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洋河股份:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-29

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2022-007

江苏洋河酒厂股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)13,026,004,652.7310,520,001,017.4123.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,985,243,733.483,862,525,751.5329.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)4,897,883,633.653,810,668,717.5428.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)-3,061,792,273.862,919,559,010.60-204.87%
基本每股收益(元/股)3.30932.579628.29%
稀释每股收益(元/股)3.30932.579628.29%
加权平均净资产收益率11.08%9.56%1.52%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)63,811,020,349.5167,798,704,193.76-5.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)47,503,204,721.7542,486,209,789.5911.81%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)28,583.65
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)9,226,626.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益100,377,692.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,071.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,149,277.69
减:所得税影响额23,427,010.44
少数股东权益影响额(税后)7,141.41
合计87,360,099.83--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收款项融资期末余额比期初下降92.32%,主要原因系期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致。

2、其他应收款期末余额比期初增长424.96%,主要系本期支付贵酒三期工程项目保证金所致。

3、其他流动资产期末余额比期初下降54.48%,主要系期末待抵扣的增值税进项税减少所致。

4、应付票据期末余额比期初下降100%,主要系上期申请开具的银行承兑汇票到期支付所致。

5、合同负债期末余额比期初下降38.21%,主要系上期末收取的经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入所致。

6、应付职工薪酬期末余额比期初下降45.56%,主要系上年末计提的年终奖本期发放所致。

7、其他流动负债期末余额比期初下降66.47%,主要系上期末收取的经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入,同时结转增值税销项税额所致。

8、少数股东权益期末余额比期初增长40.54%,主要系本期控股子公司实现净利润,少数股东权益相应增加所致。

9、 财务费用本期发生额比上期下降852.83%,主要原因系银行存款利息收入增加所致。10、 其他收益本期发生额比上期下降33.30%,主要系本期政府补助收入减少所致。

11、 投资收益本期发生额比上期下降61.68%,主要系本期理财收益减少所致。

12、 公允价值变动收益本期发生额比上期增长144.07%,主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。

13、信用减值损失本期发生额比上期增长358.54%,主要系根据会计政策,本期末计提的坏账准备增加所致。

14、营业外收入本期发生额比上期增长57.38%,主要系违约金、赔偿款收入增加所致。

15、营业外支出本期发生额比上期下降46.74%,主要系固定资产报废损失减少所致。

16、少数股东损益本期发生额比上期下降55.61%,主要原因系本期控股子公司实现净利润下降。

17、经营活动产生的现金流量净额本期比上期下降204.87%%,主要原因系上年末预收经销商货款增加,本期经营活动流入现金减少,以及本期支付的各项税费、购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

18、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增长84.43%,主要系本期投资活动现金流入减少额小于投资活动现金流出减少额所致。

19、现金及现金等价物净增加额本期比上期下降3268.04%,主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数154,216报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
江苏洋河集团有限公司国有法人34.16%514,858,9390
江苏蓝色同盟股份有限公司境内非国有法人17.58%264,991,926249,480,000
上海海烟物流发展有限公司国有法人9.67%145,708,1370
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司国有法人3.96%59,744,0990
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金其他3.90%58,808,2470
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金其他2.41%36,300,0000
香港中央结算有限公司境外法人2.25%33,980,5770
中国证券金融股份有限公司境内非国有法人0.92%13,790,0440
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金其他0.78%11,783,1670
中国银行股份有限公司-易方达优质精选混合型证券投资基金其他0.66%10,000,0700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江苏洋河集团有限公司514,858,939人民币普通股514,858,939
上海海烟物流发展有限公司145,708,137人民币普通股145,708,137
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司59,744,099人民币普通股59,744,099
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金58,808,247人民币普通股58,808,247
中国银行股份有限公司-易方达36,300,000人民币普通股36,300,000
蓝筹精选混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司33,980,577人民币普通股33,980,577
江苏蓝色同盟股份有限公司15,511,926人民币普通股15,511,926
中国证券金融股份有限公司13,790,044人民币普通股13,790,044
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金11,783,167人民币普通股11,783,167
中国银行股份有限公司-易方达优质精选混合型证券投资基金10,000,070人民币普通股10,000,070
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金17,516,709,735.9920,955,831,010.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产12,617,638,737.9610,953,894,328.01
衍生金融资产
应收票据537,807,455.00663,849,328.28
应收账款1,015,832.701,247,949.91
应收款项融资17,103,920.00222,793,060.40
预付款项7,437,488.169,408,768.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款60,474,897.4511,520,008.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货15,988,326,590.9016,803,093,441.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产65,095,053.94143,005,191.58
流动资产合计46,811,609,712.1049,764,643,087.08
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资34,164,164.9132,743,397.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产6,418,250,774.687,635,942,149.06
投资性房地产
固定资产6,128,716,151.786,276,466,308.05
在建工程600,738,048.18525,497,000.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产17,581,833.6919,610,113.75
无形资产1,665,029,540.531,679,597,933.06
开发支出
商誉276,001,989.95276,001,989.95
长期待摊费用15,098,137.2016,104,679.68
递延所得税资产1,655,504,410.681,385,956,896.18
其他非流动资产188,325,585.81186,140,639.38
非流动资产合计16,999,410,637.4118,034,061,106.68
资产总计63,811,020,349.5167,798,704,193.76
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据30,000,000.00
应付账款1,315,404,747.701,444,175,262.08
预收款项
合同负债9,765,638,217.1515,804,521,430.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬292,171,577.98536,717,129.16
应交税费2,154,821,284.893,061,385,171.71
其他应付款1,494,842,889.901,808,838,882.26
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,141,483.058,405,846.77
其他流动负债683,686,810.202,039,264,937.72
流动负债合计15,713,707,010.8724,733,308,659.87
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款36,360.0036,360.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债10,014,708.0110,729,824.19
长期应付款196,694,194.53196,694,194.53
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益75,053,250.0077,242,500.00
递延所得税负债315,223,283.78299,382,397.38
其他非流动负债
非流动负债合计597,021,796.32584,085,276.10
负债合计16,310,728,807.1925,317,393,935.97
所有者权益:
股本1,506,988,000.001,506,988,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积812,839,947.32782,236,370.14
减:库存股56,278,680.7956,278,680.79
其他综合收益-4,696,368.79-5,843,990.29
专项储备
盈余公积753,494,000.00753,494,000.00
一般风险准备
未分配利润44,490,857,824.0139,505,614,090.53
归属于母公司所有者权益合计47,503,204,721.7542,486,209,789.59
少数股东权益-2,913,179.43-4,899,531.80
所有者权益合计47,500,291,542.3242,481,310,257.79
负债和所有者权益总计63,811,020,349.5167,798,704,193.76

法定代表人:张联东 主管会计工作负责人:尹秋明 会计机构负责人:赵其科

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入13,026,004,652.7310,520,001,017.41
其中:营业收入13,026,004,652.7310,520,001,017.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,525,746,000.965,464,072,132.51
其中:营业成本2,957,185,763.932,508,367,995.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,187,914,805.121,734,473,180.06
销售费用858,858,888.86663,559,245.61
管理费用527,869,337.56491,151,613.47
研发费用91,278,709.6076,738,247.93
财务费用-97,361,504.11-10,218,149.70
其中:利息费用143,462.02
利息收入106,398,025.6219,840,164.26
加:其他收益10,375,904.6815,555,338.79
投资收益(损失以“-”号填列)60,677,653.26158,357,729.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,100,522.76-137,205.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)41,800,561.61-94,857,705.45
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,162,053.43-471,512.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)615,783.73243,214.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,611,566,501.625,134,755,949.99
加:营业外收入5,796,664.383,683,129.02
减:营业外支出6,407,326.8012,031,397.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,610,955,839.205,126,407,681.97
减:所得税费用1,623,724,334.041,259,403,710.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,987,231,505.163,867,003,971.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,987,231,505.163,867,003,971.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4,985,243,733.483,862,525,751.53
2.少数股东损益1,987,771.684,478,220.39
六、其他综合收益的税后净额1,146,202.19-919,333.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,147,621.50-921,021.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,147,621.50-921,021.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益5,006.93
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,147,621.50-926,028.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,419.311,687.94
七、综合收益总额4,988,377,707.353,866,084,638.04
归属于母公司所有者的综合收益4,986,391,354.983,861,604,729.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额1,986,352.374,479,908.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益3.30932.5796
(二)稀释每股收益3.30932.5796

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张联东 主管会计工作负责人:尹秋明 会计机构负责人:赵其科

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,005,658,473.869,432,570,183.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金55,272,276.29176,559,137.13
经营活动现金流入小计8,060,930,750.159,609,129,320.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,156,075,356.511,580,723,742.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金933,080,493.16720,156,933.56
支付的各项税费6,847,084,067.153,444,454,797.49
支付其他与经营活动有关的现金1,186,483,107.19944,234,836.32
经营活动现金流出小计11,122,723,024.016,689,570,309.62
经营活动产生的现金流量净额-3,061,792,273.862,919,559,010.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,945,520,724.514,313,380,924.36
取得投资收益收到的现金58,577,130.50158,494,935.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额420,000.00718,498.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,004,517,855.014,472,594,357.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金113,908,892.7456,003,853.86
投资支付的现金2,350,009,299.047,444,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,463,918,191.787,500,403,853.86
投资活动产生的现金流量净额-459,400,336.77-3,027,809,496.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,979,479.90
筹资活动现金流出小计1,979,479.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,979,479.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-886,181.723,618,215.66
五、现金及现金等价物净增加额-3,524,058,272.25-104,632,269.86
加:期初现金及现金等价物余额20,847,003,550.377,243,186,362.29
六、期末现金及现金等价物余额17,322,945,278.127,138,554,092.43

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会

2022年04月27日


  附件:公告原文
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