星辰科技证券代码 : 832885
桂林星辰科技股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 8
第四节 财务会计报告 ...... 9
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、星辰科技 | 指 | 桂林星辰科技股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 桂林星辰科技股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 桂林星辰科技股份有限公司董事会 |
保荐机构、东兴证券 | 指 | 东兴证券股份有限公司 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人(会计主管人员)李洪波保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
备查文件 | 签名并盖章的财务报表。 |
原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 星辰科技 |
证券代码 | 832885 |
行业 | C制造业-40仪器仪表制造业-401通用仪表制造-4011工业自动控制系统装置制造 |
法定代表人 | 吕虹 |
董事会秘书 | 吕斌 |
注册资本(元) | 84,964,200 元 |
注册地址 | 广西壮族自治区桂林市七星区高新区信息产业园D-10、D-11号 |
办公地址 | 广西壮族自治区桂林市七星区高新区信息产业园D-10、D-11号 |
保荐机构 | 东兴证券 |
二、 主要财务数据
单位:元
(2022年3月31日) | (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 494,614,098.88 | 470,352,907.99 | 5.16% |
归属于上市公司股东的净资产 | 372,556,788.70 | 364,737,219.19 | 2.14% |
资产负债率%(母公司) | 22.96% | 20.91% | - |
资产负债率%(合并) | 24.12% | 21.77% | - |
年初至报告期末(2022年1-3月) | (2021年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 26,761,817.70 | 24,814,621.23 | 7.85% |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,819,569.51 | 6,256,814.07 | 24.98% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,126,371.50 | 5,231,537.34 | 17.10% |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,517,796.08 | 8,767,811.63 | -140.12% |
基本每股收益(元/股) | 0.0912 | 0.0998 | -8.61% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.12% | 3.38% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.66% | 2.77% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
本期到期结算增加所致。
项目
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | - |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,863,908.13 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 145,390.00 |
非经常性损益合计 | 2,009,298.13 |
所得税影响数 | 316,100.12 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 1,693,198.01 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 24,097,040 | 28.1149% | 3,650,000 | 27,747,040 | 32.3735% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0.0000% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0.0000% | 3,675 | 3,675 | 0.0043% | |
核心员工 | 3,297,694 | 3.8475% | -13,698 | 3,283,996 | 3.8316% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 61,611,960 | 71.8851% | -3,650,000 | 57,961,960 | 67.6265% |
其中:控股股东、实际控制人 | 43,501,748 | 50.7552% | 0 | 43,501,748 | 50.7552% | |
董事、监事、高管 | 13,770,412 | 16.0665% | 0 | 13,770,412 | 16.0665% | |
核心员工 | 689,800 | 0.8048% | 0 | 689,800 | 0.8048% | |
总股本 | 85,709,000 | - | 0 | 85,709,000 | - | |
普通股股东人数 | 6,967 |
公司实施股权激励计划,新增股份74.48万股普通股股票,截止2022年3月31日,公司尚未办理工商变更手续,故注册资本与总股本不一致。
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 桂林星辰电力电子有限公司 | 境内非国有法人 | 30,440,050 | 0 | 30,440,050 | 35.5156% | 30,440,050 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吕虹 | 境内自然人 | 6,642,864 | 0 | 6,642,864 | 7.7505% | 6,642,864 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丘斌 | 境内自然人 | 5,911,834 | 0 | 5,911,834 | 6.8976% | 5,911,834 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马锋 | 境内自然人 | 4,957,200 | 0 | 4,957,200 | 5.7838% | 4,957,200 | 0 | 0 | 0 |
5 | 吕爱群 | 境内自然人 | 2,933,560 | 3,675 | 2,937,235 | 3.4270% | 2,933,560 | 3,675 | 0 | 0 |
6 | 刘群 | 境内自然人 | 2,120,494 | 0 | 2,120,494 | 2.4741% | 0 | 2,120,494 | 0 | 0 |
7 | 包江华 | 境内自然人 | 1,937,040 | 0 | 1,937,040 | 2.2600% | 1,937,040 | 0 | 0 | 0 |
8 | 吴勇强 | 境内自然人 | 1,810,682 | 0 | 1,810,682 | 2.1126% | 1,810,682 | 0 | 0 | 0 |
9 | 周江 | 境内自然人 | 1,748,130 | 0 | 1,748,130 | 2.0396% | 1,748,130 | 0 | 0 | 0 |
10 | 江海证券有限公司 | 境内自然人 | 1,286,067 | 25,936 | 1,312,003 | 1.5308% | 0 | 1,312,003 | 0 | 0 |
合计 | 59,787,921 | 29,611 | 59,817,532 | 69.7916% | 56,381,360 | 3,436,172 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 1、上表股东吕虹,上表股东丘斌:两者为夫妻关系; 2、上表股东吕虹,上表股东丘斌,上表股东马锋,上表股东吕爱群,上表股东刘群,上表股东包江华,上表股东吴勇强,上表股东周江:共同持有桂林星辰电力电子有限公司股权。 |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-016 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-036 2021-099 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-075 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 《2021年年度报告》(公告编号2022-012)第五节、二、 (五)承诺事项的履行情况 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 193,809,564.30 | 202,212,457.85 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 38,415,102.71 | 35,987,149.65 |
应收账款 | 106,736,361.00 | 111,523,311.80 |
应收款项融资 | 2,136,904.25 | 1,189,197.60 |
预付款项 | 3,845,676.40 | 3,233,556.40 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,009,317.78 | 3,630,295.01 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 51,512,656.75 | 41,602,230.31 |
合同资产 | 5,044,956.96 | 5,006,763.96 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 656,935.69 | 536,075.97 |
流动资产合计 | 407,167,475.84 | 404,921,038.55 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 21,146,280.89 | 192,796.11 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 25,769,131.00 | 25,769,131.00 |
投资性房地产 | 2,610,664.58 | 2,663,491.52 |
固定资产 | 15,726,864.38 | 16,216,609.07 |
在建工程 | 1,295,923.87 | 891,636.81 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 10,061,581.86 | 10,065,109.74 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,243,379.41 | 1,813,304.90 |
递延所得税资产 | 4,798,679.64 | 4,986,203.88 |
其他非流动资产 | 2,794,117.41 | 2,833,586.41 |
非流动资产合计 | 87,446,623.04 | 65,431,869.44 |
资产总计 | 494,614,098.88 | 470,352,907.99 |
流动负债: | ||
短期借款 | 38,028,630.14 | 20,013,888.89 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 14,863,434.00 | 17,425,106.00 |
应付账款 | 23,351,608.72 | 20,974,311.60 |
预收款项 | 50,000.00 | |
合同负债 | 588,296.06 | 906,048.77 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,610,552.77 | 6,399,203.44 |
应交税费 | 4,276,931.07 | 5,907,441.76 |
其他应付款 | 11,330,526.63 | 11,653,026.78 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 20,070,273.86 | 13,530,054.45 |
流动负债合计 | 115,170,253.25 | 96,809,081.69 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 |
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,137,500.00 | 5,600,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,137,500.00 | 5,600,000.00 |
负债合计 | 119,307,753.25 | 102,409,081.69 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 85,709,000.00 | 85,709,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 168,802,766.18 | 168,802,766.18 |
减:库存股 | 9,310,000.00 | 9,310,000.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,434,141.49 | 20,434,141.49 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 106,920,881.03 | 99,101,311.52 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 372,556,788.70 | 364,737,219.19 |
少数股东权益 | 2,749,556.93 | 3,206,607.11 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 375,306,345.63 | 367,943,826.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,614,098.88 | 470,352,907.99 |
法定代表人:吕虹 主管会计工作负责人:包江华 会计机构负责人:李洪波
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 192,181,447.74 | 199,440,343.64 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 31,807,193.82 | 32,114,989.26 |
应收账款 | 114,104,457.52 | 117,633,219.99 |
应收款项融资 | 2,136,904.25 | 1,189,197.60 |
预付款项 | 2,437,047.21 | 1,786,091.04 |
其他应收款 | 4,632,454.05 | 3,406,179.45 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 43,986,571.18 | 34,091,616.87 |
合同资产 | 3,618,046.96 | 3,579,853.96 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 36,789.77 | 76,470.02 |
流动资产合计 | 394,940,912.50 | 393,317,961.83 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 28,641,598.37 | 7,688,113.59 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 25,769,131.00 | 25,769,131.00 |
投资性房地产 | 2,610,664.58 | 2,663,491.52 |
固定资产 | 15,109,520.53 | 15,518,598.33 |
在建工程 | 1,295,923.87 | 891,636.81 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 10,033,996.05 | 10,033,621.92 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,190,823.67 | 1,791,720.97 |
递延所得税资产 | 2,307,551.64 | 2,497,090.15 |
其他非流动资产 | 2,787,887.41 | 2,812,282.41 |
非流动资产合计 | 91,747,097.12 | 69,665,686.70 |
资产总计 | 486,688,009.62 | 462,983,648.53 |
流动负债: | ||
短期借款 | 38,028,630.14 | 20,013,888.89 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 14,863,434.00 | 17,425,106.00 |
应付账款 | 23,140,494.79 | 20,723,030.51 |
预收款项 | ||
合同负债 | 584,711.99 | 617,419.57 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,235,552.77 | 5,626,224.56 |
应交税费 | 4,209,874.53 | 5,788,807.09 |
其他应付款 | 11,103,380.04 | 11,378,424.90 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 13,461,899.04 | 9,620,372.26 |
流动负债合计 | 107,627,977.30 | 91,193,273.78 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,137,500.00 | 5,600,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,137,500.00 | 5,600,000.00 |
负债合计 | 111,765,477.30 | 96,793,273.78 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 85,709,000.00 | 85,709,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 166,696,710.76 | 166,696,710.76 |
减:库存股 | 9,310,000.00 | 9,310,000.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,434,141.49 | 20,434,141.49 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 111,392,680.07 | 102,660,522.50 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 374,922,532.32 | 366,190,374.75 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 486,688,009.62 | 462,983,648.53 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业总收入 | 26,761,817.70 | 24,814,621.23 |
其中:营业收入 | 26,761,817.70 | 24,814,621.23 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 21,106,399.92 | 19,585,149.61 |
其中:营业成本 | 13,587,575.40 | 11,755,824.99 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 197,070.98 | 183,080.43 |
销售费用 | 1,965,026.90 | 1,604,926.40 |
管理费用 | 3,277,575.68 | 3,105,563.48 |
研发费用 | 3,772,611.12 | 2,875,250.07 |
财务费用 | -1,693,460.16 | 60,504.24 |
其中:利息费用 | 168,491.26 | 73,812.50 |
利息收入 | 1,865,111.80 | 13,740.72 |
加:其他收益 | 2,660,970.60 | 1,899,693.64 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -46,515.22 | -41,178.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -121,708.50 | -223,231.39 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -101,076.03 | 3,925.26 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -113.25 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,047,088.63 | 6,868,567.17 |
加:营业外收入 | 145,390.00 | |
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,192,478.63 | 6,868,567.17 |
减:所得税费用 | 829,959.30 | 483,062.10 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,362,519.33 | 6,385,505.07 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,362,519.33 | 6,385,505.07 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -457,050.18 | 128,691.00 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,819,569.51 | 6,256,814.07 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 7,362,519.33 | 6,385,505.07 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,362,519.33 | 6,385,505.07 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0912 | 0.0998 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0912 | 0.0998 |
法定代表人:吕虹 主管会计工作负责人:包江华 会计机构负责人:李洪波
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业收入 | 25,621,833.31 | 23,580,731.40 |
减:营业成本 | 13,170,677.11 | 12,364,098.23 |
税金及附加 | 180,579.96 | 167,801.57 |
销售费用 | 1,061,422.96 | 1,050,563.79 |
管理费用 | 2,264,852.04 | 2,229,406.60 |
研发费用 | 3,395,567.60 | 2,875,250.07 |
财务费用 | -1,693,325.04 | 65,457.93 |
其中:利息费用 | 168,491.26 | 73,812.50 |
利息收入 | 1,865,111.80 | 13,740.72 |
加:其他收益 | 2,601,041.28 | 1,898,505.38 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -46,515.22 | -41,178.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -131,377.57 | -191,347.95 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -101,076.03 | 3,925.26 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -113.25 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,564,131.14 | 6,497,943.94 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,564,131.14 | 6,497,943.94 |
减:所得税费用 | 831,973.57 | 491,015.30 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,732,157.57 | 6,006,928.64 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,732,157.57 | 6,006,928.64 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 8,732,157.57 | 6,006,928.64 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1019 | 0.0939 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1019 | 0.0939 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,045,704.39 | 26,941,290.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,036,850.22 | 2,957,095.71 |
经营活动现金流入小计 | 31,082,554.61 | 29,898,386.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,502,288.31 | 4,736,589.05 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,068,131.63 | 10,329,621.16 |
支付的各项税费 | 3,260,554.47 | 3,858,472.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,769,376.28 | 2,205,891.70 |
经营活动现金流出小计 | 34,600,350.69 | 21,130,574.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,517,796.08 | 8,767,811.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,731,347.46 | 582,091.37 |
投资支付的现金 | 21,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 22,731,347.46 | 582,091.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,731,347.46 | -582,091.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 18,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,750.01 | 73,800.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 153,750.01 | 73,800.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,846,249.99 | -73,800.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,402,893.55 | 8,111,920.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 202,212,457.85 | 15,710,771.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 193,809,564.30 | 23,822,691.90 |
法定代表人:吕虹 主管会计工作负责人:包江华 会计机构负责人:李洪波
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,746,984.00 | 25,153,907.03 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,881,990.16 | 2,936,519.42 |
经营活动现金流入小计 | 28,628,974.16 | 28,090,426.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,694,477.51 | 2,228,369.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,319,156.78 | 9,428,479.70 |
支付的各项税费 | 3,093,100.43 | 3,507,197.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,903,888.87 | 1,658,590.40 |
经营活动现金流出小计 | 31,010,623.59 | 16,822,637.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,381,649.43 | 11,267,789.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,723,496.46 | 582,091.37 |
投资支付的现金 | 21,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 22,723,496.46 | 582,091.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,723,496.46 | -582,091.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 18,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,750.01 | 73,800.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 153,750.01 | 73,800.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,846,249.99 | -73,800.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,258,895.90 | 10,611,897.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 199,440,343.64 | 10,889,160.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 192,181,447.74 | 21,501,057.90 |