万达电影：2021年年度审计报告

万达电影股份有限公司

审 计 报 告

大信审字[2022]第9-00002号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101412022072009625
报告名称：	万达电影股份有限公司2021年财务审计报告
报告文号：	大信审字[2022]第9-00002号
被审（验）单位名称：	万达电影股份有限公司
会计师事务所名称：	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022年04月27日
报备日期：	2022年04月21日
签字人员：	韩旺(620100010040),潘存君(110101300087)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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审计报告

大信审字[2022]第9-00002号万达电影股份有限公司全体股东:

一、

审计意见我们审计了万达电影股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年

月

日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现

金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了

贵公司2021年

月

日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果

和现金流量。

二、

形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对

财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职

业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意

见。(一）商誉减值

、事项描述

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如后附的财务报表附注五、（十五）所述，贵公司截至2021年12月

日合并财务报表

的商誉金额为434,855.43万元。商誉减值测试的会计政策如后附财务报表附注三、（十九）

所述。管理层于每年度终了对商誉进行减值测试，聘请评估机构执行以商誉减值测试为目的

的相关评估工作并出具评估报告，管理层据此对商誉进行减值测试，进而评估是否需要计提

商誉减值准备。由于商誉金额重大，且管理层在测试时需要对预期未来现金流量和折现率等

关键假设做出重大判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

、审计应对针对商誉减值，我们实施的主要审计程序包括：

(1)

评价并测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计和执行的有效性，包括对关键假

设的采用及减值计提金额的复核和审批；

(2)

了解并评价管理层对商誉所属资产组的认定，以及商誉减值测试的政策和方法；

(3)

评价管理层聘请的协助其进行减值测试的评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

(4)

与评估机构进行沟通，了解其评估范围，以及评估思路和方法；

(5)

获取评估机构出具的评估报告，评价商誉减值测试过程中所采用的价值类型、评估

方法的恰当性，关键假设和重要参数（如增长率、折现率等）的合理性；对于境外组成部分

的评估报告，还与组成部分注册会计师讨论其商誉减值测试的方法、模型、参数及其结果的

合理性；

(6)

复核商誉减值测试结果计算的准确性；

(7)

评价财务报表附注中与商誉减值相关的披露。

(二）租赁的处理

、事项描述贵公司自2021年

月

日起执行财政部于2018年

月修订发布的《企业会计准则第

号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），如后附的财务报表附注五、（十二）和五、

(三十）所述，贵公司截至2021年12月

日合并财务报表的使用权资产金额为718,987.16

万元，租赁负债金额为885,138.40万元,其中一年内到期的流动租赁负债为68,467.65万元、

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非流动租赁负债为816,670.76万元。由于贵公司使用权资产和租赁负债金额重大，且涉及的

部分租赁事项处理较复杂，因此我们将贵公司租赁的处理确定为关键审计事项。

、审计应对(1)

评价与新租赁准则处理相关的信息系统开发的逻辑合理性，并利用IT审计专家的工

作；(2)

获取所有租赁项目基础信息统计表，并抽取部分租赁合同，检查合同内容与租赁基

础信息统计表中的记录是否一致；(3)

结合合同与租赁基础信息统计表，抽取部分租赁项目获取对应的租赁计算表，检查

计算公式、数据、会计分录等的准确性；(4)

评价折现率的合理性；(5)

检查首次执行日期初数据衔接处理的准确性。

四、

其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报

告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式

的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息

是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们己执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行

和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事

项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、.终止运营或别无其他现

实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，

并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执

行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错

报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报

是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，

我们也执行以下工作：

(一）

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能

涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重

大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二）

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的

有效性发表意见。(三）

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四）

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就

可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者

注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基

于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。■4-

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(五）

评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易

和事项。

(六）

就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报

表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通

我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被

合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构

成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，

或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益

方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

册会计师：

合伙人）E册会计师：

私计师

潘存君

110101300087

二〇二二年四月二十七日

中国

注册会计师

100010040

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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万达电影股份有限公司

财务报表附注（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

万达电影股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经国家广电总局电影事业管理局《关于同意组建万达电影院线公司的批复》（广影字[2004]第626号）批准，于2005年1月20日在北京注册成立，公司成立时的名称为北京万达电影院线有限公司。2006年11月30日，公司以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，于2006年12月14日更名为万达电影院线股份有限公司。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]24号），本公司于2015年1月14日公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。公司股票于2015年1月22日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“万达院线”，股票代码“002739”。2017年5月9日，公司更为现名。2017年5月19日，经深圳证券交易所核准，本公司的股票简称变为“万达电影”，股票代码不变。

根据本公司2015年第三次临时股东大会决议，本公司于2015年9月将资本公积人民币560,000,000元转增股本。根据本公司2015年第二次临时股东大会决议和证监会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号），本公司于2015年12月非公开发行人民币普通股A股54,294,974股。根据本公司2017年年度股东大会决议，公司于2018年8月将资本公积金人民币587,147,487元转增股本。根据本公司2018年第一次临时股东大会决议和证监会《关于核准万达电影股份有限公司向北京万达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]817号），本公司于2019年5月非公开发行人民币普通股A股316,985,827股。根据本公司2019年度股东大会决议、第五届董事会第十四次会议决议和证监会《关于核准万达电影股份有限公司非公公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664号），本公司于2020年10月发行人民币普通股196,050,866股。根据本公司第五届董事会第十四次会议决议和2019年年度股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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对应补偿股份的议案》，本公司于2020年12月回购注销股份43,754,034股。截至2021年12月31日，本公司注册资本为人民币2,230,725,120元。

本公司统一信用代码：911100007715928418；公司住所：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层；法定代表人：曾茂军。经营范围：电影摄制；电视剧制作；广播电视节目制作；影片发行和放映；代理记账；会计咨询；电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作；税务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；影视策划；销售服装、鞋帽、日用品、化妆品、卫生间用具、家具、建筑材料、文具用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、五金交电、电子产品、家用电器、金属制品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。公司及各子公司主要从事电影放映、广告代理及影视剧投资等业务。

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月27日决议批准报出。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共246户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司2021年度合并范围比上年度减少71户，详见本附注六“合并范围的变更”。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大问题。

三、 重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，本公司之境外子公司分别以澳大利亚元、美元等货币为其记账本位币。本公司及子公司选定记账本位币主要依据各公司经营所处的主要经济环境。

本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币，以人民币以外的其他货币编制的报表均折算为人民币，具体折算方法详见“三、(九)外币业务及外币财务报表折算”。

(五) 企业合并

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵消了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日当期平均汇

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

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金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(十一) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、租赁应收款（以下合称“应收账款”）划分为国内业务组合和国外业务组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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应收账款组合1：国内业务组合应收账款组合2：国外业务组合对于划分为国内业务组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，采用账龄迁徙率矩阵模型计算预期信用损失率。对于划分为国外业务组合的应收账款，应收账款的可回收性在运营单元层面持续检验，信用损失的数额为客户应收账款的账面金额与预计可在未来收回的现金流量之间的差额，并用实际利率折现。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：（1）金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化；（2）对债务人实际或预期的内部信用评级下调；（3）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化；（4）债务人经营成果实际或预期的显著变化；（5）债务人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化；（6）逾期信息等。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金、押金、备用金

其他应收款组合2：除保证金、押金和备用金外的其他款项

2.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(十二) 存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品（生产成本）、库存商品、备品备件、周转材料等。

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原材料是指公司计划拍摄电影、电视剧及电视节目（“影视片”）等所发生的题材、创意选择、文学剧本购买、创作、编剧及剧本修改等实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视片制作成本。

在产品（生产成本）指制作中的影视片成本，包括影片拍摄相关的人工成本及相关费用、后期制作成本以及剧杂费等，此等成本于拍摄完成后转入已入库影视片成本。

库存商品指已完成拍摄的影视片等成品的实际成本以及由公司组织人员开发、编写电影或电视剧剧本过程中所发生的各项支出，在剧本开发完毕，履行公司内部验收手续后转入入库剧本成本；以及公司各影院存放的卖品。

2.存货取得的计价方法

①影院卖品：影院卖品在取得时按实际成本计价，包括采购成本、加工成本和其他成本。

②影视作品：

联合摄制业务中，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。

受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。

委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视片库存成本。

企业的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。

3.发出存货的计价方法

①影院卖品：影院卖品领用和发出时按移动加权平均法计价。

②影视作品：发出采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：A、电影片采用票房分账结算方式，将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）等，且仍可继续向新媒体等其他单位发行、销售的电影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。电视剧采用将播放权转让给部分电视台、新媒体平台等，且仍可继续向其他单位转让的电视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。B、一次性卖断国内影视作品全部著作权的，在

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确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。

4.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

5.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

6.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 合同资产和合同负债

1.合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2.合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十四) 长期股权投资

1.初始投资成本确定

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对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十五) 固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计

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净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35-40	5	2.38-2.71
机器设备	10-20	5	4.75-9.5
其中：IMAX设备	20	5	4.75
其他机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输工具	5	5	19
其他设备	5	5	19

(十六) 在建工程

1.在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

2.在建工程核算内容

本公司办公场地装修及IMAX安装等。

3.在建工程结转时点

与设备相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。与装修费相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入长期待摊费用核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入长期待摊费用，并按本公司长期待摊费用摊销政策计提摊销额，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的摊销额。

(十七) 借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期

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损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十八) 无形资产

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件使用权	5-10	直线法
品牌	使用寿命不确定
客户合同	4-15	直线法
软件著作权	10	直线法

2.使用寿命不确定的判断依据

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本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十九) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。

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测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用主要核算影城装修费。长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本年和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2.离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3.辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定

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提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十二) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十三) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司的营业收入主要包括电影放映、院线发行、电影宣传推广、影视剧制作销售等影视业务收入，广告业务收入，游戏发行收入，衍生品等商品销售收入。

1.影视业务收入

（1）电影放映收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。

（2）院线发行收入：与影城签订院线加盟合同，各影城票务系统完成出票、提供放映服务后，本公司按照合同约定比例计算确认院线发行收入。

（3）影视剧制作销售收入：

①电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认。

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②电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得发行许可，与购货方已就电视剧签署播映许可合同，已按合同约定将电视剧播映带或其他载体转移给购货方（以下简称“供带”）、购货方可以主导电视剧的使用，且已取得收款权利时确认收入。对于合同中未约定上线播出时间的，在供带时点已获得收取大部分对价的权利、且已获得的收款权利或已收取的价款并不因是否播出而需要退还的，在供带时点确认收入；否则，在电视剧上线播出时点确认收入。对于合同中约定上线播出时间、且购货方无法主导播出时间的，在供带与电视剧约定上线播出时点孰晚确认收入。对于没有销售权的参投电视剧，在按联合摄制协议约定取得主投方收入结算单、主投方已达到收入确认条件的时点确认收入。

③电影、电视剧版权收入：在电影片取得公映许可证、电视剧取得发行许可，拷贝、播映带或其他载体已经交付，且购货方已取得版权的控制权，公司已取得收款权利时确认。

④电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。

2.广告业务收入

在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前且销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。

3.游戏发行收入

（1）联合运营模式下，采用用户生命周期的收入确认模型，按照与合作运营方合作协议所计算的分成金额在双方核对无误后，将核对无误的游戏分成收入的金额按照用户生命周期分摊确认收入。用户生命周期即游戏内玩家从登录、正常游戏到流失的周期，本公司根据游戏的历史数据及用户生命周期模型计算出平均该类别游戏的用户生命周期，然后按照该款游戏的用户生命周期天数进行分摊确认收入。

（2）授权运营模式下，按照与合作运营方合作协议所计算的分成金额在双方核对无误后确认收入。

4.销售商品收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

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(二十四) 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(二十五) 政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策

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性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十七) 租赁

1.租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发

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生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2.出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实

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现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(二十八) 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1.会计政策变更及依据

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2.会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：
预付款项	717,200,903.42	-36,088,044.74	681,112,858.68

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合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
使用权资产		7,459,021,197.73	7,459,021,197.73
长期待摊费用	3,785,077,979.59	57,710,113.64	3,842,788,093.23
递延所得税资产	340,122,984.01	100,913,303.39	441,036,287.40
负债：
应付账款	1,650,415,209.35	-160,062,774.09	1,490,352,435.26
其他应付款	1,665,932,546.53	-85,129,966.90	1,580,802,579.63
一年内到期的非流动负债	2,359,915,985.44	759,005,001.55	3,118,920,986.99
其他流动负债	40,961,624.22	-14,441,556.49	26,520,067.73
租赁负债		8,183,932,959.28	8,183,932,959.28
长期应付款	2,403,278.27	-2,403,278.27
预计负债	243,048,369.08	-38,783,493.35	204,264,875.73
股东权益：
其他综合收益	81,994,822.41	747,012.36	82,741,834.77
未分配利润	-3,572,221,077.57	-1,048,518,945.93	-4,620,740,023.50
少数股东权益	141,723,546.03	-12,788,388.14	128,935,157.89

（续）

母公司报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：
使用权资产	--	11,202,554.05	11,202,554.05
负债：
一年内到期的非流动负债		4,005,272.60	4,005,272.60
租赁负债	--	7,197,281.45	7,197,281.45

(三十) 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

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1.存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

2.长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

3.折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

4.递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时

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间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

5.影视业务预计总收入

本公司影视业务采用“计划收入比例法”作为每期结转成本的会计核算方法。“计划收入比例法”是指公司从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的收入占计划收入的比例为权数，计算确定本报告期间应结转的相应成本。该方法在具体使用时，一般由影视片的主创、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性原则进行预测，估算出该片在规定成本配比期内可能获得收入的总额。本公司对于电影和电视剧销售的计划收入根据历史数据和市场现况作出重大判断。

6.游戏用户生命周期

游戏用户生命周期即游戏内玩家从登录、正常游戏到流失的周期，本公司根据游戏的历史数据及用户生命周期模型计算出平均该类别游戏的用户生命周期，然后按照该款游戏的用户生命周期天数进行分摊确认收入。本公司定期复核用户生命周期，以决定将计入每个报告期的收入和递延收益数额。用户生命周期是本公司根据游戏的历史数据和用户生命周期数据模型而确定的。如果游戏用户的群体、消费习惯等估计发生重大变化，则会在未来期间对收入和递延收益进行调整。

7.企业所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

四、 税项

(一)主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按适用税率（13%、9%、6%）计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；简易征收的按3%、5%的税率计算销项税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的1%、5%或7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额25%计缴。
文化事业建设费	按广告服务计费销售额的3%计缴。
电影专项资金	按票房收入5%计缴。

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税

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务总局、海关总署公告2019年第39号），本公司作为生产、生活性服务业纳税人，自2019

年4月1日至2021年12月31日，可按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

(二)境外子公司主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
消费税	按采购或销售金额的一定比例计算	澳大利亚：10%；新西兰：15%
企业所得税	应纳税所得额	Hoyts：30% ；Propaganda GEM Ltd：12%；香港子公司：16.5%

(三)重要税收优惠及批文

（1）增值税

根据国务院办公厅《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2018]124号）“对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税”“执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日”之规定，本公司该部分电影发行收入免征增值税。

根据财政部、税务总局《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部、税务总局公告2020年第25号）和财政部、税务总局《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告2021年第7号）之规定，本公司2021年度大部分门店电影放映收入免征增值税。

（2）企业所得税

①根据财政部、税务总局和国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》等规定，本公司之部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策，2021度企业所得税减按15%税率缴纳，清单如下：

序号	子公司名称	序号	子公司名称
1	南宁万达国际电影城有限公司	18	柳州万达电影城有限公司
2	银川万达国际电影城有限公司	19	内江万达电影城有限公司
3	成都万达国际电影城有限公司	20	乌海万达电影城有限公司
4	西安万达国际电影城有限公司	21	通辽万达电影城有限公司
5	呼和浩特万达国际电影城有限公司	22	西宁万达电影城有限公司
6	拉萨万达电影城有限公司	23	乌鲁木齐万达电影城有限公司
7	重庆万达国际电影城有限公司	24	成都海亚盛文化传播有限公司
8	包头万达国际电影城有限公司	25	乐山万达电影城有限公司

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序号	子公司名称	序号	子公司名称
9	兰州万达国际电影城有限公司	26	杨凌万达电影城有限公司
10	银川金凤万达电影城有限公司	27	西安盛影影城有限公司
11	绵阳万达电影城有限公司	28	眉山万达电影城有限公司
12	德阳万达电影城有限公司	29	咸阳万达电影城有限公司
13	贵阳万达电影城有限公司	30	西安密之影电影文化传播有限公司
14	昆明万达电影城有限公司	31	延安万达电影城有限公司
15	赤峰万达电影城有限公司	32	重庆策娱科技有限公司
16	桂林万达电影城有限公司	33	仁寿万达电影城有限公司
17	四川万达影院管理有限公司

②根据财政部、税务总局《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税[2020]31号）“对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税”之规定，本公司之子公司海口万达国际电影城有限公司、万达影业（海南）有限公司和海南策娱科技有限公司符合上述政策规定，2021年度企业所得税减按15%缴纳。

③本公司之子公司互爱互动（北京）科技有限公司、北京新媒诚品文化传播有限公司分别于2021年10月25日、2019年12月2日取得高新技术企业证书，证书有限期为三年，公司2021年度企业所得税减按15%税率缴纳。

④根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）第一条“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”，财政部、税务总局《关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2021]27号） 第一条“2021年1月1日至2030年12月31日， 对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”、第二条“2021年1月1日 至2030年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”，以及《关于加快喀什、霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》（新政发[2012]48号）“五年免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分”之规定，本公司之子公司霍尔果斯万达电影院线有限公司、霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司、霍尔果斯久泰信息技术有限公司、霍尔果斯万影互联文化传媒有限公司、霍尔果斯万达电视剧制作

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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有限公司、霍尔果斯木桃文化有限公司、霍尔果斯浦瑞姆技术有限公司和万达影业（霍尔果斯）有限公司符合上述规定，2021年度享受免征企业所得税的优惠政策，本公司之子公司霍尔果斯万达影院技术服务有限公司2021年度所得税减按12.5%缴纳，本公司之子公司霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司和 霍尔果斯炫动网络科技有限公司2021年度所得税率减按15%缴纳。

⑤本公司之子公司浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司根据中共东阳市委办公室、东阳市人民政府办公室《关于促进横店影视文化产业高质量发展的补充意见》享受影视文化发展专项资金奖励，具体规定为：“实验区内影视文化企业，可享受影视文化产业发展专项资金奖励。自企业形成地方贡献（增值税、企业所得税部分）起，前5年按地方贡献100％转入，5年后按地方贡献80％转入。第6年开始，列入实验区影视纳税百强的企业，以该企业奖励年度前两年形成地方贡献的平均数为基数，超基数部分，每增加一年，地方贡献转入比例增加1%，最高不超10%”，该意见自2019年1月1日施行。

⑥根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）及财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告2021年第12号）之规定，本公司之部分子公司预计2021年度符合小型微利企业的认定标准，对于年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率计算企业所得税，再减半征收企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。清单如下：

序号	子公司名称	序号	子公司名称
1	惠州万达国际电影城有限公司	5	拉萨万达电影城有限公司
2	银川万达国际电影城有限公司	6	宜昌万达电影城有限公司
3	佳木斯奥纳电影城有限公司	7	上海浦东万达影院管理有限公司
4	厦门集美万达电影城有限公司	8	天津影礼文化有限公司

（3）文化事业建设费

根据财政部、税务总局2020年第25号公告和2021年第7号公告之规定，本公司及本公司电影行业之子公司2021年度免缴文化事业建设费。

五、 合并财务报表重要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2021年1月

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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1日，“期末”指2021年12月31日；“本期”指2021年度，“上期”指2020年度。

(一)货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	122,311.99	229,382.41
银行存款	3,945,177,054.44	4,916,894,279.52
其他货币资金	81,663,002.55	61,900,472.88
合 计	4,026,962,368.98	4,979,024,134.81
其中：存放在境外的款项总额	521,103,469.57	358,667,280.44

注：本公司截至2021年12月31日银行存款中6,051,403.41元因特定用途而使用受限，1,608,812.54元因司法圈存而被冻结，1,790,666.44元因涉诉事项被法院冻结，1,614,564.43元主要因预留银行印鉴等原因被冻结；其他货币资金中17,127,500.00元为保函保证金、30,000,000.00元为票据保证金、264,517.02元为租房保证金，属于使用受限资金，34,270,985.53元主要为POS刷卡收款额及存放于第三方平台可随时提现的金额等。

(二)应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,166,155.69	32,643,900.00

注：本公司无已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额。

(三)应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,498,516,082.51	1,307,243,002.81
1至2年	247,152,702.03	535,492,493.70
2至3年	228,022,886.08	82,625,280.46
3至4年	40,532,191.91	56,968,396.49
4至5年	22,287,559.75	16,405,782.13
5年以上	29,434,566.14	13,070,449.12
减：坏账准备	218,714,102.59	170,078,906.76
合 计	1,847,231,885.83	1,841,726,497.95

2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	69,255,140.25	3.35	69,255,140.25	100.00

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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类 别	期末余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	1,996,690,848.17	96.65	149,458,962.34	7.49
其中：组合1：国内业务组合	1,752,999,441.52	84.85	135,839,838.08	7.75
组合2：国外业务组合	243,691,406.65	11.80	13,619,124.26	5.59
合计	2,065,945,988.42	100.00	218,714,102.59	10.59

（续）

类 别	期初余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	75,941,974.57	3.77	75,941,974.57	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,935,863,430.14	96.23	94,136,932.19	4.86
其中：组合1：国内业务组合	1,774,236,889.26	88.19	82,098,110.96	4.63
组合2：国外业务组合	161,626,540.88	8.04	12,038,821.23	7.45
合计	2,011,805,404.71	100.00	170,078,906.76	8.45

（1）期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄
霍尔果斯彼岸影视文化有限公司	16,920,000.00	16,920,000.00	1-2年
北京华夏时报传媒广告有限公司	12,800,000.00	12,800,000.00	4-5年
萍乡射雕科技有限公司	7,356,546.95	7,356,546.95	4-5年、5年以上
上海盟米文化传媒有限公司	4,896,000.00	4,896,000.00	2-3年
北京响巢看看网络传媒股份有限公司	4,100,000.00	4,100,000.00	5年以上
上海斐阅信息技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	2-3年
北京环亚美视传媒有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	2-3年
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	1,953,591.40	1,953,591.40	4-5年、5年以上
北京晓攀文化传媒有限公司	1,885,966.90	1,885,966.90	4-5年
海南汉风科技有限公司	1,809,966.30	1,809,966.30	1-3年
凡鱼传媒（北京）有限公司	1,801,670.19	1,801,670.19	2-3年
上海巨视影业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	4-5年
青岛万达东方影都投资有限公司	1,162,555.00	1,162,555.00	3-4年
北京机锋科技有限公司	1,006,800.16	1,006,800.16	4-5年、5年以上
浙江东阳中广影视文化股份有限公司	954,430.00	954,430.00	5年以上
ENCORE INFLIGHT LTD	917,125.24	917,125.24	2-5年
高弋舟	871,077.00	871,077.00	5年以上
北京袭耀文化传媒有限公司	825,000.00	825,000.00	4-5年
辽宁广播电视台	752,000.00	752,000.00	4-5年

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄
游漾互娱科技（北京）有限公司	540,187.45	540,187.45	4-5年
江苏万和文化艺术集团有限公司	500,000.00	500,000.00	4-5年
广州小朋网络科技有限公司	276,985.37	276,985.37	2-5年
其他	1,325,238.29	1,325,238.29	1-5年
合 计	69,255,140.25	69,255,140.25

上述所有款项的预期信用损失率均为100%，计提理由均为预计无法收回。

（2）按组合计提坏账准备的应收账款

①组合1：国内业务组合

账龄	期末余额			期初余额
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	1,275,056,697.44	1.42	18,108,728.97	1,170,652,076.67	0.85	9,913,950.30
1至2年	229,927,246.33	10.78	24,788,226.78	498,077,037.26	7.93	39,478,174.44
2至3年	198,560,948.34	29.93	59,438,337.10	77,720,157.07	21.15	16,440,393.65
3至4年	33,780,169.14	52.92	17,875,765.78	12,861,429.36	50.00	6,430,714.69
4至5年	778,807.76	94.14	733,206.94	10,194,098.90	50.06	5,102,787.88
5年以上	14,895,572.51	100.00	14,895,572.51	4,732,090.00	100.00	4,732,090.00
合计	1,752,999,441.52	7.75	135,839,838.08	1,774,236,889.26	4.63	82,098,110.96

②组合2：国外业务组合

账龄	期末余额			期初余额
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	223,671,708.65	2.68	5,993,787.06	141,136,395.46	4.12	5,818,632.10
1至2年				15,857,466.42	10.01	1,587,510.13
2至3年	15,492,951.00	20.00	3,098,590.20	4,632,679.00	100.00	4,632,679.00
3至4年	4,526,747.00	100.00	4,526,747.00
合计	243,691,406.65	5.59	13,619,124.26	161,626,540.88	7.45	12,038,821.23

3.坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动
按单项评估计提坏账准备的应收账款	75,941,974.57	18,178,586.46	1,818,664.10	23,064,009.70	17,253.02	69,255,140.25
按组合计提坏账准备的应收账款	94,136,932.19	57,487,217.00	-	1,499,744.61	-665,442.24	149,458,962.34
其中：组合1：国内业务组合	82,098,110.96	53,893,900.08		130,725.30	-21,447.66	135,839,838.08

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动
组合2：国外业务组合	12,038,821.23	3,593,316.92		1,369,019.31	-643,994.58	13,619,124.26
合 计	170,078,906.76	75,665,803.46	1,818,664.10	24,563,754.31	-648,189.22	218,714,102.59

4.本期实际核销的重要应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为24,563,754.31元。

5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为654,480,887.67元，占应收账款期末余额合计数的比例为31.68%，相应计提的坏账准备年末汇总金额为14,103,196.61元。

(四)预付款项

1.预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	523,383,258.46	65.25	445,743,986.37	65.45
1至2年	127,917,235.68	15.94	139,919,910.06	20.54
2至3年	71,585,806.49	8.92	66,746,056.77	9.80
3年以上	79,361,253.29	9.89	28,702,905.48	4.21
合 计	802,247,553.92	100.00	681,112,858.68	100.00

2.账龄超过1年且金额重要的预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄
霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司、浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	浙江东阳乐淘淘影视文化传播有限公司	89,100,000.00	1-3年
霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司	东阳华恒影视传媒有限公司	28,600,000.00	2-3年
万达影视传媒有限公司	北京壹天文化传媒有限公司	19,380,000.00	3年以上
万达影视传媒有限公司	工夫影业（宁波）有限公司	15,000,000.00	3年以上
霍尔果斯炫动网络科技有限公司	盛云信息技术（天津）有限公司	14,150,943.45	2-3年 3年以上
霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司	上海晟天影视传媒有限公司	11,100,000.00	2-3年
Hoolai Game Limited	GREE INC	6,077,430.55	1-3年
霍尔果斯炫动网络科技有限公司	帝觉（上海）网络科技有限公司	5,151,323.44	3年以上
合 计		188,559,697.44

上述款项未结算原因均为未到合同约定结算期。

3.预付款项金额前五名单位情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为257,751,840.88元，占预付款项期末余额合计数的比例为32.13%。

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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(五)其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款项	415,847,789.25	435,873,692.85
减：坏账准备	172,928,089.79	167,303,633.00
合 计	242,919,699.46	268,570,059.85

其他应收款项

（1）按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	193,149,391.09	199,754,734.34
影片投资款	120,006,689.67	117,397,350.86
往来款	419,588.20	14,478,959.00
补贴款		13,769,743.50
备用金	3,662,745.00	3,618,691.92
其他	98,609,375.29	86,854,213.23
减：坏账准备	172,928,089.79	167,303,633.00
合 计	242,919,699.46	268,570,059.85

（2）按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	76,996,326.83	28,018,906.65
1至2年	26,917,258.21	129,984,773.32
2至3年	60,103,624.41	62,299,300.58
3至4年	53,988,175.85	90,563,877.72
4至5年	81,719,355.48	39,628,857.14
5年以上	116,123,048.47	85,377,977.44
减：坏账准备	172,928,089.79	167,303,633.00
合 计	242,919,699.46	268,570,059.85

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2021年1月1日余额	17,762,804.74	17,919,151.47	131,621,676.79	167,303,633.00
本期计提	2,532,611.37	7,548,277.79	15,060,307.12	25,141,196.28
本期转回			10,430,083.33	10,430,083.33
本期核销		2,000.00	5,067,929.61	5,069,929.61
其他变动	-37,877.46	-4,206,785.34	227,936.25	-4,016,726.55

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
2021年12月31日余额	20,257,538.65	21,258,643.92	131,411,907.22	172,928,089.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
宁波原宁文化传媒有限公司	10,390,083.33	银行转账

（4）本期实际核销的重要其他应收款项情况

本期实际核销的其他应收款金额为5,069,929.61元。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海冠佑影视文化有限公司	影片投资款	22,200,000.00	4-5年	5.34	22,200,000.00
天津天马映像影业有限公司	影片投资款	20,414,166.67	0-3年	4.91	1,801,433.33
海南金盛信马影视文化有限公司	影片投资款	20,000,000.00	5年以上	4.81	20,000,000.00
无锡和乐悠悠影视文化传媒有限公司	影片投资款	13,207,547.14	1年以内	3.18	132,075.47
Pure Time Films Company Ltd	影片投资款	10,334,100.00	3-4年	2.49	10,334,100.00
合 计		86,155,813.81		20.73	54,467,608.80

(六)存货

1.存货的分类

项 目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	205,567,440.21	15,911,867.84	189,655,572.37	175,932,191.42	15,769,010.70	160,163,180.72
库存商品	314,545,950.21	28,738,801.33	285,807,148.88	624,493,856.50	8,781,216.33	615,712,640.17
生产成本	1,158,900,488.11	76,276,032.54	1,082,624,455.57	1,020,607,807.78	76,146,032.54	944,461,775.24
周转材料	53,444,610.30	607,549.50	52,837,060.80	28,160,210.29	607,549.50	27,552,660.79
备品备件	19,540,670.95		19,540,670.95	18,722,275.76		18,722,275.76
发出商品	652.26		652.26	121,148.20		121,148.20
合 计	1,751,999,812.04	121,534,251.21	1,630,465,560.83	1,868,037,489.95	101,303,809.07	1,766,733,680.88

2.存货跌价准备的增减变动情况

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	15,769,010.70	142,857.14				15,911,867.84
库存商品	8,781,216.33	19,961,375.00			3,790.00	28,738,801.33

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 53 -

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
生产成本	76,146,032.54	130,000.00				76,276,032.54
周转材料	607,549.50					607,549.50
合 计	101,303,809.07	20,234,232.14			3,790.00	121,534,251.21

(七)其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	317,065,667.23	355,305,456.63
留抵增值税	504,785,003.34	491,188,113.24
预付利息	10,407,306.63
预交所得税	394,728.62	149,472,265.97
其他	10,411,693.90	10,626,808.96
合 计	843,064,399.72	1,006,592,644.80

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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(八)长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、联营企业
五洲电影发行有限公司	31,675,460.80			819,838.66						32,495,299.46
苍穹互娱（天津）文化传播有限公司	40,014,935.44			669,949.38						40,684,884.82
四川万味东坡食品科技有限公司		450,000.00		-372,990.29						77,009.71
南京万面骁冠传媒科技有限公司		1,065,000.00		-1,065,000.00
上海万面智能科技有限公司		25,560,000.00	24,080,722.54	-1,479,277.46
Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd	170.56								-13.42	157.14
Digital Cinema Integration Partners Pty Limited	40.13								-3.15	36.98
Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited	40.13								-3.15	36.98
合 计	71,690,647.06	27,075,000.00	24,080,722.54	-1,427,479.71				-	-19.72	73,257,425.09

(九)其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益原因
博纳影业集团有限公司	175,250,000.00	250,220,000.00			124,750,000.00		持有目的并非为了短期获利
山东影视制作股份有限公司	8,320,000.00	19,160,000.00			172,104,000.00
北京奇游互动网络科技有限公司	13,467.75	13,467.75			4,986,532.25
上海小梦网络科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00			-

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项 目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益原因
北京拱顶石科技有限公司	11,980,000.00	15,146,000.00			3,020,000.00
深圳市中科创激光技术有限公司	4,360,000.00			360,000.00
合 计	202,923,467.75	287,539,467.75		360,000.00	304,860,532.25

(十)固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	2,712,189,372.32	2,788,477,705.19
减：减值准备	218,672,991.02	242,676,251.02
合计	2,493,516,381.30	2,545,801,454.17

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值
1.期初余额	542,176,069.49	3,698,190,865.68	834,090,986.65	13,775,186.26	744,844,038.19	5,833,077,146.27
2.本期增加金额	66,214,079.95	294,793,979.37	56,911,448.64	449,974.76	52,086,563.70	470,456,046.42
（1）购置	20,662,708.65	283,406,136.55	56,904,254.50	449,974.76	51,985,043.35	413,408,117.81
（2）在建工程转入	45,551,371.30	11,387,842.82	7,194.14		101,520.35	57,047,928.61
3.本期减少金额		73,065,182.09	36,373,718.95	403,843.57	29,588,637.76	139,431,382.37
（1）处置或报废		73,065,182.09	36,373,718.95	403,843.57	29,588,637.76	139,431,382.37
4.外币报表折算差额	-45,269,561.32	-13,922,322.92	-97,976.21		-320,396.72	-59,610,257.17
5.期末余额	563,120,588.12	3,905,997,340.04	854,530,740.13	13,821,317.45	767,021,567.41	6,104,491,553.15
二、累计折旧

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
1.期初余额	206,262,718.30	1,763,017,273.44	556,924,208.46	7,592,140.08	510,803,100.80	3,044,599,441.08
2.本期增加金额	65,943,717.81	268,068,289.87	82,643,573.20	262,912.98	67,742,316.52	484,660,810.38
（1）计提	65,943,717.81	268,068,289.87	82,643,573.20	262,912.98	67,742,316.52	484,660,810.38
3.本期减少金额		48,175,156.77	31,648,497.82	345,953.24	27,044,912.92	107,214,520.75
（1）处置或报废		48,175,156.77	31,648,497.82	345,953.24	27,044,912.92	107,214,520.75
4.外币报表折算差额	-19,039,473.27	-10,285,703.68	-97,976.21		-320,396.72	-29,743,549.88
5.期末余额	253,166,962.84	1,972,624,702.86	607,821,307.63	7,509,099.82	551,180,107.68	3,392,302,180.83
三、减值准备						-
1.期初余额		193,296,673.00	27,285,238.60	211,008.28	21,883,331.14	242,676,251.02
2.本期增加金额
3.本期减少金额		22,033,996.99	1,542,700.47		426,562.54	24,003,260.00
（1）处置或报废		22,033,996.99	1,542,700.47		426,562.54	24,003,260.00
4.期末余额		171,262,676.01	25,742,538.13	211,008.28	21,456,768.60	218,672,991.02
四、账面价值
1.期末账面价值	309,953,625.28	1,762,109,961.17	220,966,894.37	6,101,209.35	194,384,691.13	2,493,516,381.30
2.期初账面价值	335,913,351.19	1,741,876,919.24	249,881,539.59	5,972,037.90	212,157,606.25	2,545,801,454.17

期末已提足折旧仍在使用的固定资产原值金额为892,110,588.30元。

（2）截至2021年12月31日，无暂时闲置的固定资产情况。

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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(十一) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程	106,986,473.59	45,778,313.76

（1）在建工程项目基本情况

项 目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建设改造工程	117,660,172.48	10,673,698.89	106,986,473.59	56,195,703.57	10,417,389.81	45,778,313.76

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加	转入 固定资产	转入长期 待摊费用	其他减少	期末余额
一、建设改造工程
Hoyts影城	46,640.00	44,423,063.61	182,021,223.46	56,939,214.12	56,939,213.85	6,279,521.09	106,286,338.01
中山万达电影城有限公司	1,513.00	10,205,647.78	256,309.08				10,461,956.86
其他影城	500.00	362,212.73	140,970.89			130,509.23	372,674.39
北京万达传媒有限公司	420.00	1,204,779.45	1,595,024.78	108,714.49		2,691,089.74	-
万达影视传媒有限公司	75.00		539,203.22				539,203.22
合计	49,148.00	56,195,703.57	184,552,731.43	57,047,928.61	56,939,213.85	9,101,120.06	117,660,172.48

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
一、建设改造工程
Hoyts影城	85.00	90.00				自有资金
中山万达电影城有限公司	89.00	92.00				自有资金
其他影城	94.18	95.00				自有资金
北京万达传媒有限公司	67.00	100.00				自有资金
万达影视传媒有限公司	72.00	90.00

（3）在建工程项目减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
中山万达电影城有限公司	10,205,647.78	256,309.08		10,461,956.86	影城未正常开业
其他	211,742.03			211,742.03
合计	10,417,389.81	256,309.08	-	10,673,698.89

(十二) 使用权资产

项目	场地租赁	设备租赁	合计
一、账面原值

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项目	场地租赁	设备租赁	合计
1.期初余额	8,019,853,864.55	1,759,107,102.52	9,778,960,967.07
2.本期增加金额	596,778,339.56	127,255,181.16	724,033,520.72
（1）新增租赁	606,160,540.70	127,255,181.16	733,415,721.86
（2）重估调整	-9,382,201.14		-9,382,201.14
3.本期减少金额	42,508,000.79	6,540,316.77	49,048,317.56
（1）处置	42,508,000.79	6,540,316.77	49,048,317.56
4.外币报表折算差额	-241,303,832.95		-241,303,832.95
5.期末余额	8,332,820,370.37	1,879,821,966.91	10,212,642,337.28
二、累计折旧			-
1.期初余额	1,924,651,316.14	395,288,453.20	2,319,939,769.34
2.本期增加金额	563,682,728.36	194,124,914.35	757,807,642.71
（1）计提	563,682,728.36	194,124,914.35	757,807,642.71
3.本期减少金额	42,135,989.06	4,842,851.41	46,978,840.47
（1）处置	42,135,989.06	4,842,851.41	46,978,840.47
4.外币报表折算差额	-7,997,825.48		-7,997,825.48
5.期末余额	2,438,200,229.96	584,570,516.14	3,022,770,746.10
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	5,894,620,140.41	1,295,251,450.77	7,189,871,591.18
2.期初账面价值	6,095,202,548.41	1,363,818,649.32	7,459,021,197.73

(十三) 无形资产

项目	软件使用权	品牌	客户合同	软件著作权	商标权	其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	572,402,364.77	631,647,754.01	156,815,717.99	70,554,900.00	1,317,721.72	36,031,510.21	1,468,769,968.70
2.本期增加金额	61,238,301.80						61,238,301.80
（1）购置	14,226,676.81						14,226,676.81
（2）内部研发	47,011,624.99						47,011,624.99
3.本期减少金额	958,716.77						958,716.77
（1）报废	958,716.77						958,716.77
4.外币报表折算差额		-49,649,883.39	-12,326,303.60				-61,976,186.99
5.期末余额	632,681,949.80	581,997,870.62	144,489,414.39	70,554,900.00	1,317,721.72	36,031,510.21	1,467,073,366.74
二、累计摊销							-
1.期初余额	228,727,479.71		65,882,243.86	32,714,637.00	428,458.52	11,674,002.75	339,426,821.84

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项目	软件使用权	品牌	客户合同	软件著作权	商标权	其他	合计
2.本期增加金额	64,050,991.25		21,736,858.00	6,684,630.00	80,032.56	2,982,652.56	95,535,164.37
（1）计提	64,050,991.25		21,736,858.00	6,684,630.00	80,032.56	2,982,652.56	95,535,164.37
3.本期减少金额	690,137.25						690,137.25
（1）报废	690,137.25						690,137.25
4.外币报表折算差额			-6,067,839.92				-6,067,839.92
5.期末余额	292,088,333.71		81,551,261.94	39,399,267.00	508,491.08	14,656,655.31	428,204,009.04
三、减值准备
1.期初余额	155,723,032.03		19,140,548.11			294,424.75	175,158,004.89
2.本期增加金额	296,442.93						296,442.93
（1）其他	296,442.93						296,442.93
3.本期减少金额	269,558.38						269,558.38
（1）报废	269,558.38						269,558.38
4.外币报表折算差额			-1,504,518.89				-1,504,518.89
5.期末余额	155,749,916.58	-	17,636,029.22			294,424.75	173,680,370.55
四、账面价值
1.期末账面价值	184,843,699.51	581,997,870.62	45,302,123.23	31,155,633.00	809,230.64	21,080,430.15	865,188,987.15
2.期初账面价值	187,951,853.03	631,647,754.01	71,792,926.02	37,840,263.00	889,263.20	24,063,082.71	954,185,141.97

(十四) 开发支出

项目	期初金额	本期增加		本期减少		期末金额
		内部开发支出	其他	资产减值准备	确认为无形资产
软件开发	1,188,502.35	57,830,912.36			47,011,624.99	12,007,789.72

(十五) 商誉

1.商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表 折算差额	期末余额
HG Holdco Pty Ltd.	3,439,782,772.09			-250,540,224.02	3,189,242,548.07
互爱互动（北京）科技有限公司	2,307,254,072.13				2,307,254,072.13
影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司、Mtime USA Company	2,195,107,905.56				2,195,107,905.56
北京万达传媒有限公司	1,033,059,987.53				1,033,059,987.53
上海骋亚影视文化传媒有限公司	984,595,676.99				984,595,676.99
浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	618,351,873.53				618,351,873.53
北京数字光魔影院管理有限公司	461,585,290.63				461,585,290.63
深圳华夏天泓影业投资有限公司	457,077,154.62				457,077,154.62
大连奥纳投资发展有限公司	373,544,984.20				373,544,984.20

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项 目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表 折算差额	期末余额
Propaganda GEM Ltd	209,349,210.92				209,349,210.92
广东厚品文化传播有限公司	155,882,610.10				155,882,610.10
Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC	121,830,115.63			-9,576,304.17	112,253,811.46
绍兴迪荡万达电影城有限公司	94,739,704.45				94,739,704.45
南昌赣江万达电影城有限公司	92,559,256.19				92,559,256.19
贵阳瑞金万达电影城有限公司	56,630,241.33				56,630,241.33
Active Media Group Pty Ltd	59,751,727.68			-4,696,709.97	55,055,017.71
上海南木影院有限公司	50,133,347.65		14,362,562.26		35,770,785.39
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	35,149,210.70				35,149,210.70
南通新东路万达电影城有限公司	30,870,802.84				30,870,802.84
中影影天巨幕影城资产组	28,365,187.39				28,365,187.39
重庆万众英利影城有限公司资产组	25,077,085.40				25,077,085.40
重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组	24,699,244.22				24,699,244.22
东莞大朗华夏太古影城有限公司	23,907,986.30				23,907,986.30
宝鸡万达电影城有限公司	23,000,000.00				23,000,000.00
西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组	22,004,020.00				22,004,020.00
韶关炫影影城资产组	21,804,725.25				21,804,725.25
上海虹桥万达电影城有限公司	18,281,441.59				18,281,441.59
福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组	17,987,513.20				17,987,513.20
宿迁万事达影院管理有限公司	17,867,771.41				17,867,771.41
上海万麦影院管理有限公司	15,871,377.39				15,871,377.39
徐州云龙万达电影城有限公司	15,520,549.47				15,520,549.47
汕头市麦希影院有限公司	15,120,814.28				15,120,814.28
西安盛影影城有限公司	14,711,576.38				14,711,576.38
重庆同美千晔影院有限公司资产组	13,943,650.00				13,943,650.00
重庆江安万达电影城有限公司	13,942,053.16				13,942,053.16
华影佳永国际影院资产组	13,438,654.86				13,438,654.86
湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组	11,981,783.70				11,981,783.70
南京星漫文化传播有限公司	11,482,363.84				11,482,363.84
湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组	10,043,108.56				10,043,108.56
济南明湖万达电影城有限公司	175,959,531.81		175,959,531.81		-
洛阳开元万达电影城有限公司	121,145,152.67		121,145,152.67		-
昆山万达电影城有限公司	70,427,652.16		70,427,652.16		-
昆明正义万达电影城有限公司	53,121,330.80		53,121,330.80		-
苏州宝带西路万达电影城有限公司	39,434,433.12		39,434,433.12		-
上海闸北万达影院管理有限公司	25,969,198.43		25,969,198.43		-

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 61 -

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表 折算差额	期末余额
福州广达万达电影城有限公司	25,711,976.83		25,711,976.83		-
赤峰北斗星电影放映有限公司	22,822,401.24		22,822,401.24		-
北京见见影城有限公司	21,672,136.52		21,672,136.52		-
西安翡之影影城有限公司	16,149,274.50		16,149,274.50		-
丽江万达电影城有限公司	13,220,561.98		13,220,561.98		-
西安密之影电影文化传播有限公司	11,833,897.26		11,833,897.26		-
其他	52,263,264.21			-323,023.18	51,940,241.03
合 计	13,786,037,662.70		611,830,109.58	-265,136,261.34	12,909,071,291.78

2.商誉减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表 折算差额	期末余额
互爱互动（北京）科技有限公司	1,871,792,275.99				1,871,792,275.99
影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司、Mtime USA Company	2,195,107,905.56				2,195,107,905.56
北京万达传媒有限公司	1,033,059,987.53				1,033,059,987.53
上海骋亚影视文化传媒有限公司	662,070,594.65				662,070,594.65
浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	388,122,326.81				388,122,326.81
北京数字光魔影院管理有限公司	461,585,290.63				461,585,290.63
深圳华夏天泓影业投资有限公司	457,077,154.62				457,077,154.62
大连奥纳投资发展有限公司	373,544,984.20				373,544,984.20
Propaganda GEM Ltd	209,349,210.92				209,349,210.92
广东厚品文化传播有限公司	155,882,610.10				155,882,610.10
绍兴迪荡万达电影城有限公司	94,739,704.45				94,739,704.45
南昌赣江万达电影城有限公司	92,559,256.19				92,559,256.19
贵阳瑞金万达电影城有限公司	56,630,241.33				56,630,241.33
上海南木影院有限公司	50,133,347.65		14,362,562.26		35,770,785.39
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	35,149,210.70				35,149,210.70
南通新东路万达电影城有限公司	30,870,802.84				30,870,802.84
中影影天巨幕影城资产组	28,365,187.39				28,365,187.39
重庆万众英利影城有限公司资产组	25,077,085.40				25,077,085.40
重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组	24,699,244.22				24,699,244.22
东莞大朗华夏太古影城有限公司	23,907,986.30				23,907,986.30
宝鸡万达电影城有限公司	23,000,000.00				23,000,000.00
西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组	22,004,020.00				22,004,020.00
韶关炫影影城资产组	21,804,725.25				21,804,725.25
上海虹桥万达电影城有限公司	18,281,441.59				18,281,441.59

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 62 -

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表 折算差额	期末余额
福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组	17,987,513.20				17,987,513.20
宿迁万事达影院管理有限公司	17,867,771.41				17,867,771.41
上海万麦影院管理有限公司	15,871,377.39				15,871,377.39
徐州云龙万达电影城有限公司	15,520,549.47				15,520,549.47
汕头市麦希影院有限公司	15,120,814.28				15,120,814.28
西安盛影影城有限公司	14,711,576.38				14,711,576.38
重庆同美千晔影院有限公司资产组	13,943,650.00				13,943,650.00
重庆江安万达电影城有限公司	13,942,053.16				13,942,053.16
华影佳永国际影院资产组	13,438,654.86				13,438,654.86
湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组	11,981,783.70				11,981,783.70
南京星漫文化传播有限公司	11,482,363.84				11,482,363.84
湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组	10,043,108.56				10,043,108.56
济南明湖万达电影城有限公司	175,959,531.81		175,959,531.81		-
洛阳开元万达电影城有限公司	121,145,152.67		121,145,152.67		-
昆山万达电影城有限公司	70,427,652.16		70,427,652.16		-
昆明正义万达电影城有限公司	53,121,330.80		53,121,330.80		-
苏州宝带西路万达电影城有限公司	39,434,433.12		39,434,433.12		-
上海闸北万达影院管理有限公司	25,969,198.43		25,969,198.43		-
福州广达万达电影城有限公司	25,711,976.83		25,711,976.83		-
赤峰北斗星电影放映有限公司	22,822,401.24		22,822,401.24		-
北京见见影城有限公司	21,672,136.52		21,672,136.52		-
西安翡之影影城有限公司	16,149,274.50		16,149,274.50		-
丽江万达电影城有限公司	13,220,561.98		13,220,561.98		-
西安密之影电影文化传播有限公司	11,833,897.26		11,833,897.26		-
其他	48,153,750.73				48,153,750.73
合 计	9,172,347,108.62		611,830,109.58		8,560,516,999.04

3. 商誉减值测试情况

项 目	HG Holdco Pty Ltd.、Active Media Group Pty Ltd、Collective Media Pty Ltd	互爱互动（北京）科技有限公司	上海骋亚影视文化传媒有限公司	浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司
商誉账面余额①	3,360,337,867.54	2,307,254,072.13	984,595,676.99	618,351,873.53
商誉减值准备余额②		1,871,792,275.99	662,070,594.65	388,122,326.81
商誉的账面价值③＝①-②	3,360,337,867.54	435,461,796.14	322,525,082.34	230,229,546.72
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④				5,528,201.34
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	3,360,337,867.54	435,461,796.14	322,525,082.34	235,757,748.06

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 63 -

项 目	HG Holdco Pty Ltd.、Active Media Group Pty Ltd、Collective Media Pty Ltd	互爱互动（北京）科技有限公司	上海骋亚影视文化传媒有限公司	浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司
资产组的账面价值⑥	1,093,810,890.79	80,225,247.55	1,415,576.88	1,492,289.18
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	4,454,148,758.33	515,687,043.69	323,940,659.22	237,250,037.24
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	6,216,590,000.00	596,411,400.00	379,640,000.00	314,421,600.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧

（1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度，将经营业务划分为境内影院业务、境外影院业务、广告代理和影片投资业务、影片植入广告业务、票务代理和衍生品销售业务、电影制作发行及相关业务、电视剧制作发行及相关业务、游戏发行及相关业务8个经营分部。为减值测试之目的，本公司将商誉分摊至相关被投资单位，以相关被投资单位为资产组进行商誉减值测试。其中境内影院业务、广告代理和影片投资业务、影片植入广告业务和票务代理和衍生品销售业务形成的商誉已于2021年12月31日前全额计提商誉减值，因此本年度无须商誉减值测试。境外影院业务涉及的各公司可独立产生现金流的分部分别为影院放映、映前广告、户外广告和MVM业务，且公司对以上四个分部均单独进行生产经营活动管理，因此境外影院业务形成的商誉分配至影院放映、映前广告、户外广告、MVM业务四个现金产出单元进行减值测试。游戏业务、电影制作发行业务和电视剧制作业务分别由互爱互动（北京）科技有限公司、上海骋亚影视文化传媒有限公司和浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司开展，各业务产生的现金流独立于公司及其他子公司，且公司对各业务单独进行生产经营活动管理，因此上述各业务分别被单独认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至上述各业务对应的公司已进行减值测试。公司对上述资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。

（2）商誉减值测试的过程与方法

本年末，本公司估计了商誉的可收回金额。经测试，商誉不存在减值。

截至2021年12月31日，各报告分部涉及的资产组及其商誉的账面价值及相关减值准备如下：

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值	商誉减值准备	商誉净额
一、境内影院业务	2,201,014,697.58	2,201,014,697.58
北京数字光魔影院管理有限公司	461,585,290.63	461,585,290.63

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值	商誉减值准备	商誉净额
深圳华夏天泓影业投资有限公司	457,077,154.62	457,077,154.62
大连奥纳投资发展有限公司	373,544,984.20	373,544,984.20
广东厚品文化传播有限公司	155,882,610.10	155,882,610.10
绍兴迪荡万达电影城有限公司	94,739,704.45	94,739,704.45
南昌赣江万达电影城有限公司	92,559,256.19	92,559,256.19
贵阳瑞金万达电影城有限公司	56,630,241.33	56,630,241.33
上海南木影院有限公司	35,770,785.39	35,770,785.39
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	35,149,210.70	35,149,210.70
南通新东路万达电影城有限公司	30,870,802.84	30,870,802.84
中影影天巨幕影城资产组	28,365,187.39	28,365,187.39
重庆万众英利影城有限公司资产组	25,077,085.40	25,077,085.40
重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组	24,699,244.22	24,699,244.22
东莞大朗华夏太古影城有限公司	23,907,986.30	23,907,986.30
宝鸡万达电影城有限公司	23,000,000.00	23,000,000.00
西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组	22,004,020.00	22,004,020.00
韶关炫影影城资产组	21,804,725.25	21,804,725.25
上海虹桥万达电影城有限公司	18,281,441.59	18,281,441.59
福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组	17,987,513.20	17,987,513.20
宿迁万事达影院管理有限公司	17,867,771.41	17,867,771.41
上海万麦影院管理有限公司	15,871,377.39	15,871,377.39
徐州云龙万达电影城有限公司	15,520,549.47	15,520,549.47
汕头市麦希影院有限公司	15,120,814.28	15,120,814.28
西安盛影影城有限公司	14,711,576.38	14,711,576.38
重庆同美千晔影院有限公司资产组	13,943,650.00	13,943,650.00
重庆江安万达电影城有限公司	13,942,053.16	13,942,053.16
华影佳永国际影院资产组	13,438,654.86	13,438,654.86
湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组	11,981,783.70	11,981,783.70
南京星漫文化传播有限公司	11,482,363.84	11,482,363.84
湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组	10,043,108.56	10,043,108.56
其他	48,153,750.73	48,153,750.73
二、境外影院业务	3,360,337,867.54		3,360,337,867.54
HG Holdco Pty Ltd.	3,189,242,548.07		3,189,242,548.07
Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC	112,253,811.46		112,253,811.46
Active Media Group Pty Ltd	55,055,017.71		55,055,017.71
Collective Media Pty Ltd	3,786,490.30		3,786,490.30
三、广告代理和影片投资业务	1,033,059,987.53	1,033,059,987.53
北京万达传媒有限公司	1,033,059,987.53	1,033,059,987.53
四、影片植入广告业务	209,349,210.92	209,349,210.92

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值	商誉减值准备	商誉净额
Propaganda GEM Ltd	209,349,210.92	209,349,210.92
五、票务代理和衍生品销售业务	2,195,107,905.56	2,195,107,905.56
影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司、Mtime USA Company	2,195,107,905.56	2,195,107,905.56
六、游戏发行及相关业务	2,307,254,072.13	1,871,792,275.99	435,461,796.14
互爱互动（北京）科技有限公司	2,307,254,072.13	1,871,792,275.99	435,461,796.14
七、电影制作发行及相关业务	984,595,676.99	662,070,594.65	322,525,082.34
上海骋亚影视文化传媒有限公司	984,595,676.99	662,070,594.65	322,525,082.34
八、电视剧制作发行及相关业务	618,351,873.53	388,122,326.81	230,229,546.72
浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	618,351,873.53	388,122,326.81	230,229,546.72
合计	13,520,901,401.36	9,172,347,108.62	4,348,554,292.74

2021年末计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

A、境外影院业务本公司的境外影院业务为境外子公司HG Holdco Pty Ltd及其子公司HG Bidco Pty Ltd.开展，因此，对HG Holdco Pty Ltd的商誉，以HG Bidco Pty Ltd.为资产组进行减值测试。HG Bidco Pty Ltd.可收回金额按照公允价值减去处置费用与预计未来现金净流量的现值孰高确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来预测确定。管理层将商誉分配至影院放映、影院广告、户外广告和MVM业务四个现金产出单元，并根据各单元的经营情况以及考虑疫情对各单元的影响综合考虑收入增长率。影院放映业务采用的税后折现率为10.1%（高）/9.4%（低）；影院广告业务采用的税后折现率为10.7%（高）/10.00%（低）；户外广告业务采用的税后折现率为12.00%（高）/11.4%（低）；MVM业务采用的税后折现率为13.4%（高）/12.6%（低）。

B、游戏发行及相关业务本公司游戏发行及相关业务由互爱互动（北京）科技有限公司开展，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用

11.57%-12.36%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2022年至2026年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2027年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司管理层及核心人员团队保持稳定，并称职地对企业实行管理，推进企业发展；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。

C、电影制作发行及相关业务本公司电影制作发行及相关业务由上海骋亚影视文化传媒有限公司开展，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定，并采用11.76%（免税）-15.68%（所得税率25%）的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2022年至2026年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2027年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用，资产组涉及经营场地租赁，假设经营场地租用到期后可以同等市场条件下续租。D、电视剧制作发行及相关业务本公司电视剧制作发行及相关业务由浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司开展，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定，并采用13.10%-15.95%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2022年至2026年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2027年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。

(十六) 长期待摊费用

类 别	期初金额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	外币报表折算差额	本期减值准备	期末金额
经营租赁房产装修及改造	3,728,437,527.55	568,926,206.38	579,902,063.25	13,841,301.81	-78,951,320.63		3,624,669,048.24
游戏授权金	91,129,327.93	13,413,982.36	26,007,685.33	547,233.75			77,988,391.21

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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类 别	期初金额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	外币报表折算差额	本期减值准备	期末金额
知识产权许可	22,281,132.98	40,820,255.03	10,639,953.50				52,461,434.51
其他	940,104.77	-	215,174.66				724,930.11
合 计	3,842,788,093.23	623,160,443.77	616,764,876.74	14,388,535.56	-78,951,320.63	-	3,755,843,804.07

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：
租赁负债	986,898,936.75	3,289,663,122.46	1,080,287,615.57	3,600,958,718.56
资产减值准备	97,863,326.78	421,519,838.39	63,567,127.45	286,438,603.76
可抵扣亏损	76,935,290.93	345,630,708.27	58,812,884.09	243,340,579.07
其他权益工具	74,213,500.00	296,854,000.00	59,718,500.00	238,874,000.00
场地复原费	51,127,080.34	170,423,601.13	52,412,476.98	174,708,256.61
预收账款	44,848,463.10	149,494,876.99	50,813,861.97	169,379,539.91
未来可抵扣广告宣传费	35,733,837.33	155,322,112.38	11,945,745.11	60,169,743.52
未实现内部交易损益	13,441,052.04	53,764,208.44	7,068,653.85	28,274,615.64
无形资产摊销	10,702,316.10	42,890,560.41	7,816,997.16	31,397,476.11
预计负债	6,326,115.26	25,304,461.02	4,584,897.00	18,339,588.00
长期待摊费用摊销	696,979.91	2,993,763.42	707,349.52	3,035,241.85
计提未支付应付职工薪酬	660,935.09	3,977,328.12	181,865.71	1,454,925.71
固定资产折旧	2,048.45	40,969.06	63,790.82	1,275,816.46
其他	63,360,883.43	211,202,944.78	44,813,604.26	149,469,871.35
小 计	1,462,810,765.51	5,169,082,494.87	1,442,795,369.49	5,007,116,976.55
递延所得税负债：
使用权资产	832,590,551.73	2,775,301,839.09	937,821,600.17	3,126,072,000.53
固定资产折旧	47,595,026.51	158,650,088.37	47,146,131.66	157,153,772.20
非同一控制下企业合并资产评估增值	7,597,083.21	30,388,332.82	9,387,154.29	37,548,617.15
其他权益工具投资	90,000.00	360,000.00
其他	10,156,105.48	33,853,684.93	16,293,301.53	54,311,005.11
小 计	898,028,766.93	2,998,553,945.21	1,010,648,187.65	3,375,085,394.99

2.递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	890,720,839.78	572,089,925.73	1,001,759,082.09	441,036,287.40
递延所得税负债	890,720,839.78	7,307,927.15	1,001,759,082.09	8,889,105.56

3.未确认递延所得税资产明细

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异：
可抵扣亏损	3,014,366,710.88	2,408,420,735.67
资产减值准备	979,995,021.84	1,148,685,011.48
合 计	3,994,361,732.72	3,557,105,747.15

4.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备注
2021年度		39,690,891.90
2022年度	49,955,265.92	116,007,454.79
2023年度	117,997,883.21	193,961,304.70
2024年度	164,119,409.20	175,558,503.40
2025年度	300,197,388.35	300,197,388.35
2026年度	925,775,814.03
2028年度	1,456,320,950.17	1,583,005,192.53
合 计	3,014,366,710.88	2,408,420,735.67

(十八) 其他非流动资产

项 目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	101,779,387.31		101,779,387.31	187,172,834.39		187,172,834.39
影片投资款	24,506,287.15		24,506,287.15	31,321,065.88		31,321,065.88
合 计	126,285,674.46		126,285,674.46	218,493,900.27		218,493,900.27

(十九) 短期借款

1.短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	7,380.89	1,500,000,000.00
保证借款	3,106,000,000.00	2,337,087,177.95
质押借款		800,000,000.00
应付利息	4,037,094.08	6,508,678.88
合 计	3,110,044,474.97	4,643,595,856.83

2.已逾期未偿还的短期借款情况

本公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

(二十) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,000,000.00

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项 目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		188,564,578.69
合计	60,000,000.00	188,564,578.69

(二十一) 应付账款

1.按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,439,471,115.25	1,055,955,105.25
1年以上	262,619,000.00	434,397,330.01
合 计	1,702,090,115.25	1,490,352,435.26

2.账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
优酷电影有限公司	50,247,348.20	尚未结算
咪咕动漫有限公司	31,858,590.90	尚未结算
欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司	17,835,428.26	尚未结算
五洲电影发行有限公司	13,150,338.64	尚未结算
互爱（北京）科技股份有限公司	8,626,383.74	尚未结算
寰亚电影制作有限公司	6,228,300.68	尚未结算
合 计	127,946,390.42

(二十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	114,304,685.91	267,441,622.50
1年以上	56,139,982.34	95,478,781.92
合 计	170,444,668.25	362,920,404.42

(二十三) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,151,219,647.77	1,181,912,301.96
1年以上	257,258,196.11	482,505,168.54
合 计	1,408,477,843.88	1,664,417,470.50

(二十四) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表 折算差额	期末余额
短期薪酬	203,943,376.59	1,849,712,882.99	1,786,025,649.39	-5,542,268.97	262,088,341.22
离职后福利-设定提存计划	27,898,644.76	164,718,150.95	158,444,186.63	-1,327,425.73	32,845,183.35

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表 折算差额	期末余额
辞退福利	541,469.78	4,164,807.13	4,351,154.46		355,122.45
合 计	232,383,491.13	2,018,595,841.07	1,948,820,990.48	-6,869,694.70	295,288,647.02

2.短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表 折算差额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	177,141,295.10	1,652,585,749.48	1,593,767,448.09	-5,542,268.97	230,417,327.52
2.职工福利费		37,430,537.79	37,430,537.79
3.社会保险费	8,632,181.68	71,623,889.31	71,679,667.26	-	8,576,403.73
其中：医疗保险费	6,475,564.32	67,024,178.25	66,943,018.33		6,556,724.24
工伤保险费	1,485,902.70	2,183,758.74	2,327,801.39		1,341,860.05
生育保险费	490,452.69	2,296,445.55	2,232,673.67		554,224.57
其他保险费	180,261.97	119,506.77	176,173.87		123,594.87
4.住房公积金	2,653,717.19	69,464,178.95	70,216,844.46		1,901,051.68
5.工会经费和职工教育经费	15,037,344.99	18,208,668.03	12,370,522.03		20,875,490.99
6.其他	478,837.63	399,859.43	560,629.76		318,067.30
合计	203,943,376.59	1,849,712,882.99	1,786,025,649.39	-5,542,268.97	262,088,341.22

3.设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表 折算差额	期末余额
基本养老保险	27,458,488.27	160,546,832.29	154,271,437.16	-1,327,425.73	32,406,457.67
失业保险费	440,156.49	4,171,318.66	4,172,749.47		438,725.68
合 计	27,898,644.76	164,718,150.95	158,444,186.63	-1,327,425.73	32,845,183.35

(二十五) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	43,074,932.37	24,958,256.74
企业所得税	59,782,974.39	28,120,712.36
城市维护建设税	1,494,341.45	3,037,894.28
教育费附加	664,741.87	1,465,870.74
地方教育费附加	512,069.53	977,858.34
电影专项资金	19,141,262.60	26,036,667.08
其他	12,553,337.67	12,069,467.34
合 计	137,223,659.88	96,666,726.88

(二十六) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	15,600.00	3,400,000.00

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项 目	期末余额	期初余额
其他应付款项	1,387,623,527.20	1,577,402,579.63
合 计	1,387,639,127.20	1,580,802,579.63

1.应付股利

项 目	期末余额	期初余额
子公司少数股东股利	15,600.00	3,400,000.00

2.其他应付款项

（1）按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
设备及工程款	727,335,935.46	1,012,314,483.17
待付费用	215,903,303.80	218,618,089.50
押金及保证金	132,675,904.38	110,927,499.79
股权收购款	83,177,271.14	83,177,271.14
关联方往来	137,968,808.88	60,622,541.67
影院租金	29,478,758.30	33,856,159.74
其他	61,083,545.24	57,886,534.62
合 计	1,387,623,527.20	1,577,402,579.63

（2）账龄超过1年的重要其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
设备工程款	391,712,906.62	新建影城工程未结算，老影城工程质保金尚在质保期内
股权收购款	83,177,271.14	未到付款期
押金及保证金	83,882,609.93	合约未到期
合计	558,772,787.69	——

(二十七) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	499,900,000.00	2,350,478,654.21
一年内到期的租赁负债	684,676,496.73	759,649,190.90
一年内到期的应付利息	15,173,598.91	8,793,141.88
合 计	1,199,750,095.64	3,118,920,986.99

(二十八) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	35,678,971.37	26,520,067.73
其他金融负债	3,782,173.36
合 计	39,461,144.73	26,520,067.73

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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(二十九) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	2,155,202,137.04		5.5%-6.5%

(三十) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	12,942,467,123.48	13,400,545,336.72
减：未确认融资费用	4,091,083,075.39	4,456,963,186.54
减：1年以内到期的租赁负债	684,676,496.73	759,649,190.90
租赁负债	8,166,707,551.36	8,183,932,959.28

(三十一) 长期应付职工薪酬

项 目	期末余额	期初余额
长期职工福利假	4,609,284.88	5,672,823.31
其他长期福利	12,941,600.00
合 计	17,550,884.88	5,672,823.31

(三十二) 预计负债

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表 折算差额	期末余额	形成原因
场地复原费	176,592,836.99	10,002,343.41		-14,290,052.43	172,305,127.97	注
会员积分兑换	22,348,107.49		72,045.28		22,276,062.21
未决诉讼	5,323,931.25	9,908,074.23	5,323,931.25		9,908,074.23
合 计	204,264,875.73	19,910,417.64	5,395,976.53	-14,290,052.43	204,489,264.41

注：（1）场地复原费：本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd.租赁合同明确约定，在租赁期满时必须将装修拆除复原，根据合同约定租赁期结束时清理装修构成了承租人的一项合同义务，因此HG Holdco Pty Ltd.在租赁期间预提场地复原费；

（2）会员积分兑换：本公司根据2021年12月31日会员积分数量及本公司预估的兑换比例计提预计负债22,276,062.21元。

（3）未决诉讼：本公司根据期末未决诉讼事项计提预计负债9,908,074.23元，详见十一、

（二）。

(三十三) 递延收益

1.递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	1,163,774.90		-661,564.16	1,825,339.06
长期待摊预收款项		25,855,375.88	5,496,880.21	20,358,495.67

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合 计	1,163,774.90	25,855,375.88	4,835,316.05	22,183,834.73

2.政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益的金额	外币报表折算差额	期末余额	与资产相关/与收益相关
《神奇女侠》项目补贴	1,163,774.90		-795,177.34	-133,613.18	1,825,339.06	收益相关

(三十四) 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
吸收影片投资款		1,054,663.17
其他金融负债		26,161,298.71
合 计		27,215,961.88

(三十五) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	2,230,725,120.00						2,230,725,120.00

(三十六) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	10,835,712,806.58			10,835,712,806.58
其他资本公积	2,814,005.99			2,814,005.99
合 计	10,838,526,812.57			10,838,526,812.57

(三十七) 其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-156,253,944.78	-74,211,000.00				-74,077,024.38	-133,975.62	-230,330,969.16
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-156,253,944.78	-74,211,000.00				-74,077,024.38	-133,975.62	-230,330,969.16
二、将重分类进损益的其他综合收益	238,995,779.55	-196,781,598.98				-196,599,907.26	-181,691.72	42,395,872.29
其中：现金流量套期储备	-17,730,105.82	14,832,726.85				14,832,726.85		-2,897,378.97
外币财务报表折算差额	256,725,885.37	-211,614,325.83				-211,432,634.11	-181,691.72	45,293,251.26
合 计	82,741,834.77	-270,992,598.98				-270,676,931.64	-315,667.34	-187,935,096.87

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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(三十八) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	561,144,336.29	-		561,144,336.29

(三十九) 未分配利润

项 目	期末余额
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-3,572,221,077.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,048,518,945.93
调整后期初未分配利润	-4,620,740,023.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,333,250.94
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	-4,514,406,772.56

注：由于执行新租赁准则影响期初未分配利润减少1,048,518,945.93元，详见本附注三、

（二十九）。

(四十) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,178,194,169.08	8,777,638,579.54	5,664,561,051.87	6,691,352,875.90
其他业务	1,312,152,158.71	321,167,253.94	630,920,565.25	271,757,704.95
合 计	12,490,346,327.79	9,098,805,833.48	6,295,481,617.12	6,963,110,580.85

(四十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,614,133.93	5,558,748.04
教育费附加	1,901,624.68	2,477,522.34
地方教育费附加	1,311,005.37	1,691,249.83
电影专项资金	311,026,127.48	96,848,370.54
文化事业建设费	310,605.47	1,656,692.77
其他	11,074,022.58	8,524,091.37
合 计	330,237,519.51	116,756,674.89

(四十二) 销售费用

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项 目	本期发生额	上期发生额
印刷制作、广告促销费	443,486,600.65	168,556,400.90
职工薪酬	202,706,823.14	151,809,197.58
清洁、保安费	177,044,824.54	89,850,591.19
系统维护费	90,631,103.54	77,091,099.51
办公、差旅费	29,755,703.84	17,642,176.10
维修费	19,426,753.36	11,301,432.89
保险费	8,551,927.95	8,471,190.77
业务招待费	7,629,231.52	5,048,326.61
车辆、市内交通费	2,350,685.72	1,586,479.73
仓储物流费	1,772,389.00	10,073,421.72
其他	23,595,347.25	25,711,333.09
合 计	1,006,951,390.51	567,141,650.09

(四十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	896,500,235.15	709,157,660.36
折旧及摊销费	77,375,738.15	68,713,662.45
审计、咨询、服务费等	54,669,641.74	29,496,384.28
办公、差旅费	38,420,238.26	29,231,624.14
房租及物业费	18,970,815.58	62,787,967.34
业务招待费	16,720,280.56	10,210,968.10
保险费	8,956,155.72	9,329,126.01
培训费	5,038,553.48	3,251,217.85
车辆、市内交通费	1,726,621.13	1,512,711.35
其他支出	80,293,744.95	73,481,101.55
合 计	1,198,672,024.72	997,172,423.43

(四十四) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
游戏数据支持系统研发	27,107,044.60	25,058,074.59

(四十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	782,111,268.47	288,105,384.19
减：利息收入	39,134,817.09	13,362,107.58
汇兑损失	-15,455,530.38	-4,352,938.20
其他支出	14,315,616.80	13,590,743.54
合 计	741,836,537.80	283,981,081.95

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(四十六) 其他收益

1.其他收益分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	82,662,839.90	139,238,117.66
进项税加计扣除	11,669,526.56	20,478,447.70
个人所得税手续费返还	3,477,408.79	3,487,172.65
合 计	97,809,775.25	163,203,738.01

2.计入其他收益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
电影专项资金返还	48,484,473.41	82,777,996.18	与收益相关
稳岗补贴	8,223,220.29	14,629,521.98	与收益相关
影片宣传发行资助金	4,413,006.68		与收益相关
《唐人街探案3》项目资助款	3,660,000.00		与收益相关
《二哥来了怎么办》资助资金	3,280,000.00		与收益相关
以工代训补贴	2,753,130.23		与收益相关
新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会财政局扶持资金	2,510,000.00		与收益相关
国产电影补助	2,377,070.00	3,065,423.00	与收益相关
文旅产业发展扶持资金	1,833,106.00	1,995,000.00	与收益相关
浙江横店影视产业实验区增值税奖励	1,392,113.21		与收益相关
见习补贴	1,023,543.34	317,266.17	与收益相关
乡镇影院补助	511,000.00		与收益相关
防疫补贴	419,000.00		与收益相关
天津自贸区扶持资金	328,824.70		与收益相关
社保补贴	304,669.52
石景山文创专项资金补助	300,000.00		与收益相关
《罐头小人》优秀国产影片宣发项目资助款	300,000.00		与收益相关
《鬼吹灯之寻龙诀》影片奖励款	250,000.00		与收益相关
税收返还	247,848.30	12,047,905.02	与收益相关
电影发展专项补助		10,899,170.06	与收益相关
国家文化产业创新实验区管委会发展引导资金		3,510,000.00	与收益相关
财政扶持资金		3,092,800.00	与收益相关
设备补贴		1,334,300.00	与收益相关
新建影院补贴		760,000.00	与收益相关
放映奖励		617,724.19	与收益相关
房租补贴		612,308.00	与收益相关
营利性服务业奖励		260,243.06	与收益相关

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项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
影视产业发展专项资金		203,567.00	与收益相关
其他	51,834.22	3,114,893.00	与收益相关
合 计	82,662,839.90	139,238,117.66

(四十七) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,427,479.71	-5,158,003.13
处置长期股权投资产生的投资收益	560,108.56
取得控制权后，原股权按公允价值重新计量产生的利得		51,209,160.50
理财收益		163,068.49
合 计	-867,371.15	46,214,225.86

(四十八) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	73,847,139.36	66,794,447.82
其他应收款信用减值损失	14,711,112.95	62,904,703.01
合 计	88,558,252.31	129,699,150.83

(四十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	20,234,232.14	94,181,450.29
固定资产减值损失	-	211,445,863.12
长期待摊费用减值损失		290,063,766.93
无形资产减值损失		154,407,137.17
在建工程减值损失	256,309.08	3,752,860.61
商誉减值损失		3,597,441,572.61
合 计	20,490,541.22	4,351,292,650.73

(五十) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	2,789,744.20	-2,075,695.01

(五十一) 营业外收入

1.营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	4,877,853.76	12,953,879.18	4,877,853.76
违约金	18,735,336.37	652,857.14	18,735,336.37
无法支付的款项	423,419.53	118,124.81	423,419.53

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项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得	62,541.69	34,596.38	62,541.69
其他	7,694,672.85	7,911,786.66	7,694,672.85
合 计	31,793,824.20	21,671,244.17	31,793,824.20

2.计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
文化产业高质量发展引导资金	3,000,000.00		与收益相关
建立市级总部的政府奖励款	1,000,000.00		与收益相关
疫情补助	201,470.00	6,785,718.00	与收益相关
名企名家奖励资金	200,000.00		与收益相关
百企攀高奖励	200,000.00		与收益相关
服务企业达产增效奖励	100,000.00		与收益相关
培优龙头骨干企业奖补扶持	71,800.00		与收益相关
经济工作先进单位政府奖助	60,000.00		与收益相关
培训补贴		2,937,396.06	与收益相关
停业补贴		1,450,000.00	与收益相关
财政扶持资金		986,000.00	与收益相关
复工补贴		341,790.26	与收益相关
政府奖励		255,849.06	与收益相关
其他	44,583.76	197,125.80	与收益相关
合 计	4,877,853.76	12,953,879.18

(五十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	21,805,696.88	11,177,302.39	21,805,696.88
违约金	5,326,011.99	4,733,818.94	5,326,011.99
罚没支出	453,815.71	1,933,981.47	453,815.71
查补税金罚款	1,775.51	453,925.90	1,775.51
其他	9,391,467.01	13,076,313.47	9,391,467.01
合 计	36,978,767.10	31,375,342.17	36,978,767.10

(五十三) 所得税费用

1.所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	98,752,745.00	-118,613,243.09
递延所得税费用	-142,691,747.49	18,870,232.39
合 计	-43,939,002.49	-99,743,010.70

2.会计利润与所得税费用调整过程

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项 目	金额
利润总额	72,234,389.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,058,597.26
子公司适用不同税率的影响	-157,522,028.37
调整以前期间所得税的影响	-6,623,443.84
非应税收入的影响	-15,303.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,412,245.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-158,313,971.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	252,041,992.42
研发费用加计扣除	-977,090.23
所得税费用	-43,939,002.49

(五十四) 现金流量表

1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	221,476,250.85	372,099,038.68
其中：影视剧投资款		162,539,968.68
补贴款	39,056,220.25	60,853,268.29
往来款项	90,000,000.00	90,000,000.00
押金保证金	28,353,747.84	17,751,412.48
经营性的利息收入	39,134,817.09	13,362,107.58
其他	24,931,465.67	27,592,281.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,151,963,471.52	551,257,890.54
其中：广告宣传费	439,406,350.45	162,175,393.64
保洁费	140,108,438.37	64,169,827.73
往来款项	70,000,000.00	6,754,756.62
中介费用	54,669,641.74	29,496,384.28
系统维护费	53,473,082.88	53,772,318.13
办公及房租费	52,371,996.51	69,095,570.40
维修费	30,320,081.62	14,209,648.75
差旅费	29,282,133.51	17,768,916.99
云服务费	27,811,998.79	16,738,346.19
业务招待费	22,794,309.73	13,685,762.65
影片投资款	17,367,833.33
消防安全费	15,569,894.04
游戏授权金	13,414,163.54	33,500,136.26
人事费	11,140,406.27
保险费	8,933,932.23	9,451,350.56

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项 目	本期发生额	上期发生额
保安费	7,027,652.14	4,393,892.00
培训费	5,331,840.43	9,329,126.01
印刷制作费	4,089,625.20	3,424,896.12
仓储物流费	1,772,389.00	10,073,421.72
保证金及押金		17,840,509.41
其他	147,077,701.74	15,377,633.08

2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金	26,852.99
其中：处置子公司支付的现金	26,852.99

3.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	562,267,348.53	7,980,813.65
其中：支付租赁付款额	475,228,519.88
贷款费用	85,338,828.65
保理手续费及保函保证金	1,700,000.00	4,827,500.00
融资租赁固定资产租金		3,153,313.65

(五十五) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	116,173,391.53	-6,841,349,488.68
加：信用减值损失	88,558,252.31	129,699,150.83
资产减值准备	20,490,541.22	4,351,292,650.73
固定资产折旧、油气资产折耗、使用权资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,116,723,799.37	538,126,504.90
无形资产摊销	95,535,164.37	98,956,318.29
长期待摊费用摊销	616,764,876.74	638,547,191.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,789,744.20	2,075,695.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	21,743,155.19	11,142,706.01
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	823,075,528.89	297,643,239.09
投资损失（收益以“－”号填列）	867,371.15	-46,214,225.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-141,020,569.08	17,106,481.62

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,671,178.41	-1,763,750.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	109,225,888.45	290,019,621.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	316,139,355.59	769,140,481.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-198,784,410.71	227,699,818.85
其他
经营活动产生的现金流量净额	2,981,031,422.41	482,122,394.75
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额	3,968,504,905.14	4,955,942,082.59
减：现金的期初余额	4,955,942,082.59	2,445,037,435.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-987,437,177.45	2,510,904,647.33

2.现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,968,504,905.14	4,955,942,082.59
其中：库存现金	122,311.99	229,382.41
可随时用于支付的银行存款	3,934,111,607.62	4,909,239,727.30
可随时用于支付的其他货币资金	34,270,985.53	46,472,972.88
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	3,968,504,905.14	4,955,942,082.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物

(五十六) 所有权或使用权受到限制的资产

	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,000,000.00	票据保证金
货币资金	23,178,903.41	使用用途受限及保函保证金
货币资金	1,608,812.54	司法圈存被冻结
货币资金	264,517.02	租房保证金
货币资金	3,405,230.87	冻结资金
合 计	58,457,463.84

(五十七) 外币货币性项目

1.外币货币性项目

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元	47,347,748.38	6.3757	301,875,039.35
欧元	176,412.56	7.2197	1,273,645.76
港币	39,706,420.93	0.8176	32,463,969.75
日元	11,533,292.51	0.055415	639,117.40
瑞士法郎	47,001.68	6.9974	328,889.56
应收账款
其中：美元	250,000.00	6.3757	1,593,925.00
应付账款
其中：瑞士法郎	32,240.29	6.9974	225,598.21
租赁负债
其中：美元	89,908,514.44	6.3757	573,229,715.52

2.重要境外经营实体的记账本位币

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
HG Holdco Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚元	根据子公司经营环境确定

六、 合并范围的变更

(一) 本期出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
北京见见影城有限公司	0.00	100	出售	2021/1/28	双方已完成交割手续	5,384.74
南京银兴酷映影院管理有限公司	1.00	60	出售	2021/6/30	双方已完成交割手续	-924,553.64

(二) 合并范围发生变化的其他原因

2021年度纳入合并范围子公司共计246家，其中处置子公司2家，新设子公司13家，注销子公司82家。

1.2021年度新设子公司

子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得 方式
				直接	间接
长春影都影视产业管理服务有限公司	长春	长春	咨询服务	100		设立
广州万达影院管理有限公司	广州	广州	娱乐性展览	100		设立
南京慕威网络传媒有限公司	南京	南京	互联网信息服务		100	设立
南京万达壹玖壹玖酒业有限公司	南京	南京	批发销售		100	设立

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得 方式
				直接	间接
珠海万达电影服务有限公司	珠海	珠海	电影发行		100	设立
上海浦东万达影院管理有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
西安万达影院管理有限公司	西安	西安	电影放映	100		设立
海南策娱科技有限公司	海口	海口	游戏开发		100	设立
万达影视科技（天津）有限公司	天津	天津	软件开发、技术服务	100		设立
霍尔果斯浦瑞姆技术有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	软件开发、技术服务		100	设立
仁寿万达电影城有限公司	仁寿	仁寿	电影放映	100		设立
上海菁叹号文化传媒有限公司	上海	上海	影视制作		100	设立
象山骋亚影视文化传媒有限公司	象山	象山	影视制作		100	设立

2.2021年度注销子公司

子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得 方式
				直接	间接
上海江桥万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
泰州万达电影城有限公司	泰州	泰州	电影放映	100		设立
芜湖万达电影城有限公司	芜湖	芜湖	电影放映	100		设立
江阴万达电影城有限公司	江阴	江阴	电影放映	100		设立
太仓万达电影城有限公司	太仓	太仓	电影放映	100		设立
宜兴万达电影城有限公司	宜兴	宜兴	电影放映	100		设立
余姚兰江万达电影城有限公司	余姚	余姚	电影放映	100		设立
龙岩万达电影城有限公司	龙岩	龙岩	电影放映	100		设立
江门万达电影城有限公司	江门	江门	电影放映	100		设立
荆州万达电影城有限公司	荆州	荆州	电影放映	100		设立
烟台万达电影城有限公司	烟台	烟台	电影放映	100		设立
营口万达电影城有限公司	营口	营口	电影放映	100		设立
广元万达电影城有限公司	广元	广元	电影放映	100		设立
泰安万达电影城有限公司	泰安	泰安	电影放映	100		设立
上海金山万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
阜阳万达电影城有限公司	阜阳	阜阳	电影放映	100		设立
上海颛桥万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
济南明湖万达电影城有限公司	济南	济南	电影放映	100		购买
昆山万达电影城有限公司	昆山	昆山	电影放映	100		购买
大连和平万达电影城有限公司	大连	大连	电影放映	100		购买
荆门万达电影城有限公司	荆门	荆门	电影放映	100		设立
资阳万达电影城有限公司	资阳	资阳	电影放映	100		设立
牡丹江万达电影城有限公司	牡丹江	牡丹江	电影放映	100		设立

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得 方式
				直接	间接
湛江万达电影城有限公司	湛江	湛江	电影放映	100		设立
鸡西万达电影城有限公司	鸡西	鸡西	电影放映	100		设立
亳州万达电影城有限公司	亳州	亳州	电影放映	100		设立
宜春万达电影城有限公司	宜春	宜春	电影放映	100		设立
朝阳万达电影城有限公司	朝阳	朝阳	电影放映	100		设立
辽阳万达电影城有限公司	辽阳	辽阳	电影放映	100		设立
清远万达电影城有限公司	清远	清远	电影放映	100		设立
韶关万达电影城有限公司	韶关	韶关	电影放映	100		设立
抚州万达电影城有限公司	抚州	抚州	电影放映	100		设立
常熟万达电影城有限公司	常熟	常熟	电影放映	100		设立
雅安万达电影城有限公司	雅安	雅安	电影放映	100		设立
枣庄万达电影城有限公司	枣庄	枣庄	电影放映	100		设立
扬州万达电影城有限公司	扬州	扬州	电影放映	100		设立
赣州万达电影城有限公司	赣州	赣州	电影放映	100		设立
霍尔果斯万达影视投资有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	商业、物业投资		100	设立
上海松江万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
福州广达万达电影城有限公司	福州	福州	电影放映	100		购买
上海闸北万达影院管理有限公司	上海	上海	电影放映	100		购买
晋江市万达国际电影有限公司	晋江	晋江	电影放映	100		设立
汉中万达国际电影城有限公司	汉中	汉中	电影放映	100		设立
洛阳万达国际电影城有限公司	洛阳	洛阳	电影放映	100		设立
襄阳万达国际电影城有限公司	襄阳	襄阳	电影放映	100		设立
三亚万达电影城有限公司	三亚	三亚	电影放映	100		设立
廊坊市万达电影城有限公司	廊坊	廊坊	电影放映	100		设立
唐山万达电影城有限公司	唐山	唐山	电影放映	100		设立
宁德万达电影城有限公司	宁德	宁德	电影放映	100		设立
保定万达电影城有限公司	保定	保定	电影放映	100		设立
漳州万达电影城有限公司	漳州	漳州	电影放映	100		设立
德州万达电影城有限公司	德州	德州	电影放映	100		设立
满洲里万达电影城有限公司	满洲里	满洲里	电影放映	100		设立
佛山万达电影城有限公司	佛山	佛山	电影放映	100		设立
澄迈万达电影城有限公司	澄迈	澄迈	电影放映	100		设立
临沂万达电影城有限公司	临沂	临沂	电影放映	100		设立
内江万达电影城有限公司	内江	内江	电影放映	100		设立
固安万达电影城有限公司	固安	固安	电影放映	100		设立
黄石万达电影城有限公司	黄石	黄石	电影放映	100		设立
桂林万达电影城有限公司	桂林	桂林	电影放映	100		设立

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得 方式
				直接	间接
安阳万达电影城有限公司	安阳	安阳	电影放映	100		设立
柳州万达电影城有限公司	柳州	柳州	电影放映	100		设立
渭南万达电影城有限公司	渭南	渭南	电影放映	100		设立
昆明正义万达电影城有限公司	昆明	昆明	电影放映	100		购买
洛阳开元万达电影城有限公司	洛阳	洛阳	电影放映	100		购买
苏州宝带西路万达电影城有限公司	苏州	苏州	电影放映	100		购买
赤峰北斗星电影放映有限公司	赤峰	赤峰	电影放映	100		购买
钟祥万达电影城有限公司	钟祥	钟祥	电影放映	100		设立
台州万达电影城有限公司	台州	台州	电影放映	100		设立
石狮万达电影城有限公司	石狮	石狮	电影放映	100		设立
惠安万达电影城有限公司	惠安	惠安	电影放映	100		设立
玉溪万达电影城有限公司	玉溪	玉溪	电影放映	100		设立
南阳万达电影城有限公司	南阳	南阳	电影放映	100		设立
乐山万达电影城有限公司	乐山	乐山	电影放映	100		设立
咸阳万达电影城有限公司	咸阳	咸阳	电影放映	100		设立
西安密之影电影文化传播有限公司	西安	西安	电影放映	100		购买
西安翡之影影城有限公司	西安	西安	电影放映	100		购买
平顶山万达电影城有限公司	平顶山	平顶山	电影放映	100		设立
昆明兰心影院有限公司	昆明	昆明	电影放映	100		购买
莱芜万达电影城有限公司	莱芜	莱芜	电影放映	100		设立
丽江万达电影城有限公司	丽江	丽江	电影放映	100		购买
上海青浦万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立

七、 在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1.企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要 经营地	业务性质	持股比例（%）		取得 方式
				直接	间接
天津万达国际电影城有限公司	天津	天津	电影放映	100		设立
南宁万达国际电影城有限公司	南宁	南宁	电影放映	100		设立
武汉万达国际电影城有限公司	武汉	武汉	电影放映	100		设立
哈尔滨万达国际电影城有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电影放映	100		设立
大连万达国际电影城有限公司	大连	大连	电影放映	100		设立
长春万达国际电影城有限公司	长春	长春	电影放映	100		设立

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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子公司名称	注册地	主要 经营地	业务性质	持股比例（%）		取得 方式
				直接	间接
青岛万达国际电影城有限公司	青岛	青岛	电影放映	100		设立
南昌万达国际电影城有限公司	南昌	南昌	电影放映	100		设立
北京万达国际电影城有限公司	北京	北京	电影放映	100		设立
上海万达国际电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
宁波万达国际电影城有限公司	宁波	宁波	电影放映	100		设立
成都万达国际电影城有限公司	成都	成都	电影放映	100		设立
东莞市万达国际电影有限公司	东莞	东莞	电影放映	100		设立
呼和浩特万达国际电影城有限公司	呼和浩特	呼和浩特	电影放映	100		设立
惠州万达国际电影城有限公司	惠州	惠州	电影放映	100		设立
长沙万达国际电影城有限公司	长沙	长沙	电影放映	100		设立
银川万达国际电影城有限公司	银川	银川	电影放映	70		设立
西安万达国际电影城有限公司	西安	西安	电影放映	100		设立
潍坊万达国际电影城有限公司	潍坊	潍坊	电影放映	100		设立
蚌埠万达国际电影城有限公司	蚌埠	蚌埠	电影放映	100		设立
海口万达国际电影城有限公司	海口	海口	电影放映	100		设立
大同万达国际电影城有限公司	大同	大同	电影放映	100		设立
苏州万达国际电影城有限公司	苏州	苏州	电影放映	100		设立
沈阳万达国际电影城有限公司	沈阳	沈阳	电影放映	100		设立
厦门万达国际电影城有限公司	厦门	厦门	电影放映	100		设立
南京万达电影城有限公司	南京	南京	电影放映	100		设立
重庆万达国际电影城有限公司	重庆	重庆	电影放映	100		设立
无锡万达电影城有限公司	无锡	无锡	电影放映	100		设立
包头万达国际电影城有限公司	包头	包头	电影放映	100		设立
济南万达国际电影城有限公司	济南	济南	电影放映	100		设立
兰州万达国际电影城有限公司	兰州	兰州	电影放映	100		设立
广州万达国际电影城有限公司	广州	广州	电影放映	100		设立
福州万达国际电影城有限公司	福州	福州	电影放映	100		设立
淮安万达电影城有限公司	淮安	淮安	电影放映	100		设立
合肥万达国际电影城有限公司	合肥	合肥	电影放映	100		设立
吉林市万达国际电影有限公司	吉林	吉林	电影放映	100		设立
银川金凤万达电影城有限公司	银川	银川	电影放映	100		设立
石家庄万达电影城有限公司	石家庄	石家庄	电影放映	100		设立
郑州万达电影城有限公司	郑州	郑州	电影放映	100		设立
大庆万达电影城有限公司	大庆	大庆	电影放映	100		设立

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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子公司名称	注册地	主要 经营地	业务性质	持股比例（%）		取得 方式
				直接	间接
泉州万达电影城有限公司	泉州	泉州	电影放映	100		设立
绵阳万达电影城有限公司	绵阳	绵阳	电影放映	100		设立
莆田万达电影城有限公司	莆田	莆田	电影放映	100		设立
温州龙湾万达电影城有限公司	温州	温州	电影放映	100		设立
晋城万达电影城有限公司	晋城	晋城	电影放映	100		设立
深圳万达电影城有限公司	深圳	深圳	电影放映	100		设立
寿光万达电影城有限公司	寿光	寿光	电影放映	100		设立
无锡惠山万达电影城有限公司	无锡	无锡	电影放映	100		设立
厦门集美万达电影城有限公司	厦门	厦门	电影放映	100		设立
德阳万达电影城有限公司	德阳	德阳	电影放映	100		设立
淄博万达电影城有限公司	淄博	淄博	电影放映	100		设立
徐州万达电影城有限公司	徐州	徐州	电影放映	100		设立
贵阳万达电影城有限公司	贵阳	贵阳	电影放映	100		设立
赤峰万达电影城有限公司	赤峰	赤峰	电影放映	100		设立
昆明万达电影城有限公司	昆明	昆明	电影放映	100		设立
杭州拱墅万达电影城有限公司	杭州	杭州	电影放映	100		设立
济宁万达电影城有限公司	济宁	济宁	电影放映	100		设立
福清万达电影城有限公司	福清	福清	电影放映	100		设立
温州平阳万达电影城有限公司	温州	温州	电影放映	100		设立
南通万达电影城有限公司	南通	南通	电影放映	100		设立
宝鸡万达电影城有限公司	宝鸡	宝鸡	电影放映	100		购买
齐齐哈尔万达电影城有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电影放映	100		设立
佳木斯万达电影城有限公司	佳木斯	佳木斯	电影放映	100		设立
太原万达电影城有限公司	太原	太原	电影放映	100		设立
中山万达电影城有限公司	中山	中山	电影放映	100		设立
重庆江安万达电影城有限公司	重庆	重庆	电影放映	100		购买
南通新东路万达电影城有限公司	南通	南通	电影放映	100		购买
上海虹桥万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		购买
徐州云龙万达电影城有限公司	徐州	徐州	电影放映	100		购买
北京万达传媒有限公司	北京	北京	广告	100		购买
影时尚传媒集团有限公司	香港	香港	影片投资		100	购买
上海万达传媒有限公司	上海	上海	广告		100	购买
青岛万影文化传媒科技有限公司	青岛	青岛	数据软件		100	购买
香港慕尚影业有限公司	香港	香港	投资		100	购买

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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子公司名称	注册地	主要 经营地	业务性质	持股比例（%）		取得 方式
				直接	间接
天津万达传媒有限公司	天津	天津	广告		100	设立
天津哈思塔格文化传媒有限公司	天津	天津	影片投资		100	设立
慕威时尚文化传播（北京）有限公司	北京	北京	电影发行		100	设立
南京慕威网络传媒有限公司	南京	南京	互联网信息服务		100	设立
南京万达壹玖壹玖酒业有限公司	南京	南京	批发销售		100	设立
大连奥纳投资发展有限公司	大连	大连	投资	100		购买
郑州奥纳电影城有限公司	郑州	郑州	电影放映	100		购买
佳木斯奥纳电影城有限公司	佳木斯	佳木斯	电影放映	100		购买
四平万达电影城有限公司	四平	四平	电影放映	100		设立
乌海万达电影城有限公司	乌海	乌海	电影放映	100		设立
通辽万达电影城有限公司	通辽	通辽	电影放映	100		设立
延吉万达电影城有限公司	延吉	延吉	电影放映	100		设立
西宁万达电影城有限公司	西宁	西宁	电影放映	100		设立
乌鲁木齐万达电影城有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	电影放映	100		设立
成都海亚盛文化传播有限公司	成都	成都	电影放映	100		购买
三门峡万达电影城有限公司	三门峡	三门峡	电影放映	100		设立
上饶万达电影城有限公司	上饶	上饶	电影放映	100		设立
连云港万达电影城有限公司	连云港	连云港	电影放映	100		设立
曲靖万达电影城有限公司	曲靖	曲靖	电影放映	100		设立
梅河口万达电影城有限公司	梅河口	梅河口	电影放映	100		购买
杨凌万达电影城有限公司	杨凌	杨凌	电影放映	100		购买
西安盛影影城有限公司	西安	西安	电影放映	100		购买
滨州万达电影城有限公司	滨州	滨州	电影放映	100		设立
三明万达电影城有限公司	三明	三明	电影放映	100		设立
眉山万达电影城有限公司	眉山	眉山	电影放映	100		设立
临汾万达电影城有限公司	临汾	临汾	电影放映	100		设立
汕头市万达电影城有限公司	汕头	汕头	电影放映	100		购买
霍尔果斯万达影院技术服务有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	技术服务	100		设立
霍尔果斯万达电影院线有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	电影发行	100		设立
北京影立方电影科技有限公司	北京	北京	氙灯销售		100	设立
盐城万达电影城有限公司	盐城	盐城	电影放映	100		设立
焦作万达电影城有限公司	焦作	焦作	电影放映	100		设立
北海万达电影城有限公司	北海	北海	电影放映	100		设立
北京数字光魔影院管理有限公司	北京	北京	电影放映	100		购买

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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子公司名称	注册地	主要 经营地	业务性质	持股比例（%）		取得 方式
				直接	间接
郑州保利影城有限公司	郑州	郑州	电影放映		100	购买
北京酷映影院投资管理有限公司	北京	北京	电影放映		100	购买
北京银兴酷映影院管理有限公司	北京	北京	电影放映		60	购买
湖北银兴酷映影城管理有限公司	武汉	武汉	电影放映		60	购买
上海兴酷影院管理有限公司	上海	上海	电影放映		60	购买
武汉银兴酷映影城管理有限公司	武汉	武汉	电影放映		60	购买
长沙酷映兴乐影院管理有限公司	长沙	长沙	电影放映		60	购买
深圳华夏天泓影业投资有限公司	深圳	深圳	电影放映	100		购买
东莞天泓影院投资管理有限公司	东莞	东莞	电影放映	100		购买
深圳华夏龙盛影业有限公司	深圳	深圳	电影放映	100		购买
深圳市嘉泓影城有限公司	深圳	深圳	电影放映	100		购买
普宁市华夏天泓影城有限公司	普宁	普宁	电影放映	100		购买
长沙市天泓影城有限公司	长沙	长沙	电影放映	100		购买
哈尔滨万松万达电影城有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电影放映	60		设立
泉州市开元盛世影院有限公司	泉州	泉州	电影放映	100		购买
北京影时光电子商务有限公司	北京	北京	在线选座和电影衍生品加工销售	100		购买
影时光网络技术（北京）有限公司	北京	北京	管理咨询	100		购买
动艺时光信息技术（北京）有限公司	北京	北京	管理咨询	100		购买
霍尔果斯久泰信息技术有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	软件开发		100	设立
北京动艺时光网络科技有限公司	北京	北京	技术开发			购买
万达电影财务服务（天津）有限责任公司	天津	天津	财务服务	100		设立
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	杭州	杭州	电影放映	100		购买
杭州泽艺韵致文化艺术策划有限公司	杭州	杭州	电影放映		100	购买
台州南木影院有限公司	台州	台州	电影放映	100		购买
上海成山万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		购买
上海松江茸城万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		购买
晋中万达电影城有限公司	晋中	晋中	电影放映	100		设立
新乡万达电影城有限公司	新乡	新乡	电影放映	100		设立
重庆市綦江区万达电影城有限公司	重庆	重庆	电影放映	100		设立
宿迁万事达影院管理有限公司	宿迁	宿迁	电影放映	100		购买
泸州万达电影城有限公司	泸州	泸州	电影放映	100		设立
延安万达电影城有限公司	延安	延安	电影放映	100		设立
无锡铜锣湾影院有限公司	无锡	无锡	电影放映	100		购买

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 90 -

子公司名称	注册地	主要 经营地	业务性质	持股比例（%）		取得 方式
				直接	间接
广州增城新塘万达电影城有限公司	广州	广州	电影放映	100		设立
天津影立方影视科技有限公司	天津	天津	数字电影技术，广告和影视设备销售	100		设立
福建省万达电影城有限公司	福州	福州	电影放映	100		设立
南京万达茂电影城有限公司	南京	南京	电影放映	100		设立
四川万达影院管理有限公司	成都	成都	电影放映	100		设立
天津影礼文化有限公司	天津	天津	管理咨询	100		设立
上海宝乐汇万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
拉萨万达电影城有限公司	拉萨	拉萨	电影放映	100		设立
宜昌万达电影城有限公司	宜昌	宜昌	电影放映	100		设立
长春影都文旅会展服务有限公司	长春	长春	咨询服务	100		设立
福州仓山万达电影城有限公司	福州	福州	电影放映	100		设立
邯郸市万达电影城有限公司	邯郸	邯郸	电影放映	100		设立
长春影都影视产业管理服务有限公司	长春	长春	咨询服务	100		设立
广州万达影院管理有限公司	广州	广州	游乐园服务	100		设立
上海浦东万达影院管理有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
西安万达影院管理有限公司	西安	西安	电影放映	100		设立
万达影视科技（天津）有限公司	天津	天津	软件开发、技术服务	100		设立
霍尔果斯浦瑞姆技术有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	软件开发、技术服务		100	设立
仁寿万达电影城有限公司	仁寿	仁寿	电影放映	100		设立
万达影视传媒有限公司	北京	北京	电影制作	95.7683		同一控制下的企业合并
万达影业（香港）有限公司	香港	香港	电影制作		100	设立
Wanda Pictures Investment (Switzerland) AG	瑞士楚格	瑞士楚格	电影投资、制作及发行		100	同一控制下的企业合并
万达影业（青岛）有限公司	青岛	青岛	影视制作		100	设立
万达影业（长春）有限公司	长春	长春	影视制作		100	设立
霍尔果斯木桃文化有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	电影制作		100	设立
东阳万达木桃文化传媒有限公司	东阳	北京	影视制作		100	设立
万达影业（成都）有限公司	成都	北京	电影发行		100	设立
万达影业（海南）有限公司	海口	海口	影视剧制作		100	设立
万达影业（霍尔果斯）有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视制作		100	设立
珠海万达电影服务有限公司	珠海	珠海	电影发行		100	设立
上海菁叹号文化传媒有限公司	上海	上海	影视制作		100	设立
互爱互动（北京）科技有限公司	北京	北京	游戏发行		100	购买

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 91 -

子公司名称	注册地	主要 经营地	业务性质	持股比例（%）		取得 方式
				直接	间接
Hoolai Game Limited	香港	香港	游戏发行		100	购买
Hoolai Game株式会社	日本	日本	游戏发行		100	购买
成都众娱科技有限公司	成都	成都	信息咨询		100	购买
霍尔果斯炫动网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	游戏开发运营		100	购买
重庆策娱科技有限公司	重庆	重庆	游戏开发		100	设立
海南策娱科技有限公司	海口	海口	游戏开发		100	设立
上海骋亚影视文化传媒有限公司	北京	上海	影视剧制作发行、演艺经纪		100	购买
霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视剧制作发行、演艺经纪		100	设立
霍尔果斯万影互联文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视剧制作		100	设立
鞍山千山骋亚影视文化传媒有限公司	鞍山	鞍山	影视剧制作		100	设立
兴城骋亚影视文化传媒有限公司	葫芦岛	葫芦岛	影视剧制作		100	设立
象山骋亚影视文化传媒有限公司	象山	象山	影视制作		100	设立
浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	北京	东阳	电视剧节目制作、发行		99.44	购买
北京新媒诚品文化传播有限公司	北京	北京	影视制作		100	购买
霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视制作		100	购买
霍尔果斯万达电视剧制作有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视剧制作		100	设立
万达电影院线（香港）有限公司	香港	香港	投资	100		设立
Mtime (HK) Limited	香港	香港			100	购买
Propaganda GEM Ltd	瑞士	瑞士	植入广告		100	购买
Propaganda GEM LTD（USA）	日内瓦	洛杉矶	植入广告		100	购买
Propaganda INC	洛杉矶	洛杉矶	植入广告		100	购买
天津普罗文化传播有限公司	天津	天津	植入广告		100	设立
HG Holdco Pty Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务		100	购买
HG Bidco Pty Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100	购买
Administration and Developments Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100	购买
Aubidco1 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Aubidco2 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100	购买
Aubidco3 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Aufinco Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	金融		100	购买
Auholdco1 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Auholdco2 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100	购买
Auholdco3 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Auholdoco4 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	金融		100	购买

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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子公司名称	注册地	主要 经营地	业务性质	持股比例（%）		取得 方式
				直接	间接
Auholdoco5 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	DVD 租赁		100	购买
Aupikco Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	金融		100	购买
Casper Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Croydon 4 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
HCH Bidco (NZ) Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100	购买
Hoyts 8 Belconnen Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts 8 Chatswood Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts 8 Chatswood Unit Trust	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Cinemas (NZ) Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100	购买
Hoyts Consolidated Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Corporation Holdings (NZ) Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100	购买
Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited	新西兰	新西兰	广告		100	购买
Hoyts Digital Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Films Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100	购买
Hoyts Investments Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts On-Line Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Screen Advertising Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Stream Pty Limited	澳大利亚	澳大利亚	网络流媒体		100	购买
Hoyts Theatres Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100	购买
Independent Cinema Advertising Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Media Entertainment (NZ) Limited	新西兰	新西兰	广告		100	购买
Media Entertainment Group Limited	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Salisbury Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
The Hoyts Corporation Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
The Hoyts Trading Trust	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
The Southlands Unit Trust	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Val Morgan & Co (Australia) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Val Morgan Cinema Advertsing (NZ) Limited	新西兰	新西兰	广告		100	购买
Val Morgan Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Val Morgan Petro Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Val Morgan Retail Media Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Val Morgan Retail Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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子公司名称	注册地	主要 经营地	业务性质	持股比例（%）		取得 方式
				直接	间接
Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Cineads Australia Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Hoyts ShowBusiness Cinema Advertising Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Innov8 Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Collective Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC	阿联酋	阿联酋	广告		74	购买

本公司对北京动艺时光网络科技有限公司的持股比例为0%，表决权比例为100%。

2.重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例（%）	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	万达影视传媒有限公司	4.2317	18,666,581.79		162,979,115.50
2	银川万达国际电影城有限公司	30	523,062.67	15,600.00	4,338,232.80
3	哈尔滨万松万达电影城有限公司	40	-1,989,726.05		3,503,202.96

3.重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
万达影视传媒有限公司	4,561,250,412.06	1,374,519,414.71	5,935,769,826.77	2,046,071,698.96	35,058,057.67	2,081,129,756.63
银川万达国际电影城有限公司	19,289,100.76	10,698,443.26	29,987,544.02	7,667,299.80	7,859,468.21	15,526,768.01
哈尔滨万松万达电影城有限公司	18,941,974.73	45,025,383.48	63,967,358.21	7,683,335.79	47,526,015.02	55,209,350.81

（续）

子公司名称	期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
万达影视传媒有限公司	3,966,529,885.67	1,283,713,220.96	5,250,243,106.63	1,808,961,463.06	20,893,320.97	1,829,854,784.03
银川万达国际电影城有限公司	13,156,258.56	5,038,219.86	18,194,478.42	3,516,401.45	1,908,843.20	5,425,244.65
哈尔滨万松万达电影城有限公司	18,343,254.05	50,309,802.86	68,653,056.91	6,725,898.05	48,194,836.34	54,920,734.39

（续）

子公司名称	本期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
万达影视传媒有限公司	2,094,101,365.82	441,711,334.39	434,251,747.54	610,768,654.84
银川万达国际电影城有限公司	10,638,898.06	1,743,542.24	1,743,542.24	994,103.27

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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子公司名称	本期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
哈尔滨万松万达电影城有限公司	7,670,123.39	-4,974,315.12	-4,974,315.12	-1,219,037.70

（续）

子公司名称	上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
万达影视传媒有限公司	1,505,837,652.34	-3,315,788,766.80	-3,333,669,387.33	67,479,172.29
银川万达国际电影城有限公司	6,649,559.55	52,668.60	52,668.60	3,589,889.37
哈尔滨万松万达电影城有限公司	6,247,265.07	-4,806,452.98	-4,806,452.98	-3,439,826.05

(二)在合营企业或联营企业中的权益

1.合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接
Digital Cinema Integration Partners Pty Limited	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		33	权益法
Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited	新西兰	新西兰	电影放映		40	权益法
Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		34% A 级股、38% B 级股	权益法
DigiPix Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		50	权益法
Nova Cinemas (SA) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		27.9	权益法
苍穹互娱（天津）文化传播有限公司	天津	天津	IP开发销售		33.00	权益法
四川万味东坡食品科技有限公司	眉山市	眉山市	食品经营		45	权益法
南京万面骁冠传媒科技有限公司	南京	南京	品牌代运营服务		30	权益法
五洲电影发行有限公司	北京	青岛	电影发行		44.50	权益法

2.重要联营企业的主要财务信息

项 目	五洲电影发行有限公司
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	208,184,726.45	167,544,233.48
其中：现金和现金等价物	13,549,277.21	67,068,077.85
非流动资产	206,165.95	231,620.91
资产合计	208,390,892.40	167,775,854.39
流动负债	135,352,296.21	96,742,706.47
非流动负债		-
负债合计	135,352,296.21	96,742,706.47
少数股东权益		-
归属于母公司股东权益	73,038,596.19	71,033,147.92

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项 目	五洲电影发行有限公司
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
按持股比例计算的净资产份额	32,502,175.30	31,609,750.82
调整事项
其中：商誉
内部交易未实现利润
其他	-6,875.84	65,709.98
对合营企业权益投资的账面价值	32,495,299.46	31,675,460.80
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入	163,520,665.75	1,685,532.91
财务费用	-526,356.52	-311,054.07
所得税费用	-	15,964.92
净利润	2,005,448.27	-16,656,891.87
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	2,005,448.27	-16,656,891.87
本年度收到的来自合营企业的股利

3.不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
一、联营企业
投资账面价值合计	40,762,125.63	40,015,186.26
下列各项按持股比例计算的合计数：	-2,247,318.37	2,169,985.31
净利润	-2,247,318.37	2,169,985.31
其他综合收益
综合收益总额	-2,247,318.37	2,169,985.31

八、 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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1．市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与澳元、美元等有关，除本公司的子公司HG Holdco Pty Ltd.以澳元进行采购和销售、本公司的子公司影时尚传媒集团有限公司以美元进行采购和销售、本公司的子公司Propaganda GEM Ltd以美元进行采购和销售、本公司的子公司万达影视传媒有限公司为了方便与境外其他公司联合投资制作电影片、游戏发行业务而开立有外币银行存款账户用于境外业务结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末余额
	美元项目	澳元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	瑞士法郎项目	合 计
外币金融资产：
货币资金	314,290,945.93	496,550,606.94	1,273,645.77	32,463,969.75	639,117.40	328,889.59	845,547,175.38
应收账款	14,474,340.60	215,597,941.79					230,072,282.39
其他应收款	146,466.67	16,738,776.00					16,885,242.67
外币金融负债：							-
短期借款	7,380.89	-					7,380.89
应付账款	638,136.23	306,756,223.84				225,598.21	307,619,958.28
其他应付款	-	5,598,545.40					5,598,545.40
一年内到期的非流动负债	2,383,013.13	200,223,588.70					202,606,601.83
长期借款		2,478,742,137.04					2,478,742,137.04
租赁负债	578,757,790.60	3,412,401,042.19					3,991,158,832.79

（续）

项目	期初余额
	美元项目	澳元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	瑞士法郎项目	合 计
外币金融资产：
货币资金	140,807,627.47	184,942,724.17	1,414,756.62	68,309.48	453,607.07	3,006,425.59	330,693,450.40
应收账款	35,383,275.48	132,339,721.61					167,722,997.09
其他应收款	194,780.14	25,086,540.38					25,281,320.52
外币金融负债：							0.00
应付账款	4,527,634.44	200,366,672.85					204,894,307.29
其他应付款	30,354,432.87	510,995.44				1,043,256.74	31,908,685.05
一年内到期的非流动负债	2,308,013.27	2,429,814,280.37					2,432,122,293.64

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 97 -

项目	期初余额
	美元项目	澳元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	瑞士法郎项目	合 计
租赁负债	635,970,556.17	3,495,052,512.11					4,131,023,068.28

（2）利率风险——现金流量变动风险

本公司面临的利率风险主要来自借款，因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。本公司财务部门持续监控利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未结清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时作出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险，本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd于本期采用了利率对冲工具。

利率风险敏感性分析：

假设市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本期金额		上期金额
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币	增加25个基点	5,604,175.00	5,604,175.00	2,638,260.27	2,638,260.27
人民币	减少25个基点	-5,604,175.00	-5,604,175.00	-2,638,260.27	-2,638,260.27

（3）其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

2．信用风险

2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3．流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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行监控并确保遵守借款协议。

九、 公允价值

（一）按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量			202,923,467.75	202,923,467.75
（一）其他权益工具投资			202,923,467.75	202,923,467.75

（二）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值方法主要为市场法，主要参数包括股东权益、净利润、市净率、缺少流通折扣率等。

十、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
北京万达投资有限公司	北京	投资	300,000	40.40	40.40

注：北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）的法定代表人为曾茂军，其控股股东为北京万达文化产业集团有限公司（以下简称“万达文化集团”），万达文化集团的控股股东为大连万达集团股份有限公司（以下简称“万达集团”），其最终控制方为王健林。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况：

合营或联营企业名称	与本公司关系
五洲电影发行有限公司	联营企业
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	联营企业

(四)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
1、商管集团的项目公司	受同一实际控制人控制

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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其他关联方名称		其他关联方与本公司关系
大连万达商业管理集团股份有限公司	鸡西万达广场投资有限公司			四平万达广场投资有限公司
安溪万达实业有限公司	吉林昌邑万达广场投资有限公司			苏州万达广场投资有限公司
安阳万达广场投资有限公司	吉林省地王置业开发有限公司			苏州吴中万达广场投资有限公司
鞍山万达广场置业有限公司	济南高新万达广场置业有限公司			宿迁万达广场投资有限公司
蚌埠市淮上区万达商业管理运营有限公司	济南万达商业广场置业有限公司			宿州万达广场投资有限公司
蚌埠万达广场有限公司	济宁太白路万达广场有限公司			遂宁万达广场投资有限公司
包头九原万达广场投资有限公司	佳木斯万达实业有限公司			台山万达商业投资有限公司
包头万达广场投资有限公司	嘉兴万达广场投资有限公司			台州经开万达置业有限公司
北京丰科万达广场有限公司	江门江海万达商业投资有限公司			太仓万达广场投资有限公司
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	江门万达广场投资有限公司			太原万达商业有限公司
北京槐房万达广场商业管理有限公司	江门万达商业有限公司			泰安万达广场投资有限公司
北京京延万达商业管理有限公司	江阴万达广场投资有限公司			泰州海陵万达广场投资有限公司
北京乐多港万达广场商业管理有限公司	金华万达广场投资有限公司			唐山万达广场商务有限公司
北京万达广场企业管理有限公司	锦州万达广场投资有限公司			天津东丽区万达商务服务有限公司
北京万达广场实业有限公司	晋江万达广场有限公司			天津河东万达商场有限公司
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	晋中万达商务服务有限公司			天津河东万达商业运营管理有限公司
北京银河万达企业管理有限公司	荆门万达广场投资有限公司			天津市蓟州区万达广场商业有限公司
滨州万达广场投资有限公司	荆州万达广场发展有限公司			天津武清区万达商业有限公司
亳州市谯城区万达广场有限公司	酒泉万达广场投资有限公司			天津自贸区万达置业有限公司
亳州万达广场投资有限公司	昆明万达实业有限公司			天水万达商业服务有限公司
常德万达置业有限公司	昆山万达广场投资有限公司			通辽万达实业有限公司
常熟万达商业广场有限公司	兰州万达广场投资有限公司			铜陵万达广场投资有限公司
常州溧阳万达广场投资有限公司	廊坊万达广场企业管理有限公司			万达酒店管理有限公司
常州武进万达广场投资有限公司	廊坊万达学苑投资有限公司			威海万达商业有限公司
常州新北万达广场投资有限公司	乐山万达广场实业有限公司			潍坊万达广场有限公司
巢湖万达广场投资有限公司	连云港万达广场投资有限公司			渭南万达广场投资有限公司
朝阳万达广场投资有限公司	柳州万达广场投资有限公司			温州龙湾万达广场投资有限公司
成都金牛万达广场投资有限公司	六安万达广场商业发展有限公司			温州平阳万达广场投资有限公司
成都龙泉驿万达广场置业有限公司	六盘水万达广场投资有限公司			乌海万达实业有限公司
成都郫都万达广场管理有限公司	龙岩万达广场投资有限公司			乌兰察布万达地产发展有限公司
成都青白江万达广场管理有限公司	泸州万达广场置业有限公司		乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司
成都青羊万达广场投资有限公司	洛阳万达实业有限公司			乌鲁木齐万达广场投资有限公司
成都双流万达广场投资有限公司	马鞍山万达广场投资有限公司			无锡惠山万达广场有限公司
成都万达商业广场投资有限公司	满洲里万达广场有限公司			无锡万达商业广场投资有限公司
赤峰松山万达广场商务服务有限公司	眉山万达广场置业有限公司			无锡新吴万达广场有限公司
赤峰万达广场有限公司	梅州万达地产有限公司			芜湖万达广场有限公司
滁州万达广场投资有限公司	绵阳涪城万达广场有限公司			梧州高旺万达广场投资有限公司
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	绵阳经开万达实业有限公司			武汉东沙万达商业管理有限公司
大连高新万达广场投资有限公司	牡丹江万达广场投资有限公司		武汉东西湖万达广场商业管理有限公司
大连经开万达企业管理有限公司	南昌红谷滩万达广场投资有限公司			武汉经开万达广场投资有限公司
大连普兰店万达广场投资有限公司	南昌青山湖万达广场置业有限公司			武汉四新万达广场商业管理有限公司
安康万达商业有限公司	南京江宁万达广场有限公司			武汉万达广场投资有限公司
大连一方商业投资有限公司	南京溧水万达商业有限公司			武汉新洲万达商业有限公司
大连一方商业投资有限公司青岛分公司	南京万达广场投资有限公司			武威万达广场置业有限公司
大连庄河万达广场投资有限公司	南京万达茂投资有限公司			西安大明宫万达广场有限公司
大庆萨尔图万达广场投资有限公司	南宁安吉万达广场投资有限公司			西安万达商业广场有限公司
丹东万达广场有限公司	南宁江南万达广场投资有限公司			西安西唐木商业运营管理有限公司

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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其他关联方名称		其他关联方与本公司关系
德阳万达广场实业有限公司	南宁青秀万达广场投资有限公司			西宁万达广场投资有限公司
德州万达广场投资有限公司	南宁万达商业有限公司			西宁万达商业管理运营有限公司
东莞东城万达广场投资有限公司	南平万达广场投资有限公司			湘潭万达商业管理有限公司
东莞厚街万达广场投资有限公司	南通万达广场有限公司			襄阳万达广场企业管理有限公司
东莞虎门万达广场投资有限公司	内江万达广场投资有限公司			邢台万达广场建设发展有限公司
东莞长安万达广场有限公司	宁波江北万达广场投资有限公司			徐州万达广场有限公司
东营市万达商业管理有限公司	宁波万达商业广场有限公司			徐州万达广场置业有限公司
东营万达商业运营管理有限公司	宁德万达广场有限公司			许昌万达广场实业有限公司
佛山金沙洲万达广场投资有限公司	攀枝花万达广场置业有限公司			宣城万达广场投资有限公司
佛山南海万达广场有限公司	盘锦万达商业广场有限公司			烟台万达广场投资有限公司
佛山三水万达置业有限公司	莆田万达广场有限公司			烟台芝罘万达广场有限公司
佛山顺德万达广场商业管理有限公司	齐齐哈尔万达广场投资有限公司			延安红街红色文化旅游发展有限公司
福清万达广场有限公司	青岛李沧万达广场投资有限公司			延吉万达广场投资有限公司
福州白湖亭万达广场商业管理有限公司	青岛万达广场物业管理有限公司			扬州万达商业广场有限公司
福州高新区万达广场商业管理有限公司	清远清城万达广场有限公司			扬州西区新城万达商业广场有限公司
福州万达广场投资有限公司	曲靖万达广场投资有限公司			宜宾万达广场商业服务有限公司
抚顺万达广场有限公司	泉州城东万达广场商业管理有限公司			宜昌经开万达广场发展有限公司
阜新万达广场投资有限公司	泉州浦西万达广场投资有限公司			宜昌万达广场投资有限公司
阜阳万达广场投资有限公司	仁寿万达广场管理有限公司			宜春万达广场投资有限公司
阜阳颍泉万达广场投资有限公司	三门峡万达广场投资有限公司			宜兴万达广场有限公司
广元万达广场投资有限公司	三明万达广场投资有限公司			义乌万达广场投资有限公司
广州海珠万达广场商业管理有限公司	三亚万达大酒店有限公司			银川金凤万达广场投资有限公司
广州黄埔万达广场商业管理有限公司	厦门灌口万达广场商业管理有限公司			银川西夏万达广场有限公司
广州萝岗万达广场有限公司	厦门湖里万达广场投资有限公司			营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司
广州南沙万达广场有限公司	厦门集美万达广场有限公司			营口万达广场投资有限公司
广州市万诺投资管理有限公司	陕西银丰民乐置业有限公司			余姚万达广场投资有限公司
广州万达广场投资有限公司	汕头万达广场投资有限公司			榆林万达广场置业有限公司
广州新塘万达广场商业管理有限公司	商洛万达广场置业有限公司			玉林万达广场投资有限公司
广州增城万达广场有限公司	商丘万达广场投资有限公司			运城万达商业综合体管理有限公司
贵港万达广场商业有限公司	上海宝山万达投资有限公司			湛江开发区万达广场投资有限公司
贵阳万达投资有限公司	上海丙晟科技有限公司		漳州台商投资区万达广场投资有限公司
桂林高新万达广场有限公司	上海崇明万达广场商业管理有限公司			漳州万达广场有限公司
桂林万桂置业有限公司	上海嘉定万达广场商业管理有限公司			长春宽城万达广场有限公司
哈尔滨哈西万达广场有限公司	上海嘉定万达投资有限公司			长春汽开万达实业有限公司
哈尔滨万达商业投资有限公司	上海金山万达广场投资有限公司			长春万达中心投资有限公司
海安万达地产置业有限公司	上海马桥万达商业管理有限公司			长沙开福万达广场投资有限公司
海口万达广场投资有限公司	上海浦星万达广场商业管理有限公司			肇庆鼎湖万达商业有限公司
杭州富阳万达商业管理有限公司	上海青浦万达茂投资有限公司			镇江万达广场投资有限公司
杭州拱墅万达投资有限公司	上海松江万达广场投资有限公司			郑州碧源万达广场投资有限公司
杭州余杭万达广场置业有限公司	上海万达广场置业有限公司			郑州二七万达广场有限公司
合肥北城万达广场投资有限公司	上海万达酒店投资有限公司			郑州万达广场投资有限公司
合肥天鹅湖万达广场投资有限公司	上海万达酒店投资有限公司黄浦分公司			重庆巴南万达实业有限公司
合肥万达广场商业发展有限公司	上海万达商业广场置业有限公司			重庆北碚万达实业有限公司
合肥瑶海万达广场投资有限公司	上海颛桥万达广场投资有限公司			重庆大渡口万达实业有限公司
河源万达广场有限公司	上饶万达广场投资有限公司			重庆涪陵万达实业有限公司
鹤壁万达实业有限公司	绍兴柯桥万达广场投资有限公司			重庆綦江万达实业有限公司
衡阳万达广场实业有限公司	绍兴上虞万达广场商务服务有限公司			重庆沙坪坝万达实业有限公司

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 101 -

其他关联方名称					其他关联方与本公司关系
衡阳万达广场置业有限公司			深圳龙岗区万达广场商业管理有限公司								重庆万达商业广场有限公司
呼和浩特万达广场投资有限公司			深圳万达广场商业管理有限公司					重庆市永川区万达广场商务服务有限公司
呼和浩特万达广场置业有限公司			沈阳奥体万达广场有限公司								重庆万州万达商业广场有限公司
湖州万达投资有限公司			沈阳七星万达商业有限公司								周口万达商业有限公司
淮安万达广场投资有限公司			沈阳全运万达广场置业有限公司								珠海万达商业管理集团股份有限公司
淮北万达广场投资有限公司			沈阳铁西万达商业有限公司								诸暨万达广场投资有限公司
黄冈万达广场置业有限公司			十堰万达商业有限公司								资阳万达实业有限公司
黄石万达广场投资有限公司			石家庄万达广场投资有限公司								自贡万贡商业服务有限公司
黄石万达商务咨询服务有限公司			石嘴山万达广场投资有限公司								寿光万达广场投资有限公司
惠州大亚湾万达广场投资有限公司
2、商管集团的商业管理公司					受同一实际控制人控制
万达商业管理集团有限公司			江门万达广场商业物业管理有限公司								遂宁万达广场商业管理有限公司
安溪万达广场商业物业管理有限公司		江门新会万达广场商业物业管理有限公司									台州万达广场商业管理有限公司
安阳万达广场商业管理有限公司			江阴万达广场商业管理有限公司								太仓万达广场商业管理有限公司
鞍山万达广场商业管理有限公司			焦作万达广场商业管理有限公司								太原万达广场商业管理有限公司
巴中容邦万达广场商业管理有限公司			揭阳万达广场商业管理有限公司								泰安万达广场商业管理有限公司
白山万达广场商业管理有限公司			金华万达广场商业管理有限公司								泰兴市万达广场商业管理有限公司
蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司			锦州万达广场商业管理有限公司								泰州姜堰万达广场商业管理有限公司
蚌埠万达广场商业管理有限公司			晋江万达广场商业物业管理有限公司								泰州万达广场商业管理有限公司
包头九原万达广场商业管理有限公司			晋中万达广场商业管理有限公司								唐山万达广场商业物业服务有限公司
包头万达广场商业管理有限公司			荆门掇刀万达广场商业管理有限公司								滕州万达广场商业管理有限公司
保定万达广场商业管理有限公司			荆门万达广场商业管理有限公司						天津滨海世纪大道万达商业管理有限公司
保定未来石万达广场商业管理有限公司			荆州万达广场商业管理有限公司								天津东丽万达广场商业管理有限公司
北海万达广场商业管理有限公司			九江万达广场商业管理有限公司								天津河东万达广场物业服务有限公司
北京昌乐万达广场商业运营管理有限公司			酒泉万达广场商业管理有限公司				天津蓟州湖西路万达广场商业管理有限公司
北京丰科万达广场商业管理有限公司			开封万达广场商业管理有限公司								天津武清区万达商业管理有限公司
北京妫川万达广场商业管理有限公司			凯里万达广场商业管理有限公司								天门万达广场商业管理有限公司
北京怀柔青春万达广场商业运营管理有限公司				昆明呈贡万达广场商业管理有限公司							天水万达广场商业管理有限公司
北京槐新万达广场商业运营管理有限公司			昆明万达广场商业管理有限公司								通化万达广场商业物业管理有限公司
北京双桥万达商业管理有限公司			昆山经开万达广场商业管理有限公司								通辽万达广场商业管理有限公司
北京通州万达广场商业管理有限公司			昆山万达广场商业管理有限公司								铜陵万达广场商业管理有限公司
北京万达广场商业管理有限公司			拉萨柳梧万达广场商业管理有限公司								安康万达广场商业管理有限公司
北京万达时代物业管理有限公司			拉萨万达广场商业管理有限公司							万达商业管理集团有限公司北区分公司
北京营新万达广场商业运营管理有限公司			莱阳市万达广场商业管理有限公司				万达商业管理集团有限公司成都武侯分公司
本溪万达广场商业管理有限公司			兰州万达广场商业管理有限公司							万达商业管理集团有限公司大同分公司
滨州万达广场商业管理有限公司			廊坊万达广场商业管理有限公司							万达商业管理集团有限公司衡阳分公司
亳州谯城区万达广场商业管理有限公司		丽水龙泉万达广场商业管理有限公司					万达商业管理集团有限公司南京溧水分公司
亳州万达广场商业管理有限公司			乐山万达广场商业管理有限公司			万达商业管理集团有限公司南京万达茂分公司
沧州万达广场商业管理有限公司			辽阳万达广场商业管理有限公司			万达商业管理集团有限公司南宁万达茂分公司
常德万达广场商业管理有限公司			连云港万达广场商业管理有限公司				万达商业管理集团有限公司上海虹桥分公司
常熟万达广场商业管理有限公司			聊城万达广场商业管理有限公司				万达商业管理集团有限公司上海颛桥分公司
常州溧阳万达广场商业管理有限公司			临沭万达广场商业管理有限公司				万达商业管理集团有限公司天津塘沽分公司
常州万达广场商业管理有限公司			临沂滨河万达广场商业管理有限公司							万达商业管理集团有限公司武汉分公司
常州武进万达广场商业物业管理有限公司			临沂万达广场商业运营管理有限公司							万达商业管理集团有限公司西区分公司
巢湖万达广场商业管理有限公司			柳州万达广场商业物业管理有限公司							万达商业管理集团有限公司咸阳分公司
朝阳万达广场商业管理有限公司	柳州万达广场商业物业管理有限公司柳南分公司										威海万达广场商业管理有限公司
成都崇州万达广场商业管理有限公司			六安万达广场商业管理有限公司								潍坊万达广场商业管理有限公司

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 102 -

其他关联方名称

其他关联方与本公司关系

成都金牛万达广场商业管理有限公司

六盘水万达广场商业管理有限公司

渭南市临渭区万达广场商业管理有限公司

成都金堂万达广场商业管理有限公司

龙岩万达广场商业物业管理有限公司

渭南万达广场商业管理有限公司

成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司

泸州万达广场商业管理有限公司

温州万达广场商业管理有限公司

成都青白江万达广场商业管理有限公司

洛阳万达广场商业管理有限公司

温州万达广场商业管理有限公司平阳分公司

成都青羊万达广场商业管理有限公司

马鞍山万达广场商业管理有限公司

乌海万达广场商业管理有限公司

成都双流万达广场商业管理有限公司

满洲里万达广场商业管理有限公司

乌兰察布万达广场商业管理有限公司

成都万达广场商业管理有限公司

茂名万达广场商业管理有限公司

乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司

赤峰松山万达广场商业管理有限公司

眉山仁寿万达广场商业管理有限公司

乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司

赤峰万达广场商业管理有限公司

眉山万达广场商业管理有限公司

乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司

滁州万达广场商业管理有限公司

梅州万达广场商业物业管理有限公司

乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司

大连甘井子万达企业管理有限公司

蒙城万达广场商业管理有限公司

乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司

大连普兰店万达广场商业管理有限公司

绵阳经开万达广场商业管理有限公司

无锡惠山万达广场商业管理有限公司

大连万达广场商业管理有限公司

绵阳万达广场商业管理有限公司

无锡万达广场商业管理有限公司

大连万达广场商业管理有限公司高新分公司

牡丹江万达广场商业管理有限公司

无锡新吴万达广场商业管理有限公司

大连万达广场商业管理有限公司开发区分公司

南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司

芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司

大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司

南昌青山湖万达广场商业管理有限公司

吴忠万达广场商业管理有限公司

大庆万达广场商业管理有限公司

南昌万达广场商业管理有限公司

武汉汉阳万达广场商业运营有限公司

丹东万达广场商业管理有限公司

南昌西湖万达广场商业管理有限公司

武汉黄陂万达广场商业运营管理有限公司

砀山万达广场商业管理有限公司

南京万达广场商业管理有限公司

武汉金银湖万达广场商业运营管理有限公司

德阳万达广场商业管理有限公司

南京江宁万达广场商业管理有限公司

武汉万达广场商业管理有限公司

德州万达广场商业管理有限公司

南京万达茂商业管理有限公司

武汉万达广场商业管理有限公司经济技术开发区分公司

定西万达广场商业管理有限公司

南宁万达广场商业管理有限公司

武汉万达广场商业管理有限公司中央文化旅游区分公司

定州万达广场商业管理有限公司

南宁万达广场商业管理有限公司安吉分公司

武汉阳逻万达广场商业管理有限公司

东方万达广场商业管理有限公司

南宁万达广场商业管理有限公司江南分公司

武威万达广场商业管理有限公司

东莞东城万达广场商业管理有限公司

南平万达广场商业管理有限公司

武穴万达广场商业管理有限公司

东莞厚街万达广场商业管理有限公司

南通通州万达广场商业管理有限公司

西安万达广场商业管理有限公司

东莞虎门万达广场商业管理有限公司

南通万达广场商业管理有限公司

西安万达广场商业管理有限公司大明宫分公司

东莞万达广场商业管理有限公司

内江万达广场商业管理有限公司

西安万达广场商业管理有限公司高新分公司

东营市经开万达广场商业管理有限公司

内江威远万达广场商业管理有限公司

西安万达广场商业管理有限公司解放路分公司

东营万达广场商业物业管理有限公司

宁波奉化万达广场商业管理有限公司

西昌万达广场商业管理有限公司

都匀万达广场商业管理有限公司

宁波江北万达广场商业管理有限公司

西宁北城万达广场商业管理有限公司

鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司

宁波万达广场商业管理有限公司

西宁万达广场商业管理有限公司

佛山三水万达广场商业物业管理有限公司

宁波象山万达广场商业管理有限公司

西宁中惠万达广场商业管理有限公司

佛山万达广场商业物业管理有限公司

宁德万达广场商业物业管理有限公司

咸宁万达广场商业管理有限公司

佛山万达广场商业物业管理有限公司金沙洲分公司

攀枝花万达广场商业管理有限公司

湘潭万达广场商业管理有限公司

福清万达广场商业管理有限公司

盘锦万达广场商业管理有限公司

襄阳万达广场商业管理有限公司

福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司

郫县万达广场商业管理有限公司

孝感万达广场商业管理有限公司

福州城南万达广场商业管理有限公司

平顶山万达广场商业管理有限公司

孝义万达广场商业管理有限公司

福州高新区旗山万达广场商业管理有限公司

莆田万达广场商业物业管理有限公司

辛集万达广场商业管理有限公司

福州万达广场商业物业管理有限公司

濮阳万达广场商业管理有限公司

新乡万达广场商业管理有限公司

福州万达广场商业物业管理有限公司仓山分公司

齐河万达广场商业管理有限公司

信阳万达广场商业管理有限公司

抚顺万达广场商业管理有限公司

齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司

邢台万达广场商业管理有限公司

抚州万达广场商业管理有限公司

秦皇岛万达广场商业管理有限公司

兴化万达广场商业管理有限公司

阜新万达广场商业管理有限公司

青岛城阳万达广场商业管理有限公司

徐州万达广场商业管理有限公司

阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司

青岛万达广场商业管理有限公司

徐州万达广场商业管理有限公司铜山分公司

阜阳万达广场商业管理有限公司

青岛万达广场商业管理有限公司李沧分公司

许昌万达广场商业管理有限公司

赣州于都万达广场商业管理有限公司

青岛万达广场商业管理有限公司台东分公司

宣城万达广场商业管理有限公司

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 103 -

其他关联方名称					其他关联方与本公司关系
广元万达广场商业管理有限公司			青岛西海岸万达广场商业管理有限公司						雅安万达广场商业管理有限公司
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司			清远万达广场商业管理有限公司				烟台经开万达广场商业物业管理有限公司
广州海珠万达广场商业运营管理有限公司			曲靖万达广场商业管理有限公司						烟台万达广场商业物业管理有限公司
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司			衢州万达广场商业管理有限公司						延安万达广场商业管理有限公司
广州南岗万达广场商业运营管理有限公司			泉州德化万达广场商业管理有限公司						延吉万达广场商业物业管理有限公司
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司			泉州市丰泽区安吉万达商业管理有限公司							盐城万达广场商业管理有限公司
广州万达广场商业物业管理有限公司			泉州万达广场商业物业管理有限公司						扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司
广州新塘万达广场商业运营管理有限公司			日照万达广场商业管理有限公司						扬州万达广场商业管理有限公司
广州增城万达广场商业物业管理有限公司			如皋万达广场商业管理有限公司						宜宾万达广场商业管理有限公司
贵港万达广场商业管理有限公司			三门峡万达广场商业管理有限公司						宜昌经开商业管理有限公司
贵阳龙湾万达广场商业管理有限公司			三明万达广场商业管理有限公司						宜昌万达广场商业管理有限公司
贵阳数博万达广场商业管理有限公司			厦门湖里万达广场商业管理有限公司						宜春万达广场商业管理有限公司
贵阳万达广场商业管理有限公司			厦门集美三李城万达广场商业管理有限公司								宜兴万达广场商业管理有限公司
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司			厦门集美万达广场商业物业管理有限公司							义乌万达广场商业管理有限公司
桂林叠彩万达商业管理有限公司			汕头万达广场商业管理有限公司						益阳万达广场商业管理有限公司
桂林临桂万达广场商业管理有限公司			商洛万达广场商业管理有限公司						银川金凤万达广场商业管理有限公司
桂林万达广场商业管理有限公司			商丘凯旋万达广场商业管理有限公司						银川西夏万达广场商业管理有限公司
哈尔滨万达广场商业管理有限公司			商丘万达广场商业管理有限公司					营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司
哈尔滨万达广场商业管理有限公司哈西分公司				上海宝山万达广场商业管理有限公司							营口万达广场商业管理有限公司
哈尔滨万达广场商业管理有限公司香坊分公司				上海崇明城桥万达广场商业管理服务有限公司							永州万达广场商业管理有限公司
海安万达广场商业管理有限公司			上海嘉定新城万达广场商业管理有限公司								余姚万达广场商业管理有限公司
海口万达广场商业管理有限公司			上海江桥万达广场商业管理有限公司						榆林万达广场商业管理有限公司
邯郸市邯山区万达广场商业管理有限公司			上海金山万达广场商业管理有限公司						玉林万达广场商业管理有限公司
汉寿万达广场商业管理有限公司			上海马桥万达广场商业管理有限公司						运城万达广场商业管理有限公司
杭州富阳万达广场商业管理有限公司			上海闵行万达广场商业管理有限公司						枣庄万达广场商业物业管理有限公司
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司			上海泥城万达广场商业管理有限公司						湛江万达广场商业物业管理有限公司
杭州余杭万达广场商业管理有限公司			上海青浦万达广场商业管理有限公司						张家港万达广场商业管理有限公司
合肥北城万达广场商业管理有限公司			上海松江万达广场商业管理有限公司						漳州万达广场商业管理有限公司
合肥万达广场商业管理有限公司			上海万达广场南汇商业管理有限公司						漳州万达广场商业管理有限公司台商投资区分公司
合肥万达广场商业管理有限公司天鹅湖分公司				上海万达广场商业管理有限公司					长春万达广场商业物业服务有限公司
合肥万达广场商业管理有限公司瑶海区分公司				上饶万达广场商业管理有限公司					长春万达广场商业物业服务有限公司车城分公司
河源东源万达广场商业管理有限公司			绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司						长春万达广场商业物业服务有限公司宽城分公司
菏泽万达广场商业管理有限公司			绍兴上虞万达广场商业管理有限公司						长春万达广场商业物业服务有限公司重庆路分公司
鹤壁万达广场商业管理有限公司	深圳宝安福城万达广场商业运营管理有限公司								长沙万达广场商业物业管理有限公司
衡阳酃湖万达广场商业管理有限公司	深圳市龙岗区万达广场商业企业管理有限公司								长治万达广场商业管理有限公司
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司				沈阳奥体万达广场商业管理有限公司					肇庆万达广场商业管理有限公司
呼和浩特万达广场商业管理有限公司			沈阳全运万达广场商业管理有限公司						镇江万达广场商业管理有限公司
湖州万达广场商业管理有限公司			沈阳沈北万达广场商业管理有限公司					郑州高新区万达广场商业管理有限公司
化州万达广场商业管理有限公司			沈阳铁西万达广场商业管理有限公司						郑州万达广场商业管理有限公司
怀化万达广场商业管理有限公司		沈阳铁西万达广场商业管理有限公司北一路分公司							郑州万达广场商业管理有限公司二七分公司
淮安楚州万达广场商业管理有限公司		沈阳万达广场商业管理有限公司				郑州万达广场商业管理有限公司惠济分公司
淮安万达广场商业管理有限公司			十堰万达广场商业管理有限公司						重庆巴南万达广场商业管理有限公司
淮北万达广场商业管理有限公司			石河子市万达广场商业管理有限公司					重庆大渡口万达广场商业管理有限公司
淮南万达广场商业管理有限公司			石家庄万达广场商业管理有限公司						重庆涪陵万达广场商业管理有限公司
黄冈万达广场商业管理有限公司			石家庄长安万达广场商业管理有限公司						重庆南川万达广场商业管理有限公司

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 104 -

其他关联方名称					其他关联方与本公司关系
黄石经开商业管理有限公司		石嘴山万达广场商业管理有限公司					重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司
黄石万达广场商业管理有限公司		寿光万达广场商业物业管理有限公司					重庆市万州区万达广场商业管理有限公司
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司		舒城万达广场商业管理有限公司						重庆铜梁万达广场商业管理有限公司
鸡西万达广场商业管理有限公司		沭阳万达广场商业管理有限公司						重庆万达广场商业管理有限公司
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司	朔州万达广场商业管理有限公司					重庆万达广场商业管理有限公司北碚分公司
济南高新万达广场商业管理有限公司	四平万达广场商业物业管理有限公司					重庆万达广场商业管理有限公司綦江分公司
济南万达广场商业管理有限公司		苏州万达广场商业管理有限公司						重庆永川万达广场商业管理有限公司
济宁任城区建设路万达广场商业管理有限公司			苏州吴中万达广场商业管理有限公司					周口开元万达广场商业管理有限公司
济宁万达广场商业管理有限公司		宿迁万达广场商业管理有限公司						株洲万达广场商业管理有限公司
佳木斯万达广场商业管理有限公司		宿州万达广场商业管理有限公司						诸暨万达广场商业管理有限公司
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司		宿州埇桥万达广场商业管理有限公司						庄河万达广场商业管理有限公司
嘉兴万达广场商业管理有限公司		睢宁万达广场商业管理有限公司						资阳万达广场商业管理有限公司
江门江海万达广场商业管理有限公司		绥化万达广场商业管理有限公司						淄博万达广场商业管理有限公司
江门台山万达广场商业管理有限公司		随州万达广场商业管理有限公司						自贡万达广场商业管理有限公司
3、地产集团板块					受同一实际控制人控制
万达地产集团有限公司		万达地产集团有限公司北京分公司						万达地产集团有限公司北区分公司
蚌埠市淮上区万达广场开发有限公司		上海泥城万达置业有限公司						万达地产集团有限公司南区分公司
北京万达项目管理有限公司		上海万达物业服务有限公司						万达地产集团有限公司上海分公司
亳州市谯城区万达地产开发有限公司		上海万达物业服务有限公司北京分公司						万达地产集团有限公司西区分公司
潮州万达城投资有限公司		上海万达物业服务有限公司长春分公司						西安高新万达广场有限公司
成都天府万达置业有限公司		天津市蓟州万达地产置业有限公司						玉环万达置业有限公司
赤峰松山万达地产开发有限公司		天水南站万达地产开发有限公司						湛江万达广场地产开发有限公司
海口万达地产有限公司东方分公司		天水万达地产开发有限公司					长春北方影都影视文化产业投资有限公司
乐山万达广场投资有限公司		安康万达置业有限公司						南宁万达茂投资有限公司
茂名万达地产开发有限公司
4、儿童娱乐板块					受同一实际控制人控制
万达宝贝王集团有限公司		万达宝贝王（天津）财务服务有限责任公司
5、万达集团其他公司					受同一实际控制人控制
Legendary Pictures Funding, LLC		上海万达小额贷款有限公司						上海新飞凡电子商务有限公司
传奇东方影视咨询（北京）有限公司		广州万达体育发展有限公司						万达儿童文化发展有限公司
北京万达文旅规划设计院有限公司		成都万达文旅项目管理有限公司						万达汽车科技服务有限公司
成都万达电子科技有限公司		广州万达普惠网络小额贷款有限公司						万达文化控股有限公司

(五)关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
万达商业管理集团有限公司	接受物业服务	8,929,413.99	8,075,979.33
西安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	5,605,189.93	5,032,616.86
南宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	4,976,551.19	4,468,458.99
长春万达广场商业物业服务有限公司	接受物业服务	4,757,680.20	4,322,034.37
郑州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	4,096,606.08	3,678,135.59
青岛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	3,964,225.58	3,538,232.55
重庆万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	3,852,916.28	3,472,979.37

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 105 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京万达时代物业管理有限公司	接受物业服务	3,569,568.48	4,156,757.16
合肥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	3,526,168.80	3,165,968.76
武汉万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	3,380,451.60	3,493,716.60
大连万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	3,174,045.36	2,849,267.03
温州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,828,085.90	2,697,649.38
徐州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,762,966.52	2,632,586.50
柳州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	2,652,900.24	2,381,904.96
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,609,750.88	2,343,163.53
漳州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,608,938.60	2,378,479.23
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,483,501.99	2,360,641.97
福州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	2,404,581.68	2,195,338.07
北京通州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,386,667.40	2,142,868.04
太原万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,358,716.52	2,212,866.49
佛山万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	2,329,688.16	2,098,966.97
北京丰科万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,041,454.64	1,832,918.95
湘潭万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,804,707.60	1,620,355.74
上海宝山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,789,272.48	1,606,497.29
南京万达茂商业管理有限公司	接受物业服务	1,750,128.96	1,571,352.29
成都双流万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,720,647.84	1,544,882.74
上海万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,716,924.84	1,541,540.05
成都金牛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,714,958.40	1,539,774.58
上海松江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,696,139.04	1,522,877.57
昆明万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,629,026.88	1,578,093.22
连云港万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,623,519.36	1,535,925.80
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,606,397.52	1,232,089.91
荆门万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,590,075.12	1,295,141.83
兰州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,578,113.28	1,416,908.07
阜阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,570,357.20	1,409,944.26
成都青羊万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,555,636.96	1,393,466.66
郫县万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,554,580.44	1,420,209.48
北京万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,543,947.12	1,386,232.09
南京江宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,538,019.60	1,380,910.08
昆山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,535,440.32	1,378,594.26
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,533,956.62	1,296,968.98
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,533,464.16	1,376,819.97
益阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,529,931.67	1,353,788.64
海口万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,518,604.08	1,454,212.46
南昌西湖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,504,718.46	1,280,754.80

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜春万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,490,938.70	1,268,382.02
佳木斯万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,487,728.32	1,335,756.07
德阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,483,319.52	1,331,797.64
绵阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,482,565.92	1,331,121.12
南通万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,482,515.28	1,331,075.55
南平万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,480,821.84	1,329,555.00
上饶万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,480,414.89	1,258,933.16
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,480,071.84	1,407,131.47
抚顺万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,478,781.12	1,409,696.69
黄石万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,477,132.08	1,203,973.37
济南高新万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,475,108.24	1,308,268.09
抚州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,468,971.01	1,248,658.26
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,467,655.08	1,428,463.10
阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,466,256.96	1,316,477.92
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,463,461.16	1,135,328.44
马鞍山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,456,935.96	1,308,109.16
潍坊万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,455,697.80	1,306,997.49
资阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,453,230.48	1,305,069.38
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,441,826.52	1,305,439.40
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,438,531.44	1,295,051.66
九江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,437,070.81	1,209,980.07
扬州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,431,713.16	1,285,462.89
乐山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,429,796.88	1,283,742.35
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,427,297.28	1,281,497.99
太仓万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,424,513.28	1,278,998.38
成都万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,422,662.04	1,277,336.35
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,417,662.84	1,265,939.24
泰安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,416,961.92	1,272,218.39
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,415,364.60	1,290,962.38
辽阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,414,978.32	1,347,908.58
天津河东万达广场物业服务有限公司	接受物业服务	1,410,339.60	1,350,334.21
赤峰万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,409,769.00	1,265,760.34
牡丹江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,407,948.72	1,264,125.98
广元万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,406,445.35	1,262,776.10
盐城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,404,057.96	1,320,661.01
德州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,401,793.92	1,258,599.81
重庆永川万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,400,393.76	1,257,342.68
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,393,443.60	1,251,102.58

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 107 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长沙万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,388,377.32	1,246,553.84
宿州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,387,453.68	1,245,724.46
延吉万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,382,353.94	1,242,203.79
湖州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,377,750.24	1,317,450.48
焦作万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,374,354.00	1,233,963.08
西宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,371,814.56	1,231,682.97
滨州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,367,599.68	1,227,898.63
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,366,601.76	1,227,002.55
枣庄万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,361,868.72	1,222,752.99
湛江万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,361,330.64	1,222,270.09
常德万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,358,398.20	1,219,637.09
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,346,336.16	1,212,109.09
乌海万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,343,221.08	1,206,010.32
烟台万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,338,247.92	1,218,657.40
遂宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,337,881.44	1,201,216.02
桂林万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,334,872.92	1,198,075.28
四平万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,334,238.84	1,270,441.79
晋中万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,328,621.99	1,271,152.20
三明万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,322,995.92	1,187,851.18
台州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,319,002.84	1,183,444.21
包头九原万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,318,529.28	1,183,840.70
常熟万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,316,920.80	1,182,396.63
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,315,691.32	1,178,432.89
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,314,116.16	1,262,339.38
亳州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,307,864.16	1,174,265.13
安阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,304,605.68	1,171,339.43
内江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,304,393.76	1,171,149.13
铜陵万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,303,265.28	1,170,135.95
宁德万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,301,252.88	1,168,329.12
绵阳经开万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,299,095.52	1,166,392.21
十堰万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,296,672.00	1,056,160.25
东莞万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,295,933.04	1,159,402.36
梅州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,295,919.16	1,161,168.56
通辽万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,294,373.40	1,162,152.46
诸暨万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,293,136.32	1,246,922.60
义乌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,292,322.96	1,160,311.47
盘锦万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,288,280.64	1,238,689.94
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,286,291.28	1,159,518.58

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 108 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新乡万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,284,652.08	1,154,320.41
三门峡万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,283,007.36	1,151,947.47
嘉兴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,281,618.00	1,150,700.11
金华万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,281,054.96	1,151,641.10
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,280,389.93	1,153,559.77
龙岩万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,279,720.27	1,148,699.79
江阴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,272,090.48	1,142,145.73
荆州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,267,100.40	1,032,073.72
安溪万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,262,637.36	1,133,658.20
莆田万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,256,495.04	1,128,143.40
上海金山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,254,728.16	1,126,557.00
六安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,254,685.68	1,126,518.75
江门万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,250,700.72	1,122,940.96
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,247,728.32	1,120,272.21
南京万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,246,083.60	1,118,795.49
东营万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,239,171.60	1,112,589.55
上海青浦万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,238,686.20	1,112,153.74
渭南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,237,197.00	1,110,409.24
济南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,234,777.44	1,108,644.15
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,222,523.76	1,120,260.22
蚌埠万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,214,490.48	1,090,429.63
宁波江北万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,208,150.88	1,176,117.31
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,207,662.36	1,084,299.00
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,207,154.76	1,083,843.25
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,206,882.96	1,083,599.22
石家庄万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,204,392.48	1,081,363.14
宜兴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,203,441.48	1,080,509.29
营口万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,202,377.08	1,157,618.73
清远万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,200,530.76	1,099,523.25
银川西夏万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,197,192.48	1,079,285.42
余姚万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,194,311.16	1,154,772.56
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,193,479.20	1,076,847.68
包头万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,190,581.08	1,068,962.59
平顶山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,184,352.00	1,063,369.80
东莞东城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,177,042.27	1,057,312.62
上海万达广场南汇商业管理有限公司	接受物业服务	1,176,511.65	978,256.28
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,176,111.88	1,042,165.17
重庆涪陵万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,175,726.43	1,055,625.42

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 109 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
濮阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,169,305.44	1,049,860.18
济宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,168,644.84	1,049,267.14
北海万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,167,524.85	1,057,711.95
上海江桥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,164,189.12	1,123,515.57
宁波万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,162,918.68	1,130,698.01
阜新万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,162,270.20	1,121,793.43
银川金凤万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,160,694.29	1,048,095.79
泉州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,158,975.40	1,042,794.91
朝阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,158,203.76	1,120,330.71
丹东万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,158,102.60	1,122,262.70
廊坊万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,150,833.96	1,033,275.71
鸡西万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,148,204.88	1,030,915.14
雅安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,143,648.00	1,026,823.75
昆明呈贡万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,139,583.36	107,627.32
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,136,060.40	1,020,011.22
大庆万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,135,969.80	1,019,929.88
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,127,201.16	1,012,056.96
无锡万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,126,279.20	1,011,229.18
邯郸市邯山区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,107,896.92	94,123.14
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,105,101.24	1,083,594.28
东营市经开万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,104,992.64	992,117.05
鹤壁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,101,268.56	988,773.38
宣城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,096,401.48	984,403.48
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,095,389.04	983,494.45
亳州谯城区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,095,003.12	106,458.64
寿光万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,092,302.52	980,723.23
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,091,054.52	979,602.71
福清万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,089,504.00	978,210.59
贵阳数博万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,087,678.20	42,298.59
许昌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,086,997.08	975,959.75
泰州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,086,412.08	975,434.50
成都金堂万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,086,116.88	975,169.46
上海马桥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,085,133.24
眉山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,083,345.48	972,681.15
淮北万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,081,467.12	970,994.68
乌兰察布万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,080,346.63	23,422.15
唐山万达广场商业物业服务有限公司	接受物业服务	1,075,138.44	965,312.46
六盘水万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,072,162.44	962,640.47

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 110 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,071,758.52	962,277.81
曲靖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,069,608.48	1,051,727.12
砀山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,067,425.81	41,511.00
咸宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,067,085.24	869,158.14
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,065,600.00	956,748.39
成都崇州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,064,573.04	955,826.34
泰兴市万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,061,924.88	953,448.68
重庆大渡口万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,060,669.56	952,321.59
合肥北城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,060,646.04	952,300.47
商洛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,060,075.44	951,788.19
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,058,624.64	950,485.56
南通通州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,058,162.76	950,070.87
怀化万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,055,226.60	947,434.63
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,054,538.28	946,816.63
扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,054,176.00	58,565.33
随州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,053,650.76	858,215.53
鞍山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,052,971.44	945,409.84
锦州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,052,480.64	1,023,218.90
重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,051,536.96	944,121.89
淮安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,050,296.04	1,035,772.44
南昌青山湖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,049,458.59	897,385.38
北京妫川万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,043,489.16	263,770.88
杭州余杭万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,043,391.36	1,013,515.74
兴化万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,041,136.32	40,488.63
汕头万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,038,876.03	937,842.06
张家港万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,037,470.20	931,492.06
宿迁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,033,815.00	1,013,465.79
贵阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,033,212.24	927,669.05
贵港万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,032,090.60	926,661.98
晋江万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,032,036.24	926,613.18
南昌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,027,961.84	853,080.29
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,027,306.92	922,366.96
滕州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,026,913.80	922,014.00
无锡新吴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,026,513.52	434,247.38
上海闵行万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,024,341.02	919,111.11
本溪万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,020,912.96	994,875.91
武穴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,020,787.92	831,448.22
商丘万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,017,853.56	913,879.27

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 111 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,015,049.64	911,361.77
淮南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,012,691.28	909,216.02
通化万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,012,102.68	908,715.85
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,011,260.40	907,959.60
广州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,010,237.20	906,691.10
武威万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,010,211.60	907,017.94
运城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,009,503.36	988,134.70
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,008,563.28	905,538.00
镇江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,008,056.64	905,083.11
乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,006,665.00	39,148.08
乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,003,540.56	765,784.15
宜昌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,002,203.76	816,311.13
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,001,660.40	988,768.56
茂名万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	999,932.40	905,218.01
巢湖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	999,466.92	897,370.84
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	999,396.24	936,432.24
临沂万达广场商业运营管理有限公司	接受物业服务	994,485.72	892,898.47
沭阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	993,945.96	968,509.95
衢州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	992,332.08	890,964.82
玉林万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	991,317.72	890,054.08
大连普兰店万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	989,935.68	888,813.22
攀枝花万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	987,097.32	886,264.80
吴忠万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	985,815.00	885,113.46
宜昌经开商业管理有限公司	接受物业服务	985,604.88	38,329.08
常州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	983,909.40	883,402.53
聊城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	983,485.56	883,021.98
周口开元万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	982,733.88	79,164.67
绥化万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	981,822.84	881,529.11
滁州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	980,428.08	880,276.82
自贡万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	979,377.48	78,894.30
长治万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	979,013.40	962,608.74
桂林叠彩万达商业管理有限公司	接受物业服务	976,700.40	876,929.92
重庆南川万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	975,229.56	875,609.34
安康万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	970,808.16	110,564.26
泸州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	967,152.96	868,357.77
江门新会万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	965,711.04	868,053.72
日照万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	962,722.44	864,379.81
淄博万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	962,401.80	406,347.43

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 112 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
开封万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	960,199.20	862,114.34
黄冈万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	960,043.44	781,970.87
都匀万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	959,737.32	861,699.64
菏泽万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	954,841.32	857,303.77
郑州高新区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	951,945.00	240,630.57
拉萨万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	950,749.56	417,561.61
常州溧阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	947,632.32	862,084.00
宜宾万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	943,074.96	846,739.34
商丘凯旋万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	940,745.64	33,971.37
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	938,130.12	842,299.62
桂林临桂万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	937,166.52	236,894.87
酒泉万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	931,884.72	836,692.19
邢台万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	931,334.04	836,197.77
宁波象山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	929,904.96	74,909.01
定州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	917,834.28	127,476.98
庄河万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	915,053.88	821,580.64
襄阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	914,977.80	745,264.18
成都青白江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	911,284.65	52,426.36
榆林万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	908,815.68	815,979.69
天津武清区万达商业管理有限公司	接受物业服务	902,648.16	22,566.21
石嘴山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	898,578.12	806,787.88
江门台山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	890,295.00	307,486.01
朔州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	875,282.76	879,352.00
海安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	870,165.72	509,204.49
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	868,012.08	779,344.18
蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	841,126.68	355,142.37
保定未来石万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	833,287.20	748,166.47
孝义万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	832,367.04	840,820.11
孝感万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	820,218.60	668,081.28
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	817,746.12	806,895.07
大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	814,078.40	731,477.27
威海万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	804,695.52	67,057.96
满洲里万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	729,478.59	723,700.53
北京槐房万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	729,303.84	1,309,610.12
北京槐新万达广场商业运营管理有限公司	接受物业服务	729,303.84
西昌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	726,785.16	28,263.87
沈阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	721,362.12	748,470.41
延安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	712,245.72	639,489.45

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 113 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州海珠万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	698,276.88	1,261,819.36
广州海珠万达广场商业运营管理有限公司	接受物业服务	698,276.82
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	687,915.12	1,287,795.10
北京营新万达广场商业运营管理有限公司	接受物业服务	687,915.12
洛阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	686,762.28	618,740.47
保定万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	677,798.04	608,560.61
昆山经开万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	646,654.20	334,104.67
北京怀柔青春万达广场商业运营管理有限公司	接受物业服务	595,307.76
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	595,307.76	1,068,993.50
广州新塘万达广场商业运营管理有限公司	接受物业服务	548,881.14
广州南岗万达广场商业运营管理有限公司	接受物业服务	542,191.08
广州新塘万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	541,947.18	973,173.96
天水万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	541,944.96
武汉东西湖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	541,162.87	63,135.67
武汉金银湖万达广场商业运营管理有限公司	接受物业服务	541,162.86
临沂滨河万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	522,053.32
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	521,120.58	935,775.67
上海嘉定新城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	521,120.58
广州黄埔万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	504,714.54	255,161.25
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	496,907.76	892,296.73
大连甘井子万达企业管理有限公司	接受物业服务	496,907.76
北京昌乐万达广场商业运营管理有限公司	接受物业服务	479,927.52
北京乐多港万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	479,927.52	37,327.70
杭州富阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	477,471.84
如皋万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	476,925.54
上海崇明城桥万达广场商业管理服务有限公司	接受物业服务	474,602.28
上海崇明万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	474,602.28	89,647.10
泉州城东万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	468,220.98	840,783.91
泉州市丰泽区安吉万达商业管理有限公司	接受物业服务	468,220.98
西宁中惠万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	459,452.30
天津东丽万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	442,918.29
西宁北城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	434,968.74
眉山仁寿万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	425,594.14
舒城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	413,280.99
江门江海万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	412,432.85
定西万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	408,201.60
延安红街红色文化旅游发展有限公司	接受物业服务	404,093.64
衡阳酃湖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	363,195.50

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 114 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
赤峰松山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	360,728.27
深圳市龙岗区万达广场商业企业管理有限公司	接受物业服务	348,756.61
白山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	343,173.03
拉萨柳梧万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	322,448.41
沧州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	300,412.18
泉州德化万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	286,984.29
福州高新区旗山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	274,982.10
永州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	254,407.29
天门万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	250,584.46
沈阳沈北万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	247,732.45
福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	232,644.24	21,971.95
天津蓟州湖西路万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	229,584.25
揭阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	225,211.61
东方万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	224,204.31
蒙城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	191,248.55
石河子市万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	180,086.69
武汉汉阳万达广场商业运营有限公司	接受物业服务	138,716.44
河源东源万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	120,439.16
黄石经开商业管理有限公司	接受物业服务	74,703.47
内江威远万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	66,491.20
武汉阳逻万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	55,286.47
汉寿万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	38,105.55
齐河万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	32,921.73
厦门集美三李城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	31,739.60
株洲万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	20,712.91
福州城南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	19,888.08
睢宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	19,597.31
肇庆万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	18,888.27
廊坊万达学苑投资有限公司	接受物业服务	17,909.12	662,651.09
凯里万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	16,571.81
上海泥城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	16,341.24
丽水龙泉万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	11,742.88
青岛西海岸万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	10,074.92
赣州于都万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,220.88
合肥万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	1,806,062.49
福州万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	1,392,952.38
万达商业管理集团有限公司	购买广告资源	1,237,388.26
西安万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	1,167,221.61

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 115 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长春万达广场商业物业服务有限公司	购买广告资源	1,166,855.72
上海万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	1,130,666.67
郑州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	959,852.54
武汉万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	825,889.09
济南高新万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	700,000.00
南宁万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	662,571.43
佛山万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	627,659.14
重庆万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	608,287.08
南京万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	593,809.52
上海江桥万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	538,380.78
宁波万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	533,633.55
无锡万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	531,634.06
阜阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	530,301.00
徐州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	528,816.32
北京槐新万达广场商业运营管理有限公司	购买广告资源	528,798.19
兰州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	528,121.50
广州海珠万达广场商业运营管理有限公司	购买广告资源	526,386.67
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	508,455.05
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	489,309.00
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	489,122.29
泉州万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	473,904.76
漳州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	450,895.24
茂名万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	441,731.38
上海宝山万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	432,668.57
青岛万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	429,466.72
石家庄万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	420,857.14
成都金牛万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	420,607.62
抚州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	397,420.17
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	396,887.07
广州万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	396,677.06
太仓万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	395,904.91
砀山万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	394,952.38
北京万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	392,952.19
成都万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	385,084.11
柳州万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	374,952.38
太原万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	370,664.30
东莞东城万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	361,505.67
长沙万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	360,406.10

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 116 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海松江万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	359,428.88
温州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	359,014.28
亳州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	354,666.67
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	346,119.70
昆山经开万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	345,360.30
天津河东万达广场物业服务有限公司	购买广告资源	343,714.29
义乌万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	341,749.86
荆州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	341,140.74
南京江宁万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	326,893.33
襄阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	326,316.57
上饶万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	325,931.66
宿州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	324,190.48
常州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	323,895.24
上海万达广场南汇商业管理有限公司	购买广告资源	320,761.90
深圳宝安福城万达广场商业运营管理有限公司	购买广告资源	320,680.07
盐城万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	320,571.43
金华万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	320,476.19
上海金山万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	315,365.08
北京怀柔青春万达广场商业运营管理有限公司	购买广告资源	310,825.69
昆山万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	309,523.81
唐山万达广场商业物业服务有限公司	购买广告资源	307,714.29
北京丰科万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	306,391.57
湛江万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	304,571.43
宜昌万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	302,114.16
苏州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	299,448.46
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	298,095.24
西宁万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	296,380.19
廊坊万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	296,110.48
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	294,990.66
宁波江北万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	290,562.76
宜春万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	289,717.31
湘潭万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	288,477.18
海口万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	288,475.97
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	288,435.37
常德万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	286,760.76
淮安万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	281,904.76
泰州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	278,870.78
镇江万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	278,857.14

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 117 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内江万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	278,436.28
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	275,333.81
常熟万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	272,285.71
北京昌乐万达广场商业运营管理有限公司	购买广告资源	270,549.00
桂林万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	269,238.10
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	266,857.15
三明万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	264,286.17
东莞万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	262,761.90
泉州市丰泽区安吉万达商业管理有限公司	购买广告资源	262,658.00
晋江万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	262,285.72
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	259,618.98
新乡万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	259,519.23
上海崇明城桥万达广场商业管理服务有限公司	购买广告资源	259,333.39
郑州高新区万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	258,897.14
宜兴万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	256,795.74
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	254,761.90
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	254,257.15
北京通州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	253,809.07
宁德万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	252,591.65
益阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	252,253.97
台州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	249,237.94
余姚万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	248,862.86
梅州万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	247,619.05
南通万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	240,571.43
十堰万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	237,738.06
荆门万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	234,914.59
广元万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	233,211.54
大连万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	232,000.00
铜陵万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	231,619.05
嘉兴万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	227,863.94
阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	227,544.74
马鞍山万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	227,333.33
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	226,857.14
龙岩万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	224,190.48
南昌西湖万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	223,616.24
上海马桥万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	222,285.80
泰安万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	221,105.90
江阴万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	220,936.51

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 118 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
包头万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	218,112.02
北京营新万达广场商业运营管理有限公司	购买广告资源	217,335.24
南昌青山湖万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	215,648.92
商丘凯旋万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	214,857.14
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	214,795.06
重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	214,377.28
广州新塘万达广场商业运营管理有限公司	购买广告资源	214,128.44
洛阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	212,411.22
福清万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	212,188.82
扬州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	211,518.71
泰兴市万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	211,467.89
广州南岗万达广场商业运营管理有限公司	购买广告资源	211,142.86
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	209,916.81
巢湖万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	207,610.48
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	207,142.79
遂宁万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	206,624.52
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	205,108.31
成都青羊万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	204,340.75
六盘水万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	203,714.29
江门台山万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	201,651.73
莆田万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	201,333.33
黄石万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	200,301.75
乐山万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	200,126.52
蚌埠万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	199,904.76
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	199,047.62
清远万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	198,476.19
许昌万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	197,939.23
淄博万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	194,556.58
南通通州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	193,302.75
昆明万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	192,285.71
枣庄万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	192,285.71
九江万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	190,872.92
亳州谯城区万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	190,610.28
曲靖万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	190,000.00
绵阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	189,982.77
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	189,586.71
焦作万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	188,952.38
无锡新吴万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	187,339.45

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 119 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	184,285.71
贵阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	182,538.93
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	180,399.02
邯郸市邯山区万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	179,142.86
荆门掇刀万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	178,436.16
江门新会万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	175,660.92
上海青浦万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	174,476.19
汕头万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	174,418.35
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	174,088.41
常州溧阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	173,853.21
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	173,615.28
淮南万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	173,148.75
上海闵行万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	172,724.29
安阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	171,655.05
武汉金银湖万达广场商业运营管理有限公司	购买广告资源	171,441.22
宜昌经开商业管理有限公司	购买广告资源	170,779.14
连云港万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	166,514.29
武汉黄陂万达广场商业运营管理有限公司	购买广告资源	163,566.48
济宁万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	163,428.57
重庆南川万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	162,935.78
合肥北城万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	162,430.24
六安万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	162,093.33
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	161,588.28
菏泽万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	159,098.92
拉萨万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	157,737.56
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	157,571.43
衡阳酃湖万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	157,064.76
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	156,880.00
黄冈万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	154,853.31
江门万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	153,831.43
南平万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	153,245.22
天津东丽万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	152,761.90
郫县万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	151,717.01
银川金凤万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	151,696.71
张家港万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	151,651.38
平顶山万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	151,643.44
定西万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	151,524.19
商丘万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	150,917.43

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 120 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜宾万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	150,625.37
眉山仁寿万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	149,934.68
江门江海万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	149,845.62
舒城万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	149,333.33
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	148,636.12
贵阳龙湾万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	148,348.62
南京万达茂商业管理有限公司	购买广告资源	148,190.31
烟台万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	148,186.98
赤峰松山万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	145,904.76
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	145,247.04
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	145,142.86
安溪万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	145,142.83
宿迁万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	142,748.93
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	142,747.71
德阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	141,703.80
邢台万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	139,755.50
乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	139,318.36
衢州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	139,179.82
攀枝花万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	138,942.31
北京妫川万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	138,539.23
滨州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	138,448.98
通辽万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	137,808.00
雅安万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	137,616.67
成都金堂万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	136,526.08
重庆永川万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	136,002.74
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	131,232.82
赤峰万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	131,077.85
丹东万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	130,757.37
上海嘉定新城万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	128,522.94
南昌万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	126,089.17
德州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	125,930.78
宣城万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	125,428.42
安康万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	125,333.33
大连甘井子万达企业管理有限公司	购买广告资源	124,862.39
蒙城万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	124,808.26
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	123,767.77
昆明呈贡万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	123,523.83
滁州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	122,769.01

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 121 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	121,806.67
鹤壁万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	121,376.15
包头九原万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	118,450.79
都匀万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	116,605.50
东营市经开万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	115,982.66
延安万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	115,963.33
宁波象山万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	115,934.68
蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	115,504.59
佳木斯万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	115,492.06
渭南万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	114,604.99
西宁中惠万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	114,285.71
孝感万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	114,199.92
随州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	112,807.34
潍坊万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	112,000.00
晋中万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	111,298.22
成都崇州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	111,140.24
临沂万达广场商业运营管理有限公司	购买广告资源	109,522.16
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	108,815.40
兴化万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	108,096.69
周口开元万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	108,000.00
资阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	107,682.54
北海万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	106,952.38
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	105,943.12
沈阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	105,446.19
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	104,963.55
运城万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	104,302.67
海安万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	104,218.81
濮阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	104,087.76
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	103,553.21
石嘴山万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	102,591.97
营口万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	101,112.64
牡丹江万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	100,952.38
乌兰察布万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	99,372.00
诸暨万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	96,761.90
淮北万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	94,571.56
寿光万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	94,107.73
贵阳数博万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	92,571.43
玉林万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	91,261.47

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 122 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京万达时代物业管理有限公司	购买广告资源	90,528.57
开封万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	89,541.28
武穴万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	89,218.08
鞍山万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	87,889.91
拉萨柳梧万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	87,177.79
长治万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	86,513.76
济南万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	84,572.00
眉山万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	82,752.59
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	82,405.30
成都青白江万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	80,267.95
绵阳经开万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	80,156.53
朝阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	78,857.38
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	76,915.10
咸宁万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	76,562.13
西宁北城万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	76,190.48
保定未来石万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	75,688.07
天津武清区万达商业管理有限公司	购买广告资源	74,095.24
天津滨海世纪大道万达商业管理有限公司	购买广告资源	73,211.01
成都双流万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	72,196.53
锦州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	71,685.32
榆林万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	71,454.41
巴中容邦万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	71,374.47
鸡西万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	70,476.19
吴忠万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	68,519.48
乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	67,808.15
重庆涪陵万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	67,225.69
大连普兰店万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	65,333.33
盘锦万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	63,842.12
桂林叠彩万达商业管理有限公司	购买广告资源	63,720.40
沭阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	63,302.75
乌海万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	63,230.09
朔州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	62,844.18
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	62,116.63
三门峡万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	61,998.15
泰州姜堰万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	61,174.31
天水万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	59,953.16
泸州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	59,240.81
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	58,951.93

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 123 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
商洛万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	57,970.49
滕州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	56,880.73
沧州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	55,045.87
抚顺万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	52,857.14
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	51,705.55
辽阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	51,357.00
东营万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	49,198.10
泉州德化万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	45,904.76
四平万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	45,027.99
大庆万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	44,769.90
福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	44,237.30
威海万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	43,961.49
孝义万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	42,844.04
通化万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	42,110.09
桂林临桂万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	41,540.91
怀化万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	41,229.36
银川西夏万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	39,350.67
贵港万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	39,266.06
酒泉万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	32,832.25
北京双桥万达商业管理有限公司	购买广告资源	32,534.86
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	27,579.44
保定万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	22,983.18
满洲里万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	22,433.89
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	22,233.94
重庆大渡口万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	20,718.65
本溪万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	19,715.74
延吉万达广场商业物业管理有限公司	购买广告资源	19,428.57
自贡万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	19,270.62
白山万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	19,047.62
如皋万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	19,047.62
西昌万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	18,676.76
绥化万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	18,532.11
阜新万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	17,798.30
庄河万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	17,041.50
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	15,389.04
武威万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	12,617.03
莱阳市万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	12,568.81
青岛西海岸万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	11,662.47

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 124 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	11,238.53
济宁任城区建设路万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	8,899.08
定州万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	7,599.94
大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	4,886.39
沈阳沈北万达广场商业管理有限公司	购买广告资源	3,030.55
上海丙晟科技有限公司	接受技术服务	4,352,954.16
廊坊万达学苑投资有限公司	接受技术服务	486,678.44	268,957.01
万达商业管理集团有限公司	接受技术服务	464,355.94	350,849.07
长春万达广场商业物业服务有限公司	接受技术服务	460,825.32
西安万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	297,967.92
合肥万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	257,462.31	282,700.82
重庆万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	245,927.76	236,026.43
郑州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	238,639.83	257,607.67
南宁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	230,310.57	237,705.52
青岛万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	199,187.73	233,454.95
福州万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	194,218.88	171,861.80
成都万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	184,723.65	214,528.94
上海宝山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	165,042.21
温州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	163,020.33
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	156,914.47
酒泉万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	156,499.52
佛山万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	156,499.51	112,870.35
泰州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	156,499.48	123,939.57
漳州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	143,468.48	255,815.58
徐州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	141,127.35
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	140,833.96	167,646.22
柳州万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	138,279.60	141,859.33
宜昌万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	137,559.90
聊城万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	136,937.09
北京万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	135,370.76
银川金凤万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	129,006.07
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	123,895.46	23,773.58
商丘万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	123,894.86	23,773.58
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	122,594.92
大连万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	117,676.77	116,298.65
绵阳经开万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	117,374.66	23,773.58
吴忠万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	116,603.44
襄阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	114,633.25	68,779.96

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 125 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
石嘴山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	111,465.91
嘉兴万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	106,442.54
天津河东万达广场物业服务有限公司	接受技术服务	104,807.54
宁波象山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	104,333.03
泸州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	104,332.97	43,336.02
济南万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	104,079.72
武威万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	102,923.10
银川西夏万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	99,601.91
宜宾万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	97,812.30	58,687.29
威海万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	96,880.67
定州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	96,003.78
扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	94,396.23
洛阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	91,706.72	91,706.72
上海万达广场南汇商业管理有限公司	接受技术服务	91,706.62	91,706.62
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	91,706.61	90,865.26
蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.32	22,357.08
蚌埠万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.32	94,241.05
成都金牛万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.32	78,249.84
成都青白江万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.32
福清万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.32	87,665.58
福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.32
昆山经开万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.32	40,201.91
泉州万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	89,428.32	89,428.32
沈阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.32
西昌万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.32
自贡万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.32
北海万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.30	78,249.85
常熟万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.30	78,249.85
贵港万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.30	78,249.76
桂林临桂万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.30	29,809.43
海安万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.30
昆明呈贡万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.30
拉萨万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.30
满洲里万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.30	93,910.38
石家庄万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.30	89,428.30
乌兰察布万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.30
长沙万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	89,428.30	65,208.21
资阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.30	82,460.91

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 126 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淄博万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,428.30
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	89,032.08	93,578.76
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	86,966.97	54,433.96
江门台山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	84,916.63	91,420.55
北京通州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	84,564.62
广州万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	84,418.52	91,706.61
宜兴万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	84,398.72	84,398.72
保定未来石万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	84,398.71
德州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	81,975.96
兴化万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	81,975.94
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	81,893.81	69,419.28
运城万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	81,893.81
广州黄埔万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	81,099.06
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	81,099.06	69,419.28
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	81,099.06	88,981.73
贵阳数博万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	81,099.06
南通万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	81,099.06	77,696.50
乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	81,099.06
赤峰万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	81,099.05	81,418.63
郑州高新区万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	81,099.05	33,791.27
砀山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	81,099.04
商丘凯旋万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	81,099.04
周口开元万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	81,099.04
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	80,702.83
赤峰松山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,866.97
滕州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,398.38
上海闵行万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.96	78,249.96
滨州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.85
贵阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.85	101,887.58
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.85	78,249.85
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.85	80,597.34
开封万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.85	78,249.85
汕头万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.85	74,272.69
朔州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.85
玉林万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.85	78,249.85
成都崇州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.84	78,875.96
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.84	78,249.84
东营市经开万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.84	79,786.44

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 127 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东营万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	78,249.84	78,249.84
焦作万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.84	47,254.86
平顶山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.84	78,249.84
泰安万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.84	79,787.06
潍坊万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.84
庄河万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.83	45,689.85
桂林万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.80	82,460.94
余姚万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.80
合肥北城万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.78	78,249.77
安阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.77	86,044.59
保定万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.77	78,249.75
成都青羊万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.77	96,537.27
丹东万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.77
阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.77	78,249.77
阜阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.77	82,460.90
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.77
佳木斯万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.77	84,398.71
眉山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.77	166,991.66
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.77	95,270.16
曲靖万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.77
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.77
四平万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	78,249.77
咸宁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.77	91,379.72
重庆南川万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.77	83,866.27
本溪万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76
朝阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76
大连普兰店万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	78,249.76
东莞万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	182,828.76
都匀万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	78,249.76
阜新万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76
菏泽万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76
湖州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76
怀化万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	78,249.76
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76
晋中万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76
连云港万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76
六安万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	78,249.76
茂名万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	78,112.74

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 128 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绵阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	78,249.78
牡丹江万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	58,687.33
宁波万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76
宁德万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	78,249.76
盘锦万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76
清远万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	78,249.76
衢州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76
上海金山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	95,094.34
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	89,672.22
沭阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76
宿迁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76
通辽万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	78,249.76
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	91,379.66
湘潭万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	78,816.87
宣城万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	69,419.28
烟台万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	82,460.91
扬州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	78,249.76
益阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	78,249.76
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76	78,249.76
诸暨万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.76
安溪万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	78,249.75	55,404.82
常州溧阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.75	95,094.34
抚顺万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.75
江阴万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.75	59,038.39
三明万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.75	78,249.74
成都金堂万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.74	78,249.74
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.74	78,249.62
黄石万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.74	82,460.89
济南高新万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.74
锦州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.74
六盘水万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.74	78,249.74
随州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.74	91,379.74
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	78,249.74	78,249.74
枣庄万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	78,249.74
淮安万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.73
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	78,249.72	78,249.72
桂林叠彩万达商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.72	64,869.72

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 129 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海口万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.72
淮北万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.72	78,249.72
济宁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.72
廊坊万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.72	78,249.75
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.72
攀枝花万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.72	83,866.32
商洛万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.72	78,249.74
寿光万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	78,249.72
乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.72	78,249.72
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	78,249.72	78,675.72
榆林万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.72	88,097.24
张家港万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.72	13,537.74
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.68	78,249.76
新乡万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.62	78,249.62
邢台万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	78,249.06	90,566.04
长治万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	77,985.59
重庆永川万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	77,909.43	95,094.36
鞍山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	77,407.81
日照万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	77,407.80	83,603.45
濮阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	77,175.96	6,797.25
西宁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	76,994.84
天津武清区万达商业管理有限公司	接受技术服务	76,870.93
武汉东西湖万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	76,740.52
临沂万达广场商业运营管理有限公司	接受技术服务	76,715.30
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	76,096.20	64,122.86
雅安万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	76,096.18	81,558.03
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	76,096.11
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	76,096.10	88,864.68
太原万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	76,096.10
通化万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	76,096.07
梅州万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	74,605.70	69,419.27
孝感万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	73,445.51	79,062.03
东莞东城万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	72,880.86
江门万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	72,811.09	76,994.90
成都双流万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	71,728.91	78,249.74
亳州谯城区万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	71,542.64
泰兴市万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,962.26	76,707.55
大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.69

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 130 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
包头九原万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.68	65,208.14
巢湖万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.68	82,460.91
德阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.68	75,250.52
广州海珠万达广场商业运营管理有限公司	接受技术服务	70,961.68
杭州余杭万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.68
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.68
辽阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.68
郫县万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.68	69,419.28
十堰万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.68	72,679.69
营口万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.68
常德万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.67	71,241.37
广元万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.67	80,845.64
乐山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.67	82,460.89
马鞍山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.67	79,567.21
南平万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.67	57,144.93
重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.67	82,460.91
广州新塘万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.66	78,249.76
昆明万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.66
湛江万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	70,961.66	65,208.14
金华万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,961.65
重庆涪陵万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	70,839.76	84,628.85
龙岩万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	70,119.73	82,607.03
苏州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	69,871.70
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	69,523.30	72,679.70
鹤壁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	69,523.30	72,679.70
义乌万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	69,523.30
许昌万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	69,523.15	72,679.25
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	69,008.62	82,134.28
昆山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	68,603.77	60,028.30
宁波江北万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	68,603.76
荆州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	68,084.92	56,377.65
延吉万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	67,791.00
重庆大渡口万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	67,317.64	82,460.92
如皋万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	67,071.24
武汉万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	67,071.23	183,635.84
无锡新吴万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	67,028.76
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	66,742.69	91,379.72
包头万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	66,699.50	70,784.50

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 131 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
唐山万达广场商业物业服务有限公司	接受技术服务	65,745.28	112,568.82
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	65,208.14	82,460.91
三门峡万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	65,208.14	82,460.91
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	65,208.11	107,659.69
上海松江万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	65,208.11	85,268.38
江门新会万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	65,208.10	86,672.02
南京万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	63,795.96	63,795.96
无锡万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	63,795.88	47,846.92
安康万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	60,824.28	20,274.76
太仓万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	60,028.32	60,028.30
盐城万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	60,028.32
镇江万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	60,028.31	82,873.22
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	60,028.30	60,028.30
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	60,028.30
绥化万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	60,028.30	60,028.30
莆田万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	60,028.28	45,021.21
南通通州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	59,784.83	58,376.15
上海崇明城桥万达广场商业管理服务有限公司	接受技术服务	59,735.63
杭州富阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	59,618.87
衡阳酃湖万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	59,618.87
遂宁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	59,202.24	70,303.05
常州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	58,687.38	78,249.84
滁州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	58,687.32	76,707.37
淮南万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	58,687.32	85,908.94
铜陵万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	58,687.32	78,249.76
台州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	58,687.31
内江万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	58,687.29	102,023.31
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	57,315.75
宿州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	57,072.15	76,096.20
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	56,851.56	72,679.70
黄冈万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	55,043.30
晋江万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	54,434.52	54,434.52
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	51,707.54
北京丰科万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	47,898.79
亳州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	45,645.72	56,414.78
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	45,645.71	78,249.76
渭南万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	45,021.24	83,218.71
眉山仁寿万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	44,714.16

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 132 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大庆万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	44,714.15	78,249.77
江门江海万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	44,714.15
蒙城万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	44,714.15
临沂滨河万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	43,783.02
永州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	41,426.94
西宁北城万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	41,306.74
福州高新区旗山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	40,549.53
西宁中惠万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	40,549.53
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	40,549.52
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	39,124.89	76,061.44
乌海万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	39,124.87	78,249.74
南京江宁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	39,124.86	76,075.48
天水万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	39,124.86
延安万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	39,124.86	107,659.61
上海江桥万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	39,124.53
定西万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	34,497.15
大连甘井子万达企业管理有限公司	接受技术服务	32,604.05
泉州城东万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	30,014.16	60,028.32
泉州市丰泽区安吉万达商业管理有限公司	接受技术服务	30,014.16
鸡西万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	30,014.15	105,718.16
揭阳万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	29,809.43
舒城万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	29,809.43
北京怀柔青春万达广场商业运营管理有限公司	接受技术服务	25,853.77
天津蓟州湖西路万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	24,095.98
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	22,357.08
延安红街红色文化旅游发展有限公司	接受技术服务	22,357.08
沧州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	20,274.76
石河子市万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	13,506.12
北京妫川万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	12,588.68
成都万达电子科技有限公司	接受技术服务		1,104,056.60
长春万达中心投资有限公司	接受技术服务		209,739.13
上海万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		99,626.17
宜春万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		90,015.17
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		89,428.30
武穴万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		79,062.03
南昌青山湖万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		78,249.85
南昌西湖万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		78,249.78
抚州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		78,249.76

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 133 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州海珠万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		78,249.76
上饶万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		78,249.76
九江万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		78,249.74
南昌万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		77,824.52
荆门万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		69,619.46
广元万达广场商业管理有限公司	接受清洁服务	47,575.47
绵阳万达广场商业管理有限公司	接受清洁服务	18,532.08
洛阳万达广场商业管理有限公司	接受清洁服务	5,365.28
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	接受清洁服务		32,783.83
武汉万达广场商业管理有限公司	接受清洁服务		8,490.54
东莞万达广场商业管理有限公司	接受清洁服务		877.90
长春万达广场商业物业服务有限公司	接受维修服务	18,867.92
北京万达时代物业管理有限公司	接受装修管理服务	18,672.10
泰安万达广场商业管理有限公司	接受广告服务	5,292.45
青岛万达广场商业管理有限公司	接受广告服务		1,698.11
廊坊万达学苑投资有限公司	接受咨询培训服务	1,418,231.45	2,211,433.13
万达儿童文化发展有限公司	接受电影制作服务	2,000,000.00	16,500,000.00
万达儿童文化发展有限公司	接受宣传服务	49,807.01
大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司	接受共享服务		51,664.40
上海万达酒店投资有限公司	接受其他服务	293,679.25
北京万达时代物业管理有限公司	接受其他服务	243,950.00
金华万达广场商业管理有限公司	接受其他服务		93,122.45
衢州万达广场商业管理有限公司	接受其他服务		78,249.76
嘉兴万达广场商业管理有限公司	接受其他服务		76,707.37
义乌万达广场商业管理有限公司	接受其他服务		72,679.70
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司	接受其他服务		62,903.42
合计		555,184,227.32	406,341,070.84

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
五洲电影发行有限公司	提供观影服务	7,072,036.11
商管集团	提供观影服务	1,160,826.93	4,236,457.41
地产集团	提供观影服务	1,153,417.38	116,863.16
万达集团其他公司	提供观影服务	426,528.30	48,113.22
儿童娱乐板块	提供观影服务		224,528.30
商管集团	销售货物卖品	169,345.00
五洲电影发行有限公司	提供广告服务	25,141,509.44
万达集团其他公司	提供广告服务	4,103,773.58

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 134 -

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
商管集团	提供广告服务	38,555.66	38,555.66
商管集团	提供多经服务	218,741.08	162,735.07
万达集团其他公司	提供影片宣传服务	1,132,075.47
五洲电影发行有限公司	提供项目开发服务	9,339.62
五洲电影发行有限公司	提供分账收入		2,598,797.42
地产集团	演唱会活动服务费		2,149,961.26
五洲电影发行有限公司	影片推广		1,886,792.45
商管集团	提供视频制作服务		1,547,830.20
儿童娱乐板块	提供共享服务		84,905.64
合 计		40,626,148.57	13,095,539.79

2.关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
北京万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	8,367,137.80	7,967,042.94
福州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	3,290,545.07	1,639,764.68
南昌红谷滩万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	3,227,701.12	1,570,715.41
沈阳铁西万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	3,085,034.03	1,526,725.57
万达商业管理集团有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,770,388.91	2,632,643.39
上海万达商业广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,707,810.08	1,433,783.75
北京万达广场企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,705,489.75	1,325,854.67
吉林省地王置业开发有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,465,825.26	1,216,409.48
南宁青秀万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,273,884.07	951,116.59
太原万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,248,489.97	960,567.06
济南高新万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,239,494.08	1,070,329.72
北京银河万达企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,231,533.31	1,148,828.94
天津河东万达商业运营管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,230,089.16	2,230,089.16
成都万达商业广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,163,081.46	1,025,305.30
南宁江南万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,108,076.76	907,497.66
大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,019,629.88	1,813,323.51
北京丰科万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,968,365.78	880,365.70
西安西唐木商业运营管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,954,758.02	942,877.90
泉州浦西万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,928,888.34	810,369.70
大连经开万达企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,927,798.91	779,294.92
上海松江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,922,294.85	914,415.98
上海嘉定万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,906,106.02	790,887.17
上海宝山万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,885,693.67	808,179.82
重庆巴南万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,879,218.44	752,998.06

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 135 -

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
宁德万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,864,513.35	723,087.81
大连高新万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,852,595.43	876,199.70
郑州二七万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,826,675.66	943,747.07
广州市万诺投资管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,789,552.73	890,099.84
东莞虎门万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,784,965.07	744,340.57
廊坊万达广场企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,783,178.95	935,072.07
呼和浩特万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,739,943.11	852,987.96
西宁万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,728,498.20	901,835.25
上海万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,721,450.57	746,800.14
阜阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,716,945.93	759,472.57
东莞东城万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,715,378.17	867,216.29
重庆万州万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,709,745.77	754,664.50
厦门湖里万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,709,419.05	895,714.14
柳州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,703,938.93	784,939.63
天津河东万达商场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,701,747.37	799,211.45
武汉东沙万达商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,696,958.16	1,287,020.48
兰州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,690,676.13	927,750.96
漳州万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,653,470.55	732,274.67
昆明万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,653,311.82	741,117.31
常德万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,637,129.15	770,084.88
内江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,624,808.15	723,406.15
荆州万达广场发展有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,612,162.46	705,721.30
太仓万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,602,248.53	738,157.46
莆田万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,601,663.66	731,586.61
上海金山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,600,810.68	657,837.74
广州南沙万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,587,406.06	673,415.25
宁波万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,557,579.19	746,731.13
绵阳涪城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,557,132.46	741,611.99
泰安万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,548,471.87	716,891.33
淮安万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,523,999.93	743,565.79
晋江万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,514,171.67	688,715.01
安阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,512,906.99	652,345.45
湘潭万达商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,508,156.79	662,123.21
义乌万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,499,466.41	613,091.30
六安万达广场商业发展有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,494,632.68	657,404.52
合肥万达广场商业发展有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,492,788.19	725,998.95
通辽万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,491,615.60	647,639.67
佳木斯万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,488,965.10	712,283.56

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 136 -

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
福清万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,485,280.33	733,716.87
赤峰万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,484,506.44	679,561.49
郑州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,478,262.96	764,072.84
广州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,470,572.34	774,990.13
滨州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,468,549.69	606,521.02
成都青羊万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,465,628.33	667,775.80
连云港万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,460,929.81	631,869.31
西安大明宫万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,460,609.36	777,583.05
余姚万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,453,637.28	617,328.27
南宁安吉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,446,688.85	546,780.61
上饶万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,424,127.63	551,428.12
东莞厚街万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,422,623.46	684,497.44
乌鲁木齐万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,419,552.43	402,479.54
广州萝岗万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,412,587.70	667,176.36
青岛李沧万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,407,594.11	567,790.49
郑州碧源万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,405,338.91	693,383.01
无锡万达商业广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,402,235.84	610,297.42
成都金牛万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,401,601.01	733,995.20
金华万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,384,974.84	442,566.14
南京万达茂投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,384,913.96	607,005.48
徐州万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,380,865.41	722,861.15
嘉兴万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,377,145.70	582,732.31
湛江开发区万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,375,960.72	605,044.35
重庆万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,375,438.76	625,962.30
厦门集美万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,364,938.43	712,337.79
吉林昌邑万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,362,509.73	642,593.47
遂宁万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,359,902.52	571,951.79
哈尔滨哈西万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,358,500.62	952,287.04
成都郫都万达广场管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,345,497.33	544,864.77
拉萨万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,345,362.37	522,552.63
桂林高新万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,342,211.92	599,630.61
蚌埠万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,340,527.56	551,835.12
许昌万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,339,056.22	523,633.16
东莞长安万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,338,340.08	614,237.98
银川金凤万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,333,832.43	776,939.89
杭州拱墅万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,329,959.62	417,656.92
亳州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,324,058.53	612,850.86
黄石万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,322,152.08	507,631.19

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 137 -

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
济宁太白路万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,315,610.25	564,225.16
贵阳万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,313,263.48	579,832.73
潍坊万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,309,830.63	544,399.22
烟台芝罘万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,308,249.87	573,391.16
石家庄万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,304,414.73	921,688.11
南京万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,298,035.84	679,416.18
牡丹江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,297,702.45	580,225.15
武汉经开万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,296,484.86	547,651.96
昆山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,291,604.98	504,033.24
抚顺万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,283,619.34	524,401.80
盘锦万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,282,952.29	543,699.30
德州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,281,821.69	583,042.48
徐州万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,278,920.63	557,713.79
合肥天鹅湖万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,275,568.34	579,532.10
重庆市永川区万达广场商务服务有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,272,489.78	508,660.37
南京江宁万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,270,282.66	601,621.12
大连一方商业投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,267,881.67	494,367.55
日照万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,262,173.05	501,511.67
武汉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,261,240.60	624,098.76
重庆北碚万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,251,309.53	477,821.81
泰州海陵万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,231,313.52	633,213.77
绍兴柯桥万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,230,409.64	520,201.30
东营市万达商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,229,418.43	559,608.61
常州武进万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,225,475.76	461,540.21
济南万达商业广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,223,793.32	525,375.49
齐齐哈尔万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,212,920.56	631,257.04
朝阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,211,706.00	490,813.70
包头万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,211,121.72	569,108.53
温州龙湾万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,210,150.09	536,014.40
马鞍山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,204,501.28	460,784.27
成都双流万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,199,054.88	485,375.86
常州新北万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,194,343.76	541,678.63
晋中万达商务服务有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,191,939.86	555,684.49
营口万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,185,035.39	527,415.58
襄阳万达广场企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,184,434.30	530,390.60
乐山万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,179,976.97	581,114.12
菏泽万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,173,981.48	524,423.79
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,168,041.56	531,870.94

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 138 -

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
宜昌万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,160,086.36	598,397.52
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,152,034.59	481,183.30
西安万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,139,503.42	626,966.89
唐山万达广场商务有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,134,406.51	570,013.90
宣城万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,128,235.16	437,310.95
茂名万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,128,090.52	345,496.58
绍兴上虞万达广场商务服务有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,127,672.05	341,695.06
六盘水万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,126,260.87	461,128.32
青岛万达广场物业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,116,608.14	434,995.94
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,110,270.94	435,090.84
衡阳万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,096,664.80
苏州吴中万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,093,055.60	502,455.39
北京槐房万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,091,287.86	462,677.95
营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,089,707.90	498,009.25
长春宽城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,083,417.05	541,470.75
广州海珠万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,075,355.28	455,421.59
台州经开万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,074,081.45	430,887.84
南宁万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,071,882.01	414,985.26
梅州万达地产有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,071,451.82	460,062.20
佛山南海万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,069,412.72	485,899.78
烟台万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,068,802.58	431,280.29
长治万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,063,886.71	445,406.85
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,054,410.48	445,968.07
南昌青山湖万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,048,065.74	395,841.48
宜兴万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,047,359.81	434,007.38
常熟万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,045,489.92	430,658.52
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,045,397.44	567,910.03
乌海万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,043,566.31	470,428.15
海口万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,043,413.37	448,200.10
佛山三水万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,042,044.22	402,609.59
延吉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,031,727.01	469,772.36
清远清城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,031,034.18	389,735.44
沈阳奥体万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,024,394.04	469,762.76
合肥瑶海万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,023,943.93	387,849.59
铜陵万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,021,343.27	417,214.41
湖州万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,016,144.38	337,974.71
大庆萨尔图万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,014,993.01	506,443.45
丹东万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,012,090.92	566,794.91

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 139 -

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
资阳万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,011,744.20	484,379.70
上海崇明万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,011,522.29	94,901.56
巢湖万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,009,239.91	354,914.84
陕西银丰民乐置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,008,181.54	476,628.80
锦州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,006,751.18	502,352.79
芜湖万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	997,103.74	445,074.36
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	991,353.35	407,523.69
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	985,308.75	450,799.75
长沙开福万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	985,060.44	591,604.20
包头九原万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	984,748.89	411,951.27
无锡惠山万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	977,120.84	385,227.59
银川西夏万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	971,395.22	512,538.06
吴忠万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	970,784.63	501,090.99
四平万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	959,511.84	444,435.70
洛阳万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	959,276.06	463,319.36
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	957,722.10	421,021.70
张家港万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	956,423.73	377,808.57
呼和浩特万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	955,039.74	393,565.94
聊城万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	952,098.73	371,630.73
榆林万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	946,021.78
鸡西万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	937,814.74	416,876.07
荆门万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	928,682.82	366,820.28
大连庄河万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	926,010.59	379,830.09
扬州万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	921,240.93	448,421.60
天津自贸区万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	917,429.33
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	915,205.03	344,261.48
怀化万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	910,662.03	382,016.17
温州平阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	909,881.77	369,269.61
开封万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	904,166.51	364,710.22
南通万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	901,172.60	441,758.68
龙岩万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	898,557.77	390,793.13
本溪万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	886,768.06	376,761.15
江阴万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	884,882.10	422,976.03
宜春万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	883,931.56	309,865.72
三明万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	869,712.38	382,573.20
十堰万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	868,248.09	336,380.49
长春汽开万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	867,873.42	367,799.24
广州增城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	865,808.51	394,362.36

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 140 -

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
三门峡万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	855,789.19	374,928.80
苏州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	828,347.87	353,115.84
上海颛桥万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	823,519.03
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	814,804.44	266,367.42
临沂万达广场商业运营管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	812,903.66	313,239.05
广元万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	807,915.99	332,146.57
宁波江北万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	807,106.55	373,929.12
黄冈万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	805,285.80
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	804,658.18	222,805.49
商丘万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	804,482.98
德阳万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	803,699.41	387,145.95
江门万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	792,573.46	374,554.39
上海青浦万达茂投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	787,479.76	338,041.27
宿州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	782,972.76	348,270.89
孝感万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	775,834.25	287,908.36
咸宁万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	774,073.45	240,023.81
广州新塘万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	769,528.63	343,805.21
重庆綦江万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	767,444.87	292,676.65
哈尔滨万达商业投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	763,305.25	525,750.40
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	762,883.51	285,056.02
大连普兰店万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	760,562.82	298,084.89
西昌万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	755,687.12	36,503.86
濮阳万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	746,432.71	256,179.45
福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	740,338.54	57,020.17
贵阳数博万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	722,826.09	39,281.22
淮南万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	716,642.19	288,721.01
延安万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	715,830.63	331,120.79
阜阳颍泉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	714,251.84	284,556.64
淄博万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	711,414.04	265,326.38
曲靖万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	711,031.82	312,912.53
滕州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	707,021.31	267,009.39
杭州余杭万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	695,159.63
邯郸市邯山区万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	690,155.23	90,290.41
保定未来石万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	676,209.71	312,501.66
广州黄埔万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	674,890.39	183,680.57
宿迁万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	666,451.19
武汉东西湖万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	664,519.61	52,677.15
北京乐多港万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	664,033.63	28,327.99

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 141 -

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
绵阳经开万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	661,315.68	241,032.75
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	652,639.07	421,723.77
运城万达商业综合体管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	650,925.54
随州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	645,796.21	233,107.02
武穴万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	627,019.42	174,069.16
上海浦星万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	625,251.74
沭阳万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	623,270.69	211,868.59
重庆南川万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	620,804.89	180,971.02
成都龙泉驿万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	618,664.47
镇江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	618,045.76	319,501.53
泰兴市万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	615,154.72	237,290.23
昆山经开万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	607,291.89	239,426.96
贵港万达广场商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	601,478.89
惠州大亚湾万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	593,390.15
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	591,766.86	262,132.28
淮北万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	587,099.63
天津武清区万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	583,531.69
漳州台商投资区万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	581,771.22	211,800.35
泉州城东万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	574,848.77	235,267.01
榆林万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	573,807.49	687,418.83
阜新万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	570,945.61
宁波象山万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	565,119.24	35,809.32
北京京延万达商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	562,822.73
沈阳全运万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	561,251.64
昆明呈贡万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	559,356.47	73,048.02
商丘万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	551,995.09	694,756.94
眉山万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	550,633.56
都匀万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	538,672.69	216,397.13
鞍山万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	537,230.05
江门万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	533,044.22
渭南万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	528,000.67	235,045.15
郑州高新区万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	522,249.73	140,479.13
汕头万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	522,123.80
商丘凯旋万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	517,541.40	27,585.76
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	515,162.65	248,835.82
玉林万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	512,878.38
乌兰察布万达地产发展有限公司	接受场地租赁服务（注1）	509,690.32
寿光万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	503,287.99

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 142 -

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
南平万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	491,279.11	159,943.51
滁州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	489,380.77
朔州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	488,412.41	188,744.95
安溪万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	484,538.30	199,012.99
武威万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	478,469.97
宜宾万达广场商业服务有限公司	接受场地租赁服务（注1）	477,000.80
合肥北城万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	472,102.87
乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	469,512.94	25,439.58
周口万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	461,419.18
宿迁万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	455,599.38	460,763.46
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	447,750.01	213,645.59
佛山金沙洲万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	445,584.89	244,699.73
诸暨万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	431,196.36	140,155.75
周口开元万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	431,080.95	81,541.58
黄冈万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	430,251.93	474,930.73
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	424,300.03	508,235.06
邢台万达广场建设发展有限公司	接受场地租赁服务（注1）	422,385.13
泸州万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	415,829.23
绥化万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	414,071.46	292,023.87
石嘴山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	413,597.07
深圳龙岗区万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	408,703.26
通化万达广场商业物业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	404,255.69	261,259.22
武威万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	402,041.42	330,021.67
孝义万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	401,027.90	166,234.93
东营万达商业运营管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	389,724.88
乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	385,358.48
淮北万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	378,543.47	436,856.29
运城万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	372,470.83	416,093.76
三亚万达大酒店有限公司	接受场地租赁服务（注1）	368,974.02	11,141.85
天津东丽区万达商务服务有限公司	接受场地租赁服务（注1）	368,855.73
定州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	367,955.87	44,928.04
兴化万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	367,178.47	20,758.26
攀枝花万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	365,390.75
砀山万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	364,556.73	24,701.14
鹤壁万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	364,135.05
衡阳万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	357,489.97
无锡新吴万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	354,563.96
汕头万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	351,454.23	380,169.76

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 143 -

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
重庆大渡口万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	351,215.28
成都青白江万达广场管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	348,125.00
杭州余杭万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	347,310.72	424,986.37
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	346,601.42	428,725.06
自贡万贡商业服务有限公司	接受场地租赁服务（注1）	343,732.30
贵港万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	343,303.45	375,010.03
天津武清区万达商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	342,072.08	24,872.25
宜昌经开万达广场发展有限公司	接受场地租赁服务（注1）	341,835.34
重庆涪陵万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	339,459.37	115,687.55
北京妫川万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	337,292.61	243,082.91
酒泉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	332,325.33
阜新万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	332,298.05	361,818.83
上海闵行万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	331,336.21	414,263.72
重庆沙坪坝万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	327,865.41	235,516.66
上海马桥万达商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	326,783.91
乌兰察布万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	319,387.07	44,173.88
寿光万达广场商业物业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	318,251.10	325,225.32
常州溧阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	310,701.76
威海万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	307,766.08
眉山万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	305,432.14	336,662.99
海安万达地产置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	305,003.57
玉林万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	304,957.55	344,281.68
杭州富阳万达商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	304,653.75
临沂滨河万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	304,388.88
亳州市谯城区万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	302,340.91
桂林万桂置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	301,093.36
鞍山万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	299,102.11	427,254.02
江门新会万达广场商业物业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	298,129.78	300,062.68
安康万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	295,928.77
鹤壁万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	289,022.92	259,941.04
东营市经开万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	288,612.66	265,976.22
石嘴山万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	288,554.42	317,168.67
商洛万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	285,088.37
北京万达时代物业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	281,258.31
宜宾万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	275,159.27	300,735.34
保定万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	273,487.06	117,698.93
天水万达商业服务有限公司	接受场地租赁服务（注1）	273,445.23
自贡万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	271,113.96	57,030.38

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 144 -

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
酒泉万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	269,422.10	258,732.03
泸州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	265,660.60	274,488.53
南京溧水万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	260,176.98
亳州谯城区万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	259,827.82	65,189.65
舒城万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	257,988.47
西宁中惠万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	256,949.86
合肥北城万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	252,990.80	272,098.29
滁州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	251,064.98	278,037.80
乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	250,159.22	136,961.13
攀枝花万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	247,121.87	290,766.35
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	246,889.06	335,324.78
邢台万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	245,226.43	388,300.92
仁寿万达广场管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	237,432.30
威海万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	236,798.47	61,126.34
台山万达商业投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	231,548.83
宜昌经开商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	226,966.26	27,135.81
常州溧阳万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	226,082.62	236,995.06
拉萨柳梧万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	223,798.51
赤峰松山万达广场商务服务有限公司	接受场地租赁服务（注1）	218,003.44
江门江海万达商业投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	216,423.13
福州高新区万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	203,766.88
重庆大渡口万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	201,851.70	214,611.20
无锡新吴万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	200,457.57	229,545.94
满洲里万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	199,120.91	73,784.61
成都青白江万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	197,290.28	28,132.36
如皋万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	196,825.84
揭阳万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	195,407.79
沈阳七星万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	195,062.37
上海马桥万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	194,509.92	16,401.41
商洛万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	190,044.02	211,533.15
海安万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	187,181.72	168,151.36
天津市蓟州区万达广场商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	185,672.21
永州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	185,027.66
桂林临桂万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	184,103.85	140,386.43
安康万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	181,254.85	46,066.46
重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	181,180.65
西宁万达商业管理运营有限公司	接受场地租赁服务（注1）	180,606.45
白山万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	165,583.13

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 145 -

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
东方万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	165,262.86
蚌埠市淮上区万达商业管理运营有限公司	接受场地租赁服务（注1）	162,660.52
扬州西区新城万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	147,760.10
江门台山万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	147,274.55	119,187.79
天门万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	146,985.36
蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	145,528.68	121,279.54
泉州德化万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	145,442.83
定西万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	137,247.35
扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	135,444.63	29,544.69
蒙城万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	129,577.35
沧州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	125,997.20
石河子市万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	113,932.03
上海金山万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	113,207.52
廊坊万达学苑投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	104,073.39
黄石万达商务咨询服务有限公司	接受场地租赁服务（注1）	70,323.08
延安红街红色文化旅游发展有限公司	接受场地租赁服务（注1）	63,147.23
河源万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	60,346.79
武汉新洲万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	51,116.09
梧州高旺万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	48,843.96
武汉四新万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	48,289.31
厦门灌口万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	43,422.91
汉寿万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	37,174.24
株洲万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	35,704.12
佛山顺德万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	30,937.70
内江威远万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	29,787.38
福州白湖亭万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	23,570.33
齐河万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	20,323.06
睢宁万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	19,470.53
肇庆鼎湖万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	18,217.10
上海泥城万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	17,314.05
青岛西海岸万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	16,722.08
凯里万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	14,396.98
丽水龙泉万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	9,193.17
赣州于都万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	4,901.65
台州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）		68,162.88
成都万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	190,264.55	24,048.12
长春万达广场商业物业服务有限公司	接受多经场地租赁（注2）	157,763.05	34,374.51
阜阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	155,660.37

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 146 -

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
包头万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	148,679.25
西安万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	143,284.39	50,475.55
北京通州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	121,143.39	33,520.88
徐州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	118,867.92
石家庄万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	117,163.88	23,154.10
威海万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	113,207.55
郑州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	99,502.72	49,826.37
内江万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	94,339.62
长沙万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	94,339.62	56,603.77
武汉万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	81,803.21	53,588.87
青岛万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	79,245.28
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	79,245.28
温州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	75,471.70
洛阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	74,466.04
信阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	72,452.83
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	67,220.01
金华万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	66,037.74
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	55,849.06
北京万达时代物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	55,566.38
商丘万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	55,345.94
襄阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	52,830.14
潍坊万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	51,886.79
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	50,943.40	59,433.97
大连甘井子万达企业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	50,866.68
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	50,000.00
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	47,169.81
合肥万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	45,283.02
绵阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	45,283.02
聊城万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	40,566.04
焦作万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	40,250.94
济南万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	40,094.34
三门峡万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	39,622.64
万达商业管理集团有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85
荆州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85
榆林万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85
泰安万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85
曲靖万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85
济宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 147 -

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
菏泽万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85
宜宾万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85
都匀万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85
临沂万达广场商业运营管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85
日照万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85
渭南万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85
淄博万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85
六安万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85
北京万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,261.97	25,158.45
沈阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,028.58	23,026.37
马鞍山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	35,849.06
蚌埠万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	35,849.06
滨州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	35,849.06
福州万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	35,229.36	16,000.00
东莞东城万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	34,007.26
太原万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	31,483.02	22,721.31
上海宝山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	31,085.71	32,859.02
广州海珠万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	30,600.27	23,426.37
安阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	29,685.54
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	28,976.45
南京江宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	28,333.34	27,049.18
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	28,157.15	22,948.39
许昌万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	27,672.64
北京营新万达广场商业运营管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	27,372.70
广州万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	26,614.29	22,239.34
廊坊万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	25,677.14	22,200.00
昆明万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	25,279.26	23,706.34
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	25,125.68	21,846.38
上海松江万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	24,901.97	22,839.34
成都青羊万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	24,734.31	22,647.07
南京万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	24,335.18	21,748.39
成都金牛万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	23,828.58	21,639.34
常州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	22,981.14	21,639.34
重庆万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	22,695.25	21,639.34
周口开元万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	20,754.72
九江万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	16,981.13
定州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	16,509.43

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
广州海珠万达广场商业运营管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	16,509.43
北京丰科万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	12,735.85
北京昌乐万达广场商业运营管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	6,367.92
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	4,716.98
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	3,773.58
北海万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	2,597.00	1,298.50
台州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	1,886.79
桂林叠彩万达商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	1,886.79
义乌万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	1,415.09
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		113,207.56
泰兴市万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		22,839.34
沧州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		1,886.79
南昌青山湖万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		943.40
泰州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	-	835.14
万达宝贝王集团有限公司	接受多经场地租赁（注2）		372,480.61
合计		394,564,421.61	172,464,228.55

注1：租赁费按照净票房收入的11%收取；注2：租入的临时场地。

3.关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万达集团	本公司	499,900,000.00	2021/1/11	2025/12/27	否
万达集团	本公司	500,000,000.00	2021/1/14	2025/1/13	否
万达集团	本公司	500,000,000.00	2021/3/5	2025/3/4	否
万达集团	本公司	200,000,000.00	2022/3/9	2025/3/9	否
万达集团	本公司	187,000,000.00	2021/3/12	2025/3/11	否
万达集团	本公司	350,000,000.00	2022/1/15	2024/1/15	否
万达集团	本公司	200,000,000.00	2022/6/24	2025/6/24	否
万达集团	本公司	295,000,000.00	2021/10/28	2025/10/24	否
万达集团	本公司	300,000,000.00	2022/11/12	2025/11/12	否
万达集团	本公司	218,000,000.00	2021/11/12	2025/11/12	否
万达集团	大连万达国际电影城有限公司	20,000,000.00	2022/12/19	2024/12/20	否
万达集团、本公司	霍尔果斯万达电影院线有限公司	123,000,000.00	2022/3/14	2024/3/14	否
万达集团、本公司	霍尔果斯万达电影院线有限公司	77,000,000.00	2022/3/14	2024/3/14	否
本公司	乌鲁木齐万达电影城有限公司	10,000,000.00	2021/4/27	2025/4/26	否
本公司	呼和浩特万达国际电影城有限公司	20,000,000.00	2022/6/20	2025/6/20	否
本公司	南京万达茂电影城有限公司	5,000,000.00	2022/6/3	2025/6/2	否

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	南京万达电影城有限公司	10,000,000.00	2022/6/4	2025/6/3	否
本公司	上海万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	2022/6/29	2024/6/28	否
本公司	上海松江万达电影城有限公司	5,000,000.00	2022/6/29	2025/6/28	否
本公司	上海万达国际电影城有限公司	10,000,000.00	2022/6/29	2025/6/28	否
本公司	北京万达国际电影城有限公司	10,000,000.00	2022/9/30	2025/9/30	否
本公司	北京数字光魔影院管理有限公司	10,000,000.00	2022/9/30	2025/9/30	否
本公司	北京影立方电影科技有限公司	8,000,000.00	2022/9/30	2025/9/30	否
本公司	动艺时光信息技术（北京）有限公司	10,000,000.00	2022/9/30	2025/9/30	否
本公司	互爱互动（北京）科技有限公司	8,000,000.00	2022/9/30	2025/9/30	否
本公司	哈尔滨万达国际电影城有限公司	20,000,000.00	2022/12/2	2024/12/2	否
本公司	北京万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	2022/12/27	2025/12/26	否

4.关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	3,061.86万元	2,552.97万元

(六)关联方应收应付款项

1.应收账款

关联方	期末余额		期初余额
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1、地产集团	1,773,650.00	390,203.00	7,526,280.00	75,262.80
长春北方影都影视文化产业投资有限公司	1,773,650.00	390,203.00	7,464,600.00	74,646.00
亳州市谯城区万达地产开发有限公司			34,260.00	342.60
南宁万达茂投资有限公司			27,420.00	274.20
2、商管集团			58,369.00	215.87
万达商业管理集团有限公司			40,869.00	40.87
杭州余杭万达广场商业管理有限公司			17,500.00	175.00
3、儿童娱乐板块			173,800.00	1,738.00
万达宝贝王集团有限公司			173,800.00	1,738.00
4、万达集团其他公司	15,348,537.66	5,411,787.61	12,285,937.66	1,998,771.16
Legendary Pictures Funding, LLC	12,856,702.00	5,172,009.04	9,889,102.00	1,878,929.38
广州万达体育发展有限公司	95,000.00	95.00
传奇东方影视咨询（北京）有限公司	2,396,835.66	239,683.57	2,396,835.66	119,841.78
5、霍尔果斯五洲电影发行有限公司	20,000,000.00	10,400,000.00	20,000,000.00	3,800,000.00
6、五洲电影发行有限公司	2,706,858.27	54,137.17	600,000.00	30,000.00
合 计	39,829,045.93	16,256,127.78	40,644,386.66	5,905,987.83

2.其他应收款

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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关联方	期末余额		期初余额
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1、商管集团	10,935,035.62	1,155,585.86	10,887,557.37	885,378.23
大连万达商业管理集团股份有限公司	10,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	800,000.00
北京万达时代物业管理有限公司	337,431.60	113,643.88	311,765.35	61,287.93
天津河东万达商业运营管理有限公司	55,726.02	5,572.60	55,726.02	5,572.60
长春万达广场商业物业服务有限公司	36,206.00	1,823.54	26,206.00	1,015.30
成都万达广场商业管理有限公司	31,912.00	652.24	11,400.00	278.00
南京万达广场商业管理有限公司	30,000.00	7,950.00	30,000.00	1,800.00
郑州万达广场商业管理有限公司	30,000.00	900.00	20,000.00	500.00
大连甘井子万达企业管理有限公司	28,000.00	2,100.00
廊坊万达学苑投资有限公司	23,360.00	1,401.60	23,460.00	938.40
武汉万达广场商业管理有限公司	21,600.00	748.00	21,600.00	482.00
西安万达广场商业管理有限公司	20,400.00	712.00	15,400.00	408.00
广州海珠万达广场商业运营管理有限公司	20,000.00	200.00
上海松江万达广场商业管理有限公司	20,000.00	5,500.00	20,000.00	1,300.00
沈阳万达广场商业管理有限公司	20,000.00	600.00	20,000.00	400.00
苏州万达广场商业管理有限公司	20,000.00	2,000.00
昆明万达广场商业管理有限公司	17,000.00	790.00	17,000.00	550.00
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	16,000.00	1,100.00	16,000.00	780.00
泰安万达广场商业管理有限公司	15,000.00	450.00
福州万达广场商业物业管理有限公司	11,400.00	342.00	11,400.00	228.00
常州万达广场商业管理有限公司	10,000.00	300.00	10,000.00	200.00
成都金牛万达广场商业管理有限公司	10,000.00	250.00	10,000.00	250.00
成都青羊万达广场商业管理有限公司	10,000.00	500.00	10,000.00	300.00
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	10,000.00	100.00
广州海珠万达广场商业管理有限公司	10,000.00	300.00	20,000.00	400.00
广州万达广场商业物业管理有限公司	10,000.00	500.00	10,000.00	300.00
金华万达广场商业管理有限公司	10,000.00	100.00
廊坊万达广场商业管理有限公司	10,000.00	300.00	15,000.00	300.00
南京江宁万达广场商业管理有限公司	10,000.00	500.00	10,000.00	300.00
石家庄万达广场商业管理有限公司	10,000.00	300.00	10,000.00	200.00
天津河东万达广场物业服务有限公司	10,000.00	1,000.00	10,000.00	500.00
玉林万达广场商业管理有限公司	10,000.00	600.00	15,000.00	500.00
北京通州万达广场商业管理有限公司	5,000.00	150.00	10,000.00	200.00
北京万达广场商业管理有限公司	5,000.00	250.00	5,000.00	150.00
大连万达广场商业管理有限公司	5,000.00	2,500.00	5,000.00	500.00
定州万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00
淮北万达广场商业管理有限公司	5,000.00	200.00	5,000.00	100.00

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 151 -

关联方	期末余额		期初余额
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
宿州万达广场商业管理有限公司	5,000.00	300.00	5,000.00	200.00
太原万达广场商业管理有限公司	5,000.00	150.00	5,000.00	100.00
潍坊万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00
渭南万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00
信阳万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	5,000.00	250.00	10,000.00	300.00
重庆万达广场商业管理有限公司	5,000.00	250.00	5,000.00	150.00
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	80.00
北京万达广场实业有限公司			50,000.00	1,000.00
大连甘井子万达广场商业管理有限公司			21,000.00	1,470.00
上海宝山万达广场商业管理有限公司			15,000.00	450.00
东莞东城万达广场商业管理有限公司			5,000.00	500.00
东莞厚街万达广场商业管理有限公司			5,000.00	500.00
贵港万达广场商业管理有限公司			5,000.00	200.00
哈尔滨万达广场商业管理有限公司			5,000.00	100.00
怀化万达广场商业管理有限公司			5,000.00	100.00
南宁万达广场商业管理有限公司			5,000.00	350.00
万达商业管理集团有限公司			600.00	138.00
2、地产集团			2,278,959.00	22,789.59
长春北方影都影视文化产业投资有限公司			1,479,019.00	14,790.19
赤峰松山万达地产开发有限公司			799,940.00	7,999.40
3、万达集团其他公司	183,350.10	31,169.52
万达汽车科技服务有限公司	183,350.10	31,169.52
合计	11,118,385.72	1,186,755.38	13,166,516.37	908,167.82

3.预付款项

关联方	期末余额	期初余额
1、商管集团	113,920,422.14	35,693,778.58
万达商业管理集团有限公司	2,102,719.28	792,085.47
合肥万达广场商业管理有限公司	1,833,479.74	293,847.40
西安万达广场商业管理有限公司	1,578,103.59	481,799.18
长春万达广场商业物业服务有限公司	1,446,177.66	402,873.36
郑州万达广场商业管理有限公司	1,195,429.39	371,423.21
南宁万达广场商业管理有限公司	1,030,604.51	414,712.59
福州万达广场商业物业管理有限公司	997,077.58	203,528.29
上海万达广场商业管理有限公司	947,422.02
重庆万达广场商业管理有限公司	923,875.72	326,710.08

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 152 -

关联方	期末余额	期初余额
武汉万达广场商业管理有限公司	882,050.27	356,775.75
青岛万达广场商业管理有限公司	823,653.43	329,634.00
济南高新万达广场商业管理有限公司	733,277.70	121,426.08
徐州万达广场商业管理有限公司	695,923.15	230,247.21
佛山万达广场商业物业管理有限公司	676,454.33	194,140.68
漳州万达广场商业管理有限公司	670,796.23	217,411.55
宁波万达广场商业管理有限公司	669,845.86	96,909.89
温州万达广场商业管理有限公司	655,389.14	235,384.91
兰州万达广场商业管理有限公司	621,827.53	131,509.43
柳州万达广场商业物业管理有限公司	611,761.88	117,132.08
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	610,268.89	120,377.36
南京万达广场商业管理有限公司	594,574.67	104,091.91
无锡万达广场商业管理有限公司	568,098.06	93,856.60
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	558,596.32	90,921.21
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	556,613.23	124,494.90
上海宝山万达广场商业管理有限公司	551,978.87	161,906.04
泉州万达广场商业物业管理有限公司	551,432.80	96,497.36
太原万达广场商业管理有限公司	548,947.44	212,759.69
上海江桥万达广场商业管理有限公司	547,449.35	97,015.76
阜阳万达广场商业管理有限公司	529,191.80	130,863.09
成都金牛万达广场商业管理有限公司	512,485.00	144,913.21
大连万达广场商业管理有限公司	505,903.41	264,503.77
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	492,991.12	219,839.91
上海松江万达广场商业管理有限公司	486,209.58	147,105.58
广州海珠万达广场商业运营管理有限公司	476,319.82
石家庄万达广场商业管理有限公司	475,516.95	106,753.04
抚州万达广场商业管理有限公司	475,089.87	115,893.43
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	465,700.39	83,471.70
太仓万达广场商业管理有限公司	465,533.97	118,709.43
广州万达广场商业物业管理有限公司	460,819.53	86,059.94
上饶万达广场商业管理有限公司	455,246.61	116,847.09
北京万达时代物业管理有限公司	449,369.69	363,108.98
北京槐新万达广场商业运营管理有限公司	448,638.01
南京江宁万达广场商业管理有限公司	443,794.43	133,168.30
北京通州万达广场商业管理有限公司	435,317.26	216,572.82
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	426,899.41	123,842.21
长沙万达广场商业物业管理有限公司	425,191.28	115,698.11
东莞东城万达广场商业管理有限公司	424,905.72	97,674.12

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 153 -

关联方	期末余额	期初余额
宜春万达广场商业管理有限公司	423,556.00	117,724.08
昆山万达广场商业管理有限公司	419,390.79	127,953.35
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司	418,379.22	133,866.46
义乌万达广场商业管理有限公司	416,532.97	107,693.58
亳州万达广场商业管理有限公司	415,782.83	108,988.68
上海金山万达广场商业管理有限公司	415,059.96	104,560.68
大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司	412,423.16	336,604.97
金华万达广场商业管理有限公司	405,552.12	106,754.58
茂名万达广场商业管理有限公司	403,039.16	11,719.39
盐城万达广场商业管理有限公司	402,942.29	117,004.83
荆州万达广场商业管理有限公司	402,485.77	105,591.70
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	402,007.69	127,788.68
砀山万达广场商业管理有限公司	400,788.84	64,251.01
湘潭万达广场商业管理有限公司	400,762.01	150,392.30
西宁万达广场商业管理有限公司	394,919.13	114,317.88
北京丰科万达广场商业管理有限公司	392,458.71	170,121.22
苏州万达广场商业管理有限公司	392,210.97	89,313.21
唐山万达广场商业物业服务有限公司	390,919.00	89,594.87
成都万达广场商业管理有限公司	390,481.15	5,200.00
宁波江北万达广场商业管理有限公司	388,970.85	100,679.24
海口万达广场商业管理有限公司	388,946.85	126,550.34
荆门万达广场商业管理有限公司	387,350.53	132,506.26
常州万达广场商业管理有限公司	386,519.32	87,992.45
常熟万达广场商业管理有限公司	384,154.47	109,743.40
常德万达广场商业管理有限公司	381,912.90	113,199.85
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	380,340.53	123,984.90
益阳万达广场商业管理有限公司	380,148.16	126,453.09
泰州万达广场商业管理有限公司	374,823.66	90,534.34
襄阳万达广场商业管理有限公司	374,758.36	76,248.15
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	373,656.04	84,271.70
南通万达广场商业管理有限公司	373,562.50	123,542.94
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	372,172.53	100,573.58
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	372,063.90	206,958.49
十堰万达广场商业管理有限公司	370,691.29	108,056.00
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	365,519.55	88,218.72
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	361,187.59	117,947.05
梅州万达广场商业物业管理有限公司	361,112.42	107,773.13
宜昌万达广场商业管理有限公司	358,649.62	83,516.98

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 154 -

关联方	期末余额	期初余额
内江万达广场商业管理有限公司	357,317.05	108,699.47
天津河东万达广场物业服务有限公司	356,802.67	117,528.30
廊坊万达广场商业管理有限公司	353,570.87	100,302.83
新乡万达广场商业管理有限公司	351,622.60	107,054.34
晋江万达广场商业物业管理有限公司	348,409.55	86,003.02
镇江万达广场商业管理有限公司	347,397.16	84,004.72
桂林万达广场商业管理有限公司	345,900.84	111,239.41
北京怀柔青春万达广场商业运营管理有限公司	345,144.63
湛江万达广场商业物业管理有限公司	344,908.12	113,444.23
上海崇明城桥万达广场商业管理服务有限公司	343,367.74
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	341,836.81	115,473.47
东莞万达广场商业管理有限公司	341,719.79	107,609.20
广元万达广场商业管理有限公司	340,544.64	117,203.77
深圳宝安福城万达广场商业运营管理有限公司	338,831.23
三明万达广场商业管理有限公司	338,249.89	110,249.66
扬州万达广场商业管理有限公司	337,040.40	119,309.43
南昌西湖万达广场商业管理有限公司	336,188.49	118,872.45
武汉金银湖万达广场商业运营管理有限公司	335,412.51
台州万达广场商业管理有限公司	334,719.39	109,683.02
莆田万达广场商业物业管理有限公司	334,160.28	104,707.92
余姚万达广场商业管理有限公司	332,765.94	99,525.93
阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司	332,247.77	122,188.07
济南万达广场商业管理有限公司	331,417.81	102,898.11
江门台山万达广场商业管理有限公司	330,166.19	74,191.25
宁德万达广场商业物业管理有限公司	326,360.19	108,437.74
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司	325,909.38	103,977.36
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	325,710.90	119,877.62
宜兴万达广场商业管理有限公司	325,020.72	100,286.79
上海万达广场南汇商业管理有限公司	324,265.20	88,668.68
九江万达广场商业管理有限公司	323,502.75	112,303.54
宿州万达广场商业管理有限公司	323,084.26	115,621.14
成都青羊万达广场商业管理有限公司	322,789.61	131,533.74
烟台万达广场商业物业管理有限公司	320,199.56	111,520.66
包头万达广场商业管理有限公司	319,006.12	99,215.09
黄石万达广场商业管理有限公司	318,627.81	123,094.34
昆明万达广场商业管理有限公司	317,703.04	142,528.30
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	315,925.79	118,138.57
南昌青山湖万达广场商业管理有限公司	314,941.26	83,290.26

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 155 -

关联方	期末余额	期初余额
泉州市丰泽区安吉万达商业管理有限公司	314,654.65
郑州高新区万达广场商业管理有限公司	313,920.49	79,328.76
江阴万达广场商业管理有限公司	313,910.35	106,007.52
北京昌乐万达广场商业运营管理有限公司	313,396.11
嘉兴万达广场商业管理有限公司	313,290.33	106,801.53
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	312,950.11	107,190.94
广州新塘万达广场商业运营管理有限公司	312,827.66
北京营新万达广场商业运营管理有限公司	311,321.52
泰安万达广场商业管理有限公司	310,162.48	118,080.15
福清万达广场商业管理有限公司	309,932.56	90,792.00
南京万达茂商业管理有限公司	306,657.89	145,844.08
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	306,101.01	99,456.60
遂宁万达广场商业管理有限公司	305,162.56	111,490.11
淮安万达广场商业管理有限公司	304,982.39	87,524.67
枣庄万达广场商业物业管理有限公司	303,706.68	113,489.05
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司	303,592.05	109,272.32
北京万达广场商业管理有限公司	303,276.64	9,833.39
龙岩万达广场商业物业管理有限公司	302,539.83	106,615.84
淄博万达广场商业管理有限公司	300,647.89	80,200.15
银川金凤万达广场商业管理有限公司	300,507.97	96,724.53
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	298,518.17	109,145.66
上海青浦万达广场商业管理有限公司	296,958.39	103,223.85
焦作万达广场商业管理有限公司	296,454.79	114,529.50
清远万达广场商业管理有限公司	295,109.62	100,044.23
连云港万达广场商业管理有限公司	294,312.82	135,293.28
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司	292,012.86	118,941.43
常州溧阳万达广场商业管理有限公司	291,720.93	78,969.36
马鞍山万达广场商业管理有限公司	287,209.73	121,411.33
湖州万达广场商业管理有限公司	285,906.21	114,812.52
泰兴市万达广场商业管理有限公司	285,600.04	88,493.74
佳木斯万达广场商业管理有限公司	283,476.80	123,977.36
蚌埠万达广场商业管理有限公司	283,401.26	101,207.54
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	282,551.64	106,699.17
南通通州万达广场商业管理有限公司	280,307.00	88,180.23
安溪万达广场商业物业管理有限公司	280,195.62	105,219.78
德州万达广场商业管理有限公司	279,569.60	116,816.15
广州南岗万达广场商业运营管理有限公司	278,953.35
重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司	278,748.46	87,628.08

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 156 -

关联方	期末余额	期初余额
济宁万达广场商业管理有限公司	278,737.66	97,387.07
六盘水万达广场商业管理有限公司	278,645.54	89,346.87
安阳万达广场商业管理有限公司	278,200.47	108,717.14
邯郸市邯山区万达广场商业管理有限公司	278,157.21	85,566.49
铜陵万达广场商业管理有限公司	277,975.24	108,605.44
南平万达广场商业管理有限公司	276,676.61	123,401.82
平顶山万达广场商业管理有限公司	276,550.68	98,696.00
贵阳万达广场商业管理有限公司	275,266.02	86,101.02
乐山万达广场商业管理有限公司	274,561.91	119,149.73
郫县万达广场商业管理有限公司	273,306.30	129,548.37
曲靖万达广场商业管理有限公司	272,347.07	89,134.04
商丘凯旋万达广场商业管理有限公司	272,101.17	78,395.47
亳州谯城区万达广场商业管理有限公司	271,418.32	46,817.98
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	271,361.01	124,445.28
上海马桥万达广场商业管理有限公司	271,158.36
淮南万达广场商业管理有限公司	270,407.41	35,872.53
上海闵行万达广场商业管理有限公司	270,101.06	85,306.72
绵阳万达广场商业管理有限公司	270,045.41	123,547.17
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	268,662.16	112,194.68
德阳万达广场商业管理有限公司	268,129.47	123,609.96
合肥北城万达广场商业管理有限公司	267,262.24	30,311.41
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司	267,074.34	94,671.70
六安万达广场商业管理有限公司	265,093.46	104,557.13
洛阳万达广场商业管理有限公司	262,448.67	57,230.19
江门新会万达广场商业物业管理有限公司	261,132.34	80,475.92
许昌万达广场商业管理有限公司	260,721.09	90,583.09
黄冈万达广场商业管理有限公司	260,193.09	80,003.62
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	258,813.86	37,368.28
资阳万达广场商业管理有限公司	257,773.56	121,102.54
邢台万达广场商业管理有限公司	256,545.47	77,611.18
南昌万达广场商业管理有限公司	255,412.50	79,178.11
东营万达广场商业物业管理有限公司	250,574.52	103,264.30
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	249,370.92	84,587.47
雅安万达广场商业管理有限公司	249,152.07	95,304.00
昆山经开万达广场商业管理有限公司	248,772.43	53,887.85
衢州万达广场商业管理有限公司	248,522.65	82,694.34
乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司	248,321.04	83,628.38
江门万达广场商业物业管理有限公司	248,218.40	104,225.06

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 157 -

关联方	期末余额	期初余额
重庆永川万达广场商业管理有限公司	248,204.77	116,699.47
宜昌经开商业管理有限公司	247,951.16	82,133.74
北京妫川万达广场商业管理有限公司	247,834.50	86,957.44
宜宾万达广场商业管理有限公司	247,051.69	78,589.58
成都双流万达广场商业管理有限公司	246,707.39	143,387.32
赤峰松山万达广场商业管理有限公司	246,255.26
滨州万达广场商业管理有限公司	244,455.93	113,966.64
天津东丽万达广场商业管理有限公司	244,060.42
丹东万达广场商业管理有限公司	243,943.75	96,508.55
诸暨万达广场商业管理有限公司	242,179.99	107,761.36
大连甘井子万达企业管理有限公司	241,644.48
包头九原万达广场商业管理有限公司	241,206.32	109,877.44
绵阳经开万达广场商业管理有限公司	240,121.66	108,257.96
揭阳万达广场商业管理有限公司	239,837.77
宁波象山万达广场商业管理有限公司	239,243.94	77,492.08
扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司	238,333.19	87,848.00
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	238,312.45	88,800.00
赤峰万达广场商业管理有限公司	238,294.62	117,480.75
昆明呈贡万达广场商业管理有限公司	238,255.12	94,965.28
贵阳数博万达广场商业管理有限公司	238,192.89	90,639.85
商丘万达广场商业管理有限公司	237,268.65	84,821.13
牡丹江万达广场商业管理有限公司	237,220.88	117,329.06
无锡新吴万达广场商业管理有限公司	236,949.95	85,706.72
天门万达广场商业管理有限公司	236,948.14
菏泽万达广场商业管理有限公司	236,335.52	79,570.11
赣州于都万达广场商业管理有限公司	235,999.78
张家港万达广场商业管理有限公司	235,179.49	86,455.85
晋中万达广场商业管理有限公司	235,136.58	110,718.49
江门江海万达广场商业管理有限公司	233,477.62
舒城万达广场商业管理有限公司	233,332.90
拉萨万达广场商业管理有限公司	232,143.00	79,229.13
榆林万达广场商业管理有限公司	229,362.70	75,734.64
定西万达广场商业管理有限公司	228,176.24
青岛西海岸万达广场商业管理有限公司	227,887.76
孝感万达广场商业管理有限公司	226,885.38	68,351.55
蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司	225,675.53	70,093.89
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	225,244.31	83,283.02
通辽万达广场商业管理有限公司	224,975.81	107,864.45

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 158 -

关联方	期末余额	期初余额
上海嘉定新城万达广场商业管理有限公司	224,912.17
怀化万达广场商业管理有限公司	224,729.36	87,935.55
天津蓟州湖西路万达广场商业管理有限公司	224,252.03
滁州万达广场商业管理有限公司	223,529.52	27,589.40
兴化万达广场商业管理有限公司	222,728.59	86,761.36
鹤壁万达广场商业管理有限公司	222,663.34	91,772.38
潍坊万达广场商业管理有限公司	222,335.39	121,308.15
渭南万达广场商业管理有限公司	221,752.04	103,099.75
东营市经开万达广场商业管理有限公司	219,186.26	92,082.72
眉山仁寿万达广场商业管理有限公司	218,623.52
衡阳酃湖万达广场商业管理有限公司	218,593.52
朝阳万达广场商业管理有限公司	218,408.53	96,516.98
宿迁万达广场商业管理有限公司	218,224.95	86,151.25
汕头万达广场商业管理有限公司	218,138.39	92,736.53
重庆南川万达广场商业管理有限公司	218,002.64	81,269.13
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司	217,156.95	116,120.30
巢湖万达广场商业管理有限公司	215,443.31	83,288.91
沧州万达广场商业管理有限公司	214,178.41
宣城万达广场商业管理有限公司	214,104.33	91,366.79
周口开元万达广场商业管理有限公司	213,407.57	81,894.49
北海万达广场商业管理有限公司	213,366.06	98,820.12
辽阳万达广场商业管理有限公司	213,350.12	117,914.87
西宁中惠万达广场商业管理有限公司	213,287.50
三门峡万达广场商业管理有限公司	212,967.08	106,917.28
成都金堂万达广场商业管理有限公司	212,409.39	90,509.74
临沂万达广场商业运营管理有限公司	211,470.05	82,873.81
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司	211,374.26	78,177.51
成都崇州万达广场商业管理有限公司	210,768.77	88,714.42
盘锦万达广场商业管理有限公司	209,672.25	107,356.72
东方万达广场商业管理有限公司	209,453.07
安康万达广场商业管理有限公司	208,630.23	80,900.68
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	207,517.40	84,046.94
营口万达广场商业管理有限公司	207,195.79	100,198.09
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	207,183.32	109,509.68
抚顺万达广场商业管理有限公司	206,190.51	123,231.76
鸡西万达广场商业管理有限公司	205,495.12	95,683.74
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	203,502.32	68,145.51
武穴万达广场商业管理有限公司	201,908.06	85,065.66

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 159 -

关联方	期末余额	期初余额
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	200,559.24	87,878.19
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	200,033.02	100,638.53
眉山万达广场商业管理有限公司	198,506.14	90,278.79
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	197,222.47	92,091.77
海安万达广场商业管理有限公司	196,976.66	72,513.81
武汉黄陂万达广场商业运营管理有限公司	192,452.62
永州万达广场商业管理有限公司	190,265.06
重庆涪陵万达广场商业管理有限公司	189,849.15	97,977.21
运城万达广场商业管理有限公司	189,525.14	84,125.28
石嘴山万达广场商业管理有限公司	189,444.49	74,881.51
泸州万达广场商业管理有限公司	188,722.66	80,596.08
玉林万达广场商业管理有限公司	187,687.83	82,609.81
鞍山万达广场商业管理有限公司	186,592.06	87,747.62
淮北万达广场商业管理有限公司	185,961.41	9,617.15
威海万达广场商业管理有限公司	185,946.65	67,057.96
随州万达广场商业管理有限公司	184,366.30	87,804.23
攀枝花万达广场商业管理有限公司	183,659.37	82,258.11
商洛万达广场商业管理有限公司	182,382.18	88,339.62
福州高新区旗山万达广场商业管理有限公司	181,240.55
大庆万达广场商业管理有限公司	180,740.72	94,664.15
乌海万达广场商业管理有限公司	179,497.46	111,935.09
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	178,816.06	93,933.43
乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司	178,725.05	88,922.08
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司	177,542.52	123,339.32
乌兰察布万达广场商业管理有限公司	176,426.50
寿光万达广场商业物业管理有限公司	176,298.76	91,025.21
福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司	176,108.06	19,387.02
长治万达广场商业管理有限公司	173,062.71	81,584.45
开封万达广场商业管理有限公司	170,845.31	80,016.60
武汉汉阳万达广场商业运营有限公司	170,737.43
四平万达广场商业物业管理有限公司	170,520.32	111,186.57
成都青白江万达广场商业管理有限公司	170,137.11	74,894.79
拉萨柳梧万达广场商业管理有限公司	168,488.29
锦州万达广场商业管理有限公司	168,268.23	87,706.72
沭阳万达广场商业管理有限公司	168,038.58	82,828.83
濮阳万达广场商业管理有限公司	167,198.16	97,442.11
都匀万达广场商业管理有限公司	166,975.23	79,978.11
延安万达广场商业管理有限公司	166,354.51	59,353.81

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 160 -

关联方	期末余额	期初余额
沈阳万达广场商业管理有限公司	164,637.48	69,713.51
滕州万达广场商业管理有限公司	164,480.33	85,576.15
咸宁万达广场商业管理有限公司	162,247.04	88,923.77
西宁北城万达广场商业管理有限公司	161,299.78
保定未来石万达广场商业管理有限公司	160,994.93	69,440.60
阜新万达广场商业管理有限公司	160,671.62	96,855.85
延吉万达广场商业物业管理有限公司	159,084.90	115,141.13
酒泉万达广场商业管理有限公司	158,941.73	77,657.06
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	155,934.74	100,596.23
银川西夏万达广场商业管理有限公司	155,908.29	99,766.04
北京万达广场实业有限公司	155,325.96
如皋万达广场商业管理有限公司	154,860.01
桂林叠彩万达商业管理有限公司	154,791.85	81,391.70
武威万达广场商业管理有限公司	153,840.98	84,184.30
天水万达广场商业管理有限公司	153,597.42
自贡万达广场商业管理有限公司	152,928.23	81,614.79
蒙城万达广场商业管理有限公司	151,554.00
珠海万达商业管理集团股份有限公司	150,000.00
本溪万达广场商业管理有限公司	149,088.22	85,076.08
荆门掇刀万达广场商业管理有限公司	147,290.30
重庆大渡口万达广场商业管理有限公司	145,036.81	88,389.13
桂林临桂万达广场商业管理有限公司	143,535.90	78,097.21
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	142,562.64	85,608.91
朔州万达广场商业管理有限公司	141,700.06	72,940.23
通化万达广场商业物业管理有限公司	140,217.16	84,341.89
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	136,966.90	91,282.42
天津武清区万达商业管理有限公司	136,334.80	75,220.68
泉州德化万达广场商业管理有限公司	133,135.58
贵港万达广场商业管理有限公司	132,349.20	86,007.55
西昌万达广场商业管理有限公司	132,252.83	60,565.43
贵阳龙湾万达广场商业管理有限公司	131,596.63
吴忠万达广场商业管理有限公司	130,463.60	82,151.25
大连普兰店万达广场商业管理有限公司	128,736.52	82,494.64
孝义万达广场商业管理有限公司	123,013.85	69,363.92
巴中容邦万达广场商业管理有限公司	120,589.89
保定万达广场商业管理有限公司	116,364.41	34,392.41
聊城万达广场商业管理有限公司	113,044.50	81,957.13
绥化万达广场商业管理有限公司	108,977.80	81,818.57

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 161 -

关联方	期末余额	期初余额
满洲里万达广场商业管理有限公司	101,349.44	67,169.81
深圳市龙岗区万达广场商业企业管理有限公司	100,602.87
厦门集美三李城万达广场商业管理有限公司	99,753.04
定州万达广场商业管理有限公司	99,741.55	76,486.19
庄河万达广场商业管理有限公司	97,370.26	76,254.49
白山万达广场商业管理有限公司	96,695.87
济宁任城区建设路万达广场商业管理有限公司	92,815.28
石河子市万达广场商业管理有限公司	87,138.72
北京槐房万达广场商业管理有限公司	86,978.70	121,550.64
杭州余杭万达广场商业管理有限公司	86,949.28	86,949.28
沈阳沈北万达广场商业管理有限公司	81,670.04
日照万达广场商业管理有限公司	80,226.87	80,226.87
临沂滨河万达广场商业管理有限公司	76,162.87
武汉阳逻万达广场商业管理有限公司	75,390.64
河源东源万达广场商业管理有限公司	73,738.26
杭州富阳万达广场商业管理有限公司	71,980.68
齐河万达广场商业管理有限公司	70,546.56
天津滨海世纪大道万达商业管理有限公司	70,345.66
株洲万达广场商业管理有限公司	69,043.02
福州城南万达广场商业管理有限公司	66,293.58
睢宁万达广场商业管理有限公司	65,324.38
泰州姜堰万达广场商业管理有限公司	64,423.58
黄石经开商业管理有限公司	64,031.55
肇庆万达广场商业管理有限公司	62,960.90
凯里万达广场商业管理有限公司	62,144.30
延安红街红色文化旅游发展有限公司	60,918.64
内江威远万达广场商业管理有限公司	56,992.45
上海泥城万达广场商业管理有限公司	54,470.79
汉寿万达广场商业管理有限公司	51,962.11
丽水龙泉万达广场商业管理有限公司	44,035.77
临沭万达广场商业管理有限公司	39,465.60
北京双桥万达商业管理有限公司	36,415.67
广州海珠万达广场商业管理有限公司	3,240.00	124,479.46
莱阳市万达广场商业管理有限公司	578.17
北京西铁营万达广场商业管理有限公司		114,652.52
北京怀柔万达广场商业管理有限公司		99,217.96
广州新塘万达广场商业管理有限公司		90,324.53
武汉东西湖万达广场商业管理有限公司		90,193.81

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 162 -

关联方	期末余额	期初余额
上海崇明万达广场商业管理有限公司		89,647.10
上海嘉定万达广场商业管理有限公司		86,853.43
广州黄埔万达广场商业管理有限公司		84,119.09
大连甘井子万达广场商业管理有限公司		82,817.96
北京乐多港万达广场商业管理有限公司		79,987.92
泉州城东万达广场商业管理有限公司		78,036.83
2、五洲电影发行有限公司	39,720,429.06	33,009,244.80
合计	153,640,851.20	68,703,023.38

4.应付款项

关联方	期末余额	期初余额
1、商管集团	24,028,843.42	31,863,001.95
沈阳铁西万达商业有限公司	239,651.77	250,256.74
南昌红谷滩万达广场投资有限公司	215,309.99	347,278.29
北京万达广场企业管理有限公司	205,069.78	253,996.70
吉林省地王置业开发有限公司	204,787.00	278,314.03
福州万达广场投资有限公司	195,252.69	307,547.93
上海万达商业广场置业有限公司	192,342.32	275,077.81
北京万达广场实业有限公司	185,573.96	234,178.18
郑州二七万达广场有限公司	150,067.22	165,431.65
北京丰科万达广场有限公司	148,540.63	182,511.08
济南高新万达广场置业有限公司	146,828.71	209,747.34
临沂滨河万达广场商业管理有限公司	146,327.99
北京银河万达企业管理有限公司	145,370.78	197,535.46
大连经开万达企业管理有限公司	135,204.55	91,963.33
太原万达商业有限公司	129,734.74	188,568.90
上海宝山万达投资有限公司	128,964.11	173,009.63
上海嘉定万达投资有限公司	127,744.93	158,770.90
南宁青秀万达广场投资有限公司	127,539.52	207,759.79
成都万达商业广场投资有限公司	127,156.67	171,000.15
泉州浦西万达广场投资有限公司	126,219.72	183,038.15
厦门湖里万达广场投资有限公司	126,100.95	193,067.53
大连高新万达广场投资有限公司	125,429.78	158,586.43
北京万达时代物业管理有限公司	125,000.00	153,100.48
呼和浩特万达广场投资有限公司	121,952.41	166,149.36
廊坊万达广场企业管理有限公司	120,935.21	185,490.70
乌鲁木齐万达广场投资有限公司	115,636.42	105,946.04
荆州万达广场发展有限公司	115,328.66	140,135.08

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 163 -

关联方	期末余额	期初余额
广州市万诺投资管理有限公司	115,157.13	191,979.39
南宁江南万达广场投资有限公司	114,485.91	198,763.14
上海万达广场置业有限公司	112,462.98	140,748.09
上海松江万达广场投资有限公司	111,237.36	188,506.17
宁德万达广场有限公司	109,414.37	148,366.30
郑州万达广场投资有限公司	109,344.37	148,359.69
郑州碧源万达广场投资有限公司	108,146.70	133,421.02
安阳万达广场投资有限公司	107,755.68	138,154.39
太仓万达广场投资有限公司	107,084.66	172,091.87
佳木斯万达实业有限公司	104,924.08	160,964.79
商丘万达广场投资有限公司	104,650.31
重庆巴南万达实业有限公司	104,230.88	141,363.39
合肥万达广场商业发展有限公司	102,576.49	143,257.65
南京万达茂投资有限公司	102,556.07	118,425.07
天津河东万达商场有限公司	102,448.50	143,686.01
石家庄万达广场投资有限公司	102,256.44	190,855.82
柳州万达广场投资有限公司	101,729.58	172,313.31
广州萝岗万达广场有限公司	101,232.90	127,456.79
重庆万达商业广场有限公司	100,525.81	122,634.00
连云港万达广场投资有限公司	99,237.10	120,810.74
兰州万达广场投资有限公司	98,810.90	159,703.62
厦门集美万达广场有限公司	98,742.04	162,174.51
重庆万州万达商业广场有限公司	97,760.24	135,083.94
天津自贸区万达置业有限公司	97,455.68
营口万达广场投资有限公司	95,910.12	112,124.33
阜阳万达广场投资有限公司	95,640.70	137,991.84
青岛李沧万达广场投资有限公司	95,122.46	120,612.52
泰安万达广场投资有限公司	94,919.19	130,069.55
淮安万达广场投资有限公司	94,618.15	158,031.65
银川金凤万达广场投资有限公司	94,607.57	140,662.18
西宁万达广场投资有限公司	94,434.39	154,119.84
湘潭万达商业管理有限公司	93,873.21	127,321.09
常德万达置业有限公司	93,632.93	144,650.71
漳州万达广场有限公司	93,170.40	139,310.90
衡阳万达广场置业有限公司	92,394.97
上海金山万达广场投资有限公司	91,923.72	130,902.29
晋江万达广场有限公司	91,738.11	139,484.24
广州南沙万达广场有限公司	91,092.03	128,031.91

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 164 -

关联方	期末余额	期初余额
福清万达广场有限公司	89,942.75	101,098.20
上饶万达广场投资有限公司	89,185.76	123,057.80
六安万达广场商业发展有限公司	88,738.57	113,691.09
莆田万达广场有限公司	88,242.57	134,916.19
许昌万达广场实业有限公司	87,922.43	106,871.08
昆明万达实业有限公司	87,410.11	132,494.90
成都青羊万达广场投资有限公司	86,547.17	111,990.69
无锡万达商业广场投资有限公司	86,496.47	122,315.26
大连一方商业投资有限公司	86,276.32	95,078.08
晋中万达商务服务有限公司	86,206.10	116,367.52
唐山万达广场商务有限公司	85,961.39	96,659.15
黄冈万达广场置业有限公司	85,816.50
武汉经开万达广场投资有限公司	85,800.45	109,797.95
牡丹江万达广场投资有限公司	85,795.37	126,570.96
南京万达广场投资有限公司	85,446.03	133,811.71
蚌埠万达广场有限公司	84,853.53	113,999.97
上海颛桥万达广场投资有限公司	84,651.51
包头万达广场投资有限公司	84,345.95	112,374.00
扬州万达商业广场有限公司	84,023.38	113,702.05
马鞍山万达广场投资有限公司	83,857.42	99,198.72
济南万达商业广场置业有限公司	83,750.88	96,483.55
杭州拱墅万达投资有限公司	83,270.15	119,039.64
常州武进万达广场投资有限公司	83,047.48	103,230.87
长春宽城万达广场有限公司	83,047.12	121,458.83
朝阳万达广场投资有限公司	82,841.09	92,068.72
杭州富阳万达广场商业管理有限公司	82,826.20
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	82,779.25	80,293.93
南京江宁万达广场有限公司	82,660.82	113,023.11
亳州万达广场投资有限公司	82,655.99	100,066.37
合肥天鹅湖万达广场投资有限公司	82,494.40	113,665.19
成都金牛万达广场投资有限公司	82,195.29	101,423.50
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	81,875.22	92,796.38
盘锦万达商业广场有限公司	81,697.80	118,912.04
湛江开发区万达广场投资有限公司	81,249.16	126,426.49
义乌万达广场投资有限公司	80,943.15	121,660.61
武汉万达广场投资有限公司	80,830.26	127,358.63
绵阳涪城万达广场有限公司	80,541.92	107,388.75
遂宁万达广场投资有限公司	79,701.00	106,899.81

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 165 -

关联方	期末余额	期初余额
吉林昌邑万达广场投资有限公司	79,692.65	137,476.42
潍坊万达广场有限公司	79,650.41	100,268.60
内江万达广场投资有限公司	79,553.38	127,618.74
常州新北万达广场投资有限公司	79,006.51	118,772.03
营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司	78,806.84	100,170.82
拉萨万达广场商业管理有限公司	78,675.65	109,510.42
滨州万达广场投资有限公司	78,600.99	105,208.32
沈阳奥体万达广场有限公司	78,285.50	86,582.63
日照万达广场商业管理有限公司	78,230.61	101,768.35
佛山三水万达置业有限公司	78,207.68	81,296.82
嘉兴万达广场投资有限公司	78,049.65	117,140.51
南宁安吉万达广场投资有限公司	77,951.98	129,712.38
烟台芝罘万达广场有限公司	77,439.65	104,835.51
广州万达广场投资有限公司	77,211.50	166,445.15
重庆北碚万达实业有限公司	77,093.47	89,149.63
赤峰万达广场有限公司	76,805.11	126,709.85
银川西夏万达广场有限公司	76,320.91	106,930.05
德州万达广场投资有限公司	76,018.27	105,697.04
徐州万达广场置业有限公司	75,959.34	113,078.50
贵阳万达投资有限公司	75,844.30	104,380.99
昆山万达广场投资有限公司	75,647.49	97,173.69
抚顺万达广场有限公司	74,793.14	106,616.99
广州海珠万达广场商业管理有限公司	73,876.76	103,865.25
通辽万达实业有限公司	73,792.58	146,886.01
深圳龙岗区万达广场商业管理有限公司	73,716.06
泰州海陵万达广场投资有限公司	73,666.78	142,291.18
北京槐房万达广场商业管理有限公司	73,144.02	92,812.99
齐齐哈尔万达广场投资有限公司	73,066.90	141,248.38
成都郫都万达广场管理有限公司	72,985.15	60,385.92
济宁太白路万达广场有限公司	72,080.15	105,366.67
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	71,341.12	83,025.50
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	70,795.98	91,459.56
青岛万达广场物业管理有限公司	70,756.87	89,163.61
黄石万达商务咨询服务有限公司	70,323.08
襄阳万达广场企业管理有限公司	69,945.04	85,920.27
四平万达广场投资有限公司	69,699.88	92,512.85
重庆市永川区万达广场商务服务有限公司	67,994.56	104,498.10
榆林万达广场置业有限公司	67,547.25

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 166 -

关联方	期末余额	期初余额
锦州万达广场投资有限公司	67,112.92	108,657.89
宜昌万达广场投资有限公司	67,015.82	104,557.99
烟台万达广场投资有限公司	66,970.08	84,571.40
张家港万达广场商业管理有限公司	66,965.84	81,220.26
长治万达广场商业管理有限公司	66,907.69	85,116.17
吴忠万达广场商业管理有限公司	66,434.71	92,515.17
南昌青山湖万达广场置业有限公司	66,346.09	85,767.37
宣城万达广场投资有限公司	66,290.25	76,861.04
桂林高新万达广场有限公司	65,779.69	134,381.48
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	65,720.62	115,274.59
哈尔滨哈西万达广场有限公司	65,491.20	234,739.68
黄石万达广场投资有限公司	65,307.80	95,940.30
芜湖万达广场有限公司	64,964.08	84,029.39
东营市万达商业管理有限公司	64,875.90	99,430.81
合肥瑶海万达广场投资有限公司	64,624.76	76,159.98
宜春万达广场投资有限公司	64,265.17	54,330.48
大庆萨尔图万达广场投资有限公司	63,868.94	109,027.36
阜新万达广场投资有限公司	63,454.82
长春汽开万达实业有限公司	63,250.51	77,879.72
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	63,162.09	87,672.21
宿迁万达广场投资有限公司	62,697.39
沈阳全运万达广场置业有限公司	62,650.57
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	62,566.72	89,118.79
常熟万达商业广场有限公司	62,393.18	81,444.03
乌海万达实业有限公司	62,159.22	88,749.74
西安西唐木商业运营管理有限公司	62,033.01	192,508.54
开封万达广场商业管理有限公司	61,745.49	75,500.05
天津武清区万达商业有限公司	61,703.28
杭州余杭万达广场置业有限公司	61,586.20
洛阳万达实业有限公司	61,358.89	88,243.78
苏州吴中万达广场投资有限公司	61,179.02	96,293.50
佛山南海万达广场有限公司	61,102.25	97,451.14
铜陵万达广场投资有限公司	61,098.83	84,480.11
包头九原万达广场投资有限公司	60,776.77	72,581.94
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	60,754.73	80,293.93
金华万达广场投资有限公司	60,534.56	118,105.22
菏泽万达广场商业管理有限公司	60,467.67	108,506.22
呼和浩特万达广场置业有限公司	60,205.06	78,236.23

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 167 -

关联方	期末余额	期初余额
惠州大亚湾万达广场投资有限公司	60,036.43
淮北万达广场投资有限公司	60,003.23
徐州万达广场有限公司	59,758.80	137,510.54
上海浦星万达广场商业管理有限公司	59,728.16
聊城万达广场商业管理有限公司	59,193.12	76,068.88
成都双流万达广场投资有限公司	59,010.16	75,442.56
台州经开万达置业有限公司	58,568.42	96,940.66
石河子市万达广场商业管理有限公司	58,550.25
丹东万达广场有限公司	58,475.19	88,554.25
北京京延万达商业管理有限公司	58,434.26
天津东丽区万达商务服务有限公司	58,426.55
梅州万达地产有限公司	58,200.52	88,835.85
无锡惠山万达广场有限公司	57,925.65	74,484.14
荆门万达广场投资有限公司	57,808.03	62,176.95
成都龙泉驿万达广场置业有限公司	57,645.92
海口万达广场投资有限公司	57,408.61	81,073.01
鞍山万达广场置业有限公司	57,246.72
鸡西万达广场投资有限公司	56,942.41	82,031.98
东莞虎门万达广场投资有限公司	56,795.09	138,288.85
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	56,585.05	64,050.99
六盘水万达广场投资有限公司	56,263.69	86,247.41
南通万达广场有限公司	55,922.30	89,423.62
延吉万达广场投资有限公司	55,861.88	94,859.80
怀化万达广场商业管理有限公司	55,834.73	69,057.41
上海崇明万达广场商业管理有限公司	55,565.68	94,901.56
宁波万达商业广场有限公司	55,349.51	160,064.73
保定未来石万达广场商业管理有限公司	54,898.97	64,750.60
苏州万达广场投资有限公司	54,274.93	62,829.37
长沙开福万达广场投资有限公司	54,146.70	107,748.85
乌兰察布万达地产发展有限公司	53,636.77
东莞东城万达广场投资有限公司	53,087.90	169,071.59
茂名万达广场商业管理有限公司	52,890.27
广州增城万达广场有限公司	52,689.07	93,157.08
乐山万达广场实业有限公司	52,266.73	98,403.90
眉山万达广场置业有限公司	52,225.05
十堰万达商业有限公司	51,802.41	54,872.09
衡阳万达广场实业有限公司	51,719.41
龙岩万达广场投资有限公司	51,715.50	72,329.00

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 168 -

关联方	期末余额	期初余额
濮阳万达广场商业管理有限公司	51,272.73	48,508.57
本溪万达广场商业管理有限公司	51,251.12	73,065.37
武汉新洲万达商业有限公司	51,116.09
巢湖万达广场投资有限公司	51,101.41	65,213.76
三门峡万达广场投资有限公司	50,935.12	71,326.81
南宁万达商业有限公司	50,692.15	86,657.55
武威万达广场置业有限公司	50,623.90
滁州万达广场投资有限公司	50,337.01
周口万达商业有限公司	50,243.94
东莞厚街万达广场投资有限公司	50,090.20	117,291.00
咸宁万达广场商业管理有限公司	49,777.04	59,005.64
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	49,507.50	71,308.35
宜宾万达广场商业服务有限公司	49,487.87
寿光万达广场投资有限公司	49,411.86
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	49,247.61	56,793.37
温州龙湾万达广场投资有限公司	49,161.66	94,092.05
沈阳七星万达商业有限公司	49,097.40
合肥北城万达广场投资有限公司	48,621.42
邯郸市邯山区万达广场商业管理有限公司	48,593.46	80,271.02
武汉四新万达广场商业管理有限公司	48,289.31
临沂万达广场商业运营管理有限公司	47,911.89	65,142.00
三明万达广场投资有限公司	47,698.80	76,207.79
上海青浦万达茂投资有限公司	47,333.64	56,773.06
武汉东西湖万达广场商业管理有限公司	47,128.84	52,677.15
郑州高新区万达广场商业管理有限公司	47,020.71	39,628.20
湖州万达投资有限公司	46,567.40	75,668.64
邢台万达广场建设发展有限公司	46,547.79
江阴万达广场投资有限公司	46,500.64	76,286.64
酒泉万达广场投资有限公司	46,300.11
鹤壁万达实业有限公司	46,298.97
资阳万达实业有限公司	46,230.95	80,549.85
镇江万达广场投资有限公司	46,215.56	64,222.01
石嘴山万达广场投资有限公司	46,011.90
绥化万达广场商业管理有限公司	45,512.84	68,311.75
昆山经开万达广场商业管理有限公司	44,856.50	54,227.79
北京乐多港万达广场商业管理有限公司	44,743.20	28,327.99
清远清城万达广场有限公司	44,520.19	79,773.66
滕州万达广场商业管理有限公司	44,419.37	47,475.70

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 169 -

关联方	期末余额	期初余额
厦门灌口万达广场商业管理有限公司	43,422.91
贵港万达广场商业有限公司	42,963.99
天水万达商业服务有限公司	42,856.37
乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司	42,579.86
孝感万达广场商业管理有限公司	42,560.27	56,405.81
西安大明宫万达广场有限公司	42,485.02	145,338.10
玉林万达广场投资有限公司	42,435.09
运城万达商业综合体管理有限公司	42,204.64
拉萨柳梧万达广场商业管理有限公司	42,009.10
江门万达广场投资有限公司	41,809.36	79,373.92
淄博万达广场商业管理有限公司	41,600.85	50,335.78
天津市蓟州区万达广场商业有限公司	41,514.68
赤峰松山万达广场商务服务有限公司	40,925.80
西昌万达广场商业管理有限公司	40,811.46	36,503.86
福州高新区万达广场商业管理有限公司	40,678.93
余姚万达广场投资有限公司	40,417.00	110,875.84
泉州城东万达广场商业管理有限公司	40,278.15	51,224.93
汕头万达广场投资有限公司	39,419.30
东营万达商业运营管理有限公司	38,928.28
江门万达商业有限公司	38,866.17
广元万达广场投资有限公司	38,765.38	51,699.50
福清裕荣汇万达广场商业管理有限公司	38,755.93	56,830.12
东莞长安万达广场有限公司	38,386.02	103,350.30
贵阳数博万达广场商业管理有限公司	38,090.23	39,281.22
广州黄埔万达广场商业管理有限公司	37,720.30	56,091.61
德阳万达广场实业有限公司	37,711.50	58,415.30
通化万达广场商业物业管理有限公司	37,407.73	53,107.29
洛阳万达广场商业管理有限公司	37,233.02
淮南万达广场商业管理有限公司	37,215.61
汉寿万达广场商业管理有限公司	37,174.24
广州新塘万达广场商业管理有限公司	36,981.17	67,915.19
东方万达广场商业管理有限公司	36,943.11
绵阳经开万达实业有限公司	36,544.88	38,090.57
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	36,473.17	66,183.90
揭阳万达广场商业管理有限公司	36,263.14
重庆綦江万达实业有限公司	36,176.11	52,577.20
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	35,719.44	61,689.39
株洲万达广场商业管理有限公司	35,704.12

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 170 -

关联方	期末余额	期初余额
泸州万达广场置业有限公司	35,618.89
上海马桥万达商业管理有限公司	35,461.38
大连普兰店万达广场投资有限公司	35,397.29	41,367.31
随州万达广场商业管理有限公司	35,246.22	32,773.83
西宁中惠万达广场商业管理有限公司	35,012.33
陕西银丰民乐置业有限公司	34,634.77	88,541.98
无锡新吴万达广场有限公司	34,355.82
曲靖万达广场投资有限公司	34,297.40	53,800.14
重庆南川万达广场商业管理有限公司	34,235.83	33,836.65
宜兴万达广场有限公司	33,696.37	86,402.79
佛山金沙洲万达广场投资有限公司	33,529.46	47,022.58
乌鲁木齐经济技术开发区万达广场商业管理有限公司	33,447.53	25,439.58
哈尔滨万达商业投资有限公司	33,431.39	125,106.92
泉州德化万达广场商业管理有限公司	33,117.28
沭阳万达广场商业管理有限公司	33,029.72	32,693.07
杭州富阳万达商业管理有限公司	32,806.66
都匀万达广场商业管理有限公司	32,715.50	42,389.08
商丘凯旋万达广场商业管理有限公司	31,756.05	27,585.76
万达商业管理集团有限公司	31,664.28	494,365.45
成都青白江万达广场管理有限公司	31,595.94
江门江海万达商业投资有限公司	31,338.85
佛山顺德万达广场商业管理有限公司	30,937.70
永州万达广场商业管理有限公司	30,480.00
漳州台商投资区万达广场投资有限公司	30,422.52	40,397.00
海安万达地产置业有限公司	30,384.65
杭州余杭万达广场商业管理有限公司	30,196.80	85,654.40
西安万达商业广场有限公司	30,176.21	113,106.07
南京溧水万达商业有限公司	30,174.69	-
重庆沙坪坝万达实业有限公司	30,088.51	39,031.56
亳州市谯城区万达广场有限公司	30,070.47
宜昌经开万达广场发展有限公司	29,936.39
重庆大渡口万达实业有限公司	29,852.72
舒城万达广场商业管理有限公司	29,589.49
常州溧阳万达广场投资有限公司	29,013.42
梧州高旺万达广场投资有限公司	28,751.56
温州平阳万达广场投资有限公司	28,743.16	64,016.98
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	28,578.47	69,947.88
阜阳颍泉万达广场投资有限公司	28,568.08	43,496.57

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 171 -

关联方	期末余额	期初余额
武穴万达广场商业管理有限公司	28,538.39	28,393.60
威海万达商业有限公司	28,430.82
天门万达广场商业管理有限公司	28,233.33
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	28,065.99	38,420.06
攀枝花万达广场置业有限公司	28,039.89
定州万达广场商业管理有限公司	27,762.83	33,601.99
泰兴市万达广场商业管理有限公司	27,029.04	36,830.99
安溪万达实业有限公司	26,451.67	37,579.38
沧州万达广场商业管理有限公司	26,104.54
定西万达广场商业管理有限公司	25,675.83
南平万达广场投资有限公司	25,065.13	31,517.11
河源万达广场有限公司	24,927.61
西宁万达商业管理运营有限公司	24,522.37
宁波江北万达广场投资有限公司	24,489.94	69,486.93
自贡万贡商业服务有限公司	24,235.85
福州白湖亭万达广场商业管理有限公司	23,570.33
仁寿万达广场管理有限公司	23,559.47
绍兴柯桥万达广场投资有限公司	22,775.59	110,059.58
桂林万桂置业有限公司	22,170.83
白山万达广场商业管理有限公司	21,862.45
宿州万达广场投资有限公司	21,424.33	51,131.55
三亚万达大酒店有限公司	21,286.64	13,722.48
蒙城万达广场商业管理有限公司	21,282.05
大连庄河万达广场投资有限公司	20,859.71	66,261.62
昆明呈贡万达广场商业管理有限公司	20,479.83	59,998.27
齐河万达广场商业管理有限公司	20,323.06
延安万达广场商业管理有限公司	20,151.18	68,868.19
安康万达商业有限公司	19,741.76
孝义万达广场商业管理有限公司	19,724.00	37,493.03
宁波象山万达广场商业管理有限公司	19,621.98	35,809.32
睢宁万达广场商业管理有限公司	19,470.53
保定万达广场商业管理有限公司	19,192.28
如皋万达广场商业管理有限公司	18,559.45
朔州万达广场商业管理有限公司	18,333.27	38,168.90
肇庆鼎湖万达商业有限公司	18,217.10
扬州西区新城万达商业广场有限公司	17,728.91
砀山万达广场商业管理有限公司	17,117.61
渭南万达广场投资有限公司	16,822.57	36,607.30

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 172 -

关联方	期末余额	期初余额
内江威远万达广场商业管理有限公司	16,803.20
青岛西海岸万达广场商业管理有限公司	16,722.08
兴化万达广场商业管理有限公司	16,655.37	20,758.26
大连万达商业管理集团股份有限公司	16,504.17
台山万达商业投资有限公司	16,411.95
商洛万达广场置业有限公司	14,575.57
凯里万达广场商业管理有限公司	14,396.98
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	13,225.81
重庆涪陵万达实业有限公司	13,162.33	16,245.95
蚌埠市淮上区万达商业管理运营有限公司	12,979.50
廊坊万达学苑投资有限公司	12,625.74	3,146.00
绍兴上虞万达广场商务服务有限公司	10,685.80	83,492.53
成都金牛万达广场商业管理有限公司	10,400.00
丽水龙泉万达广场商业管理有限公司	9,193.17
西安万达广场商业管理有限公司	8,910.00
重庆万达广场商业管理有限公司	8,000.00
上海万达广场南汇商业管理有限公司	6,767.80
诸暨万达广场投资有限公司	5,969.90	34,960.54
赣州于都万达广场商业管理有限公司	4,901.65
广州万达广场商业物业管理有限公司	4,600.00	3,301.89
长春万达广场商业物业服务有限公司	3,200.00
沈阳沈北万达广场商业管理有限公司	3,030.55
廊坊万达广场商业管理有限公司	2,420.00
上海松江万达广场商业管理有限公司	2,420.00
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	2,420.00
成都万达广场商业管理有限公司	2,304.00
延安红街红色文化旅游发展有限公司	2,224.59
昆明万达广场商业管理有限公司	2,200.00
东莞东城万达广场商业管理有限公司	2,038.09
武汉万达广场商业管理有限公司	2,000.00
曲靖万达广场商业管理有限公司	1,584.91
满洲里万达广场有限公司	3.17	4,388.07
武汉东沙万达商业管理有限公司		275,300.46
榆林万达广场商业管理有限公司		127,362.80
商丘万达广场商业管理有限公司		121,180.82
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司		100,723.41
黄冈万达广场商业管理有限公司		90,688.09
鞍山万达广场商业管理有限公司		90,316.71

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 173 -

关联方	期末余额	期初余额
宿迁万达广场商业管理有限公司		84,130.43
周口开元万达广场商业管理有限公司		81,541.58
运城万达广场商业管理有限公司		77,194.06
上海闵行万达广场商业管理有限公司		76,835.32
玉林万达广场商业管理有限公司		76,461.52
阜新万达广场商业管理有限公司		72,982.71
汕头万达广场商业管理有限公司		72,738.50
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司		72,101.81
邢台万达广场商业管理有限公司		71,974.43
贵港万达广场商业管理有限公司		70,501.03
北京妫川万达广场商业管理有限公司		68,707.39
沈阳全运万达广场商业管理有限公司		68,610.47
江门新会万达广场商业物业管理有限公司		64,618.52
寿光万达广场商业物业管理有限公司		61,847.83
威海万达广场商业管理有限公司		61,126.34
眉山万达广场商业管理有限公司		60,293.61
自贡万达广场商业管理有限公司		57,030.38
石嘴山万达广场商业管理有限公司		56,181.52
武威万达广场商业管理有限公司		54,295.61
宜宾万达广场商业管理有限公司		51,108.26
鹤壁万达广场商业管理有限公司		50,936.72
东营市经开万达广场商业管理有限公司		48,845.61
泸州万达广场商业管理有限公司		47,992.06
桂林临桂万达广场商业管理有限公司		47,084.06
商洛万达广场商业管理有限公司		46,435.28
攀枝花万达广场商业管理有限公司		46,260.49
乌兰察布万达广场商业管理有限公司		44,173.88
无锡新吴万达广场商业管理有限公司		42,574.16
乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司		41,148.76
酒泉万达广场商业管理有限公司		40,484.20
常州溧阳万达广场商业管理有限公司		39,908.20
重庆大渡口万达广场商业管理有限公司		34,423.25
安康万达广场商业管理有限公司		33,485.47
海安万达广场商业管理有限公司		31,723.41
江门台山万达广场商业管理有限公司		31,057.98
扬州蜀冈万达广场商业管理有限公司		29,544.69
成都青白江万达广场商业管理有限公司		28,132.36
宜昌经开商业管理有限公司		27,135.81

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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关联方	期末余额	期初余额
天津武清区万达商业管理有限公司		24,872.25
蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司		24,212.30
清远万达广场商业管理有限公司		21,627.36
上海马桥万达广场商业管理有限公司		16,401.41
上海金山万达广场商业管理有限公司		9,433.97
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司		5,283.02
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司		3,466.98
广州增城万达广场商业物业管理有限公司		3,301.89
2、地产集团	34,509.05
上海泥城万达置业有限公司	17,314.05
上海万达物业服务有限公司	17,195.00
3、儿童娱乐板块	1,886.79	150,132.66
万达宝贝王集团有限公司	1,886.79	150,132.66
4、万达集团其他公司	36,360,860.86	30,437,211.20
万达文化控股有限公司	36,357,710.86	30,287,211.20
大连万达集团股份有限公司北京投资管理分公司	3,150.00
上海新飞凡电子商务有限公司		150,000.00
5、五洲电影发行有限公司	149,727,855.41	43,159,980.55
合计	210,153,955.53	105,610,326.36

5.合同负债

关联方	期末余额	期初余额
1、商管集团	993,313.11	1,290,087.84
深圳龙岗区万达广场商业管理有限公司	374,602.38	472,294.74
汕头万达广场商业管理有限公司	297,098.63	404,384.36
深圳万达广场商业管理有限公司	288,958.70	380,208.74
大连万达商业管理集团股份有限公司	28,200.00	33,200.00
化州万达广场商业管理有限公司	1,960.00
北京万达时代物业管理有限公司	1,893.40
渭南市临渭区万达广场商业管理有限公司	600.00
2、地产集团		45,600.00
万达地产集团有限公司		45,600.00
3、万达集团其他公司	1,520.00	1,520.00
成都万达文旅项目管理有限公司	1,520.00	1,520.00
4、五洲电影发行有限公司		1,439,500.00
合计	994,833.11	2,776,707.84

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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十一、 承诺及或有事项

（一）承诺事项

截至2021年12月31日，公司不存在承诺事项。

（二）或有事项

1.本公司及本公司之子公司兰州万达国际电影城有限公司（以下简称“兰州万达影城”）与兰州中润德置业有限公司（以下简称“中润德公司”）签订的《租赁合同》在履行过程中发生争议，中润德公司于2021年7月向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，请求①裁决解除《租赁合同》，②裁决本公司及兰州万达影城支付欠付的保底租金及违约金共计约475万元等。同时兰州万达影城就本案向上海国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁反请求：①裁决解除《租赁合同》；②裁决中润德公司向兰州万达返还已支付租金、违约金、停业损失以及装修残值赔偿金等共计1,061.09万元。目前案件正在等待上海国际经济贸易仲裁委员会作出最终裁决。

2.本公司因与西藏光影时代企业管理有限公司（以下简称“西藏光影”）在履行《股权转让协议》《股权转让协议补充协议》的过程中发生争议，西藏光影于2021年1月7日向北京市朝阳区人民法院提起股权转让纠纷诉讼，诉讼请求为：①本公司向西藏光影支付暂扣股权款1,100万元；②本公司向西藏光影支付违约金180万元等。同时本公司向北京市朝阳区人民法院提起了反诉请求：判令西藏光影赔偿本公司北海影城项目、淮南影城项目各项损失合计约1,587.96万元等。北京市朝阳区人民法院经开庭审理，于2021年9月20日做出一审判决：本公司于判决书生效之日起十日内支付西藏光影股权转让款1,100万元；支付西藏光影违约金180万元，案件受理费9.86万元由本公司负担。本公司收到一审判决收向北京市第三中级人民法院提起上诉，目前正在二审审理过程中。

3.本公司及本公司之子公司北京数字光魔影院管理有限公司（以下简称“数字光魔”）与淮南市惠利集团房地产有限责任公司（以下简称“淮南惠利”）在履行《租赁合同》过程中发生争议，淮南惠利于2021年3月向数字光魔及本公司诉至安徽省淮南市田家庵区人民法院，其诉讼请求为：①判决解除淮南惠利与数字光魔签订的《房屋租赁合同》；②判决数字光魔赔偿淮南惠利各项经济损失655.39万元，本公司对该项损失承担连带责任等。随后数字光魔就本案向安徽省淮南市田家庵区人民法院提出反诉请求：①淮南惠利向数字光魔支付迟延交付租赁房屋违约金、单方终止合同违约金以及数字光魔损失等共计约719万元。经安徽省淮南市田家庵区人民法院审理并于2022年1月4日作出一审判决：判决租赁合同自2021年4月13日解除，数字光魔支付淮南惠利各项损失204万元，本公司不承担连带责任，案件受理费

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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5.77万元由淮南惠利负担3.97万元、数字光魔负担1.79万元，驳回数字光魔反诉请求并承担反诉受理费3.11万元。双方均不服一审判决均提起上诉，目前正在等待二审开庭中。

除上述事项之外，截至2021年12月31日，公司不存在其他重大或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，公司不存在应披露之资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项

分部报告

1.分部报告的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为8个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了8个报告分部，分别为境内影院业务、境外影院业务、广告代理及影片投资业务、影片植入广告业务、票务代理和衍生品销售业务、电影制作发行及相关业务、电视剧制作发行及相关业务、游戏发行及相关业务。这些报告分部是以公司经营业务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：境内影院业务主要是境内影院提供观影服务、餐饮服务、提供映前广告等；境外影院业务主要是境外的影院提供观影服务、销售卖品、提供映前广告等；广告代理及影片投资业务主要是提供贴片广告、映前广告代理服务及好莱坞大片的影片投资和宣传推广业务；影片植入广告业务主要是提供好莱坞大片的植入广告；票务代理和衍生品销售业务主要是向影院提供在线选座票务代理服务及销售电影衍生品；电影制作发行及相关业务主要是电影片制作、发行、电影片版权销售及相关衍生业务等；电视剧制作发行及相关业务主要是电视剧制作销售及相关衍生业务等；游戏发行及相关业务主要是网络游戏的发行。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2.分部报告的财务信息

项 目	境内影院业务	境外影院业务	广告代理及影片投资业务	影片植入广告业务
一、营业收入	8,494,021,015.21	1,684,374,334.90	598,841,433.40	1,051,375.99
二、营业成本	6,680,051,070.36	1,102,239,381.74	616,374,838.32	535,474.50
三、对联营和合营企业的投资收益		-	-2,917,267.75

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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项 目	境内影院业务	境外影院业务	广告代理及影片投资业务	影片植入广告业务
四、信用减值损失	19,171,661.14	1,995,282.31	995,619.66	1,584,997.44
五、资产减值损失	256,309.08		-
六、折旧费和摊销费	1,480,220,675.91	418,388,811.93	15,970,830.16	2,921,633.32
七、利润总额	56,200,752.59	-126,228,509.42	-248,479,646.54	-15,428,338.05
八、所得税费用	38,823,261.13	-36,996,153.12	357,921.03	123,205.64
九、净利润	17,377,491.46	-89,232,356.30	-248,837,567.57	-15,551,543.69
十、资产总额	15,005,356,074.79	9,466,105,204.86	545,319,821.30	64,886,362.77
十一、负债总额	12,634,045,281.29	6,650,107,817.68	506,614,022.61	12,143,515.17

（续）

项 目	票务代理和衍生品销售业务	电影制作发行及相关业务	电视剧制作发行及相关业务	游戏发行及相关业务	分部间抵销
一、营业收入	154,504,692.01	1,004,700,396.99	672,013,439.03	444,249,301.88	563,409,661.62
二、营业成本	112,504,973.58	397,129,701.37	516,603,245.73	215,644,821.61	542,277,673.73
三、对联营和合营企业的投资收益		1,489,788.04	-	-	-
四、信用减值损失	-1,083,144.29	23,077,172.96	38,189,010.68	4,627,652.41	-
五、资产减值损失		452,575.00	19,781,657.14	-	-
六、折旧费和摊销费	6,008,782.95	7,601,815.71	1,978,106.82	31,929,013.59	10,251,176.19
七、利润总额	3,786,111.20	313,685,567.67	75,388,501.81	8,389,709.32	-4,920,240.46
八、所得税费用	2,306,568.53	-16,200,576.07	-30,705,614.17	859,588.96	2,507,204.42
九、净利润	1,479,542.67	329,886,143.74	106,094,115.98	7,530,120.36	-7,427,444.88
十、资产总额	184,108,052.37	11,015,668,990.91	1,467,090,176.03	651,698,612.80	9,240,649,858.62
十一、负债总额	175,728,629.68	4,374,570,392.10	894,969,479.20	143,218,105.08	5,307,535,866.42

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	147,423,826.61	121,773,316.42
1至2年	3,830,612.30	71,380,055.73
2至3年	34,324,424.10	30,717,245.01
3至4年	2,569,053.11
5年以上	900,000.00	900,000.00
减：坏账准备	21,313,815.55	10,144,246.39
合 计	167,734,100.57	214,626,370.77

2. 按坏账计提方法分类披露

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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类 别	期末余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	139,660,930.93	73.88
按组合计提坏账准备的应收账款	49,386,985.19	26.12	21,313,815.55	43.16
其中：国内业务组合	49,386,985.19	26.12	21,313,815.55	43.16
合计	189,047,916.12	100.00	21,313,815.55	11.27

（续）

类 别	期初余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	106,875,750.85	47.55
按组合计提坏账准备的应收账款	117,894,866.31	52.45	10,144,246.39	8.6
其中：国内业务组合	117,894,866.31	52.45	10,144,246.39	8.6
合 计	224,770,617.16	100	10,144,246.39	4.51

（1）按组合计提坏账准备的应收账款

国内业务组合

账 龄	期末余额			期初余额
	账面余额	预期信用损失率（%）	坏账准备	账面余额	预期信用损失率（%）	坏账准备
1年以内	7,762,895.68	2.00	155,257.91	76,211,739.30	1.00	762,117.39
1至2年	3,830,612.30	22.00	842,734.71	37,849,787.53	19.00	7,191,459.63
2至3年	34,324,424.10	52.00	17,848,700.53	2,933,339.48	44.00	1,290,669.37
3至4年	2,569,053.11	61.00	1,567,122.40
5年以上	900,000.00	100.00	900,000.00	900,000.00	100.00	900,000.00
合 计	49,386,985.19	43.16	21,313,815.55	117,894,866.31	8.60	10,144,246.39

3.坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动
国内业务组合	10,144,246.39	11,226,932.60		57,363.44		21,313,815.55

4.本期实际核销的重要应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为57,363.44元。

5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为62,754,071.00元，占应收账款期

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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末余额合计数的比例为33.19%，相应计提的坏账准备年末汇总金额为18,224,005.43元。

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款项	6,117,923,716.97	4,753,513,345.62
减：坏账准备	7,121,275.19	4,286,212.35
合 计	6,110,802,441.78	4,749,227,133.27

其他应收款项

（1）按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
子公司往来	5,965,102,090.24	4,571,665,769.06
代收代付款项	92,772,826.70	117,806,981.69
押金及保证金	56,803,324.73	62,387,194.42
其他	3,245,475.30	1,653,400.45
减：坏账准备	7,121,275.19	4,286,212.35
合 计	6,110,802,441.78	4,749,227,133.27

（2）按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	6,018,643,638.82	4,696,528,453.20
1至2年	15,403,061.60	8,025,503.40
2至3年	27,040,815.45	15,818,247.00
3至4年	26,997,512.01	11,235,416.00
4至5年	12,332,963.07	18,150,000.00
5年以上	17,505,726.02	3,755,726.02
减：坏账准备	7,121,275.19	4,286,212.35
合 计	6,110,802,441.78	4,749,227,133.27

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
期初余额	4,051,212.35	235,000.00		4,286,212.35
期初余额在本期重新评估后	4,051,212.35	235,000.00		4,286,212.35
本期计提	50,923.41	97,530.43	16,964,063.83	17,112,517.67
本期转回				0.00
本期核销			14,277,454.83	14,277,454.83
其他变动

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
期末余额	4,102,135.76	332,530.43	2,686,609.00	7,121,275.19

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项 性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 余额
霍尔果斯万达电影院线有限公司	子公司往来	2,835,113,548.23	1年以内	46.34
万达影视传媒有限公司	子公司往来	612,278,783.84	1年以内	10.01
广州万达国际电影城有限公司	子公司往来	214,810,106.98	1年以内	3.51
重庆万达国际电影城有限公司	子公司往来	190,810,965.70	1年以内	3.12
北京万达传媒有限公司	子公司往来	153,610,270.72	1年以内	2.51
合计		4,006,623,675.47		65.49	——

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,068,874,707.31	7,640,456,405.46	9,428,418,301.85	16,878,037,662.39	7,720,706,840.79	9,157,330,821.60

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

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对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京万达传媒有限公司	1,398,585,572.84			1,398,585,572.84		978,482,059.50
万达影视传媒有限公司	6,165,615,006.34			6,165,615,006.34		2,747,882,155.57
动艺时光信息技术（北京）有限公司	1,928,722,516.70			1,928,722,516.70		1,876,858,083.64
影时光网络技术（北京）有限公司
北京影时光电子商务有限公司
北京动艺时光网络科技有限公司
万达电影院线（香港）有限公司	2,708,764,950.00			2,708,764,950.00
深圳华夏天泓影业投资有限公司	530,000,000.00			530,000,000.00		438,249,092.15
北京数字光魔影院管理有限公司	514,000,000.00			514,000,000.00		499,691,810.00
大连奥纳投资发展有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		387,825,300.00
济南万达国际电影城有限公司	245,717,623.90			245,717,623.90
杭州拱墅万达电影城有限公司	227,877,436.57			227,877,436.57		64,346,705.98
南昌万达国际电影城有限公司	219,565,502.09			219,565,502.09		159,838,727.45
长春万达国际电影城有限公司	47,000,000.00	146,000,000.00		193,000,000.00
福建省万达电影城有限公司	190,383,635.68			190,383,635.68		17,987,547.59
郑州万达电影城有限公司	169,159,017.65			169,159,017.65
无锡万达电影城有限公司	164,909,692.09			164,909,692.09
昆明万达电影城有限公司	159,695,130.54			159,695,130.54		23,750,897.42
西安万达国际电影城有限公司	95,500,000.00	17,586,940.17		113,086,940.17		90,495,643.23
武汉万达国际电影城有限公司	32,000,000.00	80,000,000.00	1,000,000.00	111,000,000.00
四川万达影院管理有限公司	100,000,000.00	5,000,000.00		105,000,000.00		833,012.52
霍尔果斯万达影院技术服务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
霍尔果斯万达电影院线有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 182 -

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合肥万达国际电影城有限公司	99,500,000.00			99,500,000.00
贵阳万达电影城有限公司	83,262,783.94			83,262,783.94
上海万达国际电影城有限公司	11,000,000.00	57,765,667.25		68,765,667.25		37,456,724.13
北京万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	60,000,000.00		65,000,000.00
呼和浩特万达国际电影城有限公司	54,595,235.49			54,595,235.49
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00
天津影立方影视科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
成都万达国际电影城有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00
重庆万达国际电影城有限公司	43,772,994.40			43,772,994.40		7,808,078.08
南通新东路万达电影城有限公司	42,122,615.93			42,122,615.93	399,534.88	39,927,552.32
沈阳万达国际电影城有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
广州万达国际电影城有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
淮安万达电影城有限公司	38,000,000.00			38,000,000.00
西安盛影影城有限公司	37,000,000.00			37,000,000.00		36,197,262.30
长沙万达国际电影城有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00
杨凌万达电影城有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		29,913,055.03
台州南木影院有限公司	34,854,966.70			34,854,966.70		34,854,966.70
东莞市万达国际电影有限公司	31,000,000.00			31,000,000.00
哈尔滨万达国际电影城有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
南京万达电影城有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
上海虹桥万达电影城有限公司	28,141,201.91			28,141,201.91		25,191,545.84
无锡铜锣湾影院有限公司	27,068,510.72			27,068,510.72		24,121,025.51
青岛万达国际电影城有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00
石家庄万达电影城有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00
徐州云龙万达电影城有限公司	22,782,157.33			22,782,157.33		21,179,236.64

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 183 -

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
太原万达电影城有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00
南宁万达国际电影城有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
万达电影财务服务（天津）有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00
哈尔滨万松万达电影城有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	12,745,195.56	12,745,195.56
汕头市万达电影城有限公司	15,707,383.05			15,707,383.05		1,045,326.46
海口万达国际电影城有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		1,085,926.17
大连万达国际电影城有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
宁波万达国际电影城有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
兰州万达国际电影城有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
上海成山万达电影城有限公司	7,718,166.02			7,718,166.02		7,453,829.11
天津万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
惠州万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
蚌埠万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		3,593,761.07
厦门万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
银川金凤万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
绵阳万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
深圳万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
厦门集美万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
无锡惠山万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
徐州万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
南通万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
中山万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
西宁万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
乌鲁木齐万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
眉山万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		1,641,885.49

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 184 -

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京万达茂电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
广州增城新塘万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
福州仓山万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00
银川万达国际电影城有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00
郑州奥纳电影城有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
佳木斯奥纳电影城有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
宜昌万达电影城有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
上海闸北万达影院管理有限公司	37,765,667.25		37,765,667.25
福州广达万达电影城有限公司	32,328,853.98		32,328,853.98
北京见见影城有限公司	28,000,000.00		28,000,000.00
上海松江茸城万达电影城有限公司	26,000,000.00		26,000,000.00
西安密之影电影文化传播有限公司	17,586,940.17		17,586,940.17
上海吴泾万达电影城有限公司	12,834,101.10		12,834,101.10
上海江桥万达电影城有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
上海松江万达电影城有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
上海金山万达电影城有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
上海颛桥万达电影城有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
成都海亚盛文化传播有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
吉林市万达国际电影有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	16,878,037,662.39	372,352,607.42	181,515,562.50	17,068,874,707.31	13,144,730.44	7,640,456,405.46

财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日

- 185 -

(四)营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,391,383.91	70,818,205.20	10,511,713.70	56,134,030.15
其他业务	816,623,350.68	109,147,844.85	492,162,830.87	85,982,019.94
合 计	836,014,734.59	179,966,050.05	502,674,544.57	142,116,050.09

(五)投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	197,746,400.00	694,822,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,767,789.31	-374,098.95
合 计	191,978,610.69	694,447,901.05

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-18,393,302.43
2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免
3．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	87,540,693.66
4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
6．非货币性资产交换损益
7．委托他人投资或管理资产的损益
8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
9．债务重组损益
10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益
15．单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
16．对外委托贷款取得的损益
17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
19．受托经营取得的托管费收入

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