上海申达股份有限公司关联交易金融业务的专项说明
2021年度
关于上海申达股份有限公司
2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
信会师报字[2022]第ZA12061号
上海申达股份有限公司全体股东：
我们审计了上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2022年4月27日出具了报告号为信会师报字(2022)第ZA12058号的无保留意见审计报告。
申达股份管理层根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的申达股份2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是申达股份管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计申达股份2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解申达股份2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供申达股份为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二二年四月二十七日
上海申达股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
与本公司存在关联关系的财务公司：东方国际集团财务有限公司（以下简称“东方国际财务公司”）
单位：元
| 项目 | 2021年期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年期末余额 | 收取的利息 | 支付的利息、手续费 |
| 一、在东方国际财务公司存款 | 901,517,729.17 | 45,893,548,945.86 | 45,796,571,143.38 | 998,495,531.65 | 8,552,636.96 | |
| 二、向东方国际财务公司借款 | 185,200,790.28 | 141,600,960.57 | 197,658,509.46 | 129,143,241.39 | 6,658,509.46 | |
| （一）短期借款 | 185,200,790.28 | 141,600,960.57 | 197,658,509.46 | 129,143,241.39 | 6,658,509.46 | |
| 短期借款(本金) | 185,000,000.00 | 135,000,000.00 | 191,000,000.00 | 129,000,000.00 | ||
| 短期借款(利息支出) | 200,790.28 | 6,600,960.57 | 6,658,509.46 | 143,241.39 | 6,658,509.46 | |
| （二）长期借款 | ||||||
| 三、与东方国际财务公司的其他金融业务 | 828,939,642.97 | 828,939,642.97 | 547,387.35 | |||
| （一）委托贷款-短期借款 | 20,935,300.00 | 20,935,300.00 | 10,583.95 | |||
| （二）银行承兑汇票贴现(注) | 127,645,651.97 | 127,645,651.97 | 536,803.40 | |||
| （三）出售即期外汇业务 | 680,358,691.00 | 680,358,691.00 |
注：截至2021年12月31日止，本公司通过东方国际财务公司贴现的银行承兑汇票尚有41,072,707.98元未到期。本汇总表已于2022年4月27日获董事会批准。法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：_______