烯碳3NEEQ : 400070
银基烯碳新材料集团股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 7
第四节 财务会计报告 ...... 8
释义
释义项目 | 释义 | |
中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
公司、本公司或烯碳新材 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会 |
全国股份转让系统网站 | 指 | 公司指定披露网站(www.neeq.com.cn) |
元 | 指 | 人民币元 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄炜彬、主管会计工作负责人尉文平及会计机构负责人(会计主管人员)房赢保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司证券部 |
备查文件 | 1.第十二届董事会第二次会议决议 |
2.第十二届监事会第二次会议决议 | |
3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 烯碳3 |
证券代码 | 400070 |
分层情况 | 基础层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | K房地产业-70房地产业-K701房地产开发经营-K7010房地产开发经营 |
董事会秘书 | 黄源 |
注册资本(元) | 1,154,832,011 |
注册地址 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街109号 |
办公地址 | 辽宁省沈阳市沈河区沈水路600-15甲观澜庭营销中心 |
主办券商 | 光大证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2022年3月31日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 2,385,172,451.68 | 2,383,461,866.54 | 0.07% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 16,854,302.66 | 47,136,821.21 | -64.24% |
资产负债率%(母公司) | 91.45% | 90.27% | - |
资产负债率%(合并) | 100.52% | 99.25% | - |
年初至报告期末(2022年1-3月) | 上年同期 (2021年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 0.00 | 360,911.93 | -100.00% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -30,282,518.55 | -37,619,637.93 | 19.50% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -25,991,537.15 | -33,655,529.48 | 22.77% |
经营活动产生的现金流量净额 | -617,522.00 | -919,812.56 | 32.86% |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -94.65% | -13.02% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -76.13% | -11.65% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
报告期末比上年度末变动原因:应付职工薪酬减少32.46%,是由于本期发放年初未付工资所致。本报告期比上年同期变动原因:营业收入、营业成本减少100%,是由于本期未确认锂电池包销售收入所致;税金及附加减少68.52%,是由于本期计提的土地使用税减少所致;销售费用减少45.78%,是由于广告宣传费、代理服务费减少所致;管理费用减少35.8%,是由于本期职工薪酬、办公费、招待费等减少所致;其他收益减少89.59%,是由于本年收到的政府补助较上年同期减少所致;资产处置收益增加100%,是由于本期无处置资产的损失所致。营业外收入减少99.92%,是由于本期个税手续费返还减少所致。经营活动产生的现金流量净额增加32.86%,是由于本期支付其他与经营活动有关的现金减少所致;投资活动产生的现金流量净额减少100%,是由于本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致;筹资活动产生的现金流量净额增加99.53%,是由于本期偿还债务、偿付利息支付的现金减少所致。项目
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,246.71 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,292,228.11 |
非经常性损益合计 | -4,290,981.40 |
所得税影响数 | 0 |
少数股东权益影响额(税后) | 0 |
非经常性损益净额 | -4,290,981.40 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,154,827,211 | 100.00% | 0 | 1,154,827,211 | 100.00% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 4,800 | 0.00% | 0 | 4,800 | 0.00% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | 4,800 | 0.00% | 0 | 4,800 | 0.00% | |
核心员工 | ||||||
总股本 | 1,154,832,011 | - | 0 | 1,154,832,011 | - | |
普通股股东人数 | 106,532 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 沈阳银基集团有限责任公司 | 98,454,052 | 0 | 98,454,052 | 8.53% | 0 | 98,454,052 | 0 | 98,454,052 |
2 | 周仁瑀 | 22,404,038 | 0 | 22,404,038 | 1.94% | 0 | 22,404,038 | 0 | |
3 | 吴太钿 | 10,392,281 | 0 | 10,392,281 | 0.90% | 0 | 10,392,281 | 0 | |
4 | 袁东红 | 8,680,000 | 1,320,000 | 10,000,000 | 0.87% | 0 | 10,000,000 | 0 | |
5 | 庆云泽浩物资有限公司 | 8,745,976 | 0 | 8,745,976 | 0.76% | 0 | 8,745,976 | 0 | |
6 | 肖立海 | 8,358,870 | 0 | 8,358,870 | 0.72% | 0 | 8,358,870 | 0 | |
7 | 王明旦 | 6,873,150 | 0 | 6,873,150 | 0.60% | 0 | 6,873,150 | 0 | |
8 | 李文熙 | 6,288,813 | 0 | 6,288,813 | 0.54% | 0 | 6,288,813 | 0 | |
9 | 苗国东 | 6,302,580 | -383,800 | 5,918,780 | 0.51% | 0 | 5,918,780 | 0 | |
10 | 侯文超 | 0 | 5,655,500 | 5,655,500 | 0.49% | 0 | 5,655,500 | 0 | |
合计 | 176,499,760 | 6,591,700 | 183,091,460 | 15.85% | 0 | 183,091,460 | 0 | 98,454,052 | |
普通股前十名股东间相互关系说明:公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司2022-010号公告于全国中小企业股份转让系统网站 |
提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司2022-010号公告于全国中小企业股份转让系统网站 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股东及其关联方占用或转移公司资 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
金、资产及其他资源的情况 | ||||
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司2022-010号公告于全国中小企业股份转让系统网站。 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
失信情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 88,695,474.26 | 89,282,622.76 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 402,083,454.02 | 402,083,454.02 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 858,040,945.21 | 858,586,399.76 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 306,247,488.61 | 305,910,804.33 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 606,369,612.32 | 603,291,146.08 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 21,587,783.60 | 21,587,783.60 |
流动资产合计 | 2,283,024,758.02 | 2,280,742,210.55 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 29,569,801.44 | 30,138,388.02 |
在建工程 | 60,569,503.72 | 60,569,503.72 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 231,987.65 | 235,363.40 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,684,958.12 | 6,684,958.12 |
递延所得税资产 | 5,091,442.73 | 5,091,442.73 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 102,147,693.66 | 102,719,655.99 |
资产总计 | 2,385,172,451.68 | 2,383,461,866.54 |
流动负债: | ||
短期借款 | 477,538,113.03 | 477,538,113.03 |
向中央银行借款 |
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 105,023,267.71 | 108,197,362.51 |
预收款项 | ||
合同负债 | 177,115,711.34 | 166,299,711.34 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,281,703.76 | 1,897,824.34 |
应交税费 | 238,046,837.82 | 238,620,077.84 |
其他应付款 | 1,238,754,242.53 | 1,217,495,463.39 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,237,759,876.19 | 2,210,048,552.45 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 153,967,255.51 | 149,675,728.71 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 5,825,704.94 | 5,825,704.94 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 159,792,960.45 | 155,501,433.65 |
负债合计 | 2,397,552,836.64 | 2,365,549,986.10 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,154,832,011.00 | 1,154,832,011.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 64,363,583.69 | 64,363,583.69 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 116,131,245.94 | 116,131,245.94 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,318,472,537.97 | -1,288,190,019.42 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 16,854,302.66 | 47,136,821.21 |
少数股东权益 | -29,234,687.62 | -29,224,940.77 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -12,380,384.96 | 17,911,880.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,385,172,451.68 | 2,383,461,866.54 |
法定代表人:黄炜彬 主管会计工作负责人:尉文平 会计机构负责人:房赢
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 77,177.57 | 77,796.17 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 213,518,720.00 | 213,518,720.00 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 551,515.15 | 1,096,969.70 |
其他应收款 | 1,208,934,525.18 | 1,209,768,807.90 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 43,887.50 | 43,887.50 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 9,139,505.93 | 9,139,505.93 |
流动资产合计 | 1,432,265,331.33 | 1,433,645,687.20 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 831,605,943.65 | 831,605,943.65 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 209,921.27 | 211,660.08 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 69,167.35 | 72,174.64 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 831,885,032.27 | 831,889,778.37 |
资产总计 | 2,264,150,363.60 | 2,265,535,465.57 |
流动负债: | ||
短期借款 | 395,220,000.00 | 395,220,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | 10,000.00 | 10,000.00 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 171,380.54 | 271,972.81 |
应交税费 | 79,397,521.94 | 79,398,677.05 |
其他应付款 | 1,441,748,722.00 | 1,420,479,285.50 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,916,547,624.48 | 1,895,379,935.36 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 153,967,255.51 | 149,675,728.71 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 153,967,255.51 | 149,675,728.71 |
负债合计 | 2,070,514,879.99 | 2,045,055,664.07 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,154,832,011.00 | 1,154,832,011.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 33,317,940.76 | 33,317,940.76 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 116,131,245.94 | 116,131,245.94 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,110,645,714.09 | -1,083,801,396.20 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 193,635,483.61 | 220,479,801.50 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,264,150,363.60 | 2,265,535,465.57 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业总收入 | 360,911.93 | |
其中:营业收入 | 0.00 | 360,911.93 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 26,001,284.01 | 34,336,598.74 |
其中:营业成本 | 4,285,422.49 | |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 184,442.13 | 585,919.00 |
销售费用 | 702,341.94 | 1,295,318.58 |
管理费用 | 3,247,038.55 | 5,057,946.40 |
研发费用 | - | - |
财务费用 | 21,867,461.39 | 23,111,992.27 |
其中:利息费用 | 21,928,254.05 | 22,891,162.77 |
利息收入 | 67,807.48 | 59,986.45 |
加:其他收益 | 1,246.71 | 11,977.59 |
投资收益(损失以“-”号填列) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,356.72 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -26,000,037.30 | -33,968,065.94 |
加:营业外收入 | 1.14 | 1,449.35 |
减:营业外支出 | 4,292,229.25 | 4,054,432.12 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -30,292,265.41 | -38,021,048.71 |
减:所得税费用 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -30,292,265.41 | -38,021,048.71 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -30,292,265.41 | -38,021,048.71 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -9,746.86 | -401,410.78 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -30,282,518.55 | -37,619,637.93 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -30,292,265.41 | -38,021,048.71 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -30,282,518.55 | -37,619,637.93 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -9,746.86 | -401,410.78 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 |
法定代表人:黄炜彬 主管会计工作负责人:尉文平 会计机构负责人:房赢
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | 3,000.00 | |
销售费用 | ||
管理费用 | 623,834.59 | 791,871.32 |
研发费用 | ||
财务费用 | 21,928,254.05 | 22,184,277.11 |
其中:利息费用 | 21,928,254.05 | 22,184,327.39 |
利息收入 | 50.28 | |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -22,552,088.64 | -22,979,148.43 |
加:营业外收入 | 748.73 | |
减:营业外支出 | 4,292,229.25 | 3,733,793.59 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -26,844,317.89 | -26,712,193.29 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -26,844,317.89 | -26,712,193.29 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -26,844,317.89 | -26,712,193.29 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -26,844,317.89 | -26,712,193.29 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,815,801.05 | 16,382,975.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 226,450.11 | 15,095,388.88 |
经营活动现金流入小计 | 11,042,251.16 | 31,478,363.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,254,797.29 | 7,237,069.78 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,976,126.55 | 2,549,585.41 |
支付的各项税费 | 616,552.99 | 2,185,406.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,812,296.33 | 20,426,114.57 |
经营活动现金流出小计 | 11,659,773.16 | 32,398,176.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -617,522.00 | -919,812.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,930.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,930.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 1,930.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,580,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,690.85 | 2,800,964.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 29,690.85 | 6,380,964.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,690.85 | -6,380,964.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -647,212.85 | -7,298,847.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,518,832.94 | 23,285,509.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,871,620.09 | 15,986,662.52 |
法定代表人:黄炜彬 主管会计工作负责人:尉文平 会计机构负责人:房赢
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 932,947.66 | 7,934,976.32 |
经营活动现金流入小计 | 932,947.66 | 7,934,976.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 530,429.22 | 548,590.42 |
支付的各项税费 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 409,164.75 | 2,292,208.62 |
经营活动现金流出小计 | 939,593.97 | 2,840,799.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,646.31 | 5,094,177.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,580,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,513,333.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 5,093,333.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -5,093,333.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,646.31 | 843.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,252.05 | 78,885.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,605.74 | 79,729.68 |
银基烯碳新材料集团股份有限公司
2022年4月28日