证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-8
泸州老窖股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 6,311,964,675.84 | 5,003,680,377.12 | 26.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,875,658,916.19 | 2,166,766,179.07 | 32.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,864,799,362.69 | 2,158,046,960.66 | 32.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,131,497,885.76 | 1,310,035,683.78 | -13.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.96 | 1.48 | 32.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.96 | 1.48 | 32.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.76% | 8.97% | 0.79% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 43,063,821,253.41 | 43,211,782,005.68 | -0.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 30,961,725,129.35 | 28,040,247,005.94 | 10.42% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,418,513.06 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,196,591.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,782,916.82 | |
| 减：所得税影响额 | 3,428,608.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 109,859.72 | |
| 合计 | 10,859,553.50 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收款项融资期末余额较期初减少2,115,942,950.09元，减幅44.47%，主要系本期票据贴现及票据到期解汇影响所致。
2、合同负债期末余额较期初减少1,747,160,118.18元，减幅49.78%；其他流动负债期末余额较期初减少227,130,815.38元，减幅49.78%，主要系本期预收的货款减少影响所致。
3、应付职工薪酬期末余额较期初减少262,938,903.57元，减幅40.57%，主要系本期支付上年度绩效薪酬影响所致。
4、应交税费期末余额较期初减少1,176,693,464.03元，减幅37.08%，主要系本期入库上年末应交税金影响所致。
5、其他应付款期末余额较期初增加530,299,889.07元，增幅81.29%，主要系就限制性股票激励计划回购义务确认的负债影响所致。
6、管理费用本期发生额较去年同期增加78,644,928.81元，增幅39.80%，主要系增加限制性股票激励计划成本费用影响所致。
7、研发费用本期发生额较去年同期增加14,922,603.16元，增幅105.75%，主要系本期综合研发费用投入增加影响所致。
8、投资收益本期发生额较去年同期减少 49,707,942.57元，减幅111.03%，主要系被投资单位华西证券本期亏损影响所致。
9、利润总额本期发生额较去年同期增加 997,244,005.80 元，增幅34.59%；所得税费用本期发生额较去年同期增加285,860，
857.19元，增幅40.65%；净利润本期发生额较去年同期增加 711,383,148.61 元，增幅32.63%，主要系白酒销售收入增长，利润相应增加影响所致。10、本期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加628,623,603.28元，增幅1348.51%，主要系收到限制性股票激励对象认购款影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 140,711 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 泸州老窖集团有限责任公司 | 国有法人 | 25.90% | 381,088,389 | 0 | ||
| 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 国有法人 | 24.87% | 365,971,142 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 其他 | 3.66% | 53,818,210 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.46% | 36,135,009 | 0 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.30% | 33,842,059 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.83% | 27,000,000 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.30% | 19,200,000 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.92% | 13,539,862 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 10,573,293 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.54% | 8,000,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 泸州老窖集团有限责任公司 | 381,088,389 | 人民币普通股 | 381,088,389 | |||
| 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 365,971,142 | 人民币普通股 | 365,971,142 | |||
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 53,818,210 | 人民币普通股 | 53,818,210 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 36,135,009 | 人民币普通股 | 36,135,009 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 33,842,059 | 人民币普通股 | 33,842,059 | |||
| 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 19,200,000 | 人民币普通股 | 19,200,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,539,862 | 人民币普通股 | 13,539,862 |
| 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 | 10,573,293 | 人民币普通股 | 10,573,293 |
| 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国有资产监督管理委员会下辖国有控股公司，两家公司于2015年12月31日签署一致行动人协议，详细情况参见公司2016年1月5日公告，《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编号：2016-1（http://www.cninfo.com.cn/），并于2021年5月27日续签了一致行动协议，详细情况参见公司2021年5月29日公告，《关于股东续签一致行动协议的公告》公告编号：2021-18（http://www.cninfo.com.cn/）。2、除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款5亿元涉及合同纠纷，结合公安机关保全资产情况以及律师出具的专业法律意见，公司对5亿元合同纠纷存款计提了2亿元坏账准备。截至2021年末，三处储蓄合同纠纷相关款项已累计收回3.68亿元，结合目前公安机关保全资产金额以及北京炜横（成都）律师事务出具的专业法律意见书，公司对计提坏账准备金额进行了调整，转回坏账准备金额0.8亿元，对涉及合同纠纷的储蓄存款截止本期末累计计提1.2亿元坏账准备。 公司与中国农业银行长沙迎新支行存款纠纷案和与中国工商银行南阳中州支行存款纠纷案，二审已审结，目前处于法院强制执行中。截至本报告披露日，公司共收回三处储蓄合同纠纷相关款项36,964.08万元。
详细情况参见公司公告：
| 公告日期 | 公告编号 | 公告目录 | 指定公告网站 |
2014年10月15日
| 2014年10月15日 | 2014-35 | 《重大诉讼公告》 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2014年11月12日 | 2014-41 | 《重大诉讼进展公告》 | |
| 2014年12月6日 | 2014-43 | 《重大诉讼进展公告之二》 | |
| 2015年1月10日 | 2015-1 | 《重大事项公告》 | |
| 2015年2月4日 | 2015-4 | 《重大事项进展公告》 | |
| 2015年3月25日 | 2015-11 | 《重大诉讼进展公告之三》 | |
| 2015年4月18日 | 2015-20 | 《重大诉讼进展公告之四》 | |
| 2015年4月22日 | 2015-21 | 《重大事项进展公告之二》 | |
| 2015年4月24日 | 2015-25 | 《重大诉讼进展公告之五》 | |
| 2015年7月15日 | 2015-44 | 《重大诉讼进展公告之六》 | |
| 2015年7月22日 | 2015-45 | 《重大诉讼进展公告之七》 | |
| 2018年6月6日 | 2018-17 | 《重大诉讼进展公告之八》 | |
| 2019年5月7日 | 2019-11 | 《重大诉讼进展公告之九》 | |
| 2019年5月17日 | 2019-13 | 《重大诉讼进展公告之十》 | |
| 2020年3月24日 | 2020-6 | 《重大诉讼进展公告之十一》 | |
| 2020年5月6日 | 2020-14 | 《重大诉讼进展公告之十二》 | |
| 2020年11月7日 | 2020-34 | 《重大诉讼进展公告之十三》 | |
| 2021年7月6日 | 2021-30 | 《重大诉讼进展公告之十四》 | |
| 2021年12月15日 | 2021-57 | 《重大诉讼进展公告之十五》 |
| 2021年12月30日 | 2021-64 | 《重大诉讼进展公告之十六》 |
2、公司于2021年9月26日召开第十届董事会七次会议，审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》《关于<泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。2021年12月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了上述提案，同日，公司召开第十届董事会十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2021年12月29日为授权日，按每股92.71元的授予价格，首次向符合授予条件的441名激励对象授予限制性股票
692.86万股。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票共计6.6万股，实际参与认购的激励对象为437人，完成授予登记的限制性股票数量为686.26万股。2022年2月21日，公司完成了限制性股票激励计划的授予登记工作，详细情况参见公司2022年2月21日公告《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公告编号：2022-1（http://www.cninfo.com.cn/）。本次授予登记完成后，公司股份总数由1,464,752,476股增加至1,471,615,076股。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泸州老窖股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,866,514,494.17 | 13,513,494,580.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 807,759,057.69 | 706,352,241.79 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 4,813,069.19 | 1,628,248.55 |
| 应收款项融资 | 2,641,688,828.55 | 4,757,631,778.64 |
| 预付款项 | 178,492,128.71 | 178,087,688.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,394,538.29 | 28,615,361.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,951,203,339.95 | 7,277,573,166.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 123,660,919.33 | 111,974,532.91 |
| 流动资产合计 | 26,610,526,375.88 | 26,575,357,600.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,596,785,166.05 | 2,626,744,236.25 |
| 其他权益工具投资 | 315,159,465.24 | 363,312,120.43 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,071,314,507.49 | 8,089,487,274.39 |
| 在建工程 | 1,286,909,285.16 | 1,259,845,487.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 51,623,214.08 | 52,714,810.04 |
| 无形资产 | 2,590,413,315.27 | 2,606,359,188.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,253,360.96 | 1,463,869.21 |
| 递延所得税资产 | 778,850,954.22 | 986,112,983.42 |
| 其他非流动资产 | 760,985,609.06 | 650,384,435.70 |
| 非流动资产合计 | 16,453,294,877.53 | 16,636,424,405.66 |
| 资产总计 | 43,063,821,253.41 | 43,211,782,005.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,247,889,691.09 | 2,420,354,469.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,762,950,583.07 | 3,510,110,701.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 385,164,837.39 | 648,103,740.96 |
| 应交税费 | 1,996,786,163.76 | 3,173,479,627.79 |
| 其他应付款 | 1,182,693,181.67 | 652,393,292.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 68,749,833.67 | 86,202,215.03 |
| 其他流动负债 | 229,183,575.79 | 456,314,391.17 |
| 流动负债合计 | 7,873,417,866.44 | 10,946,958,438.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 3,991,579,918.45 | 3,990,785,742.23 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 40,807,349.34 | 40,667,668.08 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,993,442.85 | 28,531,014.28 |
| 递延所得税负债 | 55,891,560.09 | 67,578,019.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,115,272,270.73 | 4,127,562,444.52 |
| 负债合计 | 11,988,690,137.17 | 15,074,520,882.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,471,615,076.00 | 1,464,752,476.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,479,164,524.74 | 3,755,354,665.73 |
| 减：库存股 | 636,231,646.00 | |
| 其他综合收益 | 118,905,546.53 | 167,527,152.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,464,752,476.00 | 1,464,752,476.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 24,063,519,152.08 | 21,187,860,235.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 30,961,725,129.35 | 28,040,247,005.94 |
| 少数股东权益 | 113,405,986.89 | 97,014,116.89 |
| 所有者权益合计 | 31,075,131,116.24 | 28,137,261,122.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 43,063,821,253.41 | 43,211,782,005.68 |
法定代表人：刘淼 主管会计工作负责人：谢红 会计机构负责人：颜理
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,311,964,675.84 | 5,003,680,377.12 |
| 其中：营业收入 | 6,311,964,675.84 | 5,003,680,377.12 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,440,178,630.30 | 2,176,691,151.80 |
| 其中：营业成本 | 856,697,976.98 | 698,531,899.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 657,771,706.36 | 648,467,990.32 |
| 销售费用 | 672,903,939.97 | 674,499,560.18 |
| 管理费用 | 276,250,258.07 | 197,605,329.26 |
| 研发费用 | 29,033,253.22 | 14,110,650.06 |
| 财务费用 | -52,478,504.30 | -56,524,277.13 |
| 其中：利息费用 | 63,035,341.73 | 27,138,723.39 |
| 利息收入 | 116,728,885.54 | 82,968,567.12 |
| 加：其他收益 | 6,022,044.85 | 7,894,230.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,938,112.16 | 44,769,830.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,515,206.47 | 37,082,283.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,970,975.01 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,286,540.82 | -982,348.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -1,304.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,876,554,412.42 | 2,878,669,633.32 |
| 加：营业外收入 | 3,945,467.83 | 9,191,273.23 |
| 减：营业外支出 | 162,551.01 | 4,767,583.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,880,337,329.24 | 2,883,093,323.44 |
| 减：所得税费用 | 989,104,638.68 | 703,243,781.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,891,232,690.56 | 2,179,849,541.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,891,232,690.56 | 2,179,849,541.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,875,658,916.19 | 2,166,766,179.07 |
| 2.少数股东损益 | 15,573,774.37 | 13,083,362.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -48,933,737.96 | -11,423,499.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -48,621,605.79 | -11,540,921.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -36,114,491.38 | -13,153,533.29 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -36,114,491.38 | -13,153,533.29 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -12,507,114.41 | 1,612,612.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -12,125,620.38 | 1,469,331.68 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -381,494.03 | 143,280.36 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -312,132.17 | 117,421.85 |
| 七、综合收益总额 | 2,842,298,952.60 | 2,168,426,042.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,827,037,310.40 | 2,155,225,257.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,261,642.20 | 13,200,784.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.96 | 1.48 |
| （二）稀释每股收益 | 1.96 | 1.48 |
法定代表人：刘淼 主管会计工作负责人：谢红 会计机构负责人：颜理
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,498,117,523.13 | 6,447,302,776.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,419,962.72 | 158,646.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,317,519.96 | 115,758,781.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,619,855,005.81 | 6,563,220,203.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,857,903,339.77 | 2,604,353,042.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 503,609,888.56 | 335,972,928.17 |
| 支付的各项税费 | 3,289,405,043.03 | 1,814,051,071.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 837,438,848.69 | 498,807,477.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,488,357,120.05 | 5,253,184,519.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,131,497,885.76 | 1,310,035,683.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 204,789,775.66 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,351,477.76 | 1,412,900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,000.00 | 8,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 207,160,253.42 | 1,421,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,715,087.73 | 437,859,053.59 |
| 投资支付的现金 | 300,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 613,715,087.73 | 437,859,053.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406,554,834.31 | -436,437,353.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 636,232,466.00 | 5,886,464.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 636,232,466.00 | 5,886,464.02 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,502,625.00 | 52,502,625.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,722,398.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,225,023.70 | 52,502,625.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 582,007,442.30 | -46,616,160.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -587,251.67 | 1,275,210.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,306,363,242.08 | 828,257,379.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,402,528,941.83 | 11,568,195,062.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,708,892,183.91 | 12,396,452,442.78 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
泸州老窖股份有限公司董事会
2022年04月29日