深圳中天精装股份有限公司
2022年第一季度报告
(2022-044)
2022年04月
深圳中天精装股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 344,395,640.81 | 341,928,896.85 | 0.72% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,426,556.61 | 31,569,880.88 | 12.22% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 32,327,277.75 | 27,890,686.63 | 15.91% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,393,647.99 | -207,374,221.47 | 99.33% |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.21 | 9.52% |
稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.21 | 9.52% |
加权平均净资产收益率 | 2.05% | 1.93% | 0.12% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,645,608,548.41 | 3,393,915,195.56 | 7.42% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,806,903,284.06 | 1,672,972,075.71 | 8.01% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 | 230,338.52 | 主要为政府补助 |
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,590,855.03 | 主要为处置交易性金融资产取得的投资收益及交易性金融资产公允价值变动损益 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 843,016.87 | 主要为单独减值测试的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产转回 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,000.00 | |
减:所得税影响额 | 546,931.56 | |
合计 | 3,099,278.86 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15,459 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
深圳市中天健投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.06% | 44,000,000 | 44,000,000 | 质押 | 21,950,000 | ||
#深圳市中天安投资有限公司 | 境内非国有法人 | 23.78% | 36,000,000 | 0 | 质押 | 10,000,000 |
乔荣健 | 境内自然人 | 7.98% | 12,080,000 | 12,080,000 | 质押 | 5,500,000 |
张安 | 境内自然人 | 6.42% | 9,716,000 | 7,470,000 | ||
深圳市天人合一投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.28% | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
深圳市顺其自然投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.32% | 3,510,000 | 3,510,000 | ||
瑞士信贷(香港)有限公司 | 境外法人 | 1.37% | 2,073,903 | 0 | ||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 1.29% | 1,945,938 | 0 | ||
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.92% | 1,388,309 | 0 | ||
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.69% | 1,039,504 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
#深圳市中天安投资有限公司 | 36,000,000 | 人民币普通股 | 36,000,000 | |||
张安 | 2,246,000 | 人民币普通股 | 2,246,000 | |||
瑞士信贷(香港)有限公司 | 2,073,903 | 人民币普通股 | 2,073,903 | |||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,945,938 | 人民币普通股 | 1,945,938 | |||
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,388,309 | 人民币普通股 | 1,388,309 | |||
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 1,039,504 | 人民币普通股 | 1,039,504 | |||
陈娟 | 982,400 | 人民币普通股 | 982,400 | |||
#段娟娟 | 698,300 | 人民币普通股 | 698,300 | |||
#上海磐耀资产管理有限公司-磐耀通享5号私募证券投资基金 | 660,000 | 人民币普通股 | 660,000 | |||
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 628,300 | 人民币普通股 | 628,300 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)乔荣健持有中天健100%的股权,并分别通过担任天人合一、顺其自然的的普通合伙人从而控制这两个合伙企业持有的公司股份;(2)张安持有中天安100%的股权。(3)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 深圳市中天安投资有限公司于2022年1月18日通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券1300万股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公开发行A股可转换公司债券情况
公司于2021年6月18日召开第三届董事会第十三次会议,并于2021年6月30日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了公司关于公开发行A股可转换公司债券的相关议案。2021年8月24日,中国证监会对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了
审查。2021年9月6日中国证监会对公司出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司于2021年9月29日对反馈作出了相应回复,具体内容详见同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》。2021年11月22日,中国证监会第十八届发行审核委员会 2021 年第 125 次工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。2021年12月1日,公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3769 号),具体内容详见同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。2022年2月18日,公司公开发行57,700.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计5,770,000张。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》。
2022年3月24日,公司公开发行57,700.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易,债券简称“精装转债”,债券代码“127055”。 具体内容详见同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。
2、关于募集资金的进展情况
(1)前次募集资金的进展情况
经中国证监会监督管理委员会2020年4月24日《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]793号)核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,785万股,每股面值1.00元,发行价格为24.52元/股,募集资金总额为人民币928,082,000.00元;扣除本次发行的承销和保荐费用人民币130,000,000.00元(含增值税)后,余额人民币798,082,000.00元于2020年6月5日汇入本公司开立的募集资金专户,支付验资费、律师费等其他发行费用人民币16,276,225.98元(不含增值税)后的募集资金净额为人民币781,805,774.02元。上述资金已于2020年6月5日到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明(2020)验字第61266367_A01号验资报告。公司的信息化建设项目与区域中心建设项目均按照计划正常实施;总部建设项目与研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼,公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化,并将上述二个项目延期至2024年12月31日,此已在2021年9月22日,公司召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》,并于2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过;补充流动资金项目实施完毕。
截止2022年3月31日,公司累计使用募集资金为人民币358,621,798.66元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币3,134,038.51元,募集资金余额为人民币426,318,013.87元。
(2)可转换公司债券募集资金的进展情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3769号)核准,公司于2022年2月22日公开发行面值总额人民币57,700.00万元可转换公司债券,期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行577.00万张,每张面值人民币100.00元,按面值发行,本次发行募集资金总额为人民币57,700.00万元,扣除发行费用人民币5,705,221.23元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币571,294,778.77元,此募集资金已于2022年2月28日汇入公司募集专户。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并于2022年2月28日出具《验证报告》(安永华明(2022)验字第61266367_A01号)。截止2022年3月31日,公司累计使用可转债募集资金为人民币266,160,794.12元,置换部分发行费用及收到银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币4,152,299.70元,募集资金余额为人民币306,686,906.18元。
3、委托理财
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期预计损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
中融国际信托有限公司
中融国际信托有限公司 | 信托 | 中融-融筑125号 | 3,000.00 | 自有资金 | 2021-2-9 | 2022-2-9 | 其他 | 赎回时收回本息 | 7.30% | 219.000000 | 23.725000 | 218.400000 | 0 | 是 | 是 | - |
上海浦东发展银行泰然支行
上海浦东发展银行泰然支行 | 银行 | 结构性存款 | 15,000.00 | 自有资金 | 2021-11-5 | 2022-2-7 | 其他 | 赎回时收回本息 | 1.4%或3.15% | 121.684932 | 48.562500 | 120.750000 | 0 | 是 | 是 | - |
宁波银行一般户 | 银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 募集资金 | 2021-11-10 | 2022-4-12 | 其他 | 赎回时收回本息 | 1.5%或3.6% | 153.000000 | 89.000000 | 0.000000 | 0 | 是 | 是 | - |
宁波银行一般户
宁波银行一般户 | 银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 自有资金 | 2021-12-10 | 2022-1-11 | 其他 | 赎回时收回本息 | 1%-3.6% | 15.780822 | 5.000000 | 15.780822 | 0 | 是 | 是 | - |
宁波银行募集资金户
宁波银行募集资金户 | 银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 募集资金 | 2021-12-10 | 2022-1-11 | 其他 | 赎回时收回本息 | 1%-3.6% | 31.561644 | 10.000000 | 31.561644 | 0 | 是 | 是 | - |
宁波银行一般户 | 银行 | 结构性存款 | 14,000.00 | 募集资金 | 2022-1-20 | 2022-2-23 | 其他 | 赎回时收回本息 | 1.5%-3.6% | 46.901370 | 46.901370 | 46.901370 | 0 | 是 | 是 | - |
宁波银行一般户
宁波银行一般户 | 银行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 自有资金 | 2022-1-20 | 2022-2-23 | 其他 | 赎回时收回本息 | 1.5%-3.6% | 3.400000 | 3.400000 | 3.400000 | 0 | 是 | 是 | - |
宁波银行一般户
宁波银行一般户 | 银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 募集资金 | 2022-2-21 | 2022-8-22 | 其他 | 赎回时收回本息 | 1.5%-3.6% | 182.000000 | 38.000000 | 0.000000 | 0 | 是 | 是 | - |
合计 | 68,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 773.328768 | 264.588870 | 436.793836 | -- | -- | -- |
4、未达到重大披露标准的诉讼、仲裁事项
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳中天精装股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,266,485,768.50 | 479,890,654.78 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 201,790,000.00 | 433,567,083.33 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | 1,223,440,363.30 | 1,480,516,454.50 |
预付款项 | 14,828,699.33 | 4,740,276.68 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 114,062,041.24 | 172,437,216.71 |
其中:应收利息 | -2,903,801.52 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 27,662,068.46 | 20,981,773.20 |
合同资产 | 461,134,002.51 | 539,360,181.35 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 130,501.17 | 1,238,519.21 |
流动资产合计 | 3,309,533,444.51 | 3,132,732,159.76 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,338,047.86 | 1,638,292.49 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 8,358,828.50 | 8,502,077.87 |
固定资产 | 88,377,178.28 | 88,427,413.49 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 287,126.41 | 306,174.59 |
无形资产 | 7,877,068.54 | 8,217,704.45 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 51,996,808.49 | 55,705,849.53 |
其他非流动资产 | 177,840,045.82 | 98,385,523.38 |
非流动资产合计 | 336,075,103.90 | 261,183,035.80 |
资产总计 | 3,645,608,548.41 | 3,393,915,195.56 |
流动负债: | ||
短期借款 | 77,975,572.46 | 130,273,711.89 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 341,544,239.79 | 316,529,767.96 |
应付账款 | 708,595,133.84 | 1,025,035,690.51 |
预收款项 | ||
合同负债 | 39,875,488.35 | 52,326,225.44 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 96,447,242.53 | 103,644,042.80 |
应交税费 | 20,931,116.86 | 25,622,249.25 |
其他应付款 | 27,108,017.81 | 24,074,561.09 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 168,398.79 | 211,412.68 |
其他流动负债 | 45,229,655.13 | 41,502,149.96 |
流动负债合计 | 1,357,874,865.56 | 1,719,219,811.58 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 479,173,095.02 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 140,428.65 | 112,375.23 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 47,188.50 | 110,907.90 |
递延收益 | 1,469,686.62 | 1,500,025.14 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 480,830,398.79 | 1,723,308.27 |
负债合计 | 1,838,705,264.35 | 1,720,943,119.85 |
所有者权益: | ||
股本 | 151,400,000.00 | 151,400,000.00 |
其他权益工具 | 95,531,145.80 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 826,281,442.56 | 826,281,442.56 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -14,729,290.62 | -17,620,835.79 |
专项储备 | 7,383,168.38 | 7,301,207.61 |
盈余公积 | 85,252,723.51 | 85,252,723.51 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 655,784,094.43 | 620,357,537.82 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,806,903,284.06 | 1,672,972,075.71 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,806,903,284.06 | 1,672,972,075.71 |
负债和所有者权益总计 | 3,645,608,548.41 | 3,393,915,195.56 |
法定代表人:乔荣健 主管会计工作负责人:毛爱军 会计机构负责人:刘燕
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 344,395,640.81 | 341,928,896.85 |
其中:营业收入 | 344,395,640.81 | 341,928,896.85 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 329,773,688.75 | 322,074,744.87 |
其中:营业成本 | 294,896,153.61 | 289,275,275.03 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,142,143.40 | 2,316,599.81 |
销售费用 | 4,410,224.13 | 4,924,196.28 |
管理费用 | 12,669,580.21 | 13,523,417.87 |
研发费用 | 13,664,370.28 | 15,166,933.41 |
财务费用 | 1,991,217.12 | -3,131,677.53 |
其中:利息费用 | 3,081,092.80 | 2,311,195.86 |
利息收入 | 5,576,611.25 | 3,975,721.07 |
加:其他收益 | 634,284.77 | 871,242.77 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,067,693.73 | 3,104,316.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -300,244.63 | -127,786.36 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,777,083.33 | 842,796.54 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 19,301,113.62 | 14,480,623.15 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 4,288,983.33 | -1,912,931.44 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -173,560.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,136,944.18 | 37,066,639.80 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 18,000.00 | 3,214.40 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 41,118,944.18 | 37,063,425.40 |
减:所得税费用 | 5,692,387.57 | 5,493,544.52 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,426,556.61 | 31,569,880.88 |
(一)按经营持续性分类 |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,426,556.61 | 31,569,880.88 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 35,426,556.61 | 31,569,880.88 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 2,891,545.17 | 1,075,008.39 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,891,545.17 | 1,075,008.39 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,891,545.17 | 1,075,008.39 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | 18,573,557.28 | 12,585,732.88 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | -15,682,012.11 | -11,510,724.49 |
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 38,318,101.78 | 32,644,889.27 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,318,101.78 | 32,644,889.27 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.23 | 0.21 |
(二)稀释每股收益 | 0.23 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:乔荣健 主管会计工作负责人:毛爱军 会计机构负责人:刘燕
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 632,451,207.81 | 498,708,805.68 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,478,427.24 | 24,936,518.55 |
经营活动现金流入小计 | 680,929,635.05 | 523,645,324.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,896,037.10 | 565,427,838.34 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,735,241.20 | 102,916,175.96 |
支付的各项税费 | 26,362,750.82 | 41,880,594.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,329,253.92 | 20,794,937.11 |
经营活动现金流出小计 | 682,323,283.04 | 731,019,545.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,393,647.99 | -207,374,221.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 480,000,000.00 | 103,753,654.81 |
取得投资收益收到的现金 | 4,367,938.36 | 3,232,103.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 1,977,680.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 484,417,938.36 | 108,963,437.97 |
购建固定资产、无形资产和其他 | 3,492,031.00 | 1,972,446.84 |
长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 250,000,000.00 | 60,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 253,492,031.00 | 61,972,446.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 230,925,907.36 | 46,990,991.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 577,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 18,572,003.26 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 577,000,000.00 | 18,572,003.26 |
偿还债务支付的现金 | 50,202,868.47 | 140,637,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 301,840.28 | 1,769,586.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,647,267.65 | |
筹资活动现金流出小计 | 54,151,976.40 | 142,407,386.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 522,848,023.60 | -123,835,383.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 752,380,282.97 | -284,218,614.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 397,742,557.65 | 560,370,289.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,150,122,840.62 | 276,151,675.04 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳中天精装股份有限公司董事会