证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2022-022
武汉天喻信息产业股份有限公司2021年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更。非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 天喻信息 | 股票代码 | 300205 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 万骏 | 张煜 | ||
| 办公地址 | 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼 | 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼 | ||
| 传真 | 027-87920306 | 027-87920306 | ||
| 电话 | 027-87920301 | 027-87920301 | ||
| 电子信箱 | wanj@whty.com.cn | zhangyu02@whty.com.cn | ||
2、报告期主要业务或产品简介
公司从事的主要业务包括金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务和智慧教育业务。
公司金融行业业务主要从事金融IC卡（银行IC卡、金融社保卡）等智能卡产品的研发、生产、销售。金融IC卡及数字人民币产品主要的销售对象为商业银行，公司主要通过参加商业银行的招投标获得供应商资格，按照合同/订单确定的价格和数量销售产品及服务。金融行业业务的主要业绩驱动因素为智能卡及数字人民币载体的销量、销售价格及成本控制。
公司智能支付终端业务主要从事支付终端（无线POS、智能POS及云喇叭等泛云终端）产品的研发、销售，积极布局行业商用终端及数字人民币终端市场。智能支付终端产品的销售对象主要为第三方支付机构及其渠道商、商业银行等，公司主要根据客户对产品功能需求的差异、订购数量等因素协商确定销售价格，签订合同，实现销售。智能支付终端业务的主要业绩
驱动因素为产品销量、销售价格及成本控制。
公司物联网业务主要从事通信智能卡（SIM卡、SWP SIM卡、eSIM等）、安全通信模组（内置eSIM/ESAM芯片）、物联网终端（智能电子证等）、解决方案及物联网云系列产品的研发、销售。通信智能卡的销售对象主要为电信运营商，安全通信模组、物联网终端产品以及服务的销售对象主要为智能表计、共享行业、汽车电子、消费电子等物联网垂直领域客户。物联网业务主要的业绩驱动因素为通信智能卡、物联网安全通信模组、物联网终端、解决方案及物联网云系列产品的销量、销售价格及成本控制。
公司企业服务业务主要从事税控终端设备、智慧财税软件平台及应用等的研发、销售，并提供相关服务。企业服务业务的销售对象为纳税企业，公司向其销售税控终端设备并提供基于软件平台与应用的实现自动开票、自动记账、自动报税和自动税筹的智慧财税增值服务，获得相关产品销售及服务收入。企业服务业务主要的业绩驱动因素为服务的纳税企业数量。
公司从事的是以国家教育信息化为背景的K12智慧教育业务，产品及服务涵盖大平台（各级各类教育平台）、大教学（围绕教、学、考、评、管闭环打造的各类产品）、大数据（教学&管理&学习大数据）、大生态（围绕公司的平台及教学应用，基于大数据规范，构建涵盖合作伙伴软硬件产品及服务的生态体系）及融合上述产品及运营服务的区校一体化解决方案，助力教育主管部门及学校全面提高区域教育质量。智慧教育业务的产品及服务采购方主要为各级教育主管部门及学校，主要的业绩驱动因素为产品覆盖的区域、学校数量及项目合同金额。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
| 项目 | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 总资产 | 3,158,930,586.38 | 2,820,058,176.12 | 12.02% | 2,681,196,269.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,399,513,984.26 | 1,327,767,176.71 | 5.40% | 1,429,432,553.06 |
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 1,430,301,662.77 | 1,693,529,679.18 | -15.54% | 2,212,106,995.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -149,872,516.78 | -60,737,085.52 | -146.76% | 192,396,750.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -171,138,978.44 | -91,882,864.51 | -86.26% | 5,605,549.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -254,145,611.54 | 248,252,927.63 | -202.37% | 281,725,738.40 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.3485 | -0.1412 | -146.81% | 0.4474 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.3485 | -0.1412 | -146.81% | 0.4474 |
| 加权平均净资产收益率 | -11.97% | -4.39% | -7.58百分点 | 14.20% |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 292,381,342.30 | 390,643,040.55 | 325,750,777.16 | 421,526,502.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -14,013,941.63 | 495,444.09 | -11,226,788.85 | -125,127,230.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,062,188.23 | -5,003,428.40 | -13,107,807.87 | -133,965,553.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -276,608,481.81 | -114,251,741.15 | 167,269,721.66 | -30,555,110.24 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,676户 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 37,544户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 西藏联创永源股权投资有限公司－武汉同喻投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 24.58% | 105,699,178 | 0 | 冻结 | 30,538,103 | |||||||
| 武汉光谷创业投资基金有限公司 | 国有法人 | 14.63% | 62,917,227 | 0 | |||||||||
| 武汉华中科大资产管理有限公司 | 国有法人 | 2.99% | 12,858,674 | 0 | |||||||||
| 武汉华工创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 2.00% | 8,601,120 | 0 | |||||||||
| 张新访 | 境内自然人 | 1.26% | 5,419,710 | 4,064,782 | |||||||||
| 余建隆 | 境内自然人 | 1.08% | 4,645,224 | 0 | |||||||||
| 王诗琴 | 境内自然人 | 0.92% | 3,970,200 | 0 | |||||||||
| 华东仔 | 境内自然人 | 0.73% | 3,131,306 | 0 | |||||||||
| 华春芳 | 境内自然人 | 0.55% | 2,357,400 | 0 | |||||||||
| 余娅群 | 境内自然人 | 0.51% | 2,180,000 | 0 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）的第一大股东为武汉华中科大资产管理有限公司（以下简称“华科资产”），华科资产为华中科技大学全资所属企业。 | ||||||||||||
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
深圳市深创智能集团有限公司与西藏联创永源股权投资有限公司就武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）之投资决策事项签订有《一致行动协议》，闫春雨和艾迪为武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）的共同实际控制人。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
公司控股股东、实际控制人变更。公司原股东武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）、华工创投通过公开征集转让的方式向武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉同喻”）协议转让其持有的公司11,572,908股、94,126,270股股份，分别占公司总股本的2.69%、21.89%。该股份转让事项已完成，公司控股股东由华工创投变更为武汉同喻，实际控制人由华中科技大学变更为闫春雨、艾迪（详见公司分别于2020年7月9日、2020年9月14日、2020年10月20日、2020年12月14日、2020年12月23日、2021年3月22日、2021年3月23日、2021年5月10日、2021年5月31日、2021年9月6日在巨潮资讯网披露的相关公告）。
公司持股5%以上股东武汉光谷创业投资基金有限公司减持股份（以下简称“光谷基金”）。光谷基金计划自2020年11月12日至2021年5月11日，以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的公司首次公开发行前股份合计不超过1,290万股，占公司总股本的3%。截至上述减持计划时间区间届满日，光谷基金合计减持公司9,370,483股股份，占公司总股本的2.18%（详见公司分别于2020年10月21日、2021年2月18日、2021年4月9日、2021年5月12日在巨潮资讯网披露的相关公告）。
公司原股东产业集团所持公司部分股份无偿划转。产业集团与华科资产于2021年4月28日签署了《国有股权无偿划转协议》，产业集团向华科资产无偿划转所持有的公司12,858,674股股份，占公司总股本的2.99%，相关过户登记手续于2021年6月22日完成（详见公司分别于2021年4月28日、2021年6月23日在巨潮资讯网披露的相关公告）。
公司启动向特定对象发行股票项目。公司拟向公司实际控制人闫春雨发行不超过129,016,800股每股面值人民币1.00元的人民币普通股，闫春雨的认购金额预计不超过128,887.78万元。截至本报告披露日，本次向特定对象发行股票事项尚在推进中（详见公司分别于2021年9月9日、2021年11月18日、2021年12月6日在巨潮资讯网披露的相关公告）。
公司参与设立合伙企业。公司分别于2021年9月8日、2021年9月27日召开第七届董事会第三十三次会议、2021年第一次临时股东大会，同意公司出资人民币50,000万元，作为有限合伙人与中科红樟投资（深圳）有限公司、南昌水天投资集团有限公司共同投资设立深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业于2021年9月28日完成工商登记，并取得深圳市市场监督管理局福田监管局颁发的《营业执照》（详见公司分别于2021年9月9日、2021年9月27日、2021年9月30日在巨潮资讯网披露的相关公告）。
公司控股股东武汉同喻所持公司部分股份被司法冻结。武汉同喻持有的30,538,103股公司股份被司法冻结，冻结申请人为西藏中茵集团有限公司（以下简称“西藏中茵”），系武汉同喻有限合伙人之一的深圳市深创智能集团有限公司（以下简称“深创智能”）与西藏中茵的合同纠纷所致，目前深创智能正在积极解决该合同纠纷（详见公司分别于2021年11月30日、2021年12月3日在巨潮资讯网披露的相关公告）。
公司出售子公司武汉天喻教育科技有限公司（以下简称“天喻教育”）77.0370%的股权。为进一步优化公司产业结构和业务布局，减轻公司经营负担，专注发展主营业务，公司向实际控制人之一闫春雨控制的企业深创智能出售了子公司天喻教育77.0370%的股权。天喻教育已于2021年12月31日领取了武汉市市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》和换发的《营业执照》，完成了本次股权转让的工商变更登记手续。截至2022年4月15日，深创智能已向公司支付《股权转让协议》约定的全部股权转让款，并以现金代天喻教育向公司偿还2.70亿元债务，尚欠公司2.02亿元代偿债务款未支付。2022年4月19日，公司收到深创智能开具的票据金额为2.02亿元的商业承兑汇票，汇票到期日为2023年4月19日（详见公司分别于2021年12月15日、2021年12月24日、2021年12月30日、2022年1月12日、2022年4月6日、2022年4月8日、2022年4月15日、2022年4月21日在巨潮资讯网披露的相关公告）。