海希通讯证券代码 : 831305
上海海希工业通讯股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、股份公司、海希通讯 | 指 | 上海海希工业通讯股份有限公司 |
有限公司、海希有限 | 指 | 上海海希工业通讯设备有限公司 |
HBC、HBC公司 | 指 | 指德国HBC-radiomatic GmbH及HBC-components GmbH,两家公司受控于同一主体Brendel Holding GmbH & Co.KG |
北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
主办券商、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
上会、上会事务所 | 指 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
《公司法》 | 指 | 指现行有效的《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 指现行有效的《中华人民共和国证券法》 |
公司章程 | 指 | 上海海希工业通讯股份有限公司章程 |
三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
三会议事规则 | 指 | 《股份有限公司股东大会议事规则》、《股份有限公司董事会议事规则》、《股份有限公司监事会议事规则》 |
管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 |
高级管理人员、高管 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 |
关联关系 | 指 | 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
报告期初 | 指 | 2022年1月1日 |
报告期末 | 指 | 2022年3月31日 |
上年同期 | 指 | 2021年1-3月 |
报告期、本期 | 指 | 2022年1-3月 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人LI TONG、主管会计工作负责人蔡丹及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 上海市松江区莘砖公路518号15幢公司董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.2022年第一季度报告 |
2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表、董事、高级管理人员书面确认意见书 | |
3.第三届董事会第十七次会议决议 | |
4.第三届监事会第十四次会议决议 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 海希通讯 |
证券代码 | 831305 |
行业 | 制造业(C)-仪器仪表制造业(C40)-通用仪器仪表制造(C401)-工业自动控制系统装置制造(C4011) |
法定代表人 | LI TONG |
董事会秘书 | 郑晓宇 |
注册资本(元) | 70,130,000.00 |
注册地址 | 上海市松江区新桥镇新格路901号1幢3层A区 |
办公地址 | 上海市松江区莘砖公路518号15幢 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 |
二、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2022年3月31日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 824,765,325.22 | 812,482,037.65 | 1.51% |
归属于上市公司股东的净资产 | 762,311,035.46 | 753,821,659.89 | 1.13% |
资产负债率%(母公司) | 1.61% | 3.34% | - |
资产负债率%(合并) | 3.62% | 3.30% | - |
年初至报告期末(2022年1-3月) | 上年同期 (2021年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 45,990,641.19 | 74,246,380.46 | -38.06% |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,802,287.74 | 21,034,313.46 | -58.15% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,503,603.79 | 17,852,119.28 | -52.37% |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,798,821.19 | 18,495,951.83 | 66.52% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.39 | -67.90% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.16% | 6.15% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.12% | 5.22% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
1、营业收入:报告期内较上年同期减少38.06%,主要系下游工程机械行业需求走弱、上年同期超补偿反弹高基数影响所致。
2、归属于挂牌公司股东的净利润:报告期内较上年同期减少58.15%,主要系下游工程机械行业需求走弱、上年同期超补偿反弹高基数及政府补助尚未收到影响所致。
3、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:报告期内较上年同期减少52.37%,主要系下游工程机械行业需求走弱、上年同期超补偿反弹高基数影响所致。
4、经营活动产生的现金流量净额:报告期内较上年同期增长66.52%,主要系下游工程机械行业需求走弱、上年同期超补偿反弹高基数影响相应公司采购需求减少、支付的税费相应下降所致。
5、基本每股收益:报告期内较上年同期减少67.90%,主要系公司股东的净利润减少,以及股本增加所致。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 350,381.90 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,011.04 |
非经常性损益合计 | 351,392.94 |
所得税影响数 | 52,708.94 |
少数股东权益影响额(税后) | 0.05 |
非经常性损益净额 | 298,683.95 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 17,557,000 | 25.03% | 0 | 17,557,000 | 25.03% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
核心员工 | 408,593 | 0.58% | 17,428 | 426,021 | 0.61% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 52,573,000 | 74.97% | 0 | 52,573,000 | 74.97% |
其中:控股股东、实际控制人 | 40,580,000 | 57.86% | 0 | 40,580,000 | 57.86% | |
董事、监事、高管 | 3,188,500 | 4.55% | -2,540,000 | 648,500 | 0.92% | |
核心员工 | 475,000 | 0.68% | 0 | 475,000 | 0.68% | |
总股本 | 70,130,000 | - | 0 | 70,130,000 | - | |
普通股股东人数 | 11,842 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 周彤 | 境内自然人 | 40,580,000 | 0 | 40,580,000 | 57.864% | 40,580,000 | 0 | 0 | 0 |
2 | 李竞 | 境内自然人 | 2,694,500 | 0 | 2,694,500 | 3.842% | 2,694,500 | 0 | 0 | 0 |
3 | 周丹 | 境内自然人 | 2,629,000 | 0 | 2,629,000 | 3.749% | 2,629,000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 姚进 | 境内自然人 | 2,540,000 | 0 | 2,540,000 | 3.622% | 2,540,000 | 0 | 0 | 0 |
5 | 上海证大资产管理有限公司-证大创富3号私募证券投资基金 | 基金、理财产品 | 1,280,000 | 0 | 1,280,000 | 1.825% | 1,280,000 | 0 | 0 | 0 |
6 | 江海证券有限公司 | 国有法人 | 564,200 | 0 | 564,200 | 0.805% | 300,000 | 264,200 | 0 | 0 |
7 | 蔡丹 | 境内自然人 | 513,500 | 0 | 513,500 | 0.732% | 513,500 | 0 | 0 | 0 |
8 | 齐方 | 境内自然人 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.713% | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
9 | 晨鸣(青岛)资产管理有限公司-青岛晨融柒号股权投资管理中心(有限合伙) | 基金、理财产品 | 370,000 | 100,000 | 470,000 | 0.670% | 370,000 | 100,000 | 0 | 0 |
10 | 李迎 | 境内自然人 | 340,000 | 0 | 340,000 | 0.485% | 340,000 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 52,011,200 | 100,000 | 52,111,200 | 74.307% | 51,247,000 | 864,200 | 0 | 0 | ||
普通股前十名股东间相互关系说明: 1、周彤女士持有公司40,580,000股股份,持股比例为57.864%,为公司控股股东,其配偶LI TONG先生担任公司董事长。LI TONG与周彤夫妇为公司实际控制人。 2、股东周丹女士与公司控股股东周彤女士为姐妹关系。 3、公司股东周彤的配偶、实际控制人之一LI TONG先生与股东李竞和李迎分别为姐弟、兄弟关系、与股东姚进为表兄弟关系。 |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-018 2022-021 2022-038 2022-040 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
公司2021年年度股东大会审议,2021年年度股东大会审议否决了该议案,后续公司拟按要求重新启动并完成相应的审议流程。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公告(公告编号:2022-018、2022-021、2022-038、2022-040)。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 537,061,022.31 | 506,962,113.66 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 18,418,603.53 | 25,119,768.69 |
应收账款 | 115,410,715.82 | 130,201,893.71 |
应收款项融资 | 7,158,366.12 | 4,452,799.23 |
预付款项 | 4,321,643.01 | 1,013,083.33 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 544,650.65 | 768,107.29 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 100,940,038.79 | 102,289,954.04 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 248,111.57 | 119,679.56 |
流动资产合计 | 784,103,151.80 | 770,927,399.51 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 1,080,401.66 | 1,180,904.14 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 18,251,338.68 | 18,463,420.91 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,516,877.91 | 2,809,711.03 |
无形资产 | 3,131,562.71 | 3,431,869.62 |
开发支出 | ||
商誉 | 10,986,382.84 | 11,004,254.32 |
长期待摊费用 | 505,059.56 | 388,115.47 |
递延所得税资产 | 3,575,731.97 | 3,661,544.56 |
其他非流动资产 | 614,818.09 | 614,818.09 |
非流动资产合计 | 40,662,173.42 | 41,554,638.14 |
资产总计 | 824,765,325.22 | 812,482,037.65 |
流动负债: | ||
短期借款 | 449,122.52 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 133,769.02 | 134,348.50 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 2,351,403.64 | 2,648,463.65 |
预收款项 | ||
合同负债 | 7,135,543.11 | 6,172,198.30 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,955,159.04 | 288,367.40 |
应交税费 | 3,377,160.63 | 2,594,981.77 |
其他应付款 | 6,477,597.32 | 6,379,551.71 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,067,111.52 | 1,060,463.09 |
其他流动负债 | 1,220,759.26 | 1,374,709.71 |
流动负债合计 | 24,167,626.06 | 20,653,084.13 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 3,542,295.60 | 3,609,921.34 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 1,501,956.23 | 1,794,311.08 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 677,309.21 | 750,662.80 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 5,721,561.04 | 6,154,895.22 |
负债合计 | 29,889,187.10 | 26,807,979.35 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 70,130,000.00 | 70,130,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 423,215,473.43 | 423,215,473.43 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -8,758,511.36 | -8,445,599.19 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 37,925,202.52 | 37,925,202.52 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 239,798,870.87 | 230,996,583.13 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 762,311,035.46 | 753,821,659.89 |
少数股东权益 | 32,565,102.66 | 31,852,398.41 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 794,876,138.12 | 785,674,058.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 824,765,325.22 | 812,482,037.65 |
法定代表人:LI TONG 主管会计工作负责人:蔡丹 会计机构负责人:蔡丹
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 481,177,750.33 | 461,335,908.83 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 15,819,988.23 | 21,708,295.39 |
应收账款 | 97,406,782.01 | 114,772,844.40 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 257,314.10 | 265,728.04 |
其他应收款 | 239,564.29 | 417,276.29 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 84,612,895.90 | 85,941,552.95 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 679,514,294.86 | 684,441,605.90 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 43,634,152.00 | 43,634,152.00 |
其他权益工具投资 | 1,080,401.66 | 1,180,904.14 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 17,092,892.37 | 17,510,700.05 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 94,363.79 | 106,672.10 |
无形资产 | 1,041,970.61 | 1,068,918.14 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 241,413.79 | 90,746.99 |
递延所得税资产 | 2,716,967.45 | 2,802,036.25 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 65,902,161.67 | 66,394,129.67 |
资产总计 | 745,416,456.53 | 750,835,735.57 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 1,690,127.90 | 16,681,974.90 |
预收款项 | ||
合同负债 | 5,449,334.21 | 4,951,763.68 |
卖出回购金融资产款 | - | |
应付职工薪酬 | 981,437.17 | |
应交税费 | 2,607,895.60 | 2,385,586.18 |
其他应付款 | 697,076.43 | 477,126.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 49,388.58 | 48,818.86 |
其他流动负债 | 464,302.53 | 437,890.17 |
流动负债合计 | 11,939,562.42 | 24,983,159.79 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 47,331.21 | 59,894.06 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 47,331.21 | 59,894.06 |
负债合计 | 11,986,893.63 | 25,043,053.85 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 70,130,000.00 | 70,130,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 428,492,089.62 | 428,492,089.62 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -7,581,655.84 | -7,496,228.73 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 37,925,202.52 | 37,925,202.52 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 204,463,926.60 | 196,741,618.31 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 733,429,562.90 | 725,792,681.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 745,416,456.53 | 750,835,735.57 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业总收入 | 45,990,641.19 | 74,246,380.46 |
其中:营业收入 | 45,990,641.19 | 74,246,380.46 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 35,922,862.30 | 51,203,510.63 |
其中:营业成本 | 21,638,506.47 | 36,508,694.50 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 349,586.53 | 443,042.78 |
销售费用 | 5,335,370.62 | 5,366,162.21 |
管理费用 | 6,539,703.40 | 5,584,762.69 |
研发费用 | 3,856,380.14 | 2,652,458.88 |
财务费用 | -1,796,684.86 | 648,389.57 |
其中:利息费用 | 91,320.20 | 40,978.03 |
利息收入 | 2,086,578.47 | 49,209.98 |
加:其他收益 | 157,033.24 | 542,747.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 350,381.90 | 187,200.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 635,955.79 | -516,125.07 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -136,141.09 | 50,092.57 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,075,008.73 | 23,306,785.87 |
加:营业外收入 | 1,011.04 | 3,702,866.16 |
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,076,019.77 | 27,009,652.03 |
减:所得税费用 | 1,561,027.78 | 4,629,436.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,514,991.99 | 22,380,215.91 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,514,991.99 | 22,380,215.91 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 712,704.25 | 1,345,902.45 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,802,287.74 | 21,034,313.46 |
六、其他综合收益的税后净额 | -312,912.17 | 171,630.47 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -312,912.17 | 171,630.47 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -85,427.11 | 192,210.99 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -85,427.11 | 192,210.99 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -227,485.06 | -20,580.52 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -227,485.06 | -20,580.52 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 9,202,079.82 | 22,551,846.38 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,489,375.57 | 21,205,943.93 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 712,704.25 | 1,345,902.45 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.39 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.39 |
法定代表人:LI TONG 主管会计工作负责人:蔡丹 会计机构负责人:蔡丹
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业收入 | 32,925,914.69 | 59,866,183.93 |
减:营业成本 | 16,459,156.48 | 32,108,322.57 |
税金及附加 | 270,184.79 | 304,924.57 |
销售费用 | 2,799,099.56 | 3,104,550.06 |
管理费用 | 4,965,687.44 | 4,179,323.86 |
研发费用 | 2,676,373.70 | 1,439,148.58 |
财务费用 | -2,293,548.14 | -836,416.49 |
其中:利息费用 | 1,217.43 | 7,549.72 |
利息收入 | 2,007,471.55 | 27,253.20 |
加:其他收益 | 17,085.86 | 11,991.44 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 350,381.90 | 187,200.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 640,439.19 | -483,768.39 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 27,188.69 | 33,912.10 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,084,056.50 | 19,315,666.78 |
加:营业外收入 | 1,010.90 | 3,404,168.49 |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,085,067.40 | 22,719,835.27 |
减:所得税费用 | 1,362,759.11 | 4,011,385.13 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,722,308.29 | 18,708,450.14 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,722,308.29 | 18,708,450.14 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -85,427.11 | 192,210.99 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -85,427.11 | 192,210.99 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -85,427.11 | 192,210.99 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 7,636,881.18 | 18,900,661.13 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,703,897.70 | 78,419,913.62 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 159,195.34 | 527,321.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,320,790.78 | 4,052,386.53 |
经营活动现金流入小计 | 73,183,883.82 | 82,999,621.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,079,816.23 | 37,121,265.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,663,565.37 | 12,492,713.92 |
支付的各项税费 | 4,278,287.66 | 11,614,740.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,363,393.37 | 3,274,951.04 |
经营活动现金流出小计 | 42,385,062.63 | 64,503,670.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,798,821.19 | 18,495,951.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 350,381.90 | 187,200.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 350,381.90 | 187,200.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 561,091.15 | 287,673.78 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 561,091.15 | 287,673.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -210,709.25 | -100,472.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 453,405.99 | 269,025.71 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 453,405.99 | 269,025.71 |
偿还债务支付的现金 | 8,065,145.92 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,820.60 | 40,978.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 287,518.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 314,338.88 | 8,106,123.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 139,067.11 | -7,837,098.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -628,270.40 | -810,059.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,098,908.65 | 9,748,320.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 506,962,113.66 | 79,095,267.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 537,061,022.31 | 88,843,588.70 |
法定代表人:LI TONG 主管会计工作负责人:蔡丹 会计机构负责人:蔡丹
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,457,292.28 | 61,844,817.94 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,184,868.31 | 3,673,413.13 |
经营活动现金流入小计 | 63,642,160.59 | 65,518,231.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,609,647.08 | 33,840,554.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,138,333.08 | 7,175,033.77 |
支付的各项税费 | 3,315,315.11 | 8,824,581.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,800,160.07 | 1,732,811.40 |
经营活动现金流出小计 | 43,863,455.34 | 51,572,981.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,778,705.25 | 13,945,249.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 350,381.90 | 187,200.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 350,381.90 | 187,200.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274,035.08 | 67,033.62 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 274,035.08 | 67,033.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 76,346.82 | 120,167.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 7,939,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,549.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,210.57 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,210.57 | 7,947,349.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,210.57 | -7,947,349.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61,800.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,841,841.50 | 6,179,867.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 461,335,908.83 | 47,776,779.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 481,177,750.33 | 53,956,646.52 |