关于石家庄以岭药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
勤信专字【2022】第0500号
目 录
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| 专项说明 | 1-2 | |||
| 附表 | 3 | |||
中勤万信会计师事务所地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层电话：（86-10）68360123传真：（86-10）68360123-3000邮编：100044
关于石家庄以岭药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明
勤信专字【2022】第0500号石家庄以岭药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2022年4月28日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2021年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司2021年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：石家庄以岭药业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
二○二二年四月二十八日 中国注册会计师：
非经营性资金占用资金占用方名称
| 期末占用资金余额占用形成原因占用性质 | |||||||||
| 现大股东及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 前大股东及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 总计 | |||||||||
| 期末往来资金余额往来形成原因往来性质 | |||||||||
| 大股东及其附属企业河北以岭医院大股东及其附属企业预付账款 4,941,974.81 869,597.23 4,941,974.81 869,597.23科研合作费 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | |||||||||
| 大股东及其附属企业以岭医药科技有限公司大股东及其附属企业应收账款 1,021,085.16 1,021,085.16水电气 经营性往来 | |||||||||
| 大股东及其附属企业河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司大股东及其附属企业应收账款 231,718.55 110,694.59 57,355.75 285,057.39销售货款 经营性往来 | |||||||||
| 小计 7,130,256.80 10,180,536.89 14,615,296.05 2,695,497.64 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业故城以岭康养酒店有限公司孙公司其他应收款 4,000,000.00 4,000,000.00垫付往来款 非经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业河北大运河医药物流有限公司孙公司其他应收款 12,587,631.34 12,587,631.34垫付往来款 非经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业河北以岭医药研究院有限公司子公司其他应收款 2,342,439.53 2,342,439.53垫付往来款 非经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业北京以岭药业有限公司子公司其他应收款 178,282.46 178,282.46垫付往来款 非经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业扬州智汇水蛭科技有限公司子公司其他应收款 27,129,458.56 129,458.56 27,000,000.00垫付往来款 非经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业涉县以岭燕赵中药材有限公司子公司其他应收款 45,399,429.92 419,429.92 44,980,000.00垫付往来款 非经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业通心络科（河北）科技有限公司孙公司其他应收款 596,619.34 596,619.34垫付往来款 非经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业海南以岭药业有限公司孙公司其他应收款 960,000.00 960,000.00垫付往来款 非经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业故城县茂丰农业科技开发有限公司子公司其他应收款 225,087,838.04 51,526,985.00 400,000.00 276,214,823.04垫付往来款 非经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业万洋衡水制药有限公司子公司其他应收款 424,843,320.03 1,070,656.04 425,913,976.07垫付往来款 非经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业以岭万洋河北进出口贸易有限公司孙公司其他应收款 11,809,125.00 602,691.90 12,411,816.90垫付往来款 非经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业以岭万洲国际制药有限公司子公司其他应收款 554,309,777.46 820,978,550.73 55,080,000.00 1,320,208,328.19垫付往来款 非经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业以岭健康科技有限公司子公司其他应收款 44,116,440.96 134,151,787.03 6,022,000.00 172,246,227.99垫付往来款 非经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业石家庄以岭中药饮片有限公司子公司其他应收款 3,428,972.75 3,428,972.75垫付往来款 非经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业衡水以岭药业有限公司子公司其他应收款 1,381,519,443.81 942,649,186.75 1,858,366.70 2,322,310,263.86垫付往来款 非经营性往来 | |||||||||
| 小计 2,645,685,945.30 2,043,602,691.35 525,368,993.57 4,163,919,643.08 | |||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 总计 2,652,816,202.10 2,053,783,228.24 539,984,289.62 4,166,615,140.72 | |||||||||
| 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： |
石家庄以岭药业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表