证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2022-046
格林美股份有限公司2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 6,966,828,944.94 | 3,729,914,036.91 | 86.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 331,666,492.77 | 275,854,499.12 | 20.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 318,385,271.89 | 253,745,110.44 | 25.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,153,581,561.83 | 30,248,957.00 | -7,219.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.30% | 2.05% | 0.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 |
| 末增减 | |||
| 总资产（元） | 38,920,203,106.17 | 34,387,817,575.47 | 13.18% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 14,559,397,947.30 | 14,228,480,811.10 | 2.33% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 769,053.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 16,246,773.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51,758.76 | |
| 减：所得税影响额 | 2,441,618.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,241,229.68 | |
| 合计 | 13,281,220.88 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税即征即退 | 1,212,654.94 | 符合国家政策，按标准持续享受的政府补助，因此界定为经常性损益的项目。 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入较去年同期增加86.78%，主要因为本期电池材料产品产能全面释放，业务规模大幅扩大。
2、应收账款较期初增加31.39%，主要因为本期电池材料业务销售规模大幅增长，尤其是3月单月销售收入36.64亿元，同比增长88.01%，在原有销售约定的信用账期内，导致对应的应收账款增加。
3、应收款项融资较期初增加688.50%，主要因为本期销售规模增长，收到的银行承兑票据增加。
4、预付账款较期初增加75.52%，主要因为公司电池材料业务产能全面释放，生产规模大
幅扩大，对应的原料需求大幅增加，叠加钴镍等金属价格的上涨，导致预付原料款对应增加。
5、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少7219.52%，主要原因：一是本期销售规模大幅扩大，尤其是3月单月销售收入36.64亿元，同比增长88.01%，在原有销售约定的基本信用账期内，应收账款大幅增加，导致公司经营活动产生的现金流量减少；二是与公司电池材料业务规模相匹配的镍钴原料预付款大幅增加75.52%，导致公司经营活动产生的现金流量减少；三是本期末收到的承兑汇票余额较期初增加688.5%，银行承兑汇票在期末处于尚未到期承兑状态，导致经营活动产生的现金流量减少。
6、在建工程较期初增加31.46%，主要因为本期印尼镍资源项目（5万吨镍/年）以及福安青美、格林美（江苏）三元前驱体项目投入增加。
7、应付职工薪酬较期初减少57.52%，主要因为上年末计提年终奖已在本期支付完毕。
8、长期借款较期初增加41.09%，主要因为本期公司取得固定资产投资项目贷款增加以及公司增加了中长期流动资金贷款的比例。
9、营业成本较去年同期增加97.83%，主要因为本期业务规模扩大，营业收入增加，相应的成本增加。
10、管理费用较去年同期增加0.40亿，增长32.61%，占销售收入的比例同比下降0.95%，总额增加主要是本期经营规模扩大。
11、研发费用较去年同期增加1.42亿，增长106.12%，占销售收入的比例同比增加0.37%，主要因为公司实施创新倍增计划与超技术的研究计划，加大对电池材料及电池原料板块的研发投入，加大了对创新人才的投入，研发支出增加。
12、投资收益较去年同期增加38.58%，主要因为本期计提参股公司投资收益增加。
13、信用减值损失较去年同期增加136.88%，主要因为本期应收账款增加，因此计提坏账准备增加。
14、所得税费用较去年同期增加88.65%，主要因为利润总额增加，所得税费用相应增加。
15、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加76.36%，主要因为本期销售规模扩大，收到款项增加。
16、收到的税费返还较去年同期增加153.07%，主要因为本期出口量增长导致对应收到的出口退税金额增加。
17、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加120.47%，主要因为本期收到的政府补助金额增加。
18、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加150.25%，主要因为本期销售规模扩
大，对应的采购支出增加。
19、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加98.02%，主要因为本期支付上年末计提的年终奖增加。20、支付的各项税费较去年同期增加33.07%，主要因为本期支付的企业所得税增加。
21、投资支付的现金较去年同期增加73.34%，主要因为本期对外投资增加。
22、取得借款收到的现金较去年同期增加57.48%，主要因为本期销售规模扩大，公司取得流动资金贷款增加。
23、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加126.97%，主要因为本期支付的融资租赁款增加。
24、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加306.08%，主要因为本期取得的项目贷款增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 575,693 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市汇丰源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.05% | 432,840,263 | 0 | 质押 | 47,520,665 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.58% | 171,230,434 | 0 | ||||
| 北京京能同鑫投资管理有限公司－北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙） | 其他 | 2.08% | 99,476,439 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.76% | 36,550,700 | 0 | ||||
| 广东省科技风险投资有限公司 | 国有法人 | 0.56% | 26,723,555 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 22,873,358 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 22,700,667 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 21,684,238 | 0 | ||
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 21,405,889 | 0 | ||
| 王爱军 | 境内自然人 | 0.44% | 21,131,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市汇丰源投资有限公司 | 432,840,263 | 人民币普通股 | 432,840,263 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 171,230,434 | 人民币普通股 | 171,230,434 | |||
| 北京京能同鑫投资管理有限公司－北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙） | 99,476,439 | 人民币普通股 | 99,476,439 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 36,550,700 | 人民币普通股 | 36,550,700 | |||
| 广东省科技风险投资有限公司 | 26,723,555 | 人民币普通股 | 26,723,555 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 22,873,358 | 人民币普通股 | 22,873,358 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 22,700,667 | 人民币普通股 | 22,700,667 | |||
| 中国建设银行股份有限公司 | 21,684,238 | 人民币普通股 | 21,684,238 | |||
| －富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | |||
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 21,405,889 | 人民币普通股 | 21,405,889 |
| 王爱军 | 21,131,000 | 人民币普通股 | 2,670,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 王爱军通过投资者信用证券账户持有股票数量18,461,000股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、鉴于公司第五届董事会、监事会已经任期届满。公司于2022年2月16日召开了第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十七次会议，同意提名许开华先生、王敏女士、周波先生、魏薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名潘峰先生、刘中华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意提名宋万祥先生、陈斌章先生、吴光源先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。公司于2022年3月11日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过选举许开华先生、王敏女士、周波先生、魏薇女士为公司第六届董事会非独立董事，选举潘峰先生、刘中华先生为公司第六届董事会独立董事，选举宋万祥先生、陈斌章先生、吴光源先生为公司第六届监事会股东代表监事。公司于2022年3月11日召开了2022年第一次职工代表大会，审议通过了选举鲁习金先生、王健女士为公司第六届监事会职工代表监事。公司第六届董事会具体组成人员为：非独立董事许开华先生、王敏女士、周波先生、魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先生。公司第六届监事会具体组成人员为：鲁习金先生、宋万祥先生、王健女士、陈斌章先生、吴光源先生。公司于2022年3月18日召开了第六届董事会第二次会议，同意聘任许开华先生为公司总经理，聘任周波先生为公司常务副总经理，聘任张翔女士、张宇平先生、张坤先生、蒋淼先生、娄会友先生、张爱青先生、潘骅先生、王强先生、焦华先生、唐洲先生、张薇女士为公司副总经理；聘任穆猛刚先生为公司副总经理、财务总监。同时，指定公司副总经理、财务总监穆猛刚先生代行董事会秘书职责，代行时间自第六届董事会第二次会议审议通过之日起最长不超过三个月。
2、长期以来，公司推行稳健的经营政策，不参与镍等各种金属的期货操作，截止报告期末，公司金属期货持仓数量为零，不受本期伦敦镍期货事件的影响。公司认为，当期镍锂高
位价格对全球新能源健康发展造成不利影响，合理稳定的镍锂金属价格有利于全球新能源产业的健康发展。
3、公司提速印尼镍资源项目的建设速度，增派500名工程技术人员出海驰援印尼镍资源项目，打响印尼镍资源项目建设的攻坚战、决胜战，确保印尼镍资源项目如期建成，如期投料运行，兑现对世界行业的承诺。
4、报告期内，公司先后与容百科技、韩国ECOPRO BM签署三元前驱体战略供应协议，三元前驱体协议供应数量达100万吨，保障2022年以及未来五年的战略市场订单，锁定公司2022年与未来五年业绩预期。其中，2022年3月，公司与韩国ECOPRO BM签署动力电池用高镍前驱体中长期供应协议备忘录，公司将于 2023-2026 年向 ECOPRO BM 供应动力电池用高镍前驱体材料（NCA&NCM）70万吨，该协议为目前世界新能源材料领域最大的订单之一，价值超过1,000亿人民币，展现新能源未来前景。
5、为良好应对全球行业竞争格局，精准把控全球行业市场发展的主动权，强化镍资源与下游市场的紧密合作，全面打造“镍资源开发—前驱体制造—三元材料制造”的供应链价值体系，携手构建全球竞争力的镍资源保障体系与前驱体材料市场保障体系，2022年3月，公司全资子公司格林美香港与韩国ECOPRO下属公司ECOPRO GLOBAL 就ECOPRO GLOBAL 受让格林美香港持有的青美邦9%股权以及相关事宜签署了《股权转让协议》，格林美将组合ECOPRO的力量，共同建设好印尼镍资源项目。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：格林美股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,544,113,317.73 | 3,682,847,019.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 563,878,232.82 | 514,775,193.23 |
| 应收账款 | 5,419,979,135.10 | 4,124,951,967.85 |
| 应收款项融资 | 394,300,303.77 | 50,006,614.81 |
| 预付款项 | 2,592,820,278.91 | 1,477,231,945.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 241,820,155.66 | 263,439,512.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 7,200,000.00 | 10,800,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,902,334,990.04 | 6,264,897,484.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 776,374,087.09 | 629,374,414.84 |
| 流动资产合计 | 20,435,620,501.12 | 17,007,524,153.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,164,638,725.21 | 1,104,501,581.73 |
| 其他权益工具投资 | 37,697,176.91 | 37,697,176.91 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,209,807,287.29 | 10,228,225,955.25 |
| 在建工程 | 3,901,821,781.59 | 2,968,177,246.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 180,792,027.38 | 181,914,414.44 |
| 无形资产 | 1,835,056,339.53 | 1,808,776,222.15 |
| 开发支出 | 111,756,922.49 | 127,525,737.31 |
| 商誉 | 84,641,676.13 | 84,641,676.13 |
| 长期待摊费用 | 31,240,783.93 | 25,944,941.11 |
| 递延所得税资产 | 116,422,012.36 | 119,304,830.06 |
| 其他非流动资产 | 810,707,872.23 | 693,583,640.14 |
| 非流动资产合计 | 18,484,582,605.05 | 17,380,293,421.84 |
| 资产总计 | 38,920,203,106.17 | 34,387,817,575.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,548,331,430.34 | 5,595,105,941.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,223,250,729.21 | 3,528,617,072.79 |
| 应付账款 | 720,510,486.94 | 744,239,720.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 113,580,686.79 | 96,491,556.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 62,656,917.85 | 147,491,170.78 |
| 应交税费 | 161,746,162.32 | 162,164,339.00 |
| 其他应付款 | 2,207,651,080.52 | 1,708,015,598.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,703,422,863.00 | 1,389,902,794.89 |
| 其他流动负债 | 562,943,168.39 | 527,257,829.14 |
| 流动负债合计 | 16,304,093,525.36 | 13,899,286,023.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,413,199,904.41 | 3,836,667,269.40 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,755,330.88 | 45,246,556.97 |
| 长期应付款 | 619,314,464.46 | 538,022,531.28 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 227,938,732.83 | 200,152,269.55 |
| 递延所得税负债 | 56,077,145.60 | 55,645,104.62 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 6,324,285,578.18 | 4,675,733,731.82 |
| 负债合计 | 22,628,379,103.54 | 18,575,019,755.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,783,522,257.00 | 4,783,522,257.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,445,577,190.85 | 5,444,756,315.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 10,127,084.65 | 17,487,804.26 |
| 专项储备 | 15,277,799.45 | 9,487,311.97 |
| 盈余公积 | 82,908,154.41 | 82,908,154.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,221,985,460.94 | 3,890,318,968.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,559,397,947.30 | 14,228,480,811.10 |
| 少数股东权益 | 1,732,426,055.33 | 1,584,317,009.17 |
| 所有者权益合计 | 16,291,824,002.63 | 15,812,797,820.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,920,203,106.17 | 34,387,817,575.47 |
法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：穆猛刚 会计机构负责人：穆猛刚
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,966,828,944.94 | 3,729,914,036.91 |
| 其中：营业收入 | 6,966,828,944.94 | 3,729,914,036.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,498,096,495.98 | 3,380,970,426.00 |
| 其中：营业成本 | 5,827,824,156.00 | 2,945,864,753.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,133,908.82 | 13,997,917.83 |
| 销售费用 | 22,027,800.20 | 16,174,600.16 |
| 管理费用 | 161,317,194.93 | 121,644,993.11 |
| 研发费用 | 275,123,085.86 | 133,478,714.71 |
| 财务费用 | 192,670,350.17 | 149,809,446.52 |
| 其中：利息费用 | 189,036,495.52 | 130,393,994.39 |
| 利息收入 | 10,565,934.85 | 10,739,028.41 |
| 加：其他收益 | 17,459,428.75 | 31,455,943.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,086,964.48 | 8,000,495.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -62,625,391.02 | -26,437,997.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,459,062.83 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 819,711.66 | -1,203,883.90 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 435,473,162.83 | 336,299,105.81 |
| 加：营业外收入 | 1,700,158.99 | 1,568,856.99 |
| 减：营业外支出 | 1,802,575.54 | 1,576,189.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 435,370,746.28 | 336,291,773.16 |
| 减：所得税费用 | 83,977,575.86 | 44,516,183.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 351,393,170.42 | 291,775,589.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 351,393,170.42 | 291,775,589.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净 | 331,666,492.77 | 275,854,499.12 |
| 利润 | ||
| 2.少数股东损益 | 19,726,677.65 | 15,921,090.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,652,091.37 | 1,044,026.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,360,719.61 | 1,044,026.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,360,719.61 | 1,044,026.78 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,529.70 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -7,357,189.91 | 1,044,026.78 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -291,371.76 | |
| 七、综合收益总额 | 343,741,079.05 | 292,819,616.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 324,305,773.16 | 276,898,525.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,435,305.89 | 15,921,090.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：穆猛刚 会计机构负责人：穆猛刚
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,992,058,726.29 | 3,397,614,550.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 173,935,610.12 | 68,730,696.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,013,830.80 | 44,910,173.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,265,008,167.21 | 3,511,255,420.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,898,818,856.63 | 3,156,413,137.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 313,789,857.91 | 158,460,954.30 |
| 支付的各项税费 | 107,227,143.86 | 80,578,236.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,753,870.64 | 85,554,136.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,418,589,729.04 | 3,481,006,463.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,153,581,561.83 | 30,248,957.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,414,647.56 | 28,180,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,600,000.00 | 2,700,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,000.00 | 30,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,176,647.56 | 30,910,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 838,871,271.17 | 688,913,408.14 |
| 投资支付的现金 | 73,416,950.00 | 42,354,810.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 912,288,221.17 | 731,268,218.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -899,111,573.61 | -700,357,718.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 127,165,420.96 | 150,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 127,165,420.96 | 150,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,832,438,619.16 | 3,068,523,553.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 184,357,000.00 | 189,650,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,143,961,040.12 | 3,408,173,553.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,809,359,323.30 | 2,478,260,645.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233,390,430.33 | 126,484,300.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,499,800.04 | 90,100,957.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,247,249,553.67 | 2,694,845,903.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,896,711,486.45 | 713,327,650.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,084,979.93 | 1,036,429.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,896,669.06 | 44,255,319.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,194,018,130.40 | 3,922,585,750.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,043,121,461.34 | 3,966,841,069.10 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
格林美股份有限公司董事会2022年4月26日