公告编号：2022-038证券代码：833284证券简称：灵鸽科技主办券商：申万宏源承销保荐
无锡灵鸽机械科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况2021年6月4日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于2021年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]1908号）确认，公司发行17,776,125股。此次股票发行价格为人民币4.0363元/股，募集资金总额为人民币71,749,773.34元。募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月6日出具的中喜验字【2021】第00075号验资报告审验。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对2021年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国建设银行股份有限公司江苏省分行(下称“建设银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见
问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截至2021年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:
| 开户银行 | 银行账号 | 募集金额（元） | 余额（元） |
| 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 32050161716000001279 | 71,749,773.34 | 43,604,541.59 |
| 合计 | 71,749,773.34 | 43,604,541.59 | |
四、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金使用情况
截至2021年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：
| 项目 | 金额（元） | |
| 募集资金总额 | 71,749,773.34 | |
| 发行费用 | 100,000 | |
| 募集资金净额 | 71,649,773.34 | |
| 加：利息收入 | 75,337.64 | |
| 具体用途： | 累计使用金额 | 其中：2021年度 |
| 1、支付供应商货款 | 25,161,779.54 | 25,161,779.54 |
| 2、日常费用类支出 | 2,958,789.85 | 2,958,789.85 |
| 截至2021年12月31日募集资金余额 | 43,604,541.59 | |
公司未提前使用募集资金。
(二)募投资金使用的其他情况
2021年11月8日，公司2021年第五次临时股东大会决议通过《关于使用募集资金闲置资金购买理财产品的议案》,根据该议案，公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用单笔不超过5000万元的自有闲置募集资金进行理财。在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。2021年度公司未投入募集资金购买理财产品。
五、募集资金用途变更情况无
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2022年4月27日