吉林省金冠电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
勤信专字【2022】第0770号
目 录
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| 专项说明 | 1-2 | |||
| 附表 | 3 | |||
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层电话：（86-10）68360123传真：（86-10）68360123-3000邮编：100044
吉林省金冠电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
勤信专字【2022】第0770号
吉林省金冠电气股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2022年4月26日签发了标准意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露2021年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：吉林省金冠电气股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
二○二二年四月二十六日 中国注册会计师：
| 吉林省金冠电气股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||
| 编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 | |||||||
| 期末占用资金余额占用形成原因占用性质 | |||||||
| 现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - - | |||||||
| 小计 - - - - - - - - - - | |||||||
| 前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - - | |||||||
| 小计 - - - - - - - - - - | |||||||
| 总计 - - - - - - - - - - | |||||||
| 期末往来资金余额往来形成原因往来性质 | |||||||
| 大股东及其附属企业 - - - - - - - - - - | |||||||
| 小计 - - - - - - - - - - | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业北京古都金冠新能源科技有限公司全资子公司其他应收款 5,193,333.32 10,000,000.00 - 15,193,333.32 - 借款 非经营性资金占用 | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业洛阳市金冠电气销售有限公司全资子公司其他应收款 209,857,920.00 25,000,000.00 - 45,000,000.00 189,857,920.00 借款 非经营性资金占用 | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业河南古都能瑞新能源有限公司上市公司的四级公司其他应收款 100,000.00 - - - 100,000.00 借款 非经营性资金占用 | |||||||
| 小计 - - - 215,151,253.32 35,000,000.00 - 60,193,333.32 189,957,920.00 - - | |||||||
| 其他应收款 2,947,735.29 - - - 2,947,735.29 现金分红返款及代垫款 非经营性资金占用 | |||||||
| 关联自然人及其控制的法人共青城百富源鸿图投资管理合伙企业 上市公司少数股东其他应收款 448.51 - - 448.51 - 现金分红返款及代垫款 非经营性资金占用 | |||||||
| 小计 - - - 2,948,183.80 - - 448.51 2,947,735.29 - - | |||||||
| 其他关联人及其附属企业辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 上市公司的参股公司其他应收款 99,886,184.13 - 5,957,356.00 4,881,938.85 100,961,601.28 借款及借款利息 非经营性资金占用 | |||||||
| 其他关联人及其附属企业湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司 上市公司的参股公司其他应收款 4,941,922.79 - 176,138.36 5,118,061.15 - 借款及借款利息 非经营性资金占用 | |||||||
| 小计 - - - 104,828,106.92 - 6,133,494.36 10,000,000.00 100,961,601.28 - - | |||||||
| 总计 - - - 322,927,544.04 35,000,000.00 6,133,494.36 70,193,781.83 293,867,256.57 - - |