禾丰食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
重要内容提示：
● 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过2亿元。
● 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第七届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰股份”）于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1742号)核准，公司向特定投资者非公开发行股票76,552,927股，发行价格10.16元/股，募集资金总额777,777,738.32元，扣除保荐、承销费及其他发行费用8,851,552.75元，实际募集资金净额为人民币768,926,185.57元。上述资金于2019年4月18日全部到位，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2019]6号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存放与使用。
二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2021年4月20日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划从闲置募集资金中使用不超过2亿元暂时补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年4月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金2亿元全部归还至公司募集资金账户。
三、募集资金投资项目的基本情况
截至2022年3月31日，公司募集资金投资项目的实施情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金额 | 截至2022年3月31日已投入募集资金金额 |
| 1 | 兰考禾丰-禽肉熟食加工 | 5,600.00 | |
| 2 | 抚顺禾丰-上年种猪场 | 35,596.62 | 24,054.64 |
| 3 | 凌源禾丰-李家营子村种猪场 | 8,660.00 | 6,906.11 |
| 4 | 荷风种猪-种猪繁育基地建设 | 10,200.00 | 9,830.89 |
| 5 | 抚顺禾丰-关门山种猪场 | 16,836.00 | 10,680.00 |
| 合计 | 76,892.62 | 51,471.64 |
截至2022年4月27日，公司募集资金专户存款余额为26,438.14万元。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在综合考虑募集资金投资项目后续资金使用计划以及公司资金需求的情况下，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，保证不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时补充流动资金的期限不超过12个月，自公司董事会审议通过本议案之日起计算，如募集资金投资项目需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，确保募集资金投资项目的正常进行。公司将严格遵守有关募集资金管理的相关规定，确保在补充流动资金到期前将募集资金及时、足额归还至募集资金专户。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，符合公司的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司于2022年4月27日召开第七届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（三）保荐机构意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，上述情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。
六、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议；
3、禾丰股份独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会二〇二二年四月二十九日