关于黑龙江交通发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：黑龙江交通发展股份有限公司审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-52805600
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 哈尔滨交研交通工程有限责任公司 | 同受公司最终控制方控制 | 应收账款 | 385.30 | 89.51 | 295.79 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 黑龙江省龙奕工程建设有限公司 | 同受公司最终控制方控制 | 应收账款 | 58.80 | 48.79 | 10.01 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 哈尔滨东高新型管材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 525.68 | 6.38 | 532.06 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黑龙江交通龙源投资有限公司 | 全资子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 1,755.00 | 705.00 | 2,460.00 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黑龙江交通龙源投资有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 2,145.00 | 705.00 | 1,440.00 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黑龙江交通龙源投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 167.14 | 1,187.81 | 0.11 | 1,354.84 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黑龙江信通房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,250.00 | 4,675.00 | 3,575.00 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市东大投资发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,650.00 | 3,900.00 | 6,750.00 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 哈尔滨特宝股份有限公司 | 公司之联营公司 | 其他应收款 | 48.26 | 48.26 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 黑龙江龙申国际经济贸易有限公司 | 公司之联营公司 | 其他应收款 | 30.99 | 30.99 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 龙江银行股份有限公司 | 公司之联营公司 | 银行存款 | 9,497.94 | 115,212.55 | 154.93 | 110,880.2 | 13,985.22 | 存款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 龙江银行股份有限公司 | 公司之联营公司 | 其他流动资产 | 51,570.68 | 70,500.00 | 2,312.64 | 59,294.97 | 65,088.35 | 存款 | 经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 73,990.69 | 198,705.84 | 2,467.57 | 179,593.58 | 95,570.52 | / | / |