机构负责人(会计主管人员)赖小平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
备查文件 | 1.深圳市美之高科技股份有限公司第三届六次董事会会议决议 |
2.深圳市美之高科技股份有限公司第三届五次监事会会议决议 | |
3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 美之高 |
证券代码 | 834765 |
行业 | 制造业(C)-家具制造业(C21)-金属家具制造(C213)-金属家具制造(C2130) |
法定代表人 | 黄华侨 |
董事会秘书 | 汪岚 |
注册资本(元) | 69,613,044 |
注册地址 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号 |
办公地址 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号 |
保荐机构 | 华创证券责任有限公司 |
二、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2022年3月31日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 478,849,574.70 | 453,001,449.31 | 5.71% |
归属于上市公司股东的净资产 | 332,063,258.70 | 326,939,986.18 | 1.57% |
资产负债率%(母公司) | 31.81% | 30.09% | - |
资产负债率%(合并) | 30.65% | 27.83% | - |
年初至报告期末(2022年1-3月) | 上年同期 (2021年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 134,395,716.55 | 146,467,698.09 | -8.24% |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,032,894.30 | 9,729,882.49 | -48.27% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,238,877.42 | 7,566,391.65 | -57.19% |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,600,679.61 | 10,940,616.60 | -12.25% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.17 | -57.47% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.53% | 4.25% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.98% | 3.30% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
利率下降0.79%,影响毛利额减少105.66万元(剔除运输费用、出口费用因素影响,上年同期营业成本未包含运输费用、出口费用);财务费用增加133.97万元,主要受美元汇率下跌影响;因报告期内应收帐款期末余额增加,而上年同期期末应收帐款余额减少,信用减值损失增加125.62万元。。
2、 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降56.80%,主要为上述1、原因;
3、 基本每股收益下降57.47%,主要上述1、原因。
项目
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 807,911.40 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,592,109.75 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,998.64 |
非经常性损益合计 | 2,392,022.51 |
所得税影响数 | 598,005.63 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 1,794,016.88 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 17,815,235 | 25.59% | 2,643,478 | 20,458,713 | 29.39% |
其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 51,797,809 | 74.41% | -2,643,478 | 49,154,331 | 70.61% |
其中:控股股东、实际控制人 | 31,654,331 | 45.47% | - | 31,654,331 | 45.47% | |
董事、监事、高管 | 2,500,000 | 3.59% | - | 2,500,000 | 3.59% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 69,613,044 | - | 0 | 69,613,044 | - | |
普通股股东人数 | 4,951 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 黄华侨 | 境内自然人 | 21,500,000 | - | 21,500,000 | 30.89% | 21,500,000 | - | - | - |
2 | 蔡秀莹 | 境内自然人 | 10,154,331 | - | 10,154,331 | 14.59% | 10,154,331 | - | - | - |
3 | 深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 14.37% | 10,000,000 | - | - | - |
4 | 新余美高投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 7.18% | 5,000,000 | - | - | - |
5 | 宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股权投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 2,950,000 | - | 2,950,000 | 4.24% | - | 2,950,000 | - | - |
6 | 黄佳茵 | 其他 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 3.59% | 2,500,000 | - | - | - |
7 | 吴志泽 | 境内自然人 | 1,750,000 | - | 1,750,000 | 2.51% | - | 1,750,000 | - | - |
8 | 王海平 | 境内自然人 | 291,862 | 322,748 | 614,610 | 0.88% | 614,610 | |||
9 | 深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯稳健一号私募证券投资基金 | 其他 | 596,623 | - | 596,623 | 0.86% | 596,623 | - | - | |
10 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是肆号私募基金 | 其他 | 320,000 | 320,000 | 0.46% | 320,000 | - | - | ||
合计 | 55,062,816 | 322,748 | 55,385,564 | 79.57% | 49,154,331 | 6,231,233 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东黄华侨,上表股东蔡秀莹:夫妻关系; 上表股东黄佳茵,上表股东黄华侨与股东蔡秀莹:父母子女关系; 上表股东深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙),上表股东新余美高投资管理中心(有限合伙):公司员工持股平台。 |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-004/005/011 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2015年11月30日披露的公开转让说明书、2021年6月22日披露的公开发行说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-004/005/012 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 173,304,448.56 | 151,222,475.21 |
结算备付金 | - | |
拆出资金 | - | |
交易性金融资产 | 109,944,507.59 | 114,177,487.23 |
衍生金融资产 | - | |
应收票据 | - | |
应收账款 | 37,120,819.07 | 23,257,112.36 |
应收款项融资 | 4,409,818.71 | 8,781,587.45 |
预付款项 | 3,037,414.50 | 1,795,556.85 |
应收保费 | - | |
应收分保账款 | - | |
应收分保合同准备金 | - | |
其他应收款 | 5,067,192.00 | 9,904,270.59 |
其中:应收利息 | - | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | - | |
存货 | 62,636,133.76 | 59,195,388.95 |
合同资产 | - | |
持有待售资产 | - | |
一年内到期的非流动资产 | - | |
其他流动资产 | 4,345,875.86 | 4,743,764.93 |
流动资产合计 | 399,866,210.05 | 373,077,643.57 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | - | |
债权投资 | - | |
其他债权投资 | - | |
长期应收款 | - | |
长期股权投资 | - | |
其他权益工具投资 | - | |
其他非流动金融资产 | - | |
投资性房地产 | - |
固定资产 | 57,312,869.28 | 56,452,949.34 |
在建工程 | - | |
生产性生物资产 | - | |
油气资产 | - | |
使用权资产 | 5,423,168.08 | 6,817,963.06 |
无形资产 | 5,065,570.00 | 5,202,652.03 |
开发支出 | - | |
商誉 | - | |
长期待摊费用 | 4,169,835.96 | 4,640,296.06 |
递延所得税资产 | 6,050,989.69 | 5,427,093.40 |
其他非流动资产 | 960,931.64 | 1,382,851.85 |
非流动资产合计 | 78,983,364.65 | 79,923,805.74 |
资产总计 | 478,849,574.70 | 453,001,449.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | 31,204,078.66 | 18,021,175.00 |
向中央银行借款 | - | |
拆入资金 | - | |
交易性金融负债 | 27,846.67 | |
衍生金融负债 | - | |
应付票据 | 18,043,874.00 | 21,064,256.00 |
应付账款 | 75,255,675.57 | 63,622,314.29 |
预收款项 | - | |
合同负债 | 690,495.84 | 617,920.57 |
卖出回购金融资产款 | - | |
吸收存款及同业存放 | - | |
代理买卖证券款 | - | |
代理承销证券款 | - | |
应付职工薪酬 | 8,350,203.66 | 9,838,396.44 |
应交税费 | 4,248,490.55 | 2,264,861.71 |
其他应付款 | 798,980.28 | 1,090,436.95 |
其中:应付利息 | - | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | - | |
应付分保账款 | - | |
持有待售负债 | - | |
一年内到期的非流动负债 | 5,316,522.67 | 5,742,388.24 |
其他流动负债 | - | |
流动负债合计 | 143,908,321.23 | 122,289,595.87 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | - | |
长期借款 | - | |
应付债券 | - | |
其中:优先股 | - |
永续债 | ||
租赁负债 | 352,684.20 | 1,288,796.29 |
长期应付款 | - | |
长期应付职工薪酬 | - | |
预计负债 | - | |
递延收益 | 1,678,180.16 | 1,766,320.13 |
递延所得税负债 | 847,130.41 | 716,750.84 |
其他非流动负债 | - | |
非流动负债合计 | 2,877,994.77 | 3,771,867.26 |
负债合计 | 146,786,316.00 | 126,061,463.13 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 69,613,044.00 | 69,613,044.00 |
其他权益工具 | - | |
其中:优先股 | - | |
永续债 | ||
资本公积 | 152,163,105.22 | 152,163,105.22 |
减:库存股 | - | |
其他综合收益 | 349,828.41 | 259,450.19 |
专项储备 | - | |
盈余公积 | 17,290,817.75 | 17,290,817.75 |
一般风险准备 | - | |
未分配利润 | 92,646,463.32 | 87,613,569.02 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 332,063,258.70 | 326,939,986.18 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 332,063,258.70 | 326,939,986.18 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 478,849,574.70 | 453,001,449.31 |
法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 118,903,227.41 | 100,328,612.09 |
交易性金融资产 | 84,657,416.50 | 83,929,278.13 |
衍生金融资产 | - | |
应收票据 | - | |
应收账款 | 19,479,763.08 | 17,318,618.88 |
应收款项融资 | - | |
预付款项 | 16,618,621.65 | 17,529,892.16 |
其他应收款 | 10,753,264.14 | 15,848,339.15 |
其中:应收利息 | - | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | - | |
存货 | 54,307,484.36 | 48,985,772.84 |
合同资产 | - | |
持有待售资产 | - | |
一年内到期的非流动资产 | - | |
其他流动资产 | - | 504,975.95 |
流动资产合计 | 304,719,777.14 | 284,445,489.20 |
非流动资产: | ||
债权投资 | - | |
其他债权投资 | - | |
长期应收款 | - | |
长期股权投资 | 100,495,204.33 | 100,495,204.33 |
其他权益工具投资 | - | |
其他非流动金融资产 | - | |
投资性房地产 | - | |
固定资产 | 37,532,751.05 | 38,438,064.03 |
在建工程 | - | |
生产性生物资产 | - | |
油气资产 | - | |
使用权资产 | 5,423,168.08 | 6,817,963.06 |
无形资产 | 4,415,155.62 | 4,481,053.80 |
开发支出 | - | |
商誉 | - | |
长期待摊费用 | 3,237,004.03 | 3,586,150.63 |
递延所得税资产 | 674,067.63 | 690,581.95 |
其他非流动资产 | 748,286.59 | 699,413.10 |
非流动资产合计 | 152,525,637.33 | 155,208,430.90 |
资产总计 | 457,245,414.47 | 439,653,920.10 |
流动负债: | ||
短期借款 | 13,165,792.55 | |
交易性金融负债 | 27,846.67 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 18,043,874.00 | 21,064,256.00 |
应付账款 | 66,899,601.46 | 57,048,278.70 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,753,150.01 | 9,177,627.16 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 6,485,753.00 | 7,801,154.00 |
应交税费 | 3,012,046.29 | 1,678,561.87 |
其他应付款 | 28,991,239.50 | 27,186,024.94 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,316,522.67 | 5,742,388.24 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 143,667,979.48 | 129,726,137.58 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 352,684.20 | 1,288,796.29 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 574,083.41 | 603,483.38 |
递延所得税负债 | 836,733.15 | 654,698.57 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,763,500.76 | 2,546,978.24 |
负债合计 | 145,431,480.24 | 132,273,115.82 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 69,613,044.00 | 69,613,044.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 133,479,423.55 | 133,479,423.55 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 17,290,817.75 | 17,290,817.75 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 91,430,648.93 | 86,997,518.98 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 311,813,934.23 | 307,380,804.28 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 457,245,414.47 | 439,653,920.10 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业总收入 | 134,395,716.55 | 146,467,698.09 |
其中:营业收入 | 134,395,716.55 | 146,467,698.09 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 129,940,430.07 | 138,998,780.13 |
其中:营业成本 | 112,535,122.36 | 117,699,099.59 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 650,463.65 | 825,499.10 |
销售费用 | 5,774,738.86 | 9,772,022.91 |
管理费用 | 8,629,499.50 | 9,512,450.32 |
研发费用 | 3,115,268.64 | 3,294,111.82 |
财务费用 | -764,662.94 | -2,104,403.61 |
其中:利息费用 | 904,573.55 | 756,011.33 |
利息收入 | 288,655.53 | 197,823.00 |
加:其他收益 | 807,911.40 | 1,953,104.67 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 796,443.57 | 6,219,925.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 795,666.18 | -5,209,138.82 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -519,358.91 | 736,859.87 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,097.81 | -29,474.30 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,147.82 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,329,850.91 | 11,139,047.26 |
加:营业外收入 | 37.50 | |
减:营业外支出 | 8,036.14 | 78,089.28 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,321,852.27 | 11,060,957.98 |
减:所得税费用 | 1,288,957.97 | 1,331,075.49 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,032,894.30 | 9,729,882.49 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,032,894.30 | 9,729,882.49 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,032,894.30 | 9,729,882.49 |
六、其他综合收益的税后净额 | 90,378.22 | -50,736.31 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 90,378.22 | -50,736.31 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 90,378.22 | -50,736.31 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 5,123,272.52 | 9,679,146.18 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,123,272.52 | 9,679,146.18 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.17 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.17 |
法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业收入 | 120,442,768.51 | 133,693,341.64 |
减:营业成本 | 107,424,573.51 | 120,041,345.62 |
税金及附加 | 513,939.30 | 574,200.64 |
销售费用 | 1,519,906.06 | 2,905,281.20 |
管理费用 | 6,626,859.68 | 7,104,279.49 |
研发费用 | 2,261,415.10 | 3,294,111.82 |
财务费用 | -2,056,606.49 | -3,401,167.02 |
其中:利息费用 | 104,864.50 | 347,105.18 |
利息收入 | 286,905.86 | 192,900.89 |
加:其他收益 | 745,915.22 | 1,880,019.57 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 442,395.24 | 5,581,225.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损 |
失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 615,660.90 | -4,479,238.82 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,343.79 | -4,972.92 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 15,154.37 | 48,417.16 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,147.82 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,965,463.29 | 6,199,592.76 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 7,848.64 | 5,005.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,957,614.65 | 6,194,587.76 |
减:所得税费用 | 1,524,484.70 | 387,782.36 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,433,129.95 | 5,806,805.40 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 4,433,129.95 | 5,806,805.40 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,855,013.90 | 159,570,146.95 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 17,663,237.93 | 24,204,736.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 935,263.65 | 2,314,257.34 |
经营活动现金流入小计 | 145,453,515.48 | 186,089,140.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,635,747.96 | 128,825,434.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,146,313.71 | 30,801,265.25 |
支付的各项税费 | 1,812,234.48 | 5,781,631.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,258,539.72 | 9,740,193.25 |
经营活动现金流出小计 | 135,852,835.87 | 175,148,523.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,600,679.61 | 10,940,616.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 57,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 704,173.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,601.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,257,095.89 | |
投资活动现金流入小计 | 73,461,269.15 | 4,601.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,753,527.08 | 3,956,883.50 |
投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 10,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,024.99 | |
投资活动现金流出小计 | 47,753,527.08 | 13,958,908.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,707,742.07 | -13,954,306.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 13,121,826.55 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 13,121,826.55 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,250.00 | 461,783.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,024,336.16 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,197,586.16 | 1,561,783.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,924,240.39 | 28,438,216.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,831.50 | 6,284,328.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,277,493.57 | 31,708,855.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,593,896.54 | 113,894,674.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 167,871,390.11 | 145,603,529.14 |
法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,526,832.49 | 173,804,356.52 |
收到的税费返还 | 17,456,445.93 | 24,204,736.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,996,569.67 | 2,022,928.11 |
经营活动现金流入小计 | 133,979,848.09 | 200,032,020.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,200,968.92 | 136,249,379.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,508,374.33 | 24,062,493.79 |
支付的各项税费 | 772,063.93 | 3,813,972.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,885,795.99 | 13,272,645.58 |
经营活动现金流出小计 | 125,367,203.17 | 177,398,490.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,612,644.92 | 22,633,530.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 22,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 191,997.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 22,691,997.23 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 555,804.75 | 2,085,410.00 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 20,555,804.75 | 2,085,410.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,136,192.48 | -2,085,410.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 13,121,826.55 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 13,121,826.55 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 307,125.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,556,316.96 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,556,316.96 | 457,125.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,565,509.59 | 29,542,875.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 212,479.26 | 5,364,622.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,526,826.25 | 55,455,617.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,943,342.71 | 41,470,550.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,470,168.96 | 96,926,168.31 |