合并资产负债表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2022年3月31日 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | | 货币资金 | | 200,331,867.65 | 209,914,096.15 | 交易性金融资产 | | 101,710.76 | 101,182.47 | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 24,977,131.00 | 35,589,586.35 | 应收账款 | | 191,464,028.50 | 184,261,731.27 | 应收款项融资 | | 38,281,981.08 | 24,008,227.25 | 预付款项 | | 16,453,928.70 | 17,150,058.91 | 其他应收款 | | 5,055,382.13 | 2,088,815.40 | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | | 405,411,755.06 | 371,243,878.39 | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 8,426,504.58 | 13,899,116.92 | 流动资产合计 | | 890,504,289.46 | 858,256,693.11 | 非流动资产: | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | 28,889,852.57 | 14,471,512.19 | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | | 181,224,217.48 | 182,823,273.04 | 在建工程 | | 103,567,076.63 | 66,380,463.16 | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 7,999,873.12 | 8,551,428.94 | 无形资产 | | 27,664,487.97 | 27,820,369.74 | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 递延所得税资产 | | 8,312,130.29 | 8,822,087.72 | 其他非流动资产 | | 82,355,753.39 | 43,917,455.46 | 非流动资产合计 | | 440,213,391.45 | 352,986,590.25 | 资产总计 | | 1,330,717,680.91 | 1,211,243,283.36 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
合并资产负债表(续) | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2022年3月31日 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 | 流动负债: | | | | 短期借款 | | 228,041,000.00 | 143,410,960.00 | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 51,398,273.28 | 56,874,133.90 | 应付账款 | | 98,855,764.49 | 81,299,054.45 | 预收款项 | | | | 合同负债 | | 1,704,696.08 | 3,695,565.64 | 应付职工薪酬 | | 2,662,297.33 | 7,052,080.53 | 应交税费 | | 10,110,800.71 | 11,402,654.87 | 其他应付款 | | 380,180.55 | 415,178.77 | 其中:应付利息 | | 195,631.95 | 98,388.77 | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 7,634,519.65 | 11,465,192.50 | 其他流动负债 | | 4,178,500.92 | 17,566,800.73 | 流动负债合计 | | 404,966,033.01 | 333,181,621.39 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 5,592,224.54 | 6,665,239.50 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | 42,767,568.66 | 42,981,001.26 | 递延所得税负债 | | 271.69 | 192.39 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 68,360,064.89 | 49,646,433.15 | 负债合计 | | 473,326,097.90 | 382,828,054.54 | 股东权益: | | | | 股本 | | 115,277,000.00 | 115,277,000.00 | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | | 409,106,196.08 | 409,106,196.08 | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | | 9,861,298.49 | 9,861,298.49 | 未分配利润 | | 285,852,860.59 | 272,808,522.79 | 归属于母公司股东权益合计 | | 820,097,355.16 | 807,053,017.36 | 少数股东权益 | | 37,294,227.85 | 21,362,211.46 | 股东权益合计 | | 857,391,583.01 | 828,415,228.82 | 负债和股东权益总计 | | 1,330,717,680.91 | 1,211,243,283.36 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
合 并 利 润 表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2022年1-3月 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | | 120,451,245.21 | 141,827,415.71 | 减:营业成本 | | 87,993,157.42 | 104,703,503.13 | 税金及附加 | | 64,925.30 | 505,861.19 | 销售费用 | | 900,553.14 | 1,025,669.36 | 管理费用 | | 7,888,956.10 | 7,480,592.44 | 研发费用 | | 8,891,743.44 | 6,580,076.26 | 财务费用 | | 3,134,227.30 | 2,757,386.52 | 其中:利息费用 | | 3,294,345.93 | 2,488,343.51 | 利息收入 | | 457,449.11 | 35,754.45 | 加:其他收益 | | 488,435.51 | 439,839.26 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | -2,053.21 | -661,186.25 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 18,340.38 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | -20,393.59 | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | - | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 528.70 | 1,282.58 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -982,483.23 | -902,757.05 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 2,922,969.44 | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | - | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 14,005,079.72 | 17,650,222.77 | 加:营业外收入 | | 45,600.00 | 587,516.26 | 减:营业外支出 | | 28.03 | 130,505.32 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 14,050,651.69 | 18,107,233.71 | 减:所得税费用 | | 1,274,297.50 | 2,979,227.59 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 12,776,354.19 | 15,128,006.12 | (一)按经营持续性分类: | | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 12,776,354.19 | 15,128,006.12 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | - | (二)按所有权归属分类: | | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 13,044,337.80 | 15,277,393.73 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -267,983.61 | -149,387.61 | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | (一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | | (5)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | | (7)其他 | | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 六、综合收益总额 | | 12,776,354.19 | 15,128,006.12 | (一)归属于母公司股东的综合收益总额 | | 13,044,337.80 | 15,277,393.73 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | -267,983.61 | -149,387.61 | 七、每股收益 | | | | (一)基本每股收益 | | 0.11 | 0.18 | (二)稀释每股收益 | | 0.11 | 0.18 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
合并现金流量表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2022年1-3月 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 99,140,487.73 | 124,232,656.30 | 收到的税费返还 | | 3,155,809.99 | 567,625.83 | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 32,612,556.22 | 3,179,627.47 | 经营活动现金流入小计 | | 134,908,853.94 | 127,979,909.60 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 138,256,301.67 | 88,051,118.20 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 14,635,075.59 | 10,638,821.23 | 支付的各项税费 | | 3,689,118.16 | 5,747,080.17 | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,888,399.47 | 9,634,496.77 | 经营活动现金流出小计 | | 171,468,894.89 | 114,071,516.37 | 经营活动产生的现金流量净额 | | -36,560,040.95 | 13,908,393.23 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 51,214,398.87 | 2,246,302.01 | 投资支付的现金 | | 14,400,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | | 65,614,398.87 | 2,246,302.01 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -65,614,398.87 | -2,246,302.01 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | 16,200,000.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 16,200,000.00 | | 取得借款收到的现金 | | 165,000,000.00 | 59,267,222.22 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 500,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | | 181,700,000.00 | 59,267,222.22 | 偿还债务支付的现金 | | 64,114,198.08 | 56,793,753.56 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,102,322.73 | 1,639,155.31 | 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,598,983.20 | | 筹资活动现金流出小计 | | 68,815,504.01 | 58,432,908.87 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 112,884,495.99 | 834,313.35 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -36,577.58 | -21,326.56 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 10,673,478.59 | 12,475,078.01 | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 181,916,560.03 | 22,760,456.15 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 192,590,038.62 | 35,235,534.16 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
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