報 告 書
REPORT
| 烟台东诚药业集团股份有限公司 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来 |
| 中天运[2022]核字第90200号 |
| 二○二二年四月二十八日 |
| JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | ||
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
烟台东诚药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
专项说明2021年度
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-88395676传真电话：010-88395200
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
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报 告 书
R E P O R T
目 录
一、专项说明
二、报告附件
1、 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2、 事务所营业执照复印件
3、 事务所执业证书复印件
4、 签字注册会计师证书复印件
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
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关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
中天运[2022]核字第90200号烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年12月31日公司及合并资产负债表及2021年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于2022年4月28日签发了中天运[2022]审字第90282号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的《烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施2021年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
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（本页为《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》【中天运[2022]核字第90200号】签章页）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
(项目合伙人)中国·北京二○二二年四月二十八日 中国注册会计师：
附件非经营性资金
占用
| 占用性质 |
小计————————
小计————————小计————————
| 小计———————— | ||||||||||
| 总计———————— | ||||||||||
| 往来性质 |
烟台东诚北方制药有限公司 上市公司之子公司
| 公司法定代表人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||||
| 2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | ||||
| 编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司 | 金额单位：万元 | |||
| 现大股东及其附属企业 | ||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||
| 母公司应收子公司关联往来 | ||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||
| 应收北京亦度正康健康科技有限公司分配股利，公司于2022年1月收到该股利。 | ||||
| 其他应收款成都欣科医药有限公司系公司之子公司成都云克药业有限责任公司代垫成都欣科医药有限公司院属的两个员工的保险费，2022年1月已收回。 | ||||