证券代码：300044 证券简称：*ST赛为 公告编号：2022-045
深圳市赛为智能股份有限公司关于补充审议对外提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）资助对象为深圳前海俊涵科技有限公司（以下简称“前海俊涵”），财务资助金额为4,456.27万元，截至2021年12月30日，财务资助款项及产生的资金利息5,373,141.30元已全部收回。
一、财务资助事项概述
公司于2022年4月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助的议案》，具体情况如下：
2017年8月至2021年4月期间，公司以咨询管理费、技术服务费的名义支付前海俊涵合计4,456.27万元无商业实质的项目支出，构成公司对前海俊海的财务资助。截至2021年12月30日以上款项及产生的资金利息5,373,141.30元已全部收回。该事项属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第7.2.12的规定范畴。
为进一步规范审批流程，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第7.1.13规定，公司于2022年4月26日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助的议案》。根据深圳证券交易所的相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。
关联董事宁群仪回避表决，公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成借壳，无需提交有关部门批准。
二、被资助对象的基本情况
1．公司名称：深圳前海俊涵科技有限公司
2．统一信用代码：91440300MA5EJ5LF2B
3．成立日期：2017年05月22日
4．注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5．注册资本：500万元人民币
6．法定代表人：张敏
7．公司类型：有限责任公司
8．股权结构：张敏持有80%股权，谭水容持有20%股权
9．经营范围：一般经营项目是：高校后勤管理服务、物业管理服务；教育咨询、教育投资、教育培训、会议服务，教学器材、服装、公寓配套用品、日用百货批发零售，图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售；组织文化艺术交流；从事计算机及数据库的软硬件销售、网络服务、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、维修和维护服务；弱电工程设计安装、综合网络布线、系统集成、安防技术；电子科技领域内技术开发、技术转让及咨询服务；企业管理咨询、商务咨询、投资咨询、信息咨询（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：无
10．财务状况：2021年度主要财务指标
| 主要财务指标 | 金额（元） |
| 资产总额 | 96,184,347.71 |
| 负债合计 | 92,969,378.79 |
| 归属母公司股东权益合计 | 3,214,968.92 |
| 营业收入 | 742,924.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -163,874.33 |
注：上述财务数据未经审计。
11.前海俊涵经营状况正常，不是失信被执行人。
12．依据公司于2021年9月8日发布《关于对深圳证券交易所半年报问询函的回复公告》（公告编号：2021-103），前海俊涵系公司董事宁群仪控制的企业，与公司存在关联关系。
13.公司在上一会计年度（2021年）对前海俊涵提供财务资助金额为9,500,000.00元（已包含在4,456.27万元里面），全部资金已经归还。
三、财务资助协议的主要内容
2018年8月至2021年4月期间，公司与前海俊涵之间以咨询管理费、技术服务费的名义产生的合计4,456.27万元均为无商业实质的项目支出。
四、财务资助风险分析及风控措施
截止2021年12月30日，上述全部资金及利息均已全部收回，未损害公司的利益。对于上述公司内部控制方面存在的重大缺陷，公司上下从董事会、经营管理层进行了自查整改，以源头治理和过程控制为核心，以规范流程和防范风险为重点，对现有管理制度、职责分工和业务流程以及执行情况进行全面梳理。并按照法律、法规履行相应决策程序及时履行信息披露义务。
为了积极推动上述工作，公司成立了以周勇董事长为首的整改领导小组，下设包括财务自查整改组、信披自查整改组、内控自查整改组、资产整合组、应收款组、人力资源组、生产经营组等七个专项小组，同时已聘请专业的合规法律顾
问、信披顾问等专业团队，以促进公司经营管理的规范化、程序化、系统化，促进公司健康、持续、稳定的发展。
五、董事会意见
公司董事会认为：由于公司相关业务部门及相关人员未能准确判断并告知，导致上述财务资助未能在事前履行相应的审批程序，增加了公司的资金安全风险。上述财务资助已收回全部本息，未损害公司利益。董事会同意《关于补充审议对外提供财务资助暨关联交易的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。公司将进一步加强公司内部管控，完善财务资金管理审批制度和流程，提升资金管理规范性，加强内控制度的检查和监督，防范类似情况再次发生。
六、监事会意见
公司监事会认为：由于公司相关业务部门及相关人员未能准确判断并告知，导致上述财务资助未能在事前履行相应的审批程序，增加了公司的资金安全风险。上述财务资助已收回全部本息，未损害公司利益。公司监事会同意《关于补充审议对外提供财务资助暨关联交易的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。公司监事会将加强对公司资金监督职责，加强内控制度检查，防范杜绝类似情况再次发生。
七、独立董事意见
经审查，我们认为：本次补充审议对外提供财务资助的事项，公司已经于2021年12月30日收回全部本息，未损害公司及全体股东的利益。本次补充审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。我们对本次补充审议对外提供财务资助事项表示明确的同意意见。针对上述对外提供从财务资助事项发生时，公司未能及时识别和做出准确判并提交董事会审议，全体独立董事提醒公司及相关部门予以高度关注，加强公司内部管理，提高公司规范运作的水平，防范杜绝类似情况再次发生。
八、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次董事会补充审议的财务资助金额为4,456.27万元。本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为4,456.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.69%，未发生财务资助逾期的情形。前述财务资助款项及利息已经全额归还。
九、备查文件
（一）第五届董事会第二十五次会议决议；
（二）第五届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会二〇二二年四月二十八日