中简科技：2021年年度报告摘要

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-014

中简科技股份有限公司2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名

未亲自出席董事职务

未亲自出席会议原因

被委托人姓名

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以439,574,787为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中简科技	股票代码		300777
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	魏星		李剑锋
办公地址	江苏省常州市新北区兴丰路 6 号		江苏省常州市新北区兴丰路 6 号
传真	0519-89620690		0519-89620690
电话	0519-89620691		0519-89620691
电子信箱	[e-mail]		[e-mail]

2、报告期主要业务或产品简介

作为“十四五”开局之年，一方面公司千吨线通过了客户及相关部门产品等同性验证程序，进一步提升了航空航天高性能碳纤维供给能力，另一方面，公司新增了碳纤维织物设备，碳纤维织物产能较去年同期相比提升了2倍。报告期内公司主营业务为碳纤维及碳纤维织物产品的研发及销售，较去年同期相比未发生变化。2021年，公司克服疫情带来的不利影响，全力以赴保生产、稳供货，报告期内实现营业收入4.12亿元，较去年同期增长5.72%，碳纤维及其织物销量156.06吨，较去年同期增长34.35%。受主要客户对相关产品降价的影响，报告期内，公司净利润下降13.38%，公司积极采取成本精细化管控措施，通过产

业化技术改进、保障措施，进一步提高产能及产品合格率，降低因价格变化带来的影响。

报告期内，公司按“探索一代、预研一代、研制一代、批产一代”的研制思路，不断加大新产品研发力度，研发费用较上年同期增长44.98%，公司研发的更高性能碳纤维产品已提供给客户进行新产品验证工作，奠定了公司高性能碳纤维产品在航空航天领域持续，快速发展的良好基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,510,710,297.69	1,357,475,025.28	11.29%	1,204,385,572.10
归属于上市公司股东的净资产	1,344,174,695.75	1,184,667,829.24	13.46%	979,924,862.64
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	411,791,068.91	389,515,378.89	5.72%	234,454,789.12
归属于上市公司股东的净利润	201,265,642.58	232,343,656.60	-13.38%	136,603,277.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,540,259.76	216,869,535.05	-12.60%	124,962,684.55
经营活动产生的现金流量净额	262,683,062.01	297,794,789.63	-11.79%	113,401,670.35
基本每股收益（元/股）	0.5	0.58	-13.79%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.5	0.58	-13.79%	0.36
加权平均净资产收益率	15.66%	21.51%	-5.85%	16.58%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	73,240,536.53	127,894,485.70	99,348,254.98	111,307,791.70
归属于上市公司股东的净利润	31,942,292.73	61,920,414.10	51,166,945.94	56,235,989.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,112,674.81	59,507,153.10	49,673,583.25	54,246,848.60
经营活动产生的现金流量净额	32,725,705.84	-12,629,268.80	-14,456,350.25	257,042,975.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数

25,555

年度报告披露日前一个月末普通股股东总数

25,880

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

0

持有特别表决权股份的股东总数（如有）

0

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数

质押、标记或冻结情况

				量	股份状态	数量
常州华泰投资管理有限公司	境内非国有法人	15.17%	60,685,622
常州市中简投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.64%	30,568,061
赵勤民	境内自然人	3.60%	14,388,748	-4,844,700
杨永岗	境内自然人	3.53%	14,139,041
黄晓军	境内自然人	3.52%	14,067,476
袁怀东	境内自然人	3.50%	14,008,765	-8,029,740
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	3.24%	12,941,591
周近赤	境内自然人	2.73%	10,940,230	-1,469,100
江汀	境内自然人	2.18%	8,726,563		质押	6,100,000
中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金	其他	2.17%	8,680,787	6,313,955
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人是杨永岗和温月芳，为一致行动人关系。杨永岗直接持有公司3.53%的股份，持有常州华泰投资管理有限公司30.08%、持有常州市中简投资合伙企业（有限合伙）63.34%的股份；温月芳直接持有公司0.97%的股份，持有常州华泰投资管理有限公司30.08%、持有常州市中简投资合伙企业（有限合伙）30.91%的股份。除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164号）批复，中简科技向特定对象发行39,564,787股人民币普通股（A股）。

光大证券股份有限公司（作为本次发行的保荐人（主承销商）与发行人共同实施了本次非公开发行工作。大华会计师事务所于2022年3月11日出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）39,564,787股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]第000135号）对募集资金的到账情况进行了审验。中简科技本次共计募集货币资金人民币1,999,999,982.85元，扣除与发行有关的费用人民币14,813,551.89元，中简科技实际募集资金净额为人民币1,985,186,430.96元，其中计入“股本”人民币39,564,787.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币1,945,621,643.96元。

关于本次发行新增股份已于2022年3月30日在深交所创业板上市，同时，公司股份总数将增至439,574,787股，关于本次向特定对象发行股票的情况可参阅公司在巨潮网披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市公告书》《公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关公告。