证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2022-032
上海钢联电子商务股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 15,533,692,746.32 | 11,347,778,563.02 | 36.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,746,803.18 | 45,187,862.58 | -14.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,848,027.70 | 41,897,173.23 | -12.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -78,756,041.91 | 64,855,895.88 | -221.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2029 | 0.2367 | -14.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2029 | 0.2367 | -14.28% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.45% | 3.27% | -0.82% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 18,303,809,239.40 | 14,194,300,745.00 | 28.95% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,607,255,391.74 | 1,554,406,806.31 | 3.40% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 47,896.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,500,928.05 | 以前年度递延收益确认进本期其他收益及当期收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,223,549.57 | 主要为本期期货套保业务平仓收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -72,947.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 692,435.76 | 进项税加计扣除和收到的三代手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 2,160,627.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,332,459.27 | |
| 合计 | 1,898,775.48 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、经营情况
2022年，公司继续践行快速发展的战略，遵循既定的经营计划，有序推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 155.34亿元，较上年同期增长 36.89%；归属于上市公司股东的净利润为 3,874.68万元，较上年同期有所下降，但计提股份支付费用 1,389.42万元前归属于上市公司股东的净利润为 5,264.10万元，较上年同期同口径增长 8.07%；计提股份支付费用前归属于上市公司股东的净利润持续保持增长，归属于上市公司股东的所有者权益为 16.07亿元，较上年末增长 3.4%。 产业数据服务方面，制定“百链成纲”战略，实现健康可持续的用户增长与收入增长，并构建长期战略性竞争优势。报告期内，产业数据服务业务实现收入 1.52亿元，较上年同期增长 17.85% 。重要子公司山东隆众信息技术有限公司实现营业收入 2,337.81万元，较上年同期增长 29.25%。 钢材交易服务方面，公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司，通过互联网技术对流通行业的赋能与优化，完善平台的数字化风控体系，增强客户交易黏性，提升业务场景服务能力，满足客户需求。报告期内，钢银平台结算量为 1,024.22万吨，较去年同期增长 34.38%，3月1日平台单日成交量达 35.58万吨，创日交易量历史新高。2022年一季度交易额较上年同期相比大幅增长，交易服务费收入也同比上升。
2、资产负债表变动情况
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动比例 | 主要原因 |
| 交易性金融资产 | 694,750.00 | 90,460.00 | 668.02% | 子公司套期保值持仓浮盈增加 |
| 应收款项融资 | 427,643,164.74 | 655,887,819.86 | -34.80% | 报告期末，公司以银行承兑汇票支付供应商的货款减少 |
预付款项
| 预付款项 | 9,766,049,317.71 | 6,071,605,860.75 | 60.85% | 报告期内公司业务规模增长，预付账款金额 |
增加其他应收款
| 其他应收款 | 63,106,794.21 | 43,939,581.09 | 43.62% | 子公司业务规模增长，支付给客户的保证金增加 |
| 存货 | 2,487,326,461.76 | 1,023,889,149.38 | 142.93% | 供应链业务规模增长，存货增加 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 | 3,085,330.00 | 2,127,720.00 | 45.01% | 子公司套期保值持仓浮亏增加 |
| 应付账款 | 103,133,068.52 | 236,482,779.96 | -56.39% | 子公司应付供应商货款减少 |
| 合同负债 | 7,676,756,963.53 | 3,614,414,783.26 | 112.39% | 报告期内公司业务规模增长，合同负债增加 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 63,069,513.20 | 114,617,601.44 | -44.97% | 上年度末计提了年终奖 |
| 应交税费 | 68,823,048.68 | 145,693,978.60 | -52.76% | 报告期末，公司应纳税额减少 |
3、利润表变动情况
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动比例 | 主要原因 |
| 营业收入 | 15,533,692,746.32 | 11,347,778,563.02 | 36.89% | 供应链服务业务规模增长，收入增加 |
营业成本
| 营业成本 | 15,252,414,036.64 | 11,084,198,055.47 | 37.61% | 供应链服务业务规模增长，成本与收入同向增加 |
| 其他收益 | 4,500,536.42 | 8,012,738.05 | -43.83% | 报告期内收到的政府补助较上年同期减少 |
信用减值损失（损失以“-”号填列）
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,514,864.77 | 6,204,182.26 | 37.24% | 应收款项期末余额下降，对应的减值准备计提减少 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,007,887.27 | 0.00 | - | 报告期末存货跌价准备同比减少 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,042 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海兴业投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 25.21% | 48,125,692 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 4.85% | 9,251,300 | |||||
| 朱军红 | 境内自然人 | 4.65% | 8,887,230 | 6,665,422 | ||||
| #深圳市微明恒远投资管理有限公司－微明恒远新程1期私募证券投资基金 | 其他 | 3.63% | 6,940,000 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 2.51% | 4,797,716 | |||
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 2.35% | 4,478,194 | |||
| #上海理成资产管理有限公司－理成风景1号投资基金 | 其他 | 1.57% | 2,991,500 | |||
| #杭州睿星投资管理有限公司－睿星财富2号证券投资基金 | 其他 | 1.20% | 2,300,000 | |||
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 境内非国有法人 | 0.98% | 1,873,540 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.95% | 1,809,802 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海兴业投资发展有限公司 | 48,125,692 | 人民币普通股 | 48,125,692 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 9,251,300 | 人民币普通股 | 9,251,300 | |||
| 深圳市微明恒远投资管理有限公司－微明恒远新程1期私募证券投资基金 | 6,940,000 | 人民币普通股 | 6,940,000 | |||
| 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 | 4,797,716 | 人民币普通股 | 4,797,716 | |||
| 全国社保基金一一四组合 | 4,478,194 | 人民币普通股 | 4,478,194 | |||
| 上海理成资产管理有限公司－理成风景1号投资基金 | 2,991,500 | 人民币普通股 | 2,991,500 | |||
| 杭州睿星投资管理有限公司－睿星财富2号证券投资基金 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 | |||
| 朱军红 | 2,221,808 | 人民币普通股 | 2,221,808 | |||
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 1,873,540 | 人民币普通股 | 1,873,540 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 1,809,802 | 人民币普通股 | 1,809,802 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东上海兴业投资发展有限公司与南京南钢钢铁联合有限公司为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务 | 1..公司股东深圳市微明恒远投资管理有限公司－微明恒远新程1期私募证券投资基金 | |||||
| 股东情况说明（如有） | 除通过普通证券账户持有1,436,300股外，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,503,700股，合计持有6,940,000股。2.公司股东上海理成资产管理有限公司－理成风景1号投资基金除通过普通证券账户持有450,000股外，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,541,500股，合计持有2,991,500股。3.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富2号证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,300,000股，实际合计持有2,300,000股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 朱军红 | 6,665,422 | 6,665,422 | 按高管锁定 | 按高管锁定 | ||
| 陈娟 | 113,220 | 113,220 | 按高管锁定 | 按高管锁定 | ||
| 夏晓坤 | 108,382 | 27,000 | 81,382 | 按高管锁定 | 按高管锁定 | |
| 高波 | 106,290 | 106,290 | 按高管锁定 | 按高管锁定 | ||
| 张王军 | 48,420 | 48,420 | 按高管锁定 | 按高管锁定 | ||
| 郝萌萌 | 15,666 | 3,917 | 11,749 | 按高管锁定 | 按高管锁定 | |
| 张少华 | 12,465 | 4,155 | 16,620 | 按高管锁定（张少华先生于2022年1月12日辞职，原定任期届满日为2023年5月5日） | 按高管锁定（张少华先生于2022年1月12日辞职，原定任期届满日为2023年5月5日） | |
| 李凌云 | 9,455 | 2,325 | 7,130 | 按高管锁定 | 按高管锁定 | |
| 任竹倩 | 6,300 | 6,300 | 按高管锁定 | 按高管锁定 | ||
| 合计 | 7,085,620 | 33,242 | 4,155 | 7,056,533 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.2022年2月17日，公司召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》，董事会确定2022年2月17日为预留授予日，同意向147名激励对象授予118.70万股限制性股票。 2.2022年4月15日，公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，根据公司产业数据服务业务快速扩张的发展战略，为适应公司发展需要，加快农产品数据服务产业布局，加大农产品数据服务市场占有率，提升竞争力，公司拟将农产品事业部整建制拆分，与朱军红先生共同出资设立山东钢联农产品数据有限公司（拟用名，以市场监督管理局核准结果为准）（以下简称“钢联农产品”），从事农产品数据服务业务。标的公司注册资本为2,500万元，其中公司拟以自有资金出资2,000万元，持有股权比例为80%，朱军红先生拟以自有资金出资 500 万元，持股比例为20%。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 969,748,800.35 | 908,435,781.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 694,750.00 | 90,460.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 342,276,371.55 | 338,591,865.18 |
| 应收账款 | 3,680,389,695.44 | 4,582,290,521.63 |
| 应收款项融资 | 427,643,164.74 | 655,887,819.86 |
| 预付款项 | 9,766,049,317.71 | 6,071,605,860.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 63,106,794.21 | 43,939,581.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,487,326,461.76 | 1,023,889,149.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,329,830.67 | 6,160,224.99 |
| 流动资产合计 | 17,742,565,186.43 | 13,630,891,264.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 49,067,628.15 | 49,371,841.80 |
| 其他权益工具投资 | 57,537,280.99 | 57,537,280.99 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 28,409,500.00 | 28,409,500.00 |
| 固定资产 | 174,184,176.54 | 176,186,000.43 |
| 在建工程 | 117,108,068.71 | 116,835,120.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,148,993.55 | 19,115,055.17 |
| 无形资产 | 20,709,554.99 | 21,165,739.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 36,438,756.45 | 36,438,756.45 |
| 长期待摊费用 | 5,734,585.64 | 6,330,880.45 |
| 递延所得税资产 | 50,905,507.95 | 52,019,304.86 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 561,244,052.97 | 563,409,480.77 |
| 资产总计 | 18,303,809,239.40 | 14,194,300,745.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,438,988,548.34 | 2,596,979,428.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 3,085,330.00 | 2,127,720.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,546,658,358.59 | 1,334,806,639.05 |
| 应付账款 | 103,133,068.52 | 236,482,779.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,676,756,963.53 | 3,614,414,783.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 63,069,513.20 | 114,617,601.44 |
| 应交税费 | 68,823,048.68 | 145,693,978.60 |
| 其他应付款 | 1,202,896,957.79 | 1,037,295,391.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,858,233.59 | 10,324,685.90 |
| 其他流动负债 | 1,341,573,319.69 | 1,351,625,563.07 |
| 流动负债合计 | 14,454,843,341.93 | 10,444,368,571.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,026,081.16 | 7,738,641.55 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,911,306.69 | 27,410,479.30 |
| 递延所得税负债 | 6,426,786.98 | 6,498,898.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 43,364,174.83 | 41,648,019.37 |
| 负债合计 | 14,498,207,516.76 | 10,486,016,590.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 190,930,620.00 | 190,930,620.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 834,675,172.38 | 820,555,584.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -12,372,205.70 | -12,354,400.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 56,713,794.01 | 56,713,794.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 537,308,011.05 | 498,561,207.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,607,255,391.74 | 1,554,406,806.31 |
| 少数股东权益 | 2,198,346,330.90 | 2,153,877,347.87 |
| 所有者权益合计 | 3,805,601,722.64 | 3,708,284,154.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,303,809,239.40 | 14,194,300,745.00 |
法定代表人：朱军红 主管会计工作负责人：李勇胜 会计机构负责人：李凤芹
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 15,533,692,746.32 | 11,347,778,563.02 |
| 其中：营业收入 | 15,533,692,746.32 | 11,347,778,563.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,452,594,600.87 | 11,260,066,282.88 |
| 其中：营业成本 | 15,252,414,036.64 | 11,084,198,055.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,641,282.53 | 15,707,178.07 |
| 销售费用 | 88,107,165.78 | 69,867,619.50 |
| 管理费用 | 47,987,304.72 | 44,871,831.12 |
| 研发费用 | 26,630,289.47 | 24,919,042.34 |
| 财务费用 | 18,814,521.73 | 20,502,556.38 |
| 其中：利息费用 | 18,688,968.77 | 20,419,598.14 |
| 利息收入 | 1,509,445.18 | 1,153,348.92 |
| 加：其他收益 | 4,500,536.42 | 8,012,738.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,572,655.92 | 4,847,932.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,213.65 | -16,342.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -353,320.00 | -405,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,514,864.77 | 6,204,182.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,007,887.27 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,896.16 | 12,077.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,388,665.99 | 106,384,210.42 |
| 加：营业外收入 | 0.35 | 801.01 |
| 减：营业外支出 | 72,947.60 | 182,088.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,315,718.74 | 106,202,922.59 |
| 减：所得税费用 | 25,311,917.73 | 24,880,188.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,003,801.01 | 81,322,734.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,003,801.01 | 81,322,734.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 38,746,803.18 | 45,187,862.58 |
| 2.少数股东损益 | 37,256,997.83 | 36,134,871.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,805.33 | 28,614.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,805.33 | 28,614.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -17,805.33 | 28,614.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -17,805.33 | 28,614.33 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 75,985,995.68 | 81,351,348.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,728,997.85 | 45,216,476.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 37,256,997.83 | 36,134,871.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2029 | 0.2367 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2029 | 0.2367 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱军红 主管会计工作负责人：李勇胜 会计机构负责人：李凤芹
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,739,956,672.51 | 39,680,808,491.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,247,465.91 | 281,205,178.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,809,204,138.42 | 39,962,013,669.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,807,512,574.47 | 39,430,478,274.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,371,580.77 | 155,711,397.58 |
| 支付的各项税费 | 142,950,382.73 | 75,408,678.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 716,125,642.36 | 235,559,422.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,887,960,180.33 | 39,897,157,773.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,756,041.91 | 64,855,895.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,200.00 | 54,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39,014,651.06 | 65,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,340,851.06 | 66,054,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,170,340.27 | 11,443,940.74 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 29,886,540.43 | 71,231,827.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,056,880.70 | 82,675,768.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,716,029.64 | -16,621,268.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,900,000.00 | 8,510,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,900,000.00 | 7,350,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 440,000,000.00 | 597,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,102,400,000.00 | 150,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,549,300,000.00 | 755,510,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 487,000,000.00 | 437,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,005,033.47 | 16,998,618.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,039,467,935.82 | 145,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,542,472,969.29 | 599,798,618.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,827,030.71 | 155,711,381.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165,824.42 | 153,252.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,810,865.26 | 204,099,260.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 310,982,984.14 | 176,433,649.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,172,118.88 | 380,532,910.46 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2022年04月29日