目 录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
关于华自科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]13668-1号华自科技股份有限公司董事会:
我们审计了华自科技股份有限公司(以下简称“华自科技”)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易所相关文件要求,华自科技编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华自科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,华自科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解华自科技2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国·北京二○二二年四月二十六日
中国·北京 二○二二年四月二十六日 | 中国注册会计师: | |
中国注册会计师: |
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:华自科技股份有限公司
编制单位:华自科技股份有限公司 | 单位:人民币万元 |
非经营性资金占用
非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初 占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用 资金的利息(如有) | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | - | |||||||||
总计 | - | |||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来 资金的利息(如有) | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其 | 湖北精实机电科技有限公司 | 公司的孙公司 | 其他应收款 | 5,640.00 | 15,350.00 | 10,664.00 | 10,326.00 | 资金拆借 | 非经营性资金往来 | |
北京格兰特膜分离设备有限公司 | 公司的子公司 | 其他应收款 | 3,224.22 | 10,210.68 | 348.58 | 13,783.48 | 资金拆借 | 非经营性资金往来 |
附属企业
附属企业 | 湖南格莱特新能源发展有限公司 | 公司的孙公司 | 其他应收款 | 2,038.04 | 22,677.87 | 144.61 | 20,969.61 | 3,890.91 | 资金拆借 | 非经营性资金往来 |
深圳前海华自投资管理有限公司 | 公司的子公司 | 其他应收款 | 266.05 | 18,214.54 | 1,397.54 | 17,083.05 | 资金拆借 | 非经营性资金往来 | ||
湖南坎普尔环保技术有限公司 | 公司的子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 23,326.15 | 17,171.18 | 6,354.97 | 资金拆借 | 非经营性资金往来 | ||
华迅智能科技有限公司 | 公司的孙公司 | 其他应收款 | 168.96 | 168.96 | 资金拆借 | 非经营性资金往来 | ||||
深圳市精实机电科技有限公司 | 公司的子公司 | 其他应收款 | 9,570.87 | 9,391.84 | 179.03 | 资金拆借 | 非经营性资金往来 | |||
湖南新天电数科技有限公司 | 公司的孙公司 | 其他应收款 | 13.00 | 13.00 | 资金拆借 | 非经营性资金往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | 11,368.31 | 99,532.08 | 493.19 | 73,377.65 | 38,015.93 |
法定代表人:
法定代表人: | 主管会计工作的负责人: | 会计机构负责人: |